Школа Форекс www.shfx.ru

Рассылка: Форекс - записки трейдера

(общий тираж 75581)

Курс обучения - Тактика СК

Фонд

Тактика СК: +2780 (+55%) пункта – январь/март 2014 г.

№ 199 (2014-04-17)

Экономическая теория не работает и как это использовать в работе на рынке

Человеческая природа никогда не меняется, а именно она управляет рынком – не разум, не экономика и, безусловно, не логика.

Именно наши человеческие эмоции управляют рынком, а также большинство других вещей на этой планете.

Джесси Ливермор

Ливермор начинал с 5$ и в 1929 году обвалил рынок США. Чтобы выиграть в этой игре, надо иметь не стандартное мышление. Зачем я пишу о разного рода «специалистах», конечно, я постоянно изучаю, что происходит в сфере, которой я работаю. На рынке и в бизнесе, а многие не могут работать прибыльно на рынке, много общего. Человеческая природа, играет решающее значение. И мне не очень хочется, но приходится, так как мне доверяют многие участник рынка, рассказывать о не которых тонкостях не только рынка, но и бизнеса вокруг рынка. Один из главных элементов успеха, как бизнесмена, так и трейдера, это не стандартность мышления. Когда я это вижу, это сигнал, что рядом успех. Именно поэтому экономическая теория не работает, поэтому ФРС постоянно придумывает новые решения и постоянно не знает, что будет в будущем.

Почему 95% разоряются, потому, что они не знают. Потому, что у них стандартное мышление. Стандартные знания. Поэтому когда я вижу стандартный сайт, с темой о рынке, с разными кнопочками, рекламой многочисленной, красиво оформленный, я с него сразу ухожу. Когда я не вижу оригинальной тактики работы на рынке, я такого трейдера дальше не читаю. Лучше почитайте Ливермора, величайшего трейдера, чем рассказы о вложениях в разные корзины. Если 95% трейдеров сливаются, то с вероятностью 95%, большинство корзин сольётся и как это поможет уменьшить риски вложений?

Мне не нужно обыгрывать Уолл-Стрит. Мне нужно обыграть самого себя, свои эмоции.

Джесси Ливермор

В чём сложность работы на рынке. Как трейдеру с многолетним стажем, рассказать новичкам о том, как он работает. За его плечами огромный опыт, большинство его знаний формировались годами, чтобы это понять, надо самому это пройти, а иначе как вы это поймёте? Нельзя побыв годик, два, три на рынке или прочитав горе-специалиста или пару книжек, говорить, а почему вы так действуете? Надо по-другому. Здесь вот читал, как может быть. Уважаемые трейдеры, может быть, как угодно, в 95% случаях, что пишут, так не будет. Есть единицы, повторяю единицы трейдеров, которые имеют тактики, ещё меньше они говорят об этом, которые могут иметь определённую статистику, на основе которой можно предполагать, что ожидать от этой тактики в будущем. Большинство статистик не говорит ровно счётом не о чём. Вам любой новичок скажет, что он иногда делал 500% в месяц. И он же вам скажет, что с вероятностью 99%, потом получается -100%. И не важно, что 100$ могли стать 1000$, потом будет 0$.

Трейдеры не могут двигать рынки, по своему усмотрению и они не знают, что с ним будет. Трейдер ты или компания, банк, выиграть могут все, так и проиграть.

Как это объяснить? Если я дам трейдеру тактику СК, он не сможет по ней работать, но когда он пройдёт обучение в течение 3 месяцев, он сможет. Мячик футбольный продают в каждом магазине, так почему единицы могут забить красивые голы и получают миллионы. Я не встречал трейдера, который показывал хотя близкую доходность работы по каналам. Но, кто не знаете о каналах?

Хотя всё просто:

На рисунке видно, что после образования канала, произошла покупка на границе канала (красный канал). После образования нового канала, сделка была закрыта на верхней границе и была совершена продажа (зеленый канал). Сделки могут совершаться только по указанным правилам, в других местах, другие каналы быть не могут. Все сделки, за несколько лет, строго по правилам, если тестировать сейчас на истории за прошлые года, сделки будут точно такие. В отличие от других тактик, где входы и выходы имеют не стабильность, и они могут быть, а могут не быть. А через неделю, может оказаться, что и сигнала не было, то в «Тактике СК», других вариантов быть не может. И других сделок быть не может. И со временем других каналов быть не может. То есть все сделки можно проверить.

Как бывает обычно:

1,3765 дадут еще??? Я сомневаюсь. Судя по каналу, идем сначала 1,3860, затем 1,820, потом, если повезет – 1,3765:  Это смотря какой канал...

В чём отличие разных тактик работы, разные варианты построения фигур. Разные каналы, разная прибыль.

Психология работы на рынке

Так вот если человек имеет нарушения в своих полевых структурах и вступает во взаимодействие с ФИНАНСОВЫМ РЫНКОМ в лучшем случае он разоряется. Поэтому изменения которые происходят с человеком на тонком плане в результате работы над собой позволят ему работать на ЛЮБЫХ РЫНКАХ. Но для этого нужно измениться. Причем это может сделать только сам человек. Внешнее вмешательство ничего не даст.

Именно и поэтому, если я дам тактику СК в свободном доступе, 99% не смогут работать по ней прибыльно. Но, как трейдер после несколько месяцев обучения, начинает получать прибыль? Потому, что он во время обучения меняется, для того, чтобы его полевая структура не вступала в противоречие с полевой структурой рынка. Но, меняться трейдеру придётся самому, мы только помогаем. Иногда по не опытности, новички доказывают что-то опытным трейдерам, понимаете, почему они это делают и что их шансы на понимание рынка в этом случае ничтожны? И ничего кроме разочарования и поражения таких не ждёт.

Простое упражнение, – какие ощущения вызывает у вас рынок? Как вы реагируете, когда рынок идёт не туда, куда вы планировали. Чего больше в ваших контактах с рынком, конфликтов или дружбы.

Природный закон работает для всех, отдельных трейдеров и огромных корпораций – если имеется нарушение в полевых структурах трейдера, организации, вступая во взаимодействие с рынком, трейдер или организация, разорится.

Фундаментальный анализ рынка и прогнозы

«Свертывание количественного смягчения - дело решенное»

Новый тезис от Troiza: Трейдеры примитивны в своей работе. Они в большинстве своём и в большинстве случаях, ориентируются не на фактические данные. А на свои прогнозы.

Покупай на слухах, продавай на фактах. Это первая часть основного правила работы трейдеров. Другая часть, как образуются слухи, и на каких фактах происходит фиксация. Следующая часть, как получить от цифр, информацию для совершения сделок. Под цифрами имеется ввиду, цену, только цифры, ничего больше не надо было Ливермору. И цифры новостей. Есть только цифры и идеи, озвучивающие эти цифры.

2014.02.19 21:01:28 *Протоколы ФРС: "Некоторые" руководители увидели возможность повышения процентных ставок в "довольно скором времени"

2014.02.19 21:02:56 *Протоколы ФРС: Два представителя ФРС отметили, что вышедшие данные говорят в пользу повышения ставок во второй половине 2014 года

2014.02.19 21:05:19 *Протоколы ФРС: Руководители поддержали идею пересмотреть пороговый уровень безработицы в 6,5%

11.03.14 18:36 Евро снизился на короткое время к доллару и иене во вторник в реакции на слова представителя Европейского центробанка  о том, что инвесторы напрасно игнорируют  тот факт, что процентные ставки в еврозоне останутся низкими в ближайшее время. Вице-президент ЕЦБ Витор Констансио заявил сегодня, что рынок не совсем верно понял заявления главы ЕЦБ  Марио Драги, сделанные им по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания. ЕЦБ на прошлой неделе дал ясное представление о своих намерениях, указав на слабость экономики еврозоны, считает Констансио. У ЕЦБ в арсенале остаются такие меры как снижение процентных ставок или количественное смягчение, которые могут быть задействованы при необходимости, сказал он.

"Евро/доллар на критических уровнях, если выражаться технически, - сказал Нед Рамплтин из Standard Chartered.-  Неспособность единой валюты закрыться в пятницу выше $1.3894 (максимума 27 декабря), указывает, что последнее ралли, возможно, выдохнется в ближайшие дни, добавил он. Тем не менее, у нас суровый президент ЕЦБ, высокие реальные доходы и рынок, который теряет терпение, глядя на котировки доллара. Мы изменили наши прогнозы для пары евро/доллар на первый и второй кварталы и сейчас ожидаем, что евро завершит первый квартал на отметке $1.38, а не $1.32, как думали раньше, а второй - на уровне $1.35, а не $1.31".

Напомним, евро резко вырос на прошлой неделе, преодолевая ряд ключевых технических уровней сопротивления, после того, как ЕЦБ отказался смягчать политику и не дал намеков на это в обозримом будущем, несмотря на замедление инфляции. При этом Марио Драги сказал, что укрепление валюты оказывает лишь незначительное влияние на инфляцию цен импортных товаров. Драги подтвердил, что европейский центробанк намерен сохранять ключевые процентные ставки на текущем уровне или ниже в течение длительного времени. Между тем, Констансио отметил, что  аналитики и рынки не  услышали  в заявлении М.Драги, что ЕЦБ намерен сохранять ставки на текущем уровне  или  ниже гораздо дольше, чем потребуется для простого улучшения ситуации в экономике.

"ЕЦБ дает понять, что рынки вновь неправильно поняли его посыл, - поясняет валютный аналитик Citigroup Inc. в Лондоне Валентин Маринов. - В связи  с  этим, евро теряет позиции, которые были завоеваны после заседания". К настоящему моменту евро отыграл потери, понесенные после разъяснения Констансио. В целом, складывается картина, будто инвесторы затаились в ожидании новых драйверов. Возможно, им не дает покоя сложная обстановка в Украине. "Ситуация, сложившаяся в отношениях между Россией и Украиной, пока не оказала существенного влияния на валюты G10, - отмечает валютный аналитик Deutsche Bank AG в Лондоне Билали Хафис. - В целом активность валютных торгов очень низкая".

Они вообще чего-то понимают? Инфляция низкая, ЕЦБ придерживается мягкой политики и грозит сделать её ещё мягче. Так почему трейдеры придумал идею, не верить ЕЦБ и игнорировать цифры (факты) инфляции. Добавьте к этому сложную геополитическую ситуацию. И скажите, какой такой крупный инвестор будет покупать евро? Кто тот безумец, готовый вкладывать в Европу.

В среду вышли очередные новости, которые подтвердили годовые минимумы инфляции в ЕС. Евро на данный момент даже выросло. В головах трейдерах сидит идея, слухи. ЕЦБ не верит в дефляцию. Европа не понимает риски у своих границ.

12.03.14 14:52 Еврозона. ЕЦБ, Бенуа Кер: дефляция является возможным риском, в данный момент дефляции в Еврозоне нет

12.03.14 16:47 Меркель: Если прогресс не будет достигнут, санкции против России неминуемы

Больше всего от санкций пострадает Германия, за ней Европа и весь маленький подъем после кризиса превратится в обвал ЕС и распад, островка стабильности.

12.03.14 15:25 ЛОНДОН. Внутри Евросоюза создались и усиливаются столь мощные финансово-экономические дисбалансы, что ЕС может не устоять и рискует прийти к полному распаду. Об этом предупредил известный американский финансист Джордж Сорос.

"Главная проблема еврозоны и Евросоюза состоит в том, что пропасть между странами-кредиторами ЕС и государствами-должниками продолжает расширяться, - подчеркнул Сорос. - Евросоюз идет к затяжной стагнации, которая усилит дисбалансы. К сожалению, ЕС может и не пережить этого кризисного давления".

По его мнению, лучшим вариантом разрешения данной ситуации стал бы выход Германии из еврозоны. "Однако так вопрос уже не стоит", - заметил финансист.

"В результате сейчас Германия делает все мыслимое и даже немыслимое, чтобы сохранить евро. И валюта устоит, - отметил Сорос. - Проблема еврозоны состоит сейчас в том, что ФРГ реализует лишь минимально необходимые меры для поддержания евро на плаву. А между тем пропасть между государствами еврозоны по такому ключевому показателю как профицит и дефицит платежного баланса продолжает расширяться".

"Острая фаза финансового кризиса в Евросоюзе пройдена? и сейчас ЕС входит в политический кризис, - считает Сорос. - Он выражается в первую очередь в двух плоскостях: трудностями с евро, а также проблемой в отношениях между Великобританией и Евросоюзом. В результате крайне правые партии способны получить до трети голосов избирателей в странах ЕС. Это будет иметь огромное влияние на всю ситуацию в союзе, что внушает большие опасения".

Не успел поставить точку, в прошлых выпусках, Сорос написал тоже самое. Добавлю, не слишком ли преувеличивается выход из кризиса в Евросоюзе. Может быть временное облегчение, перед дальнейшими трудностями. Поэтому и рейтинги у политиков, которые сейчас у власти, низкие и скорее всего, будет их смена.

13 марта. (Dow Jones). В среду пара евро/доллар США достигла двухлетнего максимума прошлой недели, поскольку инвесторы продолжали реагировать на предположение о том, что политика Европейского центрального банка будет оставаться неизменной еще какое-то время.

"ЕЦБ дал понять, что инфляция не настолько низка, а экономика – не настолько слаба, чтобы потребовалось вмешательство, - сказал Шарль Сен-Арно из Nomura. - Это оказывает поддержку паре евро/доллар США".

Инвесторы покупали евро и продавали доллары после заявления министра финансов Германии Вольфганга Шойбле о том, что с точки зрения Германии процентные ставки в еврозоне являются слишком низкими.

ФРС ужесточает политику, ЕЦБ ничего не делает, говорят, что экономика слаба, но не на столько, чтобы ей помогать. Если она слаба, ей надо помогать. Германия постоянно живёт в своём мире. Трейдеры верят слухам от ЕЦБ, которые сами не очень понимают, толи экономика слаба, толи не слаба.

Экономика в Европе слаба, инфляция низкая. Это факты. Которые скоро проявятся. Достаточно одного намёка.

13.03.14 11:14 Как тут не вспомнить про Сороса, который говорил, что его парни рвутся, чтобы заработать на росте евро. "Я думаю, всему причиной - Драги: "Что, дефляция? Где дефляция?" Он оградил EUR/USD от корреляционных последствий, такие как снижающаяся доходность облигаций и риск выхода из акций", - сказал Ашраф Лаиди, главный глобальный стратег из City Index в Лондоне. "Рынок может подняться до $1.3970-80, поскольку следующая встреча ЕЦБ состоится еще не скоро, но мы не уверены в прорыве $1.40 в преддверии заседания ФРС на следующей неделе", - сказал он. Марк Чэндлер, главный валютный стратег Brown Brothers Harriman, отметил, что евро укреплялся "против всего", а не только доллара. Для клиентов ВВН, которые хотели бы продать евро, он рекомендовал: "Не продавайте около $1.4000, продавать после срабатывания стопов выше $1.4000". В целом, однако, учитывая вероятность дальнейшего смягчения политики ЕЦБ и дальнейшее сокращение Федеральной резервной системой количественного смягчения "мы в итоге получили ралли продаж (евро)", сказал Чандлер.

Евро упал раньше. Евро вообще может упасть в любой момент. Не прошло и месяца, как ЕЦБ стал говорить о низкой инфляции, но в головах трейдеров, продолжают верить в слухи. Им нужны факты, чтобы поменять идею.

2014.03.13 14:30:04 *Розничные продажи и продажи продуктов питания в США в фев +0,3%, прогноз +0,2%

2014.03.13 14:30:05 *Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 2-8 марта -9 тыс до 315 тыс, консенсус-прогноз 330 тыс

В США выходит положительная статистика, рынки почти не реагируют.

13.03.14 18:15 Рынок отвернулся от доллара. Он больше не обращает внимание на позитивные новости об экономике США, несмотря на то, что на следующей неделе ФРС, как ожидается, вновь сократит покупку облигаций на $10 миллиардов. Холода не смогли повлиять на желание американцев делать покупки, что указывает на возобновление ускорения экономики США. Рост интернет-продаж составил 1,2%, максимальные с июля 2013 года. Улучшение ситуации с занятостью и рост доходов необходимы, чтобы поддержать расходы потребителей,  на фоне повышения которых поднимаются фондовый рынок и рынок жилья. "Доверие потребителей было весьма устойчивым в течение всего этого  времени",  - отметил экономист RBS Securities Inc. Гай Бергер.

Вместо этого, участники рынка сосредоточились на иных вещах, далеких от американской экономики. В последнее время они все больше уделяют внимание, что наглядно показывает реакция евро, событиям происходящим в Европе. Возможно, кого-то это навела на мысль, что дальнейшего смягчения политики в Еврозоне ждать уже не стоит. И действительно, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле сообщил, что европейские процентные ставки уже слишком низкие для Германии.  А Петер Прат из Европейского центрального банка отметил существенное улучшение ситуации в еврозоне за последние два года. "За почти два года ситуация явно улучшилась. Рынки восстанавливаются - медленно, но уверенно. Производство и доходы снова растут,  и заметно,  что рост распространяется даже на самые проблемные части нашего союза", - сказал он.

Оценка ситуации. Показано как формируются идеи, слухи.

13 марта. (Dow Jones). Неустанный рост евро, похоже, наконец встретил сопротивление. Пара евро/доллар США снизилась до 1,3862 с 1,3909 на фоне комментариев Драги о том, что ЕЦБ готовится к принятию дополнительных нестандартных мер денежно-кредитного стимулирования. Это должно возродить ожидания относительно того, что центральный банк в конечном итоге предпримет шаги по поддержке экономического роста в регионе и ускорению инфляции. С прошлого четверга, когда было обнародовано политическое заявление ЕЦБ, не содержавшее сообщений о каких-либо новых мерах по смягчению политики, пара евро/доллар демонстрировала устойчивый рост с 1,3734 до района 1,40 в начале сессии в четверг.

Это называется, не поняли Драги, трейдеры в своем уме, ринулись вверх, а оказывается ЕЦБ готов действовать, как и раньше. Ожидания двигают рынок.

13 марта. (Dow Jones). Евро упал против доллара США после того, как президент ЕЦБ Драги признал растущую важность стоимости евро в своих комментариях относительно инфляции. "Это показывает, что ЕЦБ стал более чувствительным к силе евро и менее чувствителен к обеспокоенностью дезинфляцией, чем было принято считать ранее", - говорит Дэниэл Бреон, стратег-аналитик Deutsche Bank. "Но все это ведет к одному: желать более низкого курса евро – то же самое, что желать более высокой инфляции", - добавляет он. Евро упал на 0,4% против доллара сразу после комментариев Драги. Сейчас пара евро/доллар торгуется по 1,3851.

Другая причина. Ожидания слегка меняются. Под воздействием различных слухов, разговоров, новостей.

17 апреля. (Dow Jones). Пара британский фунт/доллар США достигла максимума за 4,5 года в четверг на фоне усиления ожиданий того, что Банк Англии поднимет процентные ставки раньше, чем предполагалось.

"Экономика, которая растет близкими к 3% темпами, требует более жесткой политики, чем проводимая Банком Англии (со ставкой в 0,5%)", - сказал Питер Кинселла, стратег-аналитик Commerzbank в Лондоне.

По данным, опубликованным в среду, уровень безработицы в Великобритании в декабре-феврале составил 6,9%, то есть был минимальным за пять лет. Уровень снижался намного быстрее, чем предполагали руководители Банка Англии. Это усилило ожидания того, что центральный банк ужесточит денежно-кредитную политику в ближайшем будущем.

В августе Банк Англии обещал не рассматривать вопрос повышения ставки с 0,5% до тех пор, пока уровень безработицы не достигнет хотя бы 7%. В то время руководители центрального банка полагали, что этот порог будет пересечен не раньше, чем через два-три года.

"Судя по отчету, рынок труда продолжает сокращать объем незадействованных мощностей быстрее, чем ожидал Банк Англии, что увеличивает вероятность повышения ставок в более ранние сроки", - говорит Ли Хардман, стратег-аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi.

Почему нет ожиданий от повышения ставок ФРС, ведь в США похожие и даже лучше данные, вышли раньше. Ожидания, обманчивы, легко рассеиваются и приходят факты.

С уважением, Troiza

Инвестиционный проект: http://www.shfx.ru/fund.htm

Фонд-мини: http://www.shfx.ru/fund-mini.htm

Обучение: www.shfx.ru/education.htm

Школа Форекс www.shfx.ru

Курс обучения - Тактика СК

Фонд