Применимость торговых тактик

В последнее время стало приходить довольно много писем от вас, уважаемые читатели, с примерно схожими вопросами, которые можно объеденить в два главных вопроса -
1. Почему же я продолжаю проигрывать?
2. Ваши тактики неэффективны. Как все же следует их применять?
Сегодня я предлагаю поговорить на эти темы. Первый вопрос касается психологии игры, я немало об этом писал, но вопрос настолько важен, что придется, видимо, возвращаться к нему вновь и вновь. Вот пишет мне Александр:

Я уже около полугода пытаюсь научиться зарабатывать на форексе, но до сих пор не могу понять как.(В чем же отличие тех самых 5%от остальных которые не могут здесь работать?) Как приспособиться к условиям этого рынка и вообще есть ли они, правила поведения, я так думаю в них и загвоздка вся? Ладно хватит жаловаться!, вот пример есть тактики на вашем сайте которые приносят прибыль как утверждается,но очему же не взять их и не использовать почему до сих пор даже на форуме так мало тех кто действительно зарабатывет на рынке? Все что-то придумывают, "разоблачают" что уже придумано и пр. Почему не взять готовую тактику и не торговать? Вот и я себя спрашиваю почему? Но нет же хочется чего то своего да по прибыльней(хотя сам понимаю что все зависит от депозита какая бы ни была прибыльная тактика если она приносит стабильно 50 пунктов в месяц то уже через..... Я МИЛЛИОНЕР,но никак почему не знаю?) ...
Так вот зачем я все это написал?А дело вот в чем, вы как я понимаю входите как раз в те самые 5% которые на форексе зарабатывают, а так как я хочу тоже в эти 5% то значит путь необходимо узнать у вас. Так что же в вас такое есть чего пока нет у меня?

Уверен, этот вопрос могли бы задать мне почти все мои читатели. Но не задают, так как сами находят на него ответ. Вот, например, письмо Михаила, замечательное письмо, спасибо ему за то, что поделился с нами своими мыслями:

Тема психологии торговли очень болезненна для начинающих трейдеров. ... Перебороть себя и стать профессионалом - это, наверное, мечта каждого начинающего трейдера. Но мало кто из начинающих доходит до этого. Я считаю, что психология торговли - вещь наиболее значимая и важная в этой работе. Она гораздо важнее чем система торговли и управление риском. Последние не менее значимы, но все же стоят на втором и третьем месте. Система может быть замечательной по своей сути и предусматривать различные ситуации на рынке, будь то флэт или тренд или дикую болтанку при консолидации на высоко волатильных инструментах. Система может удваивать капитал за год при минимальном риске даже при использовании больших объемов средств. НО ... как только система попадает к неуверенному человеку, пытающемуся спрогнозировать поведение рынка и начинающему вмешиваться в основополагающие механизмы тактики, то все рушиться. Именно после этого 90% начинающих уходят с рынка и более туда не возвращаются.

Есть один парадокс, о котором Вы не раз писали и он очень хорошо показывает тот факт, что психология - это очень важно. Я сам ощутил это на себе когда начинал знакомство с рынком. Самый зеленый трейдер, начинающий применять тактику близкую к МТС (и не знающий ничего, кроме нее) показывает блестящие результаты на рынке! Далее происходит (по моему мнению) некий аналог деградации сознания относительно торговли. Каковы же причины этого? Во многих источниках (Б.Трейси "21 секрет успеха миллионеров", например) можно найти утверждение, что каждый человек, стремящийся к успеху в какой-то области должен стремиться знать об этой области все и заниматься самообразованием до конца своих дней. Это золотые слова и так оно и должно быть. Но когда начинающий трейдер начинает изучение предмета торговли глубже, то он окунается в огромный мир информации об индикаторах, осцилляторах, фундаментальных факторах и т.д. и т.п. Многие авторы трудов по фундаментальному и техническому анализу выдают свои теории как аксиомы и законы рынка. (чего стоит одна волновая теория Эллиотта) Постепенно сознание трейдера впитывает все это и начинается губительный процесс трансформации сознания с учетом новых знаний.

Трейдер начинает вводить в работающую систему новые подходы и методы и все начинает рушится. Он пытается изменять методы и изучает новые "труды", но все напрасно - депозит тает. Если депозит был реальным или трейдер серьезно относился к демо-счету, то рано или поздно перед ним встает вопрос - "А может это не для меня, да и возможности у меня, мягко говоря, скромные (по сравнению с Соросом) да и информацией профессиональные игроки владеют, наверное, гораздо большей..." Вот это и есть та черта или точка, после которой 90 уходят, а 10 остаются.

Людям (особенно нам - русским ;) свойственно по своей натуре искать более легкие и высокодоходные источники заработка. Я думаю, что подавляющее большинство игроков на рынок приводит именно это обстоятельство. Кто хотя бы раз не ловил себя на том, что просто видит себя за монитором с чашкой кофе, иногда отвлекаясь на чудесный вид из окна своего имения, который открывает пригород Цюриха. ;)) Смешно... Но воздушные замки рушиться, а на их место приходит пустота и горечь поражения и разочарования. Естественным будет желание человека не испытывать этого впредь и забыть об этом, как о кошмарном сне. Вот здесь мы и теряем основную часть будущих финансовых воротил и акул рынка. Кто же остается? Те кто опустившись на дно не отчаялись, а все начали сначала. С новыми силами. С верой в то что все получиться. С уверенностью в то, что это престижное и очень интересное занятие. И вовсе не обязательно быть гением и оракулом, чтобы совладать с рынком. Главное - это вера в себя и свои силы. Только после этого сознание трейдера переходит на принципиально новый уровень. Он смог преодолеть одну из первых серьезных преград на пути к успеху. Эта преграда - он сам.

Наверное видели фильм о Джоне Нэше, который в 94-ом году получил нобелевскую премию в области экономики. ("Игры разума", по - моему) В своей автобиографии он сказал о том, как смог перебороть свое сознание, почти сойдя с ума при этом. Жизненная сила и гений этого человека просто поражают. Такие люди, как он должны быть примером для тех кто хочет совладать с рынком. Он боролся с шизофренией и победил ее. То же самое должен сделать трейдер в борьбе со своим собственным "Я". Наверное именно так начинается путь профессионального трейдера. Таких преград на его пути будет еще много, но он справиться - он же профессионал...

Я бы под каждым словом подписался, очень точно подмечено. Любая система торговли время от времени дает просадки, бывает весьма затяжные. На графике, к примеру, смотришь при оценке тактики - три лосса вподряд общей величиной 180 пунктов - а, ерунда, ведь в итоге за месяц 300 профита. Отличная тактика, работаем. А в жизни это выглядит так, например: в понедельник - 50 убыток, в среду - еще -100, настроение препоганое, все пропало, депозит в опасности... В четверг продолжаем работу - получаем еще 30 пунктов убытка. Все, больше терпеть нет сил, надо что то срочно делать, менять тактику. Для начала перечитываем все книжки, перетряхиваем от пыли старые тактики, которые когда то приносили прибыль (кстати, человеческая психика так устроена, что плохое часто напрочь забывается, и забывается, что старая тактика, которая два года назад за месяц дала 300 пунктов прибыли, в следующий месяц дала минус 500), и начинается "свободное творчество", надо ж депозит спасать. То бросаемся пипсовать, пока не "зависаем" против тренда пунктов эдак на 150 - 200, то переходим к какому нибудь "Аллигатору"... В это время по прежней тактике проходят +500 пипсов за три четыре дня, которые, конечно, упускаем. Все, месяц в убытке, депозит в опасности. Ну признайтесь, так все и бывает, правда?

Единственное, с чем бы я поспорил, так это с утверждением, что необходимы поистине титанические усилия, граничащие с умопомрачением, чтобы научиться владеть собой и выработать в себе необходимые для успешной работы качества. Вовсе нет, и это по силам ЛЮБОМУ человеку. Что это за качества, что надо в себе выработать в первую очередь? Самое главное, конечно, это воля и энергия. Эти две компоненты, в достаточном количестве, позволяют добиться любой цели, буквально "прогибать под себя этот мир". Воля, упрощенно, умение идти наперекор ленивой, жадной, трусливой обезьяне, которая живет внутри каждого из нас, и во многом определяет наше поведение. Задавить ее, загнать глубоко, глубоко. Нет ничего, что может противиться моей воле. Бросить курить - легко, начать бегать на зарядку, когда обезьяне хочется понежиться в кровати - назло ей, и не до первого дождя, а всегда, в любую погоду. Дела идут неважно, обезьяна трясется от ужаса, грызет желудок - пошла прочь, тварь, я хищник, все равно этот кусок будет мой! Ну - и так далее :)

Энергия - важнейшая составляющая. К, счастью, с этим - проще всего. Правильное сбалансированное питание, четкий режим, здоровый сон не менее 8 часов (но и не более), много энергии дает любовь, и не только к женщине, но к самой жизни, к ее радостям, оптимизм, наконец. Наполненный энергией человек может решить любые задачи, если энергия идет в русле его волевых устремлений. Посмотрим откровенно на свою жизнь - целый день какая то суета, у многих - постоянное сидение перед компьютером, питаемся нерегулярно, физкультурой практически не занимаемся, ложимся спать часто заполночь, не высыпаемся, встаем угнетенные, завтракать не хочется, чашку кофе и бутреброд... Ну откуда энергии взяться?

Быстро прочитали это, и забыли поскорей, да? При чем тут утренняя зарядка? Ну ну...

Воля и энергия - самое главное, но этого недостаточно. Сами по себе они часто рождают деятельных дураков, энергии- через край, пышут оптимизмом, но лучше ничего не поручать, испортят. Поэтому важнейшими качествами, во вторых, являются
1. Планирование своей деятельности.
2. ДИСЦИПЛИНА.

В советские времена, в период моей армейской службы меня научили все планировать. И, хотя я тогда порой зверел от всех этих планов, и казалось, что вся служба сведена к составлению планов и проставлению в них отметок о выполнении, я с благодарностью вспоминаю эту школу. Надо помнить, что вы выходите на рынок для того, чтобы отнять чьи то деньги. Здесь нет, надеюсь, иллюзий? А для многих проще кровь отдать, чем свои деньги. Поэтому каждый раз мы вступаем в настоящий бой, но при этом обходимся даже без самого примитивного планирования. Абсурд. И вполне логичным является результат - поражение в этих схватках. Противник то у нас - ого - го! Это и японские самураи, и немецкие рыцари, американские ковбои, русские богатыри, да мало ли сильных и отважных людей на рынке! А мы пытаемся выскочить из- за угла, без всякого плана, отнять у них денег и благополучно смыться? Не выйдет, дорогие друзья, никак не выйдет! План на месяц, как минимум, должен быть готов в начале каждого месяца, с анализом долгосрочных тенденций, с перечнем применяемых тактик, с управлением капиталом в этом месяце. В начале каждой недели - план на неделю. Вечером, каждый день, обдумываем план на завтра, анализируем допущенные ошибки и достижения, утром, с учетом ночных движений, составляем план на бумаге. Конечно, для этого надо встать пораньше, после 11 уже план то писать не иммет смысла, да и на рынок выходить поздновато (за исключением, если это предполагает Ваша тактика, например - вход после 13 часов).

Хороший план - полдела. Осталось его выполнить. Вот для этого нужна жесточайшая дисциплина. Держаться плана, что бы не происходило! (Кстати, в плане должны быть предусмотрены действия в ответ на внезапные неожиданные события). План важнее профитов и лоссов, его выполнение - это самоцель, все остальное - вторично. Для многих, наверное, знакома ситуация, когда, в ходе наблюдения за рынком, начинается вдруг "хорошее" движение, например - вверх, и Вы открываете позицию вверх, да еще и стоп забываете поставить. Когда это все кончается огромным лоссом, вечером смотрите план, там четко написано - "направление движения рынка сегодня - нисходящее, продаем на каждой коррекции вверх", и не понимаете, почему это Вы вдруг купили? Ну рынок так построен, он все время заманивает, и только четкое следование плану позволяет избежать этих ловушек.

Можно ли, без ущерба для психики, и без сверхусилий заставить себя постоянно планировать свою работу, и потом четко выполнять свои же планы? Безусловно можно. Наверное есть, все же, люди, для которых это непосильная задача. Ну что ж, тогда лучше честно признаться себе в этом и поискать другие области приложения своих сил. Хотя, насколько я успел познать эту жизнь, таких областей не так уж много, с ходу я бы ни одной не назвал. Даже выращивание помидоров требует планирования и постоянной кропотливой работы.

Надеюсь, я достаточно определенно рассказал о том, чего у меня немного больше, чем у тех 90%, кто не может добиться успеха на финансовом рынке. Воля, энергия, плинирование, дисциплина. Все просто :))

Боюсь вас утомить, поэтому второй вопрос рассмотрим в следующей рассылке, которую выпущу в эту среду, она уже готова, кое что надо еще допроверить, подправить.

---

Для участников инвестиционного проекта - все поправки и новости я сегодня выложу на сайте, никак руки не доходили раньше. Сейчас важное объявление - конец квартала уже не за горами, и я решил не останавливать торговли, созданный мной "буфер" это позволяет. Капитализацию проведу завтра, 22 марта, в конце дня (хочу "отщипнуть" от движения после заседания ФРС по ставкам). Если будут заявки на снятии при открытых позициях, могут быть некоторые задержки, пока я не закрою позиции, иначе трудно рассчитывать, уж извините. Но я постараюсь в это время работать внутри одного дня. Прошу прислать все заявки до конца марта, и не обижайтесь за возможные задержки, приходится проделывать очень большой объем работы. Также с сегодняшнего дня можно пополнять свои счета, открывать новые. Сразу после поступления эти деньги уже будут участововать в следующей же транзакции. Прошу писать по этим вопросам исключительно на invest@finlist.ru и, конечно, по внутренней почте FFF.

Удачи Вам!