Продолжаем тему Возврат от покупателя. В прошлом выпуске мы рассмотрели Возвратную накладную и Корректировку налоговой накладной. Сегодня разберем оформление возврата денег покупателю.
Возврат денег
Возврат денег покупателю может быть сделан Банковской выпиской или Расходным кассовым ордером.
Если возврат через Банковскую выписку, то заходим в п.м. Документы → Банк → Банковская выписка. Внести возврат денег удобно при помощи кнопки «Подбор по заказам». Откроется окно, в котором двойным щелчком мыши выбираем Возвратную накладную, согласно которой мы возвращаем деньги и закрываем окно. После этого мы увидим заполненную банковскую выписку, как на Рис. 19.
Рис. 19
Если возврат делаем через Расходный кассовый ордер, то заходим в п.м. Документы → Касса → Расходный кассовый ордер.
В открывшемся окне в строке:
«Вид операции» выбираем «Прочие операции»;
«Счет» указываем счет расчета с покупателями (например, 361);
«Субконто» выбираем фирму поставщика;
«Заказ» выбираем возвратную накладную, по которой возвращаем деньги;
«Сумма» указываем сумму возврата;
«Основание» - основание возврата денег.
В результате получится такой расходный ордер, как показано на Рис. 20.
Рис. 20
После заполнения и печати Расходного кассового ордера проводим его кнопкой Ok.