Европейская валюта попыталась укрепить свои позиции против доллара США в первой половине дня после данных о том, что индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг еврозоны в июне 2016 года вырос. По данным агентства статистки Markit, индекс поднялся до 52,8 пункта, тогда как экономисты ожидали значения в районе 52,4 пункта. Как отметили в Markit, данные могут значительно измениться в отрицательную сторону, так как текущий показатель сформировался до референдума, в ходе которого Великобритания проголосовала за выход из ЕС.

Главной проблемой является PMI Франции, так как он опустился ниже ключевого уровня в 50 пунктов, указывая на серьезное сокращение активности в частном секторе.

Объем розничных продаж в еврозоне вырос. По данным агентства Eurostat, розничные продажи в еврозоне в мае 2016 года повысились на 0,4% по сравнению с апрелем и на 1,6% относительно мая прошлого года. Экономисты ожидали роста продаж на 0,5%.

Сегодня с заявлением выступила представитель ЕЦБ Лаутеншлегер, которая отметила, что в настоящий момент нет причин рассматривать вопрос о дальнейшем снижении ставок, так как текущая денежно-кредитная политика ЕЦБ и так уже является чрезвычайно мягкой. Лаутеншлегер также обратила внимание на то, что ЕЦБ следует проявить терпение и подождать осуществления мер денежно-кредитной политики в полном объеме.

В целом пара EUR/USD остается ограниченной в росте ключевыми уровнями сопротивления, о которых я более подробно рассказывал в своем утреннем обзоре. Только прорыв области 1.1165 приведет к формированию крупного восходящего движения в паре с новыми максимумами в районах 1.1250 и 1.1350.

Британский фунт обвалился к очередным годовым минимумам, хотя, судя по заявлениям главы Банк Англии Марка Карни, особого беспокойства у него на этот счет нет. Карни отметил, что падение британского фунта после решения Великобритании выйти из ЕС было резким, но оно не обеспокоило Банк Англии. Глава британского регулятора также добавил, что падение фунта было неотъемлемой и необходимой составляющей коррекции экономики после референдума.

Сегодняшние данные по индексу менеджеров по снабжению для сферы услуг Великобритании указали на его снижение. Согласно полученной информации, индекс сократился до 52,3 пункта c 53,5 пункта в мае.

Также стало известно о первых мерах, на которые пошел регулятор для поддержки британской экономики. Комитет Центрального банка по финансовой политике согласился понизить требования к капиталам финансовых организаций, а это позволит увеличить объем кредитования потребителей и компаний как минимум на 150 млрд фунтов.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

4 июля в Америке праздновался День независимости, поэтому все фондовые площадки были закрыты и, соответственно, никаких изменений не произошло. Текущий сигнал на продажу является слабым (так как цена находится внутри облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01, но открывать новые ордера на продажу можно будет только после обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. Сформировалась «бычья» модель «Доджи», которая просигнализировала о начале коррекции. MACD направлен вверх, что говорит о коррекционном движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это может просигнализировать об окончании восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями уровни поддержки 92,01 и 89,40, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель для длинных позиций – линия Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для шортов является уровень 89,40. При открытии ордеров на продажу, индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже линии Киджун-сен и облака. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 94,92. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 92,01 и 89,40, при открытии ниже Тенкан-сен (93,93). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (94,92), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан А (98,49).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что за прошедшие сутки не произошло никаких изменений, так как вчера торгов в США не было в связи с празднованием Дня независимости. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу слабый (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому шорты сейчас не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 140,43, но ордера на продажу не актуальны до разворота вниз хотя бы одного канала и закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень поддержки 130,42. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, если индикатор сменит направление на нисходящее, это просигнализирует о возможном завершении коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест». На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Тенкан-сен и уровень поддержки 140,43, при открытии/закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше уровня сопротивления 150,46, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Сенкоу Спан А и уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется «золотой крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Тенкан-сен (147,70) и 140,43, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен-сен (148,97). Открытие или закрепление цены выше 150,46 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (152,07) и 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Временная эйфория по поводу того, что никто не желает терять ранее существующие связи, и нас ожидает мягкий, а не жесткий Brexit, постепенно уступает место холодным расчетам. На рынок нефти возвращаются страхи, связанные с профицитом, который будет держать цены под давлением со стороны продавцов. Согласно исследованиям Morgan Stanley, перебои с поставками остались в прошлом, как, впрочем, и выход рынка на баланс во втором квартале 2016. На дефицит можно будет рассчитывать лишь к апрелю-июню 2017, а до этого времени «медведи» по нефти продолжат контролировать ситуацию. В итоге Brent в течение оставшейся части текущего года будет торговаться в диапазоне $30-50 за баррель.

Прогнозы дисбаланса рынка нефти

Источник: Bloomberg, Morgan Stanley.

Оценки Morgan Stanley являются более «медвежьими», чем выставленный мною несколько недель назад прогноз о колебаниях котировок фьючерсов на североморский сорт в диапазоне $45-55 за баррель, однако я не учитывал, что Британия решит расстаться с ЕС, что, безусловно, отразится на величине мирового спроса, пусть и с временным лагом. О том, что мои взгляды на рынок вполне адекватны, свидетельствует рост объемов операций хеджирования со стороны американских производителей черного золота: 17 крупнейших компаний при помощи фьючерсов заблокировали около 55 млн баррелей будущего производства, что является наибольшим показателем, по меньшей мере за год. Я неоднократно подчеркивал в своих материалах, что активность хеджеров делает потенциал восходящего движения Brent ограниченным. Одновременно, перестав беспокоится по поводу возможного обвала цен, производители увеличивают число буровых установок. На неделе к 1 июля отчет Baker Hughes показал увеличение индикатора до отметки 341, при этом прирост за пятидневку (+11) оказался крупнейшим за последние полгода.

«Быки» цепляются за сезонный рост запасов американской нефти и чувствующий себя не в своей тарелке доллар США, однако стоит Управлению энергетической информации сообщить об увеличении запасов, а июньским non-farm payrolls вырасти до 170-180 тыс., как продавцы черного дела возьмутся за дело засучив рукава. Что может их остановить, если Канада и Нигерия постепенно разбираются со своими проблемами, а Саудовская Аравия наращивает объем добычи до 10,33 млн б/с (+70 тыс. б/с по сравнению с маем)? Таким образом, отчет EIA и релиз данных по американскому рынку труда станут главными драйверами изменения котировок фьючерсов на Brent в краткосрочной перспективе.

Технически повторный тест нижней границы восходящего среднесрочного канала способен оказаться более успешным, чем предыдущий. Если на этот раз «медведям» удастся взять штурмом отметку $48 и закрепиться ниже нее, то шансы на падение цен в направлении $44 за баррель, где находится таргет на 161,8% паттерна гармоничной торговли AB=CD, существенно возрастут. Напротив, отбой от диагональной поддержки улучшит настроение покупателям, хотя я продолжаю считать, что потенциал «бычьего» ралли ограничен.

Brent, дневной график

Глава Банка Англии Карни выступит, как ожидают, в 13.00 мск. Практически обещано, что Банк Англии понизит процентную ставку 14 июля и, вероятно, увеличит программу вливания денег в рынки (количественное смягчение - фактически дополнительное снижение ставки).

Фунт уже пробил лоу, показанное на референдуме по Брексит-у, но на момент написания данного текста немного - менее 10 пунктов.

Тем не менее снижение ставки неизбежно заставит фунт показать новое снижение. Какие цели? Эксперты прогнозируют 1.3000 в лучшем для фунта случае, в плохом варианте для Британии -1.2500

Конечно, это может быть не быстро.

Более сложная ситуация с EURUSD - евро усиленно упирается против падения, однако рост к доллару на фоне падения фунта не выглядит высоковероятным. В то же время динамика евро-фунта говорит о роли защитного актива для держателей британских активов в виде евро. Какая тенденция победит - увидим.

На мой взгляд, решение о понижении ставки по фунту Банка Англии - действие опасное - и вообще "не в ту сторону". Я уже писал о том, что фунт, сохраняющий хоть какое-то доверие к Британии, несмотря на сильное падение на Брексит, - это, возможно, последний гвоздь, на котором держится вся британская финансовая система.

Представьте на минуту, что за массовыми продажами фунта последуют массовые продажи британских активов иностранцами - и это вызовет новые продажи фунта. В таком случае - только мощные покупки фунта крупнейшими ЦБ (ФРС, ЕЦБ, Банк Японии) - смогут остановить негативную лавину.

Но сколько это может стоить? И готовы ли эти ЦБ заплатить такую цену, пойти на такие риски?

Вопрос висит в воздухе.

Тем временем до выступления главы Банка Англии 30 минут.

Новости о том, что Саудовская Аравия впервые с зимы этого года приняла решение о понижении отпускных цен на сырую нефть для Азии и США на фоне неопределенности развития событий после итогов референдума в Британии (Brexit), оказали понижательное давление на котировки нефти, которые ранее росли на идее о том, что события в Великобритании не окажут заметного влияния на сырьевой рынок.

На момент написания статьи цены на нефть падали более чем на 2.0%, причем это снижение усиливалось. Конечно, это не могло не оказать влияния на сырьевые валюты. Если канадский доллар снижается пока вполне умеренно на 0.25%, то российский рубль теряет против доллара США 0.61%. Дополнительным негативом для рынка является ситуация вокруг последствий Brexit. Явный рост напряженности в британском обществе пока не достиг высокого градуса, но прошедший многотысячный митинг сторонников сохранения Великобритании в ЕС указывает на ее усиление.

Хорошей характеристикой общих настроений является и динамика государственных облигаций экономически сильных стран. Доходность по 10-летним трежерис США сегодня продолжает падать на 5.31%, до 1.383% и находится уже ниже отметки, зафиксированной после обнародования итогов Brexit. Доходность британских 10-леток падает на 5.01%, до 0.797%. Немецкие гособлигации валятся вниз на 13.60%, до -0.154%, все глубже и глубже уходя на отрицательную территорию. 10-летние шведские трежерис падают уже на 39.11%, до 0.109%. В общем на финансовом рынке отмечается сильная тенденция ухода от риска. На этой волне спросом пользуется иена, прибавляющая 0.84% против американского доллара, а котировки золота растут на 0.53%.

Такая картина на рынках предшествует публикации в эту пятницу данных по количеству новых рабочих мест (NFP) в американской экономике за июнь. Ожидается по консенсус-прогнозу рост на 180 000, а уровень безработицы на отметке в 4.8%. Если данные окажутся в русле прогноза или будут несколько выше, что относится и к количеству новых рабочих мест, то ФРС будет сложно на июльском заседании мотивировать нежелание повышать ставки. Вероятно, если негативные тенденции вокруг Brexit сохранятся, то американский ЦБ будет уже мотивировать свою паузу в росте ставок сложной внешней ситуацией, которая может негативно повлиять на экономику США. Но заседание Федрезерва состоится в двадцатых числах этого месяца, а пока рынок сконцентрировался на публикации в эту пятницу цифр по NFP, и они, без сомнения, окажут свое влияние на рынки.

Прогноз дня:

Золото па споте получает поддержку на волне ухода инвесторов от риска. Вероятно, его цена продолжит расти к 1358.75.

Пара USD/JPY остается под давлением из-за падения спроса на рискованные активы, а также роста опасений за последствия Brexit. Преодоление уровня 101.50 может привести к падению цены к 100.00. Если это произойдет, ЦБ Японии может предпринять валютную интервенцию для поддержки пары.

Сырьевые валюты постепенно теряют по отношению к доллару США на утренних торгах в Европе. Давление на канадский и австралийский доллары было создано за счет сильного падения котировок нефти на сегодняшней азиатской сессии.

Канадский доллар начал испытывать проблемы уже после результатов опроса, опубликованных Банком Канады, которые указывают на то, что компании страны все еще осторожны в оценках перспектив роста на этот год.

Однако небольшое укрепление американского доллара носит лишь коррекционный характер и с технической точки зрения не оказывает серьезного влияния на нисходящее трендовое движение в паре USD/CAD. Повторный тест поддержки 1.2850 может привести к возобновлению нисходящей тенденции по паре в краткосрочной перспективе.

Австралийский доллар сегодня также начал быстро снижаться против доллара США после публикации данных по потребительскому доверию в Австралии, которое на прошлой неделе снизилось на 0,9% после падения на 1,7% по итогам предыдущих семи дней. Как заявили в ANZ-Roy Morgan, давление было создано после неопределенности, связанной с федеральными выборами, а также в связи с опасениями относительно перспектив мирового роста. Однако отношение потребителей к перспективам австралийской экономики на ближайшие 12 месяцев улучшилось на 4,7%.

Решение Резервного Банка Австралии сохранить ставку без изменений на уровне 1,75% было вполне предсказуемым и полностью совпало с ожиданиями экспертов, потому серьезным образом не отразилось на котировках.

Что касается технической составляющей пары AUD/USD, то вполне вероятно, что первые покупатели себя активно проявят в районе поддержки 0.7450, где будет заметен серьёзный всплеск объема. Для продолжения роста необходимо закрепление выше промежуточного сопротивления 0.7540, которое открывает новые максимумы в области 0.7620.

Что касается европейской валюты, то она продолжает укрепляться против доллара США. Данные по производственной инфляции поддержали евро вчера и продолжают оказывать поддержку сегодня, что может привести к пробою и росту выше ключевых уровней сопротивления, расположенных в области 1.1165. Только прорыв этой зоны приведет к формированию крупного восходящего движения в паре с новыми максимумами в районах 1.1250 и 1.1350.

Сегодня не ожидается выход важных фундаментальных данных, что может поспособствовать дальнейшему укреплению рисковых активов. Положительные данные по композитному индексу PMI еврозоны и индексу деловой активности в секторе услуг также могут привести к увеличению спроса на евро.

Несмотря на снижения индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании с 51,2 до 46,0, фунт немного укрепился, так что он предпринял попытку к восстановлению, правда, неудачную. Сегодня ожидается сокращение индекса деловой активности в секторе услуг с 53,5 да 52,8, что также негативно может сказаться на фунте. Однако главным событием будет выступление главы Банка Англии. Именно из-за ожиданий по поводу его речи фунт начал уже дешеветь. От Марка Карни ждут конкретики по ставке рефинансирования, которую он обещал снизить осенью, а также о параметрах расширения программы количественного смягчения. Это может спровоцировать еще большее снижение фунта стерлинга.

В США выходят только данные по производственным заказам, которые могут сократиться на 0,9%, что ставит под сомнения перспективы восстановления промышленного производства. Но из-за выступления Марка Карни это несильно скажется на долларе.

Высока вероятность дальнейшего снижения фунта до 1,3085.

В понедельник, 4 июля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Отсутствие важных фундаментальных данных и выходной день в США привело к формированию бокового канала по паре, где она находилась в течение всего дня.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.3266 и VAH -1.3298. Точка контроля POC была сформирована в области 1.3287.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт снизился против доллара США.

Продавцы уже сейчас тестируют и пытаются закрепиться ниже важного уровня поддержки POC от 27 июня – 1.3201, пробой которого откроет дорогу к очередным недельным минимумам в области VAL этого же дня – 1.3142 и 1.3075. Самой дальней целью по коротким позициям будет уровень 1.3012.

О возврате в рынок покупателей теперь можно говорить лишь после закрепления выше промежуточного сопротивления POC сегодняшнего дня – 1.3247, откуда можно рассчитывать на восстановление уже в район VAH от 1 июля – 1.3316, а затем и к VAL от 30 июня – 1.3360. Самой дальней коррекционной целью по длинным позициям будут уровни POC этого же дня – 1.3447 и VAH от 29 июня - 1.3527.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,3321 рубля и составил 63,6844 рубля за доллар.

Рубль дорожал по инерции, вслед за нефтью. Однако во второй половине дня цена на нефть пошло вниз, так как из-за Дня Независимости в США отчеты Американского института нефти и Министерства энергетики выйдут на день позже, так что до публикации итогового протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке участники торгов не собираются рисковать. В итоге, на конец дня за баррель марки Brent давали 50,04 доллара. Сегодня нефть продолжает дешеветь и уже опустилась немного ниже 50 долларов за баррель. Также сегодня выходят данные по инфляции, которая может ускориться с 7,3% до 7,4%. Рано утром уже вышли данные по индексу деловой активности в сфере услуг, который вырос с 51,8 до 53,8. Несмотря на углубление спада розничных продаж, индекс все равно растет, что говорит о уверенности бизнеса в скором восстановлении розничного сегмента экономики.

В любом случае макроэкономические параметры остаются стабильными и полностью соответствуют прогнозам, так что рубль будет пока следовать за нефтью. Стоит ожидать постепенного роста пары доллар/рубль до 64,56.

В понедельник, 4 июля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар укрепил свои позиции против доллара США после хороших данных по инфляции в Австралии, однако рост носил лишь кратковременный характер на фоне низкого объема торгов.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7491 и VAH - 0.7544. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7539.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился против доллара США.

Первым уровнем поддержки для пары, который был уже несколько раз протестирован, является область VAH от 4 июля – 0.7544. Его пробой приведет AUD/USD уже в район VAH от 30 июня – 0.7456, а затем и к VAH от 28 июня – 0.7412. Самой дальней целью на начало недели выступит уровень VAL от 24 июня – 0.7376 и POC от 14 июня – 0.7358.

О возврате в рынок покупателей можно будет говорить лишь после закрепления выше POC от 23 июня – 0.7519, что приведет к формированию новой более крупной длинной позиции и к росту в район VAH от 24 июня – 0.7561, а затем и к VAH от 23 июня – 0.7584, где будет заметна более крупная фиксация прибыли.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

СCI: 56.0733

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 5 июля располагается чуть выше мувинга, но не может развить восходящее движение. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1169, но лонги сейчас не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,1230. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала. Короткие позиции можно будет рассматривать после закрепления цены ниже скользящей средней с целью уровень Мюррея «1/8» - 1,1047. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,1047

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1169

R2 – 1,1230

R3 – 1,1292

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала. Для актуальности шортов требуется закрепление цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -99.0198

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 5 июля продолжает слабое движение вниз, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,3184, который уже был отработан. Если цена закрепится ниже этого таргета, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,2939. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале восходящей коррекции, а ордера на продажу станут временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3184

S2 – 1,2939

S3 – 1,2695

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3428

R2 – 1,3672

R3 – 1,3916

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3184. Вторым таргетом для шортов выступает 1,2939. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,3184 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 85.9156

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 5 июля, видно, что цена начала пока что несильную коррекцию с целью скользящая средняя линия. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для движения вверх, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1375,00. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для восходящего движения будет уровень Мюррея «5/8» - 1406,25. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать завершение витка коррекционного движения, а лонги вновь станут актуальными. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1343,75

S2 – 1312,50

S3 – 1281,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1375,00

R2 – 1406,25

R3 – 1437,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1375,00. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1406,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 73.3666

Пояснения:

Из анализа серебра 5 июля следует, что цена отработала уровень Мюррея «7/8» и отскочила от него, начав корректироваться. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 20,313, который уже был достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 21,094. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления цены ниже скользящей средней и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому открывать новые длинные позиции сейчас не рекомендуется. Если индикатор развернется вверх, это засвидетельствует завершение коррекции, а лонги станут вновь доступными для открытия. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о наличии слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 19,531

S2 – 18,750

S3 – 17,969

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 20,313

R2 – 21,094

R3 – 21,875

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 20,313. Второй целью для лонгов выступает уровень 21,094. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 5 июля показывает, что цена продолжает несильное восходящее движение внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1215, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1291. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1095), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1016. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но только после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать об окончании витка нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1215. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1291. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1095 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1210 и 1,1285. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 5 июля продолжает слабое движение вниз, а индикатор MACD по-прежнему разряжается. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3080. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2894. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3370), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, движение вверх может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3493, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD по-прежнему направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, однако цена не повышается, соответственно, индикатор сейчас продолжает разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3080. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2894. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3370 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от 1,3080 или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3090 и 1,2905. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

5 июля пара доллар/франк продолжает движение вниз и закрепилась внутри облака, короткие позиции пока еще не актуальны. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9679, но рассматривать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9627. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9760), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9809. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать виток коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 0,9679 также может засвидетельствовать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9627. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9549. Стоп лосс располагаем выше 0,9760, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9635 и 0,9555. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 июля, видим, что цена возобновила нисходящее движение, не сумев закрепиться выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 101,45. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 100,42. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,65), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 103,44, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,45. Второй актуальной целью является 100,42. Стоп лосс размещаем выше 102,65 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 101,50 и 100,50. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 5 июля показывает, что цена вновь пытается возобновить нисходящее движение и закрепилась ниже уровня поддержки S1. Целями для продолжения движения вниз сейчас выступают уровни S2 – 47,20 и S3 – 45,61, если цена останется ниже уровня 48,79. Целями для нового витка восходящей коррекции выступают уровни 49,77 и 51,36, если цена закрепится выше 48,79. Новая нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Если цена закрепится выше нее, то тенденция на рынке сменится на восходящую и станут актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 47,20 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 47,20 и 45,61. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 48,79 или отскочит от 47,20, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 5 июля показывает, что цена закрепилась ниже уровня S1, но не может продолжить коррекционное движение. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R1 – 3,0290 и R2 – 3,1700, если цена закрепится выше 2,9430. Целями для продолжения коррекции выступают уровни 2,8020 и 2,6620, если цена останется ниже 2,9430. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня поддержки 2,8020 может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 3,0290 и 3,1700. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 2,9430 или отскочит от 2,8020, это засвидетельствует завершение коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

Низкий объем торгов в связи с выходным днем в США в понедельник, 4 июля, не привел к существенным изменениям в расстановке сил, а отсутствие важных фундаментальных данных оказало поддержку рисковым активам.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 24 пункта, волатильность торгов составила 60 пунктов.

Фундаментальный обзор:

По данным агентства статистики Eurostat, в мае текущего года в еврозоне цены производителей выросли на 0,6% по сравнению с апрелем. По сравнению с маем прошлого года цены упали на 3,9%.

Технический анализ:

Обновление минимумов дня и неудачный рост выше недельных максимумов привело к формированию краткосрочного нисходящего канала, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня – 1.1097, тогда как верхняя граница проходит у максимума от 1 июля – 1.1169.

Уровни поддержки и сопротивления остались без изменений.

Первой целью покупателей на сегодня остается уровень 1.1155. Лишь его пробой приведет к более крупному росту в паре в район 1.1203 и 1.1252.

30-дневная средняя скользящая расположилась на одном уровне с 50-дневной средней, что указывает на продолжение бокового характера рынка.

Продавцы будут повторно пытаться закрепиться ниже уровня 1.1112, пробой которого приведет к тесту 1.1075 и 1.1041, где в рынке о себе вновь заявят крупные покупатели.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на низкую волатильность рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1139, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD остается на нулевой отметке и не дает нужных сигналов по входу в рынок. Сегодня не советую на него обращать внимание, а необходимо сосредоточиться на первых уровнях поддержки и сопротивления, пробой которых может привести к формированию трендового движения по паре.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1112, 1.1075, 1.1041

· Уровни сопротивления: 1.1155, 1.1203, 1.1252

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1136

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1135

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Вчера, несмотря на выходной день в США по случаю Дня Независимости, евро немного укрепился, чему способствовали данные по ценам производителей в Европе, темпы спада которых замедлились с 4,4% до 3,9%, что оказалось лучше прогнозов.

Индекс деловой активности в сфере услуг Германии должен сократиться с 55,2 до 53,2, во Франции с 51,6 до 49,9, а во всей зоне евро с 53,3 до 52,4. Составной индекс деловой активности в Германии может снизится с 54,5 до 54,1, во Франции с 50,9 до 49,4, а во всей зоне евро с 53,1 до 52,8. Конечно, сокращение оптимизма бизнеса относительно перспектив европейской экономики - не самая хорошая новость, но к такому результату уже готовы, так как предварительная оценка индексов указывала именно на такое развитие событий. Главной новостью будут данные по розничным продажам, темпы роста которых, вполне возможно, ускорятся с 1,4% до 1,6%.

В США публикуются только производственные заказы, которые могут сократиться на 0,9%, что также придает оптимизма относительно перспектив восстановления промышленного производства.

Таким образом, можно ожидать дальнейшего восстановления единой европейской валюты, и ориентиром выступает 1,1175.

Старшие таймфреймы

Пара продолжает работать в зоне неопределённости. Игроки на понижение сейчас заняты тем, что формируют максимальный экстремум коррекции и пытаются ограничить сложившийся подъём. Но коррекционная зона - это всё же территория игроков на повышение. Медведям для выхода из коррекции и восстановления нисходящего тренда нужно преодолеть 132,92, следующим ориентиром при этом выступит 127,01 (100% по цели на пробой Чинкоу месячного графика цены).

Н4-Н1

На младших таймфреймах поддержка индикатора Ишимоку принадлежит игрокам на понижение (пара находится под облаками, действуют мёртвые кресты, Чинкоу в медвежьей зоне). Ориентиром для снижения остаётся понижательная цель на пробой облака Н1 (134,25-72), далее 132,92.

Сопротивления, способные изменить сложившийся баланс сил, сегодня расположены на 135,94 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) и 137,28 (Сенкоу Спан Б Н1 + Киджун и Фибо Киджун Н4). Закрепление выше изменит расстановку сил, отменит понижательную цель, а также создаст условия для формирования повышательной цели и полного закрытия гэпа (139,74).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Трендовый анализ (рис. 1).

В понедельник цена продолжала движение вверх, но из-за того что рынок был узким, не смогла достичь уровня 1.1182 (откатный уровень Фибоначчи 38.2% от последнего движения вниз (синяя пунктирная линия)). Объёмы на последней закрывшейся дневной свече резко упали, как бы говоря о нежелании трейдеров работать вверх. На самом деле вчера в США был выходной и

поэтому объёмы дня были маленькими.

Цена сегодня, вероятнее всего, продолжит движение вверх до ближайшего уровня 1.1182

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис.2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – верх;

- объёмы – нейтрально;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график - вверх.

Общий вывод:

Вероятней всего движение вверх.

Рекомендации: работа вверх до уровня 1.1182 с учетом того.

Daily

После образования бычьей дивергенции котировки выполнили разворот в пользу доллара США и начали процесс роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 106,66. Дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Закрепление пары под уровнем Фибо 50,0% - 106,66 позволит ожидать разворот в пользу японской валюты и продолжение падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 94,94, а также отменит дивергенцию. Отбой котировок от коррекционного уровня 38,2% аналогично сработает в пользу валюты Японии.

4h

После отбоя котировок на 4-часовом графике от уровня Фибо 323,6% - 99,30 рост пары продолжается в направлении коррекционного уровня 261,8% - 103,94. Отбой курса пары 5 июля от уровня коррекции 261,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 323,6% - 99,30. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем Фибо 261,8% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 108,61.

Daily

Котировки пары на 24-часовом графике выполнили закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,3353. В итоге падение пары может быть продолжено в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,2445. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора нет. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 161,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816. Отбой пары от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста котировок.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и возврат к коррекционному уровню Фибо 200,0% - 1,3201. Отбой котировок от уровня коррекции 200,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3722. Назревающих дивергенций 5 июля не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем коррекции 200,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 1,2373.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» позволила котировкам выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии. В итоге пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 0,7681. Образование медвежьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6968. Закрепление пары под уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 0,6523.

4h

Медвежья свечная формация «Вечерняя звезда» позволила паре выполнить на 4-часовом графике разворот в пользу валюты США и начать падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,7053. Образование 5 июля бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландской валюты и продолжение роста котировок в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,7287. Закрепление курса над уровнем Фибо 161,8% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 0,7432.

Daily

После образования медвежьей свечной формации «Повешенный» пара выполнила разворот в пользу японской иены и начала падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 107,22. Бычья формация «Харами» позволяла рассчитывать на продолжение роста, но ее лоу уже пройден. Образование новой бычьей формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 61,8% - 115,35. Закрепление курса над уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 121,93.

4h

Бычья формация «Просвет в облаках», образовавшаяся на 4-часовом графике позволила паре выполнить некоторый рост, медвежья формация «Поглощение» позволила выполнить разворот в пользу японской иены и начать падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 111,15. Образование 5 июля бычьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу евро и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 116,84. Отбой котировок от уровня Фибо 200,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY так и не смогла определиться с направлением движения, оставшись до конца дня в диапазоне возле отметки 102,50. Сложившаяся при этом волновая ситуация, а также перешедший в отрицательную зону MACD_ак позволяют предполагать, что валютная пара все же пытается завершить волну b в с, в С, в С, в С, в (В) и обозначить начало будущей волны с в с, в С, в С. Если это так, то практически с текущих ценовых значений или после роста котировок в район уровня 104-й фигуры можно ожидать возобновления снижения цены с перспективой повторного тестирования уровня 99,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:

101,19 – 161,8% по Фибоначчи

98,77 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

103,38 – 127,2% по Фибоначчи

105,10 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны С в С, в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 101,19 и 98,77, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны (предположительно b в с, в С, в С, в С, в (B)) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 103,38 и 105,10, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила медленное снижение и, обновив достигнутый в пятницу минимум, смогла протестировать уровень 97-й фигуры. Таким образом, похоже, что цена оставалась в стадии формирования волны b в с, в с, в D, в С, которая к концу дня приняла практически завершенный вид. Если это так, то уже обозначившаяся дивергенции MACD_ака указывает на возможность разворота цены и начала формирования будущей волны с в с, в с, в D, в С практически от достигнутого вчера минимума или после снижения в район 0,9675 - 0,9670.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9876 - 76,4% по Фибоначчи

0,9947 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9699 - 50,0% по Фибоначчи

0,9639 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках понижательной волны (возможно b в с, в D, в С) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 0,9699 и 0,9639, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны с в с, в D, в С инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9876 и 0,9947, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9699 может привести к завершению построения понижательной волны.

Анализ волновой разметки:

Низкая активность финансовых рынков из-за вчерашнего праздничного дня в США не позволила паре EUR/USD определиться с направлением движения, несмотря на внутридневные колебания цены более чем в 60 п. п. Сложившаяся при этом волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b в с, в а, в D, в (В). Если это так, то с учетом обозначившейся дивергенции MACD_ака нельзя исключать вероятность возобновления нисходящего движения и начала формирования волны с в с, в а, в D, в (В) практически от достигнутого вчера максимума (1,1160) или после тестирования уровня 12-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0909 – 100,0% по Фибоначчи

1,0800

Цели для построения восходящей волны:

1,1168 – 50,0% по Фибоначчи

1,1229 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в а, в D, в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8-й фигуры. В рамках повышательной волны, возможно b в с, в а, в D, в (B), повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1168 и 1,1229, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1168 может привести к завершению построения повышательной волны. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению.

Анализ волновой разметки:

Вчерашний день пара GBP/USD провела в пределах достаточно узкого ценового диапазона, торгуясь вокруг уровня 33-й фигуры. При этом, как и ранее, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b в (С), которая по-прежнему сохранила элементы некоторой незавершенности. Если это так, то, прежде чем обозначить начало будущей волны с в этой b, в (С), цена начнет откат к отметке 1,3565 или даже к 1,3845.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,2871 – 61,8% по Фибоначчи

1,2600

Цели для построения восходящей волны:

1,3566 – 23,6% по Фибоначчи

1,3843 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение волны E в (B). В рамках понижательной волны (предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2871, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны (возможно b в (С)) повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,3566 и 1,3843, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.

EUR/USD, GBP/USD.

В понедельник, при отсутствии на рынке американских игроков, контрдолларовые валюты символически подросли (15 пунктов), пользуясь относительно хорошими европейскими макроэкономическими данными. Индекс цен производителей еврозоны за май возрос на 0,6% при ожидании 0,3%, количество безработных в Испании за прошлый месяц сократилось на 124,3 тыс. против ожидания -99,3 тыс. В Великобритании деловая активность в строительном секторе за июнь снизилась с 51,2 до 46,0, но под общим настроением рынка фунт повышался. Но в Великобритании была хорошая новость в духе «тетчеризма», на которую не успели обратить внимания – по заявлению главы Минфина Д.Осборна будет принято поэтапное снижение корпоративного налога с действующих 20% до 17% за четыре года, и это говорит о том, что бегство корпораций из Великобритании, как предсказывалось критиками Брекзита, может и не быть. Даже британская газета Financial Times красноречиво заметила, что ЕС с уходом Великобритании только укрепится, так как последняя не будет мешать франко-германскому господству в этой конфедерации.

А в зоне евро ситуация обостряется. Попахивает долговым кризисом, несмотря на все усилия ЕЦБ. Премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил о планах по спасению национальных банков за счёт государственных средств (занятых у ЕЦБ денег под залог гособлигаций), так как выделенных средств ЕЦБ в 150 млрд евро для поддержки ликвидности не хватает. ЕЦБ заявил, что такой подход Италии противоречит правилам валютного блока, но Ренци уже знал, что идёт на обострение. Государственные среднесрочные облигации Италии резко подскочили в доходностях, но на общем фоне низких ставок это пока нечувствительно (4-летние с 0,050% до 0,093%).

Выходящие сегодня макроэкономические показатели еврозоны пока в состоянии заглушить появляющийся глобальный пессимизм. Индекс деловой активности в сфере услуг (Services PMI) еврозоны в финальной оценке за июнь по прогнозам может увеличиться с 52,4 до 52,5 (на прошлой недели Manufacturing PMI был пересмотрен с улучшением до 52,8 с 52,6). Розничные продажи в еврозоне за май ожидаются ростом на 0,4%.

В Великобритании Services PMI прогнозируется понижением с 53,5 до 53,1, но в 12:30 мск Банк Англии публикует отчёт о финансовой стабильности и в 13:00 мск состоится выступление главы ЦБ Марка Карни, от которого мы надеемся услышать что-то и позитивное.

В США объём фабричных заказов за май ожидается сокращением на 0,8%. В 21:30 мск выступает президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли.

Как и вчера, ждём боковую торговлю по евро в диапазоне 1.1090-1.1190, по фунту стерлингов переход цены в диапазон 1.3340-1.3540.

AUD/USD.

Сложности для австралийского доллара начались с понедельника – число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за май снизилось на 5,2% против прогноза -3,6%. «Австралиец», тем не менее, по итогу дня подрос благодаря успешно сформированному новому кабинету министров после парламентских выборов 2 июля, на которых правящая Либерально-национальная коалиция и Лейбористская партия получили одинаковое число мест в парламенте – по 67. Но пятеро министров прежнего кабинета Малкольма Тернбулла подали в отставку, чем и помогли с формированием технического правительства.

Сегодня утром экономика Австралии понесла очередной удар – увеличилось отрицательное торговое сальдо в майском исчислении: -2,22 млрд долларов против -1,79 млрд в апреле (пересмотрено на ухудшение с -1,58 млрд долларов), прогноз составлял -1,72 млрд долларов. Объём розничных продаж за май увеличился на 0,2%, но прогноз был оптимистичнее, 0,3%. Сгладил ситуацию китайский индикатор деловой активности в сфере услуг – рост за июнь с 51,2 до 52,7.

В 7:30 мск вышла главная новость дня – объявление решения Резервного банка Австралии изменению процентной ставки. Действующая ставка в 1,75% была сохранена против многих предпосылок на её снижение, что и вызвало краткий всплеск оптимизма. Но нефть снижается второй день, весь спектр промышленных металлов также теряет в цене (медь -0,55%, палладий -2,92%), зерновые культуры и мясные фьючерсы дружно дешевеют – внешний фон товарных рынков и позиции американского доллара продолжают оказывать давление на «австралийца». Только новые сильные новости экономического или политического характера из Европы или США теперь могут поддержать рост австралийской валюты. Но пока их нет, ждём снижение AUD/USD в диапазон 0.7410-0.7445.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По основным валютным парам ключевые цели остаются без изменения. Необходимо добавить следующее: на текущий момент ситуация вошла в равновесное состояние, однако основной структурой продолжает оставаться нисходящее движение от 23-24 июня. В случае движения рынка в нисходящем направлении, по пробою соответствующих для этого ключевых целей можно будет ожидать развития определенной импульсивной тенденции. Однако для восходящего движения мы ожидаем оформления более выраженной структуры начальных условий, в связи с чем данное движение рассматриваем в качестве неустойчивой тенденции и лучше воздержаться от входа в рынок, так как возможны ложные пробои в данном направлении.

Прогноз на 5 июля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1444, 1.1400, 1.1295, 1.1259, 1.1207, 1.1014, 1.0975, 1.0906 и 1.0792. Здесь ситуация пока находится в равновесном состоянии. На текущий момент мы ожидаем движение к уровню 1.1207, пробой которого приведет к формированию восходящей тенденции, в данном случае цель – 1.1259, проход ценой шумового диапазона 1.1259 – 1.1295 позволит рассчитывать на выраженное движение к уровню 1.1400. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1444, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1014 – 1.0975, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 1.0906. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 1.0792, движение к которому ожидаем после пробоя 1.0900.

Основная тенденция – нисходящая структура от 3 мая 2016 года, формирование потенциала для верха от 24 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1130 Take profit: 1.1205

Buy: 1.1207 Take profit: 1.1255

Sell: 1.0973 Take profit: 1.0910

Sell: 1.0905 Take profit: 1.0795

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4018, 1.3696, 1.3498, 1.3119, 1.2830 и 1.2548. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 24 июня. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3498 – 1.3696, пробой последнего значения приведет к формированию потенциальных начальных условий для восходящего цикла, здесь цель – 1.4018.

Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3119, здесь первая цель – 1.2830, в качестве потенциального значения для нисходящей структуры рассматриваем уровень 1.2548, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Основная тенденция – нисходящая структура от 24 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3500 Take profit: 1.3694

Buy: 1.3700 Take profit: 1.4015

Sell: 1.3115 Take profit: 1.2835

Sell: 1.2828 Take profit: 1.2550

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9946, 0.9884, 0.9845, 0.9786, 0.9685, 0.9655 и 0.9617. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 23 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9786, в данном случае цель – 0.9845. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9845 – 0.9884. Пробой 0.9884 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9946, по достижении которой ожидаем консолидацию и откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9685 – 0.9655, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 0.9617, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – локальная структура для восходящего движения в масштабе Н4 от 23 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9786 Take profit: 0.9845

Buy: 0.9885 Take profit: 0.9946

Sell: 0.9685 Take profit: 0.9655

Sell: 0.9652 Take profit: 0.9618

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 105.89, 104.28, 103.56, 101.69, 101.19, 100.53 и 99.49. Здесь цена находится в коррекции от нисходящего движения, вызванного масштабом Н4 и формирует потенциал для верха от 24 июня. Продолжения развития восходящей структуры возможно после пробоя 103.56, в данном случае цель – 104.28, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 104.30 позволит рассчитывать на развитие направленного движения, в данном случае потенциальная цель – 105.89.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 101.69 – 101.19, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 105.55, этот уровень является ключевым сопротивлением для нисходящей структуры, его проход позволит рассчитывать на движение к 99.50.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 24 июня в коррекции от нисходящего движения 23 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 103.56 Take profit: 104.25

Buy: 104.40 Take profit: 105.80

Sell: 101.66 Take profit: 101.20

Sell: 101.15 Take profit: 100.55

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3358, 1.3256, 1.3196, 1.3102, 1.3017, 1.2890, 1.2831, 1.2768 и 1.2674. Здесь цена достаточно продолжительное время находится в зоне начальных условий для восходящего движения от 23 июня, что оказывает негативное влияние на последующее ее развитие, а также увеличивает вероятность ее отмены. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3017, в данном случае первая цель 1.3102, пробой которой позволит рассчитывать на движение к уровню 1.3196, в коридоре 1.3196 – 1.3256 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3358, движение к которому возможно после пробоя 1.3258.

Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 1.2890 – 1.2831, пробой уровня 1.2830 приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2770, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.2674.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 23 июня и основная структура от 8 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3017 Take profit: 1.3100

Buy: 1.3105 Take profit: 1.3196

Sell: 1.2890 Take profit: 1.2835

Sell: 1.2828 Take profit: 1.2770

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7647, 0.7568, 0.7526, 0.7393, 0.7294, 0.7226, 0.7179 и 0.7110. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 23 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.7393, в данном случае первая цель - 0.7295, пробой которой начнет развитие нисходящей структуры от 23 июня, здесь цель – 0.7226, в коридоре 0.7226 – 0.7179 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7110, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7526 – 0.7568, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7647.

Основная тенденция – формирование нисходящего потенциала от 23 июня, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7526 Take profit: 0.7565

Buy: 0.7572 Take profit: 0.7645

Sell: 0.7393 Take profit: 0.7295

Sell: 0.7292 Take profit: 0.7227

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.09. 117.63, 116.88, 115.49, 112.51, 111.82, 110.76 и 109.44. Здесь цена находится в корректировочной области от нисходящей структуры, вызванной масштабом Н4 от долгосрочной структуры 3 июня 2015 года. Необходимо учитывать тот момент, что цена подходит к предельным значениям для нисходящего движения, хотя основной предел 423.6 (108.30) еще не был достигнут. Развития восходящей структуры от 24 июня ожидаем после пробоя 115.49, в данном случае цель – 116.88, в коридоре 116.88 – 117.63 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 119.09, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 112.51 – 111.82, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 110.76, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития нисходящего движения, его пробой позволит рассчитывать на движение к уровню 109.44. Потенциальным значением для низа считаем уровень 108.34, который является пределом для долгосрочной структуры. В целом мы склоняемся к развитию именно восходящего движения.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 24 июня в коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 115.50 Take profit: 116.85

Buy: 117.70 Take profit: 119.00

Sell: 110.65 Take profit: 109.45

Sell: 111.75 Take profit: 110.90

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 148.19, 144.42, 140.63, 138.16, 133.33, 127.51 и 123.28. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 24 июня, также от 27 июня формируется локальная структура для верха. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 138.16 – 140.63, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 144.42, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры, в масштабе Н1, его пробой позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 148.19.

Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 133.33, здесь цель 127.51. В качестве потенциального значения для нисходящего движения рассматриваем уровень 123.28, по достижении которого ожидаем откат кверху. В целом в долгосрочных масштабах потенциал для нисходящей структуры от 24 июня значительно ограничен большей структурой.

Основная тенденция – нисходящая структура от 24 июня, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 138.16 Take profit: 140.60

Buy: 140.70 Take profit: 144.40

Sell: 133.30 Take profit: 127.60

Sell: Take profit:

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 5 июля

Сформированная с августа прошлого года на графике индекса американской валюты восходящая плоскость демонстрирует первые признаки возможного завершения. Начавшийся 3 мая подъем котировок дал начало заключительной части волны (С), которая к концу июня достигла минимально возможного уровня удлинения вверх. Вариант дальнейшего подъема пока остается основным, однако ситуацию, когда уже от текущих уровней краткосрочный тренд изменит направление, исключать нельзя.

Вчерашние колебания доллара уложились в описанный ранее вероятный сценарий движений. Стало очевидно, что начатая 24 июня волна обладает доставочным потенциалом для формирования разворотной конструкции вниз.

Сегодня более вероятен флетовый настрой колебаний доллара, возможно, с восходящим вектором. Размах хода вверх ограничивает зона сопротивления. Ближе к концу суток возрастают шансы повторного снижения, вплоть до нижней зоны поддержки.

Зоны сопротивления:

- 96.10/20

Зоны поддержки:

- 95.40/30

- 95.00/94.90

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 5 июля

После периода активного снижения на протяжении прошедшего года, цена кросса евро к японской йене достигла целевой участка графика. Зона поддержки сформирована самими крупными ТФ инструмента. Прошедшие 2 недели котировки пары дрейфуют в боковом флете, формируя заготовку для начала встречной волны. Потенциал предстоящего бычьей волны пока предсказать сложно, как минимум это будет коррекция к последнему трендовому участку.

Волновая структура восходящего участка демонстрирует формирование средней, откатной части волны (В). После ее завершения наступит восходящая фаза (С). Характер предстоящего подъема с высокой вероятностью может стать приближенным к импульсу.

В первой половине дня более вероятно снижение, вплоть до зоны поддержки. Кратковременный прорыв ее нижней границы возможен, но маловероятен. Ближе к концу дня возрастают шансы смены направления движения.

Зоны сопротивления:

- 115.60/90

Зоны поддержки:

- 113.30/113.00

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!