Школа Форекс http://tfck.e3w.ru/

Рассылка: Форекс - записки трейдера

(общий тираж 75581)

Курс обучения - Тактика СК

Фонд

Тактика СК: +4820 (+96,4%) пункта – январь/май 2014 г.

№ 205 (2014-06-06)

Трейдеры забывают известные всем «правила»

(В мае нельзя стоять против тренда)

«…Игроки пытаются извлечь прибыль из колебания цен: купить дешево и продать дорого, или продать при высоких ценах и закрыть позицию на покупку, когда цены упадут. Даже быстрый взгляд на графики показывает, что рынок большую часть времени находится в коридоре цен. И намного меньше времени занимают тренды…»

Это знает каждый. Как сказал один читатель рассылки: «…эти прописные истины уже всем оскомину набили…» и поэтому, зачем об этом напоминать и писать и вообще вспоминать. Как говорится, читаю одно, а вижу другое. Вывод читатель сделал не верный. Эти прописные истины никто не использует в своей работе, точнее «возможно» пытаются использовать, но не всегда, точнее очень редко, получается. Читатель думает так: «…я эти правила знаю, но я пробовал и они у меня не сработали, поэтому они не работают…». Читатель не догадался, что если «прописные» истины пишет трейдер с многолетним стажем работы, то значит, это очень важно.

Да, это очень важно, это мало кто делает, это отделает 95% неудачников от 5% успешных трейдеров. Это значит, что если у вас эти «истины» не работают, значит, вы их не знаете, вы их неверно используете. В этой же рассылке, где я писал про «истины», я написал историю, когда трейдеры с десятилетним опытом (не один, а несколько). В апреле говорят о правиле (истине) «в мае нельзя стоять против тренда», сами, когда тренд начался, начинают покупать и чем больше рынок падал, тем больше они забывали о правиле и искали оправдания своим открытым позициям.

Но, читатель рассылки не увидел этого, он «знает истины». А другой ему вторит: «…тысячи слов ни о чем, бумага всё стерпит…», так и получается, буквы знаем, кто-то изучил в школе правила расстановки букв и правила выставления запятых. И это вы не сами придумали, это вы зазубрили. И считаете, что это очень важно. Вот только этого мало, это вообще не поможет на рынке, этим вы можете «хвастаться» только перед теми, кто этого не знает. Но, мы-то с вами торгуем, нам надо не только уметь читать, надо уметь понимать, что написано.

Надо понять, почему мы, зная «истины», не пользуемся ими, а вместо этого пишем: «…что мы это знаем, не зачем об этом писать…».

Объясню на примере обучения «Тактики СКТ». Кстати кто-то опять опоздал, не успел поступить на обучение, он видимо знает все истины и ему не надо научиться их исполнять. Про обучение, правила тактики просты, они помещаются на небольшом куске бумаги. Но, чтобы освоить работу по этим правилам, выполнять все тонкости, одним надо месяц, другим два, а кому-то и пять месяцев. И что является причина такого индивидуального подхода, опыт работы на рынке или позиция» «…я всё знаю…». Так я отвечу, основная проблема в освоение тактики (любой тактики), это позиция трейдера, что он «всё знает». Он знает и хочет делать по своему (читать – с ошибками), а его учат делать, что говорит тактика.

В прошлых выпусках рассылки я писал об оформление сайтов. Вы спросите, какое это имеет отношение к рынку, информация о сайтах. Прямое, пишут мне, у вас сайт на коленке сделан, я ему, ты хочешь поговорить о сайте? Он не понимает, что ему нужен рынок, а внимание он обращает на другое. Так и трейдеры, смотрят на рынок, а видят каждый своё и часто совсем далёкое от рынка, почему далёкое, да просто всё, потому, что 95% сливают. Большинство и в сайтах не разбирается, богатых вообще мало.

Цена в канале, потом она в тренде. Зачем мне изучать «Тактику СКТ», у меня другие методы работы, скажет или точно так думает, очередной читатель рассылки. С этим можно согласиться, тактик много и каждый трейдер подбирает себе свою схему работы. Всё было бы хорошо, если бы это было так, но это не так. Как трейдер с многолетним стажем, который перепробовал сотни, тысячи тактик. Зная, как работают другие трейдеры, могу сказать, «Тактика СКТ» должна находиться в арсенале у каждого трейдера, уточню – трейдера профессионала. Потому, что большую часть времени рынок находится в канале. Вы можете иметь «Тактику СКТ» в своём арсенале и делать деньги. Можете на её основе создать свою тактику (если получится), которая будет приносить больше прибыли. В любом случае, у вас будет прибыль. Большинство же не имеет прибыль и не умеет работать в канале.

Совсем забыл. На сайте, в новом разделе «Аналитика и прогнозы», вы можете посмотреть и изучить, как мы получили прибыль по «Тактике СКТ» и нам не помешали выступления ЕЦБ.

Можете писать сообщения с сайта в разделе - Контакты. Там же оставляйте отзывы о сайте и ваши предложения. Особенно это касается тех, кто критикует сайт. Хотя бы проголосуйте, стал сайт лучше или нет или это не важно, результаты опубликуем в рассылке.

В продолжение того, о чём я пишу. Рассмотрим, как по разному интерпретируется фундаментальный анализ (и новости), и к чему это приводит.

«…в США данные выходят плохими, ВВП -1% это ужасно…»

Данные выходят плохие за зимний период, потому, что была суровая зима. ВВП во 2-ом квартале ожидается 3%.

«…вышли данные по экспорту, торговый баланс плохой… строительство большая часть ВВП США…не видать ускорения темпа сокращения КУЕ от ФРС, не говоря о ставках…»

Зима прошла, безработица показывает не просто хорошие, а отличные цифры. Экономика США набирает обороты и конечно это приведёт к ускорению сокращения ФРС и более раннее повышение ставок. Об этом стали говорить активно представители ФРС.

«…препятствие для роста доллара: заседание ЕЦБ…»

Надо смотреть на экономику ЕС, она в плачевном состоянии, инфляция на годовых минимумах, значительно ниже прогнозов. ЕЦБ будет действовать. В прочем мне вообще действия ЕЦБ не принципиальны, он уже показал, как он работает на протяжении всего времени правления нового главы ЕЦБ. С Драги мне всё понятно. Как к нему и его действиям относится рынок, можно посмотреть по реакции рынка.

Действия ЕЦБ никак не повлияют на инфляцию. Потому, что ЕЦБ делает не то, что требуется и с большим опозданием. Добавьте к этому высказывания руководителей стран ЕС, когда Германия говорят, что инфляция в порядке, а Франция говорит, что угрожает дефляция, вам станет понятно, чем всё закончится.

Из этого простой вывод. Экономика США будет расти, экономика ЕС в стагнации (об этом говорил даже Драги), куда пойдёт рынок? Но, для тех, кто это не понял, у кого в США плохие данные, тот будет ставить на другое.

Фундаментальный анализ рынка и прогнозы

Ещё раз, сами новости, который мы анализируем, не имеют большого значения. Они не являются руководством к действию. Наша задача изучать их, понять ожидания участников рынка, их эмоции.

«Свертывание количественного смягчения - дело решенное»

Новый тезис от Troiza: Трейдеры примитивны в своей работе. Они в большинстве своём и в большинстве случаях, ориентируются не на фактические данные. А на слухи, предположения и свои прогнозы.

Покупай на слухах, продавай на фактах. Это первая часть основного правила работы трейдеров. Другая часть, как образуются слухи, и на каких фактах происходит фиксация. Следующая часть, как получить от цифр, информацию для совершения сделок. Под цифрами имеется ввиду, цену, только цифры, ничего больше не надо было Ливермору. И цифры новостей. Есть только цифры и идеи, озвучивающие эти цифры.

2014.02.19 21:01:28 *Протоколы ФРС: "Некоторые" руководители увидели возможность повышения процентных ставок в "довольно скором времени"

2014.02.19 21:02:56 *Протоколы ФРС: Два представителя ФРС отметили, что вышедшие данные говорят в пользу повышения ставок во второй половине 2014 года

2014.02.19 21:05:19 *Протоколы ФРС: Руководители поддержали идею пересмотреть пороговый уровень безработицы в 6,5%

Новый прогноз от Troiza 29.05.14: «Экономика США продолжит восстанавливаться текущими темпами. Свертывания будет совершено раньше. Ставки будут повышены значительно раньше, чем ожидаем рынок»

30 апреля. (Dow Jones). Годовая инфляция в 18 странах еврозоны ускорилась в апреле, но слабее, чем ожидали экономисты. Такое развитие событий усиливает опасения по поводу того, что потребительские цены растут слишком медленно, и оказывает давление на Европейский центральный банк в сторону принятия ответных мер в виде понижения процентной ставки или покупок активов.

Согласно опубликованным в среду данным статистического агентства ЕС, индекс потребительских цен (CPI)  вырос на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2013 года после роста на 0,5% в марте. Тем не менее, годовая инфляция по-прежнему гораздо ниже целевого уровня ЕЦБ, установленного немного ниже 2%.

Апрель стал седьмым месяцем подряд, в котором уровень инфляции составляет менее 1,0%. Когда инфляция упала ниже этого уровня в октябре 2013 года, показав резкое ослабление с 1,1% до 0,7%, ЕЦБ быстро отреагировал на это понижением процентной ставки. Однако с тех пор он не сделал почти ничего, кроме как обещал принять решительные меры в случае, если его обеспокоит слишком сильное отклонение инфляции от целевого уровня.

Член Управляющего совета ЕЦБ Кристиан Нуайе заявил в среду, что он выступает за принятие некоторых дополнительных мер смягчения денежно-кредитной политики, но добавил, что центральный банк и так уже делает многое.

"Я считаю, что мы можем сделать немного больше, но, по существу, мы сделали то, что было необходимо", - сказал он, выступая на французском радио Europe 1.

Международный валютный фонд и другие институты призывали ЕЦБ еще сильнее смягчить политику, чтобы минимизировать риск дефляции. В ряде стран валютного блока уже наблюдается снижение цен по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года.

Даже низкая инфляция является проблемой для многих стран еврозоны, поскольку она затрудняет сокращение значительного долга, который они накопили за годы после финансового кризиса 2008 года.

Тем не менее, основания для принятия мер не столь очевидны. Драги и другие члены Управляющего совета ЕЦБ отмечали, что некоторое замедление темпов инфляции произошло из-за снижения мировых цен на энергоносители, то есть по причине, на которую их влияние мало распространяется.

0,7% не хорошая цифра, не вам, не нам. В октябре, когда понизили ставку, было 0,7%. Сейчас Драги может сказать, что ЕЦБ контролирует инфляцию. Вот только делать надо было вчера. Получается, что инфляция сама вернётся на планируемые цифры и ФРС и ЦБ Японии ничего не понимают в экономики, ошиблись они со стимулированием экономики. Что-то мне подсказывает, что скорее ЕЦБ постоянно ошибается.

Нуайе говорит, что ЕЦБ сделал, что было не обходимо, озвучьте, что вы сделали? Молчите. Всё, что вы сделали, это говорили, что будем делать всё, а ничего не сделали. МВФ вам правильно говорит, что надо смягчить политику, но Драги считает, что в этом нет необходимости. Может он не понимает ситуации? За год его правления инфляция упала в 3 раза, может он, не достаточно компетентен, для текущей ситуации в экономике мира?

30.04.14 13:04 Динамика евро/доллара выглядит все более тревожной, и, в то время как сокращение числа безработных в Германии оказалось больше, чем ожидало большинство аналитиков, участники рынка продолжают избавляться от единой европейской валюты. Дилеры отмечают, что инвесторы сегодня были равнодушны  к макроэкономической статистике, и тон торгам задает сложившаяся техническая картина, которая приобретает мрачный для быков характер. Поддержка в районе $1.3780 выглядит уязвимой, и прорыв ниже может поддержать рывок евро в направлении тридцать седьмой фигуры, а затем и к $1.3650.

До трейдером начинает доходить весь фарс европейской экономики и им надоели бесконечные разговоры ЕЦБ.

29.04 11:00 EUR Коэффициент безработицы Испании      25.93%            25.85%                         25.73%

30.04 12:00 EUR Коэффициент безработицы Италии за месяц    12.7%              13.0%               12.7%

30.04 12:00 Италия. Уровень безработицы в марте 12.7% против прогноза 13.0%

Безработица на максимумах наблюдения.

29.04 16:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (MoM)      -0.2%              -0.1%               0.3%

29.04 16:00 Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле -0.3% м/м +1.1% г/г против прогноза -0.1% м/м +1.3% г/г

29.04 16:00 Германия. Индекс цен потребителей в апреле -0.2% м/м +1.3% г/г против прогноза -0.1% м/м +1.4% г/г

29.04 13:00 Еврозона. Индекс экономического доверия в апреле 102.0 против прогноза 102.9

29.04 13:00 Еврозона. Индекс доверия в промышленности в апреле -3.6 против прогноза -3.1

29.04 13:00 Еврозона. Индекс потребительского доверия в апреле -8.6 против прогноза -8.7

29.04 13:00 Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в апреле 3.5 против прогноза 4.8

29.04 13:00 Еврозона. Индекс делового климата в апреле 0.27 против прогноза 0.42

30.04 10:00 Германия. Розничные продажи в марте -0.7% м/м до +1.9% г/г против прогноза -0.7% м/м до +1.7% г/г

30.04 11:55 Германия. Уровень безработицы в апреле 6.7% против прогноза 6.7%

30.04 10:45 Франция. Индекс цен производителей в марте -0.4% м/м до -2.0% г/г против прогноза -0.1% м/м до -1.7% г/г

30.04 10:45 Франция. Потребительские расходы в марте +0.4% м/м до -1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до -0.4% г/г

30.04 13:00 Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.7% г/г против прогноза +0.8% г/г

30.04 13:00 Еврозона. Базовый HICP в апреле +1.0% г/г против прогноза +1.0% г/г

Инфляция падает. Есть не большой всплеск в экономике. Год назад, Европа бегала по всему миру, искала, кто им поможет. Не прошло и года, а они думают все проблемы ушли. Куда они ушли? Их решать надо. В США подъём, странно, что курс Евро на таких уровнях. В Китае спад, но экономика показывает рост, в два раза больше роста ведущих экономик мира.

30 апреля. (Dow Jones). Standard Bank не открывает новые позиции на валютном рынке в среду. Почему? У рынка нет четкого направления: индикаторы посылают противоречивые, изменчивые сигналы. "Например, не так давно наблюдался набор бычьих сигналов для валют с евро, но теперь этих сигналов нет", - говорит Стив Бэрроу, главный валютный стратег-аналитик Standard Bank. "В результате нам сложно заключить, нацелены ли основные валюты на рост или на снижение", - отмечает он.

Именно поэтому такое настроение у трейдеров, рынок переваривает эмоции трейдеров. Которые слишком увлеклись покупкой Евро. В Европе столько проблем, что она стоит на последнем месте в списке надёжных активов.

2014.04.30 13:04:24 *Индекс цен производителей /PPI/ Италии в марте -0,2% м/м, -1,6% г/г

В Италии падение инфляции.

РИМ,  30 апреля. (Dow Jones). "Хотя безработица остается вблизи самых высоких уровней (за последние месяцы), тот факт, что число рабочих мест увеличилось, является позитивным фактором, и теперь нам придется подождать, чтобы увидеть, подтвердится ли эта тенденция в предстоящие месяцы", - сказал представитель Istat.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в марте вырос до 42,7%. Вокруг этой темы ведутся горячие политические обсуждения. Число занятых среди молодежи выросло на 13 000 по сравнению с февралем, но снизилось на 59 000 по сравнению с тем же периодом предыдущего года, отметили в Istat.

Небольшой рассказ о стабильной Европе, в которую все бегут вкладывать свои инвестиции. Безработица среди молодежи 40%, они не думают, куда эта энергия может пойти?

2014.04.30 15:01:41 *Представитель ЕЦБ Хонохан: Период низкой инфляции не завершился

2014.04.30 15:02:16 *Хонохан: Инфляция все еще ниже целевого уровня ЕЦБ

2014.04.30 15:02:28 *Хонохан обеспокоен низкой инфляцией

Обеспокоен весь мир, ФРС и Япония предпринимают действия и только Драги тянет. Считает, что само рассосётся.

2014.04.30 15:15:01 *ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в апр +220 тыс; прогноз +210 тыс

Трейдеры "сошли с ума", инфляция вышла в Европе хуже ожиданий, в США отличные данные вышли, а Евро наверху.

30 апреля. (Dow Jones). Канадский доллар подскочил после того, как данные по ВВП Канады за февраль совпали с ожиданиями роста на 0,2%. Почему? Данные по ВВП США за 1-й квартал жестоко разочаровали – рост ВВП составил 0,1% вместо прогнозируемого 1,1%. Рост канадского доллара не был сильным – пара доллар США/канадский доллар упала до 1,0958 с 1,1075 непосредственно перед выходом данных. Однако это происходит после того, как во вторник канадская валюта неожиданно продемонстрировала силу. Тем не менее, торги не являются односторонними, и канадский доллар может вновь ослабнуть позже днем, в зависимости от заявления ФРС.

Трейдеры, знали, какой ВВП будет по США. Насколько потом пересмотрят? До +1,0%? Вышли не реальные цифры. Было холодно зимой. Следующие данные могут выйти более +2,0%. Реакция чрезмерна. Я уже говорил, что трейдеры дальше одной новости не смотрят, а потом оказывается, рынок всё учитывает. Кто это вообще придумал такое, и все верят.

Посвящается росту в Европе.

2014.05.08 11:53:30 *Уровень безработицы в Греции в фев 26,7% против 27,2% в янв

2014.05.08 09:59:07 *Halifax: Индекс цен на жилье в Великобритании в апр -0,2% м/м, +8,5% г/г

2014.05.08 09:59:42 *Индекс цен на жилье в Великобритании Halifax прогнозировался +0,8% м/м, +9,0% г/г

2014.05.08 11:00.00 *Промышленное производство Испании (YoY)            0.6%               1.7%                2.5%

На лучших данных по деловой активности Евро полетело вверх. А на реальных данных по экономики, не активности, а на реальном производстве, которое показало обвал, евро не упал, а даже вырос на 5 пунктов. И Евро торгуется выше уровня, когда вышли обвальные по промышленному производству в Германии.

Трейдеры верят в "рост" в Европе, ожидают, что ЕЦБ ничего не будет делать. А факты показывают падение, это сильное заявление, пусть будет стагнация как минимум. Кто уже даст "по зубам" этому не адекватному поведению. Весь рост Евро на предположениях, ожиданиях.

2014.05.08 09:00:02 *Промышленное производство в Германии в марте с коррекцией -0,5% м/м, +3,0% г/г

2014.05.08 09:00:02 *Промышленное производство в Германии за март прогнозировалось +0,2% м/м

2014.05.08 09:00:02 *Производство в обрабатывающей промышленности Германии в марте -0,4% м/м, в строительстве -2,2% м/м

2014.05.07 09:00:02 *Заказы в производственной сфере Германии в марте с коррекцией -2,8% м/м, без коррекции +3,1% г/г

2014.05.07 09:00:02 *Заказы в производственной сфере Германии за март прогнозировались +0,2% м/м

2014.05.07 09:45:01 *Промышленное производство во Франции в марте -0,7% м/м

2014.05.07 09:45:01 *Промышленное производство во Франции за март прогнозировалось +0,3%

02.05 13:00 Еврозона. Уровень безработицы в марте 11.8% против прогноза 11.9%

2014.05.02 15:30:07 *Число рабочих мест вне с/х США в апр +288 тыс, прогноз +215 тыс

2014.05.02 15:30:07 *Уровень безработицы в США в апр 6,3%, прогноз 6,6%

29.04 11:00 EUR Коэффициент безработицы Испании                  25.93%            25.85%                     25.73%

30.04 12:00 EUR Коэффициент безработицы Италии за месяц    12.7%              13.0%               12.7%

30.04 12:00 Италия. Уровень безработицы в марте                     12.7% против прогноза 13.0%

29.04 16:00 Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле -0.3% м/м +1.1% г/г против прогноза -0.1% м/м +1.3% г/г

30.04 10:00 Германия. Розничные продажи в марте -0.7% м/м до +1.9% г/г против прогноза -0.7% м/м до +1.7% г/г

30.04 11:55 Германия. Уровень безработицы в апреле 6.7% против прогноза 6.7%

30.04 10:45 Франция. Индекс цен производителей в марте -0.4% м/м до -2.0% г/г против прогноза -0.1% м/м до -1.7% г/г

30.04 10:45 Франция. Потребительские расходы в марте +0.4% м/м до -1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до -0.4% г/г

30.04 13:00 Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.7% г/г против прогноза +0.8% г/г

2014.04.22 00:13:46       Минфин Германии: Экономика Германии, вероятно, показала сильный рост в 1-м кв

2014.04.22 00:14:56       Минфин Германии: Рост ВВП Германии во 2-м кв будет слабее после того, как мягкая погода преувеличила данные за 1-й кв

Смотреть на цифры мало, надо их анализировать.

8 мая. (Dow Jones). Объем промышленного производства в Германии в марте сократился вопреки ожиданиям небольшого роста, но это еще не повод для усиления беспокойства, считает старший экономист Barclays Томас Харджес. По его словам, эти слабые данные в основном отражают "временные факторы". "Хотя импульс затухает, результаты опросов компаний по-прежнему указывают на позитивную тенденцию по заказам в апреле", - говорит он. С учетом коррекции объем промышленного производства сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как опрошенные Dow Jones Newswires экономисты прогнозировали рост на 0,2%. Вместе с тем рост за квартал имеет признаки силы. По данным Министерства экономики Германии, в 1-м квартале объем производства вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,7% в 4-м квартале.

Не обращают внимание на падение. Классика жанра. Когда трейдеры начинают верить в определённую идею, они перестают адекватно реагировать на данные.

(Как бы трейдеры не игнорировали данные и сколько бы не верили в свои идеи, наступит момент, когда игнорировать дальше будет нельзя – это фундамент)

С уважением, Troiza

Адрес для связи: fundstroiza@gmail.com

Инвестиционный проект: http://tfck.e3w.ru/

Май +1440 пунктов (+8,28%)

Обучение: http://tfck.e3w.ru/

Май +28,8%

Школа Форекс http://tfck.e3w.ru/

Курс обучения - Тактика СК

Фонд