• Вступительное слово.
• Определение экономической терминологии.
• Рассмотрение, какими бывают финансовые проекты, их классификация, взаимосвязь, приоритет, необходимость.
  • Знакомство с интерфейсом программы "Business Plan PL".
• Постановка задачи, создание тестового проекта.
• Рассмотрение и выбор финансовых методов расчета проекта.
• Подготовка исходной информации для оценки проекта: определение доходной и затратной частей, их квалификация по статьям для:
  • вновь создаваемых предприятий;
  • проектов на действующем производстве.

Примечание: на семинаре можно создавать свой собственный проект, но для этого до начала семинара необходимо связаться с нашими специалистами и получить список вопросов, какие необходимо собрать данные для успешной самостоятельной работы.

• Разработка модели финансового проекта, с подробной детализацией:
• Объем и требования к расчетам;
• Объем расчетов и их описание в финансовом плане;
• Построение бюджета реализации (построение выручки);
• Построение бюджета расходов на обеспечение деятельности;
  • Прямые затраты;
  • Затраты обеспечения.
• Построение операционного бюджета:
  • Маркетинг;
  • управленческие расходы;
  • Изыскания.
• Построение бюджета затрат на оплату труда;
• Построение бюджета оборачиваемых запасов;
• Создание и рассмотрения отчета по налогам;
• Построения отчета по основным средствам.
• Разбор проектов для дальнейшей консолидации из нескольких проектов:
  • Для чего нужно консолидировать? Начальные принципы;
  • Рассмотрение последовательности операций при консолидации;
  • Понятие начальные критерии анализа консолидированной отчетности;
  • Для крупных организаций:
    • Консолидировать между головным предприятием и филиалами и прочими подразделениям, входящих в структуру предприятия;
    • Понять принцип консолидации отчетности для групп компаний (холдингов);
• Определение планируемых источников финансирования:
  • Увеличение уставного капитала;
  • Заемные средства;
  • Собственные средства предприятия;
  • Планируемая прибыль;
  • Прямые и косвенные инвестиции;
  • Прочие источники финансирования.
• Определение состава инвестиционных затрат:
  • Классификация инвестиционных затрат;
  • Взаимосвязь и распределение (между привлеченными и потраченными).
• Определение влияния НДС инвестиционной программы на общий дефицит денежных средств, разбор ошибок связанных с этим.

Начало изучения принципов финансового контроля:

• Начальные данные – их влияние на проект и искажение конечных данных.
• Определение и расчет инфляции, рассмотрение влияния инфляционных процессов на построение бюджета и на финансовые результаты проекта.
• Оптимизация инфляционного бюджета в условиях кризиса.
• Дисконтирование потоков:
• Понятие дисконта;
• Что дисконтируем?
• Как дисконтируем? выбор метода, как выбранные методы влияют на конечные результаты проекта, противоречия "правильного метода" с теоретической экономикой.
• "Болезнь банков" по определению дисконта! реальные примеры банков, которые не понимают темы и вносят дисбаланс своими неправильными требованиями. Как с этим бороться.
• Понимание правил финансового контролинга. Как с помощью контрольных точек можно проверять себя и анализировать финансовые проекты?

2день

Построение отчетов; выходные формы проекта, анализ, чтение и восприятие.

Изучение финансовой части проекта:

• Учет особенности расчета нестандартных проектов.
• Анализ полученных выходных форм проекта:
  • Прогноз отчёта о прибылях и убытках, построение бюджета;
  • Прогноз прибыли и потока денежных средств от реализации;
  • Определение и структура оборотных средств;
  • Расчет потребности и анализ структуры оборотных средств;
  • Оборачиваемость и рентабельность текущих активов;
  • Прогноз отчёта о потоке денежных средств;
  • Расчет общей потребности в оборотных средствах и оценка эффективности использования привлеченных средств в проекте;
  • Прогноз баланса;
  • Анализ потоков денежных средств;
  • Определение дефицита денежных средств;
  • Временно свободные денежные средства их распределение;
  • Сводный отчет основных средств;
  • Точка безубыточности.
• Изучение основных и вспомогательных показателей, которые характеризуют доходность деятельности организации:
  • Общий анализ проекта;
  • Финансовые показатели;
  • Использование полученных данных;
  • Оценка финансовой деятельности компании;
  • Рентабельность продаж и оборачиваемость чистых активов;
  • Рентабельность чистых активов;
  • Рентабельность собственного капитала;
  • Коэффициент реинвестирования;
  • Средневзвешенная стоимость капитала;
  • Чистый приведенный доход (NPV);
  • Внутренняя норма доходности (IRR);
  • Индекс рентабельности (PI);
  • Коэффициент эффективности инвестиции (ARR);
  • Окупаемость проекта.
• Грамотная подготовка описательной части проекта, (рассматриваются встроенные и вспомогательные утилиты).
• Рассмотрение и написание финансового плана (рассматриваются встроенные и вспомогательные утилиты).
• Советы, где и как можно почерпнуть информацию для маркетинговых исследований.

Продолжение изучения принципов финансового контроля:

• Будут рассмотрены на примерах 30 контрольных точек, которые влияют на критические показатели проекта:
• Изучение и применение контрольных точек финансового анализа в созданном проекте;
• Изучение последовательности применения данного метода;
• Поэтапное рассмотрение ошибок и их исправление;

Закрепление пройденной темы, создание 2го проекта при помощи программы
"Business Plan PL". Подготовка созданного проекта к анализу.

3день

Многопараметральный экономический анализ ранее созданных проектов при помощи программы "Business Plan PL Analyzer".

Один из немаловажных факторов – это построение экономической модели предприятия в реальном времени. Построение экономической модели дает преимущество в том, что, используя конкретные показатели текущей деятельности предприятия, получаем экономически сбалансированный бюджет. Бюджет, как по своему распределению, так и по внутренней структуре, может быстро перестраиваться в связи с любыми экономическими и политическими ситуациями на рынке.

• Знакомство с программой.
• Экспресс-диагностика проекта.
• "Дистрофия" метода – "Анализ Чувствительности проектов".
• Задание условий отклонения проектов:
  • Описание предположений;
  • Изменение потоков, в том числе с учетом инфляции;
  • Риски;
  • Изменение оборачиваемости активов;
  • Предположения дисконта;
  • Описание инфляционной политики;
  • Пути решения возникновения дефицита денежных средств:
  • Увеличение уже привлеченного капитала;
  • Привлечение дополнительных средств;
  • Оптимизация баланса Cash Flow:
  • Перестроение инвестиционной программы;
  • Изменение сценария ответственности по обязательствам;
  • Перераспределение денежных потоков;
  • Снижение нагрузки за счет перераспределения запасов.
• Построение "паллеты" вновь полученных проектов с заданными отклонениями, получение результатов и их анализ:
  • Расчет вариантов финансового плана (для каждого проекта со своими отклонениями и поиском решения);
  • Аналитический прогноз;
  • Диагностика рассматриваемого проекта;
  • Управление дебиторской задолженностью;
  • Баланс дебиторской и кредиторской задолженности;
  • Концепция бюджетного контроля;
  • Оптимизация прибыли и объемов производства;
• Оптимальное построение схемы инвестирования с использованием возможности перераспределения долей между заемными и собственными средствами и с учетом обозначенного предела конечного баланса денежных средств, то есть перестроение, перераспределение и оптимизация инвестиционной программы. Поиск решения рационального использования собственных и заемных средств.
• Знакомство с системой автоматизированных фильтров для отбора проекта(ов) по различным параметрам.
• Написание собственного сценария с помощью встроенного макроязыка для индивидуального фильтра.
• Разработка финансовой стратегии предприятия.
• Индивидуальная сортировка проектов. Обучение сортировки проектов будет производиться, по выбранным значениям с использованием цветовых схем и расстановкой проектов по заданной схеме прогрессии и регрессии.
• Отбор анализируемых проектов: в табличном и графическом виде, в укрупненном и детализируемом виде, в начальном формате сборки проекта, в процентном и числовом отклонении от исходного сценария. Использование различных наборов видов, например, исходные данные и отклонение, записанные в одну ячейку или строку.
• Процессный подход к финансовому планированию и контролю.
• Формирование миссии и стратегических финансовых целей:
  • Метод регрессии
  • Методы прогнозирования спроса
• Реструктуризация и оценка финансового плана в новых (предполагаемых) условиях.
• Анализ контрольных точек проекта (проверка проекта на разбалансировку данных и совмещение различных этапов финансового сценария).
• Рассмотрение финансовых показателей и их корректировка с учетом выбранного интервала расчетов.
• Изучение работы конверторов получение Факта.

Примечание: Если на Вашем предприятии не внедрен управленческий учет и нет методики и инструментария для сбора фактических данных , то на семинаре предоставляется методический материал с методическими таблицами которые облегчают задачу по сбору фактических данных.

• Концепция бюджетного контроля.
• Анализ исполнения бюджета.
• Мониторинг исполнения бюджетов и процессов в хозяйственной деятельности.
  • План\Факт;
  • Реализация собственного сценария финансовой аналитики;
• Интерактивный обмен данными с другими программами. Импорт/экспорт данных в открытые форматы Microsoft Excel, Microsoft Access, DBase 5.0, DBase IV, DBase III.
• Как самостоятельно подготовить дополнительные электронные таблицы в программе, которые будут учувствовать в общем, проекте и будут взаимосвязаны с общей диагностикой и так же оказывать влияние на общие результаты.
• Построение аналитических графиков, которые можно преобразовывать в список заданий (задание это профиль пользователя), а сформированные наборы заданий в дальнейшем можно использовать для других проектов. Для каждого графика может быть сформирована или применена ранее созданная библиотека фильтров. При формировании графика участники семинара научатся и смогут использовать встроенные статистические модули: регрессия, среднеквадратическое отклонение, min, max и многие другие статистические показатели