Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период c 16 по 30 марта 2015 годабудет зависеть от отработки уровней :
-> 1.0500 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette);
-> 1.0445 (контрольная линия LTL Minuette).
Перспектива (1) ->
-> EUR/USD выше уровней -> B]1.0445 (контрольная линия LTL Minuette) <-> 1.0500 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette) -> развитие движения цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line Minuette (1.0645 <-> 1.0710 <-> 1.0775) и зон равновесия вил операционных масштабов -> Minute (1.0675 <-> 1.0775 <-> 1.0865) и Minuette (1.0825 <-> 1.0945 <-> 1.1045), детали отработки данных уровней линий вил показана на графике.
Перспектива (2) ->
-> EUR/USD ниже уровней 1.0500 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette) <-> 1.0445 (контрольная линия LTL Minuette) -> вариант продолжения нисходящего движения цены инструмента к целям -> конечная Shiff Line Minute (1.0365) <-> начальная линия SSL (1.0320) вил операционного масштаба Minute <-> канал 1/2 Median Line Minute (1.0100 <-> 1.0000 <-> 0.9900).
Развитие движения цены инструмента (Silver) в период c 16 по 30 марта 2015 годапродолжится с учетом отработки уровней границзон равновесиявил операционных масштабов -> Minute (15.050 <-> 15.575 <-> 16.030) и Minuette (15.890 <-> 16.100 <-> 16.265).
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
-> пробой верхней границы ISL61.8 (16.265) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> вариант достижения Silver конечной линии FSL Minuette (16.863).
Перспектива (2) ->
-> пробой нижней границы ISL61.8 (15.050) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> продолжение нисходящего движения Silver к предупредительным линиям -> LWL50.0 (14.890) <-> LWL100.0 (14.500) вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движения цены инструмента (Gold) в период c 16 по 30 марта 2015 годапродолжится в границах зон равновесиявил операционных масштабов -> Minute (1135.00 <-> 1163.50 <-> 1188.50) и Minuette (1172.00 <-> 1180.00 <-> 1188.50).
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
-> пробой верхней границы ISL38.2 (1188.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> развитие движения Gold к целям -> конечная Shiff Line Minute (1205.00) <-> конечная линия FSL (1215.00) вил операционного масштаба Minuette <-> локальный maximum1223.30.
Перспектива (2) ->
-> пробой нижней границы ISL61.8 (1135.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> продолжение нисходящего движения Gold к предупредительным линиям -> LWL50.0 (1126.00) <-> LWL100.0 (1107.00) вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период c 16 по 30 марта 2015 годастанет определяться отработкой уровней границканала 1/2 Median Line (44.60 <-> 46.00 <-> 47.35) вил операционного масштаба Minute и зоны равновесия (45.30 <-> 46.00 <-> 46.70) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
-> пробой нижней границы (44.60) канала 1/2 Median Line Minute -> продолжение нисходящего движения #CL к границам зоны равновесия (43.05 <-> 41.10 <-> 39.10) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (2) ->
-> возврат #CL выше уровня 47.35 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minute) -> движение к границам канала 1/2 Median Line (47.95 <-> 48.45 <-> 49.05) вил операционного масштаба Minuette, в случае же пробоя верхней границы (49.05) оного станет актуально достижение ценой инструмента контрольной линии UTL Minuette (51.00).
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период c 16 по 30 марта 2015 годастанет определяться уровнями:
-> 100.30 (нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute);
-> 100.00 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette).
Перспектива (1) ->
-> индекс доллара ниже уровней -> 100.30 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minute) <-> 100.00 (ISL61.8 Minuette) -> движение в зоне равновесия (100.00 <-> 99.50 <-> 98.90) вил операционного масштаба Minuette, а при пробое ISL38.2 Minuette (98.90) станет актуально достижение границ -> канала 1/2 Median Line Minuette (98.60 <-> 98.15 <-> 97.65), и как вариант -> зоны равновесия (97.65 <-> 97.15 <-> 96.50) вил операционного масштаба Minute, детали отработки данных уровней смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
-> #USDX выше уровней -> 100.00 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) <-> 100.30 -> движение получит развитие в канале 1/2 Median Line (100.30 <-> 100.70 <-> 101.20) вил операционного масштаба Minute, в случае же пробоя верхней границы (101.20) данного канала станет возможно продолжение движения индекса доллара к целям -> предупредительная линия UWL100.0 Minute (102.20) <-> контрольная линия UTL Minute (102.70) <-> конечная линия FSL (103.00) вил операционногго масштаба Minuette.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 16_17 марта 2015 года станет определяться отработкой уровней границзоны равновесия (1.0462 <-> 1.0497 <-> 1.0520) вил операционного масштаба SubMinuette.
Разметка отработки упомянутых уровней линий вил операционного масштаба SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое верхней границы ISL61.8 (1.0520) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette станет возможно развитие движения EUR/USD в границах канала 1/2 Median Line (1.0535 <-> 1.0560 <-> 1.0580) и зоны равновесия (1.0600 <-> 1.0645 <-> 1.0683) вил операционного масштаба Micro, детали отработки указанных выше уровней показаны на графике.
Перспектива (2)
-> пробой нижней границы ISL38.2 (1.0642) вил операционного масштаба SubMinuette -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к целям -> конечная Shiff Line SubMinuette (1.0440) <-> канал 1/2 Median Line SubMinuette (1.0390 <-> 1.0370 <-> 1.0350), и как вариант -> LWL50.0 SubMinuette (1.0310) <-> контрольная линия LTL SubMinuette (1.0295).
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 16_17 марта 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.4720 <-> 1.4735 <-> 1.4751) и SubMinuette (1.4751 <-> 1.4770 <-> 1.4785).
Разметка отработки упомянутых уровней линий вил операционныз масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой верхней границы (1.4785) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> вариант развития движения GBP/USD в зоне равновесия (1.4800 <-> 1.4835 <-> 1.4865) вил операционного масштаба SubMinuette, а если случится пробой ISL61.8 SubMinuette (1.4865), тогда станет возможно продолжение восходящего движения цены инструментак предупредительным линиям -> UWL50.0 SubMinuette (1.4895) <-> UWL100.0 SubMinuette (1.4935).
Перспектива (2)
-> возврат Silver ниже ISL61.8 SubMinuette(15.540) -> развитие движения снова будет продолжено в зоне равновесия (15.540 <-> 15.460 <-> 15.350) вил операционного масштаба SubMinuette, а если будет иметь место пробой ISL38.2 SubMinuette (15.350), торгда следующими целями этого движения станут -> minimum 15.255 <-> канал 1/2 Median Line SubMinuette (15.150 <-> 15.100 <-> 15.030).
Движение цены инструмента (Silver) 16_17 марта 2015 года станет определяться отработкой диапазона:
-> нижняя граница канала 1/2 Median Line (15.605) вил операционного масштаба Micro;
-> верхняя граница ISL61.8 (15.540) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette.
Варианты развития движения:
Флет в границах диапазона -> нижняя граница канала 1/2 Median Line (15.605) вил операционного масштаба Micro <-> верхняя граница ISL61.8 (15.540) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (1)
-> пробой сопротивления 15.605 -> развитие движения Silver в гранциах канала 1/2 Median Line (15.605 <-> 15.650 <-> 15.695) и зоны равновесия (15.735 <-> 15.815 <-> 15.885) вил операционного масштаба Micro, детали отработки указанных уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2)
-> возврат Silver ниже ISL61.8 SubMinuette(15.540) -> развитие движения снова будет продолжено в зоне равновесия (15.540 <-> 15.460 <-> 15.350) вил операционного масштаба SubMinuette, а если будет иметь место пробой ISL38.2 SubMinuette (15.350), торгда следующими целями этого движения станут -> minimum 15.255 <-> канал 1/2 Median Line SubMinuette (15.150 <-> 15.100 <-> 15.030).
Развитие движения цены инструмента (Gold) 16_17 марта 2015 годабудет обусловлено отработкой границзоны равновесия (1156.93 <-> 1162.50 <-> 1168.00) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (1)
-> пробой верхней границы ISL61.8 (1168.00) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> продолжение восходящего движения Gold к конечной линии FSL SubMinuette (1185.00).
Перспектива (2)
-> возврат Gold ниже ISL38.2 SubMinuette (нижняя граница зоны равновесия), уровень 1156.93 -> развитие движения к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1151.00 <-> 1148.50 <-> 1146.00) и SubMinuette (1151.00 <-> 1146.00 <-> 1142.40), детали отработки данных уровней смотрим на графике, в случае пробоя нижней границы (1142.40) канала 1/2ML SubMinuette новыми целями нисходящего движения станут -> конечная Shiff Line Micro (1140.00) <-> начальная линия SSL (1138.00) вил операционного масштаба SubMinuette <-> зона равновесия (1135.00 <-> 1132.00 <-> 1129.00) вил операционного масштаба Micro.
Развитие движения цены инструмента (#CL) 16_17 марта 2015 годастанет определяться отработкой диапазона:
-> нижняя граница ISL61.8 (45.70) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette;
-> конечная линия FSL Micro (44.75).
Варианты развития движения:
Флет в границах диапазона -> нижняя граница ISL61.8 (45.70) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette <-> конечная линия FSL Micro (44.75).
Перспектива (1)
-> пробой конечной линии FSL (44.75) вил операционного масштаба Micro -> продолжение нисходящего движения #CL к целям -> предупредительная линия LWL50.0 Micro (44.05) <-> конечная линия FSL (43.75) вил операционного масштаба SubMinuette <-> предупредительная линия LWL100.0 Micro (43.40) <-> контрольная линия LTL Micro (43.05) <-> предупредительная линия LWL50.0 (42.15) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2)
-> при возврате #CL выше ISL61.8 Micro (45.70) развитие движения снова станет проистекать в границах зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (45.70 <-> 45.95 <-> 46.20) и SubMinuette (46.20 <-> 46.85 <-> 47.65), детали отработки указанных выше уровней показаны на графике. В случе же пробоя ISL38.2 SubMinuette (47.65) станет актуальным продолжение восходящего движения цены инструментак локальному maximum48.75, а при обновлении оного и далее -> к начальной линии SSL (59.90) вил операционного масштаба SubMinuette.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) 16_17 марта 2015 годастанет определяться отработкой диапазона:
-> maximum 100.42;
-> граница крсной зоны, уровень поддержки 100.00.
Варианты развития движения:
Флет в границах диапазона -> maximum 100.42 <-> граница крсной зоны, уровень поддержки 100.00.
Перспектива (1)
-> пробой уровня поддержки 100.00 (граница красной зоны) -> развитие движения #USDX будет возможно в границах канала 1/2 Median Line (99.85 <-> 99.70 <-> 99.55) и зоны равновесия (99.35 <-> 99.10 <-> 98.80) вил операционного масштаба Micro а в перспективе -> обновление локального minimum 98.62 и достижение границ канала 1/2 Median Line SubMinuette (98.40 <-> 98.25 <-> 98.10).
Детали отработки указанных выше уровней линий вил Micro и SubMinuette показаны на графике.
Перспектива (2)
-> обновление maximum 100.42 -> вариант продолжения восходящего движения индекса доллара к границам зоны равновесия (101.20 <-> 101.50 <-> 101.80) вил операционного масштаба SubMinuette.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 16
марта, видим, что цена может продолжить корректироваться, так как сформировалась "бычья" модель «Харами». Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена
располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает
сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший
канал направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью нисходящего
движения инструмента является уровень поддержки 28,55. В случае преодоления
первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03. Сформировалась "бычья" модель «Поглощение», а следом за ней и "бычья" «Харами», которые сигнализируют
о возможном продолжении коррекционного движения. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это
может засвидетельствовать завершение коррекции, но с реакцией на это индикатор
может сильно опоздать, так как находится на минимальных значениях. Стохастик находится
в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении
на рынке и слабости коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может
спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует
картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие
позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55, при
закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии
Тенкан-сен даст актуальную цель для лонгов – линия Киджун-сен.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом
является уровень 25,03. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае
разворота индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией), при формировании сильной "медвежьей" свечной модели или в случае отскока цены от критической линии. Стоп лосс при
торговле на понижение выставляем выше критической линии 33,60. Длинные позиции
сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 28,55, при открытии ниже Тенкан-сен (32,33). В случае закрепления или
открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки
баров) с целью Киджун-сен (33,60).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила
нисходящее движение и закрепилась ниже облака Ишимоку. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший развернулся вверх, что разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный (так как цена
закрепилась ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень
поддержки 150,46. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее
движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 130,40. Сформировалась "бычья" модель «Поглощение», но она уже потеряла свою актуальность. MACD направлен вниз,
что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет
направление движения на восходящее, это просигнализирует о витке коррекции.
Стохастик находится в области перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем
настроении трейдеров и отсутствии коррекции. Если цена закрепится ниже облака
Ишимоку, это может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На
младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень
поддержки 150,46, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При
открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу Спан Б, актуальным будет являться
восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 161,47.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 150,46. Если цена преодолеет первый
таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 130,40. Стоп лосс
рекомендуется выставлять выше критической линии (159,14). Сокращать ордера на
продажу можно будет при отскоке цены от первого таргета, при развороте
индикатора MACD вверх или в случае формирования сильной "бычьей" модели.
Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
уровень 150,46, при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б (157,20).
Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан Б разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (159,14) и 161,47.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
В начале
новой недели валютная пара EUR/GBP торгуется с отрицательным характером, проявляя
разносторонний интерес на рынке.
На дневном графике мы можем
наблюдать основной нисходящий тренд. Как ранее обсуждалось, после того как "медведи", проявляя повышенную
волатильность, уперлись в психологический уровень 0,7000, цена в неоднозначности
замерла, впоследствии образуя на рынке импульсный откат. Сейчас же мы видим,
как цена колеблется возле отметки 0,7100, принимая решение о
дальнейшем ходе. Развитие сюжета на
ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим
наблюдать за разносторонним интересом, где на "медведей" все еще будет давить
психологический уровень, не стоит исключать в данной ситуации и образование
полноценной коррекции на рынке. Если же после некоторого застоя возле отметки 0,7100 "быкам" все же удастся заинтересовать игроков на образование коррекции на рынке,
то можно ожидать движения с первоочередной точкой хода к 0,7230. Трейдерам
также не стоит забывать о том, что сегодня в 21:45 мск будет выступать глава
ЕЦБ Драги, что в корне может изменить интересы на рынке, где мы увидим
очередной тест уровня 0,7000.
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 0,7200; 0,7400; 0,7760
Зоны
поддержки: 0,7000; 0,6900
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить
по цене выше 0,7175, с
перспективой хода к 0,7230
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене ниже уровня 0,7090, с перспективой хода к
0,7000
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Общийитог: индикатор МАСD на недельном
графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На недельном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз –
сигнал вниз.
На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз,
находится ниже 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая также двигалась вниз – усиление сигнала нижней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на недельном графике дает нисходящий сигнал. Распределение по вероятности
исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 24%;
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%;
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Общий итог: по техническому анализу: цена на недельном
графике должна иметь нисходящую
тенденцию.
Расчёт первой тени
недели (понедельника).
Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал нижней работы.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) –
нейтральный сигнал.
Свечной анализ – верхний сигнал.
Итог: понедельник по
техническому анализу недельного графика даёт верхнюю тенденцию (но какой будет
день, в конечном итоге определяет дневной график, с учётом пожелания
недельного графика).
Расчёт второй тени
недели (пятницы).
Расчёт по МАСD
линейная часть – дал нисходящую тенденцию.
Расчёт МАСD
гистограмма – дал нисходящую тенденцию.
Итог: пятница по
техническому анализу недельного графика должна иметь нисходящую тенденцию (но какой
будет день, в конечном итоге определяет дневной график, с учётом пожелания
недельного графика).
Общий итог расчёта
следующей свечи по недельному графику (с 16 по 21 марта): неделя должна
иметь нисходящую тенденцию с наличием
первой, верхней тени (понедельник может иметь верхний сценарий развития) и
отсутствием второй нижней тени (пятница должна иметь нижний сценарий развития).
В
понедельник валютная пара AUD/USD торгуется с положительным характером,
проявляя в то же время разносторонний интерес на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать за
возобновляющейся "медвежьей" тенденцией. Как ранее обсуждалось, после того как "медведям"
все же удалось преодолеть боковой
диапазон (0,7850/0,7700), мы увидели
импульсное движение вплоть до отметки 0,7560, где цена остановилась, образуя
откат к ранее пробитому уровню (0,7700), для последующего усиления. Сейчас же
мы видим, как цена колеблется в неопределенности возле уровня, отыскивая
подходящий момент, чтобы вновь вернуться в рынок. Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне
возможно мы продолжим наблюдать за неоднозначным движением возле отметки
0,7700, где "медведи" постараются вновь вернуться в рынок, отрабатывая координату
0,7700 в качестве уровня сопротивления и усиливая тем самым нисходящий интерес.
Если же это произойдет, то можно прогнозировать движение с первоочередной точкой хода к 0,7500.
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 0,7700; 0,7850; 0,8000
Зоны
поддержки: 0,7500; 0,7200; 0,7700
Сигналы:
- Покупку по паре рекомендуется
производить после четкой фиксации цены выше уровня 0,7700, с перспективой хода к 0,7800
- Продажу
по паре рекомендуется производить после возобновления "медвежьего" интереса,
вероятно, возле уровня 0,7700, с перспективой хода к 0,7550
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
В пятницу медведи не позволили
развить коррект, вместо этого они обновили минимум и добавили сил недельной
свече. Ориентирами для продолжения нисходящего тренда сейчас служат недельные
цели на пробой облака и пробой Чинкоу. Ближайшим сопротивлением на старших
таймах выступает дневной крест, но пока его уровни далеко и не актуальны.
Н4-Н1
Максимум четверга лишь
оттестировали, полноценно уйти выше быки не смогли, в результате инициатива
полностью перешла в руки медведей, которые продолжили снижение. Медведи сейчас
сохраняют поддержку индикатора Ишимоку, а недельные цели располагаются совсем
рядом.
Сейчас коррекция вновь лишь в
начальной стадии формирования. Ключевое сопротивление 127,97 (Тенкан Н4 +
Киджун Н1). Закрепление выше изменит расстановку сил на младших таймах и
создаст предпосылки для более глубокого корректа. Ориентирами для подъёма при
развитии коррекции станут 128,70 (Фибо
Киджун Н4 + облако Н1) и 129,38 (Киджун Н4).
На прошлой неделе произошло сильное снижение курса, однако, во второй ее половине курс смог отыграть большую часть падения и вырасти на 2%. Закрытие пятничной сессии произошло выше максимума 2004 года, что говорило о возможности дальнейшего роста.
Среднесрочный план.
Основным уровнем, на который стоит ориентироваться при построении плана, является максимум 2004 года 0.7111. Если пара сможет закрепиться выше этой отметки, то дальнейший рост будет иметь целью возврат к максимуму 2003 года 0.7258, который послужил определяющим уровнем сопротивления двумя неделями ранее. Для продолжения падения необходим пробой и закрепление ниже уровня 0.7111. Это позволит говорить о продолжении снижения и высокой вероятности обновления годового минимума 0.7013. Важно понимать, что составляющие инструменты торгуются за пределами месячных КЗ, что говорит о высокой вероятности образования компенсаторных моделей, а это, в свою очередь, должно привести к формированию зоны накопления на кросс-курсе.
Сегодняшняя экспирация фьючерсного контракта может позволяет предполагать повышение волатильности в первой половине недели. Это даст возможность говорить о быстрой реализации одной из моделей, поэтому корректировка плана может потребоваться уже в среду-четверг. Основные уровни поддержки/сопротивления, указанные выше, будут актуальными всю текущую неделю, поэтому корректировка моделей должна быть основана на тестах этих отметок.
Внутридневной план.
В начале недели пара торгуется между недельной КЗ 0.7154-0.7170, тест которой привел к появлению предложения, и дневной КЗ 0.7100-0.7094. Формирование зоны накопления между указанными зонами является приоритетным, поэтому выход и закрепление выше/ниже крайних уровней укажет основное направление на оставшиеся дни. Дневная КЗ выступает в качестве определяющей поддержки для всей восходящей структуры конца прошлой недели. Если курс сможет удержаться выше, то можно будет говорить о формировании разворотного паттерна старшего таймфрейма. Для возобновления нисходящего тренда потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ в течение одной торговой сессии.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
СCI: -86.9925
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 16 марта возобновил
нисходящее движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,0498, который уже отработан,
но по-прежнему не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей
целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,0254. Скользящая средняя
направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более
актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет,
что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота
индикатора вверх, что будет означать начало восходящей коррекции, открытые шорты
можно поддерживать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше
мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около
уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0498
S2
– 1,0254
S3
– 1,0010
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0742
R2 – 1,0986
R3 – 1,1230
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0498. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0254. Стоп
лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при
окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен
Аши (один такой бар уже есть) или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные
позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -115.4569
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 16 марта продолжает сильное
нисходящее движение и закрепился ниже уровня Мюррея «1/8». Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в
менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а
также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения
является уровень Мюррея «0/8» - 1,4648. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея
«-1/8» - 1,4526. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
свидетельствует о нисходящем движении, если Хайкен Аши развернется вверх, это
будет означать виток коррекционного движения, а шорты станут временно не
актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги
станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней и
разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI
находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной
пары, в ближайшее время ожидается восходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4648
S2
– 1,4526
S3
– 1,4404
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4771
R2
– 1,4893
R3
– 1,5015
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,4648. При преодолении первого таргета, целью для шортов будет уровень 1,4526. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае формирования
1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при закреплении цены
выше уровня 1,4771. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней.
Длинные позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 41.8553
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 16 марта, видно,
что цена продолжает корректироваться и почти отработала скользящую среднюю
линию. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз,
что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что говорит нам
о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1125,00. Если цена
преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «3/8» - 1093,75. Скользящая средняя направлена вбок, а цена
находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно
вниз, что просигнализирует о возобновлении нисходящего движения, ордера на
продажу не актуальны. Рассматривать длинные позиции можно будет только после
закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх хотя бы одного
канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит
об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1156,25
S2
– 1125,00
S3
– 1093,75
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1187,50
R2
– 1218,75
R3
– 1250,00
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1125,00.
При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1093,75. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить
на нулевой уровень. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вбок
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: 64.1416
Пояснения:
Из анализа серебра 16 марта следует, что цена отработала
мувинг и может от него отскочить и возобновить нисходящий тренд. Старший канал развернулся
вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и
возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего
движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8»
- 15,234, который уже был достигнут, но не преодолен. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 14,844.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее,
что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на покупку
можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и
разворота вверх любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, если индикатор
развернется вниз, это просигнализирует об окончании коррекции, а короткие
позиции вновь можно будет рассматривать. Индикатор CCI находится около уровня 100, что
сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 15,625
S2
– 15,234
S3 – 14,844
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,016
R2
– 16,406
R3
– 16,797
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 15,234. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 14,844. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 300-500 пунктов. Открывать короткие позиции рекомендуется при окрасе
1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или
при отскоке цены от скользящей средней. Ордера тейк-профит можно размещать
немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
16 марта пара доллар/франк начала боковую коррекцию, но
все же может отработать линию Киджун-сен, MACD разряжается. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный,
так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше
облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый
уровень сопротивления 1,0179. При преодолении первой цели, новым таргетом для
восходящего тренда станет второй уровень сопротивления 1,0305. Восходящее
движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9995),
если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению
«золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос,
нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9876,
а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены,
что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс
показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз,
что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх
может просигнализировать об окончании коррекции, но индикатор может сильно опоздать
с реакцией на завершение коррекции. Если цена отскочит от критической линии,
это также может засвидетельствовать окончание коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0179. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 1,0305. Стоп лосс располагаем ниже 0,9995
и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней.
Открывать новые лонги можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или
при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс
можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже
целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0170 и 1,0295.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 марта, видим, что цена
закрепилась ниже линии Киджун-сен, чем ослабила «золотой крест». Текущий сигнал
на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 122,06, но
рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. Если цена
преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень
сопротивления 122,72. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена
находится выше критической линии Киджун-сен (121,35), сейчас цена располагается
ниже Киджун-сен, поэтому нисходящее движение может продолжиться с целью первый
уровень поддержки 120,68, а длинные позиции сейчас не актуальны. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на
покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре
доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы сужаются и
направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров
на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что говорит
о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее,
это может просигнализировать о возобновлении восходящего движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 122,06. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для
ордеров на покупку будет выступать уровень 122,72. Стоп лосс размещаем ниже 121,35
и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При
открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше
критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс
можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на
уровнях 122,00 и 122,65. Шорты на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 16 марта показывает, что цена продолжает
нисходящий тренд, но пока не может преодолеть уровень S1. Целями для
нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 42,00 и S3
– 39,69, если цена закрепится ниже уровня 44,30. Целями для начала восходящей
коррекции выступают уровни 45,72 и 48,02, если цена отскочит от уровня 44,30. Нисходящая
линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера
на продажу. Индикатор Awesome
показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного
цвета. OsMA развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 44,30 может
спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 42,00
и 39,69. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена преодолеет уровень 44,30,
это засвидетельствует продолжение нисходящего движения. Длинные позиции сейчас по-прежнему
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 16 марта показывает, что цена в
начале новой недели располагается между уровнями S1 и R1. На данный момент
актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 2,6220 и S3 – 2,5470, если цена закрепится ниже
уровня 2,6980. Целями для начала коррекции выступают уровни 2,8200 и 2,8950,
если цена закрепится выше уровня 2,7440. Восходящая линия тренда больше не оказывает
поддержку торгующим на повышение и делает актуальными ордера на продажу, так
как цена закрепилась ниже нее. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен вниз,
что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ в более долгосрочной
перспективе.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,6220 и 2,5470. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже
2,6980, это может просигнализировать о продолжении нисходящего движения. Ордера
на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 16 марта показывает, что цена
возобновила нисходящее движение, не сумев отработать критическую линию. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,0336. В случае преодоления этого
таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0177. Нисходящее
движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0650),
если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен,
продолжение нисходящего движения поставлено под сомнение, восходящее движение сможет
продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0780, а короткие позиции станут
не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного
сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать
ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем
движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке
коррекции. Отскок цены от уровня 1,0336 также может спровоцировать начало
коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с первой целью 1,0336. Если этот уровень будет преодолен, то новой
целью для шортов будет выступать 1,0177. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0650
и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать
вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (может
разряжаться) или при отскоке цены от первого таргета. Тейк-профиты можно разместить
немного выше целевых уровней – 1,0345 и 1,0185. Лонги
сейчас рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 16 марта может начать новый виток
восходящей коррекции после сильного падения в пятницу. Текущий сигнал на продажу
подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а
цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,4583. В случае преодоления первой
цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4423. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4900),
если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее
нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может
попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5020, а ордера
на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на
рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует
сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх будет
означать начало коррекции, но индикатор может и начать разряжаться. Отскок цены
от уровня 1,4583 также может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать шорты с целью 1,4583. Второй целью для ордеров на продажу
выступает уровень 1,4423. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4900 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать
вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от уровня поддержки
1,4583 или при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении
цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4590 и 1,4430.
Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор
MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
В пятницу, 13 марта, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Британский фунт продолжил снижаться против доллара США во
второй половине дня в пятницу, в очередной раз обновив годовые минимумы и добравшись
до очень важных уровней поддержки в районе VAL от 16 июня 2010 года.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.4740 и VAH -1.4895. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.4880.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Первой целью продавцов на сегодня будет область VAL от
13 марта – 1.4740, движение под которую приведет вновь к тесту минимумов года в
районе VAL от 16 июня 2010 года – 1.4709, а закрепление под этим
уровнем вернет GBP/USD в
крутое нисходящее пике с целью теста VAH от 10 июня – 1.4647. Самой дальней
целью по коротким позициям на середину недели будет область – POC от 11 июня –
1.4630.
Что касается коррекции, то первым промежуточным уровнем
сопротивления, от которого постепенно начнут себя проявлять продавцы, будет
область 1.4798, движение выше которой может привести к более глубокой коррекции
вверх с тестом 1.4846, а также к возврату к POC от 13 марта – 1.4880. Самой дальней
целью по длинным позициям на начало недели будут уровни POC от 12 марта
– 1.4930 и VAL от 11 марта – 1.4954.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Несмотря на имевшиеся предпосылки для возобновления
восходящего движения, последний день минувшей недели пара USD/JPY
провела в диапазоне, торгуясь между уровнем 121,00 и отметкой 121,50. При этом
сохраняется ситуация позволяющая предполагать, что валютная пара переходит в
стадию формирования 3-й
волны, в составе нового восходящего участка главного тренда, берущего начало от
минимума 26 февраля. В то же время нельзя исключать вероятности усложнения
волновой структуры 2-й
волны и просадки цены ниже отметки 120,50.
Цели для варианта c нисходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 122,00 – 123,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
возобновил построение повышательного участка тренда. Если это предположение
верно, то повышение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны 3 в 3 повышательного
участка тренда с целями, расположенными вблизи 122 и 123 фигур и выше. В рамках
нисходящей коррекционной волны, возможно 2 в 3, понижение котировок продолжается
с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 119,47, что приравнивается к
11,4% по Фибоначчи.
В целом ожидаемо, после некоторой задержки вблизи уровня
49-й фигуры, в ходе пятничных торгов пара GBP/USD
возобновила нисходящее движение и, потеряв около 200 п.п., в конце дня смогла
протестировать уровень 1,4700. Таким образом, валютная пара оставалась в стадии
формирования волны С, в которой ее 5-я значительно усложнила
свою волновую структуру. При этом похоже на то, что для валютной пары открываются
перспективы дальнейшего снижения к уровню 1.4300, с промежуточной целью,
расположенной в районе отметки 1,4565.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4724 – 423,6% по Фибоначчи
1,4566 – 523,6% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,4882 – 323,6% по Фибоначчи
1,4980 – 261,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская
валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда.
В рамках нисходящей волны, предположительно С, понижение котировок продолжается
с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,4724 и 1,4566, что
соответствует 423,6% и 523,6% по Фибоначчи.
В рамках построения повышательной волны повышение может начаться с целями,
расположенными около отметок 1,4882 и 1,4980, что приравнивается к 323,6% и 261,8%
по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к
отходу от достигнутых минимумов.
Последний день минувшей недели пара USD/CHF
провела в диапазоне, преимущественно торгуясь между уровнем 1,0100 и отметкой
1,0050. При этом отход цены от максимума вторника выглядит как понижающая
коррекция в составе принявшей достаточно сложную и протяженную форму 3-й волне, или С, в В. Если это так, то валютная пара может возобновить восходящее
движение и закрепиться над максимумами 15 января, откуда начинался ее обвал
в 30 фигур.
Цели для варианта с восходящей волной:
1,0100 – 1,0200
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках
предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями,
расположенными вблизи 101 и 102 фигур. После завершения построения волны B понижение
котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108,
что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. Прорыв максимума от 14
января потребует внесения дополнений и коррективов в волновую разметку.
Начав минувшую неделю с восходящего
движения, во вторник пара USD/JPY
смогла пробить максимум января и после тестирования уровня 122.00, продолжала
торговаться вокруг уровня 121-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая
ситуация вынуждает предполагать, что восходящий участок тренда, берущий начало
еще во второй половине июля прошлого года, значительно усложняет свою волновую
структуру. При этом максимум от 7 декабря можно рассматривать как вершину 1-й волны, в (5-й), в (А).
Если это так, то можно предположить, что после 26 февраля валютная пара
перешла в стадию формирования 3-й волны,
в (5-й),
в (А), первые возможные цели которой
расположены вблизи уровня 126,00.
Цели для варианта с построением нисходящей
волны:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
121,00 - 125,20
Общие выводы и торговые рекомендации:
Иена,
похоже, возобновила построение повышательного участка тренда. На этой неделе
может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около 22 и 25
фигур. В рамках коррекционной понижательной волны инструмент может начать
понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 119,47 и 116,94, что соответствует
11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв максимума от 8 декабря натолкнул на вывод об
усложнении повышательного участка тренда.
После стояния в диапазоне возле уровня
1.0600, в пятницу пара EUR/USD
возобновила нисходящее движение и во второй половине дня, пробив ранее
достигнутый минимум, зафиксировалась под уровнем 5-й фигуры. Таким образом,
предполагаемая 4-я
волна в 3-й,
в 5-й,
в А,
приняла несколько упрощенный вид, что в свою очередь не исключает возможного
ее усложнения, прежде чем валютная пара перейдет в стадию формирования 5-й волны, в 3-й. При этом, исходя из
внутренней волновой размерности 3-й волны, в 5-й,
можно предположить, что ее расчетные цели переместились к уровню 1,0200.
Цели для нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200
Цели для построения восходящей волны:
1,0600 – 1,0800
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение
котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,0419, что
соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 3 в 5 в
А. В рамках коррекционной восходящей волны может начаться повышение с целями,
находящимися вблизи 6 и 8 фигур.
Вслед за другими
европейскими валютами швейцарский франк также продолжает стремительно
дешеветь по отношению к американскому доллару, что в ходе торгов минувшей
недели спровоцировало рост пары USD/CHF еще на 300 п.п. При этом легко
преодолев уровень ценового паритета, валютная пара достигла отметки 1,0130,
вплотную приблизившись к январским максимумам. Таким образом, сформировав
очередное удлинение, предполагаемая 3-я волна, или С, в В, еще больше усложнила свою внутреннюю волновую
структуру и, несмотря на сохраняющуюся сильную дивергенцию MACD_ака, нацелилась на пробой этих
январских максимумов.
Цели для отработки варианта с
восходящей волной:
1,0100 – 1,0300
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
разметка инструмента предполагает повышение котировок. Таким образом, с текущих
позиций инструмент может продолжить построение восходящей волны,
предположительно 3 или С в B с целями, расположенными вблизи отметок 1,0100 и
1,0300. После завершения построения предполагаемой волны B инструмент может
возобновить понижение с целями, находящимися вблизи отметок 0,9541 и 0,9108,
что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака
предупреждает о готовности инструмента к построению понижательной волны. Прорыв
максимума от 14 января потребует внесение коррективов в текущую волновую
разметку.
Попытка начать в понедельник восходящую
коррекцию от уровня 50-й фигуры не увенчалась успехом, и пара GBP/USD,
возобновив нисходящее движение в пятницу, пробила уровень 1,4700. Таким
образом, похоже на то, что складывающаяся волновая картина позволяет
рассматривать такое падение цены как переход
валютной пары в стадию формирования волны С в составе понижающего тренда, берущего начало от максимума середины июля. Если
это так, то уже достигнутые минимумы, вероятно, являются завершением 1-й
волны в этой С.
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
1,4695 – 38,2% по Фибоначчи
1,4500
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
1,5023 – 23,6% по Фибоначчи
1,5200
Общие выводы и торговые рекомендации:
Фунт стерлингов
находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок
может продолжиться в рамках предполагаемой волны С с целями, расположенными около
расчетной отметки 1,4695, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже к 45
фигуре. В рамках повышательной волны может начаться повышение с целями,
расположенными вблизи отметки 1,5023, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи,
в рамках коррекционной волны в составе С. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4695
может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
В пятницу, 13 марта, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
В пятницу, пара австралийский доллар/доллар США продолжила торговаться
в более низком диапазоне, находясь под давлением со стороны улучшения отношения
к американской валюте, а также на фоне отсутствия желания инвесторов рисковать.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.7613 и VAH - 0.7685.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7627.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного восстановился
против доллара США.
Покупатели теперь будут стремиться протестировать область POC от
12 марта – 0.7683, выше которой они без труда сумеют вернуться к ровню VAH от
12 февраля – 0.7717. Если и там быки не встретят достойного сопротивления, то вероятнее всего мы будем наблюдать за ростом AUD/USD в район VAL от
24 февраля – 0.7743, а затем и к VAL от 2 марта – 0.7764. Самой дальней
целью по длинным позициям на начало недели будет уровень POC от 6 марта –
0.7796.
Что касается продавцов, то они будут ограничены областью POC от
13 марта – 0.7627, движение под которой вновь вернет в рынок крупных
участников, что приведет к дальнейшему снижению к области VAL от 11 марта
- 0.7588 и POC от 14 мая – 0.7542. Самой дальней целью по коротким позициям
на начало недели будет уровень – 0.7512.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Масштабные распродажи евро привели в
ходе торгов минувшей недели к падению пары EUR/USD
более чем на 400 п.п. и к тестированию
уровня 1,0500. Таким образом, похоже на то, что валютная пара продолжала
формирование 3-й
волны, в составе принимающей еще более сложную форму 5-й, в А. При этом, несмотря на то, что соотношение между размерностями 1-й
и 3-й
волн, в 5-й, допускает завершение 3-й
волны возле пятничного минимума, нельзя исключать возможного снижения цены ниже
уровня 3-й фигуры.
Цели для варианта с восходящей волной:
1,0825 – 38,2% по Фибоначчи
1,1000
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
1,0478 – 61,8% по Фибоначчи
1,0263 – 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Евро
продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно,
на этой неделе продолжится понижение котировок в рамках волны 3 в 5 в А с
целями, расположенными около отметок 1,0478 и 1,0263, что приравнивается к
61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения коррекционной волны инструмент
может начать повышение котировок с целями, расположенными вблизи расчетной
отметки 1,0825, что соответствует к 38,2% по Фибоначчи, и выше.
Доллар США продолжил укрепляться против европейской валюты и
в пятницу, 13 марта, достигнув нового 12-летнего максимума. Ожидания инвесторов
относительно повышения процентных ставок усилились в преддверии заседания
Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, которое
состоится на этой неделе.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
доллара США на 139 пунктов, волатильность торгов составила 173 пункта.
Фундаментальный
обзор:
По данным министерства труда США, индекс цен производителей PPI
снизился в феврале 2015 года на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Без
учета волатильных цен на энергоносители и продукты питания индекс также
понизился на 0,5%. Экономисты ожидали, что цены производителей вырастут на
0,3%, а базовые цены на 0,1%.
Несмотря на слабые данные во второй половине дня от Мичиганского
университета, доллар США продолжил укрепляться против евро. Согласно полученной
информации, предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского
университета в марте 2015 года снизился до 91,2 пункта с окончательного
февральского значения в 95,4 пункта. Экономисты ожидали, что индекс в начале
марта составит 95,3 пункта.
Технический анализ:
Обновление очередных годовых минимумов сохранило пару в
нисходящем ценовом канале. На текущий момент нижняя граница данного канала
проходит у минимума 12 марта - 1.0494 и минимума 13 марта – 1.0462. Верхняя
граница данного канала расположилась у максимума 12 марта – 1.0683.
Быки сумели удержаться выше уровня 1.0493, который сейчас
является первой существенной поддержкой для пары. Если движение вниз вновь
приведет к его пробою, вероятнее всего медведи сумеют дотянуться до нового
минимума 1.0446, а затем и протестировать более дальнюю область поддержки
1.0387. Самой важной целью на середину
недели будет область 1.0326.
30-дневная средняя скользящая вновь пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, однако обе скользящие пока расположены практически параллельно
друг другу, что пока указывает на отсутствие желающих вновь продавать на таких
минимумах.
Что касается восходящей коррекции, то тут первым
промежуточным уровнем сопротивления выступает область 1.0544, чуть выше которой
расположен не менее значимый уровень 1.0579, закрепление над которым может
привести EUR/USD к
более резкому движению вверх, в район 1.0616, где в рынке себя вновь проявят
крупные продавцы.
Полосы Bollinger Bands направлены вниз и указывают на хорошую
волатильность рынка, что идет на пользу продавцам европейской валюты. Торговля ведется
в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0520, выступает
в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD постепенно восстанавливается с области продаж,
и рассчитывать на более серьезное падение EUR/USD, до
предстоящего заседания федерального комитета по операциям на открытым рынкам
США, я думаю, не стоит. Оптимальным вариантом будет торговля в боковом канале,
а также продажи от более серьезных уровней сопротивления.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.0493, 1.0446, 1.0387
Уровни сопротивления: 1.0544, 1.0579, 1.0616
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.0565
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0545
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 100,0%
- 1,4816. Бычья дивергенция позволяла рассчитывать на некоторый рост, но ее
последний лоу пройден. В итоге падение пары продолжается в направлении
следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,3356. Назревающих дивергенций не
наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса над уровнем Фибо 100,0%
позволит ожидать некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5393.
4h
Пара на 4-часовом графике продолжает процесс падения в
направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 1,4582. Отбой котировок 16
марта от уровня коррекции 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу
английской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,4953.
Ни одной назревающей дивергенции не видно. Закрепление котировок под уровнем
коррекции 161,8% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении
следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,4347.
Медвежья свечная формация «Поглощение» позволила паре
выполнить закрепление под уровнем Фибо 200,0% - 128,79. В итоге падение котировок
продолжается в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 122,18. Бычья
формация «Просвет в облаках» не позволила паре начать рост. Образование новой
бычьей формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу
европейской валюты и некоторый рост котировок. Закрепление курса над уровнем
Фибо 200,0% аналогично сработает в пользу роста в направлении коррекционного
уровня 261,8% - 139,46.
4h
После образования медвежьей формации «Харами» на 4-часовом
графике котировки выполнили разворот в пользу валюты Японии и начали процесс
падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 124,51. Образование бычьей
формации 16 марта позволит ожидать разворот пары в пользу евровалюты и
некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 134,12. Отбой курса
от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу евро. Закрепление пары под
уровнем коррекции 161,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении
коррекционного уровня 200,0% - 118,52.
Рост курса пары продолжается в направлении уровня коррекции
100,0% - 123,58. Отбой котировок от коррекционного уровня 100,0% позволит трейдерам
ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении
уровня Фибо 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не
наблюдается. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность
продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 152,38.
4h
После закрепления котировок на 4-часовом графике над уровнем
коррекции 261,8% - 119,89 и образования бычьей дивергенции рост продолжается в
направлении уровня Фибо 323,6% - 126,10. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок
получился выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – ниже предыдущего.
Проход 16 марта последнего лоу дивергенции позволит ожидать некоторое падение
пары, а закрепление котировок под уровнем Фибо 261,8% - 119,89 сработает в пользу
дальнейшего падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 113,72.
Бычья свечная формация «Харами» позволила паре выполнить
разворот в пользу новозеландской валюты и начать рост в направлении коррекционного
уровня 100,0% - 0,7680. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам
ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение котировок в
направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6968. Закрепление курса пары под
уровнем Фибо 161,8% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего
уровня коррекции 200,0% - 0,6524.
4h
Без
образования бычьей свечной формации на 4-часовом графике котировки выполнили
разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начали рост в направлении уровня Фибо
323,6% - 0,7430. Отбой котировок от уровня коррекции 323,6% позволит
рассчитывать на разворот уже в пользу валюты США и некоторое падение в
направлении уровня Фибо 423,6% - 0,6997. Образование 16 марта медвежьей
формации аналогично сработает в пользу американской валюта. Закрепление курса
над уровнем коррекции 323,6% повысит вероятность дальнейшего роста в
направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,7701.
Новую неделю американский доллар начинает с символического ослабления
против основных валют за исключением канадского доллара, который остается под
давлением из-за резкого снижения в конце прошлой недели цен на сырую нефть.
Напомним, что главным драйвером для укрепления американской валюты
по-прежнему остается высокая степень вероятности первого повышения ставок с
2006 года в Штатах летом этого года. Правда, следует признать, что последние
данные экономической статистики за исключением цифр по занятости оказались
слабее прогнозов, но в целом остаются на довольно высоких уровнях, что не может
перевесить сильный позитив от роста новых рабочих мест в экономике США.
Опубликованные в пятницу данные по инфляции цен производителей
разочаровали, но ненадолго. Падение индекса цен производителей на 0.5% против
ожидаемого повышения на 0.3%, а также снижение индекса настроений потребителей
от Мичиганского университета до 91.2 пункта против прогноза роста до 95.5
пункта и предыдущего значения в 95.4 пункта не привело к пересмотру инвесторами
глобальных представлений о перспективах роста доллара в среднесрочной
перспективе. Конечно, данные оказались слабее, особенно инфляционные, но они не
критичные и в целом довольно сильные и указывают на все еще остающуюся в силе
динамику устойчивого экономического роста экономики Америки. Очевидно, что
уверенность Федрезерва в том, что эта слабость является временной и позитив с
рынка труда переломит общую картину в пользу роста инфляции и разворота
производственных показателей и других цифр вверх после зимней коррекции, сдерживает с технической точки зрения назревшую коррекцию.
В этой связи важнейшим будет результат мартовского заседания ФРС по
денежной политике, которое пройдет на этой неделе. Если ЦБ будет и далее
оптимистичен и уберет из своего лексикона слова о том, что «не следует спешить
с повышением ставок», это будет сильным сигналом для всех рынков без
исключения и продолжит оказывать понижательное давление на фондовый рынок США,
сырьевые и товарные активы, будет поддерживать доллар, а доходности по
казначейским обязательствам опять поползут вверх.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар слабо
корректируется вверх перед заседанием ФРС после достижения в пятницу очередного
локального минимума. Можно предположить, что она попробует на фоне осторожности
игроков уровень 1.0555, преодоление которого может привести к тестированию
отметки 1.0600 и даже 1.0635, но позитивный настрой Федрезерва в отношении
перспектив экономики приведет к тому, что цена уйдет к 1.0460, а затем к
1.0400.
Британский фунт нащупал
поддержку на уровне 1.4700 и вполне вероятно скорректируется вверх на фоне
локальной перекупленности к уровню 1.1.4800, а затем к 1.4865, что
соответствует 23 и 38% откату по Фибоначчи.
Важные события
дня:
11.15 Швейцария Индекс цен производителей (ИЦП)
(Ежемесячный) n/a; 0,4%; -0,6%
11.15 Швейцария Розничные продажи (Ежегодный) n/a; 2,6%;
2,2%
15.30 Канада Покупка иностранных ценных бумаг n/a;3,74B;
-13,55B
15.30 США Индекс производственной активности NY Empire
State n/a; 8,00; 7,78
16.15 США Промышленное производство (Ежемесячный) n/a;
0,2%; 0,2%
Краткосрочный тренд инструмента с начала декабря прошлого
года двигает котировки вниз. Потенциал снижения не исчерпан. С середины февраля,
после завершившегося отката, начался трендовый участок, актуальный последние
недели.
Размах отката вверх конца прошлой недели оказался минимальным.
От первого уровня сопротивления во второй половине дня курс пары снизился на 2-е ценовые фигуры, продавив границы ближайшей
расчетной зоны поддержки.
Сегодня жду продолжение начавшейся тенденции на
понижение. В первой половине для вероятен флет, возможен небольшой рост к
границам ближайшего сопротивления.
После чего доминирующее направление возобладает вновь.
Зоны поддержки:
- 126.90/70
- 125.00/124.50
Ниже не жду.
Зоны сопротивления:
- 128.00/128.30
Выше в рамках суток не ожидаю.
Торговые рекомендации: От зоны сопротивления предлагаю
обратить внимание на формирующиеся сигналы на продажу инструмента по сигналам
ваших ТС.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 16 марта.
Текущая бычья волна на графике
индекса, менее чем за год добавившая американскому доллару четверть стоимости, на графике старших
ТФ занимает место заключительной части долгосрочного бычьего волнового зигзага.
Последний участок текущего тренда,
от 3 февраля, несмотря на трендовое направление, формирует уже встречную коррекционную
структуру. Волна имеет неправильный вид, скрытый на ценовом графике от
наблюдателей.
Текущие котировки достигли
следующей крупной зоны потенциального разворота, в котором скопилось несколько
сильных сопротивлений крупного масштаба. Ширина зоны довольно значительна. В ее
границах сформировалось несколько более мелких зон. Сам процесс формирования
разворота может затянуться на длительное время.
Сегодня ожидается флетовый
настрой, слабый нисходящий вектор.
Зоны поддержки:
- 99.55/45
- 98.70/60
Ниже сегодня не ожидаю.
Зоны сопротивления:
- 100.35/50
Выше в рамках суток
маловероятно.
Вывод: Сегодня высока вероятность продолжения флета в
условиях бычьего тренда.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
После публикации крайне слабых результатов по розничным
продажам за февраль, когда выяснилось, что падение составило 0.6% относительно
января, при том что эксперты ожидали рост в 0.3%, в пятницу игроки ждали
результатов изменения цен производителей, который наряду с розничными продажами
является опережающим индикатором инфляции. И здесь данные оказались разочаровывающими – февральский индекс упал на
0.6% в годовом выражении, а чуть позже выяснилось, что предварительный
результат индекса потребительского доверия Reuters/Michigan в марте составил
91.2 пункта, что оказалось существенно ниже прогноза 95.5 пункта.
Таким образом, ряд косвенных показателей позволяет
сформулировать довольно уверенный вывод, что заметное снижение инфляции в США набирает ход. Собственно, в этом
нет ничего удивительного – мировую экономику в целом накрывает дефляционная
волна. Важно другое – в то время как Центробанки разных стран один за другим
предпринимают меры по стимулированию национальных экономик, ФРС США остается
единственным регулятором, твердо заявляющим о намерении ужесточить денежную
политику и поднять процентную ставку уже в ближайшем будущем.
В среду, 16 марта, состоится очередное заседание ФРС США,
после которого регулятор объявит свое решение по монетарной политике. Рынок
будет внимательно смотреть за формулировками в тексте комментария, поскольку
маркером скорого принятия решения является, по мнению участников рынка,
исчезновение из текста фразы о необходимости
проявлять терпение.
Но чиновникам ФРС будет все сложнее и сложнее обосновать
своё намерение поднять ставку, особенно на фоне последних макроэкономических
данных.
Тем временем в мире продолжает выстраиваться параллельная
финансовая инфраструктура. Первой из западных стран, которая решила стать
членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, стала Великобритания. Министр
финансов Британии Джордж Осборн заявил, что это уникальная возможность для
Британии и Азии, которая позволит им вместе расти и развиваться, вкладывая
деньги в совместные проекты. Соглашение об учреждении банка было подписано в
прошлом году, и основной задачей банка является финансирование инфраструктурных
проектов в Азии и нового «Шелкового Пути».
Таким образом, Великобритания готова поддержать китайский
проект. Это шаг был крайне негативно воспринят
в Вашингтоне, поскольку любые шаги по усилению региональных проектов без
участия США приводят в перспективе к снижению спроса на доллар. Вода камень
точит – создан уже второй банк (первый – Банк развития БРИКС), перед которым
стоят ровно те же задачи, что и перед базирующимися в США Всемирным Банком и
МВФ, и которые выступают их прямыми конкурентами. Дедолларизации во всем мире
набирает ход, и не в том ли причина такой спешки со стороны ФРС?
Сегодня в 11.15 Швейцария отчитается по розничным продажам в
январе и ценам производителей в феврале. Франк практически полностью отыграл
январское падение, но ослабление продолжится независимо от макроэкономических
данных, поскольку регулятор будет проводить сверхмягкую политику для блокировки
роста спроса на франк. Ожидаем дальнейшего снижения.
Канадский и австралийский доллары начнут неделю под
давлением на фоне возобновления снижения цен на сырьё, новозеландский доллар
будет чувствовать себя несколько увереннее.
EURUSD
Основная валютная пара близка к завершению нисходящей
динамики. Невзирая на серьезные структурные проблемы в еврозоне и вывод
капитала за пределы валютного блока, поддержанный эмиссионной программой ЕЦБ, а
также заметный спред доходностей по облигациям США и стран еврозоны, следует
отметить, что поддерживать миф о силе американской экономики всё сложнее. Сильный
доллар наносит серьезный ущерб промышленности США, особенно связанной с добычей
и переработкой нефти, торговому балансу и будет способствовать росту дефицита
бюджета.
Потенциал нисходящего движения еще не исчерпан, и пара
вполне может опуститься к поддержке 1.0335, но вероятность разворота нарастает.
Определяющим фактором будет способность пары преодолеть сопротивление 1.0553, в
случае успеха возможен кратковременный рост к 1.0779.
GBPUSD
Фунт заметно снижался в последние дни, во многом благодаря
комментариям Марка Карни на прошлой неделе, который заявил, что регулятор не
будет торопиться с повышением процентных ставок и спокойно относится ослаблению
фунта, поскольку сильная валюта будет способствовать снижению инфляции и препятствовать
экономическому росту. Фунт останется под давлением, вероятна попытка добраться
до поддержки 1.4546/83. Сверху возможный рост ограничен сильным сопротивлением
1.5016/45, преодолеть который пара вряд ли сможет.
yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com
О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге
Недельная свеча вновь удалась
медведям. В настоящий момент встречена ключевая поддержка на данном участке. На
уровне 178,84 недельный крест объединил свои усилия с месячным Тенканом. Крест,
хоть и золотой, своей формой уже не внушает доверия, а пробой краткосрочного
тренда месяца заставит быков отказаться от планов по реализации февральского
отбоя от Тенкана. Заключительным рубежом, который при прошлом снижении стал
камнем преткновения, остаётся недельный Фибо Киджун (176,29).
Сопротивлениями, а по совместительству
и зоной притяжения, сейчас служат пробитые накануне недельные уровни 180,24 и
181,39. Они будут усиливать, в случае ретеста, дневное облако и дневной крест.
Н4-Н1
Н4 и Н1 всеми элементами Ишимоку
сейчас поддерживают нисходящий тренд. Ориентиры для снижения по-прежнему
находятся на более старших таймфреймах. В настоящий момент наблюдаем очередную
консолидацию и небольшое коррекционное восстановление. Ключевым уровнем на пути
быков сегодня является 179,47 (Киджун Н1 + Тенкан Н4), закрепление выше изменит
перевес сил и может наконец-то привести к формированию более глубокой полноценной
коррекции, начальными ориентирами для которой станут Фибо Киджун Н4 (180,38) и
Киджун Н4 (181,06).
Обучение.
Видеообзоры по Евро Доллар (расширенный) и Фунт Доллар. Статьи фрактального
анализа.Перейти.
C
15 марта, каждую неделю, среднесрочный обзор основных валютных пар в основной
ветке форума!
Прогноз на 16 марта:
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0681, 1.0596, 1.0543, 1.0458, 1.0411 и
1.0332. Здесь от 12 марта формируется локальный потенциал для продолжения
нисходящей тенденции, начальных условий для верха пока не наблюдаем.
Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.0458 – 1.0411, пробой
последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.0332,
по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.0543 – 1.0596, пробой последнего значения
позволит рассчитывать на формирование потенциала для восходящего движения,
здесь цель – 1.0681.
Основная тенденция – формирование локального потенциала для низа от 12
марта.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0543 Take profit: 1.0595
Buy: 1.0600 Take profit: 1.0680
Sell: 1.0455 Take profit: 1.0414
Sell: 1.0410 Take profit: 1.0335
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5034, 1.4901, 1.4828 и 1.4697. Здесь мы пока не рассматриваем дальнейших целей для нисходящего движения и ожидаем
откат в коррекцию. Начала формирования восходящей структуры ожидаем после пробоя
1.4828, в данном случае цель – 1.4901, в этом диапазоне консолидация цены.
Пробой уровня 1.4901 будет располагать к развитию восходящей тенденции в
масштабе Н1.
Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 26 февраля, ожидаем
уход в коррекцию.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.4828 Take profit:
1.4900
Buy: 1.4905 Take profit:
1.5034
Sell: Take profit:
Sell: Take profit:
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 1.0129, 1.0080, 0.9994, 0.9964, 0.9914,
0.9892 и 0.9852. Здесь потенциал для нисходящего движения от 12 марта пока
еще актуален для определения целей. Краткосрочное движение книзу ожидаем в
коридоре 0.9994 – 0.9964, пробой последнего значения приведет к развитию
выраженного движения, здесь цель – 0.9914, в коридоре 0.9914 – 0.9892
консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9852, по
достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0080 – 1.0129.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 12 марта.
Торговые рекомендации
Buy: 1.0080 Take profit: 1.0125
Buy: Take profit:
Sell: 0.9994 Take profit:
0.9965
Sell: 0.9960Take profit: 0.9914
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.06, 122.17, 121.80, 120.68, 120.13,
119.77 и 119.24. Здесь консолидированное движение ожидаем в коридоре
121.80 – 122.17, пробой уровня 122.20 позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели – 123.06, возле которого ожидаем консолидацию цены.
Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 120.68, здесь цель –
120.13, диапазон 120.13 – 119.77 является ключевой поддержкой для верха, его
проход ценой будет располагать к формированию потенциала для нисходящего цикла,
в данном случае цель – 119.24.
Торговые рекомендации:
Buy: 121.80 Take profit: 122.15
Buy: 122.20 Take profit: 123.00
Sell: 120.65 Take profit: 120.30
Sell:
119.75 Take profit:
119.30
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2982, 1.2934, 1.2865, 1.2833, 1.2759,
1.2710 и 1.2625. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 4
марта. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.2833 – 1.2865,
пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим
движением, здесь цель – 1.2934. Потенциальным значением для верха считаем
уровень 1.2982, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 1.2759 – 1.2710, пробой последнего
значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае
потенциальная цель – 1.2625.
Основная тенденция – развитие локальной восходящей структуры от 4 марта.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2833 Take profit: 1.2865
Buy: 1.2867 Take profit: 1.2934
Sell: 1.2759 Take profit: 1.2715
Sell: 1.2708 Take profit: 1.2635
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7858, 0.7793, 0.7768,
0.7732, 0.7688, 0.7624, 0.7598 и 0.7558. Здесь мы продолжаем следить за
формированием потенциала для верха от 11 марта, его отмены ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 0.7624 – 0.7598, в данном случае первая цель –
0.7558. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7688, здесь первая
цель – 0.7732, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение
к – 0.7768. Проход ценой шумового диапазона 0.7768 – 0.7793 приведет к движению
до потенциальной цели – 0.7858, возле этого уровня консолидация.
Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 11 марта.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7688Take profit: 0.7730
Buy: 0.7734 Take profit: 0.7765
Sell: 0.7624 Take profit: 0.7600
Sell: 0.7595 Take profit: 0.7560
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 130.57, 130.07, 129.04, 128.34, 126.79,
126.26 и 125.11. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после прохода
ценой шумового диапазона 126.79 – 126.26, в данном случае цель – 125.11, по
достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 128.34 – 129.04, пробой последнего значения будет
располагать к формированию потенциала для восходящего цикла, в данном случае
цель – 130.07. Диапазон 130.07 – 130.57 шумовой, до него ожидаем оформления
начальных условий.
Основная тенденция – нисходящая
структура от 11 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 128.34 Take profit: 129.04
Buy: 129.08 Take profit: 130.07
Sell: 126.26 Take profit:
125.15
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 180.34. 179.83, 179.43, 178.67, 178.31 и
177.76. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 178.67
– 178.31, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели – 177.76, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 179.43 – 179.83, пробой
последнего значения приведет к формированию потенциала для верха, здесь цель –
180.34.
Основная тенденция – развитие локальной нисходящей структуры от 10
марта.
В пятницу инерционное укрепление доллара было настолько сильным, что его не смогли остановить худшие за последние шесть лет данные по инфляции: индекс цен производителей в годовом исчислении составил -0,6%, в месячном исчислении за февраль падение составило 0,5% против ожидания роста на 0,2%-0,3%. Базовый ИПЦ потерял также 0,5% - прогноз составлял +0,1%. Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана в предварительной оценке за март снизился с 95,4 до 91,2 (минимум за 4 месяца). Но евро снизился на 140 пунктов, британский фунт на 136 пунктов. При таких настроениях рынки могут переиграть повышение ставки, и когда оно произойдёт, доллар уже перестанет укрепляться.
Сейчас инвесторы живут ожиданиями результатов заседания ФРС в среду. Фокус рынка на ключевой фразе сопроводительного заявления «терпение» - сохранится ли данное слово или нет. В тот же день выступает глава регулятора Джанет Йеллен. Возможно, активность рынка до среды уменьшится, мы может увидеть консолидацию. Сегодня главными данными будут показатели промпроизводства в США за февраль. Прогноз 0,3% против 0,2% в январе. Загрузка производственных мощностей ожидается на уровне 79,5% против 79,4% в январе. Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за март ожидается повышением с 55 до 57.
В 21:45 мск выступает глава ЕЦБ Марио Драги. Ожидаем торговлю по евро в диапазоне 1.0420-1.0555. Как мы отмечали ранее, мы не ожидаем повышения ставки летом, а с выходом провальных ИПЦ наше мнение укрепилось. Если Д.Йеллен такой намёк подаст, контрдолларовые валюты могут отправиться в коррекционный рост. По Великобритании важные данные выходят только в среду – публикация протоколов с последнего заседания Банка Англии и уровень безработицы, который ожидается снижением с 5,7% до 5,6%. В связи с этим диапазон по фунту может быть увеличенным – 1.4700-1.4900. После заседания ФРС на первый план могут выйди политические факторы парламентских выборов в Великобритании, которые несут риск выхода Великобритании из ЕС.
AUD/USD.
Австралийский доллар раньше других валют начал готовиться к заседанию FOMC ФРС, на котором, после пятничных данных по инфляции, повысилась вероятность первого повышения ставки осенью. Макроэкономические данные по Австралии на текущей неделе выходят второстепенные и их мало. Обратят на себя внимание известия со стороны Резервного Банка Австралии. Завтра будет опубликован протокол с последнего заседания РБА, в четверг выйдет ежеквартальный бюллетень РБА, в пятницу выступает глава регулятора Гленн Стивенс. Сегодня утром вышла хорошая новость по росту продаж автомобилей на внутреннем рынке Австралии за февраль, рост составил 2,9% против -1,9% в январе. По смежным рынкам пока неопределённость. Железная руда остаётся на минимумах года в 58,87 долларов за тонну, нефть сегодня достигла минимума 29 января на 43.58$ по Light Sweet. Мы всё же ожидаем коррекции по сырью по причине успокоения информационного фона по ситуации на Ближнем Востоке и отработки инвесторами идеи о повышении спроса на топливо в связи с началом автомобильного сезона в США.
Итак, на главной новости недели о вероятном повышении ставки ФРС не ранее осени, австралийский доллар может переместиться в диапазон 0.7650-0.7740 и направиться к его верхней границе.
Движение прошлой недели продолжило восходящую модель, которая являлась приоритетной в связи с долгосрочным ростом курса. В пятницу была протестирована месячная КЗ, что повышает вероятность появления крупного предложения.
Среднесрочный план.
Основной уровень сопротивления, на начало недели, располагается на отметке 1.2871. Достижение этого уровня будет говорит о тесте исторического экстремума, где могут располагаться интересы крупных игроков. Нахождение цены в пределах верхней месячной КЗ увеличивает вероятность образования компенсаторной модели к последнему росту курса. Основной среднесрочной целью падения может стать уровень баланса марта 1.2476. Эта цель достаточно далека, поэтому ее реализация может занять до двух недель. Для того чтобы рост продолжился, паре необходимо пробить и закрепиться выше уровня 1.2476 в течение одной-двух торговых сессий. Если это произойдет, то следующей целью роста станет максимум 2009 года 1.3065.
Сегодняшняя экспирация фьючерсного контракта может стать причиной повышения волатильности в начале банковской недели, что повлечет быструю реализацию одной из моделей. Появление крупного предложения в первые дни недели даст возможность рассматривать среднесрочные продажи.
Внутридневной план.
Модель, взятая за основу в пятницу, была реализована на 100%, по этой причине дальнейшее формирование структуры необходимо делать с учетом этого факта. Близость исторического экстремума к текущему курсу говорит о высокой вероятности его достижения. По этой причине и восходящая, и нисходящая модели должны учитывать уровень 1.2871 в качестве основной цели. Для реализации разворотного паттерна потребуется появление предложения и удержание цены ниже указанного уровня, а для формирования восходящей структуры необходимо закрытие одной из американских сессий выше.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
На прошлой неделе произошел выход за пределы месячной КЗ и тест минимума 2013 года. Закрытие пятничных торгов произошло ниже указанного экстремума, что говорит о нисходящем приоритете на начало текущей недели.
Среднесрочный план.
Основным уровнем сопротивления на начало недели является минимум 2013 года 1.4812. Для продолжения падения курсу достаточно удержаться ниже этой отметки. Выгодные цены на продажу располагаются на историческом экстремуме, поэтому его тест необходимо включить в рабочий план. Восходящая коррекционная модель станет возможной, если одна из торговых сессий закроется выше уровня 1.4812. Это приведет к возврату в пределы месячной КЗ 1.4900-1.5000, внутри которой располагается январский минимум, два месяца остававшийся годовым экстремумом. По этой причине диапазон роста ограничен, что говорит о менее выгодном отношении риска к прибыли длинных сделок. При совершении покупок необходимо быть готовыми к резкому медвежьему движению, поэтому быстрый вывод в безубыток и короткие частичные фиксации должны быть использованы при торговле против текущего импульса.
Экспирация фьючерсного контракта, которая произойдет сегодня на американской сессии, должна добавить активности на рынке, что может привести к быстрой реализации одной из указанных моделей. По этой причине корректировка торгового плана может потребоваться уже в среду-четверг. Если будет реализована нисходящая модель, то, в связи с отсутствием значимых уровней поддержки, падение может составить 3% и более. При реализации восходящей модели основной целью станет недельная КЗ, которую можно определить на младшем временном периоде.
Внутридневной план.
При построении внутриденвного плана, важно отметить, что дневная КЗ 1.4804-1.4795 располагается вблизи минимума 2013 года. Вместе они составляют важное сопротивление, преодолев и закрепившись выше которого, курс сможет продолжить рост вплоть до недельной КЗ 1.4975-1.5010. Если курс не сможет преодолеть дневную КЗ, как это было в течение первой половины месяца, то нисходящий тренд продолжится.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
В конце прошедшей недели произошел двойной тест минимума 2003 года, а закрытие торгов произошло на этом историческом экстремуме. Это говорит о том, что определение дальнейшего приоритета станет возможным после того, как курс закрепится выше или ниже этой отметки.
Среднесрочный план.
Пара торгуется ниже месячной КЗ 1.0600-1.0700, что говорит о повышении вероятности образования компенсаторной модели к последнему падению курса. Минимум 2003 года 1.0499 может стать определяющей отметкой, относительно которой будет происходить движение текущей недели. Торговая модель будет зависеть от того, сможет ли курс пробить и закрепиться ниже. Если это произойдет, то дальнейшее падение останется основным и удержание коротких сделок выйдет на первый план. Если пара сможет удержаться выше этого уровня и вернуться в пределы месячной КЗ, то это даст возможность рассматривать формирование коррекционной модели с целью роста на 3% и более.
Сегодня произойдет экспирация фьючерсного контракта, которая может стать причиной повышения волатильности в первой половине недели. Важно отметить направление, в котором продолжит торговаться новый контракт. Это даст возможность определить дальнейший приоритет и воспользоваться наиболее выгодным торговым планом.
Внутридневной план.
При построении торговых моделей важно отметить, что дневная КЗ конца прошлой недели осталась сопротивлением. По этой причине обновление годового минимума влечет за собой построение новой контрольной зоны на уровнях 1.0594-1.0580. Маржинальные требования пока остаются неизменными, поэтому недельный и дневной диапазон коррекции также неизменен. Для формирования компенсаторной модели необходим пробой и закрепление выше текущей дневной КЗ. Основной целью роста, в этом случае, станет недельная КЗ 1.0711-1.0731. Для продолжения падения необходимо удержание цены ниже дневной КЗ.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
