Комментарий по фондовому рынку: нефть (BRENT IPE),Индекс РТС, Газпром,
Технический анализ рынка акций от Внешторгбанка 24.Выпуск от 21.09.2006
Нефть (BRENT IPE) – анализ часовых данных и прогнозУтром 20 сентября цена находилась на уровне предыдущего локального минимума в 62 доллара за баррель, что привело к очередному утреннему гэпу вниз на фондовом рынке. Основной причиной столь резкого падения послужило приближение заседания комитета по открытому рынку ФРС США. После некоторой стабилизации на этом уровне, цена двинулась вниз, за несколько часов до объявления решения комитета. В итоге почти вертикального падения цена достигла нижней границы канала в районе 60 долларов за баррель. В силу нахождения на этих уровнях достаточно сильных уровней поддержки можно ожидать задержки на этом уровне, а, учитывая некоторое ослабление доллара против основных мировых валют можно надеяться на коррекционное движение вверх к верхней границе канала, так как это происходило неделей раньше.Уровень сопротивления – 62; 63; 64.5 доллара за баррель. Уровень поддержки – 60 долларов за баррель. Индекс РТС – анализ часовых данных и прогнозДвижение вверх к уровню в 1580 пунктов проходило два дня в условиях стабилизации цены нефти после сильного снижения. Сопротивление в районе гэпа на уровне в 1580 пунктов, проявилось в виде резкого падения, вызванного снижением цены нефти. Это резкое снижение, достигло уровня в 1545 пунктов, где последовал разворот, происходивший с оглядкой на цену нефти. При отсутствии резких движений цены нефти можно ожидать закрытия резкого провала и подъема до уровня в 1580 пунктов, где находится несколько гэпов. Для прохождения этих гэпов необходим рост цены нефти.Торговые планы:В краткосрочном плане – закрытие коротких позиций, покупка.В среднесрочном плане – в бумагах. Долгосрочные позиции – в бумагах. Газпром – анализ часовых данных и прогнозЗакрепившись на уровне в 292 рубля, цена поднялась выше и протестировала старый уровень в 297 рублей. После некоторой коррекции, последовало закреплении на отметке в 294 рубля, но, двигаясь вместе с рынком вниз, достигла отметки в 285 рублей. Наличие гэпа, на открытии 20 сентября, позволяет надеяться на его закрытии. Воздействие цены нефти может повлиять на движение цены в коридоре 285-292 рубля и на длительность пребывания в этом коридоре. Закрепление выше уровня в 292 рубля позволит надеяться на движение в более высоком коридоре.Уровень сопротивления – 290; 292; 294; 300; 305 рублей. Уровень поддержки – 285 рублей. Торговые планы:В краткосрочном плане – покупка.В среднесрочном плане – в бумагах. Долгосрочные позиции – в бумагах. Норильский никель – анализ часовых данных и прогнозУстойчивый рост продолжался в течение 2-х дней, в результате чего цена быстро достигла уровня в 3300 рублей и закрепилась выше этой отметки. Воздействие фундаментальных факторов отразилось и здесь, в бумаге, которая не имеет отношения к нефти. Движение вниз остановилось, не доходя до уровня в 3200 рублей, на отметке в 3220 рублей, и после некоторого периода консолидации стало развиваться возвратное движение, которое на момент закрытия торгов достигло уровня в 3270 рублей. Этот уровень соответствует уровню цены на вечер 18 сентября, когда цена нефти была значительно выше. При таком соотношении цен, можно ожидать продолжения восходящего движения и достижения гэпа. Будет ли закрыт этот гэп, или цена остановиться на рубеже в 3300 рублей, зависит от внешних факторов.Уровень сопротивления – 3300; 3340; 3400; 3500; 3550 рублей. Уровень поддержки – 3250; 3200 рублей. Торговые планы:В краткосрочном плане – покупка.В среднесрочном плане – в бумагах. Долгосрочные позиции – в бумагах. Лукойл– анализ часовых данных и прогнозНизкая цена нефти и опасения ее дальнейшего снижения заставляют инвесторов проявлять осторожность при покупках и вызывают продажи при снижении цены нефти. Результатом таких действий стало формирование 3-го дна в районе 2100 рублей. При этом следует отметить, что достижение цены в 2100 рублей 15 сентября происходило при цене нефти марки BRENT в 63 доллара за баррель, а движение вниз 20 сентября остановилось на уровне в 2110 рублей, при цене нефти в 61 долларов за баррель. Уменьшение зависимости от движения цены нефти, которая хоть и существует, но является менее прямой, позволяет надеяться на последовательное закрытие гэпов и выход к уровню в 2200 рублей.Уровень сопротивления – 2150; 2200 рублей. Уровень поддержки – 2100; 2070 рублей. Торговые планы:В краткосрочном плане – покупка.В среднесрочном плане – краткосрочная покупка. Долгосрочные позиции – в бумагах. Сбербанк– анализ часовых данных и прогнозНаличие серьезного уровня поддержки на уровне в 54500 рублей, и крупных продавцов на рубеже в 55500 рублей, заставляет цену двигаться в узком коридоре. Данная ситуация может быть связана переложением из акций Сбербанка в акции, позволяющие надеяться на больший рост, так как присвоение рейтинга привело к росту еврооблигаций, большой пакет которых имеется у Сбербанка. Дальнейший рост этих облигаций ограничен, поэтому рост стоимости акций Сбербанка, на этом факторе уже исчерпан. Рост внутренних активов компании и рост доходов вряд ли может быть причиной нового подъема на уровень в 60000 рублей в ближайшее время.Уровень сопротивления – 54500; 55500; 57000 рублей. Уровень поддержки – 54000; 52500; 51000 рублей. Торговые планы:В краткосрочном плане – спекулятивные операции.В среднесрочном плане – продажа при коррекционном подъеме. Долгосрочные позиции – частичный выход из бумаг при подъеме. Анализ фондового рынкаГусев Владимир, Аналитик Внешторгбанка 24 тел. (495) 771-78-84Обслуживание на финансовых рынкахБелаш Алина тел. (495) 771-7864Николаев Сергей тел.(495) 771-7860
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут
меняться без уведомления. Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт www.onlinebroker.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В избранное | ||
