Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Технический анализ российского рынка акций от Банка ВТБ

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 7.236 RSS
←   Июнь 2018   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней 41 выпусков (4-5 раз в неделю)


Сайт рассылки: http://broker.vtb.ru
Открыта: 30-11-2005

Автор
broker.vtb.ru

Статистика

7.236 подписчиков
-7 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ рынка акций от Банка ВТБ


 

Технический анализ рынка акций от Банка ВТБ

Анализ рыночной динамики голубых фишек

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2236,65 (-0,58%)) Возможная цель вверх 2286 Возможная цель отката 2222-2223. Провал перед июньскими праздниками обозначил негативный сценарий движения к  2182 (2173). Поддержка .2218,8..2231,7.2232,2.2242,9.. В среду предполагаем негативное открытие..

 

Обобщающая таблица рекомендаций 26/06/2018


-

Алроса

 

 

Акции Алросы на аптренде (заявлениях об изменениях дивидендной политики) зашли в область относительной перекупленности. Актуален позитивный сценарий: цель А 102,89 от подд.87,22, попутно вверх 101,2 от подд.98,32 (цель 100,18 от подд.96,6  исполнена 25 июня) и далее вверх цель А   105,53 от подд.93,71. (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается теперь  рост позитива.

Потенциальная цена покупок 26 июня ниже 99,45

Потенциальная цена продаж  26 июня 101,2  

 

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов  26 июня  - закрытия выше 100,25

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 26 июня 90,06


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома снова отскочили из области относительной перепроданности  Возможная цель отскока 139,66 от подд 132,86, (цель 138,23 от подд.135 исполнена 25 июня). Возможная цель вниз 132,4 от сопр.140,87 и далее вниз цель В 127,02 от сопр.144,18. (Локльная ель отката 136,14 от сопр.138,44) Позитивный сценарий(перезагрузка) цель В(а) вверх 157,69 от подд.128,19. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива

 

Потенциальная цена продаж  26 июня  выше 137,53

Потенциальная цена покупок 26 июня 136,14

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) 26 июня располагаются 135,01

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июня) 26 июня находятся 139,23


 

ГМК Норильский никель

 

 

Акция ГМК выскочили вверх из-под 11000. Разворот акции Норникеля  10 апреля обусловил большой  Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх  12079 от подд.10405, 11619 от подд.10861, 11372 от подд11201 Возможная цель падения 10532 от сопр.11565, 10685 от сопр. 11735, 11075 от сопр.11487. (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  снова наблюдается рост позитива

Потенциальная цена покупок 26 июня 11075

Потенциальная цена продаж  26 июня выше 11372

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июня)  находятся 26  июня 11165

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 июня) находятся 26 июня 10873


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла пытаются отскочить от психологического уровня 4000р.. Возможная цель отскока 4214 от подд.4006. Негативный сценарий: Возможная цель падения А  3935 от сопр.4282,5, попутно вниз 3940 от сопр.4199,5, 3963 от сопр.4208,5, 4063 от сопр.4189. (Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 26 июня 4120-4063

Потенциальная цена продаж  26 июня выше 4162

 

Рекомендация:покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 19 июня) находятся 26 июня  4126

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня) находятся 26 июня 4013


 

Московская биржа

 

Акции Московской возвратились после июньских праздников в привычный диапазон 110-120.  Позитивный сценарий цель В 117,41 от подд.105,84, попутно вверх  116,14 от подд. 109,02  Негативный сценарий:  Обозначим  цель вниз В(а) 104,42 от сопр.113,63, локаьно вниз 110,65 от сопр.113,3.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции пока наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 26 июня 110,65

Потенциальная цена продаж  26 июня 112,49 и выше

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх  20 июня ) находятся 26 июня 109,97

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня) располагаются 26 июня на 106,6

 


 

МТС

 

 

Акции МТС на новостных распродажах провалились в область относительной перепроданности.. После 25 июня рассматриваются 2 взаимопротивоположных сценария – Негативный цель В вниз 238,95 от сопр.275,05.  Позитивный сценарий цель В вверх 296,65 от подд.252 (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб., закрытие реестра 9 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост негатива.

Потенциальная цена покупок 26 июня 263,7 и ниже

Потенциальная цена продаж  26 июня 267,15 и выше

 

Рекомендация: накапливать (относительно перепродана)

Краткосрочные стопы покупателей   располагаются  26 июня- закрытия ниже 252

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 мая) располагаются 26 июня 275,35


 

Роснефть

 

Акции Роснефти в районе 371 нашли дно коррекции.. С 10 апреля действует  Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, цель 404,05 от подд.383,25,  цель 398,35 от подд.388,7 (цель 398,65 от подд.387,05 исполнена 25 июня). Локальная цель коррекции 389,15 от сопр.399,65. Также обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена покупок 26 июня 389,15

Потенциальная цена продаж 26 июня  398,35

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 июня) располагаются 26 июня  389,15

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июня) располагаются 26 июня на 383,55


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка  упали после дивидендной отсечки. (дивиденды 12 руб. на акцию, закр. 22 июня 214,43, что соответствует цене без дивидендов за вычетом налогов 203,99 )  Возможная цель  падения  197,98 от сопр.215, 198,8 от сопр.206,94. (Большой Негативный сценарий цель  расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 26 июня выше  204,54

Потенциальная цена покупок 26 июня 198,8

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 июня)  находятся 26 июня 213,78

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 июня) располагаются 26 июня 215


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали после дивидендной отсечки ушли ниже 1000р.  (Цена без дивидендов с учетом налогов по закр.15.06 (1039.4) – 981,9, дивиденды 66.05р.на а/о) Возник негативный сценарий цель А вниз 934,2 от сопр.1000, далее вниз 923,3 от сопр.967,5. Возможная цель отскока 975,1 от подд.935,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 26 июня  953,4

 

Рекомендация:накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня )  находятся 26 июня 940,4

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июня ) располагаются 26 июня 1031,7


 

Интер РАО


Акции Интер РАО двигаются в 2018г. в большом повышательном коридоре. Позитивный сценарий: цель А 4,375 от подд.3,546, попутно вверх цель 4,355 от подд.3,93, 4,1905 от подд.4,0175, 4,1175 от подд.4,047. Возможная цель отката 3,884от сопр.4,204, 3,9945 от сопр. 4,1885, 4,0425 от сопр.4,152. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена продаж 26 июня выше 4,1175

Потенциальная цена покупок 26 июня   4,0425-3,9945

 

Рекомендация:сокращать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 25 июня) располагаются 26 июня 4,17

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 21 июн)  26 июня 3,992

 


 

ММК (акция на выбор)

 

29 мая мы заявили о негативном сценарии - цель А вниз 41,53 от сопр. 50,505 по акции ММК, который предполагал, что акция не преодолеет во второй раз уровень 50р. В конце июня мы наблюдаем частичное исполнение этого сценария (после закрытия дивидендных реестров). Попутная цель вниз 43,2 от сопр. 44,84 (цель 44,22 от сопр.45,38 исполнена 25 июня). Возможная цель отскока 46,99 от подд.43,9. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается   спад  позитива.

Потенциальная цена продаж 26 июня выше 44,19

Потенциальная цена покупок 26 июня   43,2

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 июня) располагаются 26 июня 45,44

Среднесрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 14 июня) располагаются 26 июня 47,56

 


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

 
Постоянный адрес обзора       Полный вариант обзора (PDF 680Kb)
Обслуживание на финансовых рынках Банка ВТБ
Отдел продаж
8 (800) 333-24-24
(495) 797-93-48

 

Уважаемые подписчики!

Банк ВТБ предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

 
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления.   Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт broker.vtb.ru обязательна!
В избранное