Школа Форекс www.shfx.ru

Рассылка: Форекс - записки трейдера

(общий тираж 65581)

Курс обучения - Тактика СК

Фонд

Тактика СК: +15870 (+317%) пункта – январь/декабрь 2013 г.

№ 189 (2014-01-16)

Будущий год обещает быть рекордным

Фонд

С 1 января 2014 г. повышается рабочий лот на +20%

С 1 января 2014 г. прибыль полностью перечисляется инвестору, если прибыль за месяц составила менее 5%

Параметры тактики СК (стоп, профит, метод построения каналов и другие специфические данные) рассчитаны за много лет и позволяют работать рабочим лотом с риском 20-30%, в Фонде СК текущий рабочий лот 5%. С 1 января он повышается до 6% (+20%). Это подарок нашим клиентам на новый год. Другой подарок, если прибыль составит за месяц менее 5%, то вся прибыль будет перечисляться инвестору.

Результаты работы за 2013 год вы можете посмотреть на сайте. Что касается 2014 года, то по предварительным расчётам, прибыль ожидается в 3 раза больше. Фонд работает много лет, но по своему развитию можно сказать, что он только набирает обороты, находиться в тени, нам некуда спешить и в этом году планируется значительное расширение его работы. Наши постоянные клиенты, конечно, получат дополнительные бонусы. Размер собственного капитала в фонде растёт с каждым годом, что только увеличивает его надежность и желание увеличивать его прибыльность.

Результаты работы на счету инвесторов за прошедший месяц +13,35%. Трейдеру конечно удобнее работать на счете инвестора, поэтому этой работе тоже будет уделено особое внимание. Сами понимаете лучше работать со счётом 100000 долларов, чем с 1000 человек по 100 долларов.

Мы обещали в этом году чаще показывать в рассылке реальную работу, это обязательно будет. Свежий пример работы СК 19/12/13 на новостях от ФРС http://www.shfx.ru/ck191213.htm

Далеко не все профессионалы валютного рынка завершили прошлый год с прибылью

03.01.14 17:32 Лишь два активно управляемых взаимных фонда в США, занимающихся валютной торговлей, завершили год с прибылью, и теперь их мнения относительно дальнейшей динамики доллара несколько разошлись:

·         John Hancock Funds: улучшение экономического роста в США и рост спроса на американские активы приведут к укреплению доллара;

·         Merk Investments: продолжающаяся программа покупки активов ФРС, а также назначение на пост ее главы известного «голубя» Джанет Йеллен приведут к дальнейшему ослаблению американской валюты.

В первом фонде ожидают, что в нынешнем году, несмотря на рост доллара против большинства основных валют, он все же незначительно подешевеет против евро. В Merk Investments прогнозируют рост евро/доллара к $1.50.

Отметим, что серьезная отсрочка начала сворачивания стимулирующих мер в США, имевшая место в середине прошлого года, привела к довольно неожиданному росту евро, а волатильность основных валют достигла многомесячных максимумов. На этом фоне из восьми активно управляемых взаимных фондов в США прибыль по итогам года смогли показать лишь два. Напомним, что в начале прошлого года большинство экспертов также предрекало снижение евро/доллара, и теперь они, похоже, удвоили свои усилия в попытках убедить в этом себя и других. Отметим, что средний прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, на конец года по евро/доллару составляет $1.28. 

25% фондов закрыли год с прибылью, это значит 75% (90%) инвесторов, закрыли год с убытками. Американцы приглашают не тех трейдеров, знали бы они, что есть умельцы, которые получают прибыль обычно от 100% до 500% в месяц. Хватит шуток.

Прогноз на 2014 год от Troiza: «В 2013 год экономика США росла весь год, экономика ЕС была в рецессии – то маленький рост, то падение. ФРС начал сокращение покупок активов, о котором говорил с начала 2013 года. Джанет Йеллен была не «голубь», а один из создателей программы покупок. Ей же завершать эту программу. В Китае будет продолжаться замедление и перестройка экономики страны. В Японии ожидаю уменьшение оптимизма. На конец года евро/доллар составит $1.20».

Система работа на рынке

Чтобы понимать движения рынка, даже если вы хотите «щипать» по 1,10,20 пунктов за раз, надо понимать что на что влияет. Возьмём распространенное мнение трейдеров о том, что ФА не работает.

«…ФА не работает, есть много примеров, взять хотя бы последние дни, хорошие данные по США, а евро растёт. По ЕС выходят постоянно плохие данные, а он стоит и при первом возможности растёт. Всё зависит от ТА. ТА показывает все заранее…»

Подобные речи вы встречаете постоянно и их можно продолжать бесконечно. Давайте разберемся, почему так происходит. Некоторые трейдеры не понимают или не правильно трактуют ФА, поэтому они говорят, что это не работает. Пример, евро рос, но выходили плохие данные в ЕС и хорошие данные в США, это не значит, что ФА не работает, это значит, что по ТА загоняют вверх, чтобы потом посадить на стопы, закупаются крупные инвесторы.

Если на каких-то новостях рынок их не отыгрывает, это значит, что есть более серьёзный ФА, который влияет на рынок или которого ожидают.

«…Мне ФА не нужен. Вы понять не можете, что для трейдинга "необходимы и достаточны" ТОЛЬКО графики . Всё остальное - лишнее звено, увеличивающее степень свободы системы. Продолжаете верить, что спекулятивным рынком движет ФА…»

Именно поэтому весь финансовый мир замирает, перед выходом важных новостей. А другие «избранные» считают, что рынок двинет ТА. Одна из мыслей, почему считают, что ФА не работает, следующая.

«…У рыночных движений свой фундамент, о котором вы не знаете…»

Мы ничего не знаем. Новости, экономические данные ничего нам не говорят. Вышли плохие данные по занятости в Австралии, рынок упал, но оказывается, у рынка свой фундамент и упал он потому, что надо доделать 5-ую волну. И можно было заранее вставать по ТА.

«…ФА не имеет никакого влияния на движение валют. Смотри на график и делай сделки. Рынок создан для того, чтобы отобрать ваши деньги. И это делают ММ…»

Для чего я привожу эти примеры. Ещё раз показать, что, на что влияет и увидеть на примерах этапы развития трейдера. Нефть падает, потому, что её стало много, а не потому, что злые ММ хотят отобрать у кого то деньги. ФА бывает на М1, М15, Н1, MN.

«…Я думал, что поймал максимум. Я угадал сокращение. Жду падание рынка…»

Главная проблема не в том, что ФА не работает или работает через раз. Проблема в том, чтобы правильно интерпретировать ФА. Часто трейдеры подгоняют ФА под свою позицию или своё мнение, которое чаще ошибочное. Взять последнее повышение евро. На рынке были явные покупатели, которые покупали против всех новостей. Скажите, какие ММ будут покупать, когда рынок на самой вершине? Будут ли они толкать рынок вверх, чтобы взять 5-ую волну? Правильно нет. В 5-ую волну загоняют других. Основную массу любителей ТА, а грамотные ФА продают, так как ФРС начал сокращать свои действия.

И так, вы знаете, что в начале - Ступень первая. Неосознанная некомпетентность. Где вы узнаете, что есть рынок, но процесс получение или неполучения прибыли имеет случайный характер. За ней следует следующая ступень - Ступень вторая. Осознанная некомпетентность.

Сколько я сделал ударов (построил каналов), может десятки тысяч, может сотни тысяч, прибавьте к этому проверку построения каналов у учеников за 7 лет.

Мы подошли к третьей ступени.

Ступень третья. Момент истины.

К концу второго этапа вам приходит в голову мысль о том, что торговая система не так уж и важна. Вы понимаете, что можно делать деньги на простой скользящей средней – ЕСЛИ вы в состоянии правильно управлять своей головой и капиталом. Вы начинаете читать книги о психологии торговли, отождествлять себя с упоминаемыми в них персонажами, и неожиданно приходит МОМЕНТ ИСТИНЫ.

В этот момент у вас в мозгу образуется новая связь. Вы понимаете, что ни вы и никто другой не в состоянии предсказать, куда пойдет рынок в ближайшие десять секунд – не говоря уже о двадцати минутах.

Это откровение заставляет вас отказаться от заботы о том, что говорят и думают другие – трейдеры, аналитики, государственные деятели. Как повлияет эта новость? Что будет после этого события? – Вам нет до этого дела. Вы становитесь индивидуальностью со своей собственной системой торговли.

Вы начинаете использовать единственную систему торговли, которую самостоятельно подогнали под свой стиль, начинаете получать прибыль и наконец-то начинаете управлять рисками.

Вы привыкаете не пропускать ни одной сделки, которую ваш «детектор» отмечает как потенциально прибыльную. Когда вход оказывается неправильным, вы не злитесь и не разочаровываетесь. В голове вы понимаете, что поскольку предсказать поведение рынка невозможно – эта ошибка не ваша вина, и как только вы понимаете, что сделка ошибочна, вы без сожаления из нее выходите. Следующая сделка, или через одну, или через две – будет успешной, так как вы уверены, что ваша система работает.

Вы перестаете интересоваться результатами каждой текущей сделки, и вместо этого начинаете смотреть на еженедельные результаты – понимая, что один плохой трейд не делает плохой всю систему.

Вы внезапно понимаете, что успешный трейдинг состоит всего лишь в безусловном соблюдении правил своей системы и совершении всех сделок, на которые она указывает – поскольку вероятность складывается в вашу пользу.

Вы узнаете правила управления капиталом и использования плеча, планируете риски и так далее и тому подобное. И на этот раз информация действительно откладывается у вас в голове, и вы с улыбкой вспоминаете тех, кто советовал вам все то же самое год или два назад.

Момент истины случился тогда, когда вы поняли, что не в состоянии предсказать рынок.

Работы на рынке и цели

ФРС начал урезать смягчение, экономика растёт уже год, это направление к повышению ставок. Оно будет значительно раньше, чем говорят в ФРС. Почему? Потому, что весной 2013 года, они попытались сказать о ставках, рынок чуть не обрушился. Именно поэтому всё так затянулось, они дали рынком успокоиться, запутали его. И после того, как начнут делать одно, потихоньку подведут к другому – повышению ставок.

Появились первые сигналы, безработица упала до 6,7%. Порог на данный момент 6,5%.

Сегодня день новостей из ЕС. Что происходит с политикой и экономикой США видно по выходящим данным, сделаем анализ ситуации в ЕС.

БЕРЛИН, 30 декабря. (Dow Jones). Центральным банкам по всему миру в конечном итоге придется поменять политику низких процентных ставок, которая представляет проблему для долгосрочных инвестиций. Об этом в интервью немецкой газете Bild сказал министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

"Конечно, это не может продолжаться вечно", - сказал он в интервью, которое будет опубликовано во вторник.

По словам Шойбле, есть ранние признаки того, что предложение денег на финансовых рынках медленно снижается, тогда как процентные ставки по немецким гособлигациям немного повысились.

Немцы больше других говорили о политике низких процентных ставок, проводимой Европейским центральным банком. Многие опасаются, что эта политика благоприятствует пораженным кризисом странам еврозоны за счет немецких вкладчиков.

Основная ставка кредитования ЕЦБ в настоящее время находится на рекордном минимуме 0,25%.

Что имел в виду Шойбле? Что ЕС живёт за счёт Германии и пора с этим завязывать?

03.01.14 06:24 Евро/доллар готовится закрыть снижением первую неделю 2014 года на фоне роста ожиданий скорой перемены ролей ФРС и ЕЦБ. По мнению ряда экспертов, в новом году американский ЦБ продолжит сворачивать стимулирующие меры, в то время как его европейских коллега запустит собственную программу покупки активов. В пользу этого говорит и тот факт, что дифференциал доходности между 10-летними бондами США и Германии находится в области семилетнего максимума. Доллар «В нынешнем году евро/доллар подешевеет, благодаря сворачиванию стимулирующих мер в США и их наращиванию в Европе», - считает Василий Серебряков валютный стратег BNP Paribas в Нью-Йорке. – «Это серьезно увеличит дифференциал доходности американских и европейских бондов, что сделает доллар более привлекательным».

Это, что значит? Что BNP Paribas только в январе понял, про политику ФРС и ЕЦБ. И может так думает не один он и поэтому кто-то покупал евро в конце 2013 года?

07.01 12:55 Германия. Число безработных в декабре -15 000 против прогноза -1000

07.01 14:00 Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +0.8% г/г против прогноза +0.8% г/г

08.01 13:00 Италия. Уровень безработицы в ноябре 12.7% против прогноза 12.6%

Покупатели евро продолжают летать в облаках. Уже и из Германии начинает поступать отрицательная статистика, инфляция ЕС продолжает оставаться на низких значениях. Когда у всех откроются глаза, продавать будет уже не кому.

09.01 18:20 Еврозона. ЕЦБ, Марио Драги: японский сценарий не подходит по ряду причин. Дефляции сейчас нет. Все члены Еврозоны выигрывают от сильной экономики Германии

09.01 17:50 Еврозона. ЕЦБ, Марио Драги: риски инфляции в целом сбалансированы, ожидается продолжительный период низкой инфляции. Риски более слабого роста экономики сохраняются. ЕЦБ будет действовать, если ситуация на денежных рынках станет более напряженной, а также если перспективы инфляции ухудшатся. Текущие события на рынках выглядят нормальными. Руководство ЕЦБ обсуждало все возможные инструменты, дискуссия продолжается.

Troiza: Сценарий ЕС выглядит на много хуже, чем в Японии. Наблюдается скрытая дефляция. Экономика Германии замедляется, и выигрывают ли все члены Еврозоны от действий Германии большой вопрос.

14 января. (Dow Jones). Пара евро/доллар США выросла до нового внутридневного максимума 1,3696 на оптимистичных комментариях представителя ЕЦБ Новотны. Он сказал, что не ожидает дефляции в еврозоне, считает возможным повышение темпов экономического роста, а также указал на то, что валютный блок находится в значительно лучшем положении, чем год назад. Сейчас пара евро/доллар торгуется по 1,3692. Сопротивление расположено на 1,3730, а поддержка – на 1,3650.

2014.01.14 10:42:26 *Новотны: Только Кипр и Словения продемонстрируют негативный рост ВВП в 2014 г

В очередной раз рынок слишком буквально воспринимает Новотны. Это он говорил, что понижение ставок не будет, через несколько дней ставки понизили. Он говорит о негативном росте, что это такое, знает только он. Но, обычно через некоторое время, рынок возвращается обратно.

БЕРЛИН, 15 января. (Dow Jones). Экономический рост в Германии замедлился в 2013 году по причине неопределенности, порожденной кризисом в еврозоне. Об этом в среду сообщило федеральное бюро статистики Destatis.

Скорректированный с учетом инфляции ВВП Германии вырос на 0,4% в 2013 году после роста на 0,7% в предыдущем году.

"Похоже, что кризис в еврозоне тормозит немецкую экономику", - сказал в ходе пресс-конференции президент Destatis Родерих Эгелер, добавив, что внутренний спрос не смог в полной мере компенсировать негативнее внешние факторы.

Потребление домохозяйств крупнейшей экономики еврозоны увеличилось на 0,9% в 2013 году, а потребление государственного сектора выросло на 1,1%. Рост объемов экспорта составил 0,6% в 2013 году после роста на 3,2% в предыдущем году.

Экономика в Германии падаёт сигналы торможения.

Свежие новости и их влияние на рынок.

2014.01.16 09:27:15 *Глава Банка Франции Нуайе: Нет сомнений в том, что ЕЦБ примет меры, если экономика будет в этом нуждаться

Это что? Бояться?

16.01.14 10:18 Итак, сегодняшний настрой на валютных рынках полностью зависит от инфляции: и Еврозона и США публикуют свои индексы потребительских цен за декабрь. Согласно прогнозам, инфляция в Еврозоне увеличилась на 0.3% в месячном исчислении и на 0.8% в годовом. Таким образом, годовая инфляция по-прежнему намного ниже целевого уровня Центробанка, установленного на отметке 2.0%. На самом деле, ситуация в Еврозоне близка к критической, особенно с учетом вчерашних данных по ВВП в Германии. Марио Драги и его коллеги делают все возможное, чтобы развеять страх инвесторов перед дефляцией, однако их усилия окажутся напрасными, если сегодняшние данные выйдут ниже прогнозов. Слабые показатели отправят евро к новым минимумам по всему спектру рынка.

Ругаю политиков в ЕС за слишком большой оптимизм. А, что им остается? Не говорить же, что они знают, тогда европейские рынки обвалятся мгновенно.

2014.01.16 11:06:54 *Экспорт из Италии в ноябре -1,9% м/м; импорт -2,2% м/м

Выходят экономические данные.

2014.01.16 12:00:01 *Индекс потребительских цен /CPI/ еврозоны в дек +0,3% м/м, +0,8% г/г

2014.01.16 12:00:02 *Индекс потребительских цен еврозоны за дек прогнозировался +0,3% м/м, +0,8% г/г

После этого выходит чиновник и говорит.

2014.01.16 11:22:13 *Представитель ЕЦБ Вайдманн: Согласен с Драги, нет оснований для раздутых опасений относительно инфляции потребительских цен

2014.01.16 12:01:54 *Вайдманн: Вижу лишь ограниченный риск дефляции

2014.01.16 12:02:33 *Вайдманн: Мягкая денежно-кредитная политика уместна в настоящее время

Инфляция на многолетних минимумах, а Вайдман считает, что нет оснований для опасения. Риск есть, но он ограничен - эти слова как понимать? "Случайно" совпало его выступление с выходом новостей по инфляции.

16 января. (Dow Jones). Годовые темпы инфляции в 17 странах еврозоны снизились в декабре, в результате чего инфляция оказалась еще ниже установленного Европейским центральным банком целевого уровня. Такое развитие событий усилило опасения по поводу того, что слабый рост цен может подорвать способность еврозоны разрешать свои долговые проблемы. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные официального статистического агентства еврозоны Eurostat.

Eurostat в четверг подтвердило свою предварительную оценку динамики цен в декабре, опубликованную на прошлой неделе. Согласно представленному отчету, индекс потребительских цен (CPI) в декабре вырос на 0,3% по сравнению с ноябрем и на 0,8% по сравнению с декабрем 2012 года. Данные свидетельствуют об ослаблении темпов годовой инфляции по сравнению с ноябрем, когда она составляла 0,9%, причем этот показатель оказался еще ниже целевого уровня, установленного ЕЦБ вблизи 2,0%.

Eurostat также подтвердил, что рост базового индекса потребительских цен (Core CPI), который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, замедлился до 0,7%, показав самые низкие темпы с начала ведения подобной статистики в 2001 году.

После того как руководители ЕЦБ приняли решение оставить политику без изменений на своем заседании 9 января, президент центрального банка Марио Драги удивил инвесторов, горячо их заверив, что ЕЦБ примет агрессивные меры, если инфляция ослабнет до опасно низких уровней. Он пообещал в этом случае принять "дальнейшие решительные меры".

Выступая в среду, член правления ЕЦБ Ив Мерш сказал, что существует риск того, что инфляция ослабнет в предстоящие месяцы, хотя он и не видит непосредственной угрозы дефляции.

Когда члены ЕЦБ так активно «агитируют» рынки против дефляции, это явный намёк на ближайшие перспективы, какие спросите? Догадайтесь сами.

С уважением, Troiza

Инвестиционный проект: http://www.shfx.ru/fund.htm

Фонд-мини: http://www.shfx.ru/fund-mini.htm

Обучение: www.shfx.ru/education.htm

Адрес для подписки на курс обучения и вступления в фонд:  admin@shfx.ru

Школа Форекс www.shfx.ru

Курс обучения - Тактика СК

Фонд