Комментарий по фондовому рынку: Нефть (BRENT IPE), Индекс РТС, Газпром,
Технический анализ рынка акций от Внешторгбанка 24.Выпуск от 14.09.2006
Нефть (BRENT IPE) – анализ дневных данных и прогнозЦена не задержалась на уровне в 66.5 долларов за баррель, а продолжила свое снижение, достигнув уровней ниже 63 долларов за баррель. При снижении с уровня в 73 доллара за баррель было сформировано 10 минимумов на дневных данных, и на уровне в 63 доллара произошло формирование свечи с белым телом близкой к «додзи». Открытие торгов сегодня 14 сентября на уровнях выше уровня в 63 доллара дает надежды на формирование белой свечи, результатом чего может быть появление разворотной формации «звездный разворот».Уровень сопротивления – 66.5; 68; 70.5 долларов за баррель. Уровень поддержки – 63; 62.5 доллара за баррель. Индекс РТС – анализ часовых данных и прогнозВозвратное движение к уровню в 1600 пунктов не состоялось, последовала реакция на снижение цены нефти, вызвавшая образование гэпа на уровне в 1590 пунктов и резкое движение вниз. Район гэпа на 1580 пунктах был пройден практически без задержки, и к концу дня цена опустилась на уровень в 1535 пунктов. На следующий день 12 сентября события развивались с оглядкой на движение цены нефти. Открытие торгов 13 сентября произошло вниз, но это движение быстро сменилось ростом. В ближайшее время можно ожидать продолжения движения вверх к уже пройденному гэпу на уровне в 1580 пунктов, который будет, скорее всего, выступать в роли уровня сопротивления. Ориентиром для движения вверх может выступать уровень в 1600 пунктов, что соответствует коррекции в 50% к снижению от 1655 до 1535 пунктов.Торговые планы:В краткосрочном плане – закрытие коротких позиций, покупка.В среднесрочном плане – в бумагах. Долгосрочные позиции – в бумагах. Газпром – анализ часовых данных и прогнозСнижение цены нефти привело к общему снижению рынка и поведение цены акций Газпрома не отличалось от общей тенденции. Уровень в 297 рублей был пройден на открытии в результате образования гэпа, и цена практически падала до уровня в 292 рубля, где она задержалась на несколько часов. В дальнейшем цена продолжила снижение, и остановка произошла только в районе старого проторгованного уровня в 285 рублей. Уровень в 284 рубля был проверен трижды в течение вечера 11 и первой половине 12 сентября, после чего стало развиваться восходящее движение. Негативная реакция на снижение цены нефти привела к кратковременному броску вниз на открытии 13 сентября, но уже с 11-00 начался рост, который не только компенсировал утреннее снижение, но уже к 14 часам достиг уровня в 292 рубля. В дальнейшем был протестирован уровень в 295 рублей, и в дальнейшем движение развивалось в коридоре 292 -295 рублей, что позволяет ожидать новых попыток тестирования уровня в 295 рублей. Выход из этого коридора может быть вверх, по тренду, и возможный рост может продолжиться до уровня в 300 рублей.Уровень сопротивления – 295; 300; 305 рублей. Уровень поддержки – 290; 285 рублей. Торговые планы:В краткосрочном плане – покупка.В среднесрочном плане – в бумагах. Долгосрочные позиции – в бумагах. Норильский никель – анализ часовых данных и прогнозДвижение вниз продолжилось после кратковременной задержки на уровне в 3400 рублей, и можно говорить о падении, так как снижение в 150 рублей произошло за 7 торговых часов. Цена стабилизировалась на уровне в 3200 рублей. Основной причиной для движения цены послужили изменения в стоимости цветных металлов, при общем снижении на рынке. Подъем проходил с той же высокой скоростью, что и снижение, и в течение торгов 13 сентября цена выросла до гэпа в районе 3340 рублей. В ближайшее время можно ожидать некоторого сопротивления на этом уровне. Его проход открывает путь в район 3400 рублей.Уровень сопротивления – 3400; 3500; 3550 рублей. Уровень поддержки – 3340; 3300 рублей. Торговые планы:В краткосрочном плане – покупка.В среднесрочном плане – в бумагах. Долгосрочные позиции – в бумагах. Лукойл– анализ часовых данных и прогнозНовое снижение цены нефти до уровня в 64 доллара за баррель привело к снижению цены акций до уровня в 2100 рублей, при кратковременном снижении и ниже этого уровня, под воздействием продолжающего снижения цены нефти. После плавного снижения и утреннего гэпа вниз 13 сентября, ниже уровня в 2100 рублей произошло образование свечей с малыми телами, за которыми появилась большая белая свеча, что, привело к образованию разворотной формации «бычье поглощение», результатом которого стало движение вверх. В результате цена достигла значений понедельника 11 сентября, когда стоимость нефти была выше текущей цены на 2 доллара. Уменьшение зависимости между движением цены нефти и ценой акций позволяет надеяться на продолжение роста, ориентирами для которого является уровень гэпа в районе 2190 рублей.Уровень сопротивления – 2150; 2200 рублей. Уровень поддержки – 2100; 2070 рублей. Торговые планы:В краткосрочном плане – покупка.В среднесрочном плане – краткосрочная покупка. Долгосрочные позиции – в бумагах. Сбербанк– анализ часовых данных и прогнозСнижение не остановилось на уровне в 55500 рублей, а продолжилось до уровня в 54000 рублей. Таким образом, был пройден важный уровень поддержки, и цена в районе 54000 рублей заставляет волноваться многих владельцев акций, купивших их во второй половине августа. Возможно, выходом на уровень стопа и вызвана крупная продажа, проходившая в конце торгов 12 сентября. Подъем к уровню в 55500 рублей завершился возвратным движением, вернувшим цену обратно в коридор 54500-54000 рублей. Движение в течение 2-х последних дней можно трактовать как коррекционный зигзаг, к предыдущему снижению, что позволяет говорить о продолжении снижения. В этой ситуации движение вниз через уровень в 54000 рублей представляет большую значимость, в силу возможного расположения ниже большого количества защитных стопов. Подъем цены выше уровня в 54500 рублей позволяет надеяться на коррекционное движение в боковике, при попытках подняться выше уровня в 55500 рублей.Уровень сопротивления – 54500; 55500; 57000 рублей. Уровень поддержки – 54000; 52500; 51000 рублей. Торговые планы:В краткосрочном плане – спекулятивные операции.В среднесрочном плане – продажа при коррекционном подъеме. Долгосрочные позиции – частичный выход из бумаг при подъеме. Анализ фондового рынкаГусев Владимир, Аналитик Внешторгбанка 24 тел. (495) 771-78-84Обслуживание на финансовых рынкахБелаш Алина тел. (495) 771-7864Николаев Сергей тел.(495) 771-7860
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут
меняться без уведомления. Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт www.onlinebroker.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В избранное | ||
