Дальнейшее развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в июле_августе 2016 г. будет продолжено в зависимости от отработки границ канала 1/2 Median Line (1.1150 <-> 1.1000 <-> 1.0870) вил операционного масштаба Minor и зоны равновесия (1.1060 <-> 1.0930 <-> 1.0800) вил операционного масштаба Minute.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minor и Minute представлена на графике.
Перспектива (1) -> пробой нижней границы ISL61.8 (1.0800) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант продолжения нисходящего движения EUR/USD к границам зоны равновесия (1.0680 <-> 1.0460 <-> 1.0230) вил операционного масштаба Minor, детали отработки данных уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
при пробое верхней границы канала 1/2 Median Line (1.1150) вил операционного масштаба Minor станет возможным развитие восходящего движения EUR/USD к целям -> начальная линия SSL Minor (1.1335) <-> начальная линия SSL (1.1390) вил операционного масштаба Minute <-> канал 1/2 Median Line Minute (1.1450 <-> 1.1540 <-> 1.1615), подробности отработки этих уровней линий вилпоказаны на графике.
пробой конечной линии FSL (1.3230) вил операционного масштаба Minute -> вариант продолжения нисходящего движения GBP/USD к целям -> minimum 1.3120 <-> предупредительная линия LWL100.0 (1.2840) вил операционного масштаба Minor <-> контрольная линия LTL Minute (1.2490), детали отработки данных уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
при пробое предупредительной линии LWL61.8 (1.3310) вил операционного масштаба Minor станет возможным развитие восходящего движения GBP/USD к целям -> контрольная линия LTL Minor (1.3500) <-> предупредительная линия LWL38.2 Minor (1.3620) <-> зона равновесия (1.3800 <-> 1.3970 <-> 1.4175) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вилпоказаны на графике.
Дальнейшее развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в июле_августе 2016 г. будет продолжено в зависимости от отработки границ зоны равновесия (20.050 <-> 19.350 <-> 18.950) вил операционного масштаба Minute.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL61.8 (18.950) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант развития нисходящего движения Silver Spot к границам зоны равновесия (18.600 <-> 17.970 <-> 17.180) вил операционного масштаба Minor и канала 1/2 Median Line (18.320 <-> 17.970 <-> 17.700) вил операционного масштаба Minute, детали отработки данных уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
при пробое верхней границы ISL61.8 (20.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute восходящее движения Silver Spot может быть продолжено к конечной линии FSL (21.200) вил операционного масштаба Minor, подробности отработки этих уровней линий вилпоказаны на графике.
Дальнейшее развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в июле_августе 2016 г. будет продолжено в зависимости от отработкипредупредительных линий вил операционного масштаба Minute:
-> UWL61.8 Minute (1362.00) - сопротивление;
-> UWL100.0 Minute (1331.00) - поддержка.
Перспектива (1) ->
пробой предупредительной линии UWL61.8 (1331.00) вил операционного масштаба Minute -> вариант развития нисходящего движения Gold Spot к целям -> предупредительная линия UWL38.2 Minute (1315.00) <-> зона равновесия (1288.00 <-> 1252.00 <-> 1218.00) вил операционного масштаба Minor, детали отработки данных уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
при пробое предупредительной линии UWL100.0 (1362.00) вил операционного масштаба Minute восходящее движение Gold Spot может быть продолжено к целям -> конечная линия FSL (1412.00) вил операционного масштаба Minor <-> предупредительная линия UWL161.8 Minute (1422.00) <-> предупредительная линия UWL38.2 Minor (1479.00), подробности отработки этих уровней линий вилпоказаны на графике.
Дальнейшее развитие движения цены инструмента (#CL) в июле_августе 2016 г. будет продолжено в зависимости от отработки границ зоны равновесия (43.00 <-> 47.70 <-> 52.70) вил операционного масштаба Minor.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minor представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL61.8 (52.70) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor сделает актуальным продолжение восходящего движения #CLк maximum62.70, детали отработки данных уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
при пробое нижней границы ISL38.2 (43.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor -> вариант развития движения #CL к границам канала 1/2 Median Line (42.10 <-> 39.10 <-> 36.10) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вилпоказаны на графике.
Дальнейшее развитие движения индекса доллара (#USDX) в июле_августе 2016 г будет продолжено в зависимости от отработкиграниц каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (94.80 <-> 95.70 <-> 96.70) и Minor (95.70 <-> 96.70 <-> 97.70).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minor представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (97.70) вил операционного масштаба Minor -> развитие движения #USDX в зоне равновесия (97.70 <-> 99.30 <-> 100.80) вил операционного масштаба Minute, детали отработки данных уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line (94.80) вил операционного масштаба Minute будет возможно развитие нисходящего движения индекса доллара к целям -> начальная линия SSL Minute (93.50) <-> зона равновесия (92.75 <-> 91.40 <-> 90.25) вил операционного масштаба Minor, подробности отработки этих уровней линий вил показанына графике.
Европейская валюта восстановила свои позиции в паре с
долларом США на низковолатильных торгах в понедельник, 4 июля. Активность
европейских рынков сегодня крайне мала, а с началом североамериканской сессии
торги и вовсе сведутся практически к нулю, так как сегодня в США отмечается
День Независимости и все биржи закрыты на выходной.
Поддержку евро в первой половине дня оказали данные по отпускным
ценам производителей, которые в мае существенно выросли. Рост произошел напрямую
благодаря укреплению цен на энергоносители. По данным агентства статистики
Eurostat, в мае текущего года в еврозоне цены производителей выросли на 0,6%
по сравнению с апрелем. По сравнению с маем прошлого года цены упали на 3,9%.
Несмотря на то что проявляются первые плоды мягкой
денежно-кредитной политики ЕЦБ, говорить о том, что угроза дефляции перешла на
второй план, еще очень рано. Как я отмечал выше, рост был полностью обусловлен
восстановлением цен на энергоносители после большого падения в начале года, что
никак не вяжется с методами и действиями Центробанка, направленными на
ускорение темпов рост инфляции. Без учета цен на энергоносители цены
производителей выросли лишь на 0,2% против роста на 0,1% в апреле.
В целом, учитывая выходной день, пара EUR/USD сегодня вряд
ли существенно выйдет за границы бокового диапазона 1.1070-1.1160, так что
рекомендую задуматься о торговле сегодня в этом канале.
Британский фунт взял небольшую паузу в падении против
доллара США. Еще на прошлой неделе стало известно, что Банк Англии в ближайшее
время может сообщить о масштабных мерах стимулирования и пойти на понижение
процентной ставки, что и спровоцировало очередную волну распродаж по фунту.
Сегодняшние данные о падении индекса менеджеров по снабжению
для строительного сектора Великобритании никак не отразились на фунте. По
информации Markit, в июне 2016 года индекс снизился до 46,0 пунктов с 51,2 пункта в мае. В агентстве слабость индекса
привязывают к неопределенности, которая царила в преддверии референдума по
вопросу выхода Великобритании из ЕС.
Японская йена постепенно укрепляет свои позиции против
доллара США, проигнорировав ежеквартальный отчет Банка Японии, из которого
видно, что отрицательные ставки серьезно не способствовали резкому улучшению
инфляционных ожиданий. Многие ведущие эксперты ожидают, что на заседании 28-29
июля регулятор пойдет на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, понизив
ключевую процентную ставку до -0,3%, что серьезно ударит по курсу японской йены.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видно, что цена продолжает
сильную восходящую коррекцию без каких-либо признаков ее завершения. Старший
канал линейной регрессии направлен вверх, младший – также направлен вверх, что не
разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу – слабый (так
как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому шорты сейчас не актуальны и
по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень
поддержки 140,43, но ордера на продажу не актуальны до разворота вниз хотя бы
одного канала и закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого
таргета, актуальной целью будет выступать уровень поддержки 130,42. Новых
свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, если индикатор сменит
направление на нисходящее, это просигнализирует о возможном завершении
коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас
о восходящем настроении на рынке. В ближайшее время может сформироваться
«золотой крест». На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее
движение с целями линия Тенкан-сен и уровень поддержки 140,43, при
открытии/закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше уровня
сопротивления 150,46 актуальным будет являться восходящее движение с целями линия
Сенкоу Спан А и уровень сопротивления 157,17.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться
разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Для возможности
рассмотрения длинных позиций требуется «золотой крест».
Торговые рекомендации для 15-минутного
таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Тенкан-сен (147,70) и 140,43, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен-сен (148,97).
Открытие или закрепление цены выше 150,46 разрешит рассматривать лонги (оранжевые
блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (152,07) и 157,17.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Apple 4 июля, видно, что цена продолжает корректироваться и
закрепилась выше критической линии, чем ослабила «мертвый крест». Текущий
сигнал на продажу является слабым (так как цена находится внутри облака),
поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать.
Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен
вниз, поэтому шорты актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения
инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01, но открывать новые ордера
на продажу можно будет только после обратного закрепления цены ниже линии
Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать
уровень поддержки 89,40. Сформировалась бычья модель «Доджи», которая
просигнализировала о начале коррекции. MACD направлен наверх, что говорит о коррекционном
движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это может просигнализировать
об окончании восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности,
что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Младший
таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями
уровни поддержки 92,01 и 89,40 при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен.
Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель для длинных
позиций – линия Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для
шортов является уровень 89,40. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен
быть направлен вниз, а цена – находится ниже линии Киджун-сен и облака. Стоп
лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 94,92. Длинные
позиции на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями 92,01 и 89,40 при открытии ниже Тенкан-сен (93,93). В случае
закрепления или открытия выше Киджун-сен (94,92) станут актуальными длинные
позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан А (98,49).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Один раз в год и палка стреляет. Точнее, одна из валют G10 стреляет крупнокалиберными снарядами. В 2015 решение SNB отказаться от привязки франка к евро сделало «свисси» победителем гонки «Лучшая валюта года» еще в январе. В 2016 британский референдум заставил фунт смириться с ролью главного аутсайдера еще в июне. Сложно было представить, что сторонники Brexit окажутся со щитом, но в жизни случается всякое. И теперь нужно адаптироваться к новой реальности. 10%-е пике GBP/USD с начала января вовсе не означает, что курс стерлинга по отношению к доллару США занижен. На самом деле фунту все еще есть куда падать.
Согласно последнему опросу 36 экспертов Bloomberg, проведенному уже после референдума, пара GBP/USD к концу 2016 опустится к отметке 1,25. Речь идет о медианной оценке, в то время как 32 респондента уверены, что котировки рухнут к 1,3 и ниже, и только двое сохраняют надежду на отскок вверх от текущих уровней. Не слишком оптимистичная картина для «быков», которым остается надеяться лишь на то, что специалисты время от времени ошибаются.
Прогнозы по GBP/USD
Источник: Bloomberg.
С фундаментальной точки зрения главными драйверами дальнейшей девальвации стерлинга станут мягкая монетарная политика Банка Англии и неспособность Лондона финансировать колоссальное отрицательное сальдо счета текущих операций. Если ранее он мог это делать за счет притока портфельных и прямых инвестиций, достигшего своего пика в 2015, то в настоящее время беспокойство нерезидентов из-за разрыва внешнеэкономических связей и ухудшения бизнес-климата способно спровоцировать бегство капитала. Можно, конечно, предположить, что слабый фунт окрылит экспорт и улучшит состояние внешней торговли, однако, на мой взгляд, этот процесс будет протекать более медленно, чем движение денег с одного финансового рынка на другой. К тому же, когда состояние мировой экономики характеризуется вялым спросом, а рост стоимостной оценки импорта препятствует взлету чистого экспорта и ВВП, сложно рассчитывать на сиюминутные результаты.
Динамика инвестиций в Британию
Источник: Bloomberg, BNP Paribas.
Марк Карни не стал темнить относительно будущих действий Банка Англии, заявив, что подданным Британии следует готовится к монетарной экспансии. Разные векторы денежно-кредитной политики BoE и ФРС являются веским аргументом в пользу продолжения южного похода GBP/USD. Если, конечно, очередной неприятный сюрприз от non-farm payrolls не сделает из доллара США мальчика для битья.
Технически прорыв нижней границы восходящего торгового канала с последующим обновлением многолетних минимумов и активацией паттерна гармоничной торговли AB=CD убеждает в том, что пара находится в ежовых рукавицах «медведей». Таргет на 161,8% по вышеуказанной модели достигнут, и если продавцы сумеют его переписать, что следующим целевым ориентиром станет отметка 200%, или 1,264. Похоже, эксперты Bloomberg не прочь воспользоваться не только фундаментальным, но и техническим анализом.
Всю минувшую неделю фунт продолжал дешеветь, причем невзирая ни на какие фундаментальные данные. В отличие от других валют, фунт, по сути дела, даже не предпринял никаких попыток для восстановления. Причина кроется в реакции на Brexit. Сначала рейтинговые агенства снизили кредитный рейтинг Великобритании, что неминуемо сказалось на стоимости заимствования для государства. Более того, это решение нанесло вред корпоративному сектору Великобритании, так как действует правило, которое гласит, что кредитный рейтинг отдельной компании не может быть выше, чем суверенный рейтинг. Соответственно, решение о снижении кредитного рейтинга Великобритании приведет к снижению рейтингов отдельно взятых компаний. Уже ближе к концу недели глава Банка Англии Марк Карни заявил, что осенью регулятор может снизить ставку рефинансирования, а также о возможном расширении программы количественного смягчения.
При этом сложно сказать, что британская статистика была плохой. Так, по версии Nationwide, темпы роста цен на жилье ускорились с 4,7% до 5,1%, а число одобренных заявок на ипотеку выросло с 66,2 тыс. до 67,0 тыс. Учитывая, что рынок недвижимости является одним из самых основных показателей инвестиционной привлекательности Великобритании, данные очень хорошие. Также итоговые данные по ВВП за первый квартал показали, что темпы роста британской экономики ускорились с 1,8% до 2,0%. Индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 50,1 до 52,1.
В США же неделя началась с того, что вышли окончательные данные по ВВП за первый квартал, которые показали ускорение темпов роста американской экономики с 2,0% до 2,1%. Личные доходы и расходы выросли на 0,2% и 0,4% соответственно, так что расходы американцев растут быстрее доходов уже второй месяц подряд, что внушает оптимизм в более активный рост розничных продаж и инфляции. Число первичных заявок на пособия по безработице выросло с 258 тыс. до 268 тыс. Тогда как число повторных сократилось с 2 140 тыс. до 2 120 тыс. Но пятница сопровождалась исключительно негативными данными. Сначала индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 51,4 до 51,3. Затем расходы на строительство снизились на 0,8%. А в завершении продажи автомобилей сократились с 17,5 млн до 16,7 млн.
Очевидно, что макроэкономические показатели должны были способствовать росту фунта, но Brexit вносит свои коррективы.
На этой неделе уже вышли данные по индексу деловой активности в строительном секторе, который сократился с 51,2 до 46,0, что явно указывает на ухудшение перспектив британской экономики. Такие же ожидания и по индексу деловой активности в сфере услуг, так как он может сократиться с 53,5 до 52,6. Темпы роста промышленного производства могут замедлиться с 1,6% до 0,5%, а в обрабатывающей промышленности с 0,8% до 0,7%.
В США же ожидается спад производственных заказов на 0,5%. Но самое интересное будет в пятницу, когда выходят данные по рынку труда. Безработица может вырасти с 4,7% до 4,8%, что вроде как и негативно, но вполне приемлемо для инвесторов, так как это снижает риски быстрого роста зарплат и падения доходности компаний. Главное - это количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, которое должно увеличиться на 180 тыс. В прошлом месяце было создано всего 38 тыс., и рынок тогда отреагировал стремительным обвалом доллара. Если прогнозы подтвердятся, то доллар получит серьезную поддержку. Не стоит забывать и про публикацию итогового протокола заседания ФРС по монетарной политике, в тексте которого могут быть отражены планы регулятора по повышению ставки рефинансирования.
Выходит, что всю неделю на фунт будут давить именно фундаментальные факторы, учитывая, что реакция на Brexit все больше уходит в прошлое. Таким образом, пара фунт/доллар может снизиться до 1,3100.
За минувшую неделю рубль не просто отыграл потери, понесенные в результате референдума в Великобритании, но и еще больше укрепился. Таким образом, рубль стал практически единственной валютой в мире, которая не пострадала из-за Brexit'a.
Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, начало прошлой недели сопровождалось завершением налогового периода, и экспортеры активно продавали валюту по подскочившему курсу, который был им крайне выгодным. Также нефть довольно быстро восстановилась после Brexit'a, так как данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов благоволили ее росту. Сначала Американский институт нефти отчитался о сокращении запасов на 3,9 млн баррелей, а затем официальные данные Министерства энергетики США показали, что запасы сократились на 4,1 млн баррелей. Также оптимизма рублю прибавил индекс деловой активности в производственном секторе, который вырос с 49,6 до 51,5. Это стало закономерным итогом роста промышленного производства, который продолжается второй месяц подряд. При этом прогнозируется дальнейший рост промышленности, и этот рост может только ускориться.
На этой неделе выходит индекс деловой активности в сфере услуг, который, скорее всего, сократится, так как темпы спада розничных продаж недавно усилились. Также выходят данные по инфляции, и, по последним прогнозам, она может ускориться с 7,3% до 7,4%, что может немного навредить восстановлению розничных продаж. Но главным фактором, который будет влиять на рубль, будут данные по рынку труда в США, которые выходят в пятницу. Уровень безработицы может вырасти с 4,7% до 4,8%, но это несильно повлияет на ситуацию, так как ожидается, что число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, увеличится на 180 тыс. В прошлом месяце было создано только 38 тыс. мест, что привело к резкому ослаблению доллара. Столь резкое увеличение темпов создания новых рабочих мест может спровоцировать значительное укрепление доллара, что неминуемо скажется и на рубле.
Таким образом, стоит ожидать роста пары доллар/рубль до 65 рублей за доллар.
После достижения первого рубежа коррекции (114,88) наблюдается торможение. Наиболее значимым сопротивлением в сложившейся ситуации
является зона 116,70 – 117,10 (недельный Тенкан + дневной Киджун + исторический
уровень).
Для игроков на понижение в действующей зоне
коррекции уровней, способных стать препятствием на старших таймфреймах, нет.
Наиболее важным ориентиром остаётся минимальный экстремум (109,57).
Н4-Н1
С момента последнего анализа ситуация, выводы и
ожидания не претерпели особых изменений. Пара находится в боковом движении,
центром притяжения при этом является район 114, объединивший Тенкан Н4, крест
Н1, а также облачности младших таймфреймов.
Для игроков на повышение важно преодолеть озвученные
выше сопротивления 114,88 – 115,78 (Сенкоу Спан Б Н4 + дневной Тенкан) – 117,10.
При этом будет сформирована повышательная цель на пробой облака Н4, которая станет
следующим ориентиром.
Для игроков на понижение важно выйти из зоны
притяжения, освободиться от облаков и развернуть кресты Ишимоку в свою пользу.
Ориентирами для снижения при этом выступят минимальные экстремумы сложившегося
восходящего движения 113,33 – 111,36 – 109,57.
Все, что происходило с единой европейской валютой всю минувшую неделю, можно охарактеризовать исключительно как восстановление после обвала вследствие Brexit'a. Точнее, начало восстановления, так как единая европейская валюта отыграла примерно сто пунктов. При этом практически никакие фундаментальные факторы не оказывали никакого влияния на рынок.
Тем не менее стоит обратить внимание как раз на макроэкономические показатели. Так, частные займы в Европе выросли на 1,6% в годовом выражении, тогда как месяцем ранее их рост составлял 1,5%. Так что можно утверждать, что потребительская и деловая активность постепенно растет. Уровень безработицы сократился с 10,2% до 10,1%, что является подтверждением утверждения о росте деловой активности. Также индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 52,6 до 52,8. Главной новостью можно считать предварительные данные по инфляции, которые показали рост потребительских цен на 0,1% в годовом выражении. Получается, что дефляция в Европе прекратилась, хотя надо дождаться окончательных данных.
В США же неделя началась с того, что вышли окончательные данные по ВВП за первый квартал, которые показали ускорение темпов роста американской экономики с 2,0% до 2,1%. Личные доходы и расходы выросли на 0,2% и 0,4% соответственно, так что расходы американцев растут быстрее доходов уже второй месяц подряд, что внушает оптимизм в более активный рост розничных продаж и инфляции. Число первичных заявок на пособия по безработице выросло с 258 тыс. до 268 тыс. Тогда как число повторных сократилось с 2 140 тыс. до 2 120 тыс. Но пятница сопровождалась исключительно негативными данными. Сначала индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 51,4 до 51,3. Затем расходы на строительство снизились на 0,8%. А в завершении продажи автомобилей сократились с 17,5 млн до 16,7 млн.
В целом европейские данные были значительно лучше, и единая европейская валюта должна была укрепиться несколько больше. Но риски, связанные с Brexit, пугают инвесторов своей неопределенностью.
На этой неделе также выходит немало важных данных. Так, темпы спада цен производителей в Европе должны замедлиться с 4,4% до 4,1%. Рост розничных продаж может ускориться с 1,4% до 1,7%. В целом ожидания по европейской статистике довольно оптимистичны, что может способствовать укреплению единой европейской валюты в начале недели.
В США же ожидается спад производственных заказов на 0,5%. Но самое интересное будет в пятницу, когда выходят данные по рынку труда. Безработица может вырасти с 4,7% до 4,8%, что вроде как и негативно, но вполне приемлемо для инвесторов, так как это снижает риски быстрого роста зарплат и снижения доходности компаний. Главное, это количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, которое должно увеличиться на 180 тыс. В прошлом месяце было создано всего 38 тыс., и рынок тогда отреагировал стремительным обвалом доллара. Если прогнозы подтвердятся, то доллар получит серьезную поддержку.
Не стоит забывать и про публикации итоговых протоколов заседаний ФРС и ЕЦБ по монетарной политике. В текстах будут искать разъяснений по дальнейшим планам крупнейших центральных банков мира. В тексте ФРС, скорее всего, будет отражено намерение повысить ставку до конца года, что также будет играть в пользу доллара. А вот в тексте ЕЦБ интересовать всех будут любые упоминания о возможности расширения стимулирующих мер.
Таким образом, к концу недели доллар должен будет снова укрепиться, и ориентиром выступает 1,0950.
Итоги Brexit не оказали существенной поддержки ни доллару США, ни другим основным валютам, за исключением товарно-сырьевых, которые стали основными бенефициарами роста напряженности на мировых рынках, так как заявления крупнейших ЦБ о том, что они будут предоставлять дополнительную ликвидность в финансовой системе, вызвали рост спекулятивных покупок рискованных активов.
По итогам прошлой недели австралийский и новозеландский доллары выросли по отношению к американской валюте соответственно на 2.54% и 2.67%. Канадский доллар прибавил 1.42%, а российский рубль, который в течение последних трех месяцев проявлял чудеса стойкости и стабильности, подскочил на 2.51% против доллара США. Вообще, в течение этого года рубль совсем мало отстал от японской иены, которая с начала текущего года взлетела против доллара США на 14.65%. Рубль стал основным выгодоприобретателем среди сырьевых валют, поднявшись за полгода на 12.60% против американской валюты. Рубль стал самой «успешной» валютой с начала года, получив максимум от роста нефтяных цен с минимальных значениях начала текущего года.
Если ФРС откажется не только повысить ставки на июльском заседании, но и опять подтвердит свое стремление ничего не делать до прояснения ситуации с последствиями Brexit, то желание и далее покупать акции компаний, а также товарно-сырьевые активы, может только усилиться, что позитивно отразится на курсах товарно-сырьевых валют. Но дальнейшее неоправданное взвинчивание цен может привести к сильному росту инфляции в Штатах, и тогда Федрезерву придется действовать более энергично и повышать активно, что может шокировать рынки и приведет к сильнейшим распродажам на мировых рынках и, возможно, даже к новой волне рецессии.
А Федрезерву, по-видимому, придется столкнуться с таким выбором, если в дополнение к сильным данным по производственной активности, которые вышли в пятницу и показали рост до 53.2 пункта с 51.3 пункта, публикуемые в эту пятницу цифры по количеству новых рабочих мест окажутся на высоте. Если они выйдут в пределах консенсус-прогноза, представленного агентством Bloomberg, и покажут количество рабочих мест в июне на уровне в 180 000 или даже несколько выше, то ФРС и лично Дж. Йеллен будет сложно объяснить, почему не стоит повышать ставки в июле. Ссылка на неопределённость последствий Brexit будет безосновательна. Ранее член ФРС Ч. Буллард уже заявлял, что не ожидает значительного негативного влияния Brexit на американскую экономику, и если ЦБ также подтвердит этот тезис, тогда шансы на увеличение стоимости заимствований в июле могут вырасти. В этом случае только нерешительность Йеллен может не позволить поднять процентные ставки, и это может стать серьезной ошибкой.
Сегодня не будет публиковаться заметно важных данных экономической статистики, которые бы оказали сильное влияние на рынки.
Прогноз дня:
Вероятнее всего, пара EURUSD в ближайшее время будет оставаться в диапазоне 1.1020-1.1175 в ожидании выхода данных с рынка труда США. На момент написания статьи пара стремительно снижается к 1.1100. Прорыв этого уровня откроет дорогу для ее локального падения к нижней границе диапазона 1.1020.
Золото на споте имеет все шансы продолжить расти на волне опасений последствий Brexit, но актив локально перекуплен и может скорректироваться вниз к 1335.00.
Пара продолжает оставаться в зоне коррекции.
Основные линии индикатора Ишимоку вошли в горизонтальное положение, что говорит
о неопределённости. Ключевой зоной сопротивления сейчас является 145,75 (Сенкоу
Спан Б месяца) – 148,58 (недельный Тенкан + дневной Киджун). Подъём и
закрепление выше данной зоны существенно изменит баланс сил и отменит
сложившиеся планы и настроения игроков на понижение. Предвестником изменений
сложившихся перспектив медведей является также углубление действующей
коррекции и полное закрытие гэпа (139,74). Перспективы медведей в настоящий момент
заключаются в преодолении уровня первого целевого ориентира (132,92) и в 100% исполнении
месячной цели на пробой Чинкоу (127,01).
Н4-Н1
И хотя младшие таймфреймы сохраняют своё
расположение за игроками на понижение, тем не менее, даже здесь уже наблюдается
неопределённость и некоторый паритет.
Для медведей в настоящий момент существует
понижательный ориентир в виде цели на пробой облака Н1, далее важным является
взаимодействие с минимумом (133,29).
Быкам по-прежнему в первую очередь нужно вернуть 137,42, далее в
их задачу входит полное перекрытие гэпа (139,74) и закрепление выше.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 04_18 июля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.1040 <-> 1.1000 <-> 1.1160) и зоны равновесия (1.1130 <-> 1.1200 <-> 1.1264) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (1.1040) вил операционного масштаба Minuette определит дальнейшее развитие движения EUR/USD в зоне равновесия (1.1075 <-> 1.0960 <-> 1.0845) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы ISL61.8 (1.1264) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette сделает актуальным вариант продолжения восходящего движения EUR/USD к конечной Shiff Line Minuette (1.1340) и начальной линии SSL (1.1415) вил операционного масштаба Minute, детали отработки данных уровней линий вил показаны на графике.
пробой конечной линии FSL (1.3230) вил операционного масштаба Minute -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к целям -> предупредительная линия LWL38.2 Minute (1.2880) <-> контрольная линия LTL Minute (1.2760) <-> предупредительная линия LWL61.8 Minute (1.2670), подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
возврат GBP/USD выше линий вил -> линии реакции RL38.2 Minute (1.3340) <-> контрольной линии LTL (1.3430) вил операционного масштаба Minuette <-> конечной Shiff Line Minute (1.3520) -> вариант развития восходящего движения цены инструмента к границам зоны равновесия (1.3885 <-> 1.4080 <-> 1.4285) вил операционного масштаба Minute, детали отработки данных уровней линий вилпоказаны на графике.
-> верхней границы ISL61.8 (19.550) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute - поддержка.
Перспектива (1) ->
пробой контрольной линии UTL (20.050) вил операционного масштаба Minuette -> продолжение восходящего движения Silver Spot к целям -> конечная линия FSL (21.060) вил операционного масштаба Minute <-> предупредительные линии <-> UWL38.2 Minute (21.820) <-> UWL61.8 Minute (22.320), подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой ISL61.8 Minute (19.550) -> развитие движения Silver Spot в зонах равновесия вил операционных масштабов -> Minute (19.550 <-> 19.200 <-> 18.770) и Minuette (19.040 <-> 18.910 <-> 18.770), а в случае пробоя нижней границы ISL38.2 (18.770) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute нисходящее движение цены инструмента может быть продолжено к начальной линии SSL Minuette (18.370) и границам канала 1/2 Median Line Minute (18.070 <-> 17.770 <-> 17.440), детали отработки данных уровней линий вилпоказаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в период 04_18 июля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1337.00 <-> 1365.00 <-> 1391.00) и канала 1/2 Median Line (1329.00 <-> 1313.00 <-> 1296.00) вил операционного масштаба Minute, с учетом отработки границ зоны равновесия (1342.00 <-> 1329.00 <-> 1319.00) и канала 1/2 Median Line (1319.00 <-> 1309.00 <-> 1301.00) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
совместный пробой верхней границы ISL61.8 (1391.00) зоны равновесия и конечной Shiff Line (1396.00) вил операционного масштаба Minute сделает актуальным продолжение восходящего движения Gold Spot к контрольной линии UTL (1453.00) вил операционного масштаба Minuette, подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (1296.00) вил операционного масштаба Minute -> вариант нисходящего движения Gold Spot к целям -> начальная линия SSL (1290.00) вил операционного масштаба Minuette <-> контрольная линия LTL Minuette (1274.00) <-> начальная линия SSL Minute (1263.00) <-> локальный minimum1250.24, детали отработки данных уровней линий вилпоказаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 04_18 июля 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:
-> нижней границы ISL38.2 (49.55) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette - сопротивление;
->конечной Shiff Line Minuette (48.75) - поддержка.
Перспектива (1) ->
пробой конечной Shiff Line Minuette (48.75) -> развитие движения #CL к начальной линии SSL (47.30) вил операционного масштаба Minuette, а в случае пробоя оной это движение может быть продолжено к границам (46.40 <-> 45.79 <-> 45.20) канала 1/2 Median Line Minuette, подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой ISL38.2 Minuette (49.55) -> развитие движения #CL в границах зоны равновесия (49.55 <-> 50.55 <-> 51.30) вил операционного масштаба Minuette, а если будет иметь место пробой ISL61.8 Minuette (51.30) и обновление maximum51.63, тогда восходящее движение цены инструмента может быть продолжено к конечной линии FSL Minuette (54.10), детали отработки данных уровней линий вилпоказаны на графике.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 04_18 июля 2016 г. будет обусловлено отработкой зон равновесия вил операционных масштабов -> Minute (96.00 <-> 95.25 <-> 94.45) и Minuette (95.00 <-> 94.45 <-> 94.00).
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL61.8 (96.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> развитие движения #USDX к целям -> начальная линия SSL (96.35) вил операционного масштаба Minuette <-> локальный maximum 96.71 <-> контрольная линия UTL Minuette (97.00) <-> конечная линия FSL Minute (98.50), подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы ISL61.8 (94.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> вариант продолжения нисходящего движения индекса доллара к целям -> конечная Shiff Line Minute (93.35) <-> локальный minimum93.02 <-> конечная линия FSL Minuette (92.40) <-> minimum 91.92, детали отработки данных уровней линий вилпоказаны на графике.
На прошлой неделе коррекционный рост был остановлен на минимуме 2009 года, что позволило получить выгодную цену на продажу инструмента. Для нарушения нисходящего движения потребуется закрепление выше указанной отметки.
Среднесрочный план.
На прошлой неделе произошло образование зоны накопления, где сопротивлением выступил минимум 2009 года, расположенный на отметке 1.3502. Пока пара торгуется ниже указанного уровня движение остается приоритетным. Для формирования восходящей модели, которая позволит паре вернуться к месячной КЗ 1.4050-1.4150, потребуется пробой и закрепление выше указанного исторического экстремума. Это даст возможность получить выгодные цены на покупку в ближайшем будущем. Для тех, кто удерживает продажи с июня, необходимо быть готовым к полной фиксации в случае нарушения нисходящей структуры.
На текущей неделе произойдет экспирация опционного контракта, что позволит получить новые среднесрочные ориентиры. Смещение баланса, с большой долей вероятности, произойдет в сторону снижения курса.
Внутридневной план.
Нисходящее движение остается приоритетным, так как пара не смогла закрепиться выше дневной КЗ 1.3439-1.3405. Это позволяет удерживать продажи вплоть до дневной КЗ 1.3095-1.3035. Чуть выше указанной зоны находится июньский минимум, тест которого даст возможность зафиксировать часть короткой позиции. Для формирования разворотной модели потребуется пробой и закрепление выше дневной КЗ 1.3439-1.3405. Это даст возможность искать покупки с целью роста до недельной КЗ 1.3692-1.3751.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
В пятницу, 1 июля, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному дню.
Отсутствие важных фундаментальных данных и постепенная
стабилизация обстановки вокруг Brexit остановили британский фунт от дальнейшего падения против
доллара США.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.3260 и VAH -1.3316. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.3296.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Для возобновления роста покупателям потребуется закрепиться
выше первого промежуточного уровня сопротивления VAH от 1 июля –
1.3316, пробой которого приведет уже к тесту более крупной области VAL от
30 июня – 1.3360 и POC этого же дня – 1.3447. Самой дальней целью на начало недели выступит уровень VAH от 29 июня - 1.3527 и POC от 24 июня – 1.3686.
Первым уровнем поддержки является область VAL от 1 июля –
1.3260, пробой которой приведет к снижению в район более крупного уровня POC от
27 июня – 1.3201, а затем и к VAL этого же дня – 1.3142. Самой дальней целью по коротким
позициям выступит область 1.3075 и 1.3012.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Несмотря ни на что, фунт продолжает дешеветь, и в пятницу потерял примерно 50 пунктов. При этом индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 50,1 до 52,1. А вот в США индекс деловой активности сократился с 51,4 до 51,3, что является следствием спада промышленного производства и снижения цен производителей. Также расходы на строительство снизились на 0,8%, при том что месяцем ранее они сократились на 2,0%. Ну а продажи автомобилей сократились с 17,5 млн до 16,7 млн. Главным же драйвером снижения фунта стала реакция рынка на заявление Марка Карни в четверг о том, что осенью Банк Англии снизит ставку рефинансирования. Также рынок довольно пессимистично оценивает перспективы Великобритании после Brexit'a.
Сегодня в США выходной по причине Дня Независимости, так что рынок будет относительно спокойным. Единственное, что может внести определенные изменения, так это индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, который может сократиться с 51,2 до 50,5. Учитывая, что рынок недвижимости является одним из главных индикаторов инвестиционной привлекательности Великобритании, любые показатели, говорящие о его состоянии и перспективах, влияют на фунт.
Таким образом, можно ожидать дальнейшего снижения фунта, и ближайшим ориентиром выступает 1,3125.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
В пятницу, 1 июля, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Постепенное укрепление австралийского доллара продолжилось и
на торгах в пятницу, однако сформировать более крупное восходящее движение в
паре так и не удалось.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7454 и VAH - 0.7498. Точка
контроля POC была сформирована в области 0.7484.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
продолжил рост против доллара США после хороших данных по инфляции в Австралии.
Пробой сильного уровня сопротивления POC от 23 июня –
0.7519 приведет к формированию новой более крупной длинной позиции, которая
приведет AUD/USD в
район VAH от 24 июня – 0.7561, а затем и к VAH от 23 июня –
0.7584, где будет заметна более крупная фиксация прибыли.
Для возврата в рынок продавцов, требуется повторный тест с
пробоем области POC от 1 июля – 0.7484, что приведет AUD/USD уже в район VAH от 30 июня –
0.7456, а затем и к VAH от 28 июня – 0.7412. Самой дальней целью на начало недели выступит уровень VAL от 24 июня – 0.7376 и POC от 14 июня – 0.7358.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Евро вновь немного укрепился против доллара США на торгах в
пятницу, 1 июля, так как спрос на рисковые активы в начале месяца постепенно
увеличивается на фоне стабилизации ситуации, связанной с Brexit.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 33 пункта, волатильность торгов составила 100 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Их важных данных можно отметить лишь активности в
производственном секторе США, которая в июне выросла. По информации Института
управления поставками, индекс менеджеров по снабжению для производственного
сектора в июне 2016 года вырос до 53,2 пункта с 51,3 пункта в мае. Экономисты ожидали, что индекс в июне составит
51,4 пункта.
Технический анализ:
Благодаря пятничному росту, торговля сохранилась в
восходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит в области минимума
30 июня – 1.1023, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 1 июля –
1.1169.
Первой целью покупателей на сегодня выступит пятничный
уровень 1.1158. Лишь его пробой приведет к более крупному росту в паре в район
1.1203 и 1.1252. Учитывая, что сегодня в США отмечают День Независимости,
волатильность на рынке будет очень низкой.
30-дневная средняя скользящая расположилась на одном уровне
с 50-дневной средней, что указывает на продолжение бокового характера рынка.
Продавцы будут пытаться вернуть пару на уровень поддержки
1.1106, который также был образован в пятницу, а его пробой приведет к тесту
1.1075 и 1.1041, где в рынке о себе вновь заявят крупные покупатели.
Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на низкую волатильность
рынка, которая, скорее всего, сохранится и до конца дня. Торговля ведется в верхней
части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1134, выступает в
качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD
остается на нулевой отметке и не дает нужных сигналов по входу в рынок. Низкая
волатильность рынка, в связи с выходным в США, может привести к резким рыночным
колебаниям с последующим быстрым возвратам к дневному уровню справедливой цены.
Так что на формирование трендового движения советую не рассчитывать.
Ключевые уровни поддержки
и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.1106, 1.1075, 1.1041
·
Уровни сопротивления: 1.1158, 1.1203, 1.1252
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1117
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1115
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
CCI: -48.1654
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 4 июля продолжает нисходящее
движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал
развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8»,
а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции.
Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,3184,
который уже был достигнут. Если цена закрепится ниже этого таргета, то новой
целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,2939. Индикатор Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем
движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке
восходящей коррекции, а ордера на продажу станут временно не актуальными. Скользящая
средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на покупку можно будет
рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх
любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 0, что
обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3184
S2 – 1,2939
S3 – 1,2695
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3428
R2
– 1,3672
R3
– 1,3916
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью
1,3184. Вторым таргетом для шортов выступает 1,2939. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае отскока
цены от уровня 1,3184 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый
цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых
уровней. Длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в
окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 217.3289
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 4 июля, видно,
что цена возобновила восходящее движение и преодолела уровень Мюррея «3/8». Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше
мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о восходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью для движения вверх, таким образом, является
уровень Мюррея «4/8» - 1375,00. Если цена преодолеет этот таргет, то новой
целью для восходящего движения будет уровень Мюррея «5/8» - 1406,25. Скользящая
средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более
вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, если
индикатор развернется вниз, это будет означать начало коррекционного движения,
а лонги станут на время не доступны. Шорты можно будет рассматривать только
после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала. Индикатор
CCI находится около уровня 200, что сигнализирует о наличие сильной
перекупленности инструмента, ожидается нисходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1343,75
S2
– 1312,50
S3
– 1281,25
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1375,00
R2
– 1406,25
R3
– 1437,50
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1375,00.
Следующим таргетом в случае преодоления первого является 1406,25. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно
размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 187.8456
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 4 июля следует, что цена отработала
уровень Мюррея «6/8» и может закрепиться выше него. Старший канал направлен вверх,
что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8»,
что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью
восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 20,313, который уже
достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет
выступать уровень Мюррея «7/8» - 21,094. Скользящая средняя направлена вверх, а
цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем
направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления
цены ниже скользящей средней и разворота вниз хотя бы одного канала линейной
регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому открытые длинные
позиции сейчас можно поддерживать. Если индикатор развернется вниз, это
засвидетельствует виток коррекции, а лонги станут временно не актуальными.
Индикатор CCI находится
около уровня 200, что сигнализирует о наличие сильной перекупленности инструмента,
ожидается нисходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 19,531
S2
– 18,750
S3
– 17,969
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 20,313
R2
– 21,094
R3
– 21,875
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 20,313. Второй целью для лонгов выступает уровень 21,094. Уровень
Стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее
повышения переносить Стоп лосс тоже наверх. Стоп лосс рекомендуется также
переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать
вручную ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от
размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от 20,313.
Ордера Тейк профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея.
Торговля на понижение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Валютный курс фунта стерлингов 4 июля может возобновить
движение вниз, индикатор MACD разряжается, выше критической линии закрепиться не удалось. Текущий
сигнал на продажу – не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился
выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент
целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3080. В случае
преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень
поддержки 1,2894. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена
находится ниже Киджун-сен (1,3360), если цена закрепится выше Киджун-сен,
текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение – будет
поставлено под вопрос, движение вверх может попытаться продолжиться с целью первый
уровень сопротивления 1,3493, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится
выше графика цены, что не является подтверждением сигналу на продажу и означает
бычье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы сузились до минимума и направлены вниз, поэтому
сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD по-прежнему направлен вверх, сигнализируя
о текущем восходящем движении, однако цены не повышается, соответственно
индикатор сейчас разряжается. Отскок цены от первого таргета может
спровоцировать новый виток восходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,3080. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,2894. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3360 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать
вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от 1,3080 или в случае
разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк профиты можно
разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3090 и 1,2905. Длинные
позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
4 июля пара доллар/франк продолжает нисходящее движение и
сформировала «мертвый крест», однако пока что не отработала даже верхнюю
границу облака. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как линия
Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака
Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки
0,9679, но открывать ордера на продажу можно будет только после закрепления
цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз
станет второй уровень поддержки 0,9627. Нисходящее движение имеет перспективы
до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен(0,9775), если цена закрепится
выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее
движение – будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с
целью первый уровень сопротивления 0,9809. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье
настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс
показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз,
поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что
сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх,
это будет означать начало коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 0,9679
также может засвидетельствовать виток восходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9627. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9549. Стоп лосс располагаем выше 0,9775, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При
открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена –
располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс
можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного выше
целевых уровней, примерно на 0,9635 и 0,9555. Длинные позиции на данный момент
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 июля, видно, что цена продолжает
отрабатывать «золотой крест», но не может преодолеть облако Ишимоку. Текущий сигнал
на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился
выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью
для восходящего движения является первый уровень сопротивления 103,44, но
открывать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше облака. Если
этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления
104,40. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше
критической линии Киджун-сен(102,45), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то
текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет возобновиться
с целью первый уровень поддержки 101,45. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее
движение, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления
«золотого креста». MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем
движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей
коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать
коррекционное движение.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 103,44. Второй актуальной целью является 104,40. Стоп лосс
размещаем ниже 102,45 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс
также наверх. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена
– располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-100
пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно
выставить примерно на уровнях 103,35 и 104,35. Ордера на продажу сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.
СCI: 100.2299
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 4 июля закрепился выше
мувинга, но ордера на покупку сейчас не являются актуальными. Старший канал развернулся
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга
и выше уровня Мюррея «2/8». Поэтому целью восходящего движения сейчас является
уровень Мюррея «3/8» - 1,1169, но лонги сейчас не рекомендуется открывать. Если
цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх
будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,1230. Скользящая средняя направлена вбок,
а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее
движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам
о локальном восходящем движении, однако, при любой направленности индикатора
ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется. Лонги станут
актуальными только после разворота наверх любого канала. Короткие позиции можно
будет рассматривать после закрепления цены ниже скользящей средней с целью
уровень Мюррея «1/8» - 1,1047. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает
наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие
уровни поддержки:
S1 – 1,1108
S2 – 1,1047
S3 – 1,0986
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1169
R2 – 1,1230
R3
– 1,1292
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что
сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности
рассмотрения лонгов следует дождаться разворота наверх любого канала. Для
актуальности шортов требуется закрепление цены ниже мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне
индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ природного газа за 4 июля показывает, что цена закрепилась
ниже уровня S1, что означает начало коррекционного движения. На данный момент актуально
восходящее движение с целями уровни сопротивления R1 – 3,0290 и R2 – 3,1700,
если цена закрепится выше 2,9430. Целями для продолжения коррекции выступают уровни
2,8020 и 2,6620, если цена останется ниже 2,9430. Нисходящая линия тренда
больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент
актуальными являются длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном
плане. Отскок цены от уровня поддержки 2,8020 может спровоцировать окончание
коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 3,0290 и 3,1700. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 2,9430 или
отскочит от 2,8020, это засвидетельствует завершение коррекции, как и разворот вверх
одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 4 июля показывает, что цена
продолжает несильное восходящее движение и закрепился внутри облака. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше
графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент
целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1215, но
рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае
преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй
уровень сопротивления 1,1291. Восходящее движение будет актуальным до тех пор,
пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1090), если цена закрепится ниже
критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего
движения – будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый
уровень поддержки 1,1016. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не
расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать ордера на покупку, но только после усиления «золотого креста». MACD
направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если
индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей
коррекции или о возобновлении нисходящего тренда. Отскок цены от верхней границы облака Ишимоку или
первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1215. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1291. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1090 и по мере повышения
этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных
позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находится выше облака.
Тейк Профиты можно разместить немного ниже целевых
уровней - 1,1210 и 1,1285. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Цена сегодня, вероятнее всего, продолжит
движение вверх до ближайшего уровня 1.1182 (откатный уровень 38.2% от
последнего движения вниз (синяя пунктирная линия)).
Рис. 1 (дневной
график).
Индикаторный анализ
по дневному графику (рис. 2).
Система
индикаторов ADX (рис. 2).
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 –
белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом
случае тенденцию нужно определять по
индикаторам трендового типа.
Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).
Линейная часть
индикатора МАСD.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.
Гистограмма
индикатора МАСD.
Гистограмма – столбцы чёрного цвета.
Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая
тенденция.
Общийитог: индикатор МАСД на дневном графике дает
восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая)
– сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13
средней линии ЕМА – усиление сигналов
нижней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующЕе:
средние линии ЕМА – 24% вниз;
индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;
индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.
Итог индикаторного анализа: цена в течение
дня будет иметь восходящую тенденцию.
Рис.2
(дневной график).
Комплексный
анализ:
- индикаторный анализ – вверх;
- уровни Фибоначчи – верх;
- объёмы – нейтрально;
- свечной анализ – нейтрально;
- трендовый анализ – вверх;
- линии Боллинджера –
вверх;
- недельный график - вверх.
Общий вывод:
Вероятней всего движение вверх.
Рекомендации: работа
вверх до уровня 1.1182 с учетом того, что волатильность будет большой, по
графику 5 или 15 минут можно работать в обоих направлениях.
В пятницу в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,1590 рубля и составил 64,0165 рубля за доллар.
Укреплению рубля способствовали рост цен на нефть, а так же чисто внутренние факторы. Нефть в пятницу дорожала на фоне сильного сокращения запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. В итоге нефть подорожала на 1,75%, до 50,65 долларов за баррель марки Brent. Еще одним фактором стал рост оптимизма в отношении перспектив российской экономики, выраженный ростом индекса деловой активности в производственном секторе с 49,6 до 51,5. Оптимизм в промышленность вполне обоснован, так как сама она демонстрирует рост уже два месяца подряд, и обрабатывающая промышленность также начала расти.
Сегодня никаких изменений на рынке не ожидается, так как в США выходной день по случаю Дня Независимости. Так что пара доллар/рубль будет находиться вблизи 63,50, немного выше данного уровня.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Движение прошедшей недели позволило сформировать коррекционное движение к последнему падению пары. Если пара не сможет закрепиться выше максимума прошлой недели, то падение продолжится.
Среднесрочный план.
В начале текущей недели пара торгуется вблизи уровня баланса июня 1.1100. Это позволяет рассматривать продолжение роста в случае закрепления и удержания цены выше указанной отметки. Важно отметить, что для подтверждения восходящей модели потребуется закрепление цены выше максимума прошлой недели. Это нарушит нисходящую структуру и откроет путь к росту вплоть до верхней месячной КЗ 1.1400-1.1300. Данная модель позволит говорить о тесте максимума прошлой недели, где потребуется полная фиксация длинных сделок. Формирование разворотной модели обязывает закрыть остатки короткой позиции, если они еще остались.
Для продолжения падения пары потребуется удержание цены на текущих отметках и закрепление ниже уровня баланса во второй половине недели. Это даст возможность добавить объема в короткую позицию. Целью падения станет нижняя месячная КЗ 1.0800-1.0900.
Внутридневной план.
В начале текущей недели пара торгуется в пределах дневной КЗ 1.1132-1.1117, что говорит о необходимости определения приоритета по закреплению выше/ниже нее. Закрытие сегодняшней американской сессии выше позволит искать покупки с целью теста недельной КЗ 1.1293-1.1262. Если паре не удастся закрепиться выше дневной КЗ, то падение будет продолжено, а первой целью станет июньский минимум 1.0911, которая находится вблизи недельной КЗ 1.0898-1.0865.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Пара на 24-часовом графике выполнила обратное закрепление
под коррекционным уровнем 161,8% - 1,3353. В итоге падение котировок может быть
продолжено в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2445. Назревающих
дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса над
уровнем Фибо 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английского
фунта и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Отбой
котировок от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста
пары.
4h
На 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу доллара
США и возврат к уровню коррекции 200,0% - 1,3201. Отбой курса пары от уровня
Фибо 200,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении коррекционного
уровня 161,8% - 1,3722. Назревающих дивергенций 4 июля не видно. Закрепление котировок пары под уровнем Фибо
200,0% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня
коррекции 261,8% - 1,2373.
Бычья дивергенция в сумме с отбоем пары от уровня Фибо 50,0%
- 100,89 позволили выполнить разворот в пользу американского доллара и начать
рост в направлении уровня коррекции 38,2% - 106,66. Дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары
получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего.
Закрепление курса под уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу японской валюты и
дальнейшего падения в направлении уровня коррекции 61,8% - 94,94, а также
отменит дивергенцию. Отбой котировок от коррекционного уровня 38,2% аналогично
сработает в пользу японской иены.
4h
На 4-часовом
графике процесс роста пары продолжается в направлении коррекционного уровня
261,8% - 103,94. Отбой котировок 4 июля от уровня коррекции 261,8% позволит трейдерам
рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в
направлении уровня Фибо 323,6% - 99,30. Назревающих дивергенций не наблюдается
ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность
дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 108,61.
Медвежья свечная формация «Повешенный» позволяет ожидать
разворот котировок в пользу валюты Японии и некоторое падение пары в
направлении уровня коррекции 76,4% - 107,22. Образование бычьей формации
позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и продолжение
роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 115,35. Закрепление курса
пары над уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего роста котировок в
направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 121,93. Отбой пары от уровня
Фибо 61,8% сработает в пользу начала падения котировок.
4h
Две бычьих формации «Поглощение» и «Харами», образовавшиеся
на 4-часовом графике, сработали в пользу валюты ЕС и начала роста котировок в
направлении коррекционного уровня 161,8% - 116,86. Медвежья формация «Падающая
звезда» не позволила паре начать падение. Образование 4-июля новой медвежьей
формации вновь позволит трейдерам ожидать на разворот в пользу японской иены и
некоторое падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 111,13. Отбой котировок от
уровня коррекции 161,8% аналогично сработает в пользу японской валюты.
После образования бычьей свечной формации «Харами» котировки
выполнили разворот в пользу новозеландской валюты и продолжают процесс роста в
направлении уровня коррекции 100,0% - 0,7681. Образование медвежьей формации
позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое
падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6968. Закрепление пары
под уровнем Фибо 161,8% повысит шансы на дальнейшее падение котировок в
направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 0,6523.
4h
Медвежья
формация «Поглощение» позволила котировкам выполнить на 4-часовом графике
разворот в пользу доллара США и начать падение в направлении уровня Фибо 100,0%
- 0,7053. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать
на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и возобновление роста котировок в
направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,7287. Закрепление курса пары над
уровнем коррекции 161,8% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 0,7432.
Индекс деловой активности в производственном секторе вырос по всей Европе, что вполне нормально, после того как промышленное производство продемонстрировало неплохой рост. В Германии с 54,4 до 54,5, во Франции с 47,9 до 48,3, в Италии с 52,4 до 53,5, а в Испании с 51,8 до 52,2. В результате индекс деловой активности в производственном секторе зоны евро вырос с 52,6 до 52,8. Не менее важно и то, что уровень безработицы снизился с 10,2% до 10,1%. А вот в США индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 51,4 до 51,3, что стало следствием сокращения промышленного производства и спада цен производителей. Вместе с тем расходы на строительство сократились на 0,8%, и это при том, что месяцем ранее они сократились на 2,0%. И завершили поток плохих новостей для США, данные по продажам автомобилей, которые сократились с 17,5 млн до 16,7 млн.
Сегодня в США отмечают День Независимости, так что американские банки не работают. Таким образом, единственной новостью, которая способна внести оживление на рынок, являются данные по ценам производителей в Европе. Темпы спада цен производителей могут замедлиться с 4,4% до 4,1%, что может немного укрепить единую европейскую валюту. Правда, из-за выходного дня в США эффект будет незначительным.
Пара евро/доллар продолжит восстанавливаться, и ближайшим ориентиром выступает 1,1170.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
К концу недели обозначилась нехарактерная реакция рынков на внешние условия. Выход Великобритании из Евросоюза повлек целую цепь событий, которые имеют долгосрочные последствия. Фондовые индексы заметно растут, поддержкой им служит уверенность игроков в том, что ФРС США отложит повышение ставки как минимум до конца года, а целый ряд других Центробанков готов будет расширить программы стимулирования, а значит поток дешевой ликвидности гарантирован. В то же время растет спрос на облигации, что всегда являлось очевидным признаком бегства от риска.
Соответственно, образовалась довольно сильная неопределенность. Страх перед вероятным развитием кризиса стимулирует спрос на защитные активы, в частности золото, в то время как ожидаемые действия Центробанков стимулируют скупку более рисковых активов. Состояние неустойчивого равновесия продлится еще некоторое время, однако тенденция бегства от риска, скорее всего, станет доминирующей. Попробуем этот вывод обосновать.
В долгосрочном контексте нужно рассматривать три основных фактора риска – рост производительности, который необычно низкий, глобальные уровни долга, которые исторически высоки, и пространство для маневра политики, которое слишком узкое. Рассмотрим кратко все эти условия.
Что касается производительности, то здесь ситуация довольно сложная. С одной стороны, мировое производство выросло в 2015 г. на 3.2% - это хоть и ниже ожидаемого, но, тем не менее, о стагнации речь не идет. Если в период роста сырьевых цен страны с развивающейся экономикой показывали рост производства заметно более высокий, чем развитые страны, то в настоящий момент ситуация перевернулась, и прогнозы говорят о том, что рост в развитых странах будет чуть выше, чем в развивающихся.
В то же время безработица продолжает снижаться, к концу 2015 г. совокупная ставка снизилась до 6.5%. Соответственно возникает дифференциал производительности, то есть повышение занятости происходит на фоне слабого роста производства. На графике это выглядит так:
Причем отчетливо видна смена лидерства – производительность в странах с развитой экономикой падает существенно более высокими темпами, чем в развивающихся странах, что ставит их в сложные условия в рамках конкурентной борьбы.
Второй аспект «троицы риска» – это уровень глобального долга. Долг по отношению к ВВП продолжает увеличиваться во всем мире. В странах с развитой экономикой наблюдается стабилизация долга частного сектора, однако при этом продолжается рост долга в государственном секторе. В развивающихся странах ситуация обратная – суверенный долг стабилен, однако частный сектор продолжает набирать долги высокими темпами.
Ну и наконец третий элемент – пространство для маневра макроэкономической политики. Федеральная резервная система США сделала попытку сломать негативный тренд и даже однократно подняла ставку в декабре 2015 г. после года мучительных колебаний, однако последующие события убедили игроков в том, что этот шаг так и останется единственным, и более того, теперь игроки считают, что вероятность снижения ставки в текущем году даже выше, чем её роста.
Скорректированные с учетом инфляции совокупные процентные ставки находятся на отрицательной территории, этот период уже самый длинный с послевоенных времен. Отрицательные ставки сохраняют ЕЦБ, Банк Японии, Шведский Riksbank, банки Дании и Швейцарии.
Балансы Центробанков продолжают расширяться, суверенные долги, торгующиеся на отрицательной территории, растут быстрыми темпами. Если к концу мая в сумме они составляли 8 трлн долл., в июне перешагнули объем в 10 трлн, ну а с учетом Brexit и последующего падения доходностей вполне вероятно достижение уровня в 15 трлн в июне.
Из этого факта следуют довольно очевидные выводы – инфляция продолжит оставаться аномально низкой, рост производства вновь будет замедляться.
Итак, в глобальном смысле ситуация безрадостная. Центробанки не имеют никакой возможности приступить к нормализации монетарной политики на фоне снижения производительности. Соответственно, основные тренды остаются прежними – глобальный долг будет расти, эмиссия будет продолжена, процентные ставки уйдут еще дальше на отрицательную территорию, надежды на контролируемый рост инфляции нет.
Эти тенденции – не новость, как видно из графиков выше, негатив накапливался постепенно в течение многих лет. В то же время иллюзия того, что ситуацию удастся взять под контроль, была во многом обусловлена позицией ФРС США, которая в 2014 года завершала программу количественного смягчения и объявила о взятии курса на нормализацию. ФРС таким образом создала точку опоры, Центробанки большинства стран при выработке монетарной политики стали следовать универсальному принципу – мол, у нас трудности, мы их решаем, ну а в целом мировая экономика продолжает восстановление, флагманом которого является США.
Последние же данные показывают, что США флагманом вовсе не является. Объективных признаков роста экономики США нет, есть лишь лукавая статистика, которая показывает этот рост на бумаге. Тем не менее, ситуация находилась в состоянии неустойчивого равновесия, сохраняя для инвесторов иллюзию стабильности, пока не случился Brexit.
На данный момент игроки ожидают, что глобальные процентные ставки ускорят падение. Это уведет доходности по государственным обязательствам еще дальше в отрицательную область, а долги будут расти еще быстрее. Дисбалансы будут усиливаться, поскольку крупные держатели облигаций перейдут из фазы балансирования на грани банкротства в фазу непосредственно банкротства, в первую очередь это касается пенсионных и страховых фондов. С целью не допустить такого сценария правительства будут вынуждены приступить к их прямому финансированию, что еще больше увеличит скорость эмиссии, и мировая система в целом окажется на грани срыва в гиперинфляцию.
Этот риск из гипотетического становится реальным и вынуждает финансовые и политические власти стран готовиться к подобному сценарию заранее. Центробанки будут любыми способами способствовать ослаблению своих валют, что в конечном итоге приведет к сильному росту спроса на защитные активы.
Первым в этом ряду находится золото. Тренд на его снижение завершился в декабре 2015 года, когда ЕЦБ 3 декабря и ФРСМ 16 декабря провели свои заседания. От ЕЦБ рынок ждал расширения программы стимулирования, и, не дождавшись, начал готовиться у последствиям уменьшения ликвидности. ФРС повысил ставку, что окончательно перевернуло тренд.
Сейчас котировки на августовские фьючерсы добрались до 1338.39 и закрепились выше, неделя началась с открытия выше этого уровня, который, по всей видимости, превратится в поддержку. Нервозности добавляют и негативные новости по нефти, к которым относится как ожидание падения мирового спроса, связанного с общим снижением производства, так и слухи о том, что крупнейший покупатель – Китай – достиг насыщения по стратегическим запасам и снизил закупки.
Цель по золоту – 1519/36, поддержка 1273/95.
Еще один актив, который будет пользоваться спросом – японская иена. Рост глобальных рисков и так формирует повышенный спрос на иену, а внутренние макроэкономические данные ничего не могут противопоставить этому спросу. Основная проблема, дефляционное давление, не показывает никаких признаков ослабления, что грозит снижением потребительского спроса. Ближайшее заседание Банка Японии состоится 29 июля, и рынок начинает склоняться к тому, что банк расширит стимулирование, однако даже такие медвежьи ожидания не могут оказать никакого слияния на растущий спрос, и usdjpy вполне может снизиться к поддержке 99.45/80 уже на текущей неделе.
Еще одной валютой, которая может начать укрепление, является доллар США. Несмотря на то, что рынок не ждет роста ставок в обозримой перспективе, может сыграть свою роль статус доллара как защитного актива. Этот вариант реализуется в случае, если появятся новые факторы риска, в первую очередь из Европы. В США сегодня выходной по случаю празднования Дня независимости, на тонком рынке возможны неожиданности.
В целом наступившая неделя обещает быть довольно нервной. Рынок не вполне понимает степень глобального риска, в первую очередь политического, и не может найти точку равновесия, а потому возможна довольно высокая волатильность.
Впереди нас ждет неделя высокой волатильности - много важных новостей.
Понедельник будет спокойным - в США выходной (День Независимости).
Во вторник ожидают заявлений Банка Англии о снижении ставки по фунту, и это может вызвать новую волну продаж фунта (на мой взгляд)
В среду ISM сервис ( по США) и поздно вечером - "минутки" ФРС.
В четверг отчет по занятости в США от ADP, в пятницу - Nonfarm payrolls.
Уже понятно, что вероятность увидеть большие движения высока.
Начало недели происходит в целом в позитивном ключе, как ни странно, на фоне недавнего Брексит-а.
Рынок США закрыл неделю самого сильного роста за многие месяцы - полностью перекрыв потери в момент Брексит-а, при этом главный индекс рынка S&P500 закрылся хоть немного но выше ключевого сопротивления 2100.
Рынки Китая и Японии открылись в понедельник ростом.
Нефть брент удерживается выше 50 долл/баррель.
Тем не менее, мы понимаем, что всё это может сильно измениться в конце недели большой волатильности.
Ну а что еще нужно трейдерам-спекулянтам, как не высокая волатильность? Единственное - нам бы сильно в одну сторону и без больших откатов - а в какую сторону - это вопрос второй.
Всем удачных торгов, и держите риски под контролем.
В целом ожидаемо в ходе пятничных
торгов пара USD/CHF продолжила медленное
снижение и, потеряв от максимума европейской сессии (0,9780) около 70 п.п.,
достигла отметки 0,9710. При этом похоже на то, что цена по-прежнему оставалась
в стадии формирования волны b,
в с, в с, в D, в С, которая, скорее
всего, приближается к своему завершению. Если это так, то практически от уже
достигнутого в последний день минувшей недели минимума, или немного ниже,
валютная пара возобновит рост котировок и обозначит начало волны с, в с, в с, в D, в С.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9876 - 76,4%
по Фибоначчи
0,9947 –
100,0% по Фибоначчи
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
0,9699 - 50,0%
по Фибоначчи
0,9639 – 61,8%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение повышательной
волны D в С. В рамках понижательной волны (возможно b в с в D в С) понижение котировок началось с целями,
находящимися около отметок 0,9699 и 0,9639, что приравнивается к 50,0% и 61,8%
по Фибоначчи. В рамках восходящей волны с в с в D в С инструмент может возобновить
повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9876 и
0,9947, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка
прорыва отметки 0,9699 может привести к завершению построения понижательной
волны.
Так и не сумев продолжить восходящее
движение, пятничные торги пара USD/JPY начала со снижения и, потеряв чуть
менее 100 б.п., смогла закрепиться под отметкой 102,50. Сложившаяся при этом
волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку
завершить волну b, в с, в С, в С, в С, в (В) и
обозначить начало будущей волны с, в
с, в С, в С. В то же время выглядящая не совсем убедительно волновая структура волны b, в с, в С, в С, допускает
вероятность возобновления роста котировок практически к уровню 104-й фигуры.
Цели для
варианта c
нисходящей волной:
101,19 – 161,8% по Фибоначчи
98,77 – 200,0% по Фибоначчи
Цели для
варианта с восходящей волной:
103,38 – 127,2%
по Фибоначчи
105,10 – 100,0%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 101,19 и 98,77, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны (предположительно b в с в С в С в С в (B)) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 103,38 и 105,10, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.
После незначительного снижения в начале пятничной
европейской сессии пара EUR/USD продолжила ожидаемый рост
котировок и во второй половине дня достигла отметки 1,1170. При этом можно
предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования принимающей все более сложную форму волны b, в с, в, а, в D, в (В). Если это так, то прежде чем
обозначить начало будущей волны с, в
с, в, а, в D, в (В),
цена, скорее всего, продолжит восходящее движение и как минимум протестирует
уровень 12-й фигуры. В то же время возникшая на рынке неопределенность может
привести к движению валютной пары в пределах горизонтального коридора, в связи с
чем волна b, в с, в, а, в D примет
форму достаточно протяженной во времени горизонтальной коррекции.
Цели для
построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800
Цели для
построения восходящей волны:
1,1168 – 50,0%
по Фибоначчи
1,1229 –
61,8% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно, b в с в а в D в (B) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1168 и 1,1229, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной.
Не сумев определиться с направлением движения, пятничные
торги пара GBP/USD провела в пределах
диапазона ограниченного отметками 1,3250-1,3350. Таким образом, можно
предположить, что, несмотря на взятую паузу, цена по-прежнему оставалась в
стадии формирования волны b, в (С), пытаясь обозначить начало будущей
волны с, в этой b, в (С). Если это так, то валютная пара
может возобновить рост котировок в направлении целей, соответствующих отметке
1,3565, или даже 1,3845.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2871 – 61,8% по Фибоначчи
1,2600
Цели для построения восходящей волны:
1,3566 – 23,6% по Фибоначчи
1,3843 – 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта предположительно завершила построение волны E в (B). В рамках понижательной волны (предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2871, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны(возможно b в (С)) повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,3566 и 1,3843, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Всю минувшую неделю
пара USD/JPY находилась в процессе, который можно
рассматривать, как формирование
восходящей коррекции после масштабного падения цены к уровню 99-й фигуры. При
этом похоже на то, что внутренняя волновая структура волны с, в с,
в с, в с, в (В), еще не выглядит завершенной, допуская тем
самым вероятность возобновления снижения цены и как минимум повторного
тестирования уровня 0,9900. В то же время обозначившаяся дивергенция MACD_ака, а также отработка коррекционного
уровня 50.0%, рассчитанного относительно минимума 2011 и максимума 2015 годов, уже позволяют валютной паре выполнить разворот и все же обозначить
начало будущей волны d, в (В).
Цели
для варианта с построением нисходящей волны:
99,10
– 100,0% по Фибоначчи
95,00
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
106,63
– 38,2% по Фибоначчи
113,98
– 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Иена продолжает построение понижательной волны (B).
На этой неделе может продолжиться понижение котировок(в рамках с в с в (B), если усложнится еще больше) с целями, расположенными около отметки 99,30, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и около 95 фигуры. В рамках повышательной волны (возможно первых волн в составе d в (B)) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 106,63 и 113,98, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Тестирование в минувший вторник уровня 98-й фигуры привело к остановке развития восходящего движения и последующего отката цены по
паре USD/CHF более чем на 120 п.п. от достигнутого максимума. Таким
образом, появились основания рассматривать отметку 0,9836 как вершину волны а,
в составе принимающей более сложную форму волны с, в d, в С, в С. Если это так,
то практически от минимума последнего дня минувшей недели или немного ниже
валютная пара может возобновить рост котировок с перспективой отработки уровня
ценового паритета.
Цели для отработки варианта с
восходящей волной:
Область отметок 1,0000 – 1,0200
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
0,9564 – 76,4% по Фибоначчи
0,9500
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Инструмент
может продолжить повышение в рамках волны с в d в C в С с
целями, расположенными вблизи 100 фигуры. В рамках понижательной волны (предположительно
е в С в С) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися на около
расчетной отметки 0,9564, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 95
фигуры. В целом построение
понижательной волны С в С сохраняет свои перспективы.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
