Комментарий по фондовому рынку: цена на нефть, индексы РТС и DAX, Норильский
Технический анализ рынка акций от Внешторгбанка 24.Выпуск от 07.09.2006
Нефть (BRENT IPE) - анализ часовых данных и прогнозВ отсутствие важных новостей, способных повлиять на рынок нефти, движение вниз продолжилось. Некоторая задержка произошла на уровне в 68 долларов за баррель, который был проверен вначале сверху, затем снизу, после чего движение вниз продолжилось. На 9-00 мск. цена находилась в районе уровня в 67 долларов за баррель, и имеются достаточно оснований ожидать дальнейшего движения вниз. Исходя из характера нисходящего движения, не следует исключать достижения уровней ниже предыдущего локального минимума на 66.5 долларов за баррель. Уровень сопротивления - 68; 69 долларов за баррель. Уровень поддержки - 67; 66.5; 65.5 доллара за баррель. Индекс РТС и DAX (Франкфуртская биржа) - анализ часовых данных и прогнозДостигнув уровня в 1620 пунктов, индекс сделал остановку, воспользовавшись уровнем поддержки в районе старого гэпа от 22 августа. В дальнейшем стало развиваться возвратное движение с целью проверки уровня в 1630 пунктов снизу, и попытки возврата в коридор 1630 -1670 пунктов. После возврата в коридор, движение вверх ускорилось, и локомотивами здесь выступали акции РАО ЕЭС, Сбербанка и МТС, в которых были реальные покупки. В остальных бумагах в основном был вынос шортистов и спекулятивные покупки. На отметке в 1655 сформировалась разворотная фигура харами, и в результате движения вниз, индекс достиг нижней границы коридора на 1630 пунктах. Следует отметить, что этот индекс был на этом уровне еще 31 августа при стоимости нефти в 70 долларов за баррель. При уровне цены в 67 долларов за баррель можно ожидать нисходящего движения в район 1600 пунктов. Торговые планы:В краткосрочном плане - спекулятивные операции. В среднесрочном плане - продажа. Долгосрочные позиции - частичный выход из бумаг. Существует определенная корреляция между индексами РТС и DAX, временами движения повторяют друг друга и часто инвесторы в первой половине торгов часто ориентируются на европейские индексы. Достигнув уровня в 5900 пунктов, в течение 2-х последних дней индекс DAX корректировался, и задержка произошла на уровне в 5800 пунктов. Этот уровень был проторгован ранее, и, кроме того, он находится на линии повышательного тренда. В ближайшее время можно ожидать бокового движения на этом уровне, но вряд ли это будет длительный период, и в дальнейшем можно ожидать продолжения движения вниз. Норильский никель - анализ часовых данных и прогнозРост цены акций РАО ЕЭС и Сбербанка нашел отражение и в спекулятивном подъеме цены акций Норильского никеля. Движение вверх происходило в виде попытки вернуться в коридор, проверив уровень в 3600 рублей снизу. Судя по всему, выше уровня в 3600 находилось большое количество стопов, открытых коротких позиций, и подъем выше уровня в 3600 рублей привел к их срабатыванию, в результате цена стремительно выросла до уровня в 3650 рублей. Снижение с этого уровня продолжалось 1.5 часа, столько же, сколько и подъем. В итоге произошло формирование V-образного шипа. Такие же шипы, только большего масштаба можно видеть выше уровня в 3700 рублей. В дальнейшем развитие ситуации происходило в форме движения вниз после отражения от уровня в 3600 рублей, и в ближайшее время можно ожидать продолжения этого нисходящего движения. Уровень сопротивления - 3600; 3650; 3700 рублей. Уровень поддержки - 3550; 3500; 3450 рублей.
Торговые планы:В краткосрочном плане - спекулятивные операции, также и шорт. В среднесрочном плане - продажа, в расчете на откуп на более низких уровнях. Долгосрочные позиции - частичный выход из бумаг. Никель - анализ недельных данных и прогнозВ течение 2004 - 2005 годов цена на никель консолидировалась в коридоре 12000 - 17000$/ за тонну после 2-х летнего роста с уровня в 5000 $/ за тонну. Данную консолидацию можно рассматривать как 4-ю (коррекционную) волну в 5-и волновой формации. Период роста с ноября 2005 года, как раз соответствует ослаблению курса доллара против иены, который изменился с 1.1700 евро за доллар в декабре 2005 года, до 1.2900 уже в мае 2006 года. Развитие в 5-й импульсной волне происходило очень резко, что может быть объяснено совпадением роста цен на большинство сырьевых товаров, что вызвало высокий спекулятивный рост. Исходя из величины коридора трудно было ожидать достижение столь высоких уровней за столь короткое время, но, тем не менее, достигнутый уровень соответствует соотношениям Фибоначчи в 5-й волне. Появление на вершине разворотной свечи, близкой к "висельнику" говорит в пользу коррекции. Уровень сопротивления - 29700 $/ за тонну. Уровень поддержки - 27000; 22000 $/ за тонну. Анализ фондового рынкаГусев Владимир, Аналитик Внешторгбанка 24 тел. (495) 982-58-58 доб. 49-37Обслуживание на финансовых рынкахБелаш Алина тел. (495) 771-7864Николаев Сергей тел.(495) 771-7860
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут
меняться без уведомления. Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт www.onlinebroker.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В избранное | ||
