Нью-Йорк, 1.06.2012 – Китайская валюта существенно просела против доллара  в мае месяце. Рекордное снижение имело место как результат последовательных валютных интервенций со стороны китайских властей. Дешевый юань может значительно поднять доход страны от экспорта товаров, однако, непременно приведет к ухудшению торговых отношений с Европой и частично с США – по материалам Nytimes.com.

За последний месяц юань подешевел на 0.9% против американской валюты. Это искусственное снижение – сигнал, который ясно говорит о том, что власти Китая пытаются простимулировать свою экономику, которая  за весну существенно снизила темпы своего роста. Интересно то, что за последние три года администрация Обама в переговорах с китайской стороной усиленно настаивала на том, что юань надо, наоборот, поднимать  против доллара, а не обесценивать. Ибо американские товары при дешевом ренминби дороги и абсолютно не конкурентоспособны внутри Китая. Торговый дефицит США-Китай достиг рекордной отметки $295.46 млрд в 2011 году.

Казначейство США выпустило отчет в прошлую пятницу с критикой в отношении монетарной политики Китая… В первый раз за всю историю Казначейство попросило китайскую сторону опубликовать данные по всем интервенциям на международном валютном рынке, чтобы составить более полную картину. Тем не менее, доклад американских регуляторов на этот раз не содержал такой характеристики в отношении Китая как «валютный манипулятор».

В прошедший понедельник (второй торговый день после релиза отчета Казначейства США) китайские власти немного подтянули юань вверх против доллара. Однако на протяжении трех последующих дней китайские регуляторы вновь последовательно опускали ренминби против доллара.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.  

Вашингтон, 1.06.2012 -  По словам Билла Гросса, главного управляющего активами крупнейшего нвестфонда PIMCO ($258.7 млрд в управлении), долговой кризис в совокупности с ответными действиями Центробанков довели мировую экономику до некой «критической точки», или переломного момента. По словам Гросса, стимулирующая политика ФРС и ЕЦБ превратила бумаги суверенного долга в рискованный инвестиционный инструмент и проторила дорогу для неуправляемой инфляции – по материалам Moneynews.com

По словам Гросса, стимулирующие меры мировых регуляторов помогли спасти $200-триллионную финансовую систему глобальной экономики. Но, с другой стороны, эти же меры стали причиной постоянно растущей инфляции, а также того, что базовые финансовые инструменты (государственные долговые бумаги) потеряли связь с реальностью и перестали отражать фундаментальное положение экономик этих стран.

Гросс добавил, что низкое качество бумаг плюс низкие доходности по ним отражают наступление некого переломного момента в 40-летней монетарной системе мира.

По словам Гросса, инвесторам стоит обратить внимание на высококачественные суверенные бонды в США, Мексики и Бразилии, а также на акции глобальных компаний со стабильными финансовыми потоками (cash flows), которые оперируют на быстрорастущих рынках.

Гросс предположил, что в скором времени Китай и крупные фонды могут начать активно избавляться от высокорисковых и низкокачественных казначейских бумаг США, дабы войти в более доходные инструменты – сырье и другие физические активы – этот шаг может окончательно убить текущую кредитную систему, основанную на долларе.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.  

Новости сегодня:

12: 00 EUR

Итлалия: Коэффициент безработицы Италии за месяц, май (пред: 9,8%; прог: 9,9%)

12: 30 GBP

Великобритания: Индекс производственной активности PMI, май (пред: 50,5; прог: 49,7)

16: 30 USD

США: зменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, май, (пред: 115К0; прог: 150К)

18: 00 USD

США: Индекс производственной активности (ISM), май (пред: 54,8; прог: 54,1)

EURUSD – Nonfarm Payrolls

Торговля в основной паре сегодня будет обусловлена выходом важных экономических данных по США – занятость вне сельскохозяйственного сектора. Также стоит держать во внимании то, что сегодня пятница, а это традиционно не лучший день для торговли. Также к осторожности призывают настроения, колебания которых внутри дня увеличиваются. 52% покупают, 48% продают евро. Исходя из всех вышеуказанных факторов, сегодня торговать довольно рискованно и может быть коррекционный день против мощного медвежьего движения.

При торговле внутри дня следующий прогноз от AForex:

Наиболее вероятный сценарий: бычье пробитие 1.2370, бычье движение до 1.2427

Менее вероятный сценарий: медвежье пробитие 1.2330, открытие шорта

GBPUSD – внимание к недельному графику

На нём заметно, как цена британца подходит к важному уровню поддержки – 1.53, от которого GBP отбивался уже 4 раза. Это минимум, который держится с сентября 2010 года.

В связи с указанными в паре EURUSD факторами торговля по британцу сегодня также является не лучшим решением.

Настроения в паре: 63% покупок, 37% продаж.

При торговле внутри дня следующий прогноз от AForex:

Наиболее вероятный сценарий: бычье движение до 1.54 и дальнейшее боковое движение

Менее вероятный сценарий: бычье пробитие 1.54, лонг с максимальной целью 1.55

USOIL

Сырая нефть марки WTI по итогам дня снизилась на 1.8 процента до $85.84 за баррель, обновив свой минимум с 20 октября 2011г. Вообще же нефть упала на 18 процентов в этом месяце - это самое большое снижение с сентября 2008 года. По мнению многих аналитиков, к концу третьего квартала котировки WTI могут опуститься в область $75 за баррель.

Наиболее вероятный сценарий: небольшая коррекция вверх до уровня 86.70-87.00, затем продолжение падения до ближайшей поддержки 85.45

Наименее вероятный сценарий: пробой уровня 87.00 и движение до ближайшей цели 87.60-88.00

S&P 500

Фондовый рынок США в лице индекса S&P500 завершил, наконец-то, самый неудачный для себя месяц с сентября прошлого года. Потери в мае составили около 6.4%. Могло быть и хуже, если бы рынок вчера в середине сессии не отскочил наверх. Впрочем статистика утверждает, что за провальным маем, как правило, следует позитивный июнь.

По технике S&P500 вчера снова попробовал на прочность уровень поддержки около 1298, который устоял.

Наиболее вероятный сценарий: новая попытка пробить отметку 1298 и, в случае успеха, поход на 1270

Наименее вероятный сценарий: рост до сопротивления на 1317

Компетентная оценка рыночной ситуации от экспертов аналитического бюро «Trading Central»

AUDUSD

USDJPY

Ознакомиться с полной аналитикой «Trading Central»  вы сможете, пройдя по ссылке в своём личном кабинете.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.  

Вашингтон, 1.06.2012 -  По словам представителя МВФ, пока переговоры с Испанией насчет финансовой поддержки не ведутся. Очередная серия встреч с испанской стороной для обсуждения «горячих» вопросов ожидается, начиная с 4 июня –по материалам Moneynews.com.

Долговой кризис за последние недели еще более усугубился. Инвесторы опасаются того, что по итогам выборов 17 июня Греция может оказаться в ситуации, когда выход страны из ЕС окажется неминуем.

Еще один острый вопрос, волнующий инвестиционное сообщество – очевидная потребность Испании в рекапитализации своей банковской системы, на что потребуется гигантская финансовая помощь со стороны «евро-тройки» - МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссии.

По словам представителя МВФ, г-на Гэрри Райса, МВФ в данный момент времени не прорабатывает никаких индивидуальных схем спасения для Испании, и Испания сама пока не просит ни о какой помощи.

«Более действенные механизмы разделения риска на фоне более интенсивной финансовой интеграции всех стран-членов ЕС, более эффективные рычаги контроля, а также введение единого органа, отвечающего за все финансы еврозоны плюс единого фонда страхования депозитов» -  по словам Райса, этот тот список вопросов, который в настоящий момент обсуждают евро-регуляторы.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.  

Мы сохраняем позиционирование без изменений; не добавляем к шорту в EURUSD на коррекции.

Итак, судьбоносная первая пятница месяца. В этот раз она особенно важна, ведь статистика из Соединенных Штатов способна как привести рынок в состояние всеобщей паники, так и вернуть инвесторам веру в будущее. Ключевая цифра дня - безусловно, количество новых рабочих мест в американской экономике. Консенсус остановился на цифре в 150 тысяч, данные от ADP этих ожиданий не изменили. Прогноз аналитиков AForex находится несколько ниже: наши модели обещают результат на уровне 130 тысяч. Но, с учетом всех статистических ухищрений, которые использует министерство труда США, разницу в 20К можно считать несущественной. Для рынка она в любом случае не будет решающей.

Намного важнее общий тон выходящих данных. Мы убеждены, что он окажется способен породить новые опасения по поводу восстановления крупнейшей экономики в мире. Вероятность получить цифру ниже 150К очень велика. И такой исход наверняка породит желание продать любые остатки риска в портфеле, что по определению позитивно для доллара. Но даже если статистика будет лучше ожиданий, и трейдеры увидят на мониторах, скажем, 200К, это все равно будет положительно для американской валюты, только уже по другой причине. В такой ситуации рынок начнет дисконтировать раннее повышение ставок ФРС, что также должно способствовать укреплению американца. Еще одно важное замечание: уровень безработицы в сегодняшних данных, скорее всего, влияния на рынок не окажет. Аналитики AForex держат короткие позиции в EURUSD и AUDUSD в преддверии публикации пейроллс, и подтверждают технические цели на 3-3.5% ниже текущих уровней. Опасность "выдавливания" коротких позиций, однако, также теперь крайне высока.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска. 

Вашингтон, 04.06.2012 – По словам Д.Сороса у Германии с ее Бундесбанком почти нет никаких шансов вывести Еврозону, что станет абсолютно очевидным через три месяца – как полагает инвестор-миллиардер, после трех месяцев будет уже поздно – по материалам Moneynews.com.

В рамках своего выступления на экономической конференции в Тренто (Италия), Сорос выдвинул предположение, что еврокризис, состоящий из кризиса суверенного долга и банковского кризиса, рискует разрушить ЕС, погрузив регион в мрачную десятилетнюю рецессию, сравнимую с «потерянной декадой» 80-х в Латинской Америке. Сорос уверен в том, что аналогичная судьба ожидает и Европу, и это боль и ответственность, прежде всего, для таких стран, как Германия, Франция, а также других «доноров».

По прогнозам Сороса, в результате греческих выборов к власти придут люди, ратующие за жесткое следование политике регуляторов ЕС. Однако следование мерам ужесточения будет абсолютно невозможным в силу того, что у Греции банально нет ресурсов для того, чтобы выполнить все условия соглашений с евро-регуляторами.

Срок в три месяца – это тот период, по истечении которого Ангела Меркель окажется в ситуации, когда немецкая экономика будет ослаблена настолько, что ей (Меркель) просто не удастся убедить широкие массы в том, что Германия должна брать на себя какие-то дополнительные обязанности по спасению тонущих стран ЕС. И за эти три месяца греческая экономика окажется в состоянии полного «климакса» и недееспособности - как выразился инвестор.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска. 

Вашингтон, 04.06.2012 – По мнению экспертов, Уолл Стрит ожидает «горячее лето». В четверг Бен Бернанке будет отчитываться по состоянию американской экономики. Аналитики убеждены, что по результатам отчета сложится более чем печальная картина, и ФРС будет вынужден принять меры – по материалам Moneynews.com.

Индекс Dow  - в среднегодовом минусе. Уровень занятости постоянно снижается. Европа погружена в глубокий кризис с тенденцией к ухудшению ситуации. По мнению аналитиков, единственный фактор, который сдерживал ФРС от проведения QE3 – фондовый рынок. Однако в настоящее время акции падают. На прошлой неделе индекс промышленных компаний Dow Jones industrial average снизился на 2.7%. Standard & Poor's 500 упал на 3%. Nasdaq composite – минус 3.2%

Следующая встреча ФРС состоится 19-20 июня. Пул аналитиков, опрошенных Reuters (15 экспертов) ожидает, что ФРС в рамках данных встреч анонсирует расширения программы операционного «твиста» (скупка долгосрочных госбондов и продажа краткосрочных госбондов)  - 35% респондентов. 50% респондентов (против 33% в мае) ожидают скорейшего проведения QE3.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.  

Новости сегодня:

13: 00 EUR

Еврозона: Индекс цен производителей еврозоны (м/м), апр. (пред: 0.50%, прог: 0.20%)

13: 00 EUR

Еврозона: Индекс цен производителей еврозоны (г/г), апр. (пред: 3.30%, прог: 2.70%)

17: 45 USD

США: Производственный индекс ISM, май (пред: 61.2, прог: --)

18: 00 USD

США: Изменение объёма производственных заказов, апр. (пред: -1.50%, прог: 0.20%)

EURUSD – волатильность растёт

Коррекции в евро\долларе становятся более амплитудными, тем самым замедляя мощное медвежье движение. Слабые «нонфармы» в пятницу вызвали всплеск котировок, которые сначала открыли отложенники на шорт, а потом выстрелили наверх, собрав большую порцию «стопов». На 30-минутном графике различима фигура расходящегося треугольника, и в ближайшие дни движение в паре, вероятно, будет обусловлено границами этой фигуры. Трейдеры начали продавать евро: 45% покупают, 55% продают.

При торговле внутри дня следующий прогноз от AForex:

Наиболее вероятный сценарий: движение до уровня сопротивления треугольника, а при его пробитии на 1.2450 – лонг до 1.2480 и далее до 1.2510

Менее вероятный сценарий: медвежье пробитие 1.2385, шорт до 1.2360, 1.2312

GBPUSD – 1.53 поддержал

Уровень поддержки 1.53 на недельном графике, о котором писалось в пятницу, сработал. Котировка «кольнула» его, и неделя закрылась выше поддержки. Пока цена находится у этого уровня, торговать по фунту довольно рискованно. Настроения в паре: 61% покупок, 39% продаж. Настроения 2 недели держатся в одном районе, что может быть сигналом к скорой распродаже британца.

При торговле внутри дня следующий прогноз от AForex:

Наиболее вероятный сценарий: бычье пробитие 1.5393, лонг до 1.5430

Менее вероятный сценарий: медвежье пробитие 1.5310, шорт до 1.5275 и ниже

USOIL

Цены на нефть марки WTI, как и ожидалось, продолжили доминировавшую последние недели нисходящую тенденцию. По итогам пятницы цены на нефть упали на 4.2 процента до отметки $82.28 за баррель, обновив свой минимум с 7 октября 2011г. Снижение цен на нефть может быть связано с укреплением американца, которое  продолжается уже около месяца, а также на фоне опубликованных слабых данных по американскому рынку труда. Как полагают многие аналитики, нефть на этой неделе продолжит снижаться из-за опасений, связанных с замедлением экономического роста в США, а также с долговым кризисом в Европе, который может привести к сокращению спроса на топливо.

Наиболее вероятный сценарий: продолжающая нисходящая тенденция к отметке 81.25 и ниже

Наименее вероятный сценарий: небольшая коррекция вверх до уровня 82.35 – 83.50

S&P 500

Индекс S&P 500 в пятницу продемонстрировал хорошее падение, пробив важную поддержку на уровне 1298 и достигнув минимума 1276. Сейчас инвесторы сильно обеспокоены развитием кризиса в Европе, а также исчезновением экономического роста по всему миру, поэтому теперь внимание рынка переключится на поиск позитивных экономических данных.

Наиболее вероятный сценарий: небольшая коррекция вверх до уровня 1286 – 1298

Наименее вероятный сценарий: снижение к уровню 1260 – 1250

Компетентная оценка рыночной ситуации от экспертов аналитического бюро «Trading Central»

AUDUSD

USDJPY

Ознакомиться с полной аналитикой «Trading Central»  вы сможете, пройдя по ссылке в своём личном кабинете.

Нью-Йорк, 04.06.2012 – По мнению известного финансового колумниста (Barron)Алана Абельсона, Америка непременно погрузится в глубокую рецессию, если законодатели будут продолжать и дальше игнорировать ожидаемые последствия наступления «фискального обрыва» (fiscal cliff) – резкое прекращение действия налоговых льгот и одновременное сокращение госрасходов, включая ныне действующие льготы по безработице – по материалам Moneynews.com.

По прогнозам Абельсона, ситуация «фискального обрыва» неминуемо приведет к вымыванию $500 млрд из экономики США в 2013 году. Объем оттока инвестиций может дойти до уровня 4% ВВП. В мае количество созданных рабочих мест составило всего 69 тыс. С учетом наступления фискального ужесточения, в следующем году экономика США может столкнуться с катастрофическими экономическими проблемами.

По мнению аналитиков, а также представителей крупнейших мировых организаций,  «фискальный обрыв» в начале 2013 года может моментально уничтожить слабые «ростки» экономического восстановления, накрыв американскую экономику очередной волной рецессии.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.  

Мы сохраняем позиционирование без изменений.

Валютный рынок пережил сложную неделю и, в частности, пятницу, когда последние правильные позиции "в тренде" были принудительно закрыты. Резкое внутридневное ослабление доллара спровоцировала статистика по рынку труда в США. Количество новых рабочих мест составило лишь 69 тысяч, уровень безработицы оказался равно 8.2% при консенсусе 8%. Это, при прочих равных, действительно негатив для доллара. Ведь ситуация с занятостью в стране сейчас является одним из объявленных приоритетов ФРС. И если ухудшения на рынке будут происходить так же стремительно, Федрезерв наверняка начнет действовать. Однако в центробанке очень хорошо понимают структуру и особенности выходящей статистики. Цифры с февраля по май традиционно подавляются коррекционными моделями. Этот эффект исчезает в июне, поэтому регулятор наверняка захочет понаблюдать за происходящим еще пару месяцев.

Соотственно, агрессивной игры против доллара в ближайшее время, скорее всего, не получится. Единственное, что может надавить на американца - все то же принудительное закрытие позиций, только уже не розничных клиентов, а мелких профессиональных спекулянтов. Увы, триггера для такого движения мы пока не видим. Поэтому лишь передвигаем стоп-приказы, но держим шорт в EURUSD и AUDUSD. Сегодня каких-то радикальных изменений на рынке не ожидается. Лондон закрыт на выходной, активность на всех мировых рынках будет подавленной по крайней мере до американской сессии. Но действительно интересно на форексе станет ближе к среде, когда состоится заседание ЕЦБ. До того аналитики AForex считают разумной выжидательную позицию.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.