Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Как стать трейдером

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Бета Финанс" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2003   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Автор
БетаФинанс

Статистика

5.501 подписчиков
-14 за неделю
←   Все выпуски   →

Как стать трейдером


Информационный Канал Subscribe.Ru
Рассылка StockPortal.ru   &   ittrade
Как  стать  трейдером


StockPortal.ru - информационный спонсор выставки "ИНТЕРНЕТ ТРЕЙДИНГ ЭКСПО 2003".
Компания ittrade - участник выставки.





Добрый день, уважаемые читатели рассылки "Как стать трейдером"!

Компания ittrade продолжает улучшать свои программы обучения успешной работе на фондовом рынке с учетом пожеланий начинающих трейдеров. Нам часто приходят письма с вопросами, проводятся ли нами аналогичные курсы в других городах, кроме Москвы. К сожалению, очные курсы доступны только небольшой доле подписчиков этой рассылки - проживающим в Москве. Поэтому мы стремимся сделать дистанционное обучение максимально приближенным к возможностям живого общения с трейдерами, благо технологии это позволяют. Теперь программа дистанционного обучения стала еще более доступной для Вас - как в плане организации процесса, так и стоимости обучения.

Кроме того, для желающих "подтянуть" свои знания по конкретной, узкой теме, связанной с работой на фондовом рынке (будь то технический или фундаментальный анализ, управление рисками и пр.), созданы специальные компактные курсы.
Подробнее обо всех новшествах Вы сможете узнать здесь.

А в конце статьи этого выпуска Вы найдете ответы на некоторые вопросы, проясняющие суть программы обучения.

Ограничение рисков


Итак, позиция открыта - теперь нужно ограничить риски: делается это посредством выставления приказа стоп-лосс. При этом важно предотвратить случайное срабатывание, для чего следует правильно определить уровни поддержки-сопротивления, а также волатильность актива. Как уже говорилось в предыдущих материалах, для оценки последней нужно рассчитать вероятность неблагоприятного движения цены до установленного стопа на заданном временном горизонте - или, проще, применить границы Боллинджера. Хочется подчеркнуть, что в любом случае выставление первоначального стопа - вещь абсолютно необходимая для начинающего трейдера!

Первоначальный уровень стопа определяется одновременно с решением открыть позицию и вычислением потенциального риска по позиции. Приказ не может стоять внутри зоны риска, которую определил трейдер при открытии позиции - иначе слишком велика вероятность его срабатывания. В то же время этот приказ не должен находиться далеко от зоны риска - иначе (в случае неблагоприятного развития событий) потери могут быть слишком велики. Существует оптимальное место расположения такого приказа, где потери ещё не так велики и при этом вероятность срабатывания тоже относительно мала. Это место соответствует правильно определённой границе зоны риска.

Таким образом, наиболее разумно ставить приказ стоп-лосс на границе зоны риска. А значит, оценка границ зоны риска и величины риска представляет собой исключительно ответственную задачу. Какими же методами пользуются трейдеры при вычислении границ стопа по предполагаемой сделке?

1. Установка стопа на продажу под уровнем поддержки и стопа на покупку над уровнем сопротивления. Это самый простой способ, которым пользуется большинство неискушённых трейдеров. Его очевидный недостаток состоит в том, что профессионалы "охотятся" за такими стопами. Практика показывает, что стоп-приказ, размещённый вблизи уровня поддержки или сопротивления, с большой вероятностью обречён на срабатывание. Единственный способ избежать этого - сместить его на 2-3% относительно общепризнанного значения этого уровня.

2. Стоп ставится у минимальной (максимальной) цены, достигнутой за предыдущие несколько торговых периодов. Чем на больший срок потенциально открывается сделка, тем большее количество игровых периодов должно использоваться для нахождения локальных экстремумов цены. Это один из наиболее распространённых и любимых трейдерами методов установки начального стопа. Его явным недостатком является негибкость: с одной стороны, на волатильных рынках со слабым трендом такой приказ часто срабатывает, а с другой - на рынках с сильным трендом подобный стоп может оказаться слишком далеко от цены входа в позицию.

3. Стоп и оценка границы зоны риска производятся с помощью технического индикатора Parabolic SAR. Достоинством этого индикатора является то, что он "двигает" стоп в нужную сторону с нужной скоростью, поспевая за рынком. В качестве недостатка можно привести лишь один, зато серьёзный: Parabolic SAR плохо работает на боковых рынках, в которых цены находятся от двух третей до трёх четвертей всего времени.

4. Использование минимумов и максимумов, образованных границами Боллинджера. При этом период должен соответствовать планируемому сроку удержания позиции, а параметр сдвига подбирается путём анализа исторических данных.

5. Установка стоп-приказов под/за уровнями Фибоначчи. Последний способ неплохо работает при торговле на трендовых рынках.

Наконец, ограничить риски можно (и нужно!) посредством правильного выбора размера открытой позиции. Согласно общему правилу, нельзя подвергать в одной сделке риску более чем 2% общей суммы средств. То есть, если вы намерены разместить приказ стоп на 10% ниже цены открытия, то максимальная сумма, на которую вы можете открыть такую позицию, равняется 20% (2%/10%*100%) от общего количества денег на вашем счету. В таком случае после десяти подряд срабатываний приказов стоп-лосс у вас на счету всё ещё будет 82% от исходной суммы; и даже после пятидесяти подряд неудач останется целых 36%. Правило двух процентов - это краеугольный камень системы риск-менеджмента!



Ответы на вопросы

Я бы хотел уточнить по поводу практических занятий на Ваших курсах. На сайте сказано, что студент получает "возможность обучения рядом с профессиональным трейдером". Что здесь имеется ввиду? И как вообще проводятся семинарские занятия? Тоже в группах, как и лекции?

В группах проводятся только лекции. Практические занятия проводятся индивидуально и строятся с учётом степени подготовки обучающегося. График занятий согласуется с каждым студентом отдельно. Занятия проходят в офисе компании.
В качестве преподавателей выступают действующие трейдеры нашей компании, высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт работы на крупнейших мировых и российских торговых площадках (NYSE, NASDAQ, AMEX, ММВБ, РТС).
Студенту на время обучения предоставляется оборудованное рабочее место и учебный торговый счет, с которого он может осуществлять реальные сделки на ММВБ. Кроме того, с помощью обучающей игры Сталкер наши студенты получают практически неограниченную возможность совершать учебные сделки в любое удобное для них время.



Есть ли у Вас какая-то программа семинарских занятий или обучающиеся просто приходят и учатся выставлять заявки на бирже?

Программа практических занятий включает:
· Изучение различных типов приказов: их возможности, условия применения, особенности их выставления и исполнения на бирже.
· Использование вспомогательных инструментов для оценки рынка и принятия решения (графиков котировок, "стакана" заявок, списка сделок, новостей, технических индикаторов).
· Умение контролировать состояние своего счета и открытые позиции, расчитывать покупательную способность, уровень маржи.
· Отработку навыков применения различных торговых стратегий.
· Работу с торгово-аналитическим терминалом SmartTrade.



Многие компании предлагают всевозможного рода курсы обучения биржевой торговле. Сажают новичка за торговый терминал, показывают, на какие кнопки нажимать, после чего он сам "обучается". Не будет ли такого и у Вас?

Как Вы уже, наверное, догадались, нажимать на кнопки Вам всё равно придётся...
Иногда трейдерам действительно приходится показывать на какие именно кнопки надо нажимать - к нам приходят учиться трейдингу люди с разным уровнем компьютерной грамотности.
Но, главным образом, наши трейдеры учат студентов правильно применять полученные теоретические знания на "живом" рынке, самостоятельно принимать решения, не теряться от обилия информации, в любой ситуации чётко понимать, что необходимо делать.
Всё это приходит с опытом. Трейдер покажет, научит, объяснит, предостережёт от ошибок, но в любом случае он не будет торговать за Вас. Поэтому Вам придётся (если Вы хотите играть на фондовом рынке и выигрывать) учиться совершать сделки самостоятельно.


Не могли бы Вы также уточнить, чему конкретно я смогу обучиться, закончив Ваши курсы?

Вы узнаете как устроен и функционирует фондовый рынок; будете в состоянии объясниться на одном языке с вашим доверительным управляющим, пользоваться аналитикой; при желании сможете самостоятельно реализовывать любые инвестиционные стратегии; получите необходимые для успешной самостоятельной работы на фондовом рынке практические навыки, которые позволят избежать многих "детских" ошибок, приводящих порою к большим потерям.
И самое главное, вы почувствуете себя более уверенно, на собственном опыте ощутив "дыхание" рынка и потенциал интернет-трейдинга.


В своей рекламе Вы упираете на то, что обучаете именно успешной работе на фондовом рынке. Так ли это в действительности?

Насколько это соответствует действительности судить, в первую очередь, нашим клиентам. Не все они торгуют через нашу компанию, но, мы надеемся, все они торгуют успешно.


Я давно заинтересовался трейдингом и хотел бы не просто попробовать себя в этом деле, а целенаправленно обучаться трейдингу и готов посвятить этому много времени. Поэтому меня больше интересуют курсы трейдеров не с точки зрения получения первоначальных знаний, а именно дальнейшего совершенствования. Я понимаю, что невозможно сразу стать успешным трейдером за восемь занятий. Если после окончания курсов я в дальнейшем стану клиентом Вашей компании, смогу ли я как-то продолжить обучение, консультируясь с трейдрами компании, перенимая опыт у профессионалов? Или мое дальнейшее обучение будет ограничено только аналитическими материалами, которые готовят аналитики Вашей компании? Другими словами, меня интересует конечный результат - умение зарабатывать деньги на трейдинге. Чем Вы сможете мне в этом помочь?

Сейчас мы готовим несколько инициатив в этом направлении. Скорее всего, дальнейшее обучение будет реализовано в форме периодически проводимых мастер-классов. Также время от времени мы планируем организовывать углублённые семинары по обсуждению отдельных наиболее интересных тем технического и фундаментальноо анализа. Возможны и другие формы поддержки наших клиентов, пока ещё находящиеся в стадии предварительной разработки.






Архив рассылки


Подпишитесь на другие рассылки сайта StockPortal.ru
Рассылки Subscribe.Ru
Российский рынок ценных бумаг для частного инвестора
Ценные бумаги: практикум по аналитике
СЛУХИ фондового рынка
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу
В избранное