Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 30 июня _ 01 июля 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:
-> нижней границы ISL38.2 (1.1135) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette - сопротивление;
-> верхней границы (1.1080) канала 1/2 Median Line SubMinuette - поддержка.
Перспектива (1) ->
EUR/USD выше ISL38.2 SubMinuette (1.1135) -> развитие движения цены инструмента в границах зоны равновесия (1.1135 <-> 1.1200 <-> 1.1260) вил операционного масштаба SubMinuetteс учетом отработкиуровней границканала 1/2 Median Line (1.1166 <-> 1.1200 <-> 1.1235) вил операционного масштаба Micro, и как вариант -> пробой ISL61.8 SubMinuette (1.1260) и достижение конечной Shiff Line SubMinuette (1.1350), детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
EUR/USD ниже уровня поддержки 1.1080 -> развитие движения цены инструмента в канале 1/2 Median Line (1.1080 <-> 1.1015 <-> 1.0945) вил операционного масштаба SubMinuette, с перспективой достижения и обновления minimim1.0911, подробности отработки этих уровней линий вилпоказаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 30 июня _ 01 июля 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:
-> нижней границ канала 1/2 Median Line (1.3490) вил операционного масштаба SubMinuette;
-> верхней границы канала 1/2 Median Line (1.3440) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
GBP/USD выше уровней -> 1.3440 (верхняя граница канала 1/2ML Micro) <-> 1.3490 (нижняя граница канала 1/2ML SubMinuette) -> развитие движения цены инструмента станет проистекать в границах канала 1/2 Median Line (1.3490 <-> 1.3670 <-> 1.3830) и зоны равновесия (1.3870 <-> 1.4100 <-> 1.4330) вил операционного масштаба SubMinuette, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
GBP/USD ниже уровней -> 1.3490 (нижняя граница канала 1/2ML SubMinuette) <-> 1.3440 (верхняя граница канала 1/2ML Micro) -> развитие движения цены инструмента в канале 1/2 Median Line (1.3440 <-> 1.3340 <-> 1.3240) вил операционного масштаба Micro, а если будет иметь место пробой нижней границы (1.3240) данного канала, тогда нисходящее движения может быть продолжено к целям -> minimum 1.3120 <-> контрольная линия LTL (1.2920) вил операционного масштаба Micro <-> контрольная линия LTL SubMinuette (1.2777), подробности отработки этих уровней линий вилпоказаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в период 30 июня _ 01 июля 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:
-> нижней границы ISL38.2 (18.370) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro - сопротивления;
-> верхней границы канала 1/2 Median Line (18.260) вил операционного масштаба Micro - поддержка.
Перспектива (1) ->
пробой уровня сопротивления 18.370 (ISL38.2 Micro) -> движение Silver Spot внутри зоны равновесия (18.370 <-> 18.596 <-> 18.810) вил операционного масштаба Micro, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой уровня поддержки 18.260 -> развитие движения Silver Spot в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (18.260 <-> 18.140 <-> 18.040) и SubMinuette (18.180 <-> 18.040 <-> 17.930), ну и как вариант, при пробое нижней границы канала 1/2ML SubMinuette (17.930) станет возможным достижение границ зоны равновесия (17.690 <->17.540 <-> 17.380) вил операционного масштаба SubMinuette, подробности отработки этих уровней линий вилпоказаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в период 30 июня _ 01 июля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1316.00 <-> 1319.50 <-> 1323.00) и SubMinuette (1319.50 <-> 1333.00 <-> 1348.00), а также зоны равновесия (1339.00 <-> 1345.00 <-> 1351.00) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL61.8 (1351.00) вил операционного масштаба Micro -> вариант обновления maximum1358.21 и достижение предупредительной линии UWL38.2 (1371.00) вил операционного масштаба SubMinuette, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line (1316.00) вил операционного масштаба Micro движение Gold Spot будет направлено к границам зоны равновесия (1310.00 <-> 1296.00 <-> 1283.00) вил операционного масштаба SubMinuette, подробности отработки этих уровней линий вилпоказаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 30 июня _ 01 июля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (48.70 <-> 49.10 <-> 49.55) и SubMinuette (49.10 <-> 50.00 <-> 50.75).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL61.8 (50.75) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette сделает возможным достижение конечной линии FSL (51.05) вил операционного масштаба Micro, а если и это сопротивление не остановит рост цены #CL, тогда восходящее движение этого инструмента может быть продолжено к конечной линии FSL SubMinuette (53.40), детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
при возврате #CL ниже нижней границы ISL38.2 (48.70) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro развитие движения цены инструмента станет проистекать в канале 1/2 Median Line (48.70 <-> 48.20 <-> 47.65) вил операционного масштаба SubMinuette, в случае же пробоя нижней границы (47.65) данного канала нисходящее движения может быть продолжено к целям -> начальная линия SSL Micro (47.30) <-> начальная линия (46.90) <-> контрольная линия LTL SubMinuette (45.83), подробности отработки этих уровней линий вилпоказаны на графике.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 30 июня _ 01 июля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (96.05 <-> 95.85 <-> 95.65) и SubMinuette (95.85 <-> 95.50 <-> 95.15).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы (95.15) канала 1/2 Median Line SubMinuette , с последующим пробоем ISL38.2 SubMinuette (95.05) -> развитие движения #USDX может быть продолжено в зоне равновесия (95.05 <-> 94.60 <-> 94.15) вил операционного масштаба SubMinuette с перспективой достижения конечной Shiff Line SubMinuette (93.95) и верхней границы ISL38.2 (93.70) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (96.05) вил операционного масштаба Micro -> вариант развития восходящего движения индекса доллара к целям -> начальная линия SSL (96.50) вил операционного масштаба SubMinuette <-> maximum 96.71 <-> контрольная линия UTL SubMinuette (97.20) <-> предупредительная линия UWL61.8 SubMinuette (97.70), подробности отработки этих уровней линий вилпоказаны на графике.
«Медведи» по USD/RUB воспользовались рывком нефти и падением месячной волатильности рубля и вернули котировки к нижней границе торгового канала 63,5-67,5, в котором пара пребывает уже около трех месяцев. Консолидация явно затянулась, однако для зарождения нового тренда нужен свежий драйвер. Если неделю назад им могло стать сохранение места Британии в ЕС, что усилило бы спрос на рискованные активы, то результаты референдума повергли инвесторов в шок. Вместе с тем нет ничего вечного под Луной, и переоценка результатов Brexit подарила рублю надежду. Так, по мнению Morgan Stanley, влияние расставания Туманного Альбиона с Европейским союзом на экономику России будет ограниченным из-за ранее наложенных на Москву санкций. Их воздействие проявляется в наличии различного рода барьеров, затрудняющих участие РФ в глобализации. Разворот последнего процесса вспять мало потревожил «россиянина», что отразилось в падении дифференциала его волатильности с изменчивостью котировок валют развивающихся стран.
Динамика волатильности рубля и валют EM
Источник: Bloomberg.
Волатильность является крайне важным фактором для рубля, так как в условиях ее снижения поддержку российской валюте оказывает активизация деятельности carry трейдеров, для которых доходность суверенных активов РФ по-прежнему выступает в роли лакомого кусочка.
Поддержку «медведям» по USD/RUB оказывает также рост цен на нефть марки Brent выше психологически важной отметки $50 за баррель. Как я отмечал ранее, прорыв сопротивления на $48-48,4 позволит поклонникам североморского сорта вернуть инициативу в свои руки. В этом отношении сообщения Управления энергетической информации США о шестом подряд росте запасов черного золота (на этот раз на 4,1 млн баррелей), а также о падении производства стали катализатором «бычьей» атаки.
Нельзя сказать, что ревальвация рубля радует глаз официальной Москвы, которая устами министра финансов сподобилась на очередную вербальную интервенцию. По мнению Антона Силуанова, страна не заинтересована в сильном обменном курсе. Впрочем, как показывают примеры BoJ и SNB, словесные нападки на собственную валюту малоэффективны. Вероятнее всего, дальнейшая динамика USD/RUB будет определяться событиями за рубежом, в частности в Штатах. В настоящее время фьючерсы CME выдают лишь 18,6% вероятность повторного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в 2016 году. Лишь сильная статистика по американскому рынку труда за июнь способна ее повысить и укрепить доллар. Напротив, очередная слабость non-farm payrolls создаст предпосылки для падения котировок USD/RUB к психологически важной отметке 60.
Технически пребывание в торговом канале, границы которого соответствуют уровням в 78,6-88,6% по Фибоначчи от восходящей волны XA и таргету на 88,6% по паттерну Летучей мыши, затягивается. Оппоненты явно ищут повод для атаки позиций противника, но пока его не находят. Вероятнее всего, придется дождаться релиза июньской занятости в США.
Анализируя акции Apple 30 июня, видно, что цена отскочила от уровня поддержки 92,01
и начала корректироваться. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как
цена находится ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает
сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший
канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и по этому признаку. Целью
для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01,
который уже был достигнут, но остался не преодоленным. В случае преодоления
первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. Сформировалась
бычья модель «Доджи», которая просигнализировала о начале коррекции. MACD развернулся
наверх, что говорит о коррекционном движении, если индикатор сменит направление
на нисходящее, это может просигнализировать об окончании восходящей коррекции.
Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем
настроении участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен может
спровоцировать возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм
детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями уровни
поддержки 92,01 и 89,40 при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен.
Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель для длинных
позиций – линия Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для
шортов является уровень 89,40. Открывать новые короткие позиции рекомендуется
при отскоке цены от критической линии, при развороте индикатора MACD вниз
или при формировании медвежьей модели (с подтверждением). Стоп лосс при торговле
на понижение выставляем выше критической линии 95,26. Длинные позиции на данный
момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями 92,01 и 89,40 при открытии ниже Тенкан-сен (93,73). В случае
закрепления или открытия выше Киджун-сен (95,26) станут актуальными длинные
позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан А(98,54).
Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видно, что цена продолжает
сильную восходящую коррекцию и уже почти отработала линию Киджун-сен. Старший
канал линейной регрессии направлен вверх, младший – также направлен вверх, что не
разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу –
сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты сейчас
актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью
нисходящего движения является уровень поддержки 140,43, но ордера на продажу не
актуальны до разворота вниз хотя бы одного канала. В случае преодоления первого
таргета, актуальной целью будет выступать уровень поддержки 130,42. Новых
свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD развернулся
вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, если индикатор сменит
направление на нисходящее, это просигнализирует о завершении коррекции.
Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем
настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение
коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с
целью уровень поддержки 140,43, при открытии/закреплении ниже линии Сенкоу Спан
Б. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен актуальным будет являться
восходящее движение с целями уровни сопротивления 150,46 и 157,17.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться
разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Для возможности
рассмотрения длинных позиций требуется «золотой крест».
Торговые рекомендации для 15-минутного
таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
140,43, при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б (148,97). Открытие или
закрепление цены выше Киджун-сен (148,97) разрешит рассматривать лонги (оранжевые
блоки баров) с целями 150,46 и 157,17.
Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Восходящий коррекционный подъём продолжается. Игроки
на повышение близки к сопротивлениям старших таймфреймов, первое сопротивление 114,88
(исторический уровень + дневной Фибо Киджун), далее расположены 115,78 (дневной
Тенкан) и 116,70-117,10 (дневной Киджун + недельный Тенкан + исторический
уровень). Сегодня завершаем месяц, в результате на преимущество и расклад сил на
ближайшее время может повлиять длина нижней тени месячной свечи.
Н4-Н1
Индикатор Ишимоку на младших таймфреймах продолжает
поддерживать игроков на повышение, которым к настоящему моменту удалось
развернуть кресты на Н1 и Н4. Среди поддержек сегодня можно выделить 113,75
(Тенкан Н4 + Киджун Н1) и 112,60 (Киджун Н4 + Фибо Киджун Н4 + облако Н1). Закрепление
ниже данных рубежей может вернуть на рынок медвежьи настроения и активность.
Основной задачей игроков на понижение при этом будет являться обновление
минимума 109,57. Пока же Ишимоку продолжает поддерживать игроков на повышение, можно ожидать подъём и взаимодействие с уровнями сопротивлений 114,88 – 115,78 –
116,70 – 117,10.
После бурных событий прошлой пятницы и понедельника в течение последующих двух дней на рынках отмечалось сильное ралли отскока, которое привело к восстановлению британского фондового рынка, а также основных мировых фондовых индексов. Поддержку этому процессу также оказал рост котировок на сырую нефть и другие товарные активы.
На валютном рынке это проявилось тем, что сырьевые и товарные валюты восстановились, примерно наполовину от своих потерь после итогов референдума в Британии о членстве страны в ЕС. Поддержку валюты товарно-сырьевой группы получили на фоне уверенности рынка, что последствия Brexite'а не окажут существенного понижательного давления на спрос на сырьевые и товарные активы. Самой «завидной» валютой в этом отношении был российский рубль, который практически не шелохнулся после сильного падения нефтяных котировок в пятницу и в понедельник, а также заметно не прибавил в последующие два дня. Такое положение дел можем объяснить двумя основными важными факторами. Первый – крайне низкий уровень ликвидности на российском финансово рынке, который поддерживает ЦБР в своем желании сдержать волатильность не рыночными, а искусственными действиями. И второй – падение спроса населения на импортные товары, что значительно снизило спрос на валюту у импортёров. Рубль по-прежнему уже в течение трех месяцев остается в боковике в коридоре 63.50-67.00. Наблюдая за поведение рубля, можно сделать вывод о том, что ЦРР неофициально вернулся к политике бивалютной корзины, когда движение рубля в парах с долларом США и евро контролировалось в узком диапазоне.
А вот другие сырьевые валюты – канадский доллар и норвежская крона – активно реагировали и на Brexite, и на отскок нефтяных котировок. Но неспособность нефтяных цен вырасти выше локальных максимумов сдерживает их рост, и даже падение ожиданий продолжения роста ставок в Штатах не помогает этому. Рынок практически на сто процентов уверен в том, что ставки на июльском заседании ЦБ США не будут повышены, и в первую очередь из-за неопределенности последствий с Brexite. Но локально американский доллар может получить поддержку, если на следующей неделе данные по количеству новых рабочих мест покажут сильный рост, где-нибудь в районе 200 000. Если это произойдет, то ФРС будет сложно мотивировать свое нежелание повысить ставки в июле. Но она может с успехом сослаться на неопределенность последствий Brexite и дать понять рынкам, что пауза в повышении процентных ставок до конца года продолжится.
Но как оно будет на самом деле, покажет время, а пока внимание игроков по-прежнему сфокусировано на последствиях Brexite, а также на выходе данных из США. Если сегодня цифры по заявкам на пособие по безработице в Штатах окажутся на высоте в пределах 260 000 или ниже – это будет сильным сигналом для рынка о том, что ситуация на рынке труда по-прежнему позитивна. Это может локально поддержать американский доллар, который растерял в последние два дня свою функцию валюты-убежища.
Прогноз дня:
Пара USDRUR продолжает оставаться в диапазоне 63.50-67.00. Считаем необходимым торговать в этом диапазоне на волне сдерживающих рост и падение рубля факторов покупать от нижней границы и продавать на росте, примерно от 67.00.
Пара USDCAD реагирует более активно, но также остается в диапазоне 1.2675-1.3170 под влиянием неспособности котировок нефти продолжить рост, а также благодаря тому, что они не падают, удерживаясь около локальных максимумов. Опубликованные сегодня данные по заявкам на пособие по безработице, если они окажутся сильными, могут подтолкнуть пару вверх к 1.3100.
Вчерашняя статистика благоволила фунту стерлингов. Так, отчет Nationwide показал ускорение темпов роста цен на недвижимость с 4,7% до 5,1%. Затем объем потребительского кредитования составил 4,3 млрд фунтов против прогноза в 2,9 млрд фунтов и предыдущего месяца, когда было выдано кредитов на 1,6 млрд фунтов. Это говорит о росте потребительской активности, что внушает оптимизм в рост инфляции и розничных продаж. Не менее важным является то, что число одобренных выросло с 66,2 тыс. до 67,0 тыс. В целом виден рост потребительской активности, в том числе затрагивающей и рынок недвижимости.
Второй месяц подряд личные расходы растут быстрее доходов, на 0,4% и 0,2% соответственно. На этом фоне доллар начал укрепляться, но официальные данные Министерства энергетики США, показавшие сокращение запасов сырой нефти и нефтепродуктов не на 2,4 млн баррелей, а на 4,1 млн баррелей, мгновенно вернули все на круги своя.
В Великобритании сегодня выходят итоговые данные по темпам роста ВВП в первом квартале, которые должны окончательно подтвердить факт замедления темпов роста с 2,1% до 2,0%, что, правда, уже давно заложено в цену. В США же ожидается незначительный рост числа первичных и повторных заявок на пособия по безработице.
Сегодня можно ожидать дальнейшего восстановления фунта, так как рынок продолжает переосмысливать итоги референдума в Великобритании, и пара фунт/доллар продолжит рост до отметки 1,3570.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,5520 рубля и составил 64,2575 рубля за доллар.
Рубль дорожает уже третий день подряд, чему сначала способствовали налоговый период и коррекция после ралли, последовавшего вслед за результатами референдума в Великобритании. Затем рубль продолжил укрепляться на фоне восстановления цен на нефть. Сначала они росли из-за отчета Американского института нефти по запасам, а вчера поводом стал официальный отчет Министерства энергетики США. Точнее, только одна цифра в графе изменения запасов сырой нефти и нефтепродуктов, которая говорила, что они сократились на 4,1 млн баррелей. Мгновенно нефть подскочила выше 50 долларов за баррель марки Brent. По итогам дня торги закрылись на отметке в 50,88 доллара за баррель, что на 4,3% выше, чем днем ранее. Сегодня нефть несколько снижается в силу чрезмерно роста вчерашним вечером, но цены стабильно держатся выше отметки 50 долларов за баррель. Это будет способствовать стабильности курса рубля.
В течение дня пара доллар/рубль будет оставаться в диапазоне 63,7710 - 64,8450 возле нижней границы.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Игроки на понижение не хотят передавать инициативу
сопернику, в результате нисходящий гэп, сформированный при открытии недели, до
сих пор не закрыт. В сложившейся ситуации пауза и небольшой коррекционный
подъём соответствуют интересам медведей, которые, собравшись силами, после
преодоления поддержки 132,92 могут продолжить снижение с новой силой. Ближайшим
ориентиром в этом случае по-прежнему является 127,01 (100% месячной цели) и
125,60 (исторический уровень). Сегодня завершаем месяц, игрокам на понижение
важно закрыть месячную свечу на текущих или ниже. Если быкам удастся
закрепиться сегодня выше гэпа понедельника, то в дальнейшем можно ожидать
развитие восходящей коррекции, ориентиры которой сейчас расположены в районе 145,75
(Сенкоу Спан Б месяца) – 146,70 (дневной Тенкан) – 148,58 (дневной Киджун +
недельный Тенкан).
Н4-Н1
На всём пути действующего коррекционного подъёма,
который не является активным и результативным, индикатор Ишимоку сохраняет поддержку
игроков на повышение. Сегодня можно выделить два уровня поддержки младших
таймфреймов – 137,42 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) и 135,35 (облако Н1). Преодоление
поддержек изменит баланс сил младших таймфреймов и создаст предпосылки для
нового взаимодействия с поддержкой 132,92.
Игрокам на повышение сейчас важно сохранить поддержку
индикатора Ишимоку, полностью перекрыть нисходящий гэп понедельника (139,74) и
справиться с сопротивлением Киджуна Н4.
Итак, предварительные данные по инфляции в Германии показали ускорение темпов роста потребительских цен с 0,1% до 0,3%. И хотя это хорошие новости, данные оказались хуже прогнозов. Но основные события разворачивались в ходе американской сессии. Второй месяц подряд личные расходы растут быстрее доходов, на 0,4% и 0,2% соответственно. На этом фоне доллар начал укрепляться, но официальные данные Министерства энергетики США, показавшие сокращение запасов сырой нефти и нефтепродуктов не на 2,4 млн баррелей, а на 4,1 млн баррелей, мгновенно вернули все на круги своя.
Сегодня уже вышли данные по розничным продажам в Германии, темпы роста которых, вместо ускорения, замедлились с 2,7% до 2,6%.Также предварительные данные по инфляции во Франции продемонстрировали рост цен на 0,2% в годовом выражении после нулевой инфляции в предыдущем месяце. Далее будет выходить немало интересных новостей, в течение всего дня. В частности, безработица в Германии должна остаться на прежнем уровне, 6,1%. Предварительная оценка инфляции в Италии может показать замедление спада потребительских цен с 0,3% до 0,2%, да и спад цен производителей может замедлиться с 4,1% до 3,7%. А во всей зоне евро инфляция может стать нулевой. Это, конечно, не снимает рисков продолжения дефляции, но по крайней мере она не носит систематический характер.
В США же ожидается незначительный рост числа первичных и повторных заявок на пособия по безработице, что также будет способствовать ослаблению доллара.
К концу дня пара евро/доллар вырастет до 1,1170.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Валютная пара EUR/USD движется возле важного уровня 1,1100, который неоднократно играл роль сопротивления на рынке. Если уровень имеет подтверждение на истории в количестве не менее пяти касаний, то при следующем его задевании стоит ожидать разворота или замедления цены.
В зависимости от того ниже или выше 1,11 закрепится цена, можно предсказать последующее направление тренда.
- Покупку по паре рекомендуется производить после фиксации цены ниже 1,1140 с перспективой хода к 1,1200/1,1250.
- Продажу по паре рекомендуется производить после фиксации цены ниже 1,1050 с перспективой хода к 1,1000/1,0950.
Не пропустите этот торговый сигнал и заработайте с ИнстаФорекс!
Японская иена лишь моментно отреагировала снижением против
доллара США на данные о том, что промышленное производство в Японии в мае 2016
года сократилось. По данным Министерства экономики, вялость мировой экономики и
проблемы автостроительного сектора серьезно отразились на промышленном производстве, которое снизилось на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты
ожидали, что показатель останется без изменений.
В министерстве ожидают возобновления роста в июне. Показатель, по мнению специалистов ведомства, должен подняться на 1,7%.
Такие данные не слишком расстроили инвесторов, которые
продолжают использовать японскую иену как актив-убежище, покупая ее при любом
удобном случае. Вполне вероятно, что пробой важного уровня поддержки 102.50,
который вчера был образован в паре USD/JPY, приведет к росту
японской иены уже к более крупным уровням – 101.80 и 100.80.
Австралийский доллар недолго пользовался спросом в начале
азиатской сессии в четверг после того, как данные продемонстрировали, что кредитование
частного сектора в Австралии в мае текущего года выросло на 0,4% по сравнению с
апрелем. Кредитование жилищного сектора увеличилось на 0,5%, тогда как кредитование
компаний расширилось на 0,3%. Падение было зафиксировано лишь в личном кредитовании,
которое в мае сократилось на 0,1% по сравнению с апрелем.
С технической точки зрения прорыв и закрепление на уровне сопротивления
0.7450 откроют для пары хорошие перспективы по дальнейшему росту в район
0.7540.
Новозеландский доллар, который вчера торговался выше 0,7100,
сегодня вновь вернулся под этот уровень в паре с долларом США. На рынке заметна
небольшая склонность инвесторов к риску, однако подъему NZD/USD поспособствовало прежде всего хорошее укрепление котировок нефти, которое вчера произошло после выхода данных по
запасам в США.
Данные из Новой Зеландии по доверию в деловых кругах также
оказали поддержку NZD. Согласно полученной информации, 20,2% опрошенных респондентов
ожидают, что условия для ведения бизнеса улучшатся в течение следующих 12
месяцев.
Евро немного укрепился против доллара США в начале
европейской сессии, получив поддержку после публикации данных по розничным продажам в
Германии, которые в мае текущего года выросли, подтвердив прогнозы экспертов. По данным Федерального бюро статистики Германии (Destatis), розничные
продажи в стране увеличились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Относительно того же периода предыдущего года розничные продажи поднялись на 2,6%.
Однако говорить о более серьезном продолжении роста евро
можно будет лишь после пробоя верхней области сопротивления, которая расположилась в районе
1.1150.
Валютный курс фунта стерлингов 30 июня продолжает слабую
восходящую коррекцию, до линии Киджун-сен еще очень далеко. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а
цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,2936. В случае преодоления первой
цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2189. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3855),
если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее
нисходящее движение будет поставлено под вопрос, движение вверх может попытаться
продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты станут временно не
актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по
валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения,
полосы сузились до минимума и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
актуальны сейчас шорты. MACD по-прежнему направлен вверх, сигнализируя о
текущем восходящем движении. Если индикатор развернется вниз, это может
означать завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может
спровоцировать окончание коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,2936. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,2189. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3855 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать
новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в
случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых
уровней – на отметках 1,2950 и 1,2200. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Старший канал линейной регрессии: направление – вбок
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -39.8605
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 30 июня пытается возобновить
нисходящее движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший
канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении глобального
тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что
означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас
находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже скользящей средней, что
говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего
движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,3184, который уже был достигнут. Если
цена закрепится ниже этого таргета, то новой целью будет выступать уровень
Мюррея «1/8» - 1,2939. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой
цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, если индикатор
развернется вверх, это просигнализирует о новом витке восходящей коррекции, а короткие
позиции станут вновь не актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена
в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления
цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор
CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие любой перекупленности и
перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3184
S2 – 1,2939
S3 – 1,2695
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3428
R2
– 1,3672
R3
– 1,3916
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью
1,3184. Вторым таргетом для шортов выступает 1,2939. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае отскока
цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый
цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых
уровней. Длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в
окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: 23.9124
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 30 июня, видно,
что цена вновь корректируется с целью скользящая средняя линия. Старший канал направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше
мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о восходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью для движения вверх, таким образом, является
уровень Мюррея «3/8» - 1343,75, который уже был достигнут, но остается не
преодоленным. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для восходящего
движения будет уровень Мюррея «4/8» - 1375,00. Скользящая средняя направлена
вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее
движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет,
что сигнализирует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх,
это будет означать завершение витка коррекционного движения, а лонги вновь
станут доступными. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления
цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала. Индикатор CCI находится около
нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и
перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1312,50
S2
– 1281,25
S3
– 1250,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1343,75
R2
– 1375,00
R3
– 1406,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1343,75.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1375,00. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть ниже ближайших
уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: 149.3590
Пояснения:
Из анализа серебра 30 июня следует, что цена достигла
уровня Мюррея «7/8» и может закрепиться выше него. Старший канал направлен вверх,
что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8»,
что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью
восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» - 18,359, который уже
достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет
выступать уровень Мюррея «8/8» - 18,750. Скользящая средняя направлена вверх, а
цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем
направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления
цены ниже скользящей средней и разворота вниз хотя бы одного канала линейной
регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому открытые длинные
позиции сейчас можно сопровождать. Если индикатор развернется вниз, это
засвидетельствует начало коррекции, а лонги станут временно не актуальными.
Индикатор CCI находится
около уровня 200, что сигнализирует о наличии сильной перекупленности инструмента,
ожидается нисходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 17,969
S2
– 17,578
S3
– 17,188
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 18,359
R2
– 18,750
R3
– 19,141
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 18,359. Второй целью для лонгов выступает уровень 18,750. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее
повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также
переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать
вручную ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от
размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от 18,359.
Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея.
Торговля на понижение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
30 июня пара доллар/франк начала слабое коррекционное
движение, так и не отработав первый таргет 0,9841. Текущий сигнал на покупку подтвержденный
и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается
выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый
уровень сопротивления 0,9841. При преодолении первой цели, новым таргетом для
движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9963. Восходящее движение
имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9715),
если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен,
дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться
продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряют свою
актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение
участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на
рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о
текущем нисходящем движении, поэтому новые длинные позиции не рекомендуется
открывать до разворота индикатора вверх. Отскок цены от линии Киджун-сен может
спровоцировать возобновление восходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9841. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9963. Стоп лосс располагаем ниже 0,9715, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать
новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в
случае разворота индикатора MACD
вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в
ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых
уровней, примерно на 0,9835 и 0,9955. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 июня, видим, что цена отработала
критическую линию и в целом продолжает корректироваться. Текущий сигнал на продажу
является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего
движения остается первый уровень поддержки 98,52. Если этот таргет будет
преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 94,88. Нисходящее
движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,15),
если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на
грань отмены, нисходящее движение будет
отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень
сопротивления 106,31, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз,
поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций.
MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот
индикатора обратно вниз просигнализирует об окончании коррекции. Отскок цены от
критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 98,52. Второй актуальной целью является 94,88. Стоп лосс размещаем
выше 102,15 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз.
Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от линии
Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в
прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 98,60 и 95,00. Ордера на покупку на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
СCI: -8.8090
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 30 июня скорректировался к
мувингу и пытается сейчас возобновить движение вниз. Старший канал развернулся вниз,
что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга
и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является
уровень Мюррея «2/8» - 1,0986, который уже был достигнут, но остается не
преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для
движения вниз будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Скользящая средняя
направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более
актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до
разворота индикатора обратно вниз, что будет означать завершение восходящей
коррекции, открывать новые шорты не рекомендуется. Лонги можно будет
рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что означает
отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.
Ближайшие
уровни поддержки:
S1 – 1,0986
S2 – 1,0864
S3 – 1,0742
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1108
R2 – 1,1230
R3
– 1,1353
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0986. Вторым
таргетом выступает уровень 1,0864. Стоп лосс рекомендуется размещать выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При
проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые
короткие позиции можно будет при отскоке цены от мувинга или в случае окраса
1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет (один
такой бар уже есть). Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых
уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне
индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ сырой нефти за 30 июня показывает, что цена продолжает
корректироваться и отработала нисходящую линию тренда. Целями для возобновления
движения вниз сейчас выступают уровни R1 – 48,02 и S1 – 47,12, если цена отскочит от уровня
49,48. Целями для продолжения восходящего движения выступают уровни 50,93 и 51,83,
если цена преодолеет линию тренда. Новая нисходящая линия тренда поддерживает
торгующих на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Если цена
закрепится выше нее, то тенденция на рынке сменится на восходящую и станут
актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний
закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере
движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 49,48 может
спровоцировать возобновление нисходящего движения.
Торговые
рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 48,02
и 47,12. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 49,48, это
засвидетельствует завершение коррекции, как и разворот вниз одного или обоих
индикаторов. Длинные позиции пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 30 июня показывает, что цена не
смогла преодолеть последний уровень сопротивления и начала очень слабую
коррекцию. На данный момент актуально восходящее движение с целью уровень R5 – 2,9230, если цена останется
выше уровня 2,8570. Целями для витка коррекции выступают уровни 2,8170 и 2,7520,
если цена закрепится ниже 2,8570. Нисходящая линия тренда больше не актуальна,
так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются
длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение,
последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA направлен
вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочном
плане.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целью 2,9230. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего
уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности
сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 2,8570, это засвидетельствует
продолжение коррекции. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.
В среду, 29 июня, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Все внимание трейдеров вчера было приковано к встрече,
которая прошла в Брюсселе, где было принято окончательное решение о выходе
Великобритании их ЕС. На фоне этих новостей фунт немного укрепился против доллара
США, однако рост не носил продолжительный характер.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.3344 и VAH -1.3527. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.3431.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного
снизился против доллара США.
Первым уровнем сопротивления сейчас выступает область POC от
29 июня – 1.3431, пробой которой приведет к тесту VAH этого же дня
– 1.3527, а затем и к росту в район более крупных уровней сопротивления 1.3546
и POC от
24 июня – 1.3686. Самой дальней целью, откуда в рынок заявят о себе продавцы,
будут области 1.3740 и 1.3925.
От повторного снижения британский фунт удерживает область VAH от
28 июня – 1.3357, пробой которой приведет к снижению и возврату в район POC этого
же дня – 1.3306, затем и к тесту POC от 27 июня – 1.3201. Самой дальней
целью будет область VAL этого же дня – 1.3142.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная
линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Анализ рынка Форекс по евро за 30 июня показывает, что цена
продолжает корректироваться и отработала критическую линию. Текущий сигнал на
продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,0877. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки
1,0636. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже
линии Киджун-сен (1,1105), если цена закрепится выше критической линии, то
«мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет
поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый
уровень сопротивления 1,1393, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу
Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает
продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому
сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен
вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор
развернется обратно вниз, это может просигнализировать об окончании коррекции.
Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление
нисходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с первой целью 1,0877. Если этот уровень будет преодолен, то новой
целью для шортов будет 1,0636. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1105 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности.
Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической
линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить
немного выше целевых уровней – 1,0890 и 1,0650. Ордера на
покупку на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
В среду, 29 июня, рыночный профиль по австралийскому доллару
можно отнести к трендовому дню.
Неудачная попытка продаж по австралийскому доллару на
азиатской сессии привела к возобновлению спроса в паре, что вернуло AUD/USD к недельным
максимумам. Хороший рост котировок нефти также оказывает поддержку австралийскому
доллару.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7402 и VAH - 0.7448. Точка
контроля POC была сформирована в области 0.7436.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился
против доллара США.
Для продолжения роста необходимо закрепиться выше уровня VAL от
20 июня – 0.7430, что приведет к более крупному укреплению в район VAL от
21 июня – 0.7453, а затем и к POC от 22 июня – 0.7494, где многие покупатели будут фиксировать
прибыль. Самой дальней целью по длинным
позициям на конец недели выступит уровень POC от 23 июня – 0.7519.
Продавцы пока ограничены промежуточным уровнем поддержки VAH от
28 июня – 0.7412. Его пробой приведет к быстрому возврату пары уже в район
недельных поддержек VAL от 24 июня – 0.7376 и POC от 14 июня – 0.7358. Самой дальней
целью по коротким позициям на конец недели будут уровни VAL от 14 июня –
0.7336 и VAL от 16 июня – 0.7289.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования,
анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Несмотря на слабые данные по экономике еврозоны, европейская
валюта сумела немного укрепиться против доллара США на торгах в среду, 29 июня,
однако сформировать более крупное восходящее движение по паре так и не удалось.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 57 пунктов, волатильность торгов составила 82 пункта.
Фундаментальный
обзор:
По данным агентства статистики, индекс настроений в
экономике еврозоны в июне 2016 года снизился до 104,4 пункта против 104,6
пункта в мае. Однако стоит обратить внимание, что эти результаты были собраны
до итогов референдума 24 июня, что в будущем может существенно изменить индекс
в негативную сторону.
Данные по США также не оказали серьезной поддержки американскому
доллару. По информации Министерства торговли США, личные расходы в США в мае
выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты также ожидали
увеличение расходов на 0,4%.
Технический анализ:
Благодаря росту, торговля продолжает вестись в восходящем
ценовом канале, нижняя граница которого расположилась у минимума 28 июня
1.1009, тогда как верхняя граница походит у максимума 29 июня – 1.1111 и
максимума вчерашнего дня 1.1129.
Для возобновления роста покупателям потребуется вернуться
на первый уровень сопротивления 1.1108, от которого восходящее движение может
продолжиться к 1.1161, а затем и к новому недельному максимуму, в район 1.1230.
30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная
средняя, направлена вверх, однако обе скользящие расположены рядом друг с
другом и в любой момент восходящая тенденция может быть сломлена.
В случае движения пары вниз, первым уровнем поддержки
выступит область 1.1063, которая была образована в ходе вчерашних торгов. Ее
пробой приведет к минимумам недели в районе 1.1016, а затем к более крупной
нисходящей волне по паре, с целью снижения к 1.0977 и 1.0951.
Bollinger Bands направлены вниз, однако указывают на очень низкую
волатильность рынка, что характерно для текущей ситуации после референдума в Великобритании.
Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в
области 1.1108, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD,
после вчерашней вялой попытки роста, сегодня возвращается на нулевую отметку и
в любой момент может передаться в область продаж, что даст хороший сигнал к открытию
коротких позиций по паре.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.1063, 1.1016, 1.0977
·
Уровни сопротивления: 1.1108, 1.1161, 1.1230
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1090
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1086
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Цена в среду двигалась вверх, преодолев
уровень Фибоначчи 23.6% от всего последнего движения вниз 1.1078 (синяя
пунктирная линия). По месячному расчёту, вероятнее всего, цена будет двигаться
вверх с первой сильной целью 1.1182, это 38.2% уровень Фибоначчи от всего
последнего движения вниз (синяя пунктирная линия).
Рис. 1 (дневной
график).
Индикаторный анализ
по дневному графику (рис. 2).
Система
индикаторов ADX (рис. 2).
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 –
белая) двигалась вверх, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась
вниз. В этом случае тенденцию нужно
определять по индикаторам осцилляторного типа.
Медленный индикатор
стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт нисходящую тенденцию
(рис.2).
Быстрый стохастик
(период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.
Общий итог по системе
индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения.
Система индикаторов
RSI (рис. 2).
При работе с дневным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся дневной свече.
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам даёт вверх.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам даёт вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь
восходящую тенденцию.
Рис. 2 (дневной
график).
Комплексный
анализ:
- индикаторный анализ – вверх;
- уровни Фибоначчи – вверх;
- объёмы – вниз;
- свечной анализ – вниз;
- трендовый анализ – нейтрально;
- линии Боллинджера –
вверх;
- недельный график – вверх;
Общий вывод:
Вероятность движения вверх выше, чем вниз.
Рекомендации: в
четверг волатильность будет большой и по графику 15 минут можно работать в
обоих направлениях.
Пара на 24-часовом графике выполнила разворот в пользу
английского фунта и закрепление над коррекционным уровнем Фибо 161,8% - 1,3353.
В итоге процесс роста котировок может быть продолжен в направлении следующего
уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Назревающих дивергенций ни у одного
индикатора не наблюдается. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 161,8%
позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и
некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2445.
4h
После отбоя котировок на 4-часовом графике от уровня
коррекции 200,0% - 1,3201 пара выполнила разворот в пользу валюты Англии и начала
процесс роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3722. Назревающих
дивергенций 30 июня ни у одного индикатора не видно. Закрепление котировок под
уровнем коррекции 200,0% сработает в пользу доллара США и продолжения падения в
направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 1,2373. Отбой курса от
уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала падения котировок.
Котировки выполнили падение к уровню коррекции 50,0% -
100,89. Отбой курса пары от уровня Фибо 50,0% позволяет трейдерам ожидать
разворот в пользу американского доллара и некоторый рост в направлении коррекционного
уровня 38,2% - 106,66. Закрепление пары под уровнем Фибо 50,0% повысит
вероятность дальнейшего падения котировок в направлении следующего коррекционного
уровня 61,8% - 95,06. Назревает бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок
уже ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может получиться выше
предыдущего.
4h
На 4-часовом
графике пара выполнила разворот в пользу валюты Соединенных Штатов и продолжает
рост в направлении коррекционного уровня
261,8% - 103,94. Отбой котировок 30 июня от уровня Фибо 261,8% позволит рассчитывать
на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня
коррекции 323,6% - 99,30. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление курса
пары над уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении
следующего уровня коррекции 200,0% - 108,61.
После образования бычьей свечной формации «Харами» котировки
выполнили разворот в пользу новозеландской валюты и начали процесс роста в
направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 0,7681. Образование медвежьей
формации позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и
некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6968. Закрепление пары
под уровнем Фибо 161,8% повысит шансы на дальнейшее падение котировок в направлении
следующего уровня коррекции 200,0% - 0,6523.
4h
После
образования на 4-часовом графике медвежьей формации «Длинноногий Доджи» падение
котировок не началось. Бычья формация «Харами» также не помогла паре продолжить
рост. В итоге без образования медвежьей свечной формации пара выполнила
разворот в пользу валюты США и начала падение в направлении коррекционного
уровня 100,0% - 0,7053. Образование 30 июня бычьей свечной формации позволит
трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в
направлении уровня коррекции 161,8% - 0,7287. Отбой курса пары от уровня Фибо
100,0% аналогично позволит рассчитывать на начало роста. Закрепление котировок
под уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении
коррекционного уровня 76,4% - 0,6963.
Без образования бычьей свечной формации котировки пары
выполнили разворот в пользу европейской валюты и начали процесс роста в
направлении уровня Фибо 61,8% - 115,37. Отбой курса пары от уровня коррекции
61,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое
падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 107,21. Образование
медвежьей свечной формации аналогично сработает в пользу начала падения пары.
Закрепление котировок над уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность продолжения
роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 121,92.
4h
Медвежья формация «Падающая звезда» позволяла ожидать
некоторое падение, но ее пик пройден, а
пара выполнила разворот в пользу японской иены после образования еще
одной медвежьей свечной формации «Харами». В итоге может начаться падение
котировок в направлении коррекционного уровня 200,0% - 111,15. Образование
бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу евровалюты и
продолжение роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 116,86. Закрепление
курса пары над уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу дальнейшего роста в
направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 126,12.
В среду на главных мировых фондовых площадках прошел второй день сильного роста подряд.
Фондовый рынок США вырос (по индексам) +1.7%, при этом объемы были на 20% выше средних. Таким образом, за два дня рост составил +3.5% по индексам, практически сведя к минимуму потери рынка от Брексита.
Еще сильнее отскок наверх рынка британских акций: рост в среду +3.6% после роста во вторник +2.7%.
Это говорит о ясной готовности крупных инвесторов к покупкам, и к низким шансам мирового спада из-за Брексита, с точки зрения крупных инвесторов.
Нефть Брент также практически отыграла падение и сутки держится выше 50 долл. (сентябрьский фьючерс).
Можно ли эти сигналы рынка на разворот считать 100% точными? Практика специалистов, десятилетиями наблюдавших развороты рынка, говорит. что нужно дать рынку не менее трех торговых дней после первых сигналов разворота, и при условии, что не будет разворота вниз с обновлением минимумов, после трехдневной паузы, получить еще один сигнал подтверждения роста. В этом случае вероятность завершения падения очень велика.
Важная новость по экономике США выйдет в пятницу - индекс ISM за июнь, нонфармы и другие важные новости за месяц - уже на новой неделе.
В среду данные по доходам/расходам показали замедление роста и доходов и расходов, и инфляции. Вполне заметно, что экономика США замедляется.
Что касается валютного рынка - перспективы евро неясны, мне кажется, и самому евро, а вот фунту следует прогуляться вниз, на мой взгляд...
Весь минувший день пара USD/CHF провела в узком ценовом
диапазоне, торгуясь вокруг уровня 98-й фигуры. При этом похоже на то, что
валютная пара завершила формирование волны а, в с, в с, в D, в С и обозначила волну b, в этой с, в с, в D, в С. Если это так, то прежде чем возобновить восходящее
движение в направлении отметки 0,9950, или даже к уровню ценового паритета,
цена может просесть вплоть до уровня 0,9700.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9876 - 76,4%
по Фибоначчи
0,9947 –
100,0% по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9760 - 38,2%
по Фибоначчи
0,9699 – 50,0%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9876 и 0,9947, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны (возможно b в с в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9760 и 0,9699, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Несмотря на предпринятые усилия, в ходе
вчерашних торгов пара USD/JPY осталась в пределах диапазона
ограниченного уровнями 102-й и 103-й фигур. При этом можно предположить, что
валютная пара находилась в стадии формирования принимающей достаточно сложную
и протяженную во времени форму волны b, в с, в С, в С, в С, в (В).
Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в с, в С, в С, валютная пара может продолжить рост
котировок и протестировать уровень 104,00.
Цели для
варианта c
нисходящей волной:
101,19 – 161,8% по Фибоначчи
98,77 – 200,0% по Фибоначчи
Цели для
варианта с восходящей волной:
103,38 – 127,2%
по Фибоначчи
105,10 – 100,0%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 101,19 и 98,77, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны (предположительно b в с в С в С в С в (B)) повышение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 103,38 и 105,10, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила отход от достигнутого
в понедельник минимума и во второй половине дня смогла протестировать уровень
35-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать,
что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в (С), в
которой ее внутренняя волна b начала приобретать
достаточно сложную и протяженную во времени форму. Если это так, то в процессе
закрытия образовавшегося в начале недели «окна», валютная пара может не только
отработать уровень 1,3600, но и достичь отметки 1,3650.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2871 – 61,8% по Фибоначчи
1,2600
Цели для построения восходящей волны:
Область отметок 1,3800 – 1,4000
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта предположительно завершила построение волны E в (B). В рамках понижательной волны (предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2871, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(после завершения волны с в (С)) повышение котировок может начаться с целями, расположенными около 38 и 40 фигур.
В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила
начавшееся в понедельник восходящее движение и в конце дня смогла
протестировать уровень 11-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная
пара оставалась в стадии формирования принявшей достаточно сложную форму волны b, в с, в, а,
в D, в (В).
Если это так, то прежде чем обозначить начало волны с, в с, в, а, в D, в (В),
цена сможет достичь значений, соответствующих отметке 1,1170, или даже уровню
1,1200.
Цели для
построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800
Цели для
построения восходящей волны:
1,1200 –
1,1300
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно, b в с в а в D в (B) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 12 и 13 фигур. Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной.
За событиями, связанными вокруг референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе, как-то на второй план ушли собственно макроэкономические новости, в то время как поступающие из-за океана данные о состоянии экономики США довольно важные и вынуждают инвесторов скорректировать свои ожидания по возможным изменениям монетарной политики.
Данные по росту ВВП за 1 квартал были скорректированы в сторону повышения до 1.1%, что является бычьим фактором для доллара, однако реакции на рынках практически не последовало, поскольку результат все равно остается очень слабым, а негативная тенденция по потребительским расходам и того хуже – рост потребительских расходов оказался слабейшим за два года.
В среду вышел отчет по личным доходам и расходам за май. Негативные тенденции 1 квартала получают развитие – личные доходы увеличились на 27.1 млрд долл., или на 0.2%, потребление выросла на 53.5 млрд долл., или на 0.4%. Оба показателя существенно хуже апрельских, когда был зафиксирован рост на 0.5% и 1.1% соответственно.
Снижение доходов и расходов – предвестник снижения инфляции, трудно ожидать роста цен при условии падения потребительской активности. Пока рост цен в мае сумел удержаться выше 1%, однако динамика доходностей 5- и 10-летних облигаций, защищенных от инфляции, ясно указывает – текущее падение доходностей, связанное с массовым бегством от рисков в связи с Brexit, незамеченным не пройдет.
Как видно из графика, минимум ожиданий был зафиксирован 9 февраля, однако потребительская инфляция начала незадолго перед этой датой рост, и рынки не обратили внимания на одну странность, особенно после начала восстановления цен на нефть. Резкий рост потребительской инфляции на фоне снижения доходностей TIPS – это неординарное событие, обычно инфляция и доходность TIPS имеют заметную корреляцию, и расхождение должно было завершиться либо ростом доходностей по облигациям, либо падением инфляции. Судя по всему, TIPS идут вниз, и мы обязательно проверим, где они будут находиться к концу недели, поскольку если снижение продолжится, то и инфляция в июне должна будет показать заметное снижение.
Поступающие отчеты по производственной активности в округах вновь указывают на спад. ФРБ Ричмонда сообщает, что в июне производственная активность вновь ушла в отрицательную зону, сократились новые заказы и поставки, и все больше компаний ожидают замедления роста рабочих мест и более короткой рабочей недели.
По Далласу ситуация еще выразительнее. Индекс деловой активности держится в отрицательной зоне 18 месяцев подряд, и даже восстановление цен на нефть в последние 5 месяцев никак ситуацию не исправляет. Судя по всему, капитал пока не верит в текущее восстановление, все ключевые показатели находятся в отрицательной зоне – занятость, производство, поставки, новые заказы.
Есть, конечно, и плюсы – несмотря на явную стагнацию, темпы роста заработной платы выглядят довольно убедительно. Возможно, здесь решающую роль играют ожидания роста цен на сырьё, однако надо отметить, что ожидания будущих условий бизнеса в перспективе шести месяцев что в Ричмонде, что в Далласе ухудшаются.
Из событий начала недели следует также отметить сокращение незавершенных сделок по продаже жилья на 3.7%, это самое большое месячное сокращение за 6 лет. Впрочем, это досадное событие не помешало ФРБ Атланты повысить прогноз по росту ВВП во 2 квартале до 2.7%, именно такой результат ожидается по состоянию на 29 июня. ФРБ Атланты поясняет – повышение прогноза по ВВП обусловлено ростом прогноза по потребительским расходам с 4.1% до 4.3%. При этом результат мог бы быть еще выше, если бы тому не помешало снижение прогноза по экспорту с 14 млрд до 11 млрд долл. после публикации предварительного доклада по международной торговле товарами.
Таким образом, макроэкономические ожидания по доллару довольно противоречивы. Вся нагрузка на рост ВВП, с учетом падения производства, ложится на строительный сектор и сектор услуг, и если модель GDPNow адекватна, то мощный рост ВВП не может не опираться на рост рынка труда, а значит вероятность того, что 8 июля отчет по занятости выйдет заметно лучше провального месячной давности, повышается.
Впрочем, доллар все равно вряд ли получит поддержку. Среди игроков зреет убеждение, что Центробанки поддержат экономики своих стран после Brexit расширением программ стимулирования. И дело здесь, скорее, не столько непосредственно в поддержке, сколько в необходимости нивелировать панические настроения и сбить волну спроса на защитные активы. Доходности государственных облигаций Германии, Японии, Швейцарии все глубже погружаются в отрицательную зону, то есть спрос на них не спадает, а даже нарастает, одновременно мощно восстанавливаются фондовые рынки всех без исключения развитых стран. Такая неожиданная динамика одновременного спроса и на акции, и на облигации выдает уверенность игроков в том, что крупнейшие ЦБ будут уже в ближайшем будущем расширять программы стимулирования, выбрасывая на рынок свежеотпечатанные триллионы, а ФРС США свое решение поднять ставку отложит минимум до конца года.
Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал «задействовать все доступные политические механизмы» для поддержания экономики страны, а что это значит в его устах? В первую очередь сохранение ликвидности, то есть, возможно, расширение программы выкупа активов или даже вовлечение в программу незадействованных ранее сегментов рынка. Кстати, Банк Японии – единственный, кто называет вещи своими именами. Это меры действительно политические, поскольку в их применении нет никакой экономической логики, а есть логика именно что политическая.
Конечно, инвесторы ждут и от Банка Англии решительных действий. Существует довольно высокая вероятность скатывания экономики страны в рецессию, этот момент мы довольно подробно рассматривали в предыдущем обзоре, и в целях борьбы с негативными последствиями Банк Англии способен снизить процентную ставку уже на ближайшем заседании 14 июля. Также игроки ожидают возобновления программы выкупа активов, ведь слово не воробей, поскольку уже через несколько часов после референдума глава банка Марк Карни заявлял о готовности действовать, чтобы поддержать экономику и финансовую систему.
Удивительна и политическая реакция на итоги референдума. Как известно, прямое волеизъявление народа не является в Великобритании обязательным к исполнению, а носит исключительно характер рекомендации. Это означает, что результат референдума можно использовать в политической игре, с тем, чтобы добиться со стороны Брюсселя новых уступок, но при этом совершенно необязательно начинать процедуру выхода. Если бы политические лидеры были заинтересованы в сохранении стабильности, они обязательно воспользовались бы этой возможностью.
Но нет. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что не видит никаких шансов для Великобритании остаться членом Евросоюза, хотя логика подсказывает, что таких шансов на самом деле очень и очень много. Похожую позицию высказал президент Франции Олланд и еще целый ряд руководителей европейских стран. При этом очевидно, что пример Британии может быть заразительным и её выход может означать развал Евросоюза, однако политические лидеры своими действиями подталкивают ситуацию именно в этом направлении.
Так может, дело вовсе не в волеизъявлении народа Великобритании, а в целенаправленной политике? Развал Евросоюза, а затем и зоны евро создаст легитимную возможность обнулить многотриллионные долги, накопленные правительствами европейских стран и перезагрузить экономики.
Так может быть, в этом и состоит истинная цель референдума?
Сегодня
исполняется неделя со дня британского референдума по членству в ЕС. За это
время паника улеглась, ряд активов (преимущественно сырьевых и некоторые
кросс-курсы) вернулся на исходные позиции. Инвесторы поняли, что Великобритания
из ЕС выйдет не завтра и не через год, сам Дэвид Кэмерон будет оставаться на
своём посту до сентября, и только новое правительство запустит формальную и
неспешную процедуру выхода. Теперь очень мощным противовесом Брекзиту для
европейских инвесторов будет новая идея форсированной интеграции, о которой
идут разговоры со времён ипотечного кризиса, но даже «греческий кризис» не сильно смог протолкнуть эти идеи. Теперь же речь идёт о создании единого
европейского государства, пусть, возможно, без некоторых периферийных стран
действующего ЕС. Но это всё долгая история. Подтолкнуть её реализацию (на
первом этапе воодушевить планами), как водится, может рост геополитической
напряжённости.
Макроэкономическая
статистика оказалась лучше прогнозов. Число
выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за май, вместо
ожидания снижения с 66 тыс. до 65 тыс., увеличилось до 67 тыс. Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам, увеличился с 1,6 млрд фунтов до 4,3 млрд фунтов. Во вчерашнем обзоре мы
указывали на приближающийся британский кризис перекредитованности, но пока
инвесторы предпочитают не заострять на этой проблематике внимания, возможно,
позже. В Германии индекс потребительского доверия от GfK за июнь возрос с 9,8
до 10,1 при ожидании индикатора без изменения.
В США личные доходы за май
возросли на 0,2%, личные расходы на 0,4%. Фондовый рынок США восстанавливается
стремительно: во вторник 1,56%, в среду 1,64% (Dow Jones).
Но, несмотря на все возможные проволочки с выходом Великобритании из ЕС, страх о
надвигающейся рецессии может жить долго, особенно если этому будут свои
признаки. Теперь инвесторы более болезненно будут воспринимать любой
макроэкономический негатив из Великобритании. В этом плане сегодня очень важный
день. В 11:30 мск выйдет платёжный баланс и ВВП Великобритании за 1-й квартал.
Отрицательное сальдо Current Account с -32,7 млрд фунтов стерлингов может
сократиться до -27,3 млрд, ВВП в финальной оценке ожидается без изменения в
0,4%. Также по бизнес-инвестициям в 1-м квартале в финальной оценке может
оказаться улучшение: прогноз -0,4% против -0,5% ранее. В 18:00 мск выступает
глава Банка Англии Марк Карни.
В
еврозоне также может быть временный оптимизм. Розничные продажи в Германии за
май ожидаются ростом на 0,7%, сокращение безработных на 5 тыс. Потребительские
цены в предварительной оценке за июнь прогнозируются ростом с -0,1% г/г до 0,0%
г/г, по базовому ИПЦ рост пока не ожидается – прогноз 0,8% г/г – на прежнем
уровне. В 14:30 мск будет опубликован протокол с последнего заседания ЕЦБ.
Сдерживающим фактором может выступить индекс
деловой активности в производственном секторе региона Чикаго – прогноз на текущий месяц 50,6 против 49,3 в мае.
Таким
образом, период свободного блуждания на валютном рынке продолжается. По фунту
сохраняется возможность роста к 1.3700, по евро к 1.1190.
USD/JPY.
Несмотря на все усилия внешних рынков по восстановлению после британского
референдума, японская йена споткнулась на собственных экономических проблемах.
Вчера розничные продажи в майской оценке показали спад с -0,9% г/г до -1,9%
г/г, прогноз составлял -1,6% г/г. Сегодня промышленное производство за май
обвалилось на 2,3% м/м при ожидании -0,1%. В 8:00 мск предстоит публикация по
закладкам новых домов за этот же месяц, прогноз 4,9% г/г против 9,0% г/г ранее.
В результате йена второй день держится возле уровня 102.80. Завтра выходит
новый большой блок экономических данных и радостного по прогнозам нет. Расходы
домохозяйств за май ожидаются сокращением с -0,4% г/г до -1,3%/-1,4% г/г (-0,2%
м/м). Базовый ИПЦ за май ожидается понижением с -0,3% г/г до -0,4% г/г. Индексы
Танкан за 2-й квартал (деловой активности) ожидаются падением: Tankan Manufacturing с 6 до 4, Tankan
Non-Manufacturing с 22 до 19. Есть небольшая надежда на рост потребительского
доверия с 40,9 до 41,1, но если данные по деловой активности Китая в этот же
день выйдут не лучше негативных прогнозов, йена развернётся на активное снижение.
Опрос руководителей
крупных предприятий Японии, работающих с европейскими странами, проведённый
агентством Nikkei, показал резкий спад оптимизма – 51,2% опрошенных видят ухудшение экономических условий в Европе и для
своего бизнеса.
Многомесячный медвежий тренд привел котировки кросса евро
к японской йене в потенциально разворотный участок графика, усиленный уровнями
крупного масштаба. От этой зоны высока вероятность развития встречного
движения. С начала текущей недели на графике кросса преобладает флетовый характер
движений. Волновая картина показывает начало бычьей волны, потенциал которой подразумевает
дальнейшее формирование зигзага.
Вчерашние ценовые колебания пары уложились в описанный
алгоритм прогноза. На момент анализа прорвана ближайшая зона сопротивления.
На ближайшей торговой сессии не исключен слабонисходящий
настрой движения цены, не далее границ зоны поддержки. После чего основным направлением
кросса станет восходящий курс, с целью достижения к концу дня расчетной зоны сопротивления.
Зоны сопротивления:
- 115.60/90
Зоны поддержки:
- 113.20/112.90
Пояснения к
рисунку: На графике отмечены зоны,
рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие
вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на
рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Внимание:
Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их
последовательность. Прогноз не является
непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа
в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами
дополнительно!
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 30 июня
Волновая картина в среднесрочной
временной перспективе индекса американского доллара демонстрирует формирующуюся
с августа прошлого года восходящую плоскость. Фигура имеет неправильный вид, с
удлинением средней части волны (В) вниз. Начавшийся 3 мая подъем формирует заключительную
часть конструкции (С), достигшей к текущему дню минимально возможного для завершения
всей текущей волны размера. Формально смена направления тренда возможна уже с
текущих уровней. Однако, учитывая отсутствие встречной разворотной конструкции,
основным вариантом остается продолжение подъема курса доллара до следующего расчетного
рубежа.
Вчерашний день оказался
слабоволатильным для доллара. Наблюдался нисходящий вектор движения, сместивший
курс ниже ближайшей зоны поддержки. Описанная в обзорах прошедшего дня
последовательность остается основным сценарием текущих суток.
В первой половине дня возможен
восходящий настрой, к границе сопротивления. Ближе к конце суток высока вероятность
возврата на нисходящий курс.
Зоны сопротивления:
- 96.10/20
Зоны поддержки:
- 95.60/50
- 95.10/95.00
Пояснения к
рисунку: На графике отмечены зоны,
рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие
вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на
рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Внимание:
Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их
последовательность. Прогноз не является
непосредственным руководством к действию!
По основным инструментам ключевые цели остались без изменения и мы ожидаем развития ситуации в масштабе Н1. По паре Евро/Доллар восходящее движение рассматриваем в качестве коррекции, основная структура - нисходящая от 23 июня, развитие которой ожидаем после пробоя 1.0975. По паре Фунт/Доллар следим за развитием нисходящей структуры от 24 июня, продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3119. По паре Доллар/Франк следим за развитием восходящее структуры от 23 июня, однако цена пока находится в зоне Н/У. По паре Доллар/Иена цена по-прежнему находится в коррекции от нисходящей структуры и формирует потенциал для верха от 24 июня. По паре Евро/Иена цена также формирует потенциал для верха в коррекции от 24 июня. По паре Фунт/Иена основной структурой в масштабе Н1 является нисходящая от 24 июня.
Прогноз на 30 июня:
Аналитический обзор валютных
пар в масштабе Н1:
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1444, 1.1400, 1.1295, 1.1259, 1.1207,
1.1014, 1.0975, 1.0906 и 1.0792. Здесь основной структурой в масштабе Н1 является нисходящая от 23 июня. Продолжения развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 1.1130, здесь
первая цель - 1.1207, пробой которой приведет к формированию восходящей
тенденции, в данном случае цель – 1.1259, проход ценой шумового диапазона
1.1259 – 1.1295 позволит рассчитывать на выраженное движение к уровню 1.1400.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1444, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.1014 – 1.0975, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 1.0906.
Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 1.0792, движение к
которому ожидаем после пробоя 1.0900.
Основная тенденция – нисходящая структура от 3 мая 2016 года,
формирование потенциала для верха от 24 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1130 Take profit: 1.1205
Buy: 1.1207 Take profit: 1.1255
Sell: 1.0973
Take profit: 1.0910
Sell: 1.0905 Take profit: 1.0795
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4018, 1.3696, 1.3498, 1.3119, 1.2830 и
1.2548. Здесь нам остается следить только за нисходящей структурой от 24
июня, однако мы больше склоняемся к ожиданию формирования потенциала для верха.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3498 – 1.3696, пробой
последнего значения приведет к формированию потенциальных начальных условий для
восходящего цикла, здесь цель – 1.4018.
Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3119, здесь первая цель – 1.2830, в качестве
потенциального значения для нисходящей структуры рассматриваем уровень 1.2548,
по достижении которого ожидаем откат кверху.
Основная тенденция – нисходящая структура от 24 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3500 Take profit: 1.3694
Buy: 1.3700 Take
profit: 1.4015
Sell: 1.3115 Take
profit: 1.2835
Sell: 1.2828 Take profit: 1.2550
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9946, 0.9884, 0.9845, 0.9685, 0.9685,
0.9655 и 0.9617. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 23
июня. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9845 – 0.9884.
Пробой 0.9884 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9946,
по достижении которой ожидаем консолидацию и откат в коррекцию.
Движение в коррекцию ожидаем
после пробоя 0.9753, здесь цель – 0.9685. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9685 – 0.9655, пробой последнего значения приведет к
затяжной коррекции, здесь цель – 0.9617, этот уровень является ключевой
поддержкой для верха.
Основная тенденция – локальная структура для восходящего движения в
масштабе Н4 от 23 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9845 Take profit: 0.9880
Buy: 0.9885 Take profit: 0.9946
Sell: 0.9750 Take
profit: 0.9690
Sell: 0.9655 Take profit: 0.9620
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 105.89, 104.28, 103.56, 101.69, 101.19,
100.53 и 99.49. Здесь цена
находится в коррекции от нисходящего движения, вызванного масштабом Н4 и
формирует потенциал для верха от 24 июня. Продолжения развития восходящей
структуры возможно после пробоя 103.56, в данном случае цель – 104.28, возле
этого уровня консолидация цены. Пробой 104.30 позволит рассчитывать на развитие
направленного движения, в данном случае потенциальная цель – 105.89.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 101.69 – 101.19, пробой последнего значения приведет к
углубленной коррекции, здесь цель – 105.55, этот уровень является ключевым
сопротивлением для нисходящей структуры, его проход позволит рассчитывать на
движение к 99.50.
Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 24 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 103.56 Take profit: 104.25
Buy: 104.40 Take profit: 105.80
Sell: 101.66 Take
profit: 101.20
Sell: 101.15
Take profit: 100.55
По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3358, 1.3256, 1.3196, 1.3102, 1.2971,
1.2890, 1.2831, 1.2768 и 1.2674. Здесь мы следим за формированием
локальной структуры для верха от 23 июня, основная структура от 8 июня 2016
года на текущий момент цена находится в зоне начальных условий от 23 июня.
Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3102, в данном случае
первая цель – 1.3196, в коридоре 1.3196 – 1.3256 консолидация цены.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3358, движение к которому возможно после пробоя 1.3258.
Краткосрочное движение книзу возможно после пробоя 1.2971, в данном случае цель – 1.2890, в коридоре 1.2890
– 1.2831, также ожидаем краткосрочное нисходящее движение, пробой уровня 1.2830
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2770, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию
нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.2674.
Основная тенденция – локальная структура для верха от 23 июня и
основная структура от 8 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3102 Take profit: 1.3195
Buy: 1.3258 Take profit: 1.3355
Sell: 1.2970 Take
profit: 1.2895
Sell: 1.2890
Take profit: 1.2835
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:
0.7647, 0.7568, 0.7526, 0.7460, 0.7294,
0.7226, 0.7179 и 0.7110. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей
структурой от 23 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя
0.7295, в данном случае цель – 0.7226, в коридоре 0.7226 – 0.7179 консолидация
цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7110, по достижении
которого ожидаем откат кверху.
Уход в коррекцию ожидаем после
пробоя 0.7460, здесь цель – 0.7526, возле этого уровня консолидация. Диапазон
0.7526 – 0.7568 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 23
июня, его проход ценой будет располагать к развитию восходящего цикла, в данном
случае цель – 0.7647.
Основная тенденция – формирование
нисходящего потенциала от 23 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7460 Take profit: 0.7525
Buy: 0.7570 Take profit: 0.7645
Sell: 0.7290 Take
profit: 0.7228
Sell: 0.7175 Take profit: 0.7115
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.09. 117.63, 116.88, 115.49, 112.51,
111.82, 110.76 и 109.44. Здесь цена находится в корректировочной области
от нисходящей структуры, вызванной масштабом Н4 от долгосрочной структуры 3 июня
2015 года. Необходимо учитывать тот момент, что цена подходит к предельным
значениям, хотя основной предел 423.6 (108.30) еще не был достигнут. Развития
восходящей структуры от 24 июня ожидаем после пробоя 115.49, в данном случае
цель – 116.88, в коридоре 116.88 – 117.63 консолидация цены. Потенциальным
значением для верха считаем уровень 119.09, по достижении которого ожидаем
откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 112.51 – 111.82, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 110.76, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития нисходящего движения, его пробой позволит
рассчитывать на движение к уровню 109.44. Потенциальным значением для низа считаем уровень 108.34, который является пределом для долгосрочной структуры. В
целом мы склоняемся к развитию именно восходящего движения.
Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 24 июня в
коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 115.50 Take profit: 116.85
Buy: 117.70 Take profit: 119.00
Sell: 110.65 Take
profit: 109.45
Sell: 111.75
Take profit: 110.90
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 148.19, 144.42, 140.63, 138.16, 133.33,
127.51 и 123.28. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 24 июня,
движение кверху рассматриваем в качестве коррекции. Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 138.16 – 140.63, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 144.42, этот уровень является
ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры, в
масштабе Н1, его пробой позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели
– 148.19.
Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 133.33, здесь цель 127.51. В качестве потенциального
значения для нисходящего движения рассматриваем уровень 123.28, по достижении
которого ожидаем откат кверху. В целом в долгосрочных масштабах потенциал
для нисходящей структуры от 24 июня значительно ограничен большей структурой.
Основная тенденция – нисходящая структура от 24 июня, стадия коррекции.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
