Школа Форекс www.shfx.ru

Рассылка: Форекс - записки трейдера

(общий тираж 75581)

Курс обучения - Тактика СК

Фонд

Тактика СК: +15870 (+317%) пункта – январь/декабрь 2013 г.

№ 192 (2014-02-14)

В этом году дополнительная прибыль более +50%

Фонд

С 1 января 2014 г. повышается рабочий лот на +20%

Увеличение рабочего лота на +20%, принесло бы инвесторам в 2013 году, увеличение прибыли более чем на +25%. В этом году это принесёт дополнительной прибыли более +50%.

Улучшения одного компонента в системе работы, приводит к качественному улучшению итоговых результатов в целом. Таким образом, можно улучшать свои показатели в работе как трейдера, так и повышать свою финансовую грамотность как инвестора. Контролировать свои расходы и доходы. Дать прибыли расти и увеличивать свои инвестиции, поставить это на поток. Сделать постоянный рост количества средств инвестирования.

Многое зависит от поставленных задач. Расходуя все свои доходы, невозможно создать приличный капитал. Нет капитала, не возможен рост расходов. Простая арифметика:

Зарплата 1000$ в месяц. Расходы 900$ в месяц. Вложения в инвестирование 100$. Нашли фонд с доходностью более +80% радуйтесь в «тихую», большинство населения страны об этом только может мечтать во снах. Округлим доходность фонда до +120%. Получается, за год 200$. За следующий год будет 400$. За третий 800$. Это самые примитивные инвестиции, которые можно придумать. Это даже не инвестиции, это видимость, надежда на то, что хоть что-то делается. При этом самая малость из того, что вообще возможно. И вера в то, что ты инвестор и твой капитал растёт.

Немного усовершенствуем эту схему инвестиций. Не будем усложнять, такое усовершенствование сделает даже школьник. И так. Пусть каждый месяц откладываем по 100$. И через 3 года будет рост инвестиций до суммы 14955$.

И рассмотрим, третий способ управления своими финансами. Допустим, зарплата увеличивается на 5% в месяц. Расходы уменьшаются на 2% в месяц. Вложения в инвестиции увеличились на разнице между ростом зарплаты и уменьшением расходов в месяц. Сколько будет через три года?

Держитесь за стул и читайте внимательно, не верите нам, возьмите калькулятор и сделайте свой расчёты. И так!!!

Через три года, с учётом роста инвестиций на +120% в год, сумма инвестиций составит 129937$.

В первом варианте, через три года, капитал будет 800$. Во втором варианте, капитал будет 14955$. В третьем варианте, капитал будет 129937$. Разница между третьим и первым вариантов в 162 раза.

Система работы

Новичок трейдер: «Я не обращаю внимание на фундамент, смотрю время выхода новости. Под новость создадут направление движения рынка, причем движение может быть противоположным. Потом подгонят, если пойдут по данным или скажут были учтены, если пойдут в другую сторону. Не верю, что движение зависит от новостей. Все по другому. Аналитики обслуживают форекс и напишут, что угодно».

Я - старый трейдер на валютном рынке я работаю с иеной. Было время, когда среди всех трейдеров у меня были наилучшие результаты. Я занимал высшую строчку в рейтингах, мои фотографии публиковались во всех газетах, у моих дверей клиенты выстраивались в очередь. Симпатичные брокерши в разговоре флиртовали со мной и делились информацией о клиентах и деятельности центральных банков. Сам великий Сорос не раз поручал мне свои сделки.

"Я помню, как доллар падал десять дней подряд, а ты его покупал и покупал. Зато когда он пошел вверх, мы все убытки покрыли с лихвой".

"Было такое, да только доллар сейчас идет вверх, а мы продаем. Банк Японии и Казначейство США хотят поднять курс доллара. Весь мир хочет поднять курс доллара, а я иду против течения. У меня короткая позиция уже на триста миллионов, рынок против меня".

"Принести чаю? Доллар уже давно идет вверх. Давай я сделаю кое-какие расчеты".

"Конечно, сделай. Как коллега - коллеге".

"Виктор, есть тенденция к понижению. Можно я тоже буду продавать?"

"Нет, ты еще слишком зелен, чтобы все ставить на карту. Научись выжидать, пока направление рынка не определится ясно".

Далеко я заплыл. Очень далеко. Должен быть обнародован торговый баланс Японии. Если сальдо понизилось, то Соединенным Штатам не потребуется снижать курс доллара, чтобы сохранить американские рабочие места. Доллар еще больше вырастет, а я пойду ко дну, потому что по доллару у меня короткая позиция на сумму раз в десять больше, чем все мои деньги. Уже ходят слухи, что сальдо понизилось. Говорят, что Банк Японии умышленно допустил утечку информации, чтобы смягчить удар. Среднегодовое сальдо баланса Японии в торговле с США составляет 50 миллиардов долларов.

Помощник Государственного секретаря США заявил, что такой торговый баланс неприемлем. Я знаю его со студенческих времен в Гарварде. Тогда он числился экономистом. Ныне он говорит только то, что требуется его начальнику. Мне тоже нужно зарабатывать на хлеб, так что полезно знать, чего хотят демократы. Великий Сорос голосует за демократов, при этом таким, как я, трудно даже и мечтать о таком богатстве, как у него. Может, я не так богат, как он, потому что после колледжа уехал в Чикаго.

Моя единственная надежда - ужасный Центральный банк Малайзии. Он действует в пиратской манере - яростно атакует и не берет пленных. Он радуется, когда ему удается разгромить меня или кого-то из моих коллег. К настоящему времени его убытки в борьбе с долларом достигли 10 миллиардов, страна близка к банкротству. Малайцы любят врываться на рынок в семь вечера по нью-йоркскому времени. Если они одновременно введут в бой всю свою банковскую сеть - пятьдесят банков в Австралии, Новой Зеландии и Сингапуре - и начнут продавать доллары, то, возможно, мне удастся организованно отступить под их прикрытием.

Виктор Нидерхоффер

Фундаментальный анализ рынка и прогнозы

В последние время вышло много важных новостей, которые могут задать движения на целый год. Сделаем анализ и прогнозы.

 «Свертывание количественного смягчения - дело решенное»

В ЕС вышло много негативных новостей и мало положительных с маленьким ростом, но Евро странно реагирует на эти новости. ВВП США в 10 раз лучше. То из одной, то из другой страны ЕС всю неделю приходит негативные экономические и политические новости, а Евро растёт. Рассмотрим подробнее, что же происходило.

2014.01.31 09:00:01 *Розничные продажи в Германии в дек в реальном выражении -2,4% г/г

2014.01.31 09:00:01 *Розничные продажи в Германии за дек прогнозировались без изм м/м

В Германии что-то произошло? Почему подряд идут такие провальные данные? Разница -2,4%.

2014.01.31 12:00:01 *Предварительный индекс потребительских цен /CPI/ еврозоны в янв +0,7% против +0,8% в дек

2014.01.31 12:00:01 *Индекс потребительских цен еврозоны за янв прогнозировался +0,9%

2014.01.31 11:51:45 *Инфляция в еврозоне в янв достигла рекордного минимума, зафиксированного в октябре 2013 г

Может меня сделать главой ЕЦБ, я за последний год, лучше разбирался в экономике ЕС, чем члены ЕЦБ.

2014.02.05 12:01:38 *Падение розничных продаж в еврозоне было самым значительным с января 2002 г

2014.02.06 13:00:02 *Заказы в производственной сфере Германии в дек с коррекцией -0,5% м/м, без коррекции +7,9% г/г

2014.02.06 13:00:02 *Заказы в производственной сфере Германии за дек прогнозировались +0,3% м/м

Обратите внимание на цифры, данные выходят на проценты хуже. Разница -0,8%.

2014.02.07 13:00:01 *Промышленное производство в Германии в дек с коррекцией -0,6% м/м, +2,6% г/г

2014.02.07 13:00:01 *Промышленное производство в Германии за дек прогнозировалось +0,4% м/м

Евро обвалилась после этих данных? Выросла. Разница -1,0%.

2014.02.06 15:52:54 *Драги: Дефляции в еврозоне нет

2014.02.06 15:53:06 *Драги: Ситуация в еврозоне не напоминает ситуацию в Японии в 1990-х годах

2014.02.06 15:53:25 *Драги: Инфляция в еврозоне не намного ниже, чем в США

2014.02.06 15:54:36 *Драги: Мы чрезвычайно осторожно относимся к восстановлению экономики, оно хрупкое и неровное

2014.02.06 16:15:50 *Драги: Несомненно, что некоторые глобальные факторы удерживают инфляцию на низком уровне

2014.02.06 16:19:32 *Драги: Мы помним о понижательных рисках для дефляции

2014.02.06 16:30:56 *Драги: Все еще полны решимости достичь целевого уровня инфляции чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе

*Troiza: Инфляция в еврозоне падает весь год. Ситуация в ЕС на много хуже, чем в Японии. Экономика США по всем показателям, лучше, чем в ЕС. Восстановление практически нет. Драги не удастся в среднесрочной перспективе достичь уровня инфляции в 2%.

Я на много достовернее сделал анализ ситуации в ЕС. И что получается? Глава ЕЦБ делает не правильные прогнозы, вводит в заблуждение, а потом совершает не правильные действия? Это точно, действий нет, слов на много больше.

06.02.14 19:47 На торгах в четверг евро/доллар продемонстрировал максимальный за последние две недели рост на фоне слов Марио Драги о том, что на заседании ЕЦБ «прекращение стерилизации покупки активов, осуществляемой в рамках SMP, не обсуждалось». «Глава ЕЦБ заявил о том, что новый среднесрочный прогноз по ценовой стабильности будет составлен в следующем месяце. Вероятно, инвесторы восприняли эту информацию в качестве сигнала о том, что до тех пор ЕЦБ воздержится от каких-либо действий», - считает Гэвин Фриенд, валютный стратег NAB в Лондоне. «Текущая позиция ЕЦБ не выглядит слишком мягкой», - отмечает Стивен Сэйвел из BNP Paribas. – «Пока ЕЦБ никак не отвечает на замедление инфляции, но это не сможет продолжаться долго. Мы думаем, что евро следует продавать на росте».

Тому и быть. Драги только говорит, когда будут действия? Когда поздно будет? В ЕС принято откладывать, слишком много чиновников и комитетов. Умение ждать – важное, а может быть самое важное качество трейдера и центральных банков. Слишком много не известных в ЕС, чтобы принимать меры согласно ситуации, слишком много разных сторон, со своими интересами. Чью сторону выбрать? Главное, чтобы решение было принято не поздно.

Что, значит травма ноги у канцлера Германии? Это значит, что Германия «споткнётся», экономика страны начнёт хромать. И буквально сразу после травмы канцлера, стали выходить плохие экономические данные.

07.02 12:37 Конституционный суд Германии вынесет решение по ESM 18 марта

07.02 12:36 Конституционный суд Германии: есть веские причины считать, что программа OMT нарушает мандат ЕЦБ

2014.02.07 11:20:53 *ЕЦБ повторил, что программа OMT находится в рамках его мандата

2014.02.07 11:21:57 *ЕЦБ отреагировал на заявление Конституционного суда Германии

Рынок не отреагировал практически. Не важно, какое решение примет суд, в любом случае, это вносит не стабильность в ЕС.

2014.02.14 14:50:05 *Президент Италии принял отставку Летты

Последняя новость. Сейчас такой фундаментальный фон, что не будь сейчас ЕС, Евро был бы на текущих уровнях.

2014.02.12 12:00:01 *Промышленное производство еврозоны в дек -0,7% м/м, +0,5% г/г

2014.02.12 12:00:01 *Промышленное производство еврозоны за дек прогнозировалось -0,3% м/м, +2,0% г/г

В ЕС обстановка не лучше, чем в Германии.

13.02.14 14:01 Центробанк Европы в своем отчете сегодня заявил, что данные обзора профессиональных прогнозистов подразумевают резкий пересмотр в сторону понижения гармонизированного индекса потребительских цен в 2014 году до 1.1% по сравнению с 1.5% в предыдущей оценке. Прогноз на 2015 год также был понижен  до 1.4% с 1.6%. Это можно рассматривать в качестве негативного для единой валюты фактора, поскольку заставляет дополнительно ЕЦБ задуматься о дополнительном ослаблении денежно-кредитной политики. Но при попытке подешеветь в качестве реакции евро неожиданно нашел высокий спрос, превысил максимумы вчерашнего дня и поднялся в область максимумов предыдущего дня, где и торгуется в настоящий момент. Распродажа доллар связана с краткосрочными негативными ожиданиями данных по розничным продажам, которые будут опубликованы позже сегодня.

Прогнозируют понижение инфляции, экономика ЕС находится в худшем положение, чем нам говорят представители ЕЦБ. Не будет большим удивлением, если данные пересмотрят в сторону понижения.

13.02.14 14:11 Европейский центральный банк заявил в четверг, что базовые цены, исключающие цены на продукты питания и энергию, должны проявить кумулятивный эффект, поднявшись на  0.5 процентных пункта в 2014 году. В своем ежемесячном бюллетене  Банк также прогнозирует, что косвенные налоги добавят инфляции еще 0,2 процентных пункта. "Считается, что эти базовая инфляция окажет кумулятивный восходящий эффект порядка  0,5 процентного пункта в годовом HICP (инфляции) за период с декабря 2013 года по декабрь 2014", -  говорится в докладе. "Инфляция будет отражать вклад в основном базовых элементов, тогда как цены на энергию и цены на продукты питания будут оставаться скромными в абсолютном выражении", - сказано в отчете. Налоговые меры, введенные в 2013 году, также окажут действие, заявил Европейский центральный банк. Данные обследования профессиональных прогнозистов за первый квартал 2014 года свидетельствует о резком пересмотре в оценках инфляции на этот год и следующий.

В своем очередной Ежемесячном бюллетене, который публикуется неделю спустя после каждого  решения по процентным ставкам, ЕЦБ отметил, что прогноз на 2014 по HICP составляет 1,1% против  ноябрьского прогноза в 1,5%, прогноз на 2015  понижен до 1,4% с 1,6%. Новые данные SPF во многом совпадают с прогнозом ЕЦБ в декабре - а 1,1% и 1,3% соответственно. "Инфляционные прогнозы на 2016 в ходе последнего исследования показывают уровень 1,7%, что предполагает ожидание постепенного роста инфляции в течение следующих трех лет", - говорится в докладе. Отсутствие намеков на дефляцию вступает в полное противоречие с комментариями Бенуа Кюре, который сообщил,  что ЕЦБ рассматривает отрицательной ставки как возможную меру борьбы с дефляционной тенденцией. В итоге евро не только отыграл все потери, но и выходит на новые рубежи.

Евро вырос на прогнозах того, что ожидает ЕЦБ в 2016 году? У них оказались ошибочными все прогнозы на среднесрочной перспективе, и они стали делать прогнозы на года вперёд. И рынок их слушает? Я вообще не уверен, доживёт ли ЕС до 2016 года с такой экономической политикой, а они рост инфляции прогнозируют. Цены на продукты питания и энергию будут падать, США в этом году делает поставки газа в Европу. Цифры ЕЦБ пересмотрит много раз, почему трейдеры такие близорукие, вызывает изумление и изучение, для корректировки своей работы.

2014.02.14 09:00:01 *ВВП Германии в 4-м кв с коррекцией +0,4% к/к, +1,4% г/г

2014.02.14 09:00:01 *ВВП Германии за 4-й кв прогнозировался +0,3% к/к, +1,4% г/г

14.02.14 11:14 Первая половина европейской сессии развивается позитивно для единой валюты. Поддержку евро оказали опубликованные данные по экономическому росту Франции и Германии. В первом чтении ВВП Франции в 4 квартале вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0.8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что оказалось лучше ожиданий. Это выступило неким своеобразным позитивным заделом. Однако основную поддержку оказали данные Германии. ВВП этой страны в 4 квартале 2013 года увеличился на 0.4% по сравнению с 3 кварталом и на 1.4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что также оказалось лучше прогнозных оценок. В рамках реакции на данные курс евро/доллар протестировал фигуру 1.3700. Пока верхнюю сторону замыкают крупные по объему офера. Выше фигуры находятся стопы.

Выросли на +0,1%, шума на +10%. В США цифры в разы больше. Смотрите экономические данные, которые выходили ранее, они были хуже на -2,4%, -0,8%, -1,0%. Всё было проигнорировано. На росте в +0,1% Евро растёт. Что происходит на рынке?

С уважением, Troiza

Инвестиционный проект: http://www.shfx.ru/fund.htm

Фонд-мини: http://www.shfx.ru/fund-mini.htm

Обучение: www.shfx.ru/education.htm

Адрес для подписки на курс обучения и вступления в фонд:  admin@shfx.ru

Школа Форекс www.shfx.ru

Курс обучения - Тактика СК

Фонд