Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

FOREX: от азов к реальным счетам.

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Еженедельный обзор рынка forex и торговые рекомендации" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
maxlav

Статистика

11.378 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

FOREX: от азов к реальным счетам. ВЫП 6


Информационный Канал Subscribe.Ru

FOREX:

от азов к реальным счетам
Главная     Начинающим о FOREX      Фундаментальный анализ    

Технический анализ     Ссылки    

Обзор дилинговых центров     Рекомендуемая литература    


Получи все материалы по FOREX бесплатно, а оплати потом.

Выпуск 6.

Вы можете быть свободным человеком. Вы можете жить и работать в любой точке мира. Вы можете освободить себя от рутины и ни перед кем не отчитываться.
Такова жизнь успешного игрока.
Многие стремятся к этому, но немногие достигают цели.


Уважаемые подписчики.
Многие из Вас спрашивают - как начать работать на FOREX, стоит ли этим заниматься и реально ли получить прибыль ?
 Скажу следующее: каждое дело, начинаемое Вами на протяжение Вашей жизни, поначалу не имело успеха. Вы набирались опыта, вникали в разные мелочи и тонкости предстоящей работы, учились чувствовать, как следует поступать в этой или другой ситуации.
Так же и с FOREX.
Первое: откройте учебный ( демо) -счет в одном из дилинговых центров, загрузите с этого сайта последнюю версию терминала MetaTrader. И досконально изучите особенности работы с этой программой, как открывать и закрывать позиции и т.д. То есть изучите техническую часть. Тем более, что это учебный счет и Ваши деньги здесь не тратятся.

Второе: изучите литературу в данной последовательности :
1)А.Элдер. Как играть и выигрывать на бирже,
2) Э.Найман.Малая энциклопедия трейдера,
3) Д.Швагер.Технический анализ.Полный курс,
4) С.Акелис.Технический анализ от А до Я,
5)С.Нисон.Японские свечи.Графический анализ финансовых рынков,
6) Э.Найман.Мастер-трейдинг.Секретные материалы,
7) Г.Нили.Мастерство анализа волн Эллиотта,
8) Д.Мерфи.Технический анализ фьючерсных рынков,
9) С.Нисон.За гранью японских свечей,
10) В.Лиховидов. Фундаментальный анализ мировых валютных рынков.

Третье: установите программу тех. анализа Omega Prosuite 2000i и изучите ее возможности и порядок работы . Подключите Omega Prosuite 2000i к источнику котировок QuoteRoom. Установите программу Advanced GET RT For TS2000i v1.2 Build 200, которая является надстройкой программы Omega Prosuite 2000i и изучите порядок подключения к котировкам и анализа рынков в этой программе . Изучите Тактику Адверса. Соединив понравившиеся лично Вам индикаторы программы Advanced GET RT For TS2000i v1.2 Build 200 с Тактикой Адверса, Вы получите отличную прибыльную систему игры на любом трендовом рынке. И этот рынок не обязательно Forex...

Проделав такую, в общем то, не простую работу, Вы уже будете далеко не новичек в этом рынке, Вы сможете не только разобраться в особенностях любого графика, но и будете способны "чувствовать" рынок. Это как езда на велосипеде. Один раз научившись, Вы уже не будете падать на нем всю оставшуюся жизнь. Но объяснить другому - как Вы ездите на нем, Вы внятно не сможете.
Желаю всем успеха.

Маржинальная торговля

Рассмотрим пример получения прибыли при изменении курса стерлинга с 1.5025 до 1.5125. Если мы спрогнозировали это изменение, то можно купить более дешевый стерлинг за доллары, а затем продать его обратно, но по более дорогой цене. Если у нас есть $1 000 и мы покупаем стерлинги по цене 1.5025 долларов за стерлинг, то получим в результате операции $1 000 : 1.5025 = 665.56 стерлингов. После мы совершаем обратную операцию — продаем стерлинги и покупаем доллары, но по курсу 1.5125. Получим 665.56 х 1.5125 = $1 006.66. Таким образом, мы имеем на этой операции прибыль в $6.66. Единственная неприятность состоит в том, что никто не согласится проводить с нами операцию на такую ничтожную сумму, кроме обменного пункта. Но чтобы поймать разброс цен в 100 пунктов, осуществляя операцию через обменный пункт, спотовая цена должна измениться как минимум на 300-400 пунктов. Поэтому даже такую маленькую прибыль мы вряд ли сможем получить. Минимальная же сумма сделки на FOREX — $100 000. Кроме того, имея доллары, вы можете играть с обменным пунктом только при повышении курса стерлинга. Чтобы играть при понижении курса стерлинга, вам необходимо иметь стерлинги, а не доллары, поскольку нужно будет первой операцией не покупать стерлинги, а продавать их.

В отличие от валютных операций с реальной поставкой или реальным обменом валюты, участники FOREX, особенно если они имеют маленький капитал, используют торговлю со страховым депозитом — маржинальную, или рычаговую, торговлю (margin trade или leverage trade). При маржинальной торговле каждая операция имеет обязательно два этапа: покупка (продажа) валюты по одной цене, а затем обязательная продажа (покупка) се по другой (или по той же) цене. Первое действие называется открытием позиции, а второе — закрытием позиции. При открытии позиции реальной поставки валюты не происходит, а участник, открывший позицию, вносит страховой депозит, который служит гарантией компенсации возможных потерь. После закрытия позиции страховой депозит возвращается, и происходит расчет прибыли или потерь, которые обычно эквивалентны по размеру страховому депозиту. При этом последний часто в сто раз меньше той суммы, которая предоставляется участнику для использования в этой торговой операции.

Если в рассмотренном выше примере использовать маржинальную торговлю, то вместо $ 1 000 в операции будет участвовать почти $100 000, а прибыль на наш капитал в $1 000 будет уже не $6.66, а $625, что выглядит несколько привлекательнее.

Итак, операция при маржинальной торговле обязательно состоит из двух частей: открытие позиции и закрытие позиции. Например, прогнозируя удорожание (усиление) марки по отношению к доллару, мы хотим купить за доллары более дешевую марку сейчас и продать ее обратно, когда она станет дороже. В этом случае операция будет выглядеть следующим образом: открытие позиции — покупка марки, закрытие позиции — ее продажа. Все время, пока позиция не закрыта, мы имеем «открытую позицию по марке». Точно так же, если мы считаем, что марка будет дешеветь (слабеть) по отношению к доллару, то наша операция будет состоять из таких шагов: открытие позиции — продажа более дорогой марки, закрытие позиции — покупка подешевевшей марки. Таким образом, у нас есть возможность получать прибыль как при понижении, так и при повышении курса валюты. Рассмотрим теперь более подробно, как осуществляется маржинальная торговля.

BUY (купить) — SELL (продать)
Осуществить выход на FOREX вы можете только через посредника. Таким посредником может быть комиссионный дом или дилинговый центр. Эти организации предоставляют вам возможность пользоваться одной из компьютерных информационных систем типа Dow Jones Telеrate и имеют выделенный телефонный канал с брокером, который даст вам котировки валюты и через которого вы можете совершать операции. Также вы можете непосредственно работать с коммерческим банком или брокерским домом. При втором варианте вы уменьшаете количество посредников между вами и FOREX? что позволяет получить более выгодные условия работы. Даже если вы настолько состоятельны, что можете позволить себе купить и оплачивать ежемесячно услуги одной из информационных систем, то вам все равно необходим выход на активного участника рынка (маркет-мейкера), который будет давать вам цены для сделок. Заметим, что для получения текущих котировок валют на FOREX можно использовать и простой пейджер, на который постоянно поступает информация о ценах валют. Однако в этом случае вы будете лишены возможности получать то огромное количество аналитической информации, которая поступает в компьютерные информационные системы, а также не сможете полноценно проводить технический анализ цен

Те цены, которые вы видите на экране компьютера, — цены реальных сделок на FOREX. Они постоянно изменяются. Поэтому вы не можете просто позвонить брокеру и заказать операцию по удобной для вас цене, так как эта цена может не устраивать его. Перед тем как совершить операцию, вы запрашиваете у брокера котировку той или иной валюты и можете совершить операцию только по той цене, которую он вам даст. Во-первых, не забывайте, что вы — пассивный участник рынка и не можете сами устанавливать цены. Во-вторых, брокер даст вам котировку, мало отличающуюся от тех, которые вы видите на экране компьютера .

При открытии или закрытии позиции мы должны указать брокеру, какую операцию мы хотим совершить — покупку или продажу. Для этого используются команды Buy (купить) или Sell (продать). Например, Buy Sterling — купить стерлинг. Все команды отдаются на английском языке. Вообще, все новости и сообщения в информационных системах публикуются на английском языке. Поэтому для работы на FOREX необходимо базовое знание этого языка.

Команда на покупку или продажу валюты относится исключительно к немецкой марке, японской иене, швейцарскому франку или стерлингу, в отличие от описания операции в литературе или новостях, когда термины «покупка—продажа» относятся к базовой валюте котировки . Поэтому, отдавая распоряжения, мы используем только следующие команды: Buy/Sell Deulsche Mark, Buy/Sell Japanese Yen, Buy/Sell Swiss Frank, Buy/Sell Sterling.

Часто используются следующие «синонимические» пары слов к словам Buy и Sell: Long и Short, Bid и Ask. Термины Long (длинная) и Short (короткая) используются как синонимы для Buy и Sell для сокращенной характеристики позиции. Если позиция открыта покупкой (Buy), то говорят, что открыта длинная позиция (Long); если же позиция открыта продажей (Sell), то говорят, что открыта короткая позиция (Short). Теперь вместо фразы: «у меня есть открытая с помощью операции покупки (Buy) позиция по марке», мы можем просто сказать: «у меня длинная (Long) позиция по марке». Также часто используются в качестве «синонимов» для Buy и Sell термины Вid (предложение) и Ask (спрос). Хотя, как вы понимаете, эта пара слов имеет другой оттенок значения, чем BUY и Sell.

Лоты и страховой депозит
При открытии позиции, кроме кода валюты и типа операции (Buy-Sell), мы также должны указать объем средств, используемых в операции (сумму сделки). Сумма сделки складывается как кратное фиксированных минимальных се размеров, которые называются лотами. В одной сделке можно использовать от одного лота до максимального числа лотов. Теоретический максимум последних обычно определяется величиной вашего счета, а практический — уровнем риска и правилами управления капиталом .

Размеры лотов для спотового и фьючерсного валютных рынков имеют одинаковые размеры, являются стандартными для всех участников валютного рынка и не меняются уже много лет.

Величина каждого лота измеряется в соответствующей валюте, и в зависимости от текущего курса валюты долларовый эквивалент лота меняется, но ориентировочно равен $100 000.

При открытии позиции можно использовать любое количество лотов, но при этом за каждый лот необходимо внести страховой депозит. Обычно этот депозит имеет размер $1 000 — $2 000, в зависимости от условий фирмы, предоставляющей услуги по маржинальной торговле на FOREX. Часто используются разные размеры такого депозита при кратковременной торговле в течение одного дня и для долговременных позиций, т.е. страховой депозит увеличивается, если открытая позиция остается на несколько дней (переходит через ночь). Теперь становится понятным, почему максимальное количество лотов, которое можно открыть, определяется размером вашего счета. Вы можете открыть только такое их количество, за которое вы можете внести страховой депозит.

Для быстроты совершения операции по ВЗНОСУ страхового депозита и для контроля страховых депозитов, как правило, открывается специальный субсчет на мультивалютном счету компании, предоставляющей услуги по торговле на FOREX. Например, пусть у вас открыт счет в $20 000 и требования по страховому депозиту составляют $2 000 за каждый лот, тогда теоретически вы можете открыть 10 лотов = $20 000: $2 000. Таким образом, рычаговая торговля позволяет вам оперировать капиталом в пятьдесят или в сто раз большим, чем ваш собственный. При этом рычаг можно рассматривать как временный кредит под залог. Как мы увидим, остальные правила маржинальной торговли обеспечивают безопасность и возвратность такого кредита. При долговременной позиции (более одного дня) за последний берутся проценты, как за обычный банковский кредит.

Несмотря на то, что счет и страховой депозит открываются в долларах, мы можем открывать позицию как продажей доллара за евро (покупаем евро), так и продажей евро (покупаем доллары). При этом страховой депозит всегда измеряется в долларах, и при закрытии позиции пересчет прибылей и убытков тоже происходит в долларах, фиктивность операции при маржинальной торговле, когда вы не совершаете реального обмена валюты, приводит к тому, что фирме абсолютно безразлично, в какой валюте кредитовать вас: дать вам доллары для покупки евро или евро для покупки долларов.

Очевидно, что наличие рычага позволяет не только существенно приумножить ваши возможные прибыли, но и в такой же степени увеличивает размер возможных потерь. Но, как и всегда в этой жизни, при возрастании потенциальной прибыли увеличиваются риск и потенциальные потери.

Основная идея правил маржинальной торговли

Основная идея маржинальной торговли заключается в том, что спекулятивные интересы на FOREX можно удовлетворить, не осуществляя реальной поставки денег, что сокращает накладные расходы по перемещению последних и дает возможность, имея небольшой счет в долларах, открывать позиции как покупкой, так и продажей другой валюты. Таким образом, мы можем осуществлять очень быстрые операции, получать значительную прибыль как при повышении, так и при понижении курсов валют.

Строгие правила маржинальной системы торговли предохраняют фирмы, предоставляющие такие услуги, от потерь. Смысл этих правил состоит в том, чтобы гарантировать, что клиент никогда не сможет потерять при операциях с валютами сумму больше своего счета. Для этого фирма постоянно рассчитывает текущее состояние открытых позиции клиента. Если открытая позиция приносит временные убытки, то размер таких потерь сравнивается со счетом клиента. В случае, когда временные потери приближаются по своим размерам к размеру счета клиента, то клиент обязан либо закрыть позиции и реально взять на себя эти убытки, либо увеличить свой счет внесением дополнительных средств.

При наличии такой строгой и безопасной системы предоставление рычага, который в сто раз увеличивает эффективность сделки, не представляется опасным. Кроме того, бизнес по оказанию услуг по маржинальной торговле на FOREX является, как мы увидим, чрезвычайно прибыльным.

Получи все материалы по FOREX бесплатно, а оплати потом.

Олег Рудновский
fx3@list.ru

Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.forex.for1ex
Архив рассылки 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное