Лондон, 15.06.2012 – По утверждению представителей G-20, ЦБ крупнейших мировых держав готовы предпринять определенные меры в том случае, если по результатам выборов Греция выйдет из ЕС. В частности, ЦБ подготовили достаточные запасы ликвидности, чтобы в нужный момент можно было вбросить ее в мировую финансовую систему – и это мероприятие будет скоординированным – по материалам Reuters.com.

Как предполагают эксперты AForex, главная сложность заключается в том, что никто толком не знает, что именно произойдет с мировой экономикой, когда Греция покинет Еврозону – точного сценария развития событий никто так и не предложил. Поэтому можно только догадываться и выдвигать разные предположения…

На новостях о моральной и финансовой готовности ЦБ фондовые рынки США сильно выросли, евро тоже подрос, а стоимость американских долговых бумаг упала, толкая доходности вверх.

Важный предстоящий момент – ряд встреч финансовых министров в Лос Кабосе (Мексика) в начале следующей недели, где, предположительно, будут обсуждаться конкретные меры реагирования на последствия исхода греческих выборов.

Какие могут быть действия рынка? Инвесторы, например, могут запросто ринуться в долларовые активы, окончательно избавившись от евро. На этот случай ЦБ имеют достаточные объемы долларовой ликвидности (как утверждают сами ЦБ). Центробанки могут также, в случае необходимости, осуществить ряд последовательных интервенций. Япония и Швейцария также могут осуществить интервенции для ослабления своих валют, если инвесторы начнут активно скупать йены и франки.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Новости сегодня (время UTC):

EURUSD

На протяжении трех торговых дней, настроения в пользу европейской валюты сильно падали. Вероятнее всего это было связано с тем, что ситуация с Грецией, а также Испанией начинает накаляться и негативные настроения среди игроков и участников рынка по отношению к ЕС в целом растут.

Так за три торговых дня соотношение длинных позиций по евро в паре с долларом снизились с 57 до 34%.

Тем не менее, сегодня вместе с небольшой коррекцией происходят небольшие закупки евро, что отражается на росте количества длинных позиций в паре.

Ситуация внутри дня следующая:

Наиболее вероятный сценарий:

Отбой от уровня 1.2615, открытие длинной позиции с целью 1.2650

Менее вероятный сценарий:

Пробитие уровня 1.2615, открытие короткой позиции с целью 1.2587

ITA40

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 386.000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали снижение до 375.000.

Накануне выборов в Греции, которые пройдут в воскресенье, из банков страны было выведено 800 миллионов евро: инвесторы боятся, что если Греция покинет еврозону, другим периферийным странам придется последовать за ней.

На последнем совещании в декабре страны ОПЕК договорились добывать вместе не более 30 миллионов баррелей в сутки, хотя сейчас добывается 31.6 миллионов баррелей. Организация стран-экспортеров нефти приняла решение сохранить квоты на добычу нефти на прежнем уровне. Многие трейдеры считают рынок перенасыщенным, из-за чего цены на нефть снизились на $30 с марта. Ряд стран ОПЕК призывают Саудовскую Аравию - крупнейшего в мире экспортера нефти - сократить добычу, чтобы остановить снижение цен.

Наиболее вероятный сценарий: отскок от уровня сопротивления 13100 и движение к 12580.

Наименее вероятный сценарий: пробой сопротивления и движение к 13780

UKOIL

Наиболее вероятный сценарий: отскок от уровня сопротивления 98.00 и движение к 95.90.

Наименее вероятный сценарий: пробой сопротивления и движение к 100.50.

Компетентная оценка рыночной ситуации от экспертов аналитического бюро «Trading Central»

AUDUSD

NZDUSD

Ознакомиться с полной аналитикой «Trading Central»  вы сможете, пройдя по ссылке в своём личном кабинете.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Нью-Йорк, 15.06.2012 – Весь финансовый мир морально готовится  к возможному выходу Греции из зоны Евро. Bank of America подготовил отчет, где описал три вероятных сценария разворачивания ситуации вокруг Греции в привязке к ответной реакции финансовых активов. Временной отрезок, в соответствии с которым разрабатывались ситуационные модели – на протяжении четырех недель после выборов – по материалам Zerohedge.com.

Эти сценарии следующие:

• Исход с большой долей вероятности: результаты выборов позволят Греции сформировать «про-ЕС» правительство с существенными корректировками по выполнению союзных соглашений;
• Бычий исход (маленькая вероятность): Греция не формирует «про-ЕС» правительство – далее  следует массированное реагирование (законодательное и монетарное) со стороны евро-регуляторов;
• Медвежий исход (средняя вероятность): Греция не формирует «про-ЕС» правительство – далее  следует несущественная ответная реакция евро-регуляторов.

Ситуационные модели в привязке к активам:

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Мы переходим из EURAUD в EURUSD, держим прочие позиции.

Еще один день - и еще одно подтверждение того, что рынок устал продавать евро. Финансовые проблемы Европы обостряются на глазах, а EURUSD все упрямее держится за 1.26. Пара сумела вырасти накануне, несмотря на обновление исторических рекордов по доходности облигаций Испании и локальных максимумов по бумагам Италии. Структурные проблемы, безусловно, сохраняются, и долговой рынок однозначно говорит нам об этом. Но в котировки единой валюты уже включено слишком много негатива. И в преддверии выходных трейдеры вдруг начали осознавать, что и в понедельник пара евро-доллар будет существовать и торговаться. Теперь в стоимость этого инструмента закладывается некоторая вероятность относительно благоприятного развития событий в Старом Свете.

Как мы уже многократно писали, судьба евро будет всецело зависеть от выборов в Греции. При однозначной победе левых радикалов весь оптимизм может улетучиться с рынка в считанные часы, и EURUSD вновь нацелится на 1.19. Но если голосование пройдет хотя бы не по самому худшему сценарию, то пара скорее двинется к отметке 1.3. Даже в случае, если коалицию опять не удастся сформировать, это в существующей диспозиции будет позитив, ведь тогда к власти не придут маргиналы. Так или иначе, торговать евро в ближайшие дни будет крайне сложно. А уйти на выходные в позиции - вообще отважный шаг. Но мы на него решаемся. Во-первых, потому, что на протяжении пятницы основной инструмент наверняка еще подрастет, создав таким образом защитный буфер для длинных позиций. Во-вторых, потому, что в лонге оставим лишь очень скромную по объемам позицию.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Цюрих, 15.06.2012 – Самое главное действующее лицо в европейской «драме» – Ангела Меркель – сообщила, что опасается за будущее Германии на фоне все более интенсивно разгорающегося евро-кризиса – по материалам Nytimes.com.

Меркель сказала, что она будет сопротивляться любым попыткам, направленным на то, чтобы склонить Германию к «срочным и непродуктивным» решениям. В частности, Меркель категорически отказалась от идеи совместного внутрисоюзного выпуска коллективного евро-долга, за который активно агитировал новый Президент Франции Франсуа Голланд.

Кроме того, канцлер Германии настаивает на том, чтобы евро-лидеры постоянно оказывали на стран-должников давление в отношении более жесткого контроля со стороны последних за планомерным сокращением национальных госбюджетов. Меркель подчеркнула, что, по ее мнению, ЕС встанет на путь спасения только тогда, когда будет ужесточена монетарная и фискальная политика внутри Союза, и когда страны будут жестко следовать всем пунктам межсоюзных соглашений.

Главный экономист лондонского Центра европейских реформ (CER) Филип Уайт полагает, что г-жа Меркель всерьез заблуждается, полагая, что для спасения ЕС достаточно просто следовать правилам.

Опасения канцлера Меркель, по сути, отражают страх Германии перед тем, что ее собственный кредитный рейтинг может быть понижен из-за чрезмерного количества «гарантий» и «финансовых выплат в рамках внутрисоюзной помощи». Положение Меркель осложняется еще и тем, что в Германии все более нарастают анти-союзные настроения, направленные против финансирования долга тонущих стран.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Нью-Йорк, 18.06.2012 – По оценкам инвестбанка Societe General, вероятность того, что Федрезевр осуществит QE3, составляет 100%. Когда ожидается очередной раунд «смягчения»?  Решение о QE3 будет принято 20 июня – на очередном заседании ФОМС – по материалам Zerohedge.com.

Согласно данным отчета SocGen, ФРС непременно понизит свой прогноз по ВВП с 2.7% до 1.8% до конца 2012 года. Это обстоятельство плюс осложняющаяся обстановка с долгом ЕС и вынудит ФРС провести раунд «смягчения». Кроме того, ожидается продление действия программы «операционного твиста» по выкупу долгосрочных долговых бумаг и продаже краткосрочного долга. Объем «твиста» ожидается на уровне $150 млрд. Еще одно предположение – вместо продления «твиста», ФРС может вбросить в рынок $600 млрд, выкупив с него MBS и казначейские бумаги в пропорции 40% к 60%, соответственно.

Окажет ли QE3 какое-либо воздействие на рынок? Влияние QE3 можно условно разделить на несколько направлений: 1) влияние на процентную ставку (условия заимствования); 2) влияние на конкурентоспособность доллара; 3) влияние на стоимость активов. 

По оценкам SocGen, с каждым раундом «количественное смягчение» оказывает все меньшее влияние на рынок. Однако это прогрессивно уменьшающееся влияние все равно носит позитивный характер (за неимением лучшего).

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Новости на сегодня:

01:30   Австралия  

Изменение объёма продаж новых автомобилей (м/м), май (пред: -0.70%, прог: --)

01:30   Австралия  

Изменение объёма продаж новых автомобилей (г/г), май (пред: 7.30%, прог: --)

12:00   Канада

Объём операций с иностранными ценными бумагами, апр. (пред: -2.08B, прог: --)

14:00   США

Индекс цен на жильё от Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм, июнь (пред: 29, прог: 28) 

EURUSD – день неопределенности

В выходные дни в Греции прошли парламентские выборы.

Так на выборах, которые прошли в Греции в минувшее воскресенье, победила консервативная партия «Новая демократия».

Это была борьба двух партий. Первая партия, уже сейчас считающаяся проигравшей – это партия леворадикальной коалиции СИРИЗА. Они выступали за пересмотр обязательств перед иностранными кредиторами.

Партия победитель, а эта партия «Новая демократия», набравшая 29% голосов и получив 129 мест в парламенте во главе с лидером Антонисом Самарасом уже сообщила, что сформированное правительство с участием его партии будет соблюдать договоренности с иностранными кредиторами, что положительно сказалось на открытии торгов в пользу доверия к европейской валюте.

Тем не менее, коалиция САРИЗА сообщили, что они не будут участвовать в формировании правительства, а сосредоточатся на оппозиции. В случае, если 2 лидирующие партии не смогут договориться о формировании правительства, ситуация может стать похожей на ситуацию 6 мая, когда переговоры зашли в тупик и были назначены новые парламентские выборы.

Также сегодня, 18 июня начинает работу саммит G20, где основным вопросом будет являться кризис еврозоны и реформа МВФ. Развивающиеся экономики будут требовать от развитых соблюдения обязательств по сокращению госдолгов и увеличения роли в МВФ. В противном случае, они откажутся пополнять фонд средствами.

Специалисты компании «AForex» хотят отметить, что несколько дней назад, канцлер ФРГ Меркель подчеркнула, что Германия не способна одна решить проблему долгового кризиса в еврозоне.

Так открывшиеся торги в паре EURUSD с «гэпом» пробили достаточно важный психологический уровень 1.27 и на первый взгляд зафиксировалось на отметке выше.

Специалисты компании «AForex» сегодня не рекомендуют открывать сделки в вышеуказанной паре, так как ситуация может меняться в течение дня очень сильно.

Тем не менее, наиболее вероятный сценарий внутри дня на сегодня:

Пробитие отметки 1.2725, открытие длинной позиции с целью 1.2811

Менее вероятный сценарий:

Отбой от уровня 1.2725, открытие короткой позиции с целью 1.2660

S&P500

Пробой уровня сопротивления 1320-30, в прошлый четверг, завершилось ростом S&P 500 до ~1350. Сегодня индекс открылся резким понижением до 1348 и сохраняет негативную тенденцию с начала торгов.

На графике картина туманна, очевидных уровней поддержки не видно, со стороны технической оценки, ближайший уровень поддержки на 1333, что довольно далеко от текущего уровня цен.

Именно поэтому пока нет никаких оснований открывать длинные позиции, так как риски слишком велики, если же у Вас в портфеле имеется индекс S&P500, имеет смысл закрыть часть позиций с планами войти ниже.

Наиболее вероятный сценарий:

Коррекция к основному тренду в район 1345-1342,

Наименее вероятный сценарий:

Продолжение тренда без коррекций в район 1360.

USOIL

Рынок Light Sweet Crude Oil (USOIL) – открылся с той же тенденцией что и S&P500, однако в отличие от индекса у нефти сегодня другие планы.

Наиболее вероятный сценарий:

Продолжение тренда в район 86-87.

Наименее вероятный сценарий:

Коррекция до 84

Компетентная оценка рыночной ситуации от экспертов аналитического бюро «Trading Central»

USDCAD

NZDUSD

Ознакомиться с полной аналитикой «Trading Central»  вы сможете, пройдя по ссылке в своём личном кабинете.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Лондон, 18.06.2012 – Аналитики предупреждают, что впереди мировые рынки ожидают большие потрясения. Недавняя позитивная реакция на исход греческих выборов – эмоциональная эйфория, не поддерживаемая никакими фундаментальными факторами – по материалам Moneynews.com.

Главный экономист FxPro Симон Смит полагает, что даже, если партия-победитель выборов «Новая Демократия» умудрится сформировать эффективно работающую коалицию – Грецию ожидают сложные времена. Во-первых, Греция жила без функционирующего правительства более двух месяцев. Во-вторых, лидер Новой Демократии Самарас дал понять, что будет выторговывать у лидеров ЕС новые условия по межсоюзным соглашениям, что будет непросто, учитывая нынешние настроения Германии.

«Греция как в была в кризисе, так и осталась. И Испания дышит ей в спину. Маловероятно, что долгосрочные инвесторы вновь вернуться к покупке долга периферийных стран Еврозоны», - как сказал Себастьян Гали (стратег из SocGen).

Эксперты полагают, что лидерам ЕС в ближайшем будущем предстоит принять серьезное решение и, вероятно, согласиться на «коллективное фондирование» тонущих стран.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Мы подтягиваем стопы в EURUSD, держим прочие позиции.

Результаты предварительных опросов голосующих в Греции известны. Силы расположились следующим образом: демократы получают 28.6-30% голосов, левые радикалы - 27-28.4%, социалисты - порядка 11%. По правилу второго тура выбооров, победившая партия автоматически получает 50 мест в парламенте, остальные 250 распределяются пропорционально между всеми партиями, преодолевшими порог в 3%. Получается, что Новые демократы претендуют на 121-128 мест, их потенциальные партнеры - ПАСОК - еще около 30. Двух этих политических сил тогда будет достаточно, чтобы сформировать правящую коалицию. Очевидно, что она будет выступать за выполнение всех обязательств перед ЕС и сохранение Греции в составе еврозоны.

Это, безусловно, один из наиболее положительных исходов для евро. Рынок пока не отыграл его в полной мере, по двум причинам. Первая - ПАСОК может не захотеть формировать коалицию с Новым Демократами. Хотя этот сценарий маловероятен, внутри социалистов нет единого мнения по поводу правильного пути. Вторая причина - отсутствие официальных результатов. Разрыв между СИРИЗой и НД, предложенный exit-polls, статистически мал - всего 1.3%. И хотя для оценки была использована внушительная выборка голосов в 10000 штук, ошибки бывают везде. Инвесторам необходимо убедиться, что правые все же победили. Это сможет спровоцировать дальнейшую покупку EURUSD и, вероятно, подтолкнет пару к 1.28. Что будет дальше, впрочем, однозначно говорить очень и очень сложно.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Нью-Йорк, 18.06.2012 – По словам Мухамед Эль-Эриана, управляющего партнера PIMCO, инвестиционное и политическое мировое  сообщество склонно переоценивать возможности ЦБ – по материалам Moneynews.com.

В контексте мирового кризиса роль мировых ЦБ  фактически сведена к тому, что они выступают в качестве «пожарных бригад», которые действуют по приказу лидеров держав, когда нужно в срочном порядке повлиять на финансовые рынки.

ЦБ уже давно потеряли свою независимость и  больше не регулируют мировую экономику на системном уровне. Все, что они могут – так это проводить экстренные интервенции и выступать верным партнером по «латанию дыр», возникших в результате рыночных дисфункций, которые периодически обостряются под влиянием трех факторов – мизерный рост мирового ВВП, слишком большой долг и избыточная политическая «полярность».

Сказанное Эль-Эрианом – своего рода ответ на заявления мировых лидеров, которые имели место на прошлой неделе в преддверии выборов в Греции. Заявления касались всеобщей готовности всех ЦБ мира поддержать мировые финансовые рынки в случае выхода Греции из ЕС. Таким образом, управляющий партнер PIMCO хотел сказать, что Центробанки не панацея, а всего лишь легкая поддержка с коротким сроком действия, и не стоит возлагать на нее слишком большие надежды.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.