В доминирующей последние месяцы медвежьей волне основное внимание стоит уделить формирующейся встречной коррекции. Бычья волна берет начало с конца января, развивается в виде плоской конструкции.
В структуре текущей волны завершается отработка внутреннего отката. Завершение части В волнового зигзага даст начало формирования заключительной части С.
Вчерашний день пара провела во флете. Попытка подъема оправдалась только до границ ближайшей зоны сопротивления. После чего курс кросса вернулся к исходным значениям, в границы зоны поддержки. Таким образом, котировки зажаты в узком коридоре флета. Прорыв какой-либо стороны далее покажет вектор направления на ближайшие дни: либо пробитие границ вниз и дальнейшее удлинение В, либо прорыв вверх и начало С.
Сегодня прорыв зоны поддержки маловероятен. Более реальна попытка подъема, до одной из зон сопротивления. Ближайшая зона совпадает с расчетной целью.
После этого вероятность повторного снижения резко возрастет.
Зоны поддержки:
- 132.30/132.00
Ниже не жду.
Зоны сопротивления:
- 132.80/133.00
- 133.50/80
Выше в рамках суток не ожидаю.
Торговые рекомендации: Сегодня возможны покупки уменьшенным лотом, ориентироваться предлагаю на сигналы ваших используемых ТС. Начинающим рекомендую воздержаться от входов в рынок.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 6 марта.
Краткосрочный восходящий тренд
на графике инструмента более месяца находится в потенциально разворотной зоне,
сформированной скоплением уровней сопротивлений более старших ТФ.
Коррекция имеет неправильную
форму, с удлинением средней части в сторону основного направления движения.
Вчерашние колебания индекса в
целом подтвердили ожидания. Общий вектор
межсессионного движения был направлен вверх. Котировки индекса приближаются к критическому
уровню, совпадающему с зоной сопротивления, на верхней границе потенциально
разворотной зоны крупного масштаба.
Факт прорыва ее будет означать
отмену формирования полноценной коррекции и начало нового рывка по восходящему
тренду.
Сегодня, в первой половине
суток, более вероятен флет либо нисходящий настрой. Активизация восходящего курса
возможна ближе к концу дня либо в последующий день.
Зоны поддержки:
- 95.90/80
Ниже не жду.
Зоны сопротивления:
- 96.60/80
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Ожидается продолжение формирования скрытой
коррекции в условиях восходящего тренда.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Марио Драги вчера вновь подтвердил своё прозвище Супер-Марио. Выкуп облигаций Центробанк ещё не начал, а Драги заявил, что уже имеется положительный эффект (от этой меры). В этом ключе он и провёл всю конференцию. Прогноз по ВВП еврозоны на текущий год повышен с 1,0% до 1,5%, прогноз по инфляции на 2016-й год повышен с 1,3% до 1,5%. С другой стороны, глава ЕЦБ действительно прав. Так как в падении евро значительная доля приходится на ожидание QE, то с низкой стоимостью нефти и низким евро, дающим конкурентное преимущество экспортёрам, европейская экономика во втором квартале может оттолкнуться от дна – торговый баланс растёт с осени прошлого года, более года снижается общая численность безработных, и теперь очередь за ростом промышленного производства. Но если бы не санкции, то промпроизводство уже бы показывало рост (временной лаг отставания промпроизводства от опережающих индикаторов 3-6 месяцев). Как и ожидалось, на речи Драги евро и фунт стали падать.
По США показатели оказались хуже прогнозов, но они не смогли повлиять на значимое снижение покупок доллара. Объём фабричных заказов за январь снизился на 0,2% против ожидания роста на 0,2%. Число обращений за пособие по безработице увеличилось с 313 тыс. до 320 тыс.
Сегодня по еврозоне и США ожидаются хорошие данные. Прогноз по промышленному производству в Германии за январь составляет 0,6% против 0,1% в декабре, отрицательное сальдо Франции за январь ожидается снижением с -3,4 млрд евро до -3,0 млрд евро. ВВП еврозоны за 4-й квартал во 2-й оценке ожидается без изменения в 0,3%. Главной новостью дня будут данные по труду в США. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Change in Nonfarm Payrolls) за февраль ожидается приростом на 240 тыс. после 257 тыс. в январе. Высокие показатели по занятости в частном секторе и увеличение подиндекса занятости в ISM, вышедшие в среду, сигнализируют о вероятном выходе нонфармов выше прогнозов. Общий уровень безработицы ожидается снижением с 5,7% до 5,6%. Ожидается улучшение и торгового баланса в США, отрицательное сальдо может сократиться с -46,6 млрд долларов до -41,3 млрд.
Ждём евро на 1.0910, британский фунт на 1.5100.
USD/JPY.
Ситуация для японской йены стала ровной, способствующей дальнейшему ослаблению валюты. Средняя заработная плата в январе увеличилась на 1,3% (прогноз 0,6%), на долговых аукционах облигации размещаются с повышением доходностей. Так, в среду 10-летние бумаги разместились под 0,4% годовых против 0,31% прошлого аукциона, вчера размещение 30-леток прошло под 1,51% против 1,46% на предшествующем аукционе. Японские инвесторы увеличили вложения в иностранные облигации на 470,9 млрд йен, что также способствует укреплению доллара.
Японский фондовый рынок ритмично растёт. Сегодня к 7:00 мск Nikkei225 прибавляет 0,94% против вчерашнего роста Dow Jones на 0,21%. Инвесторы явно надеются на хорошие американские данные по труду и играют на опережение.
Ждём йену на 120.80 и 121.35.
AUD/USD.
Во уже пять недель австралийский доллар торгуется в достаточно узком диапазоне с амплитудой в 70 пунктов (без учёта краткосрочных проколов в обе стороны), чем выгодно отличается от основных европейских валют. Но устойчивость австралийца шаткая. Прежде всего она вызвана неопределённостью по рынку нефти, цены на которую также залегли в диапазон и инвесторы размышляют над дальнейшей глобальной политике по этому ресурсу. С одной стороны, Саудовская Аравия повысила отпускные цены для своих партнёров на 1,0$-1,45$, с другой стороны - нефтяные хранилищах в США наполнены до отказа и достигли максимальных исторических объёмов, что значительно повышает затраты на её хранение. Особенно дороги плавучие хранилища, стоимость хранения в которых составляет 1,0-1,25 долларов за баррель в месяц. От излишек надо избавляться и этим повысить предложение на рынке. Но, очевидно, это не только экономический, но и политический вопрос, как он будет развиваться, пока неизвестно. Мы не думаем, что США решатся на рыночное регулирование нефтяного ценообразования в ближайшее время.
По железной руде произошёл резкий обвал. Вчера падение цены составило 1,19%, к 60,5 долларов за тонну. На сельскохозяйственном рынке все инструменты также снижаются, пшеница потеряла за два дня 4,48%. Вчера заместитель председателя РБА Филипп Лоу в очередной раз заявил о целесообразности понижения ставки. Со стороны макростатистики по США сегодня ожидаются хорошие показатели по труду. Ожидаем снижение австралийца к 0.7650.
Всю текущую неделю пара торговалась ниже уровня баланса февраля, однако, реализации нисходящей модели так и не произошло. Уровень поддержки 1.2349 оказался непреодолимой преградой, в результате чего продолжилось формирование зоны накопления.
Среднесрочный план.
Основной уровень сопротивления продолжает оставаться на балансовой отметке 1.2567, поэтому выгодные цены на продажу могут быть получены при приближении ценой нему. Определяющий уровень поддержки 1.2349, вкупе с балансовой отметкой, образуют зону накопления. Выход и закрепление за пределами этой зоны могут указать на направление импульсного движения, поэтому нужно быть готовыми к совершению сделок на пробой-ретест указанных отметок. Приоритетным направлением остается рост. Причиной этому служит восходящий тренд, структура которого все еще остается не сломленной.
Сегодня произойдет экспирация опционного контракта, поэтому увеличение волатильности не должно вызывать удивления. В понедельник станут известны новые ориентиры среднесрочного движения, поэтому определение целей роста и падения стоит отложить.
Внутридневной план.
На младшем таймфрейме можно наблюдать как формируется более узкая зона накопления. Поддержкой является дневная КЗ 1.2426-1.2414, а сопротивлением - 1.2834-1.2521. Движение в рамках этих зон будет говорить о продолжении флетовой фазы. Если курс сможет выйти и закрепиться за пределами одной из указанных зон, то это приведет к образованию импульсного движения с перспективой роста/падения на 2-3%. В связи с тем, что на следующей неделе появятся новые ориентиры, выбор целей для фиксации позиций лучше отложить на понедельник.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
На текущей неделе продолжилось снижение начатое после того, как пара протестировала верхнюю месячную КЗ впервые за последние восемь месяцев. Столь сильное сопротивление позволяет наблюдать за резким снижение курса уже на 2%.
Среднесрочный план.
Важным фактом в построении плана является пробой и закрепление курсом ниже уровня баланса февраля 1.5275. Несмотря на то, что текущий контракт подходит к своему завершению, пробой столь важной отметки может привести к продолжению нисходящей модели. Цели нисходящего движения можно будет определить после экспирации мартовского опционного контракта. Важно отметить, что долгосрочный медвежий тренд подразумевает обновление годового минимума 1.4950 в среднесрочной перспективе. Развитие нисходящей модели будет зависеть от того, как начнет торговаться пара относительно мартовского уровня баланса, который станет известен уже сегодня.
Сегодняшняя экспирация подразумевает резкий рост волатильности, однако, определить направление, с достаточной вероятностью, невозможно. В этот день необходимо быть осторожными при принятии решений или воздержаться от торговли.
Внутридневной план.
На младшем таймфрейме можно отметить пробой и попытку закрепления ниже недельной КЗ 1.5273-1.5243. Если пара сможет удержаться ниже баланса февраля и контрольной зоны, то это приведет к продолжению нисходящего движения. Предполагаемый диапазон падения составит 1.5-3%, что дает возможность говорить о выгодном отношении риска к прибыли коротких сделок. Увеличение волатильности в день экспирации может ускорить реализацию указанной модели. Важно понимать, что длинные сделки могут быть вновь рассмотрены только в случае, если пара сможет вернуться выше уровня баланса и закрепиться там. На это может потребоваться одна-две торговые сессии.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
На текущей неделе произошла реализация приоритетной нисходящей модели. Итогом движения стал тест нижней границы месячной КЗ, который также является психологическим уровнем. Дальнейшие планы необходимо строить, основываясь на данном факте.
Среднесрочный план.
Тест нижней границы месячной КЗ 1.1000 говорит о выполнении месячного плана на 100%. Сегодня произойдет экспирация квартального опционного контракта и станут известны новые ориентиры для построения контрольных зон. Как правило, в день окончания контракта волатильность на рынке зашкаливает, поэтому необходимо быть готовыми как к резкому падению курса более чем на 1%, так и к росту. В случае появления крупного спроса основной целью станет уровень 1.1172. Выход за пределы месячной КЗ даст возможность говорить о возврате к уровню 1.1000 в ближайшем будущем.
В момент экспирации опционного контракта практически невозможно определить приоритетное направление, поэтому необходимо проявить осторожность при принятии торговых решений или отказаться от торговли в этот день.
Внутридневной план.
На младшем таймфрейме можно отметить отсутствие ориентиров в виде уровней поддержки в случае закрепления ниже месячной КЗ 1.1000-1.1100. Это говорит о продолжении долгосрочного нисходящего тренда, если пара сможет закрепиться ниже 1.1000. Основной целью роста, при появлении первых признаков спроса, можно считать дневную КЗ 1.1125-1.1111. Чуть ниже этой зоны находится минимум января, который оставался экстремумом почти два месяца. Все это говорит о сильном сопротивлении в случае, если пара начнет реализацию восходящей модели. Наличие такого количества преград подразумевает появление крупного предложения на одной из отметок, поэтому длинные сделки должны иметь фиксированный тейк-профит и быть разбиты на несколько частей.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 5
марта, видим, что цена возобновила нисходящее движение, но уровень 33,86
по-прежнему не преодолела. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как
цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает
сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший
канал развернулся вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью нисходящего
движения инструмента является уровень поддержки 33,86, который уже был достигнут,
но остался не преодолен. В случае преодоления первого таргета, новой целью
будет выступать уровень поддержки 28,55. Сформировалась "медвежья" модель «Поглощение»,
которая сигнализирует о завершении коррекции. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это
может подтвердить возобновление нисходящего движения, но с реакцией на это
индикатор опаздывает. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас
свидетельствует о нисходящем настроении на рынке и слабости коррекции. Отскок
цены от уровня поддержки 33,86 может спровоцировать новый виток коррекционного
движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем
графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки
баров с целью уровень поддержки 28,55, при закреплении ниже уровня 33,86.
Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для лонгов -
линия Киджун-сен.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ может продолжить нисходящее движение. На текущем графике
сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 33,86. Вторым
таргетом является уровень 28,55. Открывать ордера на продажу можно будет в
случае разворота индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией), при формировании сильной "медвежьей" свечной модели (выполнено и пока что актуально) или в случае отскока цены от
линии Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше
критической линии 36,25. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 28,55, при открытии ниже 33,86. В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (34,38), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Киджун-сен (36,25).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена сформировала
новый сигнал на продажу, но пока что не отработала даже верхнюю границу облака.
Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший развернулся вбок,
что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» слабый (так
как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу не актуальны
по этому признаку и в целом не актуальны. На данный момент целью нисходящего
движения является нижняя граница облака Сенкоу Спан Б, но до закрепления цены
ниже облака открывать шорты не рекомендуется. Если цена закрепится ниже первого
таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 150,46.
Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем
движении на данный момент. Если индикатор поменяет направление движения на восходящее,
это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Стохастик зашел в
область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое
участников рынка. Отскок цены от уровня поддержки 157,17 или любой границы
облака также может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем
графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень
поддержки 157,17 и линия Сенкоу Спан Б, при закреплении ниже линии Тенкан-сен.
При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться
восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM начала нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на продажу следует
дождаться закрепления цены ниже облака Ишимоку.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
уровень 157,17 и Сенкоу Спан (155,13), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (160,42).
Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (161,72) разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 168,93.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают
с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 05_06 марта 2015 годабудет продолжено в зависимости от направления пробоя уровней:
-> 1.1065 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette);
-> 1.1085 (нижняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette).
Перспектива (1)
-> пробой ISL38.2 SubMinuette (1.1065) -> развитие движения EUR/USD в зоне равновесия (1.1065 <-> 1.1035 <-> 1.1005) вил операционного масштаба SubMinuette, в случае же пробоя ISL61.8 SubMinuette (нижняя граница зоны равновесия), уровень 1.1005, станет актуально продолжение нисходящего движения цены инструмента к целям -> предупредительная линия LWL200.0 (1.0960) вил операционного масштаба Micro <-> конечная линия FSL SubMinuette (1.0905).
Перспектива (2)
-> при возврате EUR/USD выше уровня 1.1085 -> развитие движения в границах зоны равновесия (1.1085 <-> 1.1095 <-> 1.1105) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (1.1085 <-> 1.1105 <-> 1.1120) вил операционного масштаба SubMinuette, а в случае пробоя верхней границы (1.1120) канала 1/2ML SubMinuette станет возможно продолжение восходящего движения цены инструмента к целям -> начальная линия SSL SubMinuette (1.1145) <-> контрольная линия UTL SubMinuette (1.1172) <-> канала 1/2 Median Line Micro (1.1195 <-> 1.1205 <-> 1.1211).
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 05_06 марта 2015 годабудет определено направлением пробоя границзоны равновесия (1.5250 <-> 1.5260 <-> 1.5270) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (1.5250) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к целям -> конечная линия FSL Micro (1.5210) <-> предупредительные линии <-> LWL50.0 SubMinuette (1.5200) <-> LWL50.0 Micro (1.5180) <-> LWL100.0 Micro (1.5155) <-> LWL100.0 SubMinuette (1.5140).
Перспектива (2)
-> в случае возврата GBP/USD выше уровня 1.5270 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) станет возможно развитие восходящего движения цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line Micro (1.5295 <-> 1.5305 <-> 1.5313), а при пробое верхней границы (1.5313) оного -> продолжение восходящего движения к целям -> контрольная линия UTL Micro (1.5335) <-> зона равновесия (1.5355 <-> 1.1.5385 <-> 1.5415) вил операционного масштаба SubMinuette.
Развитие движения цены инструмента (Silver) 05_06 марта 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (16.160 <-> 16.047 <-> 15.925) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (15.925) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> продолжение нисходящего движения Silver к конечной линии FSL SubMinuette (15.530).
Перспектива (2)
-> при возврате Silver выше ISL38.2 SubMinuette (16.160) и пробой уровня сопротивления 16.195 -> развитие движения цены инструмента в границах канала 1/2 Median Line Micro (16.195 <-> 16.235 <-> 16.285) с перспективой, после пробоя верхней границы (16.285) этого канала, достижения границ зоны равновесия (16.335 <-> 16.425 <-> 16.505) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (16.465 <-> 16.555 <-> 16.655) вил операционного масштаба SubMinuette.
Развитие движения цены инструмента (Gold) 05_06 марта 2015 годастанет зависеть от направления пробоя диапазона:
-> нижняя граница (1203.00) канала 1/2 Median Line SubMinuette;
-> верхняя граница ISL38.2 (1197.63) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette.
Варианты развития движения :
Флет в диапазоне -> нижняя граница (1203.00) канала 1/2 Median Line SubMinuette <-> верхняя граница ISL38.2 (1197.63) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (1)
-> пробой ISL38.2 SubMinuette (локальный minimum), уровень 1197.63 -> развитие движения Gold в границах зоны равновесия (1197.63 <-> 1192.00 <-> 1186.50) вил операционного масштаба SubMinuette, в случае же пробоя ISL61.8 SubMinuette (1186.50) станет актуальным продолжение нисходящего движения цены инструмента к конечной линии FSL SubMinuette (1168.50).
Перспектива (2)
-> возврат Gold выше уровня 1203.00 -> движение в границахканалов 1/2 Median Lineвил операционных масштабов -> SubMinuette (1203.00 <-> 1207.00 <-> 1211.00) и Micro (1205.00 <-> 1207.00 <-> 1209.30), а также зоны равновесия (1211.00 <-> 1214.15 <-> 1219.05) вил операционного масштаба Micro.
Очевидная слабость единой европейской валюты уже настолько сильно бросается
в глаза, что не может не замечаться инвесторами. Несмотря на последние «зеленые
ростки восстановления» экономики еврозоны, есть серьезное основание считать, что
реальное начало программы по выкупу государственных облигаций будет оказывать
понижательное давление на евро. Обещанные ЕЦБ ежемесячные покупки на 60 млрд
евро облигаций будут, несомненно, увеличивать баланс банка, а в финансовой
системе заметно возрастет предложение евро, которое приведет к тому, что он
превратится в валюту фондирования, как это было совсем еще недавно с
американским долларом. Станет выгодно финансовым агентам занимать в евро и
приобретать на него не только акции европейских компаний, но и доллар США,
который будет явно выигрывать из-за разницы в траектории денежно-кредитной
политики.
После выхода в последнее время данных статистики из Штатов ожидания
повышения ставок летом этого года заметно выросли, что придало очередной
импульс росту доллара США. Очередные комментарии членов ФРС показали, что в ЦБ
есть еще некоторые разногласия. Так, в среду президент ФРС Канзаса Дж. Эстер
сообщила о необходимости повышать ставки летом этого года, так как вслед за
ростом занятости, по ее мнению, последует и повышение инфляции на фоне
увеличения расходов населения. Поэтому, как она считает, задержка в повышении
ставок может привести к тому, что это приведет к их дальнейшему резкому росту,
что будет неблагоприятно для бизнеса.
В то же время вчера коллега Эстер - глава ФРС Чикаго Ч. Эванс - призвал, наоборот, к тому, что необходимо не повышать ставки до 2016 года, мотивируя это тем, что
инфляция вряд ли поднимется к отметке в 2.0% до 2018 года. По его мнению, это
повышение дорого обойдется экономике страны. Вот такие диаметральные мнения все
еще существуют в Федрезерве, но, похоже, сама глава ФРС Дж. Йеллен все-таки склоняется
к тому, что следует двигаться в сторону нормализации денежной политики, которая
сопровождается повышением ставок. И для нее, как для руководителя, главным
является состояние рынка труда и динамика инфляции, которые показывают, что
сохранение нынешнего направления этих показателей приведет к тому, что
необходимо будет повышать ставки.
Оценивая общую картину, мы приходим к выводу, что доллар будет пользоваться
спросом на валютных рынках, особенно в паре с единой валютой.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар снижается, и,
вероятнее всего, на комментариях Драги по поводу деталей программы QE она продолжит снижение к
уровню 1.1000, а затем к 1.0950.
Сильный доллар, а также констатация
денежной политики Банка Англии, вероятно, приведет к снижению пары GBPUSD, которая уже упала
ниже ключевого уровня 1.5330. Пара имеет все шансы снизиться к 1.5200, а затем
к 1.5165 и 1.5135, несмотря на локальную перепроданность.
Важные события
дня:
12.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной
торговле февраль n/a; n/a; 46,6
15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной
ставке март n/a; 0,50%; 0,50%
15.00 Великобритания Программа покупки активов март n/a;
375 млрдфунт.; 375 млрд.
15.30 США Число сокращений от Challenger февраль n/a;
n/a; 17,6% г/г
15.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке март n/a;
0,05%; 0,05%
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Число требований на пособия по безработице за
неделю 22-28 февраля n/a; 319 000; 313 000
16.30 США Пересмотренная производительность труда вне
сельского хозяйства 4 кв. 2014 n/a; -2,2% кв/кв; -1,8% кв/кв
16.30 США Пересмотренная цена рабочей силы 4 кв. 2014
n/a; 3,1% кв/кв; 2,7% кв/кв
18.00 Канада Индекс деловой активности Ivey февраль n/a;
46,2; 45,4
18.00 США Выступление члена FOMC Уильямса
18.00 США Фабричные заказы январь n/a; 0,1% м/м; -3,4%
м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 22-28 февраля
n/a; n/a; -219 млрд куб. футов
В четверг валютная пара USD/CAD торгуется с отрицательным характером, проявляя
разносторонний интерес на рынке.
На дневном графике мы можем
наблюдать "бычью" тенденцию с ранее образованным боковым движением. Как ранее обсуждалось, после того
как "медведи", создавая коррекционное движение, уперлись в уровень 1,2350, цена в
неоднозначности застопорилась, образуя впоследствии боковое движение вдоль
данной координаты. Сейчас же мы видим,
как цену вновь притянуло к уровню 1,2350 и она в неоднозначности колеблется возле
него.
Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим неоднозначное колебание возле уровня 1,2350,
где "быки" постараются перетянуть игроков на свою сторону, отыгрывая данную координату в качестве уровня поддержки. Если же это
произойдет, то можно прогнозировать движение с перспективой хода к 1,2500,
где вероятно появление на рынке "медведей".
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из США и
Канады.
16:30 мск в США
опубликуют данные на тему заявок на пособие по безработице
Прогноз составляет 295К, предыдущее значение - 313К
18:00 мск опубликуют индекс менеджеров по закупкам Института
Статистики Канады
Прогноз составляет 46,2, предыдущее значение - 45,4
18:00 мск в США выступит
с речью член FOMC Уильямс
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 1,2650; 1,2800; 1,3000
Зоны
поддержки: 1,2350; 1,2140; 1,2000
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить по цене выше 1,2460, с перспективой хода к
1,2500
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене
1,2350, с перспективой хода к
1,2200
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -77.0996
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 5 марта, видно,
что цена пытается продолжить слабое нисходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «1/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в
ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является
уровень Мюррея «0/8» - 1187,50. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то
новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1171,88.
Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас
более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому
до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о начале коррекции, ордера
на продажу являются актуальными. Рассматривать длинные позиции можно будет
только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «2/8» - 1218,75.
Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии любой
перекупленности и перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1187,50
S2
– 1171,88
S3
– 1156,25
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1203,13
R2
– 1218,75
R3
– 1234,38
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1187,50.
При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1171,88. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить
на нулевой уровень. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса
1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши (один
такой бар уже сформирован) или при отскоке цены от уровня 1187,50. T/P можно
размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -101.2438
Пояснения:
Из анализа серебра 5 марта следует, что цена может
начать корректироваться, так как Хайкен Аши развернулся вверх. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея
«2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой
целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 16,016. Если
цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея
«0/8» - 15,625. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь
находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении
движения. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления
цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «3/8» - 16,797. Хайкен Аши окрасил
последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем
движении, если индикатор развернется обратно вниз, это будет означать завершение
коррекционного движения, а короткие позиции станут актуальными. Индикатор CCI находится около уровня -100,
что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 16,016
S2
– 15,625
S3
– 15,234
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,406
R2
– 16,797
R3
– 17,188
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 16,016. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 15,625. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 300-500 пунктов. Открывать новые короткие позиции рекомендуется при
окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой
цвет или при отскоке цены от скользящей средней. Ордера тейк-профит можно
размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не
актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -223.8767
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 5 марта продолжает нисходящее
движение, о чем сигнализирует направленный вниз индикатор Хайкен Аши. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «-1/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «-2/8» - 1,0986. Если цена преодолеет и
этот уровень, то все уровни Мюррея перерассчитаются и будут получены новые цели
для торговли. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен
Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей
коррекции, открытые шорты можно поддерживать. Лонги станут актуальными только
после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала. Индикатор
CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности
валютной пары, в ближайшее время по-прежнему ожидается восходящий откат.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0986
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1108
R2 – 1,1230
R3 – 1,1353
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0986. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить
в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при окрасе 1-2
баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или
при отскоке цены от уровня 1,0986. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше
целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -200.1933
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 5 марта продолжает нисходящее
движение, которое вчера усилилось, признаков начала коррекции на данный момент
нет. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении
глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее
направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже
уровня Мюррея «6/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего
движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,5259, который уже достигнут. В
случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего
движения будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,5137. Обращая внимание на индикатор
Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о нисходящем
движении, если Хайкен Аши развернется вверх, это будет означать начало коррекционного
движения, а короткие позиции временно станут не актуальными. Скользящая средняя
направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более
актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после
закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что
обозначает сильную перепроданность валютной пары, поэтому в ближайшее время
может начаться коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5259
S2
– 1,5137
S3
– 1,5015
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5381
R2
– 1,5503
R3
– 1,5625
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5259. При преодолении первого таргета, целью для шортов будет уровень 1,5137. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае формирования
1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от первого
таргета. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Длинные
позиции не актуальны до закрепления цены выше мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 марта, видим, что цена закрепилась
выше Киджун-сен и может сформировать новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку (рассматриваем
сейчас именно его, так как линии Тенкан-сен и Киджун-сен практически слились)
является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для
восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,11. Если цена
преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень
сопротивления 120,59. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена
находится выше критической линии Киджун-сен (119,70), если цена закрепится ниже
Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а
нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, лонги тогда
станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает
восходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас
на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вверх,
что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление
движения на нисходящее, это может просигнализировать о начале коррекции. Отскок
цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного
движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 120,11. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для
ордеров на покупку будет выступать уровень 120,59. Стоп лосс размещаем ниже
119,70 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать
длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или
при отскоке от уровня 120,11. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять
примерно на уровнях 120,05 и 120,54. Шорты на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ рынка Форекс по евро за 5 марта показывает, что цена
возобновила нисходящий тренд и отработала второй уровень поддержки. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является второй уровень поддержки 1,1035, который уже достигнут, но не
преодолен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение
может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,0894. Нисходящее движение
будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1135),
если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен,
продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет
продолжиться с целью пивот-уровень 1,1255, шорты в этом случае потеряют свою
актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются
и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера
на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем
движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке
восходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться в любой момент. Отскок
цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с первой целью 1,1035. В случае преодоления этого таргета, шорты
станут актуальными с целью 1,0894. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1135 и
по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать
вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх
или при отскоке цены от уровня 1,1035. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1045 и 1,0905. Лонги сейчас
рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Валютный курс фунта 5 марта продолжает усилившееся нисходящее
движение и почти достиг второго уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный
и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена
располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения
является второй уровень поддержки 1,5221. В случае преодоления первой цели,
новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,5109. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5350),
если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен, дальнейшее
нисходящее движение будет отменено, а восходящее движение может попытаться продолжиться
с целью пивот-уровень 1,5440, лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются
и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен
вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот
индикатора вверх будет означать начало восходящей коррекции. Отскок цены от
первого таргета также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать шорты с целью 1,5221. Второй целью для ордеров на продажу
выступает уровень 1,5109. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5350 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать
короткие позиции вручную можно будет при отскоке цены от уровня 1,5221 или при
развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить
немного выше целевых уровней - 1,5230 и 1,5115. Ордера на покупку на данный
момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
5 марта пара доллар/франк продолжает восходящий тренд и
закрепилась выше второго уровня сопротивления 0,9649. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а
цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения является третий уровень сопротивления 0,9751. В случае преодоления
первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего
таймфрейма 1,0042. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена
находится выше Киджун-сен (0,9565), если цена закрепится ниже критической линии,
это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя
граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку
и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного
расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные
позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены,
разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Индикатор может
начать разряжаться в любой момент, так как находится на своих максимальных
значениях. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9751 также может спровоцировать
начало коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9751. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать уровень 1,0042. Стоп лосс
располагаем ниже 0,9565 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить
стоп лосс вслед за ней. Закрывать лонги можно будет в случае отскока цены от уровня
0,9751 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении
цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в
ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых
уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9745 и 1,0020.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 5 марта показывает, что цена закрепилась
выше уровня R2 и продолжает восходящее коррекционное движение. Целями для
нисходящего движения сейчас выступают уровни R1 – 49,83 и S1
– 49,01, если цена закрепится ниже уровня 51,15. Целями для продолжения восходящей
коррекции выступают уровни 52,47 и 53,29, если цена останется выше уровня 51,15.
Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает
актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний
закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 52,47 может засвидетельствовать завершение коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 49,83
и 49,01. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 51,15
или отскочит от 52,47, это может просигнализировать об окончании коррекции, как
и разворот вниз Awesome или OsMA.
Длинные позиции сейчас по-прежнему не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ природного газа за 5 марта показывает, что цена продолжает
корректироваться и преодолела уровень R1. На данный момент актуально нисходящее
движение с целями уровни S1
– 2,6670 и S2 – 2,5320,
если цена закрепится ниже уровня 2,7510. Целями для продолжения восходящей
коррекции выступают уровни 2,8860 и 3,0210, если цена останется выше уровня 2,7510.
Восходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на повышение и
делает актуальными ордера на продажу, так как цена закрепилась ниже нее. Индикатор
Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар
окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем
движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня
2,8860 может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,6670 и 2,5320. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже
2,7510 или отскочит от 2,8860, это может засвидетельствовать завершение
коррекции, как и разворот вниз индикатора Awesome или OsMA. Ордера на покупку сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
В четверг
валютная пара NZD/USD торгуется с нисходящим характером, проявляя повышенную волатильность на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать за среднесрочной нисходящей
тенденцией с ранее образованным коррекционным движением. Как ранее обсуждалось, после того как "быки", образуя коррекционное движение, уперлись
в уровень 0,7600, цена в неоднозначности остановилась, предоставляя возможность "медведям" вновь войти в рынок.
Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим постепенно нарастающий "медвежий" интерес на рынке, где цена
постарается отыграть ранее задетую отметку (0,7600) в качестве уровня сопротивления.
Если же это произойдёт, то можно прогнозировать дальнейшее нисходящее
движения с первоочередной точкой хода к 0,7450.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из
США.
16:30 мск опубликуют данные на тему заявок на пособие по безработице
Прогноз составляет 295К, предыдущее значение - 313К
18:00 мск выступит
с речью член FOMC Уильямс
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 0,7700; 0,8000
Зоны
поддержки: 7500; 0,7200; 0,7100
Сигналы:
- Покупку по паре рекомендуется
производить по цене выше 0,7615, с перспективой хода к 0,7690
- Продажу по паре рекомендуется
производить по цене ниже 0,7500, с перспективой хода к 0,7450
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
Общийитог: индикатор МАСД на дневном графике дает
нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13
средней линии ЕМА – усиление сигналов
нижней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА – 24%;
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%;
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.
Медведи решили действовать. Как и
отмечала ранее, сейчас им нужно выйти из канала коррекции, собственно, с точки зрения
Ишимоку, они это уже сделали. Вчера сформирован новый мёртвый крест. Основной
задачей для медведей теперь является выход из зоны недельной коррекции
(обновление минимума 130,14), после чего можно ожидать, что снижение к
недельным целям продолжится.
Сопротивлением остаётся район дневного
креста и Киджуна месяца (134,27).
Н4-Н1
Нижняя грань канала замечена, но изменить
ситуацию она оказалась неспособной. Спускаемся ниже. Ориентиров от младших
таймов сегодня нет, нужно идти за ценой.
Уровни сопротивления сейчас
расположены на 133,00 (Тенкан Н4 + Киджун Н1), далее 133,41 (Киджун Н4 + облако
Н1). Но сегодня нужно учитывать, что в настоящий момент наблюдается хорошее трендовое
движение, в результате линии Ишимоку динамичны и следуют за графиком, поэтому
их значения на младших таймах постоянно меняются и требуют корректировки большей,
чем обычно.
В среду, 4 марта, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Британский фунт начал снижаться против доллара США после
публикации слабых данных по индексу менеджеров по закупкам в сфере услуг PMI,
который в феврале текущего года снизился до уровня 56.7 пункта, против январского
значения в 57.2 пункта.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.5294 и VAH -1.5371. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5361.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт продолжил
снижаться против доллара США.
Медведи вплотную подобрались к важному уровню поддержки VAL от
12 февраля – 1.5214, тест которого может продолжить нисходящее движение по
паре, которое приведет GBP/USD в
район VAH от 27 января – 1.5181, а затем и к уровню POC от 4 февраля
– 1.5154. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели будет
область POC от 27 января – 1.5101.
Что касается коррекции, то тут важную роль выполняет уровень
VAL от
6 февраля – 1.5255, который сейчас совпадает и с областью POC сегодняшнего
дня. Закрепление выше этих отметок приведет быков к восстановлению пары в район
VAH от
5 февраля – 1.5289, а затем и к тесту POC от 6 февраля – 1.5330.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В среду, 4 марта, рыночный профиль по австралийскому доллару
можно отнести к нормальному дню.
Австралийский доллар немного снизился в среду на информации
о слабом росте экономики страны в 4-м квартале и пессимистичных заявлениях
одного из руководителей Центрального банка. Рост ВВП составил 0,5% по сравнению
с предыдущим кварталом и 2,5% по сравнению с 4-м кварталом 2013 года.
Экономисты прогнозировали рост на 0,5% и 2,4% соответственно.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.7807 и VAH - 0.7830.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7818.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской австралийский доллар торговался
в боковом канале против доллара США.
Несмотря на вчерашнюю волатильность рынка, уровни поддержки
и сопротивления остались прежними.
Область сопротивления VAL от 26 февраля – 0.7834 остается
сегодня первой целью покупателей австралийского доллара. Если пробой произойдет,
дальнейший рост AUD/USD будет ограничен уровнем VAH от 20 февраля – 0.7847, а
затем и более важной областью сопротивления VAL от 25 февраля – 0.7872. Самой
дальней целью по длинным позициям будет VAH этого же дня – 0.7896.
Медведи постепенно подбираются к важному уровню поддержки POC от
23 февраля – 0.7802. Его пробой позволит вернуться к тесту POC от 23 февраля –
0.7768, а затем и к уровню VAL от 24 февраля - 0.7743. Самой дальней целью по
коротким позициям на середину недели будет область VAH от 12 февраля – 0.7717.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В среду, 4 марта, доллар США вырос к новому максимуму против
евро, после того как сильные экономические данные США позволили инвесторам
делать ставки на публикацию благоприятного отчета по занятости вне сельского
хозяйства США в пятницу и повышение процентных ставок к середине года.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 98 пунктов, волатильность торгов составила 123 пункта.
Фундаментальный
обзор:
Розничные продажи в еврозоне в январе выросли. По данным статистического
бюро Евросоюза Eurostat, розничные продажи выросли на 1,1% по сравнению с
декабрем и на 3,7% по сравнению с январем 2014 года.
По данным отчета Automatic Data Processing Inc, число
рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 212 000, тогда как
экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 215 000. Композитный индекс ISM
для непроизводственной сферы сумел укрепиться до 56.9 пункта в феврале, против
январского значения в 56.7 пункта. Эти данные совпали с прогнозом экспертов.
Технический анализ:
На текущий момент пара продолжает торговаться в нисходящем
ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 4
марта – 1.1061 минимума 3 марта - 1.1154.
Верхняя граница данного канала проходит у максимума – 1.1177.
Медведи воспользовались своей возможностью и обвалили пару к
новым годовым минимумам. Теперь на их пути выступает первый уровень поддержки
1.1040, движение под который может спровоцировать дальнейшее снижение EUR/USD в район
1.1000, а самой дальней целью по коротким позициям будет уровень 1.0983.
30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная
средняя, направлена вниз, что указывает на продолжение нисходящей тенденции по
паре.
От покупателей сегодня будет требоваться удержать область
1.1040, а также попытаться вернуться выше важного уровня сопротивления 1.1070.
Все это позволит, в таком случае, завтра попытаться вернуть EUR/USD назад, в район 1.1123 и 1.1168.
Полосы Bollinger Bands направлены вниз и указывают на
среднюю волатильность рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя
линия, расположенная в области 1.1084, выступает в качестве динамического уровня
сопротивления.
Индикатор MACD начинает формировать первые признаки
дивергенции. Если после сегодняшнего азиатского падения пары вчерашние минимумы
на MACD обновлены не будут – это будет хорошим сигналом к возможной
коррекции EUR/USD вверх,
в краткосрочной перспективе.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.1040, 1.0000, 1.0983
Уровни сопротивления: 1.1070, 1.1123, 1.1168
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1145
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1102
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление
под уровнем коррекции 38,2% - 1,5409. В итоге падение котировок продолжается в
направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,5185. Отбой курса пары от уровня
Фибо 23,6% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Англии и
некоторый рост в направлении уровня коррекции 38,2%. Закрепление котировок под
уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении
следующего коррекционного уровня 0,0% - 1,4842.
4h
Пара на 4-часовом графике продолжает процесс падения и выполнила
закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,5282. В итоге 5 марта падение пары может
быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,5172.
Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление
курса над уровнем Фибо 50,0% позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост
в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,5388. Отбой котировок от уровня
Фибо 38,2% аналогично сработает в пользу английской валюты.
Медвежья дивергенция позволяет паре выполнить некоторое
падение котировок в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Медвежья
дивергенция у индикатора CCI:
последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик
индикатора – выше предыдущего. Проход последнего дивергенционного пика позволит
ожидать рост пары в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,58 и отменит медвежью
дивергенцию. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
4h
Котировки пары на 4-часовом графике выполнили закрепление под
уровнем коррекции 261,8% - 119,89. Бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу
котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – ниже предыдущего. 5
марта падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 200,0%
- 113,72. Назревающих дивергенций нет. Закрепление котировок над уровнем
коррекции 261,8% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего
коррекционного уровня 323,6% - 126,00.
Бычья свечная формация «Харами» позволяла паре выполнить
некоторый рост, но медвежья формация «Харами» позволила продолжить падение в
направлении коррекционного уровня Фибо 200,0% - 128,76. Образование новой бычьей
формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты
и некоторый рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,48. Закрепление
курса под уровнем Фибо 200,0% повысит шансы на продолжение падения в
направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 122,09.
4h
Пара на 4-часовом графике продолжает процесс падения в
направлении уровня Фибо 161,8% - 124,49. Образование бычьей формации «Поглощение»
позволяет рассчитывать на разворот в пользу евро и некоторый рост котировок в направлении
уровня коррекции 100,0% - 134,13. Закрепление курса над уровнем коррекции
100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня
Фибо 76,4% - 137,83. Образование медвежьей формации позволит ожидать дальнейшее
падение курса пары.
Основными фаворитами последних дней неожиданно оказались
товарные валюты. Первым удивил Резервный Банк Австралии, оставивший процентную
ставку на очередном заседании на уровне 2.25%, в то время как игроки ожидали
снижения на 0.25%. Поддержку австралийцу оказали хорошие темпы роста ВВП в 4 квартале 2014 года, окончательный
результат 2.5%, и индекс PMI
в сфере услуг, поднявшийся выше 50 п.
Банк Канады тоже решил не менять монетарную политику, хотя
вероятность каких-то стимулирующих мер все же сохранялась. Причиной тому, по
всей видимости, высокие темпы роста ВВП и стабильные
цены на нефть в последние недели. Ну а Новая Зеландия отыгрывает рост цен
на молочную продукцию и в целом неплохие данные по инфляции и рост торгового
баланса.
Тем не менее, в среднесрочной перспективе у товарных валют
немного шансов, поскольку они рискуют пострадать больше других, если
дефляционные ожидания приведут к заметному спаду промышленного производства, и рост
нужно использовать для входа в короткие позиции.
Сегодня внимание игроков будет сосредоточенно на результатах
заседания Банка Англии и ЕЦБ по вопросам монетарной политики, причем последний
проведет пресс-конференцию.
Как известно, европейский регулятор начинает программу
выкупа активов, которая должна стартовать в первой половине марта. С высокой
вероятностью о конкретных объемах, сроках и инструментах мы узнаем по итогам
пресс-конференции, которая традиционно начнется в 16.30 мск. После того как
месяц назад стало ясно о планируемых объемах покупки активов, Центробанки ряда
стран Европы предприняли шаги для защиты
национальных валют от повышенного спроса, который неизбежно должен будет
возникнуть на фоне ожидаемого ослабления евро и исхода капитала из еврозоны.
Обычно такие меры включают в себя снижение ключевой ставки, снижение ставок по
депозитам и кредитам, вплоть до отрицательных значений, или даже собственные
эмиссионные программы, принимающие форму выкупа активов.
Банк Англии не сделал
пока ни одного шага в направлении смягчения. При этом по ключевому
показателю, инфляции, регулятор не так давно подготовил довольно пессимистичный
прогноз, в котором предполагалось, что в ближайшие месяцы инфляция может
снизиться до отрицательных значений. Исходя из перечисленных выше факторов,
можно было бы ожидать укрепления фунта, если бы не одно «но» - члены Комитета
прекрасно осознают, к чему может привести укрепление национальной валюты при
плохом торговом балансе и низкой инфляции:
Поэтому есть вероятность того, что регулятор на сегодняшнем
заседании объявит о некоторых мерах по смягчению политики, вплоть до нового
этапа выкупа активов, хотя последнее маловероятно.
Деловая активность в феврале на высоком уровне, и это еще
одна причина возможного роста спроса на фунт. Индекс PMI в производственном секторе составил
55.1 п. против 53.9 п. в январе, в строительном – 60.1 п. против 59.1 месяцев
ранее, а в секторе услуг хоть и несколько снизился, все равно остается одним из самых высоких в мире –
56.7 п. против 57.2 п. в январе. Фунт, таким образом, получает поддержку,
которая нежелательна для регулятора.
Тем временем Центральные банки, один за другим, продолжают попытки
защитить свои валютные зоны. Резервный банк Индии снизил процентную ставку РЕПО
на 25 базисных пунктов, до 7,5%, при этом следует отметить, что это уже второе
снижение с начала года, первое произошло 15 января. Регулятор объясняет свои
действия дефляционным давлением, и в этом объяснении нет ничего нового или
удивительного. ЦБ Польши снизил ключевую ставку РЕПО на 50 пунктов, до исторического
минимума 1.50%, удивив аналитиков, ожидавших снижения на 25 пунктов. Кроме
того, снижена ставка по ломбардным кредитам и депозитам.
Всё более тревожные новости приходят из Китая. Регулятор в
рамках борьбы с замедлением экономического роста снизил стоимость заимствований для коммерческих банков. Ставки
overnight были понижены с 5% до 4,5%, ставка по кредитам на 7 дней с 7% до 5,5%.
Это уже второй шаг по смягчению монетарной политики за последние 2 недели, и он
весьма выразительно характеризует ситуацию в мировых финансах. Китай –
крупнейший производитель, удешевление денег неизбежно приведет к снижению
экспортных цен, что в текущих условиях является ничем иным, как экспортом
дефляции.
GBPUSD
Фунт, вопреки ожиданиям, снижался последние 2 дня, и достиг
сильной поддержки 1.5232/52. До заседания Банка Англии он, скорее всего, останется
на текущих уровнях, после чего возможен рост до 1.5328/43 с последующей
консолидацией в ожидании выхода отчета по труду США в пятницу.
EURUSD
Евро сумел обновить многолетний минимум, и давление на пару
будет сохраняться. По итогам дня возможно тестирование поддержки 1.0888/94 и
последующая консолидация немного выше этого уровня.
yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com
О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге
Обучение. Видео
обзоры по Евро и Фунт. Стать фрактального анализа. Перейти.
Прогноз на 5 марта:
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1174, 1.1133, 1.1110, 1.1061, 1.1023,
1.0996 и 1.0956. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 20
февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1061, в данном
случае цель – 1.1023, в коридоре 1.1023 – 1.0996 консолидация цены. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 1.0956, по достижении которого ожидаем
откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1110 –
1.1133, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель
– 1.1174, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей
структуры в масштабе Н1.
Основная тенденция – нисходящий цикл от 20 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1135 Take profit: 1.1170
Buy: 1.1176 Take profit: 1.1245
Sell: 1.1058 Take profit: 1.1030
Sell: 1.0994 Take profit: 1.0960
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5396, 1.5346, 1.5320, 1.5257, 1.5226,
1.5177, 1.5146 и 1.5108. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от
26 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.5226, в данном
случае цель – 1.5177, в коридоре 1.5177 – 1.5146 консолидация цены.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.5108, по достижении
которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5320 – 1.5346, пробой последнего значения приведет к углубленной
коррекции, здесь цель – 1.5396.
Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 26 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5320 Take profit:
1.5344
Buy: 1.5350 Take profit:
1.5390
Sell: 1.5226 Take profit:
1.5180
Sell: 1.5175 Take profit: 1.5148
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9801, 0.9739, 0.9714, 0.9667, 0.9618,
0.9581, 0.9559 и 0.9514. Здесь продолжения развития восходящего цикла от
20 февраля ожидаем после пробоя 0.9667, в данном случае цель – 0.9714, в
коридоре 0.9714 – 0.9739 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9801, по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.9618, здесь цель –
0.9581, диапазон 0.9581 – 0.9559 является ключевой поддержкой для верха, его
проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь
потенциальная цель – 0.9514.
Основная тенденция – развитие локальной восходящей структуры от 20
февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9668 Take profit: 0.9714
Buy: 0.9740 Take profit: 0.9800
Sell: 0.9618 Take profit:
0.9585
Sell: 0.9555 Take profit: 0.9520
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.06, 122.17, 121.80, 121.02, 120.68, 119.98,
118.65, 118.25 и 117.50. Здесь мы продолжаем
следить за восходящей структурой от 3 февраля. Продолжения развития восходящего
движения ожидаем после пробоя 119.98, в данном случае первая цель – 120.68, в
коридоре 120.68 – 121.02 консолидация цены. Пробой уровня 121.05 должен
сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 121.80, в коридоре
121.80 – 122.17, также ожидаем консолидацию. Диапазон 118.65 – 118.25 является
ключевой поддержкой для восходящей структуры от 3 февраля, его проход ценой
будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель –
117.50.
Торговые рекомендации:
Buy: 119.98 Take profit: 120.65
Buy: 121.05 Take profit: 121.80
Sell: 119.15 Take profit: 118.70
Sell:
118.20 Take profit:
117.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2717, 1.2665, 1.2563, 1.2445, 1.2399,
1.2337, 1.2299 и 1.2238. Здесь цена находится в корректировочной зоне от
нисходящей структуры 24 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после
пробоя 1.2445, в данном случае цель – 1.2399, пробой которого приведет к
развитию выраженного движения, здесь цель – 1.2337, в коридоре 1.2337 – 1.2299
консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2238, по
достижении которого ожидаем откат кверху. Развития восходящей структуры от 26
февраля ожидаем после пробоя 1.2563, здесь цель – 1.2665. Потенциальным
значением для верха считаем уровень 1.2717, возле которого ожидаем
консолидацию.
Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения
от 24 февраля, оформление восходящей структуры от 26 февраля в коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: Take profit:
Buy: 1.2565 Take profit: 1.2660
Sell: 1.2445 Take profit: 1.2400
Sell: 1.2395 Take profit: 1.2340
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7913, 0.7861, 0.7826,
0.7745, 0.7724, 0.7673, 0.7649 и 0.7607. Здесь мы продолжаем следить за
формированием нисходящей структуры от 26 февраля, также необходимо отменить
то, что от 3 марта формируется потенциал для восходящего движения. Развития
нисходящего цикла ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7745 –
0.7724, здесь цель – 0.7673, в коридоре 0.7673 – 0.7649 консолидация цены.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7607, по достижении
которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в
коридоре 0.7826 – 0.7861, пробой последнего значения будет располагать к
формированию восходящей структуры, здесь первая цель – 0.7913.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 26 февраля,
стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7826 Take profit: 0.7860
Buy: 0.7870 Take profit: 0.7910
Sell: 0.7724 Take profit: 0.7680
Sell: 0.7645 Take profit: 0.7610
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 133.54, 133.12, 132.90, 132.41, 132.08,
131.83 и 131.43. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 20
февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 132.41, в данном
случае цель – 132.08, в коридоре 132.08 – 131.83 консолидация цены.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 131.43, по достижении
которого ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение возможно в
коридоре 132.90 – 133.12, пробой последнего значения приведет к углубленной
коррекции, здесь цель – 133.54.
Основная тенденция – развитие
нисходящего цикла от 20 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 132.90 Take profit: 133.10
Buy: 133.14 Take profit: 133.50
Sell: 132.40 Take profit:
132.08
Sell: 131.83 Take profit: 131.45
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.84, 187.03, 185.30, 184.55, 183.72,
182.19, 181.51 и 180.17. Здесь цена вошла в стадию глубокой коррекции,
однако мы пока не наблюдаем выраженных начальных условий для нисходящего цикла.
Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 183.72, в данном случае
первая цель – 184.55. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 184.55
– 185.30, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением
к уровню 187.03. Потенциальным значением для верха считаем уровень 187.84, по
достижении которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 182.19 – 181.51, пробой последнего значения
приведет к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 180.17.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 февраля, стадия
глубокой коррекции.
Краткосрочная тенденция направлена на снижение цены инструмента.
Последние 6 недель формируется флетовое встречное движение, на сегодня незавершенное. Структура формирующейся волны подразумевает отработку после
текущего снижения заключительного подъема.
Учитывая вид формирующейся коррекции, потенциал роста ожидается близким
к минимально возможному.
Вчерашнее удлинение вниз сместило котировки кросса в зону
дальней поддержки. Зона довольно сильная, шансы прорыва с текущих значений цены
невелики.
В ближайшие торговые сессии жду формирование
разворота и начало подъема. Процесс
разворота может затянуться на весь день.
Зоны поддержки:
- 132.65/30
Ниже не жду.
Зоны сопротивления:
- 133.50/80
- 134.40/70
Выше в рамках суток не ожидаю.
Торговые рекомендации:
Предлагаю сегодня акцентировать внимание на формирующиеся сигналы
покупки пары на ваших используемых ТС.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный алгоритм
движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 5 марта.
На графике инструмента
продолжается доминирование восходящих настроений. Курс доллара США вернулся к значениям 13-летней
давности.
Больше месяца индекс находится
в широкой, потенциально разворотной зоне, сформированной сопротивлениями
крупного масштаба, способной остановить и даже развернуть текущее направление
доллара. Все это время индекс
корректируется во флете. Форма коррекции, как и ожидалось мною с самого
начала, неправильная, с удлинением внутренней части в сторону основного направления
тренда.
Вчерашний день оказался более волатильным,
нежели предыдущие. Промежуточная зона сопротивления оказалась пробита, котировкам
предоставлен простор для роста, вплоть до следующей зоны.
Предварительно, в первой половине
дня, сегодня возможен некоторый откат к границам предыдущего сопротивления,
превратившегося в поддержку.
Зоны поддержки:
- 95.55/45
Ниже не жду.
- 96.60/80
Зоны сопротивления:
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Доминирование восходящего тренда. Продолжение формирования
скрытой коррекции.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Итак, контрдолларовые валюты не выдержали напряжения в ожидании сегодняшнего заседания ЕЦБ. На сильных данных по розничным продажам в еврозоне, показавшим рост в январе на 1,1% против прогноза 0,2%, евро начал стремительное снижение. Перед этим вышли показатели деловой активности за февраль Испании, Италии и еврозоны, оказавшиеся хуже ожиданий (по еврозоне 53,7 против 53,9) и также более слабый показатель деловой активности в сфере услуг в Великобритании (56,7 против прогноза 57,6), но при отсутствии более важного внешнего фона такие показатели не могли бы вызвать столь значимого движения.
По США данные вышли лучше прогнозов и уже без труда довели начатое до конца. Количество рабочих мест в частном секторе от ADP за февраль выросло на 212 тыс. с пересмотром январских данных в сторону повышения с 213 тыс. до 250 тыс. Индекс деловой активности в сфере услуг (Services PMI) по версии Markit в финальной оценке пересмотрен с 57,0 до 57,1. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (ISM Non-Manufacturing PMI) в феврале составил 56,9 против 56,7 в январе. Индекс занятости непроизводственного сектора от ISM резко возрос с 51,6 до 56,4, что создаёт предпосылки для хороших нонфармов в пятницу. В итоге евро потерял за день 98 пунктов и столько же британский фунт. На укрепление доллара также повлияли снижения процентной ставки в Индии с 7,75% до 7,5% и ставки кредитования Народным Банком Китая с 5,0% до 4,5% и семидневной ставки с 7,0% до 5,5%.
Сегодня ничего хорошего для евро не предвидится. В 10:00 мск выйдут данные по промышленным заказам в Германии за январь, прогноз по которым составляет -0,8%. В 15:45 мск ЕЦБ объявляет решение по монетарной политике, но главное будет в комментариях Марио Драги, который выступает в 16:30 мск, от него ждут деталей количественного смягчения.
Но детали почти все известны. Программа запускается 9 марта, будут выкупаться облигации со сроком погашения от 2-х лет, составлены доли выкупаемых объёмов по странам и т.д. Небольшая проблема лишь в том, что держатели облигаций высказывали нежелание избавляться от ликвидных бумаг. Легко сравнить – лимит на греческие облигации составляет 7 млрд евро, а на германские 234 млрд, на итальянские 229 млрд, на французские 264 млрд. Поэтому Марио Драги при своём известном оптимизме нелегко быть ещё более оптимистичным. Если, однако, принять версию о том, что ЕЦБ решился на QE под давлением ФРС, то для еврозоны данная ситуация будет только на пользу – деньги на американский рынок пойдут в меньшем количестве, что не позволит евро уйти глубоко вниз.
Сегодня в 15:00 мск объявляет решение по монетарной политике и Банк Англии, но рынки не ожидают никаких изменений.
В ближней перспективе ожидаем снижение евро к 1.0910, фунта стерлингов к 1.5100.
USD/JPY.
Японская йена торгуется в диапазоне 119.45-119.90 в ожидании от Марио Драги разъяснений по европейской программе количественного смягчения. Но доллар уже получил дальнейший вектор своего направления на укрепление благодаря Банку Индии, Народному Банку Китая, предварительно опубликованной схеме европейского QE. До каких-либо серьёзных изменений в экономике или монетарной политике в Японии или США USD/JPY будет расти. Так и сегодня японский фондовый индекс Nikkei225 прибавляет 0,17% при вчерашнем снижении американского S&P500 на 0,44%. Не мешает даже снижение прогноза по росту экономики Госсоветом КНР до 7,0%, который был оглашён сегодня утром, хотя сам китайский индекс Shanghai Composite теряет более одного процента. Но и вероятность разворота вверх китайских настроений велика – Китай объявил о перспективном увеличении денежного агрегата М2 на 12% и цели по городской безработице в 4,5%.
По США в ближайшие дни ожидаются хорошие данные. Сегодня выйдут данные по фабричным заказам за январь, рост по которым прогнозируется на 0,2%, завтра ожидаются сильные данные по труду с прогнозом по снижению безработицы с 5,7% до 5,6%.
Развитие движения цены инструмента (#CL) 05_06 марта 2015 годабудет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (49.70 <-> 49.95 <-> 50.15) и канала 1/2 Median Line (50.15 <-> 50.35 <-> 50.52) вил операционного масштаба Micro, а также зоны равновесия (50.52 <-> 51.00 <-> 51.50) вил операционного масштаба SubMinuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое верхней границы ISL61.8 (51.50) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette восходящее движения #CL продолжится к конечной линии FSL SubMinuette, уровень 53.05.
Перспектива (2)
-> при пробое нижней границы ISL61.8 (49.70) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro с последующим обновлением локального minimum49.45 нисходящее движение #CL продолжит свое развитие к целям -> начальная линия SSL (49.10) вил операционного масштаба SubMinuette <-> канал 1/2 Median Line SubMinuette (48.75 <-> 48.35 <-> 47.90).
Развитие движения индекса доллара (#USDX) 05_06 марта 2015 годастанет определяться отработкой уровней:
-> 96.08 (предупредительная линия UWL100.0 вил операционного масштаба SubMinuette);
-> 95.95 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro).
Перспектива (1)
-> #USDX ниже уровней -> 96.08 (предупредительная линия UWL100.0 вил операционного масштаба SubMinuette) <-> 95.95 ( ISL61.8 Micro) -> возврат развития движения индекса доллара в зону равновесия (95.95 <-> 95.87 <-> 95.76) вил операционного масштаба Micro, а при пробое ISL38.2 Micro (нижняя граница зоны равновесия), уровень 95.76 нисходящее движение может быть продолжено к границам каналов 1/2 Median Lineвил операционных масштабов -> Micro (95.55 <-> 95.50 <-> 95.43) и SubMinuette (95.50 <-> 95.38 <-> 95.24).
Перспектива (2)
-> #USDX выше уровней -> 95.95 ( ISL61.8 Micro) <-> 96.08 (предупредительная линия UWL100.0 вил операционного масштаба SubMinuette) -> продолжение восходящего движения индекса доллара к целям -> конечная линия FSL (96.40) вил операционного масштаба Micro <-> предупредительная линия UWL50.0 Micro (96.70).
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 4
марта, видим, что цена пытается возобновить нисходящее движение, MACD может
опоздать с реакцией на это. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как
цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает
сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший
канал развернулся вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью нисходящего
движения инструмента является уровень поддержки 33,86, который уже был достигнут,
но остался не преодоленным. В случае преодоления первого таргета, новой целью
будет выступать уровень поддержки 28,55. Сформировалась "медвежья" модель «Поглощение»,
которая сигнализирует о возможном завершении коррекции. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это
может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения, но с реакцией на
этой индикатор может сильно опоздать. Стохастик зашел в область перепроданности,
что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении на рынке и слабости
коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение
витка коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На
младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые
блоки баров с целью уровень поддержки 28,55, при закреплении ниже уровня 33,86.
Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для лонгов - линия
Киджун-сен.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 33,86. Вторым таргетом
является уровень 28,55. Открывать ордера на продажу можно будет в случае
разворота индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией), при формировании сильной "медвежьей"
свечной модели (выполнено и пока что актуально) или в случае отскока цены от
линии Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше
критической линии 36,25. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 28,55, при открытии ниже 33,86. В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (34,40), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Киджун-сен (36,25).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного
движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation видно, что цена продолжает
корректироваться, располагаясь ниже критической линии. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший развернулся вбок, что не разрешает
рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» сильный (так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по
этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего
движения остается уровень сопротивления 168,93, но до разворота вверх хотя бы
одного канала открывать лонги не рекомендуется. Если цена закрепится выше
первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления
185,46. Сформировалась новая "бычья" модель «Поглощение», которая сигнализирует о
возможном возобновлении восходящего движения. MACD направлен
вниз, что говорит о нисходящем движении на данный момент. Если индикатор поменяет
направление движения на восходящее, это может просигнализировать об окончании нисходящей
коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о
нисходящем настрое участников рынка. Если цена закрепится выше линии
Киджун-сен, это также может засвидетельствовать окончание витка коррекции. На
младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями
уровень поддержки 157,17 и линия Сенкоу Спан Б, при закреплении ниже линии Киджун-сен.
При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться
восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует
дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
уровень 157,17 и Сенкоу Спан Б (154,84), при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (161,45).
Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (161,90) разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 168,93.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного
движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
К середине
рабочей недели валютная пара GBP/USD торгуется с
отрицательным характером, демонстрируя разносторонний интерес на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать
за основной нисходящей тенденцией с
ранее образованным коррекционным движением.
Как ранее обсуждалось, после того
как "быкам" удалось вплотную подобраться к шумовому диапазону, во главе которого стоит важный уровень 1,5600,
цена ощутила давление и незамедлительно развернулась, предоставляя возможность "медведям" вновь вернуться в рынок. Сейчас же мы видим, как цена откатилась, но
все еще находится под пристальным
вниманием "медведей". Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим некий разносторонний интерес
возле точки 1,5350, где вероятно образование краткосрочной (узкой)
консолидации. Если же после некоторого застоя "медведи" не потеряют хватку, то можно ожидать дальнейшего нисхождения с первоочередной точкой хода 1,5270.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из Великобритании
и США.
12:30 мск в Великобритании
опубликуют индекс деловой активности в сфере услуг
Прогноз составляет 57,5, предыдущее значение - 57,2
16:15 мск в США
опубликуют данные на тему изменения числа занятых в несельскохозяйственном
секторе по данным ADP
Прогноз составляет 220K, предыдущее значение - 213K
18:00 мск в США
опубликуют индекс деловой активности в
сфере услуг
Прогноз составляет 56,5, предыдущее значение 56,7
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 1,5600 ; 1,5750; 1,5870
Зоны
поддержки: 1,5265; 1,5000; 1,4820
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить по цене
выше 1,5410, с перспективой хода к 1,5480
- Продажу
по паре рекомендуется производить по
цене ниже 1,5310, с перспективой хода к 1,5270
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Сегодня внимание рынка обращено на публикацию данных по количеству новых
рабочих мест в частном секторе экономики США от ADP. Ожидается, что показатель покажет прирост
в 220 000 рабочих мест. Вероятный диапазон предполагает 200 000-245 000, и если данные покажут рост выше 200 000, это будет уже 12-й месяц подряд,
когда рынок труда растет такими темпами.
Ранее глава Федрезерва Дж. Йеллен давала понять, что продолжение устойчивого
роста занятости наряду с повышением инфляции будет являться основной причиной
решения начать повышать ставки. Она также заметила, что тема повышения ставок
уже со следующего заседания ЦБ будет постоянно обсуждаться. Также существует
вероятность, что на мартовском заседании банка пресловутая фраза о том, что
нет необходимости спешить с повышением ставок, из лексикона ФРС может быть
удалена, а это в свою очередь будет являться сильным сигналом к тому, что остаются на пути к ужесточению денежно-кредитной политики.
Данные от ADP традиционно предваряют
выход уже государственных официальных цифр, которые будут озвучены в эту
пятницу и которые также должны показать прирост рабочих мест по
консенсус-прогнозу на 230 000. Если основные данные совокупно с цифрами от
ADP окажутся не хуже прогноза, а, возможно,
даже лучше, это придаст новый положительный импульс американскому доллару
против всех основных валют без исключения, так как вызовет новые ожидания
первого повышения процентных ставок Федрезерва уже в июне этого года.
Сегодня также выйдут данные индекса деловой активности в сфере услуг ISM США. Прогнозируется небольшое снижение
показателя до 56.5 пункта в феврале против 56.7 пункта в январе. Даже если эти
цифры выдут на уровне прогноза, это все равно будет отражать сильную динамику
в показателе, так как он находится на более высоком уровне, чем докризисный,
когда максимумом 2008 года было значения в 52.0 пункта.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар плавно снижается
и продолжит эту динамику на фоне сильных данных из США. Вполне вероятно, что
уже сегодня она упадет до отметки 1.1100.
Пара GBPUSD вряд ли получит сегодня хорошую
поддержку на фоне сильных данных индекса деловой активности в секторе услуг,
так как хорошие данные из США, вероятнее всего, окажут более сильное воздействие. Пара имеет все шансы упасть к 1.5200 при преодолении отметки
1.5330.
Важные события
дня:
12.00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в
секторе услуг февраль n/a; 53,9; 53,9
12.30 Великобритания индекс деловой активности в секторе
услуг февраль n/a; 57,6; 57,2
13.00 Еврозона Розничные продажи январь n/a; 0,2% м/м;
0,3% м/м
16.15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства
от ADP февраль n/a; 220 000; 213 000
17.00 США Выступление члена FOMC Эванса
17.45 США Окончательный индекс деловой активности в
секторе услуг февраль n/a; 54,8; 57,0
18.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке
март n/a; 0,75%; 0,75%
18.00 США Индекс деловой активности для
непроизводственной сферы от ISM февраль n/a; 56,5; 56,7
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 февраля n/a; n/a; 8,4 млн.
В среду
валютная пара AUD/USD торгуется с разносторонним характером,
концентрируясь в то же время в определенных рамках.
На дневном графике мы можем наблюдать за
возобновляющейся "медвежьей" тенденцией с ранее образованным
боковым движением. Как ранее
обсуждалось, после того как "медведи" уперлись в исторический уровень 0,7700,
цена в неоднозначности замерла, образуя
впоследствии вдоль уровня боковое движение
в диапазоне 0,7850/0,7700. Сейчас же
мы видим, как цена колеблется возле верхней границы диапазона, в неоднозначности
принимая решение о дальнейшем ходе. Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне
возможно мы продолжим наблюдать за движением в поставленных рамках, где "быки" и "медведи" примут решения о дальнейших ходах. Если же через некоторое время "медведям" все же удастся переломить нижнюю границу, четко фиксируясь ниже нее, то можно прогнозировать дальнейшее
исходящее движение с первоочередной точкой хода к 0,7500.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из
США.
16:15 мск опубликуют данные на тему изменения числа занятых в несельскохозяйственном
секторе по данным ADP
Прогноз составляет 220K, предыдущее значение - 213K
18:00 мск опубликуют индекс деловой активности в
сфере услуг
Прогноз составляет 56,5, предыдущее значение - 56,7
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 0,7850; 0,8000; 0,8155
Зоны
поддержки: 0,7700; 0,7500; 0,7200
Сигналы:
- Покупку по паре рекомендуется
производить по цене выше 0,7915, с
перспективой хода к 0,8000
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7780, с перспективой хода к
уровню 0,7745
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -117.2348
Пояснения:
Из анализа серебра 4 марта следует, что цена продолжает
слабое нисходящее движение, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего
движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея
«1/8» - 16,016. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет
выступать уровень Мюррея «0/8» - 15,625. Скользящая средняя направлена вниз, а
цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем
направлении движения. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после
закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «3/8» - 16,797. Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном
нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать виток
коррекционного движения, а короткие позиции станут временно не актуальными.
Индикатор CCI находится
около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 16,016
S2
– 15,625
S3
– 15,234
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,406
R2
– 16,797
R3
– 17,188
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 16,016. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 15,625. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей
средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс
рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 300-500 пунктов. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется
при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в
фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 16,016. Ордера тейк-профит можно
размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не
актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -74.5280
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 4 марта продолжает слабое нисходящее движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,1108. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея
«-2/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен
Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало восходящей
коррекции, открытые шорты можно поддерживать. Лонги станут актуальными только
после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100,
что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары, в ближайшее время по-прежнему
ожидается восходящий откат.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,1108
S2
– 1,0986
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1230
R2 – 1,1353
R3 – 1,1475
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1108. Если этот
таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0986. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить
вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в
безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при окрасе 1-2
баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или
при отскоке цены от уровня 1,1108. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше
целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -104.1536
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 4 марта так и не начал коррекцию и
возобновил нисходящее движение, индикатор Хайкен Аши направлен вниз. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление
движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «6/8»,
а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения
является уровень Мюррея «5/8» - 1,5259. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея
«4/8» - 1,5137. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил
последние бары в голубой цвет, можно сказать о нисходящем движении, если Хайкен
Аши развернется вверх, это будет означать виток коррекционного движения, а короткие
позиции временно станут не актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а
цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Лонги станут актуальными только после обратного закрепления цены выше
мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую
перепроданность валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5259
S2
– 1,5137
S3
– 1,5015
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5381
R2
– 1,5503
R3
– 1,5625
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5259. При преодолении первого таргета, целью для шортов будет уровень 1,5137. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае формирования
1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при закреплении цены
выше уровня 1,5381. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней.
Длинные позиции не актуальны до закрепления цены выше мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -47.0105
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 4 марта, видно,
что цена закрепилась выше мувинга, но ненадолго, и вернулась в область ниже
скользящей средней линии. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о
восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз,
что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что говорит нам
о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Если цена
преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «5/8» - 1156,25. Скользящая средняя направлена вбок, а цена
находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о начале коррекции или возможном возобновлении
восходящего движения, ордера на продажу являются актуальными. Рассматривать
длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень
Мюррея «8/8» - 1250,00. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит
об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1187,50
S2
– 1156,25
S3
– 1125,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1218,75
R2
– 1250,00
R3
– 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1187,50.
При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1156,25. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить
на нулевой уровень. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса
1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши
или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Вчерашний день - черная, медвежья
свечка. Но пара продолжает оставаться в заложниках у сложившейся ситуации.
Быки, похоже, пока не могут, а медведи уже не хотят. Но, возможно, всё с
точностью до наоборот – быки не хотят, а медведи не могут. Не суть важно. В
результате продолжаем последние несколько дней оставаться в теле свечи за 26 февраля.
Медведям нужно выйти из канала коррекции и обновить минимум (130,14). Быкам важно
пробить ближайшие дневные сопротивления (Тенкан 134,66, Киджун 134,48) и
подняться выше к недельным (Тенкан 137,14).
Н4-Н1
В настоящий момент индикатор
Ишимоку поддерживает игроков на понижение. Поддержки или цели от младших таймов
сейчас отсутствуют. Медведям нужен спуск под минимум (133,44) и далее к нижней
грани канала.
Ключевое сопротивление сегодня
расположено на 134,01 (Тенкан Н4 + облако Н1), пробой даст долгосрочную
поддержку Ишимоку на Н1 и позволит углубить коррекцию на Н4 до среднесрочного
тренда (134,38). Далее важно пройти дневные уровни и подняться к 134,88 (облако
Н4).
Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 марта, видим, что цена отработала
линию Киджун-сен и отскочила от нее, возобновив восходящее движение. Текущий
сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,11. Если
цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень
сопротивления 120,59. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена
находится выше критической линии Киджун-сен (119,45), если цена закрепится ниже
Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а
нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень
поддержки 118,88, лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает
восходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас
на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вниз, что
говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление
движения на восходящее, это может подтвердить завершение нисходящей коррекции.
Отскок цены от критической линии мог спровоцировать окончание коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 120,11. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для
ордеров на покупку будет выступать уровень 120,59. Стоп лосс размещаем ниже
119,45 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать
лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или
при отскоке от линии Киджун-сен (выполнено). При заходе сделки в прибыльность
50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно
выставлять примерно на уровнях 120,05 и 120,54. Шорты сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Валютный курс фунта 4 марта продолжает нисходящее
движение и закрепился ниже облака Ишимоку, чем усилил текущий сигнал. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью
нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5328. В случае
преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень
поддержки 1,5221. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена
находится ниже Киджун-сен (1,5445), если цена закрепится выше критической линии,
сигнал на продажу будет ослаблен до предела, а дальнейшее нисходящее движение будет
отменено, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень
сопротивления 1,5547, лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и
означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются
и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен
вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот
индикатора вверх будет означать начало восходящей коррекции. Отскок цены от
первого таргета может засвидетельствовать виток коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать шорты с целью 1,5328. Второй целью для ордеров на продажу
выступает уровень 1,5221. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5445 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать
короткие позиции вручную можно будет при отскоке цены от уровня 1,5328 или при
развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить
немного выше целевых уровней - 1,5335 и 1,5230. Ордера на покупку на данный
момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор
MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ рынка Форекс по евро за 4 марта показывает, что цена
пытается возобновить нисходящее движение, не отработав критическую линию. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,1114. В случае закрепления цены
ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй
уровень поддержки 1,1035. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока
цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1265), если цена закрепится выше критической
линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения
поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью линия
Сенкоу Спан Б, шорты в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и
означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее
движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вверх, что
свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз
может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Индикатор может
опоздать с реакцией на завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен
также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с первой целью 1,1114. В случае преодоления этого таргета, шорты
станут актуальными с целью 1,1035. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1265 и
по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать
короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или
при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1120 и 1,1045. Лонги сейчас
рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
4 марта пара доллар/франк продолжает восходящий тренд и
закрепилась выше первого уровня сопротивления 0,9594. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а
цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения является второй уровень сопротивления 0,9649. В случае преодоления
первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 0,9751.
Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен (0,9540), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к
ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет
поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя
граница облака Ишимоку, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу
Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре
доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны
длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем
движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Индикатор может
начать разряжаться в любой момент, так как находится на своих максимальных
значениях. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9649 также может спровоцировать
коррекционное движение.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9649. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9751. Стоп лосс
располагаем ниже 0,9540 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить
стоп лосс вслед за ней. Закрывать лонги можно будет в случае отскока цены от первого
таргета или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении
цены). При профитности сделки в 50-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в
ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых
уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9640 и 0,9745.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 4 марта показывает, что цена преодолела
уровень сопротивления R1 и продолжает корректироваться. Целями для нисходящего
движения сейчас выступают уровни S1 – 49,01 и S2
– 47,69, если цена закрепится ниже уровня 49,83. Целями для продолжения восходящей
коррекции выступают уровни 51,15 и 52,47, если цена останется выше уровня 49,83.
Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает
актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний
закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 51,15 может
засвидетельствовать окончание коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 49,01
и 47,69. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 49,83
или отскочит от 51,15, это может просигнализировать о завершении коррекции, как
и разворот вниз Awesome или OsMA.
Длинные позиции сейчас по-прежнему не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ природного газа за 4 марта показывает, что цена не
смогла преодолеть уровень поддержки S1 и
начала коррекцию. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни
S2 – 2,5320 и S3 – 2,3970, если цена закрепится
ниже уровня 2,6670. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни
2,8860 и 3,0210, если цена закрепится выше уровня 2,7510. Восходящая линия
тренда больше не оказывает поддержку торгующим на повышение и делает
актуальными ордера на продажу, так как цена закрепилась ниже нее. Индикатор
Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар
окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем
движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,5320 и 2,3970. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена преодолеет
уровень 2,6670, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего
движения. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Общийитог: индикатор МАСД на дневном графике дает
восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13
средней линии ЕМА – усиление сигналов
нижней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА – 24%;
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%;
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.
Несмотря на сохраняющиеся предпосылки для возобновления восходящего движения, вчерашний день пара USD/CHF
провела в достаточно узком диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены
около 60 п.п. При этом сохраняется
волновая ситуация, позволяющая валютной паре продолжить развитие внутренней
волновой структуры 3-й волны, или С, в В, с перспективой роста котировок
вплоть до уровня ценового паритета.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках
предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями,
расположенными вблизи 97 фигуры. После завершения построения волны B понижение
котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759,
что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже.
Тестирование в ходе вчерашней тихоокеанской сессии уровня 120-й фигуры привело к отходу пары USD/JPY
более чем на 80 б.п. от достигнутого максимума. Следует отметить, что в случае если завтра валютной паре удастся возобновить восходящее движение, то появятся
некоторые основания рассматривать минимум минувшего четверга в качестве
завершения волны E,
в составе сложной горизонтальной коррекции, берущей начало еще в первых числах
декабря. В то же время продолжение наметившегося снижения цены будет означать
возврат к первоначальному варианту развития волновой ситуации и формирования
волны E в
еще более сложном виде.
Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 121,00 – 122,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент,
предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это
предположение верно, то понижение котировок возобновится в рамках
предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94,
что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны, в
составе волны E, повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи
120 и 121 фигур. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о
готовности инструмента к усложнению повышательного участка тренда и потребует
внесения соответствующих коррективов в волновую разметку.
Вчерашняя публикация положительных данных по индексу
деловой активности PMI в строительном секторе Британии за февраль не
впечатлила рынок, и до конца дня пара GBP/USD
находилась в диапазоне между уровнем 54-й фигуры и отметкой 1,5350. Таким
образом, похоже на то, что цена остается в стадии формирования волны D, в В, являющейся составной частью сложной
коррекционной структуры, развивающейся от минимумов января. При этом внутренняя
волновая размерность этой волны D по-прежнему допускает
возможность снижения котировок к уровню 53-й или даже 52-й фигуры.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000
Цели для построения восходящей волны:
1,5477 - 161,8% по
Фибоначчи
1,5704 – 127,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская
валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда.
В рамках восходящей волны, предположительно С в B, повышение котировок может возобновиться
с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5704, что соответствует 127,2%
по Фибоначчи, если волна усложнится еще больше. В рамках построения понижательной волны (возможно D в B) понижение
котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,5227, что
приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже около 50 фигуры. Конвергенция MACD_ака
наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению коррекционной
повышательной волны.
Евро остается под давлением в ожидании запуска Европейским
Центробанком программы количественного ослабления. При этом паре EUR/USD не
удалось сформировать направление движения, вследствие чего до конца минувшего
дня цена находилась в достаточно узком диапазоне вблизи уровня 12-й фигуры. Таким
образом, сохраняется ситуация, позволяющая предполагать, что валютная пара
остается в стадии формирования первых волн в составе 3-й волны, в 5-й, в А. Если это так, то возобновление снижения
котировок приведет как минимум к обновлению достигнутого в январе минимума
(1,1100).
Цели для нисходящей волны:
1,0928 – 523,6% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1265 – 11,4% по Фибоначчи
1,1444 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
может усложнить внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда.
Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжится с
целями, расположенными около отметки 1,0928, что соответствует 523,6%, в рамках
предполагаемой волны 3 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны повышение
котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1265
и 1,1444, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв минимума от 26
января укажет на готовность инструмента к усложнению понижательного участка
тренда.
Пара выполнила разворот в пользу американского доллара и
закрепление под уровнем коррекции 38,2% - 1,5409. В итоге падение котировок может
быть продолжено в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,5185. Закрепление
курса пары над уровнем Фибо 38,2% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу
валюты Англии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,5587.
Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно.
4h
Пара на 4-часовом графике выполнила закрепление под уровнем
Фибо 61,8% - 1,5388. В итоге 4 марта падение пары продолжается в направлении
следующего уровня коррекции 50,0% - 1,5282. Назревающих дивергенций не наблюдается.
Закрепление курса над уровнем Фибо 61,8% позволит трейдерам рассчитывать на
некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5531. Отбой
котировок от уровня Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу английского фунта.
Медвежья дивергенция по-прежнему позволяет паре выполнить
некоторое падение котировок в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68.
Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а
аналогичный пик индикатора – выше предыдущего. Проход последнего
дивергенционного пика позволит ожидать некоторый рост пары в направлении коррекционного
уровня 100,0% - 123,58 и отменит медвежью дивергенцию. Назревающих дивергенций
не видно ни у одного индикатора.
4h
Котировки пары на 4-часовом графике выполнили закрепление под
уровнем коррекции 261,8% - 119,89. Бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу
котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – ниже предыдущего. 4
марта падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 200,0%
- 113,72. Назревающих дивергенций нет. Закрепление котировок над уровнем
коррекции 261,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего
коррекционного уровня 323,6% - 126,00.
Бычья свечная формация «Харами» позволяла паре выполнить
некоторый рост, но медвежья формация «Поглощение» повышает вероятность
продолжения падения в направлении коррекционного уровня Фибо 200,0% - 128,76.
Образование бычьей формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в
пользу евровалюты и некоторый рост пары в направлении уровня коррекции 261,8% -
139,48. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% повысит шансы пары на
продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 122,09.
4h
Пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% -
134,12 на 4-часовом графике после образования медвежьей свечной формации
«Поглощение». В итоге падение котировок продолжается 4 марта в направлении
уровня Фибо 161,8% - 124,49. Образование бычьей формации позволит рассчитывать
на разворот в пользу евро и возврат к уровню коррекции 100,0%. Закрепление
котировок над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу продолжения роста в
направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 137,83.
Бычья свечная формация «Поглощение» позволяла котировкам продолжить
рост, но ее лоу пройден. В итоге началось падение котировок в направлении
коррекционного уровня 161,8% - 0,6966. Образование новой бычьей формации вновь
позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и дальнейший
рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,7682. Закрепление курса над
уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста котировок в
направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 0,7956.
4h
На 4-часовом графике две бычьи
формации «Харами» позволяют паре продолжить процесс роста в направлении уровня
коррекции 261,8% - 0,7701. Образование 4 марта медвежьей свечной формации
позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу валюты США и
некоторое падение в направлении коррекционного уровня 323,6% - 0,7431. Закрепление
котировок под уровнем Фибо 323,6% повысит вероятность продолжения падения в
направлении следующего уровня коррекции 423,6% - 0,6999.
Пара продолжает консолидироваться
под сопротивлением 184,95 (месячный уровень), при этом так и не реализовав
пока полноценный коррект к линиям дневного креста. Ближайшими поддержками в
настоящий момент служат 183,32 (дневной Тенкан) и 182,70 (SSB дневного облака).
Н4-Н1
Вчера уровень 184,26 вновь был
востребован – исполнен ретест, после которого пара продолжила снижение. Сегодня
данный уровень также актуален, потому что объединение креста Н4 и облака Н1
(184,26-43) - это ключевое сопротивление в текущей ситуации, способное повлиять
на расстановку сил. Промежуточное сопротивление сейчас расположено на 184,07
(Тенкан Н4 + Фибо Киджун Н1).
Что касается поддержек, то в
настоящий момент пара остановилась у верхней границы облака Н4 и цели на пробой
облака Н1. Торможение заметно, но более важная поддержка расположена ниже –
183,32 (дневной Тенкан + нижняя граница облака Н4). Пробой способен изменить
ситуацию, сформировав для медведей новую, более глубокую, нисходящую цель, но
для исполнения данной цели паре придётся закрепиться в дневном облаке,
преодолев поддержку 182,70.
Во вторник, 3 марта, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному дню.
Британский фунт торговался в канале на фоне отсутствия
важной фундаментальной статистики, которая позволила бы определить дальнейшее
краткосрочное движение пары.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.5359 и VAH -1.5383. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5365.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт вплотную
подобрался к недельным минимумам.
Область 1.5351 сейчас является первым уровнем поддержки. Закрепление
ниже этого уровня приведет к более активным продажам GBP/USD с целью снижения в район VAL от
23 февраля – 1.5333, а затем и к VAH от 5 февраля – 1.5292. Самой дальней
целью по коротким позициям будет область VAH от 11 февраля – 1.5268.
Что касается коррекции, то цели для покупателей остались прежними.
Пробой сопротивления POC от 23 февраля – 1.5382 - приведет к
закрытию части коротких позиций крупными продавцами, что откроет GBP/USD дорогу к POC от
2 марта – 1.5406, а затем и к POC от 27 февраля – 1.5437. Самой дальней целью по длинным
позициям на середину недели будет уровень POC от 24 февраля – 1.5451.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Во вторник, 3 марта, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку
без изменений, на рекордном минимуме 2,25%, чтобы избежать перегрева рынка
жилья, которое угрожает подорвать уязвимое восстановление экономики страны. Это
поддержало австралийский доллар, который укрепился вчера против доллара США.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.7804 и VAH - 0.7841.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7820.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской австралийский доллар торговался
достаточно волатильно после того, как стало известно, что индекс менеджеров по
снабжению PMI для сферы услуг Китая в феврале вырос до 52,0 пунктов после
падения до 51,8 пункта в январе.
Область сопротивления VAL от 26 февраля – 0.7834, которая
ограничила рост пары вчера, остается сегодня первой целью покупателей австралийского
доллара. Если пробой произойдет, дальнейший рост AUD/USD будет ограничен уровнем
VAH от 20 февраля – 0.7847, а затем и более важной областью сопротивления VAL от
25 февраля – 0.7872. Самой дальней целью по длинным позициям будет VAH этого же
дня – 0.7896.
Область поддержки POC от 23 февраля – 0.7802 остается
первой целью для продавцов. Ее пробой позволит медведям вернуться к тесту POC
от 23 февраля – 0.7768, а затем и к уровню VAL от 24 февраля - 0.7743. Самой
дальней целью по коротким позициям на середину недели будет область VAH от 12 февраля – 0.7717.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Во вторник, 3 марта, доллар США лишь немного укрепился
против европейской валюты, так как инвесторы продолжают соблюдать осторожность в
преддверии публикации еженедельных данных США по занятости, которые могут
способствовать изменению прогнозов участников рынка относительно сроков
повышения процентных ставок.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 9 пунктов, волатильность торгов составила 63 пункта.
Фундаментальный
обзор:
Розничные продажи в Германии в январе оказались гораздо
выше, чем ожидалось. По данным федерального бюро статистики Германии Destatis,
розничные продажи в январе 2015 года выросли на 2,9% по сравнению с декабрем.
Экономисты прогнозировали снижение продаж на 0,3%. По сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года продажи в январе выросли на 5,3%.
По данным Redbook Research, опубликованным во вторник, продажи
в розничных сетях США в феврале выросли на 0,8% по сравнению с январем. Экономисты
прогнозировали рост индекса на 0,9%. За неделю с 21 по 28 февраля продажи
выросли на 2,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Технический анализ:
Пара остается торговаться в треугольнике, с постепенно
понижающейся верхней границей, которая расположена в области максимума 2 марта
1.1240 и максимума 3 марта 1.1217. Нижняя граница данного канала проходит в
районе сильной поддержки 1.1166.
У медведей есть отличная возможность продолжить нисходящее
движение по паре. Для этого, как и вчера, им потребуется уверенно закрепиться ниже
1.1166, где в рынок вновь начать активно заходить крупные участники, что приведет
к дальнейшему формированию медвежьего рынка и падению EUR/USD в район 1.1118. Самой дальней целью
на середину недели будет тест области поддержки 1.1080 и обновление годовых
минимумов.
30-дневная средняя скользящая расположилась на одном уровне
с 50-дневной средней, и обе скользящие находятся параллельно друг другу, что
указывает на формирование краткосрочной боковой тенденции с возможностью
дальнейшего снижения.
Быки вчера даже не сумели подобраться к важному сопротивлению
1.1233, что указывает на их слабость. Лишь после пробоя этой области покупатели евро смогут рассчитывать на дальнейшую коррекцию в район 1.1240. Самым
дальним уровнем сопротивления на середину недели будет возврат EUR/USD в район 1.1277.
Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг
другу и указывают на хорошую волатильность рынка. Торговля ведется в нижней части
канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1186, выступает в качестве динамического
уровня сопротивления.
Индикатор MACD остается около нулевой отметки, подтверждая
торговлю в канале и не давая нам четких сигналов. Лишь пробой 1.1166 приведет
к дальнейшему нисходящему движению пары и появлению первых признаков продаж на
индикаторе.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.1166, 1.1118, 1.1080
Уровни сопротивления: 1.1233, 1.1277, 1.1296
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1184
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1183
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ, или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев, и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Обучение. Видео
обзоры по Евро и Фунт. Стать фрактального анализа. Перейти.
Прогноз на 4 марта:
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1353, 1.1295, 1.1244, 1.1211, 1.1173,
1.1133, 1.1086 и 1.1061. Здесь мы продолжаем следить а нисходящим циклом
от 20 февраля. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 1.1173 –
1.1133, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель – 1.1086, в коридоре 1.1086 – 1.1061 консолидация.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1211 – 1.1244, пробой
последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1295, этот
уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла от 20 февраля, его
проход ценой будет располагать к формированию восходящего движения, в данном
случае потенциальная цель – 1.1353.
Основная тенденция – нисходящий цикл от 20 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1211 Take profit: 1.1240
Buy: 1.1245 Take profit: 1.1295
Sell: 1.1130 Take profit: 1.1086
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1552, 1.5493, 1.5455, 1.5380, 1.5346,
1.5320, 1.5257 и 1.5226. Здесь мы продолжаем следить за формированием
потенциала для нисходящего движения от 26 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.5380, в данном случае цель – 1.5346, возле этого уровня
консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.5345 – 1.5320 должен
сопровождаться развитием выраженного движения книзу, здесь цель – 1.5257, в
коридоре 1.5257 – 1.5226 консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно
в коридоре 1.5455 – 1.5493, последний является ключевым сопротивлением для
формирования восходящей структуры. Потенциальным значением для верха считаем
уровень 1.5552.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 26 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5455 Take profit: 1.5490
Buy: 1.5495 Take profit:
1.5550
Sell: 1.5380 Take profit:
1.5346
Sell: 1.5320 Take profit: 1.5260
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9714, 0.9667, 0.9639, 0.9581, 0.9559,
0.9514, 0.9488 и 0.9432. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем
в коридоре 0.9639 – 0.9667, пробой последнего значения позволит рассчитывать на
движение к потенциальной цели – 0.9714, по достижении которого ожидаем
консолидацию. Диапазон 0.9581 – 0.9559 является ключевой поддержкой для верха,
его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном
случае потенциальная цель – 0.9514, в коридоре 0.9514 – 0.9488 консолидация
цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9432, движение к
которому ожидаем после пробоя 0.9488.
Основная тенденция – развитие локальной восходящей структуры от 20
февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9639 Take profit: 0.9665
Buy: 0.9667 Take profit: 0.9714
Sell: 0.9555 Take profit:
0.9516
Sell: 0.9488 Take profit: 0.9440
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.06, 122.17, 121.80, 121.02, 120.68, 119.98,
118.65, 118.25 и 117.50. Здесь мы продолжаем
следить за восходящей структурой от 3 февраля. Продолжения развития восходящего
движения ожидаем после пробоя 119.98, в данном случае первая цель – 120.68, в
коридоре 120.68 – 121.02 консолидация цены. Пробой уровня 121.05 должен
сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 121.80, в коридоре
121.80 – 122.17, также ожидаем консолидацию. Диапазон 118.65 – 118.25 является
ключевой поддержкой для восходящей структуры от 3 февраля, его проход ценой
будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель –
117.50.
Торговые рекомендации:
Buy: 119.98 Take profit: 120.65
Buy: 121.05 Take profit: 121.80
Sell: 119.15 Take profit: 118.70
Sell:
118.20 Take profit:
117.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2717, 1.2665, 1.2563, 1.2445, 1.2399,
1.2337, 1.2299 и 1.2238. Здесь цена находится в корректировочной зоне от
нисходящей структуры 24 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после
пробоя 1.2445, в данном случае цель – 1.2399, пробой которого приведет к
развитию выраженного движения, здесь цель – 1.2337, в коридоре 1.2337 – 1.2299
консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2238, по
достижении которого ожидаем откат кверху. Развития восходящей структуры от 26
февраля ожидаем после пробоя 1.2563, здесь цель – 1.2665. Потенциальным
значением для верха считаем уровень 1.2717, возле которого ожидаем
консолидацию.
Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения
от 24 февраля, оформление восходящей структуры от 26 февраля в коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: Take profit:
Buy: 1.2565 Take profit: 1.2660
Sell: 1.2445 Take profit: 1.2400
Sell: 1.2395 Take profit: 1.2340
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7913, 0.7861, 0.7826,
0.7745, 0.7724, 0.7673, 0.7649 и 0.7607. Здесь мы продолжаем следить за
формированием нисходящей структуры от 26 февраля, также необходимо отменить
то, что от 3 марта формируется потенциал для восходящего движения. Развития
нисходящего цикла ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7745 –
0.7724, здесь цель – 0.7673, в коридоре 0.7673 – 0.7649 консолидация цены.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7607, по достижении
которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в
коридоре 0.7826 – 0.7861, пробой последнего значения будет располагать к
формированию восходящей структуры, здесь первая цель – 0.7913.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 26 февраля,
стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7826 Take profit: 0.7860
Buy: 0.7870 Take profit: 0.7910
Sell: 0.7724 Take profit: 0.7680
Sell: 0.7645 Take profit: 0.7610
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 135.90, 134.76, 134.39, 133.54, 133.29,
132.81 и 132.56. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 20
февраля, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 133.54 – 133.29, в данном
случае цель – 132.81, в коридоре 132.81 – 132.56 консолидация цены.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 134.39 – 134.76, пробой
последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры,
здесь потенциальная цель – 135.90.
Основная тенденция – развитие
нисходящего цикла от 20 февраля, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 134.40 Take profit: 134.72
Buy: 134.80 Take profit: 135.90
Sell: 133.29 Take profit:
132.85
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.84, 187.03, 185.30, 184.55, 183.36,
182.19, 181.51 и 180.17. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом
от 3 февраля, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное
восходящее движение ожидаем в коридоре 184.55 – 185.30, пробой последнего
значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 187.03.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 187.84, по достижении
которого ожидаем консолидацию цены. Уровень 183.36 является ключевой
поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию затяжной
коррекции, здесь цель – 182.19. Краткосрочное нисходящее движение возможно в
коридоре 182.19 – 181.51, пробой последнего значения приведет к развитию
нисходящей структуры, здесь первая цель – 180.17.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 февраля, стадия
коррекции.
С декабря прошлого года на графике инструмента доминирует
медвежья волна тренда. Характер движения приближен к импульсному. В структуре более старших ТФ
текущее снижение завершает коррекционный нисходящий зигзаг крупного масштаба.
Потенциал движения не исчерпан.
С конца января т.г. цена кросса корректируется. Движение формируется
во флетовом коридоре, шириной до 5-ти ценовых фигур. В структуре текущей бычьей
коррекции подходит к завершению формирование внутренней части волнового
зигзага.
На момент анализа цена упирается в ближайшую зону
поддержки, одну из возможных зон окончания текущего снижения.
По завершению текущего снижения цену ждет разворот и отработка
завершающей части волны.
Зоны поддержки:
- 133.60/40
- 132.80/50
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 134.40/70
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации:
Предлагаю сегодня воздержаться от торговых сделок.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 4 марта.
Котировки индекса доллара толкает
вверх волна бычьего тренда, берущая начало в мае прошлого года. На более крупном
масштабе графика индекса вся текущая бычья конструкция замыкает восходящий
зигзаг.
С 23 января на графике происходит
формирование встречной коррекции. Движение формируется в виде плоского флета. Высока
вероятность удлинения вверх с превращением структуры в неправильный вид
коррекции.
Вчерашний день не принес
изменений в общую диспозицию индекса. Ожидания прогноза вчерашнего дня подтвердились
рынком, котировки доллара колебались в узком коридоре между ближайшими зонами.
На текущий день ожидаю
продолжение развития описанного ранее сценария. В первой половине суток
возможно ослабление позиций инструмента, не ниже границ зоны поддержки.
После чего жду повторную
попытку давления на ближайшую зоны сопротивления, при успехе прорыва - развитие восходящего импульса.
В противном случае индекс ждет повторение сценария предыдущих дней.
Зоны поддержки:
- 94.90/95.00
Ниже не жду.
Зоны сопротивления:
- 95.50/60
Выше в рамках суток маловероятно.
Вывод: Формирования скрытой коррекционной структуры в условиях восходящего тренда.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Рынок полностью сконцентрировался на деталях программы количественного смягчения от ЕЦБ. Ясность будет внесена в четверг после заседания регулятора. Вчера, несмотря на более сильные данные по розничным продажам в Германии и росту деловой активности в строительном секторе Великобритании, евро и фунт стерлингов закрыли день возле уровней открытия. Германский Retail Sales показал рост на 2,9% против ожидания 0,5%, британский Construction PMI вырос с 59,1 до 60,1. Правда, снизился индекс цен производителей еврозоны на 0,9% за январь, но в текущих условиях это уже не главный индикатор и при этом повышающий конкурентоспособность производителей. Глава Банка Англии Марк Карни выступал перед финансовым комитетом парламента и рассказывал о финансовых манипуляциях крупных банков, не касаясь текущей политики.
Сегодня ожидаются хорошие данные по новым рабочим местам в частном секторе США, которые могут сдвинуть котировки евро и фунта. Прогноз по индикатору за февраль составляет 219 тыс. против 213 тыс. в январе. Но и здесь имеется противовес – индекс деловой активности в непроизводственной сфере за февраль прогнозируется снижением до 56,5 с 56,7.
По еврозоне может быть позитив. Прежде всего по розничным продажам – рост за январь ожидается на 0,2%. Публикуются также февральские индексы деловой активности в сфере услуг Испании, Италии и в еврозоне. По Испании и Италии прогнозируется рост, но по еврозоне в целом финальная оценка ожидается без изменения в 53,9.
Ожидания не изменились. Вероятно снижение евро к 1.1100 и далее к 1.1000, фунта стерлингов к 1.5180.
AUD/USD.
Во вторник Резервный банк Австралии преподнёс инвесторам приятный сюрприз, сохранив ставку на текущем уровне в 2,25% против ожидания 60% участников рынка её снижения. С этой стороны сюрприз оказался неприятным и на ликвидации коротких позиций австралиец подрос на 54 пункта. Но позитив всё же был. Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за январь выросло на 7,9% против ожидания -1,8% и платёжный баланс за 4-й квартал составил -9,6 млрд долларов против -12,1 млрд. в 3-м квартале, причём пересмотренного в сторону улучшения с -12,5 млрд долларов. Сегодня утром вышли данные по ВВП Австралии за 4-й квартал, экономический рост показан на уровне 0,5%. Прогноз был 0,7%, но рост за 3-й квартал был пересмотрен в сторону повышения с 0,3% до 0,4%. Капитальные расходы в составе ВВП выросли на 0,3%. Другая хорошая новость – это повышение деловой активности в сфере услуг за февраль, индекс составил 51,7 против 49,9 в январе. Наконец в Китае индекс деловой активности в секторе услуг по версии HSBC за февраль возрос до 52,0 с 51,8.
Несмотря на массу позитива, австралийские инвесторы, как и их европейские коллеги, не спешат с покупками. Фондовый индекс S&P/ASX 200 к 7:00 мск снижается на 0,47%, хотя американский S&P500 вчера снизился на 0,45% (а он вырос к закрытию сессии), и австралийский доллар прибавил лишь 2 пункта.
Завтра также ожидается позитив. Прогноз по январским розничным продажам составляет 0,4% против 0,2% в декабре. Увеличение отрицательного торгового сальдо Австралии за январь может быть до -0,93 млрд долларов против -0,44 млрд долларов в декабре. В условиях ожидания запуска европейского QE инвесторы могут более сильно отреагировать на торговый баланс. Но даже в случае хорошего показателя оптимизм будет краткосрочным. Ожидаем снижение австралийца к 0.7650 и ниже к 0.7540.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в марте-апреле 2015 годастанет определяться отработкой уровней границзоны равновесия (1.1180 <->1.1275 <-> 1.1385) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL38.2 (1.1180) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute, с последующим обновлением minimum1.1103 -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к предупредительной линии UWL100.0 (1.0950) вил операционного масштаба Minor и уровням границ канала 1/2 Median Line Minute (1.0950 <-> 1.0820 <-> 1.0700).
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (предупредительная линия UWL50.0 вил операционного масштаба Minor), уровень 1.1385 -> возможность возобновления развития восходящего движения EUR/USD к целям -> конечная линия FSL Minute (1.1700) <-> конечная линия FSL Minor (1.1840), ну и как вариант -> достижение предупредительных линий -> UWL50.0 Minute (1.1930) <-> UWL100.0 Minute (1.2140).
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в марте-апреле 2015 годабудет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line Minute (1.5230 <-> 1.5415 <-> 1.5550) и зон равновесия вил операционных масштабов вил операционных масштабов -> Minor (1.5315 <-> 1.5635 <-> 1.5950) и Minute (1.5590 <-> 1.5815 <-> 1.6020).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minor представлена на графике.
Перспектива (1)
-> возврат GBP/USD ниже уровня 1.5230 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minute) -> возобновление развития нисходящего движения GBP/USD к целям -> minimum 1.4950 <-> начальная линия SSL (1.4860) вил операционного масштаба Minute <-> контрольная линия LTL Minute (1.4700).
Перспектива (2)
-> в случае если состоится пробой верхней границы ISL61.8 (1.6020) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute, тогда станет актуальным развитие движения GBP/USD к границам канала 1/2 Median Line (1.6445 <-> 1.6655 <-> 1.6875) вил операционного масштаба Minor.
Развитие движения цены инструмента (Gold) в марте-апреле 2015 годастанет зависеть от отработки уровней границ каналов 1/2 Median Lineвил операционных масштабов -> Minor (16.600 <-> 16.090 <-> 15.555) и Minute (16.090 <-> 15.555 <-> 15.005).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minor представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой верхней границы (16.600) канала 1/2 Median Line Minor -> возобновление восходящего движения Silver к целям -> начальная линия SSL (17.250) вил операционного масштаба Minute <-> зона равновесия (17.660 <-> 18.450 <-> 19.300) вил операционного масштаба Minor.
Перспектива (2)
-> пробой нижней границы (15.005) канала 1/2 Median Line Minute подтвердит развитие движения Silver в зоне равновесия (15.300 <-> 14.630 <-> 13.900) вил операционного масштаба Minute.
Развитие движения цены инструмента (Gold) в марте-апреле 2015 годабудет обусловлено уровнями границ каналов 1/2 Median Lineвил операционных масштабов -> Minor (1248.50 <-> 1224.50 <-> 1196.90) и Minute (1224.50 <-> 1205.00 <-> 1182.00), а также зоны равновесия (1182.00 <-> 1155.50 <-> 1124.00) вил операционного масштаба Minute.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minor представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое нижней границы ISL61.8 (1124.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute станет возможно достижение уровней -> 1110.00 (контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minor) <-> конечная линия FSL Minute (1029.00).
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы (1248.50) канала 1/2 Median Linhe Minor -> движение Gold к целям -> начальная линия SSL (1270.00) вил операционного масштаба Minute <-> конечная Shiff Line Minute (1297.00) <-> локальный maximum 1307.35.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в марте-апреле 2015 годастанет определяться направлением пробоя диапазона:
-> нижняя граница ISL61.8 (52.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor;
-> minimum 43.58.
Варианты развития движения:
Флет в диапазоне -> нижняя граница ISL61.8 (52.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor <-> minimum 43.58..
Перспектива (1)
-> пробой ISL61.8 Minor (52.00) -> вариант развития движения #CLв границахзон равновесия вил операционных масштабов -> Minore (52.00 <-> 58.00 <-> 65.00) и Minute (61.20 <-> 67.00 <-> 73.00), с учетом отработки уровней канала 1/2 Median Line (54.00 <-> 58.00 <-> 61.20) вил операционного масштаба Minute, разметка отработки указанных уровней линий вил показана на графике.
Перспектива (2)
-> при обновлении minimum 43.58 и последующем пробое поддержек -> начальная SSL (41.50) и контрольная LTL (39.00) линии вил операционного масштаба Minute станет реально продолжение нисходящего движения #CL к конечной линии FSL (30.50) вил операционного масштаба Minor.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в марте-апреле 2015 годабудет зависеть от направления пробоя уровней границзоны равновесия (96.45 <-> 95.75 <-> 95.05) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (95.05) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> развитие нисходящего движения индекса доллара к целям -> конечная линия FSL Minute (93.30) <-> канал 1/2 Median Line (92.00 <-> 90.50 <-> 89.30) вил операционного масштаба Minor.
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы ISL38.2 (96.45) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> продолжение восходящего движения #USDX к начальной линии SSL Minute (99.00) с перспективой достижения границ канала 1/2 Median Line Minute (100.60 <-> 101.30 <-> 101.90).
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 3
марта, видим, что цена может продолжить корректироваться с целью линия
Киджун-сен. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается
ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся
вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью нисходящего движения
инструмента является уровень поддержки 33,86, который уже был достигнут, но остался
не преодоленным. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать
уровень поддержки 28,55. Сформировалась "медвежья" модель «Харами», которая сигнализировала
о возможном завершении коррекции, но она уже не актуальна. "Бычья" модель «Поглощение»
сигнализирует о возможном продолжении коррекционного движения. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это
может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения, но с реакцией на
это индикатор может сильно опоздать. Стохастик зашел в область перепроданности,
что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении на рынке и слабости
коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение
витка коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На
младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые
блоки баров с целью уровень поддержки 28,55, при закреплении ниже уровня 33,86.
Открытие или закрепление выше уровня 33,86 даст актуальную цель для лонгов - линия
Тенкан-сен.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 33,86. Вторым таргетом, является уровень 28,55. Открывать ордера на продажу можно будет в случае
разворота индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией), при формировании сильной "медвежьей" свечной модели или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Стоп лосс при
торговле на понижение выставляем выше критической линии 36,25. Длинные позиции
сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 28,55, при открытии ниже 33,86. В случае закрепления или открытия выше
33,86, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Тенкан-сен (36,16).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
корректироваться и отработала критическую линию. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший развернулся вбок, что не разрешает
рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» сильный (так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по
этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего
движения остается уровень сопротивления 168,93, но до разворота вверх хотя бы
одного канала открывать лонги не рекомендуется. Если цена закрепится выше
первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления
185,46. Сформировались "бычьи" модели «Харами» и «Утренняя звезда», которые
просигнализировали о завершении коррекции. "Медвежья" модель «Три метода»
засвидетельствовала новый виток коррекции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем
движении на данный момент. Если индикатор поменяет направление движения на восходящее,
это может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции. Стохастик зашел
в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое
участников рынка. Отскок цены от критической линии может спровоцировать
возобновление восходящего движения. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целями уровень поддержки 157,17 и линия Сенкоу
Спан Б, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены
выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень
сопротивления 168,93.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM возобновила коррекцию. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует
дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
уровень 157,17 и Сенкоу Спан Б (154,84), при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (161,00).
Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (162,33) разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 168,93.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию
из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Резервный банк Австралии сегодня «не оправдал» надежды рынка и не опустил
ключевую процентную ставку с уровня в 2.25% до 2.00%, мотивируя это тем, что
пока в этом необходимости нет, но, впрочем, в будущем такая вероятность
остается.
На этом фоне пара австралийский доллар/доллар США резко выросла, полностью отыгрывая принцип покупок по факту. Такое движение было обыкновенной реакцией и
вряд ли может получить продолжение. Во-первых, потому что РБА дал четко понять,
что понижение ставки в перспективе может произойти, а, во-вторых, в пятницу
выйдут важнейшие данные по занятости в США, которые своей положительной
динамикой, если таковая подтвердится, придадут импульс росту американского доллара. Напомним, что ожидается снижение коэффициента безработицы до новогоднего
уровня в 5.6% с 5.7%, а количество новых рабочих мест может вырасти по
консенсус-прогнозу на 230 000-240 000. Конечно, если такие прогнозы
оправдаются, это усилит ожидания повышения ставок ФРС летом этого года и
окажет давление на австралийскую валюту. И только негативные новости из США
будут способны вернуть паре восходящий краткосрочный тренд.
Единая валюта не получила поддержки после публикации сильных данных по
розничным продажам в Германии, которые в месячном выражении в январе резко
выросли на 2.9% против прогноза роста на 0.4% и предыдущего значения 0.6%. Скорее
всего это произошло из-за того, что рынки ожидают деталей программы
количественное смягчение от главы ЕЦБ М. Драги, которые он может сообщить в
этот четверг после заседания ЕЦБ по монетарной политике. Любое подробное раскрытие
этой программы, которое будет указывать на масштабность покупок, будет негативно
влиять на евро.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар торгуется с
небольшим понижением ниже отметки 1.1200. Очевидно, что позитивный настрой в
отношении доллара сохранится до решения ЕЦБ по денежной политике и комментариев
Драги, который может придать очередной негативный импульс для евро. На этом
фоне пара может упасть к уровню 1.1100, а сегодня, вероятнее всего, она продолжит
консолидироваться в 1.1180-1.1240, формируя фигуру на часовом таймфреме "восходящий треугольник".
Пара AUDUSD не сумела
закрепиться выше уровня 0.7850 и поэтому может опять оказаться под давлением и
снизиться к 0.7700 на фоне хороших данных по занятости в Штатах, которые будут
озвучены в пятницу.
Во вторник валютная пара USD/CAD торгуется с отрицательным характером, проявляя "медвежий" интерес на рынке.
На дневном графике мы можем
наблюдать "бычью" тенденцию с ранее образованным боковым движением. Как ранее обсуждалось, после того
как "медведи", создавая коррекционное движение, уперлись в уровень 1,2350, цена в неоднозначности
застопорилась, образуя впоследствии боковое движение вдоль данной координаты. Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим, как котировки
вновь притянет к границе 1,2350, где "быки" постараются вернуться в рынок,
усиливаясь возле данной координаты.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из Канады.
16:30 мск опубликуют данные на тему ВВП
Прогноз составляет 0,1%, предыдущее значение - 0,2%
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 1,2650; 1,2800; 1,3000
Зоны
поддержки: 1,2350; 1,2140; 1,2000
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить по цене выше 1,2580, с перспективой хода к
1,2670
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене
1,2460, с перспективой хода к
1,2390
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Во
вторник валютная пара EUR/GBP торгуется разносторонним характером, проявляя переменный "бычий" интерес на
рынке.
На дневном графике мы можем
наблюдать основной нисходящий
тренд. Как ранее обсуждалось, после того
как "медведи", проявляя
повышенную волатильность практически достигли
первой ключевой точки в виде уровня 0,7200, цена в неоднозначности остановилась, образуя на рынке краткосрочный откат. Сейчас же мы видим, как цена колеблется в некой неопределенности, проявляя относительно
невысокую волатильность, перед выступлением главы ЦБ Англии.
Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может
происходить следующим образом: вполне
возможно мы увидим временное затишье, где "медведи" постараются перегруппироваться
и вновь вернуться в рынок. Если же после некоторого колебания "медведям" все же
удастся вновь вернуться в рынок, четко фиксируясь ниже отметки 0,7200, то можно прогнозировать дальнейшее движение вплоть до психологического уровня
0,7000.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из
Великобритании
12:30 мск опубликуют индекс деловой активности в строительном секторе
Прогноз составляет 59,0, предыдущее значение 59,1
13:00 мск выступит с речью глава
Банка Англии Карни
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 0,7400; 0,7760; 0,7945
Зоны
поддержки: 0,7200; 0,7000
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить
по цене выше 0,7300, с
перспективой хода к 0,7345
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7200, с перспективой хода к
0,7050
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -3.1472
Пояснения:
Из анализа серебра 3 марта следует, что цена ненадолго
закрепилась выше мувинга, но продолжить восходящее движение не смогла. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего
движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея
«1/8» - 16,016. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет
выступать уровень Мюррея «0/8» - 15,625. Скользящая средняя направлена вбок, а
цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем
направлении движения. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после
закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «3/8» - 16,797. Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном
нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать виток
коррекционного движения, а короткие позиции станут не актуальными. Индикатор CCI находится около уровня 0,
что сигнализирует об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности
инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 16,016
S2
– 15,625
S3
– 15,234
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,406
R2
– 16,797
R3
– 17,188
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 16,016. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 15,625. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей
средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс
рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 300-500 пунктов. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется
при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в
фиолетовый цвет или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит
можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение
сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -60.7482
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 3 марта пытается продолжить
нисходящее движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 1,0986. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея
«4/8» - 1,0742. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен
Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей
коррекции, открытые ордера на продажу можно поддерживать. Лонги станут
актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится
около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары,
в ближайшее время по-прежнему ожидается восходящий откат.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0986
S2
– 1,0742
S3
– 1,0498
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1230
R2 – 1,1475
R3 – 1,1719
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0986. Если этот
таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0742. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить
вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в
безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при окрасе 1-2
баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или
при закреплении цены выше уровня 1,1230. Ордера тейк-профит можно выставлять немного
выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -82.9911
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 3 марта может начать восходящую коррекцию, о чем
сигнализирует сформированный фиолетовый бар. Старший канал направлен вниз, что
свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном
плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «6/8», а также ниже скользящей
средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «5/8»
- 1,5259. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего
движения будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,5137. Обращая внимание на
индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно
сказать о нисходящем движении, если Хайкен Аши развернется вверх, это будет
означать виток коррекционного движения, а шорты временно станут не актуальными.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее,
поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными
только после обратного закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится
около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5259
S2
– 1,5137
S3
– 1,5015
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5381
R2
– 1,5503
R3
– 1,5625
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5259. При преодолении первого таргета, целью для шортов будет уровень 1,5137. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае формирования
1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета (один такой бар уже
сформирован) или при закреплении цены выше уровня 1,5381. Тейк-профиты можно
выставлять немного выше целевых уровней. Длинные позиции не актуальны до
закрепления цены выше мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -21.2979
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 3 марта, видно,
что цена закрепилась ниже скользящей средней линии и может возобновить
нисходящий тренд. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что
означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что говорит нам
о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Если цена
преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «5/8» - 1156,25. Скользящая средняя направлена вбок, а цена
находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о начале коррекции или возможном возобновлении
восходящего движения, ордера на продажу являются актуальными. Рассматривать
длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше мувинга с целью
уровень Мюррея «8/8» - 1250,00. Индикатор CCI находится около нулевого уровня,
что говорит об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1187,50
S2
– 1156,25
S3
– 1125,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1218,75
R2
– 1250,00
R3
– 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1187,50.
При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1156,25. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить
на нулевой уровень. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса
1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен
Аши (один фиолетовый бар уже сформирован). T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Лонги пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о сохранении восходящего импульса.
Чрезмерное удаление цены от основной линии восходящего тренда подсказывает о скором развороте, который уже произошел от вершины 1,27.
Ожидается продолжение нисходящего движения к зоне поддержки в районе 1,2.
Целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 50/3:
На младшем графике также наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Видно, что продавцам так и не удается преодолеть сильный уровень поддержки в районе 1,24.
Уже в четвертый раз цена отскакивает вверх для осуществления более сильного удара.
Продавать целесообразно только после преодоления поддержки 1,24 с
первоначальной целью в районе 1,2, где целесообразно закрыть 1/2 от
общего объёма коротких позиций.
Основной целью для продавцов выступит поддержка 1,16.
Со скрипом, на пределе, но быки не
оставляют надежд и не отпускают ситуацию. Тем не менее, дневной золотой крест Ишимоку,
видимо, решил скинуть график цены в медвежью пропасть. Сегодня он работает как
сопротивление (Тенкан 134,68, Киджун 134,49) бычьим планам, которые и без этого
предельно слабы. В случае снижения основными задачами медведей станут – пробой
нижней грани нисходящего канала дневной коррекции и обновление минимума коррекции
более старших таймов (130,14).
Что же касается игроков на
повышение, то всё скопление сопротивлений (дневной крест + Киджун месяца
134,47), после пробоя, может превратиться в надёжную почву под ногами,
способную наконец-то вытолкнуть быков к недельным ориентирам (первый Тенкан
недель 137,14).
Н4-Н1
Варианты развития ситуации для
медведей в данном случае просты, нужно всего лишь последовательно выйти из зон
коррекций - младших таймов, дневной,
недельной.
Сопротивления для быков сегодня
расположены на 134,18 (Тенкан Н4 + Киджун Н1), далее три подряд сопротивления: 134,47 – 134,68 – 134,88. С пробоем начальными ориентирами для движения станут
цели на пробой облаков младших таймов.
Валютный курс фунта 3 марта продолжает отрабатывать новый
«мертвый крест», но ниже облака закрепиться пока что не может. Текущий сигнал
на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,5328, но рассматривать короткие
позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае
преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень
поддержки 1,5221. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена
находится ниже Киджун-сен (1,5450), если цена закрепится выше критической линии,
сигнал на продажу будет ослаблен до предела, а дальнейшее нисходящее движение будет
отменено, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень
сопротивления 1,5547. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на
рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен
вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот
индикатора вверх будет означать начало восходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать шорты с целью 1,5328. Второй целью для ордеров на продажу
выступает уровень 1,5221. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5450 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Для
возможности открытия шортов требуется дождаться закрепления цены ниже облака
Ишимоку, при этом индикатор MACD должен быть направлен вниз. Тейк-профиты можно разместить
немного выше целевых уровней - 1,5335 и 1,5230. Ордера на покупку на данный
момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор
MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
3 марта пара доллар/франк отскочила от первого таргета и
начала новый виток нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку подтвержденный
и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается
выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый
уровень сопротивления 0,9594, который уже был отработан. В случае преодоления
первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9649.
Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен (0,9525), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к
ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет
поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя
граница облака Ишимоку, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу
Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре
доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны
длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении
цены, разворот индикатора вверх просигнализирует об окончании коррекции. Отскок
цены от критической линии также может спровоцировать завершение витка коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9594. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9649. Стоп лосс
располагаем ниже 0,9525 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить
стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае отскока цены
от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 50-70
пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять
немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов –
на уровнях 0,9585 и 0,9640.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 марта, видим, что цена не смогла
преодолеть первый уровень сопротивления и начала корректироваться. Текущий
сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,11, который
остался не преодоленным. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью
будет выступать второй уровень сопротивления 120,59. Восходящее движение актуально
до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,45), если
цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен
на грань отмены, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью
первый уровень поддержки 118,88, лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на
покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре
доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы
расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем
движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может
просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от критической
линии также может засвидетельствовать окончание коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 120,11. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для
ордеров на покупку будет выступать уровень 120,59. Стоп лосс размещаем ниже
119,45 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать
лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или
при отскоке от линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-90
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно
выставлять примерно на уровнях 120,05 и 120,54. Шорты сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 3 марта показывает, что цена преодолела
уровень сопротивления R1 и вновь может начать коррекцию. Целями для нисходящего
движения сейчас выступают уровни S1 – 49,01 и S2
– 47,69, если цена закрепится ниже уровня 49,83. Целями для продолжения восходящей
коррекции выступают уровни 51,15 и 52,47, если цена останется выше уровня 49,83.
Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает
актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний
закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 51,15 может
засвидетельствовать окончание коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 49,01
и 47,69. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 49,83
или отскочит от 51,15, это может просигнализировать о завершении коррекции, как
и разворот вниз Awesome или OsMA.
Длинные позиции сейчас по-прежнему не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ природного газа за 3 марта показывает, что цена продолжает
нисходящее движение, но пока не может преодолеть уровень S1. На данный момент
актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 2,5320 и S3 – 2,3970, если цена закрепится ниже
уровня 2,6670. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 2,8860 и
3,0210, если цена закрепится выше уровня 2,7510. Восходящая линия тренда больше
не оказывает поддержку торгующим на повышение и делает актуальными ордера на продажу,
так как цена закрепилась ниже нее. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ в более долгосрочной
перспективе.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,5320 и 2,3970. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена преодолеет
уровень 2,6670, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения.
Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ рынка Форекс по евро за 3 марта показывает, что цена
начала виток коррекционного движения с целью критическая линия. Текущий сигнал
на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже
графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,1114. В случае закрепления цены
ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй
уровень поддержки 1,1035. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока
цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1270), если цена закрепится выше
критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего
движения поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с
целью первый уровень сопротивления 1,1334, шорты в этом случае потеряют свою
актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются
и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера
на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном
движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении
восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может
спровоцировать возобновление нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с первой целью 1,1114. В случае преодоления этого таргета, шорты
станут актуальными с целью 1,1035. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1270 и
по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать
короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или
при отскоке цены от критической линии. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1120 и 1,1045. Лонги сейчас
рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
В понедельник, 2 марта, рыночный профиль по британскому
фунту можно отнести к нормальному дню.
Британский фунт вырос в первой половине дня на фоне данные
по индексу менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы, которые в
феврале оказался лучше прогноза и составил 54,1 против 53,1 в январе. Однако
уже на североамериканской сессии в рынок вернулись продавцы, что привело к
обновлению дневных минимумов.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.5372 и VAH -1.5426. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5406.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного
восстановился против доллара США.
Пара GBP/USD пытается
вернуть себе позиции, однако уперлась в сопротивление POC от 23
февраля – 1.5382, которая ограничивает дальнейший рост. Лишь после внятного
пробоя этого уровня покупатели могут рассчитывать на дальнейшее восстановление
в район POC от 2 марта – 1.5406 и POC от 27 февраля – 1.5437. Самой дальней
целью по длинным позициям на середину недели будет уровень POC от 24 февраля
– 1.5451.
Что касается позиционных уровней поддержки, где сейчас
расположились покупатели, то в первую очередь ими являются области POC от
17 февраля – 1.5356 и VAL от 23 февраля – 1.5333. Лишь после закрепление под этими
уровням медведям можно рассчитывать на дальнейшее падение GBP/USD в район VAH от 5 февраля
– 1.5292 и VAH от 11 февраля – 1.5268.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная
линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В понедельник, 2 марта, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Австралийский доллар немного снизился против доллара США в
понедельник на фоне принятого в субботу решения Пекина снизить процентные
ставки второй раз менее чем за четыре месяца.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.7765 и VAH - 0.7786.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7770.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской австралийский доллар резко
вырос против доллара США, после того как РБА заявил, что пока будет уместно
оставить процентные ставки без изменений.
Быки уже сейчас достигли уровня VAL от 26
февраля – 0.7834 и пытаются закрепиться выше. Если это произойдет, дальнейший
рост AUD/USD будет
ограничен областью VAH от 20 февраля – 0.7847, а затем и более важным уровнем сопротивления
VAL от
25 февраля – 0.7872. Самой дальней целью по длинным позициям будет область VAH этого
же дня – 0.7896.
В случае коррекции вниз поддержку австралийскому доллару
окажет область POC от 23 февраля – 0.7802, чуть ниже которой медведи сумеют
вернуться к тесту POC от 23 февраля – 0.7768, а затем и к уровню VAL от 24
февраля- 0.7743. Самой дальней целью у продавцов на начало недели будет область
VAH от 12 февраля – 0.7717.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В понедельник, 2 марта, во второй половине дня доллар США сумел
вернуть себе часть утраченных позиций после роста евро на фоне положительных экономических
данных. Поддержку американской валюте
оказали данные по производственному сектору США, который поддержал ожидания участников рынка
относительно повышения процентных ставок.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 3 пункта, волатильность торгов составила 82 пункта.
Фундаментальный
обзор:
Темы снижения инфляции в еврозоне замедлились в феврале. По предварительным
данным статистического агентства Европейского союза Eurostat, в феврале 2015
года потребительские цены снизились на 0,3%, тогда как в январе снижение
составило 0,6%. Рынок отреагировал на эти данные положительно, так как снижение
цен было не таким резким, как ожидали экономисты, ставящие на падение на 0,4%.
Расходы потребителей в США в январе сократились, что
является негативным фактором для экономики. По данным министерства торговли
США, личные расходы в январе 2015 года сократились на 0,2% по сравнению с
декабрем. Личные расходы в США в декабре упали на 0,3%. Экономисты прогнозировали
сокращение личных расходов в январе на 0,1% и рост личных доходов на 0,4%.
Во второй половине дня поддержку доллару оказали данные по активности
в производственной сфере США, которая хоть и замедлилась в 1-м квартале 2015
года, но оказалась лучше прогнозов. Согласно информации института управления
поставками, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы США в
феврале упал до 52,9 пункта с 53,5 пункта в январе. Экономисты ожидали, что падения
индекса PMI в феврале составит 53,0 пункта. Напомню, что значения индексов
Markit и ISM выше 50 указывают на рост активности.
Технический анализ:
По паре вновь формируется боковой канал, с перспективами дальнейшего
снижения евро. Нижняя граница данного канала проходит у минимумов вчерашнего
дня 1.1159, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 27 февраля – 1.1244
и максимума от 2 марта – 1.1240.
На текущий момент пара торгуется в середине данного канала,
и уровни поддержки остаются прежними.
В случае повторного снижения к 1.1166, в рынок вновь начать
активно заходить крупные покупатели, что может привести к повторному отскоку
пары. Закрепление ниже 1.1166, приведет к дальнейшему формированию медвежьего
рынка и падению EUR/USD в
район 1.1118, а самой дальней целью на начало недели будет тест области 1.1080
и обновление годовых минимумов.
30-дневная средняя скользящая расположилась на одном уровне
с 50-дневной средней, и обе скользящие находятся параллельно друг другу, что
указывает на продолжение формирование краткосрочной боковой тенденции.
Быки по-прежнему ограничены важным уровнем сопротивления 1.1233,
выше которого, как и в пятницу, так и вчера, закрепиться не удалось. Лишь после
пробоя этой области покупатели евро смогут рассчитывать на дальнейшую
коррекцию в район 1.1240. Самым дальним уровнем, от которого в рынке проявят себя крупные
медведи, будет сопротивление 1.1277.
Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг
другу и указывают на хорошую волатильность рынка. Торговля ведется в верхней части
канала, и средняя линия, расположенная в области 1.11903, выступает в качестве динамического
уровня поддержки.
Индикатор MACD отлично отыграл утреннюю дивергенцию и сейчас
расположился на нулевой отметке, что указывает сегодня на продолжение
формирования бокового характера рынка. Я рекомендую торговать в обратные
стороны при достижении парой сильных уровней поддержки или сопротивления.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.1166, 1.1118, 1.1080
Уровни сопротивления: 1.1233, 1.1277, 1.1296
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1195
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1187
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF все же возобновила восходящее движение и во второй половине дня смогла
протестировать уровень 96-й фигуры. Таким образом, в связи с тем, что валютной
паре удалось закрепиться над коррекционным уровнем 76.4%, внутренняя волновая
структура 3-й волны, или С, в В, начала принимать еще более
сложную и протяженную форму. При этом обозначившийся новый восходящий участок приобрел потенциал для дальнейшего роста котировок, вплоть до уровня ценового
паритета.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках
предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями,
расположенными вблизи 97 фигуры. После завершения построения волны B понижение
котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759,
что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже.
Попытка пары USD/JPY
в начале вчерашних торгов выполнить разворот не увенчалась успехом, и после
возобновления восходящего движения цена закрепилась над уровнем 120-й фигуры.
При этом все восходящее движение, формирующееся от минимума 17 февраля, еще
больше усложнило свою волновую структуру, которую, тем не менее, по-прежнему можно рассматривать как составную часть горизонтальной коррекции, берущей
начало еще в первых числах декабря. Если это так, то в связи со вчерашним
ростом котировок волновая разметка такой коррекционной структуры, скорее всего,
потребует внесения соответствующих уточнений.
Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 121,00 – 122,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент,
предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это
предположение верно, то понижение котировок возобновится в рамках
предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94,
что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны, в
составе волны E, повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи
120 и 121 фигур. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о
готовности инструмента к усложнению повышательного участка тренда и потребует
внесения соответствующих коррективов в волновую разметку.
Вчерашняя публикация данных по европейским индексам
деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за февраль оказала
непродолжительную поддержку единой валюте, после чего, в ходе американской
сессии, пара EUR/USD
возвратилась к ценовым значениям, соответствующим началу торгов. Таким
образом, можно предположить, что цена продолжает формирование первых волн в составе
3-й волны, в 5-й, в А, которая принимает еще более
сложный и протяженный вид. Если это так, то на этом этапе валютная пара
сохраняет потенциал для обновления достигнутого в январе минимума (1,1100).
Цели для нисходящей волны:
1,0928 – 523,6% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1265 – 11,4% по Фибоначчи
1,1444 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
может усложнить внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда.
Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжиться с
целями, расположенными около отметки 1,0928, что соответствует 523,6%, в рамках
предполагаемой волны 3 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны повышение
котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1265
и 1,1444, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв минимума от 26
января укажет на готовность инструмента к усложнению понижательного участка
тренда.
Несмотря на вчерашнюю публикацию достаточно
положительных данных по индексу деловой активности PMI в обрабатывающей
промышленности Британии за февраль, пара GBP/USD
возобновила ожидаемое нисходящее движение, протестировав в конце дня отметку
1,5350. Таким образом, похоже на то, что цена продолжила формирование волны D, в В, в составе сложной коррекционной
структуры, предположительно развивающейся от январских минимумов. Если это так,
то внутренняя волновая размерность этой волны D допускает вероятность достижения валютной парой уровня 53-й, или даже 52-й
фигуры.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000
Цели для построения восходящей волны:
1,5477 - 161,8% по Фибоначчи
1,5704 – 127,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская
валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда.
В рамках восходящей волны, предположительно С в B, повышение котировок может возобновиться
с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5704, что соответствует 127,2%
по Фибоначчи, если волна усложнится еще больше. В рамках построения понижательной волны (возможно D в B) понижение
котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,5227, что
приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже около 50 фигуры.
За прошедшие сутки ситуация не
изменилась. Все выводы и ожидания также остались прежними.
Ключевым сопротивлением является
184,95 (месячный исторический уровень Ишимоку). Пробой способен активизировать
игроков на повышение. Но в настоящий момент быкам лучше немного отступить и
сформировать полноценную коррекцию.
Первая поддержка расположена на
183,32 (дневной Тенкан), далее 182,70 (SSB дневного облака).
Н4-Н1
Ключевая поддержка пусть и не с
первого раза, но всё же была пробита. Сегодня уровень 184,26 выступает в роли
сопротивления, кроме этого, нужно отметить 184,51. Возврат быками этих уровней
скорее всего приведёт к новому тесту 184,95.
Основным ориентиром для снижения
служит дневной Тенкан (183,32), который усиливает сейчас нижнюю границу облака
Н4. Пробой и закрепление ниже потребует более пристального внимания и новой
оценки ситуации, так как будет сформирована понижательная цель на пробой облака
Н4.
Котировки выполнили разворот в пользу американской валюты и
закрепление под уровнем коррекции 38,2% - 1,5409. В итоге падение курса может
быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 1,5185.
Закрепление котировок над уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу валюты Англии и
некоторого роста в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,5587. Назревающих
дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.
4h
Пара на 4-часовом графике выполнила закрепление под
коррекционным уровнем Фибо 61,8% - 1,5388. В итоге 3 марта падение котировок
может быть продолжено в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,5282.
Назревающих дивергенций не видно. Закрепление курса над уровнем Фибо 61,8%
позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного
уровня 76,4% - 1,5531. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% аналогично
сработает в пользу английской валюты.
Бычья свечная формация «Харами» позволяет паре выполнить
разворот в пользу европейской валюты и начать процесс роста в направлении
уровня коррекции 261,8% - 139,38. Образование медвежьей формации позволит трейдерам
ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении
коррекционного уровня 200,0% - 128,71. Закрепление курса под уровнем Фибо
200,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня
коррекции 161,8% - 122,07.
4h
Пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% -
134,12 на 4-часовом графике. В итоге рост может быть продолжен 3 марта в
направлении уровня Фибо 76,4% - 137,80. Бычья формация «Харами» позволяла
ожидать продолжение роста котировок, но медвежья формация «Поглощение»
позволила выполнить возврат к уровню коррекции 100,0%. Отбой пары от уровня Фибо 100,0% сработает в
пользу евровалюты и продолжения роста. Закрепление котировок под уровнем
коррекции 100,0% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении
коррекционного уровня 161,8% - 124,49.
Медвежья дивергенция по-прежнему позволяет трейдерам
рассчитывать на некоторое падение котировок в направлении уровня коррекции 76,4%
- 112,68. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик курса получился ниже предыдущего, а
аналогичный пик индикатора – выше предыдущего. Проход последнего
дивергенционного пика позволит ожидать некоторый рост пары в направлении коррекционного
уровня 100,0% - 123,58 и отменит медвежью дивергенцию. Назревающих дивергенций
не видно ни у одного индикатора.
4h
После образования бычьей дивергенции пара на 4-часовом
графике выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление над уровнем Фибо
261,8% - 119,89. Бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу котировок выше
предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – ниже предыдущего. 3 марта рост
курса пары может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня
323,6% - 126,00. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление котировок
под уровнем коррекции 261,8% сработает в пользу японской валюты и некоторого
падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 113,72.
Бычья свечная формация «Поглощение» позволяла котировкам продолжить
рост, но ее лоу пройден. В итоге началось падение котировок в направлении
коррекционного уровня Фибо 161,8% - 0,6966. Образование новой бычьей формации
вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой
Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,7682.
Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего
роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 0,7956.
4h
На 4-часовом графике бычья
формация «Харами» позволила паре выполнить разворот в пользу новозеландского
доллара и начать процесс роста в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7701.
Образование 3 марта медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на
разворот пары в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении
коррекционного уровня 323,6% - 0,7431. Закрепление котировок под уровнем Фибо
323,6% повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня коррекции
423,6% - 0,6999.
Общийитог: индикатор МАСД на дневном графике дает
восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13
средней линии ЕМА – усиление сигналов
нижней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА – 24%;
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%;
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.
Свечной анализ даёт
три убывающие по телу черные свечи, что подтверждает, что день будет иметь
восходящую тенденцию.
В условиях явного приоритета медвежьего настроя инструмента последних месяцев весь прошедший месяц шло
формирование встречной коррекции. Движение оформлено в виде сложной флетовой
конструкции.
При анализе волновой структуры текущего волны, текущее снижение
завершает внутреннюю часть (В). Вероятный потенциал снижения находится в границах
зоны поддержки. Завершение отката вниз даст сигнал для начала роста котировок
кросса.
Сегодня жду продолжение описанного в предыдущие дни сценария.
Первоначально вероятен подъем к границам зоны сопротивления, после чего
снижение продолжится. Ближайшая зона поддержки может ограничить дневную
волатильность.
Зоны поддержки:
- 133.60/40
- 132.80/50
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 134.40/70
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации:
От зоны сопротивления возможны короткие продажи, лот предлагаю уменьшить. Начинающим торговлю не рекомендую.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 3 марта.
Краткосрочный тренд инструмента,
на протяжении последнего полгода задающий направление движения котировкам
индекса, достиг зоны потенциального разворота. Весь прошедший месяц инструмент
провел в сужающемся флете, формируя геометрический «вымпел». При анализе волновой структуры, сформирована первая часть потенциально
разворотной волны вниз.
Выходом из коррекционного флета
стал ожидаемый прострел вверх, начавший отработку внутренней части коррекционного зигзага. Достигнута «двойная
вершина», один из возможных вариантов завершения роста. Тем не менее, вероятность
удлинения вверх, с превращением структуры волны в неправильную, остается высокой. Потенциал вероятного
подъема позволяет предположить предварительны рост перед сменой курса до
полутора ценовых фигур.
Текущая зона сопротивления
остается границей вариантов. Прорыв ее даст новый толчок текущему тренду. Если
зона устоит, котировки ждет флет.
Зоны поддержки:
- 94.90/95.00
Ниже не жду.
Зоны сопротивления:
- 95.50/60
Выше в рамках суток маловероятно.
Вывод: Продолжение формирования медвежьей структуры в условиях восходящего
тренда.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
По итогу понедельника евро почти не изменился в цене, фунт стерлингов потерял 70 пунктов. Европейские показатели вышли в основной массе лучше ожиданий, но нейтральным данным по США и общему фону неопределённости в европейской монетарной политике как минимум до четверга, когда Марио Драги внесёт больше ясности в программу количественного смягчения, удалось удержать евро на исходных позициях. Уровень безработицы в еврозоне сократился с 11,3% до 11,2%. Февральский ИПЦ показал снижение на -0,3% г/г против ожидания -0,5% г/г. В США личные доходы в январе увеличились на 0,3%, но расходы уменьшились на 0,2%.
По Великобритании данные вышли хорошими. Прежде всего обращает на себя внимание индекс деловой активности в производственной сфере за февраль, показав рост с 53,1 (пересмотрено с 53,0) до 54,1, установив семимесячный максимум. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование показало ожидаемые 61 тыс. против 60 тыс. месяцем ранее. Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам за январь, составил 2,4 млрд фунтов против 2,1 млрд в декабре. Но и здесь давление ожидания переноса повышения ставки на более поздний период перед заседанием Банка Англии в четверг и на фоне дефляционных процессов, которые и мешают эту ставку повысить раньше, заставило инвесторов болезненно отреагировать на второстепенный индикатор денежного агрегата М4 – денежной массы, находящейся в обращении. За январь М4 уменьшился на 0,8%, что в годовом исчислении сократило М4 с -1,1% до -2,2%. При общем понижающемся тренде в кредитовании и уходу денег в кэш инвесторы не стали рисковать на краткосрочных горизонтах.
Сегодня в 12:30 мск выйдет индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за февраль, прогноз по которому 59,0 против 59,1 в январе. В 13:00 мск – выступление главы ВоЕ Марка Карни.
По еврозоне ожидается увеличение розничных продаж в Германии за январь на 0,4%-0,5% и снижение индекса цен европейских производителей на 0,5%-0,7%. По США важных данных нет. В 16:55 мск выйдет обзор от ритейлеров и в 18:00 мск индекс экономического оптимизма IBD/TIPP, прогноз по которому 48,3 против 47,5.
В целом ожидания не изменились. Вероятно снижение евро к 1.1100, фунта стерлингов к 1.5300 и далее к 1.5180. Дело только в скорости снижения, которая будет зависеть от деталей европейского QE.
USD/JPY.
Неделя для японской йены началась хорошо. В понедельник индекс деловой активности в производственном секторе за февраль в финальной оценке составил 51,6 против 51,5 ранее. Вышедшие сегодня данные показали рост средней заработной платы в Японии на 1,3% г/г в январе против ожидания 0,6% г/г. Утром завершился аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии. Бумаги были размещены под 0,4% против 0,31% на прошлом аукционе. Это позитивный момент в эпопее раздутого японского долга. На локальном позитиве инвесторы решили сегодня зафиксировать прибыль, как сообщает об этом японская пресса. Важных данных по Японии на неделе нет и всё внимание переключается на американскую статистику. В пятницу ожидаются хорошие данные по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе США за февраль, прогноз 241К против 257К в январе и уровень безработицы ожидается снижением с 5,7% до 5,6%. Фиксация прибыли, тем не менее, имеет и более прозаическую природу. 31 марта в Японии завершается финансовый год и экспортёры обращают доллары в йену. Основной объём репатриаций мы ожидаем во второй половине месяца, но в текущей ситуации вероятно спекулятивное укрепление доллара.
Ожидаем рост пары к 120.80 после некоторой технической коррекции.
Обучение. Видео
обзоры по Евро и Фунт. Стать фрактального анализа. Перейти.
Прогноз на 3 марта:
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1353, 1.1295, 1.1244, 1.1211, 1.1173,
1.1133, 1.1086 и 1.1061. Здесь мы продолжаем следить а нисходящим циклом
от 20 февраля. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 1.1173 –
1.1133, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель – 1.1086, в коридоре 1.1086 – 1.1061 консолидация. Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 1.1211 – 1.1244, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1295, этот уровень
является ключевой поддержкой для нисходящего цикла от 20 февраля, его проход
ценой будет располагать к формированию восходящего движения, в данном случае
потенциальная цель – 1.1353.
Основная тенденция – нисходящий цикл от 20 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1211 Take profit: 1.1240
Buy: 1.1245 Take profit: 1.1295
Sell: 1.1130 Take profit: 1.1086
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1552, 1.5493, 1.5455, 1.5380, 1.5346,
1.5320, 1.5257 и 1.5226. Здесь мы продолжаем следить за формированием
потенциала для нисходящего движения от 26 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.5380, в данном случае цель – 1.5346, возле этого уровня
консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.5345 – 1.5320 должен
сопровождаться развитием выраженного движения книзу, здесь цель – 1.5257, в
коридоре 1.5257 – 1.5226 консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5455 – 1.5493, последний является ключевым
сопротивлением для формирования восходящей структуры. Потенциальным значением
для верха считаем уровень 1.5552.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 26 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5455 Take profit: 1.5490
Buy: 1.5495 Take profit:
1.5550
Sell: 1.5380 Take profit:
1.5346
Sell: 1.5320 Take profit: 1.5260
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9714, 0.9667, 0.9639, 0.9581, 0.9559,
0.9502, 0.9467, 0.9432 и 0.9371. Здесь продолжения развития восходящей
структуры от 20 февраля ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9559
– 0.9581, в данном случае цель – 0.9639, в коридоре 0.9639 – 0.9667
консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9714,
по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.9502 – 0.9467, пробой последнего значения
позволит рассчитывать на движение к 0.9432, этот уровень является ключевой
поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей
структуры, в данном случае цель – 0.9371.
Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 20
февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9581 Take profit: 0.9639
Buy: 0.9667 Take profit: 0.9714
Sell: 0.9502 Take profit:
0.9467
Sell: 0.9430 Take profit: 0.9375
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.06, 122.17, 121.80, 121.02, 120.68, 119.98,
118.65, 118.25 и 117.50. Здесь мы продолжаем
следить за восходящей структурой от 3 февраля. Продолжения развития восходящего
движения ожидаем после пробоя 119.98, в данном случае первая цель – 120.68, в
коридоре 120.68 – 121.02 консолидация цены. Пробой уровня 121.05 должен
сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 121.80, в коридоре
121.80 – 122.17, также ожидаем консолидацию. Диапазон 118.65 – 118.25 является
ключевой поддержкой для восходящей структуры от 3 февраля, его проход ценой
будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель –
117.50.
Торговые рекомендации:
Buy: 119.98 Take profit: 120.65
Buy: 121.05 Take profit: 121.80
Sell: 119.15 Take profit: 118.70
Sell:
118.20 Take profit:
117.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2717, 1.2665, 1.2563, 1.2445, 1.2399,
1.2337, 1.2299 и 1.2238. Здесь цена близка к отмене нисходящей структуры
от 24 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2445, в
данном случае цель – 1.2399, пробой которого приведет к развитию выраженного
движения, здесь цель – 1.2337, в коридоре 1.2337 – 1.2299 консолидация цены.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2238, по достижении
которого ожидаем откат кверху. Развития восходящей структуры от 26 февраля ожидаем после пробоя 1.2563, здесь цель – 1.2665. Потенциальным значением для
верха считаем уровень 1.2717, возле которого ожидаем консолидацию.
Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения
от 24 февраля, оформление восходящей структуры от 26 февраля в коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: Take profit:
Buy: 1.2565 Take profit: 1.2660
Sell: 1.2445 Take profit: 1.2400
Sell: 1.2395 Take profit: 1.2340
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7913, 0.7861, 0.7826,
0.7745, 0.7724, 0.7673, 0.7649 и 0.7607. Здесь от 26 февраля формируется
потенциал для нисходящего движения. Развития нисходящего цикла ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 0.7745 – 0.7724, здесь цель – 0.7673, в
коридоре 0.7673 – 0.7649 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7607, по достижении которого ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7826 – 0.7861, пробой
последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры,
здесь первая цель – 0.7913.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 26 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7826 Take profit: 0.7860
Buy: 0.7870 Take profit: 0.7910
Sell: 0.7724 Take profit: 0.7680
Sell: 0.7645 Take profit: 0.7610
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 135.90, 134.76, 134.39, 133.54, 133.29,
132.81 и 132.56. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 20
февраля, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 133.54 – 133.29, в данном
случае цель – 132.81, в коридоре 132.81 – 132.56 консолидация цены.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 134.39 – 134.76, пробой
последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры,
здесь потенциальная цель – 135.90.
Основная тенденция – развитие
нисходящего цикла от 20 февраля, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 134.40 Take profit: 134.72
Buy: 134.80 Take profit: 135.90
Sell: 133.29 Take profit:
132.85
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.84, 187.03, 185.30, 184.55, 183.36,
182.19, 181.51 и 180.17. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом
от 3 февраля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 184.55 –
185.30, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к
уровню 187.03. Потенциальным значением для верха считаем уровень 187.84, по
достижении которого ожидаем консолидацию цены. Уровень 183.36 является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию
затяжной коррекции, здесь цель – 182.19. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 182.19 – 181.51, пробой последнего значения приведет к
развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 180.17.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 февраля.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 02_09 марта 2015 г.будет обусловлено отработкой границ диапазона:
-> нижняя граница (1.1205) канала 1/2 Median Line Micro;
-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro (локальный minimum), уровень 1.1172.
Варианты развития движения:
Флет в диапазоне -> нижняя граница (1.1205) канала 1/2 Median Line Micro <-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro (локальный minimum), уровень 1.1172.
Перспектива (1)
-> при обновлении локального minimum1.1172 и пробое ISL38.2 Minuette (1.1165), совместно сконечной Shiff Line Minuette (1.1155), будет подтверждено развитие движения EUR/USD в границах зоны равновесия (1.1165 <-> 1.1120 <-> 1.1070) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (2)
-> при пробое уровня сопротивления 1.1205 развитие движения EUR/USD продолжится в канале 1/2 Median Line Micro (1.1205 <-> 1.1220 <-> 1.1235), а при пробое верхней границы оного (1.1235) будет актуально продолжение движения к границам зоны равновесия (1.1245 <-> 1.1270 <-> 1.1295) вил операционного масштаба Micro, и канала 1/2 Median Line (1.1255 <-> 1.1280 <-> 1.1310) вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 02_09 марта 2015 г.станет зависеть от того, как будут отработаны уровни границ зоны равновесия (1.5440 <-> 1.5410 <-> 1.5384) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (1.5384) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> продолжение нисходящего движения GBP/USDк локальному minuimum 1.5332, а при обновлении оного -> достижение конечной линии FSL Minuette (1.5285).
Перспектива (2)
-> при возврате GBP/USD выше уровня 1.5440 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> вариант возобновления восходящего движения цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line Minuette (1.5465 <-> 1.5485 <-> 1.5510) и зоны равновесия (1.5500 <-> 1.5530 <-> 1.5560) вил операционного масштаба Micro.
Развитие движения цены инструмента (Silver) в период 02_09 марта 2015 г.будет обусловлено отработкой уровней границканалов 1/2 Median Lineвил операционных масштабов -> Micro (16.590 <-> 16.500 <-> 16.410) и Minuette (16.590 <-> 16.450 <-> 16.325), а также зоны равновесия (16.375 <-> 16.255 <-> 16.130) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> в случае возврата Silver выше уровня 16.590 (пересечение верхних границ каналов 1/2ML вил операционных масштабовMinuette и Micro) движение цены инструмента будет продолжено к границам зоны равновесия (16.720 <-> 16.900 <-> 17.080) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (2)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (16.130) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> вариант обновления minimum16.045 и достижения контрольной линии LTL (15.900) вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движения цены инструмента (Gold) в период 02_09 марта 2015 г.станет определяться направлением пробоя уровней:
-> 1214.00 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette);
-> 1211.00 (конечная Shiff Line Micro).
Перспектива (1)
-> Gold ниже уровней -> 1214.00 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) <-> 1211.00 (конечная Shiff Line Micro) -> развитие движения к границамканалов 1/2 Median Lineвил операционных масштабов -> Minuette (1204.50 <-> 1198.80 <-> 1193.50) и Micro (1200.50 <-> 1197.00 <-> 1193.50).
Перспектива (2)
-> Gold выше уровней -> 1211.00 (конечная Shiff Line Micro) <-> 1214.00 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> развитие движения цены инструментав границах зон равновесиявил операционных масштабов -> Minuiette (1214.00 <-> 1222.50 <-> 1231.00) и Micro (1220.50 <-> 1226.00 <-> 1231.00), а при пробое уровня 1231.00 станет актуально продолжение восходящего движения к конечной линии FSL (1249.50) вил операционного масштаба Micro.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 02_09 марта 2015 г.будет продолжено в зависимости от отработки уровней границ (48.75 <-> 49.15 <-> 49.55) канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое верхней границы (49.55) канала 1/2 Median Line Micro движение #CL будет продолжено в зоне равновесия (49.55 <-> 50.50 <-> 50.50) вил операционного масштаба Micro, а при пробое уровней сопротивления -> 50.50 (ISL61.8 Micro) <-> 50.70 (нижняя граница канала 1/2ML Minuette) -> далее развитие движения цены инструмента станет проистекать уже в канале 1/2 Midian Line (50.70 <-> 51.30 <-> 52.06) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (2)
-> при пробое нижней границы (48.75) канала 1/2 Median Line Micro движение #CL будет направлено к поддержкам -> начальная линия SSL (48.10) вил операционного масштаба Micro <-> локальный minimum 47.81 <-> контрольная линия LTL Micro (47.45), а если будет иметь место пробой данных уровней, тогда нисходящее движения цены инструмента может быть продолжено к верхней границе ISL38.2 (44.32) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 02_09 марта 2015 г.будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Lineвил операционных масштабов -> Minuette (95.25 <-> 95.05 <-> 94.88) и Micro (95.10 <-> 94.95 <-> 94.80).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое нижней границы (94.80) канала 1/2 Median Line Micro -> продолжение движения #USDX к зоне равновесия (94.65 <-> 94.50 <-> 94.30) вил операционного масштаба Micro, а в случае пробоя ISL61.8 Micro (нижняя граница зоны равновесия), уровень 94.30, станет возможно обновление локального minimum94.06.
Перспектива (2)
-> восходящее движенияиндекса доллара станет возможным при пробое верхней границы (95.25) канала 1/2 Median Line Minuette и обновлении maximum 95.36, в этом случае целями движения #USDX станут -> предупредительная UWL50.0 (95.50) и контрольная UTL (95.60) линии вил операционного масштаба Micro <-> зона равновесия (95.85 <-> 96.10 <-> 96.35) вил операционного масштаба Minuette.
Общийитог: индикатор МАСD на недельном
графике дает восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На недельном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз –
сигнал вниз.
На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз,
находится ниже 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая также двигалась вниз – усиление сигнала нижней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на недельном графике дает нисходящий сигнал
Распределение по вероятности
исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 24%;
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%;
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Общий итог: по техническому анализу: цена на недельном
графике должна иметь восходящую
тенденцию.
Расчёт первой тени
недели (понедельника).
Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал нижней работы.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) –
нижний сигнал.
Свечной анализ – верхний сигнал.
Итог: понедельник по
техническому анализу недельного графика даёт нейтральную тенденцию (но какой
будет день, в конечном итоге определяет дневной график, с учётом пожелания
недельного графика).
Расчёт второй тени
недели (пятницы).
Расчёт по МАСD
линейная часть – дал восходящую тенденцию.
Расчёт МАСD
гистограмма – дал восходящую тенденцию.
Итог: пятница по
техническому анализу недельного графика должна иметь восходящую тенденцию (но
какой будет день, в конечном итоге определяет дневной график с учётом
пожелания недельного графика).
Общий итог расчёта
следующей свечи по недельному графику (с 02 по 08 марта): неделя должна
иметь восходящую тенденцию с отсутствием
первой, нижней тени (понедельник может иметь верхний сценарий развития) и
отсутствием второй верхней тени (пятница должна иметь верхний сценарий
развития).
Система индикаторов ATR подтверждает верхнее направление.
На последней
закрывшейся месячной свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вниз (складывается последниечетыре прогона).
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов
вниз.
На последнем прогоне индикатор находится ниже границы
50% - 25 баллов вниз.
По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
Есть свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх.
Быстрые линии быстрого и медленного индикаторов имеют
значение 0% - 50 баллов вверх.
Трендовый и свечной анализ – 25 баллов вверх.
Итог: индикатор медленный
стохастик на месячном графике даёт слабую
нисходящую тенденцию (25 баллов вниз).
Индикатор быстрый стохастик (рис. 1).
На последней
закрывшейся месячной свече, у индикатора
стохастик с периодом 3/3/3:
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вниз, (складывается последние шесть прогонов).
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей), которая
также двигается вниз – 25 баллов вниз.
По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
Есть свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх.
Трендовый и свечной анализ – 25 баллов вверх.
Итог: индикатор быстрый стохастик на месячном графике даёт слабую нисходящую
тенденцию (25 баллов вниз).
Система индикаторов
стохастик даёт возможность начать верхнее движение (одновременное достижение
быстрых линий быстрого и медленного стохастиков является сильным сигналом
вверх).
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с недельным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся месячной свече (свеча закрытием от 27.02.2015 года).
Расчёт индикатора RSI(5)
по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.
- свойство «конвергенция», направленное вверх - 50 баллов
вверх.
- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 0
баллов вверх.
Трендовый и свечной анализ – 25 баллов вверх.
Итог: индикатор
RSI(5) даёт 100 баллов вверх.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.
- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.
- свойство «конвергенция», направленное вверх - 50 баллов
вверх.
- свойство «индикаторное расхождение», направленное вверх -
25 баллов вверх.
- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 0
баллов вверх.
- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.
Индикатор RSI(8) даёт
100 баллов вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Расчёт первой тени
месяца (первой недели) по месячному
графику.
Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3 на
последнем прогоне) – нижний сигнал.
Расчет индикаторов RSI для первого хвоста верх.
Итог: расчёт месячной
свечи на март месяц по техническому
анализу показал, что в первую неделю месяца цена должна иметь восходящую
тенденцию.
Расчёт второй тени
месяца (последней недели месяца).
Расчёт по МАСD
линейная часть – дал восходящую
тенденцию.
Расчёт МАСD
гистограмма – дал восходящую тенденцию.
Итог: расчёт
последней недели месяца по техническому анализу на месячном графике показал,
что неделя должна иметь восходящую тенденцию.
Общий итог расчёта свечи по месячному
графику на март месяц: месяц будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием
первой тени у месячной свечи (первая неделя месяца должна иметь верхнюю
тенденцию) и отсутствием второй нижней тени у месячной свечи (последняя неделя
месяца должна иметь верхний алгоритм движения).
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 2
марта, видим, что цена отскочила от уровня поддержки 33,86 и начала
корректироваться. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена
располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает
сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший
канал развернулся вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью нисходящего
движения инструмента является уровень поддержки 33,86, который уже был достигнут,
но остался не преодоленным. В случае преодоления первого таргета, новой целью
будет выступать уровень поддержки 28,55. Сформировалась "бычья" модель
«Поглощение», которая просигнализировала о начале коррекции. "Медвежья" модель
«Харами» сигнализирует о возможном ее завершении. MACD направлен вниз,
что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это подтвердит
начало коррекции, с реакцией индикатор опаздывает. Стохастик зашел в область
перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении на рынке и
слабости коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление
нисходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика.
На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть
голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55, при закреплении ниже уровня
33,86. Открытие или закрепление выше уровня 33,86 даст актуальную цель для
лонгов - линия Тенкан-сен.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ начала корректироваться. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 33,86. Вторым таргетом
является уровень 28,55. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в
случае разворота индикатора MACD вверх (опаздывает с реакцией), при формировании сильной "бычьей" свечной модели (выполнено) или в случае отскока цены от уровня 33,86 (выполнено).
Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 36,25. Длинные
позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 28,55, при открытии ниже 33,86. В случае закрепления или открытия выше
33,86, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Тенкан-сен (36,16).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные
и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена отскочила от
линии Киджун-сен и пытается возобновить восходящий тренд. Старший канал
линейной регрессии направлен вниз, младший развернулся вбок, что не разрешает
рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» сильный (так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по
этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего
движения остается уровень сопротивления 168,93, но до разворота вверх хотя бы
одного канала открывать лонги не рекомендуется. Если цена закрепится выше
первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления
185,46. Сформировались "бычьи" модели «Харами» и «Утренняя звезда», которые
просигнализировали о завершении коррекции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем
движении на данный момент. Если индикатор поменяет направление движения на восходящее,
это может просигнализировать об окончании витка коррекции. Стохастик зашел в
область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое
участников рынка. Отскок цены от критической линии мог спровоцировать
возобновление восходящего движения. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целями уровень поддержки 157,17 и линия Сенкоу
Спан Б, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены
выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень
сопротивления 168,93.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM может завершить коррекцию. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует
дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
уровень 157,17 и Сенкоу Спан Б (155,65), при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (160,01).
Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (162,30) разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 168,93.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Февральская свеча не прояснила
ситуацию, неопределённость, действующая практически весь февраль, сохраняется.
Киджун месяца (134,27) подошел непосредственно к графику цены, но среднесрочный
тренд имеет сейчас почти вертикальный угол наклона, это обстоятельство значительно
ослабляет Киджун. Тем не менее, после обновления дневного Волчка пятницы и закрепления
выше 134,27, есть основания ожидать, что игроки на повышение предпримут новую
попытку выхода за пределы зоны дневной коррекции. Ориентирами для
восстановления являются недельные уровни сопротивления, первый уровень расположен
на 137.14 (Тенкан).
Н4-Н1
Пара продолжает работать в дневном
коррекционном канале, поэтому поддержками сейчас служат дневные уровни (Киджун
133,41, Фибо Киджун 132,63). Младшие таймы сегодня отвечают за сопротивления.
Важным является 134,51 (Киджун Н4 + SSB Н1), далее район 134,88 (облако Н4, усиленное дневным Тенканом).
Если быкам удастся пробить данные сопротивления, то можно будет говорить о
выходе из канала и новой попытке движения к недельным сопротивлениям.
В понедельник валютная пара
USD/JPY торгуется с положительным характером,
демонстрируя "бычий" интерес на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать за среднесрочной боковой тенденцией.
Как ранее обсуждалось, после того как цена, консолидируясь в определенном диапазоне, все же сумела продавить верхнюю границу 119,40, мы увидели импульсное движение, направленное к уровню 120,80.
Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за "бычьим" интересом на рынке, где цена постарается вплотную подобраться к отметке 120,80. Если же это произойдет, то можно ожидать возле данной координаты сильное давление на "быков" с образованием
очередного, нисходящего хода.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из США.
18:00 мск опубликуют индекс производственной активности
Прогноз составляет 53,1, предыдущее значение - 53,5
Ключевые уровни:
Зоны сопротивления: 120,00; 122,00
Зоны поддержки: 118,5; 115,50; 113,50
Сигналы:
- Покупку по паре
рекомендуется производить по цене выше 120,00, с перспективой хода к 120,80
- Продажу
по паре рекомендуется производить после возобновления "медвежьего" интереса на
рынке возле отметки 120,80, с перспективой хода к 119,00
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок
CCI: -96.1102
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 2 марта закрепился ниже скользящей средней линии, но
продолжить нисходящее движение пока не в состоянии. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «7/8», а также ниже
скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень
Мюррея «6/8» - 1,5381, который уже почти достигнут. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень
Мюррея «5/8» - 1,5259. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который
окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о нисходящем движении, если
Хайкен Аши развернется вверх, это будет означать виток восходящей коррекции
или возможное возобновление восходящего тренда, а шорты временно станут не
актуальными. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги
станут актуальными только после обратного закрепления цены выше мувинга. Индикатор
CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной
пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5381
S2
– 1,5259
S3
– 1,5137
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5503
R2
– 1,5625
R3
– 1,5747
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5381. При преодолении первого таргета, целью для шортов будет уровень 1,5259. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае формирования
1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от первого
таргета. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Короткие
позиции не актуальны до закрепления цены выше мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 184.6310
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 2 марта, видно,
что цена пытается продолжить восходящее движение и отработала уровень Мюррея
«7/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что
означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что говорит нам
о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью восходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «8/8» - 1250,00, но для
открытия лонгов следует дождаться преодоления уровня Мюррея «7/8» - 1218,75.
Если цена преодолеет первый таргет, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «+1/8» - 1281,25. Скользящая средняя направлеа вбок, а цена
находится чуть выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз,
что просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения или
коррекции, ордера на покупку актуальны. Рассматривать короткие позиции можно
будет только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «6/8» -
1187,50. Индикатор CCI находится около уровня 200, что говорит о наличии сильной
перекупленности инструмента, поэтому в ближайшее время может начаться
нисходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1187,50
S2
– 1156,25
S3
– 1125,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1218,75
R2
– 1250,00
R3
– 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00.
При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1281,25. Уровень
стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить
на нулевой уровень. При открытии лонгов цена должна находиться выше уровня
1218,75, а последние бары на момент преодоления должны быть окрашены в
фиолетовый цвет. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Шорты на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 109.2744
Пояснения:
Из анализа серебра 2 марта следует, что цена возобновила
восходящее движение, о чем просигнализировал разворот Хайкен Аши вверх. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше
уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение восходящего
движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8»
- 16,797, который уже был отработан, но не преодолен. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 17,188.
Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее,
что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу
можно будет рассматривать только после закрепления цены обратно ниже мувинга.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о
внутридневном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет
означать начало коррекции, а лонги перестанут быть актуальными. Индикатор CCI находится около уровня 100,
что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 16,406
S2
– 16,016
S3
– 15,625
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,797
R2
– 17,188
R3
– 17,578
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 16,797. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 17,188. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже
скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 300-500 пунктов. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется при
окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой
цвет или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно
размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не
актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -110.4924
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 2 марта продолжает нисходящее
движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся обратно вниз, что означает нисходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», поэтому целью нисходящего движения
сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 1,0986. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея
«4/8» - 1,0742. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен
Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей
коррекции, ордера на продажу можно поддерживать. Лонги станут актуальными
только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня
-100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары, в ближайшее
время по-прежнему ожидается восходящий откат.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0986
S2
– 1,0742
S3
– 1,0498
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1230
R2 – 1,1475
R3 – 1,1719
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0986. Если этот
таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0742. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет при окрасе 1-2
баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или
при закреплении цены выше уровня 1,1230. Ордера тейк-профит можно выставлять немного
выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Новый импульс к росту американский доллар получил благодаря ясной позиции
Дж. Йеллен руководителя Федрезерва, которая на прошлой неделе дважды, во вторник
и среду, сообщила, при каких условиях ЦБ США будет повышать процентные ставки.
После того как в четверг опубликованные данные по потребительской инфляции
в Штатах, а также некоторые другие данные, оказались позитивными, доллар резко
вырос против основных валют и особенно против единой валюты, на которую уже в
этом месяце будет влиять сильный негативный фактор - начало покупок суверенных
облигаций ЕЦБ. Ожидается, что в этом месяце Европейский ЦБ приобретет облигаций
на сумму порядка 60 млрд евро. Напомним, что увеличение баланса банка будет
приводить к удешевлению валюты на рынке. Предполагается, что программа
продлится до сентября 2016 года, а возможно даже и еще дольше, если задача по
разгону инфляции не будет выполнена.
Сегодня будут опубликованы данные индекса производственной активности PMI Германии, Франции, Италии, Испании и еврозоны в целом. Предполагается, что
показатели выйдут без изменений для еврозоны, Германии и Франции, что вряд ли
поддержит евро, а вот вероятность того, что небольшую поддержку единая валюта
может получить после выхода цифр по потребительской инфляции в зоне евро, вероятна, так как ожидается, что в месячном исчислении индикатор покажет
небольшую положительную динамику роста инфляции в феврале до -0.4% с -0.6%. Но,
судя по всему, если такая поддержка и будет, то только ограниченная, так как
евро на росте, скорее всего, будут продавать против доллара, иены и стерлинга.
С началом нового месяца внимание рынка полностью переключается на публикацию
данных по занятости в США. Предполагается, что количество новых рабочих мест
будет опять выше порогового уровня в 200 000 и составит порядка 230 000,
а уровень безработицы вернется на предновогодний в 5.6%. Если данные не
подкачают - это будет хорошим сигналом для масштабных покупок американского
доллара.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар торгуется у
минимальных значений и ниже уровня сопротивления 1.1225. Преодоление этой
отметки на фоне данных о росте потребительской инфляции в зоне евро может
спровоцировать ограниченный рост пары, на котором ее, вероятнее всего, будут
опять продавать с локальной целью 1.1100.
Пара GBPUSD не сумела
закрепиться выше уровня 1.5550 из-за сильных американских данных. Данные
индекса производственной активности PMI Британии могут оказать небольшую поддержку стерлингу, но не
более того. Можно ожидать увеличение продаж пары, если данные по занятости в Штатах
окажутся сильными. Но если она сегодня закрепится ниже 1.5500, есть вероятность ее локального снижения к 1.5330.
Важные события
дня:
12.00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в
производстве февраль n/a; 51,1; 51,1
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в
производстве февраль n/a; 53,5; 53,0
12.30 Великобритания Чистый объем кредитования частных
лиц январь n/a; 2,7 млрд фунт; 2,2 млрд фунт
В
понедельник валютная пара EUR/USD торгуется с отрицательным характером, проявляя переменный "медвежий" интерес на рынке.
На дневном графике мы можем
наблюдать основной нисходящий тренд с
ранее образованным боковым движением.
Как ранее обсуждалось, после того как цена, двигаясь в диапазоне
(1,1500/1,1300), все же сумела продавить нижнюю границу, мы увидели яркий
импульс, направленный к ранее образованному минимуму 1,1100, где в
непосредственной близости расположен психологический уровень 1,1000. Развитие сюжета на
ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы
продолжим наблюдать постепенное нисходящее движение, где "медведи" постараются
подобраться к отметке 1,1100 с попыткой зафиксироваться ниже.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из Германии,
ЕС и США.
11:55 мск в Германии опубликуют индекс производственной активности
Прогноз составляет 50,9, предыдущее значение - 50,9
13:00 мск ЕС опубликует
индекс потребительских цен
Прогноз составляет -0,4%, предыдущее значение -0,6%
13:00 мск ЕС опубликует
коэффициент безработицы
Прогноз составляет 11,4%, предыдущее значение - 11,4%
18:00 мск в США
опубликуют индекс производственной активности
Прогноз составляет 53,1, предыдущее значение - 53,5
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 1,1500; 1,1755; 1,2000
Зоны
поддержки: 1,1100; 1,1000; 1,0800
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить
после возобновления "бычьего" интереса, предположительно возле отметки
1,1100, с дальнейшей перспективой хода
к 1,1300
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене ниже 1,1150, с перспективой хода к
1,1100
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Валютный курс фунта 2 марта сформировал новый «мертвый
крест» и отработал верхнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный
и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена
располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения
является первый уровень поддержки 1,5328, но открывать короткие позиции можно
будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой
цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5221. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5465),
если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен
до предела, а дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее
движение в этом случае может продолжиться с целью первый уровень сопротивления
1,5547. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением
текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров
по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения,
полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера
на продажу, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что
сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх
будет означать виток восходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать шорты с целью 1,5328. Второй целью для ордеров на продажу
выступает уровень 1,5221. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5465 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Для
открытия шортов требуется дождаться закрепления цены ниже облака Ишимоку, а
индикатор MACD должен быть направлен вниз. Тейк-профиты можно разместить
немного выше целевых уровней - 1,5335 и 1,5230. Ордера на покупку на данный
момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор
MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
2 марта пара доллар/франк завершила коррекцию, отскочив
от критической линии Киджун-сен, и возобновила восходящий тренд. Текущий сигнал
на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше
графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для
восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9594. В случае
преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления
0,9649. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен (0,9505), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к
ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет
поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя
граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку
и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь
расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные
позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены,
разворот индикатора вниз просигнализирует о начале нового витка коррекционного
движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекцию.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9594. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9649. Стоп лосс
располагаем ниже 0,9505 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить
стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную лонги можно будет в случае отскока
цены от 0,9594 или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 50-70
пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять
немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов –
на уровнях 0,9585 и 0,9640.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 марта, видим, что цена возобновила
восходящее движение, сформирован новый сигнал. Текущий сигнал на покупку
является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для
восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,11. Если цена преодолеет
первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления
120,59. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше
критической линии Киджун-сен (119,30), если цена закрепится ниже Киджун-сен,
сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее
движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 118,88, лонги
станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает
восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что
говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление
движения на нисходящее, это может просигнализировать о витке нисходящей
коррекции. Отскок цены от уровня 120,11 также может засвидетельствовать начало
коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 120,11. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для
ордеров на покупку будет выступать уровень 120,59. Стоп лосс размещаем ниже
119,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх.
Сокращать лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или
при отскоке от уровня 120,11. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять
примерно на уровнях 120,05 и 120,54. Шорты сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 2 марта показывает, что цена располагается
в начале новой недели между уровнями S1 и R1 и еще не определилась с
направлением движения. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 47,69 и S3 – 46,37, если цена закрепится
ниже уровня 49,01. Целями для восходящей коррекции выступают уровни 51,15 и 52,47,
если цена закрепится выше уровня 49,83. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку
торгующим на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее
движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен
вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном
плане.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 47,69
и 46,37. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 49,01,
это может просигнализировать о продолжении нисходящего движения. Длинные
позиции сейчас по-прежнему не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ природного газа за 2 марта показывает, что цена закрепилась
ниже линии тренда и может продолжить нисходящее движение. На данный момент
актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 2,5320 и S3 – 2,3970, если цена закрепится ниже
уровня 2,6670. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 2,8860 и
3,0210, если цена закрепится выше уровня 2,7510. Восходящая линия тренда больше
не оказывает поддержку торгующим на повышение и делает актуальными ордера на продажу,
так как цена закрепилась ниже нее. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ в более долгосрочной
перспективе.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,5320 и 2,3970. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена преодолеет
уровень 2,6670, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения.
Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ рынка Форекс по евро за 2 марта показывает, что цена
продолжает нисходящий тренд, индикатор MACD в любой момент может начать
разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу
Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. На
данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1114.
В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может
продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,1035. Нисходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1270), если
цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен,
продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение
может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1334,
шорты тогда потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение,
полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о
текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать
о витке восходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться, так как
находится на своих минимальных позициях. Отскок цены от уровня поддержки 1,1114
также может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с первой целью 1,1114. В случае преодоления этого таргета, шорты станут
актуальными с целью 1,1035. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1270 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности.
Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (при
параллельном повышении цены) или при отскоке цены от первого таргета. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1120
и 1,1045. Лонги сейчас рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Движение прошлой недели позволило курсу достичь максимума 2003 года, который выступил в качестве поддержки. Несмотря на это, закрытие торгов в пятницу произошло ниже, что говорит о нисходящем приоритете на начало текущей недели.
Среднесрочный план.
На начало недели основным уровнем, относительно которого необходимо строить торговый план, является максимум 2003 года 0.7258. Если пара сможет закрепиться ниже этого уровня, то следующей целью снижения станет максимум 2004 года 0.7111. Диапазон между указанными отметками составляет 2%, что укладывается в рамки среднего недельного хода. Экспирация опционных контрактов составляющих пар может оказать влияние на формирование дальнейшей структуры, поэтому основные подсказки можно будет получить на парах EURUSD и GBPUSD. С технической точки зрения, столь сильный нисходящий тренд имеет высокую вероятность продолжения, а разворотной структуры не наблюдается даже на младшем временном периоде.
Формирование любой восходящей модели должно восприниматься как возможность получения более выгодных цен на продажу инструмента. Равномерное снижение курса евро относительно английского фунта подразумевает, что для разворота текущей структуры потребуются серьезные причины, которых пока не наблюдается. Обновление годового минимума на паре EURUSD даст возможность рассмотреть варианты образования разворотного паттерна на всех кросс-курсах, связанных с евро.
Внутридневной план.
Последнее снижение курса стало возможным после того, как пара протестировала дневную КЗ 0.7293-0.7285, поэтому нисходящее движение все еще является импульсным. Закрепление ниже уровня 0.7258 откроет путь к дальнейшему снижению курса. Определяющая дневная КЗ 0.7274-0.7262 укажет на максимальный диапазон коррекции. Для нарушения нисходящей структуры необходимы пробой и закрепление выше контрольной зоны.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Месяц закрыли свечной моделью
Проникающие линии, хорошо сформированной при отбое от Тенкана (178,85). При
этом рынок встретил сопротивление месячного исторического горизонтального
уровня (184,95), не преодолев его в феврале даже на более младших таймах (неделя,
день).
Неделя, в свечной комбинации, также поддержала игроков на повышение. Сомнения в силе быков сейчас высказывают линии
креста Ишимоку.
На дневном графике сформирована восходящая
цель на пробой облака, исполнение которой предполагает обновление максимума
месячного корректа (189,67).
В результате можно сказать, что
при закреплении выше встреченного сопротивления (184,95) пара скорее всего
продолжит восходящее движение, первоначальным ориентиром которого сейчас
является цель на пробой дневного облака и обновление максимума (189,67). Пока
же сопротивление не пробито, на рынке сохраняются ожидания полноценной дневной
коррекции, которая так и не состоялась на прошлой неделе.
Н4-Н1
В пятницу Киджун Н4 отстоял
интересы игроков на повышение, в результате месяц закрыли очень оптимистично,
практически без верхней тени. В настоящий момент пара находится под Тенканом
Н1 (184,64), при развитии коррекции ключевой поддержкой сегодня является 184,26
(Киджун Н1 + Киджун Н4 + облако Н1). В случае пробоя основным ориентиром для
снижения станет дневной Тенкан (183,32).
На прошлой неделе продолжилось формирование среднесрочной зоны накопления после того, как пара не смогла закрепиться выше уровня баланса февраля. Открытие торгов текущей недели произошло ниже балансовой отметки, что говорит о продолжении работы внутри флетовой структуры.
Среднесрочный план.
Основной моделью на начало недели остается снижение. Курс торгуется ниже уровня баланса февраля 1.2567, поэтому данная отметка является основным сопротивлением. Получение выгодных цен на продажу даст возможность рассматривать снижение к важному уровню поддержки 1.2349, который удерживал цену весь февраль. При пробое и закреплении ниже указанного уровня, следующей целью становится месячная КЗ 1.2078-1.1978, достижение которой даст возможность говорить о реализации компенсаторной модели старшего периода. Продолжение движения в образованной зоне накопления является приоритетным, поэтому поиск точек входа необходимо сопоставлять с тестом границ этой зоны.
Приоритетным направлением выхода из текущей флетовой зоны является рост. Долгосрочный тренд вверх является инерционной структурой, поэтому тест уровня 1.2798 является наиболее вероятным на текущей экспирационной неделе.
Внутридневной план.
Дневная КЗ 1.2513-1.2500 пока является основным сопротивлением, которое не позволяет курсу продолжить рост. Для реализации восходящей модели потребуется пробой и закрепление выше этой зоны в течение одной-двух торговых сессий. Важно отметить, что на уровне 1.2567 располагается уровень баланса, который также является сильным сопротивлением, поэтому покупки с текущих уровней не является выгодными. Оптимальными уровнями для совершения сделок являются 1.2653 сверху и 1.2349 снизу. Работа в пределах зоны накопления подразумевает сделки на ее границах с частичной фиксацией внутри диапазона в расчете на импульсный выстрел.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
В пятницу, 27 февраля, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному дню.
Ситуация по фунту немного стабилизировалась после сильного
снижения в четверг. Однако покупатели так и не сумели закрепиться выше ключевых
уровней сопротивления, что продолжило продажи фунта уже сегодня на азиатской
сессии.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.5411 и VAH -1.5447. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5436.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт снизился
против доллара США.
Уровень VAH от 20 февраля – 1.5409 остается отправной точкой, от
которой, вероятней всего, фунт продолжит
свое снижение. Если это произойдет, медведи будут ждать теста области POC от
23 февраля – 1.5380, где будет заметна первая фиксации прибыли. Самые стойкие
продавцы будут рассчитывать на возврат GBP/USD в район важной поддержки VAL этого же дня – 1.5333.
Как и в прошлую пятницу, коррекционное восходящее движение
по фунту будет ограничено областью сопротивления POC от 24
февраля – 1.5451. Если покупателям удастся выбраться выше, рост GBP/USD может
привести к тесту более значимого сопротивления VAL от 25
февраля – 1.5481, а от области POC этого же дня – 1.5492 можно будет наблюдать очень крупных
медведей, ставящих на продолжение снижение фунта в среднесрочной перспективе.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В ходе пятничных торгов пара USD/CHF
так и не смогла пробиться через коррекционный уровень 76,4%, завершив день
возле отметки 0,9530. Таким образом, принявшая достаточно сложный и протяженный
вид 3-я волна, или С, в В, по-прежнему выглядит не совсем
завершенной. При этом текущая волновая ситуация позволяет предполагать, что, сохраняя перспективы для роста к уровню ценового паритета, валютная пара может
завершить формирование 3-й волны,
или С, в В, после очередной неудачной
попытки закрепиться выше отметки 0,9550.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9700
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках
предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями,
расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и
выше к 97 фигуре. После завершения построения волны B понижение котировок может
возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что
приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Вторая неудачная попытка
прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.
В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара USD/JPY
смогла возобновить восходящее движение и во второй половине дня протестировать
отметку 119,80. Таким образом, волновая структура волны b, в
Е,
приняла практически завершенный вид. Если это так, то от достигнутого максимума
(или немного выше) валютная пара может перейти в стадию формирования волны с, в Е,
начав снижение в направлении уровня 117-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 121,00 – 122,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент,
предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это
предположение верно, то понижение котировок возобновится в рамках
предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94,
что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны, в
составе волны E, повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи
120 и 121 фигур. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о
готовности инструмента к усложнению повышательного участка тренда.
После динамичного снижения накануне, в ходе пятничных
торгов, пара GBP/USD не
смогла развить нисходящее движение, оставаясь весь день вблизи уровня 54-й
фигуры. При этом сохраняется волновая ситуация, позволяющая предполагать, что
валютная пара переходит в стадию формирования волны D, в
В,
в составе сложной коррекционной структуры, формирующейся от январских минимумов.
Если это так, то скорее всего цена продолжит снижение в направлении уровня 1,5200,
придав волне D достаточно сложную и
протяженную во времени форму.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000
Цели для построения восходящей волны:
1,5704 – 127,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская
валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда.
В рамках восходящей волны, предположительно С в B, повышение котировок может
продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5704, что
соответствует 127,2% по Фибоначчи, если волна усложнится еще больше. В рамках построения понижательной
волны (возможно D в B) понижение котировок началось с целями, расположенными около
отметки 1,5227, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже около 50 фигуры.
В пятницу, 27 февраля, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Австралийский доллар продолжил находиться под давлением со
стороны позитивного отношения рынка к доллару США, а также после публикации большего,
чем ожидалось, сокращения капиталовложений в Австралии в 4-м квартале. Согласно
данным, капиталовложения сократились на 2,2% в четвертом квартале, тога как экономисты
ожидали снижения лишь на 1,6%.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.7800 и VAH - 0.7826.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7813.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской австралийский доллар продолжил
снижаться против доллара США.
Уровень POC от 23 февраля – 0.7768 оказывает хорошую поддержку паре на
текущий момент. Закрепление под ним приведет к росту коротких позиций и
дальнейшему снижению AUD/USD в
район более значимого уровня VAL от 24 февраля- 0.7743, а самой дальней целью у продавцов на
начало недели будет уровень VAH от 12 февраля – 0.7717.
Что касается коррекции, то вероятнее всего быки упрутся в
сопротивление POC от 23 февраля – 0.7801, чуть выше которого имеются также
важные области VAL от 20 февраля – 0.7816 и VAL от 26 февраля – 0.7834, от которых в
рынок будут вступать крупные продавцы. Самой дальней коррекционной целью по AUD/USD на начало недели будет уровень VAH от
20 февраля – 0.7847.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Несмотря на имевшиеся предпосылки для
начала нисходящего движения, всю минувшую неделю пара USD/JPY
провела в достаточно узком ценовом диапазоне, преимущественно торгуясь вокруг
уровня 119-й фигуры. При этом выглядящая вполне завершенной волна b,
в е,
в предполагаемой (В),
допускает для валютной пары возможность возобновления снижения цены и ее
перехода в стадию формирования волны с, в этой е, в (В),
с перспективой достижения уровня 117,00.
Цели для варианта с построением нисходящей
волны:
116,55 – 11,4% по Фибоначчи
110,91 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
120,00 - 125,20
Общие выводы и торговые рекомендации:
Иена,
предположительно, завершено построение повышательного участка тренда. На этой
неделе может возобновиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок
116,55 и 110,91, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках
коррекционной повышательной волны, возможно d в (B), инструмент может продолжить
повышение с целями, находящимися на подходе к отметке 125,20. Прорыв максимума
от 8 декабря натолкнет на вывод об усложнении повышательного участка тренда и
готовности инструмента к повышению котировок.
Публикация в пятницу данных по ВВП США за четвертый
квартал позволила паре EUR/USDобновить
достигнутый накануне минимум, а цене закрепиться под уровнем 12-й фигуры. Таким
образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная
пара предпринимает попытки сформировать первые волны нового понижающего участка
главного нисходящего тренда. При этом можно предположить, что 5-я
волна, в А,
начала приобретать более сложную и протяженную форму. Если это так, то
январский минимум (1.1100) является завершением 1-й волны в этой 5-й волне, в А.
Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1265
– 11,4% по Фибоначчи
1,1444
– 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
находится в стадии построения коррекционного набора волн. Если текущая волновая
разметка верна, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными около
отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи (эти
цели еще будут пересмотрены). В рамках восходящей волны повышение котировок может
начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1265 и 1,1444, что
соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв минимума от 26 января укажет на
готовность инструмента к усложнению понижательного участка тренда.
В ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF
не смогла преодолеть коррекционный уровень 76,4%, зафиксировавшись в пятницу
возле отметки 0,9530. При этом сложившаяся волновая картина по-прежнему допускает вероятность роста котировок вплоть до значений соответствующих уровню
ценового паритета. В то же время нельзя исключать того, что очередная неудача
штурма коррекционного уровня приведет к развороту и переходу валютной пары в
стадию формирования волны С, в предполагаемой В,
на что указывает и обозначившаяся дивергенция MACD_ака.
Цели для отработки варианта с
восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
0,8410 – 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
разметка инструмента предполагает построение коррекционной волны B. Таким
образом, с текущих позиций инструмент может продолжить построение коррекционной
волны, предположительно 3 или С в B, с целями, расположенными вблизи расчетной
отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения
построения предполагаемой волны B инструмент может возобновить понижение с
целями, находящимися вблизи отметок 0,8759 и 0,8410, что приравнивается к 50,0%
и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может
привести к отходу котировок от достигнутых максимумов. Дивергенция MACD_ака
предупреждает о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Публикация положительных отчетов по
ситуации в американской экономике оказали серьезную поддержку доллару, что
привело к падению пары EUR/USD
ниже уровня 12-й фигуры. При этом, если ожидаемые на следующей неделе данные по
рынку труда в США окажутся не хуже прогнозных, то цена продолжит снижение и,
скорее всего, преодолеет январский минимум. Если это так и ситуация будет
развиваться по обозначившемуся сценарию, то этот январский минимум можно
рассматривать в качестве завершения 1-й
волны в принимающей более сложную форму 5-й,
в А., а для валютной пары откроются
перспективы достижения значений, находящихся вблизи уровня ценового паритета. В
то же время уже сложившаяся волновая картина пока не отменяет вероятность
усложнения всей коррекционной структуры с возвратом котировок к уровню 15-й
фигуры.
Цели для варианта с восходящей волной:
1,1427 – 11,4% по Фибоначчи
1,1780 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
1,0938 – 523,6% по Фибоначчи
1,0700
Общие выводы и торговые рекомендации:
Евро
продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно,
на этой неделе продолжится понижение котировок в рамках волны 5 в А (если не
завершена) с целями, расположенными около отметки 1,0938, что приравнивается к 523,6%
по Фибоначчи, и ниже к 7 фигуре. В рамках построения коррекционной волны инструмент
может начать повышение котировок с целями, расположенными около расчетных
отметок 1,1427 и 1,1780, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Не сумев завершить обозначившийся ранее
разворот, пара GBP/USD
возобновила восходящее движение и в четверг смогла протестировать отметку
1,5550. При этом, несмотря на значительный рост валютной пары от минимума
начала февраля, все движение цены после 8 января сохраняет признаки
коррекционной структуры, формирующейся в виде расширяющегося треугольника. Если
это так, то начавшееся во второй половине минувшей недели нисходящее движение может оказаться началом волны d, в
В, допуская возможность снижения цены к
уровню 50-й фигуры.
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
1,5224 – 200,0% по Фибоначчи
1,4819 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
1,5543 – 23,6%
по Фибоначчи
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Фунт стерлингов
находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок
может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4819,
что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 47 фигуре. В рамках повышательной
волны продолжается отход котировок от достигнутых минимумов с целями,
расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что приравнивается к 23,6% и 38,2%
по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны B. Неудачная попытка прорыва
отметки 1,5543 может привести к завершению построения коррекционной волны B, на
что указывает и дивергенция MACD_ака.
Общийитог: индикатор МАСД на дневном графике дает
нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13
средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней
работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА – 24%;
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%;
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию, до обеда есть вероятность верхнего
движения.
Котировки выполнили закрепление над уровнем коррекции 38,2%
- 1,5409. Пара в итоге сохраняет шансы на дальнейший рост в направлении
следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,5587. Назревающих дивергенций ни у
одного индикатора не наблюдается. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% позволит
трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу американской валюты и
некоторое падение в направлении уровня коррекции 38,2%. Закрепление курса пары
под уровнем коррекции 38,2% аналогично сработает в пользу валюты США и позволит
ожидать падение в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,5185.
4h
Котировки на 4-часовом графике выполнили отбой от уровня
коррекции 76,4% - 1,5531, разворот в пользу валюты США и падение к уровню Фибо
61,8% - 1,5388. Отбой курса пары 2 марта от уровня коррекции 61,8% позволит
рассчитывать на разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в
направлении коррекционного уровня 76,4%. Закрепление курса пары под уровнем
Фибо 61,8% повысит вероятность продолжения падения котировок в направлении
следующего уровня коррекции 50,0% - 1,5282.
Медвежья дивергенция по-прежнему позволяет паре выполнить
некоторое падение котировок в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68.
Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик курса получился ниже предыдущего, а
аналогичный пик индикатора – выше предыдущего. Проход последнего
дивергенционного пика позволит ожидать некоторый рост пары в направлении уровня
коррекции 100,0% - 123,58 и отменит медвежью дивергенцию. Назревающих
дивергенций не наблюдается.
4h
Пара выполнила разворот в пользу американской валюты на
4-часовом графике после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у
индикатора Stochastic:
последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – ниже
предыдущего. В итоге котировки выполнили рост к уровню Фибо 261,8% - 119,89.
Отбой пары 2 марта от уровня коррекции 261,8% позволит трейдерам ожидать
разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении
коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Закрепление пары над уровнем Фибо 261,8%
повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня коррекции 323,6% -
126,00.
Падение курса продолжается в направлении коррекционного
уровня Фибо 200,0% - 128,72 после образования медвежьей свечной формации
«Поглощение». Бычьи формации «Харами» не позволила котировок начать процесс
роста. Образование новой бычьей формации вновь позволит ожидать разворот пары в
пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 261,8% -
139,40. Закрепление курса над уровнем Фибо 261,8% повысит шансы пары на дальнейший
рост в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 150,08.
4h
Пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% -
134,12 на 4-часовом графике. В итоге падение котировок может быть продолжено 2
марта в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 124,49. Образование
медвежьей свечной формации повысит вероятность продолжения падения котировок.
Закрепление курса над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу евровалюты и
некоторого роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 137,80.
Бычья свечная формация «Поглощение» позволяет котировкам продолжить
рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,7681. Отбой курса пары от
уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу доллара
США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6970. Образование
медвежьей формации или проход лоу «Поглощения» аналогично сработает в пользу
американской валюты. Закрепление курса над уровнем коррекции 100,0% повысит шансы
пары на продолжения роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 0,7954.
4h
На 4-часовом графике без
образования медвежьей формации пара продолжает процесс падения в направлении
уровня коррекции 323,6% - 0,7432. Отбой котировок от уровня Фибо 323,6%
сработает в пользу валюты Новой Зеландии и начала роста в направлении
коррекционного уровня 261,8% - 0,7701. Образование 2 марта бычьей свечной
формации аналогично позволит ожидать некоторый
рост пары. Закрепление курса под уровнем коррекции 323,6% повысит
вероятность дальнейшего падения котировок в направлении уровня Фибо 423,6% -
0,6996.
Доллар США в пятницу, 27 февраля, продолжил свой рост против
европейской валюты после публикации данных, свидетельствовавших об умеренном
росте экономики США в 4-м квартале 2014 года.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 4 пункта, волатильность торгов составила 71 пункт.
Фундаментальный
обзор:
Согласно второй предварительной оценке, экономика США в 4-м
квартале выросла на 2,2% годовых, тогда как первая оценка указала на рост в 2,6%
годовых. В целом эти данные оказали поддержку доллару США, так как экономисты
ожидали, что рост ВВП составит 2% годовых.
По данным Мичиганского университета, окончательный индекс
потребительских настроений в феврале 2015 года составил 95,4 пункта против 93,6
пункта в начале февраля. Экономисты ожидали, что в конце февраля окончательное
значение индекса составит 94,0 пункта. Окончательный индекс текущих условий в
феврале упал до 106,9 с 109,3, тогда как индекс ожиданий снизился до 88,0 с
91,0.
Технический анализ:
Как и ожидалось, доллар США продолжил свой рост против
европейской валюты, сохранив торговлю в нисходящем ценовом канале. Нижняя
граница данного канала расположилась у минимума 26 февраля 1.1183 и минимума
сегодняшнего дня 1.1159, тогда как верхняя граница проходит у максимума 27
февраля – 1.1244.
Сегодняшний азиатский гэп привел к тесту значимой границы
поддержки, которая спустилась к уровню 1.1166. Закрепление ниже приведет к
дальнейшему формированию медвежьего рынка и падению EUR/USD в район 1.1118, а самой дальней целью
на начало недели будет тест области 1.1080 и обновление годовых минимумов.
30-дневная средняя скользящая находится под 50-дневной
средней, и обе скользящие направлены вниз, что указывает на формирование нисходящей
волны по паре.
Как мы можем видеть на графике, быки все еще ограничены
важным уровнем сопротивления 1.1233, выше которого в пятницу выбраться так и не
удалось. Лишь после закрепления над этим уровнем, покупатели евро смогут
рассчитывать на дальнейшую коррекцию в район 1.1240. Самым дальним уровнем,
от которого в рынке проявят себя крупные
медведи, будет область сопротивления 1.1277.
Полосы Bollinger Bands направлены вниз и указывают на среднюю
волатильность рынка, что напрямую связано с сегодняшним азиатским гэпом. Торговля
ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1293, уже
сейчас выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD нарисовал сегодня дивергенцию, поэтому
продолжать открывать короткие позиции по паре на текущих минимумах я не рекомендую.
Оптимальным вариантом для продаж будет очередная коррекция в район важных сопротивлений,
которая позволит отыграть быкам текущую дивергенцию.
Ключевые уровни поддержки
и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.1166, 1.1118, 1.1080
Уровни сопротивления: 1.1233, 1.1277, 1.1296
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1233
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1198
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Народный Банк Китая объявил о снижении базовых процентных
ставок по вкладам и кредитам на 0,25%. Подобные шаги становятся все более
популярными как средство сдерживания спроса на национальную валюту. Ставка по
годовым депозитам в юанях будет понижена до 2,5%, по кредитам - до 5,35%
годовых.
Кроме того, в целях борьбы с экономическим спадом и
приведению процентных ставок в рыночное русло, регулятор разрешил
банковско-финансовым учреждениям устанавливать ставки по вкладам на уровне в
1,3 раза выше своей базовой ставки (ранее в 1.2 раза).
Как сообщил НБК, целью нынешнего снижения ставок является закрепление снижения стоимости заёмного
капитала. Фактически, это шаг к смягчению монетарной политики, призванный
остановить снижение темпов экономического роста.
Предыдущее снижение процентных ставок в ноябре 2014 г.
привело к росту курса валют стран, являющихся традиционными поставщиками Китая.
Также был зафиксирован рост цен на медь, нефть, цинк, алюминий. Скорее всего,
подобный эффект будет и в ближайшие дни - следует ожидать оживления сырьевых рынков и попыток роста новозеландского и
австралийского долларов, а также роста европейских фондовых индексов, в
частности немецкого DAX,
сильно зависящего от поставок на рынки Китая продукции автомобильных и
машиностроительных компаний.
Очевидно, что решение НРК согласовано по времени с началом
программы выкупа активов в еврозоне. Китай предпринимает шаги, направленные на недопущение укрепления юаня, и
присоединяется к странам, начавшим активную девальвацию своих валют, а таковых
с начала 2015 г. уже 2 десятка. Валютная война все ближе.
Доллар США показал рост на открытии на азиатских площадках. Индекс
активности в производственном секторе Австралии в феврале снизился с 49 п. до
45.4 п., товарные валюты отреагировали снижением, и не помогла даже
положительная динамика индексов деловой активности PMI Китая от CFLP в сфере услуг и в
производственном секторе в феврале, показавшие рост относительно января.
Сегодня в 11.30 будет опубликован индекс деловой активности
Швейцарии SVME в
феврале. Несмотря на довольно уверенные экономические показатели, такие как
положительный торговый баланс, низкий уровень безработицы и стабильный рост
ВВП, инвесторы продолжают испытывать
сложности после значительного укрепления франка в январе. Эксперты
предполагают, что деловая активность покажет снижение до 47.0 п. против 48.2 п.
в январе, что оказывает угнетающее действие на франк.
Отчеты по деловой активности утром в понедельник представит
большинство стран Европы. Ожидания разнонаправленные, в целом по группе стран
еврозоны прогнозируется небольшой рост до 51.1 п. против 51.0 п. в январе.
В 12.30 - большой пакет статистики из Великобритании.
Ожидания позитивные - эксперты уверены, что мы увидим рост деловой активности в
производственном секторе, заметный рост потребительского и ипотечного
кредитования. Фунт пытается перехватить
у доллара США инициативу на фоне уверенных макроэкономических показателей и
невнятной позиции ФРС США и имеет шанс укрепиться против американской валюты на
наступившей неделе.
В 13.00 Евростат представит данные по инфляции за февраль.
Замедление темпов падения цен до -0.5% против -0.6% в январе - хороший знак, и
если данные выйдут не хуже прогнозов, евро способен получить поддержку.
Вечером много статистики из США - личные доходы и расходы в
январе, деловая активность от Markit и ISM,
и на закуску - выступления главы ФРБ Филадельфии Плоссера и бывшего главы ФРС
Бернанке. Первый является «ястребом» в монетарной политике, второй - известный
сторонник мягких методов. Комментарии могут привести к значительным колебаниям
курса доллара.
EURUSD
Основная валютная пара сегодня останется под давлением. Драйвер для роста пока не сформирован,
поскольку ожидание начала QE
оказывает на евро угнетающее воздействие. С другой стороны, всё больше
появляется данных о фундаментальной слабости доллара, идущей вразрез с
уверенной риторикой последних месяцев и ожиданиями игроков скорого повышения
процентной ставки. Вероятной представляется попытка протестировать поддержку
1.1096/1114, поддержка 1.1023/35 будет следующей целью медведей. Попытки роста будут
ограничиваться сопротивлением 1.1255/72, преодолеть которое будет непросто.
GBPUSD
Фунт находится в восходящем канале и чувствует себя гораздо
более уверенно. Поддержка 1.5402,
возможно, устоит, и в этом случае нас ожидает рост к 1.5459/79 и далее к 1.5547.
Если же PMI в производственном
секторе в феврале окажется хуже прогнозов, фунт может опуститься чуть ниже и
поискать опору на уровне 1.5328/41, но затем все равно попробует развить
восходящее движение.
yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com
О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге
В рамках доминирующего медвежьего тренда последний месяц
развивается встречная коррекция. Волна формируется в виде плоской флетовой конструкции.
Структурно в текущей волне формируется внутренняя откатная часть, после которой
начнется отработка заключительного подъема.
Колебания цены конца прошлой недели не противоречили
ожиданиям прогноза. Инструмент всю пятницу провел в расширяющемся флете.
Сегодня жду продолжение развитие текущей тенденции. В
первой половине дня более вероятно повышение цены до границ зоны сопротивления.
После чего вероятность смены курса и снижения до расчетных уровней поддержки резко
возрастает.
Зоны поддержки:
- 133.60/40
- 132.80/50
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 134.40/70
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации:
От зоны сопротивления возможны короткие продажи, лот разумней уменьшить. Начинающим рекомендую воздержаться
от торговых сделок.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 2 марта.
Краткосрочные перспективы
инструмента последний месяц связаны с коррекционными ожиданиями, флетом крупного масштаба. На протяжении последнего
месяца котировки индекса формировали «плоский вымпел», прорванный вверх в конце
прошлой недели.
Котировки достигли границ зоны сопротивления, по своему
волновому уровню способной остановить попытки дальнейшего удлинения коррекции
вверх.
В течение ближайших торговых сессий
преобладает вероятность медвежьего настроя. Расчетный потенциал ограничен зоной
поддержки.
Прорыв любой из обозначенных
зон продемонстрирует дальнейшие намерения доллара.
Зоны поддержки:
- 94.90/95.00
Ниже не жду.
Зоны сопротивления:
- 95.45/60
Выше в рамках суток маловероятно.
Вывод: Сохраняется вероятность формирования разворота в
условиях флета.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Главное событие пятницы – ВВП США за 4-й квартал во 2-й оценке оказалось лучше ожидания в 2,1%, составив 2,2% в годовом выражении. Первая оценка, однако, составляла 2,6%. Фондовый рынок отреагировал умеренно – снижение по S&P 500 составило 0,3%, евро и фунт изменились незначительно и уже в понедельник показывают снижение. Индекс потребительского доверия в США в окончательной оценке феврале повысился до 95,4 с 93,6 пунктов. Хуже прогноза вышли продажи на вторичном рынке жилья за январь, прирост составил 1,7% против 2,5%, но в целом это рост после снижения на 1,5% в декабре, причём декабрьский прирост был пересмотрен в сторону улучшения с -3,7%.
Германия через голосование в парламенте согласилась продлить помощь Греции на 4 месяца.
Сегодня по Испании, Италии и Швейцарии выйдут показатели деловой активности за февраль, по которым ожидается минимальное повышение, но инвесторы более обратят внимание на уровень безработицы Италии (прогноз без изменения в 12,9%), общий уровень безработицы по еврозоне (13:00 мск, прогноз без изменения в 11,4%) и базовый индекс потребительских цен в еврозоне за февраль в предварительной оценке. Прогноз по Core CPI также без изменения: 0,6% г/г.
По Великобритании ожидается небольшое улучшение показателей. Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль может повыситься с 53,0 до 53,5, число выданных разрешений на ипотечное кредитование в январе может возрасти на 1 тыс., с 60 тыс. до 61 тыс. Также и чистый объём новых кредитов, выданные физическим лицам за январь, может увеличиться с 2,2 млрд фунтов стерлингов до 2,7 млрд фунтов.
По США можно надеяться на стабилизацию в секторе личного потребления. Личные доходы потребителей за январь ожидаются ростом на 0,4%, личные расходы могут составить нулевой прирост после падения индекса на 0,3% в декабре, но ценовой индекс базовых расходов на личное потребление ожидается ростом на 0,1%. Ожидается и увеличение расходов на строительство за январь на 0,4%. Небольшое снижение может быть со стороны деловой активности в производственном секторе США за февраль, прогноз по которой составляет 53,4 против 53,5 месяцем ранее.
Ожидаем снижение по евро к 1.1100, по фунту к 1.5300.
AUD/USD.
В субботу ЦБ Китая – Народный банк Китая понизил базовую ставку на 0,25% до 5,35%. Сегодня австралийский доллар стал отыгрывать эту новость понижением. Но индекс деловой активности в производственном секторе Китая от банка HSBC за февраль, опубликованный сегодня, показал рост с 50,1 до 50,7. По самой Австралии показатели вышли с ухудшением: индекс производственной активности за февраль понизился с 49,0 до 45,4, продажи нового жилья в январе увеличились на 1,8%, но месяцем ранее спад был чуть больше, -1,9%. Валовая прибыль компаний за 4-й квартал сократилась на 0,2% против ожидания роста на 0,3%, причём сокращение происходит третий квартал подряд.
На сырьевых рынках период стабилизации. Нефть держится на нижней границе февральского диапазона, железная руда показывает символический рост (0,06%). По США ожидаются позитивные данные, и мы сохраняем понижающийся прогноз по австралийскому доллару к диапазону 0.7540-0.7580.
Уважаемые коллеги, с
3 марта Вас ждет множество новой интересной информации в области фрактального
анализа. Также с 3 марта будут возобновлены аналитические видео обзоры по
основным валютным парам, которые вы сможете просматривать на моем блоге. Перейти.
Прогноз на 2 марта:
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1353, 1.1295, 1.1244, 1.1211, 1.1173,
1.1133, 1.1086 и 1.1061. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем
в диапазоне 1.1173 – 1.1133, пробой последнего значения должен сопровождаться
выраженным движением книзу, здесь цель – 1.1086, в коридоре 1.1086 – 1.1061
консолидация. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1211 –
1.1244, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель
– 1.1295, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла от 20
февраля, его проход ценой будет располагать к формированию восходящего
движения, в данном случае потенциальная цель – 1.1353.
Основная тенденция – нисходящий цикл от 20 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1211 Take profit: 1.1240
Buy: 1.1245 Take profit: 1.1295
Sell: 1.1130 Take profit: 1.1086
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1552, 1.5493, 1.5455, 1.5380, 1.5346,
1.5320, 1.5257 и 1.5226. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала
для нисходящего движения от 26 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем
после пробоя 1.5380, в данном случае цель – 1.5346, возле этого уровня
консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.5345 – 1.5320 должен
сопровождаться развитием выраженного движения книзу, здесь цель – 1.5257, в
коридоре 1.5257 – 1.5226 консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5455 – 1.5493, последний является ключевым
сопротивлением для формирования восходящей структуры. Потенциальным значением
для верха считаем уровень 1.5552.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 26 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5455 Take profit: 1.5490
Buy: 1.5495 Take profit:
1.5550
Sell: 1.5380 Take profit:
1.5346
Sell: 1.5320 Take profit: 1.5260
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9714, 0.9667, 0.9639, 0.9581, 0.9559,
0.9502, 0.9467, 0.9432 и 0.9371. Здесь продолжения развития восходящей
структуры от 20 февраля ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9559 –
0.9581, в данном случае цель – 0.9639, в коридоре 0.9639 – 0.9667 консолидация
цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9714, по достижении
которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в
коридоре 0.9502 – 0.9467, пробой последнего значения позволит рассчитывать на
движение к 0.9432, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его
проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае
цель – 0.9371.
Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 20
февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9581 Take profit: 0.9639
Buy: 0.9667 Take profit: 0.9714
Sell: 0.9502 Take profit:
0.9467
Sell: 0.9430 Take profit: 0.9375
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.06, 122.17, 121.80, 121.02, 120.68, 119.98,
118.65, 118.25 и 117.50. Здесь мы продолжаем
следить за восходящей структурой от 3 февраля. Диапазон 118.65 – 118.25 по-прежнему
является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 3 февраля, его проход
ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель –
117.50. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 119.98,
в данном случае первая цель – 120.68, далее уровни для верха остались без
изменения.
Торговые рекомендации:
Buy: 119.98 Take profit: 120.65
Buy: 121.05 Take profit: 121.80
Sell: Take profit:
Sell:
118.20 Take profit:
117.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2717, 1.2665, 1.2563, 1.2501, 1.2399,
1.2337, 1.2299 и 1.2238. Здесь, ключевые цели пока остаются без изменения,
однако, необходимо отметить формирование потенциала для верха от 26 февраля.
Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.2399, в данном случае цель
– 1.2337, в коридоре 1.2337 – 1.2299 консолидация цены. Потенциальным значением
для низа, считаем уровень 1.2238, по достижении которого, ожидаем откат к
верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2501 – 1.2563,
отсюда высока вероятность разворота к низу, пробой уровня 1.2565 должен
сопровождаться выраженным движением к верху, в данном случае потенциальная цель
– 1.2665.
Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения
от 24 февраля, оформление восходящей структуры от 26 февраля в коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2505 Take profit: 1.2560
Buy: 1.2565 Take profit: 1.2660
Sell: 1.2399 Take profit: 1.2340
Sell: 1.2335 Take profit: 1.2305
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7913, 0.7861, 0.7826,
0.7745, 0.7724, 0.7673, 0.7649 и 0.7607. Здесь от 26 февраля формируется
потенциал для нисходящего движения. Развития нисходящего цикла ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 0.7745 – 0.7724, здесь цель – 0.7673, в
коридоре 0.7673 – 0.7649 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7607, по достижении которого ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7826 – 0.7861, пробой
последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры,
здесь первая цель – 0.7913.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 26 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7826 Take profit: 0.7860
Buy: 0.7870 Take profit: 0.7910
Sell: 0.7724 Take profit: 0.7680
Sell: 0.7645 Take profit: 0.7610
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 135.90, 134.76, 134.39, 133.54, 133.29,
132.81 и 132.56. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 20 февраля.
Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона
133.54 – 133.29, в данном случае цель – 132.81, в коридоре 132.81 – 132.56
консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре
134.39 – 134.76, пробой последнего значения будет располагать к формированию
восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 135.90.
Основная тенденция – развитие
нисходящего цикла от 20 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 134.40 Take profit: 134.72
Buy: 134.80 Take profit: 135.90
Sell: 133.29 Take profit:
132.85
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.84, 187.03, 185.30, 184.55, 183.36,
182.19, 181.51 и 180.17. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом
от 3 февраля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 184.55 –
185.30, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к
уровню 187.03. Потенциальным значением для верха считаем уровень 187.84, по
достижении которого ожидаем консолидацию цены. Уровень 183.36 является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию
затяжной коррекции, здесь цель – 182.19. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 182.19 – 181.51, пробой последнего значения приведет к
развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 180.17.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 февраля.
На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Актив торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о давлении продавцов.
Видно, что цена приблизилась к сильному уровню поддержки в районе 47,5,
преодоление которого подаст сигнал к продаже и откроется путь к отметке
44.
Основной целью для продавцов может выступить поддержка в районе 40 - 39.
График "ХО" шаг 50/3:
На младшем графике также наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Неоднозначное колебание цены обосновано непосредственной близостью к основной линии тренда.
При достижении поддержки 44 целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма
коротких позиций и переместить ордер защитной приостановки на уровень
безубыточности.
На прошлой неделе пара достигла месячной КЗ, что позволило увидеть резкое падение курса на 1%. Важным моментом является приближение экспирации квартального опционного контракта. Повышение волатильности во второй половине недели даст возможность увидеть либо образование разворотной модели старшего периода либо продолжение роста с закреплением внутри контрольной зоны.
Среднесрочный план.
Важным уровнем поддержки на начало недели является отметка 1.5337, которая была определяющей при развитии восходящей модели. Если пара сможет достичь этого уровня, то можно будет определиться с дальнейшими перспективами английской валюты. Появление спроса позволит восходящей модели продолжиться, тогда как пробой и закрепление ниже закончит среднесрочный бычий цикл. Экспирационная неделя подразумевает, что повышение волатильности приведет к дальнейшему снижению пары, потому что повторный тест месячной КЗ увеличивает вероятность образования разворотной модели.
Во время роста не был достигнут важный уровень сопротивления 1.5584. Это факт дает возможность рассматривать продолжение развития восходящей модели и повторный тест месячной КЗ. После теста указанного уровня возрастает вероятность появления крупного предложения, поэтому основными уровнями при принятии торговых решений являются 1.5584 сверху и 1.5337 снизу.
Внутридневной план.
Пробой дневной КЗ 1.5446-1.5434 дает возможность говорить о продолжении падения. Следующей целью нисходящей модели станет баланс февраля 1.5275, ниже которой располагается недельная КЗ 1.5273-1.5243. Эта модель является приоритетной, поэтому поиск выгодных цен на продажу выходит на первый план. Для того чтобы нисходящая модель была отменена, потребуется возврат пары выше дневной КЗ. Если это произойдет, то обновление годового максимума станет основной целью. Во время экспирационной недели повторный рост к месячной КЗ имеет меньшую вероятность. Построение торгового плана стоит основывать на этом факте.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Движение прошлой недели позволило выйти за пределы зоны накопления, в границах которой пара торговалась три недели. Это говорит о продолжении нисходящего долгосрочного тренда. Основной целью падения является годовой минимум.
Среднесрочный план.
Важным уровнем сопротивления является нижняя граница зоны накопления 1.1284. Выгодные цены на продажу будут получены, если курс сможет вернуться к этой отметке. Основной целью снижения можно считать нижнюю месячную КЗ 1.1100-1.1000, в пределах которой находится годовой минимум 1.1097. Стоит ожидать появления реакции при тесте указанной зоны. Основным поводом для появления спроса является экспирация квартального опционного контракта, которая произойдет в конце текущей недели. Годовой минимум является отличной целью для фиксации коротких позиций и поиска разворотного паттерна.
Рассматривать покупки с текущих отметок не выгодно. Причиной этому служит близость годового экстремума и контрольной зоны. Важно понимать, что близость столь сильных уровней повышает вероятность продолжения падения курса.
Внутридневной план.
В конце недели курс достиг недельной КЗ 1.1203-1.1176. Появление спроса позволило рассматривать частичную фиксацию коротких сделок, однако, закрытие американской сессии в пределах контрольной зоны говорит о высокой вероятности продолжения нисходящего движения. Особое внимание стоит уделить выходу пары за пределы недельной КЗ. Пробой и закрепление ниже открывает путь к месячной КЗ, тогда как образование разворотного паттерна вверх даст возможность увидеть более выгодные цены на продажу инструмента, так как нисходящий долгосрочный тренд еще не закончен.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
По паре Евро/Доллар следим за развитием нисходящего цикла от 20 февраля.
По паре Доллар/Франк следим за локальной восходящей структурой от 20 февраля.
По паре Фунт/Доллар от 26 февраля формируется потенциал для нисходящего
движения. По паре Доллар/Иена продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 119.98. По паре Евро/Иена цена отменила потенциал для верха и здесь мы
следим за развитием нисходящего цикла от 20 февраля. По паре Фунт/Иена следим
за восходящей структурой в масштабе Н1.
Прогноз на 27 февраля:
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1353, 1.1295, 1.1265, 1.1244, 1.1196,
1.1173, 1.1133, 1.1086 и 1.1061. Здесь цена отменила развитие восходящей
структуры от 20 февраля и на текущий момент мы следим за нисходящим циклом. Продолжения
движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1196 – 1.1173,
в данном случае первая цель – 1.1133, возле этого уровня консолидация цены.
Пробой уровня 1.1130 должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь
цель – 1.1086, в коридоре 1.1086 – 1.1061 консолидация. Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 1.1244 – 1.1265, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1295, этот уровень
является ключевым сопротивлением для верха, его проход ценой будет располагать
к развитию восходящей структуры, в данном случае цель – 1.1353.
Основная тенденция – нисходящий цикл от 20 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1265 Take profit: 1.1295
Buy: 1.1300 Take profit: 1.1350
Sell: 1.1173 Take profit: 1.1135
Sell: 1.1130 Take profit: 1.1086
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1552, 1.5493, 1.5455, 1.5380, 1.5346,
1.5320, 1.5257 и 1.5226. Здесь от 26 февраля формируется потенциал для
нисходящего цикла. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.5380, в
данном случае цель – 1.5346, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой
шумового диапазона 1.5345 – 1.5320 должен сопровождаться развитием выраженного
движения книзу, здесь цель – 1.5257, в коридоре 1.5257 – 1.5226 консолидация
цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5455 – 1.5493,
последний является ключевым сопротивлением для формирования восходящей
структуры. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5552.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 26 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5455 Take profit:
1.5490
Buy: 1.5495 Take profit:
1.5550
Sell: 1.5380 Take profit:
1.5346
Sell: 1.5320 Take profit:
1.5260
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9639, 0.9581, 0.9559, 0.9529, 0.9467,
0.9432 и 0.9371. Здесь мы продолжаем следить за локальной структурой для
верха от 20 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9529,
в данном случае цель – 0.9559, проход ценой шумового диапазона 0.9559 – 0.9581
позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9639, возле которого
ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре
0.9467 – 0.9432, пробой последнего значения приведет к формированию нисходящей
структуры, в данном случае цель – 0.9371.
Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 20
февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9530 Take profit: 0.9559
Buy: 0.9581 Take profit: 0.9639
Sell: 0.9465 Take profit:
0.9436
Sell: 0.9425 Take profit: 0.9375
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.06, 122.17, 121.80, 121.02, 120.68, 119.98,
118.65, 118.25 и 117.50. Здесь мы продолжаем
следить за восходящей структурой от 3 февраля. Диапазон 118.65 – 118.25 по-прежнему
является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 3 февраля, его проход
ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель –
117.50. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 119.98,
в данном случае первая цель – 120.68, далее уровни для верха остались без
изменения.
Торговые рекомендации:
Buy: 119.98 Take profit: 120.65
Buy: 121.05 Take profit: 121.80
Sell: Take profit:
Sell:
118.20 Take profit:
117.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2717, 1.2665, 1.2563, 1.2501, 1.2399,
1.2337, 1.2299 и 1.2238. Здесь мы следим за формированием потенциала для
нисходящего движения от 24 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после
пробоя 1.2399, в данном случае цель – 1.2337, в коридоре 1.2337 – 1.2299
консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2238, по
достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2501 – 1.2563, отсюда высока вероятность разворота книзу, пробой уровня 1.2565 должен сопровождаться выраженным движением кверху,
в данном случае потенциальная цель – 1.2665.
Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения
от 24 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2505 Take profit: 1.2560
Buy: 1.2565 Take profit: 1.2660
Sell: 1.2399 Take profit: 1.2340
Sell: 1.2335 Take profit: 1.2305
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.8027, 0.7972, 0.7948,
0.7903, 0.7881, 0.7824, 0.7790 и 0.7734. Здесь мы продолжаем следить за
развитием восходящей структуры от 12 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7881 – 0.7903, в данном случае
цель – 0.7948, в коридоре 0.7948 – 0.7972 консолидация цены. Потенциальным
значением для верха считаем уровень 0.8027, по достижении которого ожидаем
откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7824 –
0.7790, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель
– 0.7734.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 12 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7905 Take profit: 0.7948
Buy: 0.7973 Take profit: 0.8025
Sell: 0.7824 Take profit: 0.7795
Sell: 0.7788 Take profit: 0.7740
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 135.90, 134.76, 134.39, 133.54, 133.29,
132.81 и 132.56. Здесь цена отменила развитие восходящей структуры и на
текущий момент мы следим за нисходящим циклом от 20 февраля. Продолжения
движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 133.54 – 133.29,
в данном случае цель – 132.81, в коридоре 132.81 – 132.56 консолидация цены.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 134.39 – 134.76, пробой
последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры,
здесь потенциальная цель – 135.90.
Основная тенденция – развитие
нисходящего цикла от 20 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 134.40 Take profit: 134.72
Buy: 134.80 Take profit: 135.90
Sell: 133.29 Take profit:
132.85
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.84, 187.03, 185.30, 184.55, 183.36,
182.19, 181.51 и 180.17. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом
от 3 февраля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 184.55 –
185.30, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к
уровню 187.03. Потенциальным значением для верха считаем уровень 187.84, по
достижении которого ожидаем консолидацию цены. Уровень 183.36 является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию
затяжной коррекции, здесь цель – 182.19. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 182.19 – 181.51, пробой последнего значения приведет к
развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 180.17.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 февраля.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 27
февраля, видим, что цена продолжает нисходящее движение и отработала уровень
поддержки 33,86. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена
располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает
сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший
канал развернулся вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью нисходящего
движения инструмента является уровень поддержки 33,86, который уже достигнут,
но пока что не преодолен. В случае преодоления первого таргета, новой целью
будет выступать уровень поддержки 28,55. Новых свечных моделей на данный момент
нет. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если
индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции,
но с реакцией на этой и на ближайших сессиях индикатор может опоздать. Стохастик зашел
в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении
на рынке. Отскок цены от уровня 33,86 может спровоцировать начало
коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего
графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то
есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55, при закреплении ниже уровня
33,86. Открытие или закрепление выше уровня 33,86 даст актуальную цель для
лонгов - линия Тенкан-сен.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 33,86. Вторым таргетом
является уровень 28,55. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в
случае разворота индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией), при формировании сильной "бычьей" свечной модели или в случае отскока цены от уровня 33,86. Стоп лосс при
торговле на понижение выставляем выше критической линии 36,27. Длинные позиции
сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 28,55, при открытии ниже 33,86. В случае закрепления или открытия выше
33,86 станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Тенкан-сен (36,18).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
коррекционное движение и достигла линии Киджун-сен. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший развернулся вбок, что не разрешает
рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» сильный (так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по
этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего
движения остается уровень сопротивления 168,93, но до разворота вверх хотя бы
одного канала открывать лонги не рекомендуется. Если цена закрепится выше
первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления
185,46. Сформировались "бычьи" модели «Харами» и «Поглощение», которые
просигнализировали о завершении коррекции, но сейчас они уже не актуальны. MACD направлен
вниз, что говорит о нисходящем движении на данный момент. Если индикатор поменяет
направление движения на восходящее, это может просигнализировать об окончании витка
коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о
нисходящем настрое участников рынка. Отскок цены от критической линии может спровоцировать
возобновление восходящего движения. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целями уровень поддержки 157,17 и линия Сенкоу
Спан Б, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены
выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень
сопротивления 168,93.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует
дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
уровень 157,17 и Сенкоу Спан Б (156,35), при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (160,01).
Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (162,30) разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 168,93.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
На свече закрытием от
27.02.2015 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.
Наклон быстрой
линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии
– 25 баллов вниз.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное
вверх –0 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.
Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное
вверх – 0 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный
прогон», направленное вниз –0 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «разрыв с медленной
линией больше 10%», направленное вверх – 25 баллов вверх.
Итог: медленный индикатор
стохастик на шестичасовом графике
даёт слабую нисходящую тенденцию.
Индикатор стохастик
(быстрый, период 3/3/3).
Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую
тенденцию.
Итог: система индикаторов
стохастик до 19.00 мск даёт слабую нисходящую
тенденцию.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с 6-часовым
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.
- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.
- тенденция дня – 25 баллов вверх.
Индикатор RSI(8) даёт
50 баллов вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Индикатор МАСД
(периодом 13/21/34) (рис. 1).
Линейная часть
индикатора МАСД.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной
линии (синей) – 25 баллов вниз.
Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).
Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.
Свойство «конвергенция» - 0 баллов вверх.
Итог: линейная часть
индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (50 баллов).
Гистограмма – столбцы
чёрного цвета.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вниз.
Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).
Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.
Свойство «конвергенция», направленное вверх - 0 баллов вверх.
Гистограмма, двигаясь
вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.
Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов
вниз.
Итог: гистограмма
индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (75 баллов).
Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск будет иметь нисходящую
тенденцию.
К концу
рабочей недели валютная пара GBP/USD торгуется с отрицательным
характером, демонстрируя "медвежий" интерес на
рынке
На дневном графике мы можем наблюдать
за основной нисходящей тенденцией с
ранее образованным коррекционным движением. Как ранее обсуждалось, после того как "медведи" на своем пути встретили важный
психологический уровень 1,5000, цена в неоднозначности развернулась,
образовывая впоследствии полноценное коррекционное движение. Сейчас же мы видим,
как цена вплотную приблизилась к шумовому диапазону, во главе которого стоит
уровень 1,5600. Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим нисходящий интерес на рынке,
где "медведи" постараются отыграть ранее задетый диапазон в качестве уровня сопротивления.
Если же это произойдет, и "медвежий" интерес не сгинет с рынка, то можно прогнозировать движение с первоочередной
точкой хода к 1,5250.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из
США.
16:30 мск опубликуют данные по ВВП
Прогноз составляет 2,1%, предыдущее значение - 2,6%
17:45 мск опубликуют индекс деловой активности Ассоциации менеджеров Чикаго
Прогноз составляет 58,0, предыдущее значение - 59,4
18:00 мск опубликуют данные на тему незавершённых продаж на рынке недвижимости
Прогноз составляет 2,0%, предыдущее значение - 3,7%
21:30 мск выступит член FOMC Фишер
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 1,5600; 1,5750; 1,5870
Зоны
поддержки: 1,5265; 1,5000; 1,4820
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить по цене
выше 1,5480, с перспективой хода к 1,5600
- Продажу
по паре рекомендуется производить по
цене ниже 1,5370, с перспективой хода к 1,5250
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
В
пятницу валютная пара AUD/USD торгуется с положительным характером,
проявляя разносторонний интерес
на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать за
возобновляющейся "медвежьей" тенденцией, с ранее образованным
боковым движением. Как ранее
обсуждалось, после того как "медведи" уперлись в исторический уровень 0,7700,
цена в неоднозначности замерла, образуя
впоследствии вдоль уровня относительно
узкий диапазон (0,7850/0,7700). Сейчас же мы видим, как цена развивается
возле верхней границы диапазона, колеблясь
в разностороннем настроении. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может
происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за
разносторонним движением на рынке, где "медведи" постараются вновь вернуться в
рынок, направляя котировки к уровню 0,7700.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из
США.
16:30 мск опубликуют данные по ВВП
Прогноз составляет 2,1%, предыдущее значение - 2,6%
17:45 мск опубликуют индекс деловой активности Ассоциации менеджеров Чикаго
Прогноз составляет 58,0, предыдущее значение - 59,4
18:00 мск опубликуют данные на тему незавершённых продаж на рынке недвижимости
Прогноз составляет 2,0%, предыдущее значение - 3,7%
21:30 мск выступит член FOMC Фишер
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 0,7850; 0,8000; 0,8155
Зоны
поддержки: 0,7700; 0,7500; 0,7200
Сигналы:
- Покупку по паре рекомендуется
производить по цене выше 0,7915, с перспективой
хода к 0,8000
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене 0,7760, с перспективой хода к
уровню 0,7700
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
На текущей неделе был достигнут максимум 2003 года, что позволило сегодня увидеть резкий всплеск спроса. Таким образом, можно констатировать 100% реализацию нисходящей модели, которая была взята за основу в понедельник.
Среднесрочный план.
После теста столь важного уровня основным моментом остается необходимость закрытия/удержания коротких позиций. Сделки, совершенные от минимума 2008 года 0.7394, должны быть частичной зафиксированы по тейк профиту в расчете на коррекционное движение от отметки 0.7258. Коррекция может составить 1% и более. Говорить о начале разворотной динамики преждевременно по причине силы нисходящего тренда, который длится уже четвертый месяц. Поэтому поиск длинных сделок лучше отложить до повторного обновления годового минимума или до слома текущей тенденции.
Сила нисходящего тренда достаточна для того, чтобы говорить о высокой вероятности обновления годового минимума. Построение торгового плана необходимо основывать на этом факте.
Внутридневной план.
Так как максимум 2003 года не был пройден, а реакция на него оказалась предсказуемо сильной, то логично предполагать получение более выгодных цен на продажу инструмента в сторону текущей среднесрочной медвежьей структуры. Пара уже достигла дневной КЗ 0.7293-0.7285, поэтому построение плана нужно основывать на том, какова будет реакция курса на эту зону. Если пара не сможет преодолеть дневную КЗ, то движение вниз продолжится с текущих отметок, но для этого необходимо образование разворотного паттерна на младшем периоде, которого пока не наблюдается. Если сегодняшняя американская сессия будет торговаться выше и закрытие ее произойдет по более высоким ценам, то приоритетом на следующую неделю станет рост.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Вышедшие в четверг сильные данные из США поддержали американский доллар,
так как вернули на рынки прежние представления о том, что Федрезерв с высокой
долей вероятности может повысить процентные ставки в июне этого года.
Напомним, что во вторник и в среду глава ФРС Дж. Йеллен не только
дала позитивную оценку перспективам американской экономики, но и сообщила четко
и ясно, что причиной для повышения ставок будет хорошая статистика по экономике
и в первую очередь будут оцениваться данные по занятости и инфляции. Если ранее
уже цифры по безработице показывали высокий уровень роста новых рабочих мест, то
инфляционные показатели были отнюдь не веселыми, очевидно, в первую очередь,
оставаясь под давлением из-за резкого осеннего падения цен на нефть.
В январе базовый индекс
потребительской инфляции поднялся на 0.2% при прогнозе роста на 0.1%, причем в
декабре этот рост отсутствовал. Базовые заказы на товары длительного
пользования также подросли на 0.3% против прогноза роста на 0.5%, при этом в
декабре этот показатель упал на 0.9%. Реальная заработная плата в январе повысилась
на 1.2% против декабрьского роста на 0.1%. Позитивными были также цифры на
заказы длительного пользования, которые сильно выросли в январе на 2.8% при
прогнозе роста на 1.7% и падения в декабре на 3.7%.
На фоне этих хороших новостей в четверг американская валюта получила
сильную поддержку и вырвалась из диапазона в паре с евро, в котором находилась
с конца января. Все остальные основные валюты также снизились против
американской. Стерлинг потерял более одной фигуры, австралийский доллар в
моменте падал также более чем на 100 пунктов, но более значительно снизился
евро, упав в моменте на 180 пунктов против доллара США.
Сегодня рынок будет следить за публикацией значений по ВВП США. Также внимание
инвесторов будет приковано к данным индекса настроений потребителей
Мичиганского университета. Ожидается, что ВВП за четвертый квартал прошлого
года вырастет на 2.1%, что является несколько ниже среднего значения за год, но
все равно остается довольно высоким. Также предполагается, что окончательный индекс
настроений потребителей Мичиганского университета подрастет до 87.8 пункта
против 87.5 пункта. И, конечно, для игроков будут интересны значения реальных
потребительских расходов за четвертый квартал в Штатах, которые должны остаться
на высоком уровне в 4.3%.
Можно предположить, что если данные из США выйдут на уровне прогнозов или
лучше, то это будет хорошим стимулом для продолжения ралли американского
доллара на валютном рынке, так как это будет укреплять инвесторов в мысли, что
ФРС поднимет ставки в июне текущего года.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар вырвалась из
диапазона 1.1270-1.1440 на фоне хороших данных из США. Если сегодня также будут
позитивные цифры из Штатов, пара может продолжить свое движение вниз к отметке
1.1100, но если же данные подкачают, можно ожидать продолжения коррекционного
движения вверх, возможно, к 1.1270 или даже 1.1300.
Пара GBPUSD не сумела
закрепиться выше уровня 1.5500 из-за сильных американских данных. Сегодня это
нисходящее движение может продолжиться на фоне хорошей статистики из Штатов.
Пара может упасть к 1.5330 или даже к 1.5300.
Важные события
дня:
16.30 США Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв.
2014 n/a; 2,1%; 2,6%
16.30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 4 кв.
2014 n/a; 0,0% кв/кв; 0,0% кв/кв
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго февраль n/a;
58,4; 59,4
18.00 США Изменение количества незавершенных продаж на
рынке жилья январь n/a; 2,5% м/м; -3,7% м/м
18.00 США Пересмотренные данные по индексу уверенности
потребителей от Университета Мичигана февраль n/a; 94,2; 98,1
18.00 США Пересмотренные данные по инфляционные ожидания
по данным Университета Мичигана февраль n/a; n/a; 2,5%
Ожидаемый мною прорыв вчера предприняли медведи, но им, как я и отмечала, для перелома ситуации нужно гораздо
больше сил. Поэтому, несмотря на вчерашнее движение, они остаются в зоне дневной
коррекции. Встречена поддержка дневного Киджуна (сегодня он 133,41), чуть ниже
расположен Фибо Киджун (132,87). Если месяц сегодня закроем Перевёрнутым молотом, то можно ждать, что в марте быки
постараются взять своё, и, вместо обновления минимума недельной коррекции
(130,14), они увеличат её глубину.
Н4-Н1
Основными ориентирами для движения
по-прежнему остаются грани канала и дневные уровни.
В результате резкого движения
произошел отрыв от креста Н4, а линии креста Н1 разошлись на значительное
расстояние, поэтому 134,44 (крест Н4 + Киджун Н1) будет служить в настоящий
момент зоной притяжения.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 95.2938
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 27 февраля, видно,
что цена находится немного выше мувинга, но закрепление это неуверенное. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше
мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что говорит нам о восходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью восходящего движения, таким образом, является
уровень Мюррея «8/8» - 1250,00, но для открытия лонгов следует дождаться
преодоления уровня Мюррея «7/8» - 1218,75. Если цена преодолеет первый таргет,
то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 1281,25.
Скользящая средняя направлен вбок, а цена находится чуть выше нее, поэтому
сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил
последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о возможном
возобновлении нисходящего движения, ордера на покупку не актуальны. Рассматривать
короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже мувинга с целью
уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит
о наличии слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1187,50
S2
– 1156,25
S3
– 1125,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1218,75
R2
– 1250,00
R3
– 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00.
При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1281,25. Уровень
стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. При открытии лонгов цена должна находиться выше
уровня 1218,75, а последние бары на момент преодоления должны быть окрашены в
фиолетовый цвет. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Шорты на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 77.3656
Пояснения:
Из анализа серебра 27 февраля следует, что цена скорректировалась
к мувингу и может возобновить восходящее движение. Старший канал направлен вверх,
что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8»,
что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 16,797, который уже был
отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать
уровень Мюррея «4/8» - 17,188. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в
свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем
направлении движения. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после
закрепления цены обратно ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой
цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, если индикатор
развернется вверх, это будет означать завершение коррекции, а лонги вновь можно
будет рассматривать. Индикатор CCI
находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности
инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 16,406
S2
– 16,016
S3
– 15,625
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,797
R2
– 17,188
R3
– 17,578
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 16,797. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 17,188. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже
скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 300-500 пунктов. Открывать длинные позиции рекомендуется при окрасе
1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет
или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже
целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
На текущей неделе курс продолжил формировать среднесрочную зону накопления. Вновь был протестирован уровень баланса, однако, закрепиться выше него паре так и не удалось, что говорит о продолжении флетовой фазы.
Среднесрочный план.
На сегодня уровни поддержки и сопротивления остаются теми же, что были в начале недели. Важное сопротивление располагается на балансовой отметке 1.2567, а определяющая поддержка на февральском минимуме 1.2349. Торговля от этих отметок имеет наиболее выгодное ожидание, поэтому работа в указанном диапазоне является приоритетной. Важно не забывать о том, что курс все еще торгуется ниже уровня баланса, что позволяет предполагать продолжение снижения вплоть до месячной КЗ 1.2078-1.1978. Эта модель станет актуальной после того, как курс сможет закрепиться ниже уровня 1.2349.
Попытки закрепиться выше уровня баланса пока не увенчались успехом. Это говорит о том, что происходит давление на курс со стороны банка-маркетмейкера. Зона накопления формируется уже четвертую неделю, поэтому стоит ожидать увеличения волатильности на следующей неделе, на которой произойдет экспирация квартального опционного контракта. В такие моменты очень часто происходят переломы среднесрочных тенденций.
Внутридневной план.
Вчера была протестирована дневная КЗ 1.2515-1.2500, в результате чего был остановлен рост. Если сегодня курсу не удастся закрепиться выше, то это приведет к продолжению формирования нисходящей модели, целью которой станет тест нижней границы среднесрочной зоны накопления 1.2349. Это движение не нарушит текущей структуры, поэтому работа в границах флета подразумевает фиксацию коротких сделок на важных отметках и поиск разворотных паттернов. Для отмены нисходящей модели потребуется закрепление курсом выше уровня баланса февраля 1.2567.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вбок
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -172.3845
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 27 февраля возобновил
нисходящее движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое
направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,0986. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея
«0/8» - 1,0742. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен
Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало восходящей
коррекции, ордера на продажу можно поддерживать. Лонги станут актуальными
только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня
-200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, в ближайшее
время ожидается восходящий откат.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0986
S2
– 1,0742
S3
– 1,0498
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1230
R2 – 1,1475
R3 – 1,1719
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0986. Если этот
таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0742. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить
вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в
безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет при окрасе 1-2 баров (в
зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при
закреплении цены выше уровня 1,1230. Ордера тейк-профит можно выставлять немного
выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок
CCI: -2.8171
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 27 февраля закрепился ниже скользящей средней линии, но
продолжить нисходящее движение пока не может. Старший канал направлен вниз, что
свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном
плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «7/8», а также ниже скользящей
средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «6/8»
- 1,5381. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего
движения будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,5259. Обращая внимание на
индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно
сказать о нисходящем движении, если Хайкен Аши развернется вверх, это будет
означать виток восходящей коррекции или возобновление восходящего тренда, а короткие
позиции временно станут не актуальными. Скользящая средняя направлена вбок, а
цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Лонги станут актуальными только после обратного закрепления цены выше
мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие
любой перекупленности и перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5381
S2
– 1,5259
S3
– 1,5137
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5503
R2
– 1,5625
R3
– 1,5747
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5381. При преодолении первого таргета, целью для шортов будет уровень 1,5259. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае формирования
1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета (один такой бар уже есть)
или при отскоке цены от первого таргета. Тейк-профиты можно выставлять немного выше
целевых уровней. Короткие позиции не актуальны до закрепления цены выше мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
В четверг, 26 февраля, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Британский фунт начал постепенно снижаться против доллара
США, после того как, согласно второй оценке, ВВП Великобритании вырос на 0.5%,
полностью совпав с прогнозами экспертов.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.5418 и VAH -1.5552. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5523.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного
восстановился против доллара США.
Несмотря на рост утром, тенденция остается нисходящей.
Область VAH от 20 февраля – 1.5409 оказывает хорошую поддержку паре, что
видно на графике по результатам вчерашних торгов. Движение под этот уровень
приведет к падению GBP/USD в
район POC от 23 февраля – 1.5380, а основной целью медведей на сегодня
будет достижение уровня VAL этого же дня – 1.5333.
Коррекционное восходящее движение по фунту уже сейчас ограничено
областью сопротивления POC от 24 февраля – 1.5451. Если покупателям удастся взобраться
на этот уровень, рост GBP/USD может
привести к тесту более значимого сопротивления VAL от 25
февраля – 1.5481, а от области POC этого же дня – 1.5492 – можно будет наблюдать очень крупных
медведей, ставящих на продолжение снижения фунта в среднесрочной перспективе.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Анализ рынка Форекс по евро за 27 февраля показывает, что
цена резко возобновила нисходящий тренд; сформировался «мертвый крест». Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже
графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является второй уровень поддержки 1,1198, который уже достигнут, но не
преодолен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение
может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,1117. Нисходящее движение
будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1290),
если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен,
продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение
может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,1369, шорты потеряют свою
актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются
и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера
на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем
движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей
коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,1198 также может спровоцировать
виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с первой целью 1,1198. В случае преодоления этого таргета, шорты
станут актуальными с целью 1,1117. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1290 и
по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности.
Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх
или при отскоке цены от уровня 1,1198. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1205 и 1,1125. Лонги сейчас
рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 февраля, видим, что цена продолжает
отрабатывать новый «мертвый крест», который пока что очень слабый. Текущий
сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится
выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 118,35, но для
актуальности коротких позиций требуется закрепление цены ниже облака. Если цена
преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень
поддержки 117,70. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится
ниже критической линии Киджун-сен (119,25), если цена закрепится выше
Киджун-сен, сигнал на продажу будет ослаблен еще больше и поставлен на грань
отмены, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый
уровень сопротивления 119,54. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает
боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на
рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD развернулся вверх, что
говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление
движения на нисходящее, это может просигнализировать о витке нисходящего
движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 118,35. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для
ордеров на продажу будет выступать уровень 117,70. Стоп лосс размещаем выше
119,25 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз.
При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже
облака Ишимоку, желательна направленность полос Боллинджера вниз (пока что
флэт). При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях
118,40 и 117,75. Лонги сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ природного газа за 27 февраля показывает, что цена
закрепилась ниже линии тренда, поэтому сейчас актуальны короткие
позиции. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S4 – 2,6220 и S5 – 2,5120, если цена закрепится
ниже уровня 2,6900. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 2,7990
и 2,9090, если цена отскочит от уровня 2,6900. Восходящая линия тренда больше
не оказывает поддержку торгующим на повышение и делает актуальными ордера на продажу,
так как цена закрепилась ниже нее. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,6900 может спровоцировать виток
коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,6220 и 2,5120. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от 2,6900,
это может засвидетельствовать начало коррекционного движения, как и разворот вверх
индикатора Awesome или OsMA. Ордера на покупку сейчас
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
В четверг, 26 февраля, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Ухудшение инвестиционных перспектив в Австралии обусловило
резкое падение австралийской валюты на вчерашних торгах против доллара США.
Согласно данным австралийского бюро статистики, общие капиталовложения компаний
в 4-м квартале 2014 года сократились на 2,2% по сравнению с 3-м кварталом.
Экономисты прогнозировали уменьшения показателя на 1,6%.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.7834 и VAH - 0.7912.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7884.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской австралийский доллар попытался
восстановить свои позиции против доллара США, однако рост ограничен сильным
уровнем сопротивления.
Область VAL от 20 февраля – 0.7816 продолжает сдерживать коррекционное
движение по паре. В случае закрепления выше, не исключен вариант попытки
восстановления к VAL от 26 февраля – 0.7834, а затем и тест уровня VAH от
20 февраля – 0.7847. Самой дальней целью по длинным позициям на конец месяца
будет уровень VAL от 25 февраля – 0.7872.
Что касается поддержки, то покупатели пока проявляют себя в
районе VAL от 23 февраля – 0.7780, движение ниже которой приведет к
продолжению формирования нисходящей тенденции и тесту VAL от 10 февраля
– 0.7759, а затем и к падению до VAL от 24 февраля - 0.7743, где могут
очень активно проявить себя крупные покупатели.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Валютный курс фунта 27 февраля скорректировался и
закрепился ниже линии Киджун-сен, но сейчас может перейти в область выше критической
линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу
Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На
данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления
1,5561, но открывать лонги можно будет только после более уверенного
закрепления цены выше линии Киджун-сен. В случае преодоления первой цели, новым
таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,5642. Восходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5440),
если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен,
а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее
движение в этом случае может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан
Б, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены,
что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс
показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся
вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот
индикатора вверх будет означать окончание коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,5561. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,5642. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5440 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность
70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Для открытия
ордеров на покупку требуется дождаться уверенного закрепления цены выше
критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней -
1,5555 и 1,5635. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
27 февраля пара доллар/франк начала новый виток
коррекционного движения и закрепилась ниже уровня 0,9518. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а
цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения является второй уровень сопротивления 0,9652, но требуется дождаться
закрепления цены выше уровня 0,9518. В случае преодоления первого таргета,
новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 0,9770. Восходящее
движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9475),
если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению
«золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под
вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака
Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше
графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и
означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и
направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх
просигнализирует завершении коррекционного движения. Отскок цены от Киджун-сен также
может спровоцировать возобновление восходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9652. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9770. Стоп лосс располагаем
ниже 0,9475 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс
вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае отскока цены от критической
линии, при закреплении цены выше уровня 0,9518 или при развороте индикатора MACD вверх.
При профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней,
примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9645 и 0,9760.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 27 февраля показывает, что цена закрепилась
ниже уровня поддержки S1 и пытается продолжить нисходящий тренд. Целями для
нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 47,44 и S3
– 45,55, если цена останется ниже уровня 49,33. Целями для нового витка восходящей
коррекции выступают уровни 50,49 и 52,38, если цена закрепится выше уровня 49,33.
Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает
актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний
закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 47,44 может
спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 47,44
и 45,55. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 47,44 или
закрепится выше уровня 49,33, это может просигнализировать о возобновлении коррекции,
как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Длинные позиции сейчас по-прежнему
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Доллар США очень сильно вырос против европейской валюты на
торгах в четверг, 26 февраля, после того как базовый индекс потребительских
цен CPI США в январе продемонстрировал первый рост по сравнению с тем же
периодом предыдущего года с октября 2009 года.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 167 пунктов, волатильность торгов составила 196 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Согласно данным, первичные заявки на пособие по безработице
в США за неделю с 15 по 21 февраля выросли на 31 тыс, до 313 тыс, тогда как экономисты ожидали, что
число заявок останется на уровне 290 тыс.
Сильное давление на рынок оказали данные по инфляции в США,
которая снизилась на 0.7%, однако базовый индекс потребительских цен Core CPI, который не
учитывает цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0.2% в январе,
что оказало хорошую поддержку доллару США во второй половине дня.
Объем заказов на товары долгосрочного пользования в январе
2015 года вырос на 2.8%, что является очень хорошим признаком роста американской
экономики. Эти данные также поддержали доллар США, так как экономисты
рассчитывали на рост всего лишь на 1.7%.
Технический анализ:
Европейская валюта обвалилась к очень важным уровням
поддержки, постепенно подползая к минимумам текущего года. На данный момент
торговля ведется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого
расположилась у максимума вчерашнего дня 1.1183, тогда как верхняя граница
проходит у максимума 29 февраля – 1.1379.
У продавцов сегодня первой целью будет спуск и более
значимый тест важной поддержки 1.1171, закрепление под которой приведет к
дальнейшему формированию медвежьего рынка и падению к уровню 1.1118. Самой
дальней целью на конец месяца будет тест области 1.1080 и обновление годовых
минимумов.
30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную
среднюю, и обе скользящие направлены вниз, что указывает на формирование новой
нисходящей волны по паре.
Что касается восстановления EUR/USD, вероятнее всего первые продажи уже будут заметны в области
1.1233, закрепление выше которой может привести к попытке коррекции пары до 1.1240.
Самым дальним уровнем, от которого в
рынке проявят себя крупные медведи, будет область сопротивления 1.1277.
Полосы Bollinger Bands направлены вниз и указывают на
очень высокую волатильность рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и
средняя линия, расположенная в области 1.1218, уже сейчас выступает в качестве динамического
уровня сопротивления.
Индикатор MACD наконец обвалился в область продаж, и любую
коррекцию пары к сильному уровню сопротивления можно рассматривать как хорошую
точку для открытия коротких позиций по евро.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.1171, 1.1118, 1.1080
Уровни сопротивления: 1.1233, 1.1277, 1.1296
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1302
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1264
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Закрываем неделю и месяц, очень
интересна форма итоговых свечей.
Сопротивлением служит месячный
горизонтальный исторический уровень 184,95.
Поддержки сегодня расположены на 183,28
(дневной Тенкан) и 182,75 (дневной SSB).
Н4-Н1
Встречены поддержки золотого
креста Н4 (Киджун 183,79), в случае пробоя поддержек можно ожидать снижение по
цели на пробой облака Н1, которая ведёт к дневному Тенкану (183,28), и далее к
облаку Н4, усиленному дневным Сенкоу
Спан Б (182,75).
Зоной сопротивления сегодня
является 184,29-48 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + облако Н1).
В условиях вчерашнего возросшего спроса на доллар, пара USD/CHF все же смогла на 10 п.п. обновить максимум от 20 февраля. Таким образом,
похоже на то, что внутренняя волновая структура предполагаемой 3-й волны, или С, в В, принимает более сложный и протяженный вид. В то же время,
несмотря на открывшиеся для валютной пары перспективы роста котировок к
ценовому паритету, разворот рынка и начало формирования волны С, в В,
может начаться практически от максимумов минувшего дня.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9700
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках
предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями,
расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и
выше к 97 фигуре. После завершения построения волны B понижение котировок может
возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что
приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Вторая неудачная попытка
прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.
В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY
предприняла попытку роста котировок, сумев прибавить в цене около 80 п.п. При
этом складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара
завершает формирование принявшей вид протяженной горизонтальной коррекции,
волны b, в
Е.
Если это так, то можно ожидать скорого возобновления нисходящего движения в
направлении уровня 117-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 121,00 – 122,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент,
предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это
предположение верно, то понижение котировок возобновится в рамках
предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94,
что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны,
возможно в составе волны E, повышение котировок может продолжиться с целями,
находящимися вблизи отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и немного
выше. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности
инструмента к усложнению повышательного участка тренда.
На волне возникшего в ходе вчерашних торгов повышенного
спроса на доллар, после тестирования отметки 1.5550, пара GBP/USD
начала ожидаемое динамичное снижение. При этом, в связи с потерей валютной
парой более 150 п.п., этот максимум минувшего дня можно рассматривать как
вершину волны С,
в В,
в составе сложной коррекционной структуры, формирующейся от минимумов января.
Если это так, то вчерашнее падение цены является скорее всего началом будущей
волны D, в В,
возможные цели которой простираются вплоть до уровня 52-й фигуры.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000
Цели для построения восходящей волны:
1,5704 – 127,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская
валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда.
В рамках восходящей волны, предположительно С в B, повышение котировок может
продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5704, что
соответствует 127,2% по Фибоначчи, если волна усложниться еще больше. В рамках построения понижательной
волны (возможно D в B) понижение котировок началось с целями, расположенными около
отметки 1,5227, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже около 50 фигуры.
Вчерашнее заявление президента Федерального резервного
банка Сент-Луиса Дж. Булларда о том, что ФРС
следует отказаться от обещания "проявить терпение" в вопросе
повышения ставки, спровоцировало падение пары EUR/USD почти на 200 п.п., к
отметке 1,1180. Таким образом, результатом такого динамичного снижения цены
стало то, что валютная пара может завершить формирование длящейся уже месяц
горизонтальной коррекции и возобновить нисходящее движение в пределах главного
понижающего тренда. В таком случае сформировавшаяся коррекционная структура может оказаться составной частью 5-й волны, в А, которая примет более сложный
и протяженный вид. Если это так, то для валютной пары откроются перспективы
снижения к уровню 1,0100.
Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1427 – 11,4% по Фибоначчи
1,1780 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
находится в стадии построения коррекционного набора волн. Если текущая волновая
разметка верна, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около
отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В
рамках восходящей волны повышение котировок может начаться с целями,
находящимися вблизи расчетных отметок 1,1427 и 1,1780, что соответствует 11,4%
и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв минимума от 26 января укажет на готовность
инструмента к усложнению понижательного участка тренда.
Котировки выполнили закрепление над уровнем Фибо 38,2% -
1,5409. В итоге рост пары может быть продолжен в направлении следующего
коррекционного уровня 50,0% - 1,5587. Назревающих дивергенций ни у одного
индикатора не наблюдается. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% позволит
трейдерам ожидать разворот пары в пользу американского доллара и некоторое
падение в направлении уровня коррекции 38,2%. Закрепление курса пары под
уровнем коррекции 38,2% аналогично сработает в пользу валюты США.
4h
Котировки на 4-часовом графике выполнили отбой от уровня
коррекции 76,4% - 1,5531 и разворот в пользу американского доллара, выполнив
падение к уровню Фибо 61,8% - 1,5388. Отбой котировок 27 февраля от уровня
коррекции 61,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английской
валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4%. Закрепление
курса пары под уровнем Фибо 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в
направлении уровня коррекции 61,8% - 1,5282.
Медвежья дивергенция по-прежнему позволяет ожидать падение
котировок в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Медвежья
дивергенция у индикатора CCI:
последний пик курса получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора –
выше предыдущего. Проход последнего дивергенционного пика позволит рассчитывать
на некоторый рост курса в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,58 и
отменит медвежью дивергенцию. Назревающих дивергенций не видно.
4h
Котировки выполнили разворот в пользу валюты США на
4-часовом графике после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у
индикатора Stochastic:
последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – ниже
предыдущего. В итоге рост пары продолжается в направлении уровня коррекции
261,8% - 119,89. Отбой пары 27 февраля от уровня Фибо 261,8% позволит трейдерам
ожидать разворот котировок в пользу валюты Японии и некоторое падение в
направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Закрепление пары над уровнем
Фибо 261,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении уровня коррекции
323,6% - 126,00.
Бычья свечная формация «Харами» не позволила котировкам
начать рост, ее лоу пройден, а падение курса продолжается в направлении
коррекционного уровня Фибо 200,0% - 128,72. Образование бычьей формации вновь
позволит рассчитывать на разворот пары в пользу европейской валюты и некоторый
рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,40. Закрепление над уровнем
Фибо 261,8% повысит шансы пары на продолжение роста котировок в направлении
следующего уровня коррекции 323,6% - 150,08.
4h
Образовавшаяся медвежья свечная формация «Харами» позволила
паре на 4-часовом графике выполнить разворот в пользу японской иены и
закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 134,12. В итоге падение котировок
может быть продолжено 27 февраля в направлении коррекционного уровня 161,8% -
124,51. Образование бычьей формации позволит ожидать разворот в пользу
евровалюты и возврат к уровню коррекции 100,0%. Закрепление курса пары над
уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня
коррекции 76,4% - 137,82.
Без образования бычьей свечной формации котировки выполнили
разворот в пользу новозеландского доллара и начали рост в направлении
коррекционного уровня Фибо 100,0% - 0,7681. Отбой курса пары от уровня коррекции
100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и
некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6970. Образование
медвежьей формации повысит вероятность отбоя пары от уровня коррекции 100,0%.
Закрепление курса над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения роста
в направлении коррекционного уровня 76,4% - 0,7954.
4h
На 4-часовом графике без
образования медвежьей формации пара выполнила разворот в пользу американской
валюты и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 323,6% - 0,7432.
Отбой котировок от уровня Фибо 323,6% сработает в пользу новозеландского
доллара и начала роста в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,7701.
Образование 27 февраля бычьей свечной формации повысит вероятность отбоя
котировок от уровня Фибо 323,6%. Закрепление курса под уровнем коррекции 323,6%
повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня Фибо 423,6% -
0,6996.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 27 февраля.
Восходящая трендовая волна
индекса более месяца находится в зоне потенциального разворота крупного
масштаба. График индекса все прошедшее время формировал фигуру «плоский вымпел».
Вчерашний подъем котировок прорвал верхнюю
границу, продемонстрировав дальнейшие намерения индекса на ближайшие дни.
Текущие уровни обозначают границу
вариантов между:
- дальнейшим удлинением, до следующей расчетной
зоны (при формировании неправильного вида коррекции);
- началом разворота и смене направления междневного тренда.
Сегодня, в первой половине
суток, вероятно флетовое снижение, вплоть до зоны поддержки. Активизация ожидается ближе к концу дня. Ближайшая зона выступает границей
вариантов развития.
Зоны поддержки:
- 94.95/85
Ниже не жду.
Зоны сопротивления:
- 95.30/40
Выше в рамках суток маловероятно.
Вывод: Продолжается развитие медвежьей коррекции.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
На графике инструмента с начала декабря прошлого года
стремительно развивается нисходящая волна. Движение совместило в себе несколько
масштабов движения. В самом крупном, среднесрочном, текущая волна завершает неправильную
коррекционную нисходящую структуру. Потенциал снижения на сегодня остается неиспользованным.
Последний месяц инструмент находится в состоянии коррекции.
Темпы роста курса минимальны, ценой достигнута минимально возможный уровень подъема,
от которого уже возможен разворот. Однако, пока нет подтверждения завершения текущей
коррекции, сохраняется вероятность
удлинения вверх, до расчетной зоны.
Сегодня ожидается флет в масштабе боле крупных ТФ. В первой половине
дня возможен слабый рост курса пары. Ближе к концу суток повышается вероятность нисходящего вектора.
Зоны поддержки:
- 133.60/40
- 132.80/50
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 134.40/70
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации:
От зоны сопротивления возможны короткие продажи уменьшенным лотом. Начинающим
торговлю не рекомендую.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в
рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами
дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
По итогу вчерашнего дня евро обвалился на 160 пунктов. Формальной и «официальной» причиной послужил рост корневого индекса инфляции – потребительских цен в США на 0,2% за январь. Прогноз составлял 0,1%. Также объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 2,8% против ожидания 1,7%. Корневой показатель заказов увеличился на 0,3% при ожидании 0,6%. Но «официальная» версия западных СМИ не подходит, активные покупки доллара начались с открытия лондонской сессии. Никак не отреагировали на данные фондовые индексы – Dow Jones потерял всего 0,06%, Nasdaq даже вырос на 0,42%. Спекулятивная природа роста британского фунта, на которую мы особо обращали внимание, также полностью подтвердилась, фунт по итогу четверга потерял 120 пунктов. Подлинная причина падения, как нам представляется, заключается в резком увеличении спроса на европейские облигации, которые инвесторы активно скупают перед началом их обратного выкупа ЕЦБ, которое начнётся в марте. Доходности по германским бумагам бьют исторические минимумы, так доходность по германским 7-леткам вчера достигла -0,017%, по 2-леткам -0,23% (!). В отрицательную доходность опустились финские гособлигации сроком погашения до 5 лет, аналогичная ситуация и по французским бумагам. При этом доходность американских гособлигаций выросла (2,017% по 10-леткам, 1,013% по 3-леткам) и инвесторы активно принялись скупать доллар.
Сегодня главным событием дня будет публикация ВВП США за 4-й квартал во 2-й оценке (16:30 мск). Прогноз составляет 2,1% против 2,6% в ранней оценке. Как мы отмечали ранее, показатель в 2,1%-1,9% в целом не плох и уже психологически освоен инвесторами при выходе ряда предупреждающих сигналов. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за январь могут показать рост на 2,5%, и если это произойдёт, то недавние слабые данные по числу закладок новых домов можно будет считать временным явлением. Индекс потребительского доверия в феврале ожидается ростом до 94,2 с 93,6 пунктов.
По еврозоне ожидания слабые. Цены на импорт в Германии за январь (10:00 мск) могут снизиться на 0,8%, по потребительским расходам во Франции ожидается снижение на 0,3%. В Испании ИПЦ за февраль ожидается -1,5% г/г против -1,3% г/г в январе.
Ждём снижение евро к 1.1100, фунта стерлингов к 1.5300 и ниже к 1.5180.
AUD/USD.
В предшествующих обзорах мы обращали внимание на слабую чувствительность австралийского доллара к изменению мировых цен на сырьевые ресурсы и даже на внутренние макроэкономические данные. Австралийские инвесторы, очевидно, ждали разрешения ситуации по американскому доллару. Вчера эта ситуация разрешилась в пользу USD и австралиец по итогу дня снизился на 86 пунктов. Теперь самое время обратить внимание на цены по сырьевым товарам. Железная руда не выдержала давления американского доллара и потеряла 0,03% (62,57 долларов за тонну), нефть Light Sweet обвалилась на 4,0%. По Японии вышли слабые показатели: уровень безработицы за январь повысился с 3,4% до 3,6%, розничные продажи сократились на 2,0%. В воскресенье выходят показатели китайской деловой активности за февраль и прогнозов по индикаторам нет, но общие настроения по этим событиям в прессе разнятся. На следующей неделе выходят важнейшие австралийские макроэкономические показатели и во вторник РБА принимает решение по ставке. Ожидается, что ЦБ понизит ставку с 2,25% до 2,0%. Также в четверг ежегодный ВВП ожидается понижением с 2,7% до 2,6%.
Под воздействием всех негативных факторов вероятно снижение австралийца в диапазон 0.7540-0.7580.
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Пара торгуется восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о давлении покупателей.
Чрезмерное удаление цены от основной линии восходящего тренда свидетельствует о скором развороте, который и случился после неудачного
взятия вершины 1,27.
Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже и удерживать уже открытые короткие позиции.
График "ХО" шаг 50/3:
На младшем графике также наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Видно, что цена в четвертый раз подошла к сильному уровню поддержки 1,24, преодоление которого подаст хороший сигнал к продаже.
Первоначальной целью для продавцов выступит зона поддержи 1,22, где целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.
Основной целью выступит поддержка 1,2, откуда возможно возобновление восходящего движения в рамках коррекции.
На текущей неделе произошло важное событие. Впервые за восемь месяцев была протестирована верхняя месячная КЗ. Это привело к резкому падению курсу на 1% за одну торговую сессию. Продолжение снижения является приоритетным на конец недели.
Среднесрочный план.
После того как были получены выгодные цены на продажу инструмента при тесте верхней месячной КЗ 1.5550-1.5650, основной задачей становится наиболее выгодная фиксация коротких сделок. Первым уровнем поддержки выступит значимая отметка текущего месяца 1.5337, которая уже была дважды протестирована на этой и предыдущей неделях. Вторым уровнем поддержки, в случае продолжения падения, станет уровень баланса февраля. Приближающаяся экспирация квартального опционного контракта подразумевает, что цену будут стараться удержать ниже месячной КЗ, что даст возможность как фиксировать продажи, так и рассматривать новые короткие сделки в случае, если курс снова сможет вырасти на 0.5-1%.
Пробой и закрепление ниже уровня 1.5337 нарушит текущую восходящую структуру и даст возможность говорить об образовании коррекционной модели к росту текущего месяца. Основная цель падения будет находиться на балансовой отметке февраля.
Внутридневной план.
На младшем таймфрейме произошел пробой и закрепление ниже дневной КЗ 1.5446-1.5434. Это говорит о высокой вероятности продолжения падения пары в конце текущей недели. Основной задачей становится поиск уровней для фиксации коротких сделок. Определяющие уровни поддержки находятся на отметках 1.5337 и 1.5275. Закрытие большей части короткой позиции на этих уровнях позволит подготовиться к возможному возобновлению роста пары при появлении первых признаков спроса в указанном выше диапазоне. Повторные продажи можно будет рассматривать в случае, если курс снова протестируют дневную КЗ 1.5446-1.5434.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
На текущей неделе, после длительного формирования зоны накопления, было продолжено движение вниз. Многократное тестирование уровня баланса указывало на нисходящий приоритет с целью теста месячной КЗ.
Среднесрочный план.
Основной задачей на конец недели является удержание коротких сделок, совершенных от балансовой отметки февраля 1.1425. Продажи с текущих отметок уже не являются выгодными в связи с тем, что на уровнях 1.1100-1.1000 располагается месячная КЗ, которая может выступить в качестве сильной поддержки. Стоит отметить, что в пределах этой зоны располагается минимум текущего года 1.1097, что подтверждает значимость ближайшего уровня контрольной зоны. Достижение нижней месячной КЗ является делом времени. С учетом того, что до отметки 1.1100 остался 1% падения, можно говорить о реализации нисходящей модели в течение одного-двух дней.
Не стоит забывать, что тест месячной КЗ в преддверии экспирации квартального опционного контракта может создать условия для образования разворотной модели старшего периода. По этой причине закрытие коротких позиций лучше всего производить частями при подходе к важным отметкам.
Внутридневной план.
На младшем таймфрейме важно отметить вход цены в пределы недельной КЗ 1.1203-1.1176. Появление спроса в пределах этой зоны даст возможность рассматривать образование коррекционной модели к последнему падению курса. Для того чтобы снижение было продолжено, потребуется пробой и закрепление ниже уровня 1.1176. Целью модели является годовой минимум 1.1097, поэтому частичные фиксации сделок, совершенных от уровня баланса, необходимо начинать в диапазоне 1-1.5% от текущей цены. Последнее падение цены является логическим продолжением долгосрочного тренда вниз, поэтому тест нижней месячной КЗ необходимо рассматривать как возможность поиска разворотного паттерна в новую коррекционную структуру.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 26
февраля, видим, что цена на прошлой сессии открылась с сильным гэпом и теперь
может продолжить нисходящее движение. Текущий «мертвый крест» является сильным (так
как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает
сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший
канал развернулся вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью нисходящего
движения инструмента является уровень поддержки 33,86. В случае преодоления
первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 28,55. Новых свечных
моделей на данный момент нет. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если
индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции,
но с реакцией на этой и на ближайших сессиях индикатор может опоздать. Стохастик зашел
в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении
на рынке. Отскок цены от уровня 33,86 может засвидетельствовать начало
коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего
графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то
есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 33,8, при закреплении ниже линии
Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели
для лонгов - линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ начала нисходящее движение. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 33,86. Вторым таргетом
является уровень 28,55. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в
случае разворота индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией), при формировании сильной "бычьей" свечной модели или в случае отскока цены от первого таргета. Стоп лосс при
торговле на понижение выставляем выше критической линии 36,62. Длинные позиции
сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 33,86, при открытии ниже Тенкан-сен (36,54). В случае закрепления или
открытия выше Киджун-сен (36,62) станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (37,51) и Сенкоу Спан Б (38,24).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена вновь начала
корректироваться, MACD по-прежнему направлен вниз. Старший канал линейной регрессии
направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные
позиции на рынке. «Золотой крест» сильный (так как цена располагается выше
облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по этому признаку, но в
целом не актуальны. На данный момент целью восходящего движения остается уровень
сопротивления 168,93, но до разворота вверх хотя бы одного канала открывать лонги
не рекомендуется. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее
движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 185,46. Сформировались "бычьи" модели «Харами» и «Поглощение», которые просигнализировали о завершении
коррекции, но сейчас уже началась новая коррекция. MACD направлен
вниз, что говорит о нисходящем движении на данный момент. Если индикатор поменяет
направление движения на восходящее, это может просигнализировать об окончании коррекционного
движения. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о
нисходящем настрое участников рынка. Отскок цены от критической линии может спровоцировать
возобновление восходящего движения. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целями уровень поддержки 161,47 и линия Киджун-сен,
при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии
Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень
сопротивления 168,93.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM начала новую коррекцию. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует
дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
уровень 161,47 и Киджун-сен (160,01), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (163,20).
Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 168,93.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
В четверг валютная пара USD/CAD торгуется с отрицательным характером, проявляя "медвежий" интерес на рынке.
На дневном графике мы можем
наблюдать "бычью" тенденцию с ранее образованным боковым движением. Как ранее обсуждалось, после того
как "быки"
в очередной раз ощутили потолок возле отметки
1,2650, котировки незамедлительно развернулись, возвращая цену вновь к
нижней границе нашего боковика 1,2350. Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим, как котировки
вновь притянет к границе 1,2350, где "быки" постараются вернуться в рынок,
усиливаясь возле данной координаты.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из США
и Канады.
16:30 мск в США
опубликуют базовый индекс потребительских цен
Прогноз составляет 0,1%, предыдущее значение - 0,0%
16:30 мск в США
опубликуют данные на тему базовых заказов на товары длительного пользования
Прогноз составляет 0,5%, предыдущее значение - 0,8%
16:30 мск в США
опубликуют заявки на пособие по безработице
Прогноз составляет 290К, предыдущее значение - 283К
16:30 мск в Канаде
опубликуют базовый индекс потребительских цен
Прогноз составляет 0,1%, предыдущее значение - 0,3%
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 1,2650; 1,2800; 1,3000
Зоны
поддержки: 1,2350; 1,2140; 1,2000
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить после возобновления "бычьего" интереса,
предположительно возле отметки 1,2350, с перспективой хода к 1,2580
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене 1,2380, с перспективой хода к 1,2340
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Ситуация не изменилась, пара
остаётся в зоне притяжения дневного Тенкана (134,88). Но, как говорится, сколько
верёвочке не виться, всё равно конец будет. Сейчас нужен прорыв и выход из
сложившейся зоны неопределённости. Судя по графику, быкам для этого потребуется
гораздо меньше сил, чем медведям.
Сопротивлением по-прежнему является
нижняя граница недельного облака (137,63).
Поддержкой служит дневной Киджун
133,72.
Н4-Н1
Из-за того что движение
происходит в очень узком диапозоне, младшие таймфреймы сжались в пучок и
расположились почти горизонтально. Центром притяжения всех уровней младших
таймов является дневной Тенкан (134,88). Другими ориентирами могут служить
грани канала дневной коррекции, в котором сейчас работает пара. В случае восходящего
пробоя облака Н4 (построение от 133,54), от младших таймов появится целевой
ориентир, исполнение данной цели будет предполагать обновление максимума
дневной коррекции (136,68).
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 116.5860
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 26 февраля, видно,
что цена отработала мувинг и может закрепиться выше него. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «7/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в
ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является
уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то
новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1156,25.
Скользящая средняя развернулась вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас
более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому
до разворота индикатора обратно вниз, что просигнализирует о завершении
коррекции, ордера на продажу не являются актуальными. Рассматривать длинные
позиции можно будет только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень
Мюррея «8/8» - 1250,00. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о
наличии слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1187,50
S2
– 1156,25
S3
– 1125,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1218,75
R2
– 1250,00
R3
– 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1187,50.
При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1156,25. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить
на нулевой уровень. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен
Аши (цена должна находиться ниже мувинга) или при отскоке цены от мувинга. T/P можно
размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 130.2491
Пояснения:
Из анализа серебра 26 февраля следует, что цена скорректировалась
к мувингу и отскочила от него, поэтому восходящее движение может продолжиться. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше
уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение восходящего
движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8»
- 16,797. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать
уровень Мюррея «4/8» - 17,188. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в
свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем
направлении движения. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после
закрепления цены обратно ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, если индикатор
развернется вниз, это будет означать новый виток коррекции, а лонги станут не актуальными.
Индикатор CCI находится
около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 16,406
S2
– 16,016
S3
– 15,625
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,797
R2
– 17,188
R3
– 17,578
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 16,797. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 17,188. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже
скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 300-500 пунктов. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется при
окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой
цвет или при отскоке цены от уровня 16,797. Ордера тейк-профит можно размещать
немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вбок
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 50.4630
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 26 февраля продолжает
располагаться ниже мувинга, волатильность сейчас снижена до минимума. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое
направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея
«1/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь
находится чуть ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о
локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать
завершение восходящей коррекции, ордера на продажу не рекомендуется открывать. Лонги
станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень
Мюррея «3/8» - 1,1475. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что
обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,1230
S2
– 1,0986
S3
– 1,0742
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1475
R2 – 1,1719
R3 – 1,1963
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1230, но
предельно осторожно, так как высока вероятность флэта. Если этот таргет
будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0986. Стоп лосс рекомендуется
размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и
уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в
безубыток. Открывать шорты можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от
размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши при обязательном расположении
цены ниже мувинга. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых
уровней Мюррея. Длинные позиции не актуальны до закрепления цены выше
скользящей средней линии.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх
CCI: 154.8376
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 26 февраля продолжает восходящее движение и преодолел
уровень Мюррея «7/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее
направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше
уровня Мюррея «7/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего
движения является уровень Мюррея «8/8» - 1,5625. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать уровень
Мюррея «+1/8» - 1,5747. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который
окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о восходящем движении, если
Хайкен Аши развернется вниз, это будет означать начало нисходящей коррекции, а
длинные позиции временно станут не актуальными. Скользящая средняя направлена вверх,
а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее
движение. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей
средней. Индикатор CCI находится около уровня 200, что обозначает сильную перекупленность
валютной пары, поэтому в ближайшее время может начаться откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5503
S2
– 1,5381
S3
– 1,5259
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5625
R2
– 1,5747
R3
– 1,5869
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью
1,5625. При преодолении первого таргета, целью для лонгов будет уровень 1,5747. Уровень
стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить
вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется в случае формирования
1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от первого
таргета. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Короткие
позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Общийитог: индикатор МАСД на дневном графике дает
нейтральную тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13
средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней
работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА – 24%;
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%;
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.
Анализ рынка Форекс по евро за 26 февраля показывает, что
цена сформировала новый «золотой крест», но пока что не преодолела облако. Текущий
сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент
целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1459, но
рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше облака.
В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может
продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,1540. Восходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1355), если
цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до
предела, продолжение восходящего движения поставится под большой вопрос, а нисходящее
движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1288. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на
покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее (!!!)
движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать ордера на продажу, что противоречит «золотому
кресту». MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем
движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении
нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1459. В случае преодоления этого таргета, лонги станут
актуальными с целью 1,1540. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1355 и по
мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности
сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При
открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх, цена находиться выше облака
Ишимоку, а полосы Боллинджера направлены вверх. Тейк-профиты можно размещать
немного ниже целевых уровней – 1,1450 и 1,1530. Короткие
позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Валютный курс фунта 26 февраля продолжает восходящее
движение и почти отработал второй уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а
цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является второй уровень сопротивления 1,5561, который уже почти достигнут.
В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень
сопротивления 1,5642. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока
цена находится выше Киджун-сен (1,5440), если цена закрепится ниже критической
линии, сигнал на покупку будет ослаблен, а восходящее движение будет поставлено
под сомнение, нисходящее движение в этом случае может попытаться продолжиться с
целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится
выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и
означает"бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер
Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен
вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот
индикатора вниз будет означать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого
таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,5561. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,5642. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5440 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность
70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать лонги
можно будет при отскоке цены от уровня 1,5642 или в случае разворота индикатора
MACD вниз.
Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5555 и 1,5635.
Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор
MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
26 февраля пара доллар/франк продолжает корректироваться
с целью критическая линия, движение замедлилось и ослабилось. Текущий сигнал на
покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения является первый уровень сопротивления 0,9518, который уже был отработан,
но не преодолен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет
выступать второй уровень сопротивления 0,9652. Восходящее движение имеет
перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9455), если цена закрепится
ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста»,
продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее
движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные
позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены,
что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс
показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз,
что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх
просигнализирует об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также
может спровоцировать завершение коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9518. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9652. Стоп лосс располагаем
ниже 0,9455 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс
вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае отскока цены от критической
линии или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 70-90
пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять
немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов –
на уровнях 0,9510 и 0,9645.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 февраля, видим, что цена сформировала
«мертвый крест», который пока что слабый. Текущий сигнал на продажу является не
подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а
цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего
движения выступает первый уровень поддержки 118,35, но для актуальности
коротких позиций требуется закрепление цены ниже облака. Если цена преодолеет
первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 117,70.
Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической
линии Киджун-сен (119,05), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал на
продажу будет ослаблен еще больше и поставлен на грань отмены, а восходящее
движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления
119,54. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением
текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по
валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы
не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется
рассматривать любые позиции. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем
восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на
нисходящее, это может просигнализировать о витке нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 118,35. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для
ордеров на продажу будет выступать уровень 117,70. Стоп лосс размещаем выше
119,05 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз.
При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже
облака Ишимоку, желательна направленность полос Боллинджера вниз (пока что
флэт). При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях
118,40 и 117,75. Лонги сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 26 февраля показывает, что цена закрепилась
выше уровня 50,49, что вновь свидетельствует о коррекции. Целями для
нисходящего движения сейчас выступают уровни S1 – 49,33 и S2
– 47,44, если цена останется ниже уровня 50,49. Целями для продолжения восходящей
коррекции выступают уровни 52,38 и 54,27, если цена останется выше уровня 50,49.
Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает
актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний
закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 52,38 может
спровоцировать завершение коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 49,33
и 47,44. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 52,38 или
закрепится ниже уровня 50,49, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего
движения, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Длинные позиции сейчас
по-прежнему не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ природного газа за 26 февраля показывает, что цена
вновь корректируется с целью восходящая линия тренда. На данный момент
актуально восходящее движение с целями уровни R1 – 2,9770 и R2 – 3,0870, если цена закрепится выше
уровня 2,9090. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 2,7990
и 2,6900, если цена останется ниже уровня 2,9090, в этом случае цена может
закрепиться ниже линии тренда. Восходящая линия тренда оказывает поддержку
торгующим на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Если цена
закрепится ниже нее, то тенденция на рынке поменяется на нисходящую и станут
актуальными шорты. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение,
последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе. Отскок цены от линии тренда может спровоцировать окончание
коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 2,9770 и 3,0870. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от линии тренда,
это может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции, как и разворот вверх
индикатора Awesome или OsMA. Ордера на продажу пока
что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
В свете последних выступлений руководителя Федрезерва Дж. Йеллен все
внимание инвесторов будет сегодня и в пятницу сконцентрировано на выходящих
данных по американской экономике, а именно на публикации цифр по
потребительской инфляции, заказам на товары длительного пользования, заявкам на
пособие по безработице, реальной зарплате и ВВП.
Сегодня будут озвучены значения потребительской инфляции. Ожидается, что в
месячном исчислении она вырастет в январе на 0.1% против отсутствия какой-либо
динамики в декабре. Заказы на товары длительного пользования также должны
прибавить и подняться на 0.5% против снижения в декабре на 0.8%. Ожидается, что
заявки на пособие по безработице вырастут, но не сильно, до 290 000 против
283 000. Главное, чтобы они остались ниже отметки в 300 000, что
будет указывать на сохраняющийся сильный восходящий тренд на рынке труда. При
этом, что немаловажно, прогнозируется также понижение повторных заявок на
пособие по безработице до 2 390 с 2 425. В этом показателе
отмечается устойчивое снижение, что также является позитивом.
Важную роль также сегодня будут играть и данные по реальной зарплате за
январь. В декабре она выросла на 0.2%, а в январе прогнозируется повышение на 0.3%.
И, несмотря на то, что этот показатель является довольно волатильным, общая
динамика повышения зарплат указывает хотя и на медленное, но восстановление
уровней дохода
американцев.
Оценивая вероятные цифры по экономике США, которые будут сегодня опубликованы,
можно предположить, что если они окажутся в русле прогноза или даже несколько
лучше, это вернет на рынки ожидание повышения ставок в июне и будет
положительно влиять на курс американской валюты. Напомним, что во вторник и в среду
Дж. Йеллен упорно заявляла, что сроки повышения ставок будут зависеть от
поступающей в первую очередь статистики с рынка труда и инфляции.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар остается в диапазоне
1.1270-1.1440. На фоне хороших данных из США пара может упасть к нижней границе
диапазона к 1.2770.
Пара GBPUSD преодолела
отметку 1.5500 и может продолжить краткосрочное движение вверх к 1.5600, если
данные по ВВП Великобритании не подкачают. Но если сегодня данные из Штатов
окажутся позитивными, это может приостановить рост пары и опустить ее ниже
уровня 1.5500.
Важные события
дня:
11.55 Германия Изменение числа безработных январь n/a;
-10 000; -9 000
12.30 Великобритания Пересмотренные данные по изменению
ВВП 4 кв. 2014 n/a; 0,5% кв/кв; 0,5% кв/кв
12.30 Великобритания Предварительные данные по
капитальным вложениям 4 кв. 2014 n/a; 2,3% кв/кв; -1,4% кв/кв
В четверг валютная пара
USD/JPY торгуется с разносторонним характером,
концентрируясь в то же время в определенных рамках.
На дневном графике мы можем наблюдать за среднесрочной боковой тенденцией.
Как ранее обсуждалось, после того как "быки", проявляя повышенную волатильность, в очередной раз уперлись в
отметку 120,00, цена в неоднозначности развернулась, образуя впоследствии
консолидацию в диапазоне 119,40/118,40. Развитие сюжета на ближайшие торговые
дни может происходить следующим образом: вполне
возможно мы продолжим наблюдать за неоднозначным движением в диапазоне 119,40/118,40, где "быки" постараются вновь направить свои силы к координате 120,00 с
попыткой зафиксироваться выше.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из США
.
16:30 мск опубликуют базовый индекс потребительских цен
Прогноз составляет 0,1%, предыдущее значение - 0,0%
16:30 мск опубликуют данные на тему базовых заказов на товары длительного пользования
Прогноз составляет 0,5%, предыдущее значение -0,8%
16:30 мск опубликуют заявки на пособие по безработице
Прогноз составляет 290К, предыдущее значение - 283К
Ключевые уровни:
Зоны сопротивления: 120,00; 122,00
Зоны поддержки: 118,5; 115,50; 113,50
Сигналы:
- Покупку по паре
рекомендуется производить по цене выше 119,50, с перспективой хода к 120,00
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене ниже 118,20, с перспективой хода к
117,50
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
В центре внимания
при анализе краткосрочных перспектив инструмента
остается бычья коррекция, ведущая отсчет 26 января. Волна формируется в виде сложной
флетовой конструкции. В ее структуре недостает заключительной части.
Вчерашние колебания цены принципиально не изменили
картину на графике.
Сегодняшний день с высокой вероятностью не выбьется из
границ сформировавшейся за последние дни тенденции. Ценовые колебания внутри дня
ограничатся противоположными зонами. Прорыв зон сегодня маловероятен.
В первой половине дня более вероятен нисходящий настрой.
Зоны поддержки:
- 134.50/134.10
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 136.00/136.30
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации: Сегодня рекомендую всем воздержаться
от торговых сделок.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 26 февраля.
В краткосрочном масштабе на графике
инструмента формируется отчетливый «вымпел». Основная трендовая волна месяц назад вышла к скоплению
встречных уровней сопротивления старших ТФ, заставив индекс начать коррекцию.
Вероятность прорыва из геометрической
фигуры, хотя бы кратковременно, остается высокой.
Вчерашние колебания котировок уложились
в ожидаемый алгоритм.
На ближайших торговых сессиях
жду продолжение флета крупного масштаба, слабый восходящий вектор движения. При
активизации котировки достигнут верхней границы сформированного канала, верхней
зоны сопротивления. Прорыв выше сегодня маловероятен.
Зоны поддержки:
- 94.10/94.00
Ниже не жду.
Зоны сопротивления:
- 94.45/50
- 94.75/85
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Вероятность продолжения флета крупных ТФ.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Два дня до закрытия месяца игроки
на повышение делают всё возможное, чтобы оно прошло под их флагом.
Встречено сопротивление месячного
исторического уровня 184,95.
Ближайшей поддержкой сегодня
является дневной Тенкан 183,25.
Н4-Н1
Вчера медведи не смогли отстоять
достигнутое преимущество. В итоге быки вернули себе поддержку краткосрока на Н4
и полное доминирование на Н1, хорошую помощь при этом оказало облако и смена
креста на Н1. В результате, как ступеньки были пройдены все сопротивления.
После пробоя цели на Н1 у младших таймов не осталось целевых восходящих
ориентиров, в наличии сейчас лишь поддержки.
В настоящий момент поддержками
служат 184,72 (Тенкан Н1 + цель Н1), 184,29 (Тенкан Н4 + Киджун Н1), 183,69
(Фибо Киджун Н4 + облако Н1), 183,32 (Киджун Н4 + дневной Тенкан). Основная
поддержка на сегодня 184,29, спускаться ниже быкам нежелательно.
Весь минувший день пара USD/JPY
провела в диапазоне, оставаясь вблизи уровня 119-й фигуры. При этом сложившаяся
волновая картина позволяет предполагать, что после 17 февраля валютная пара
находится в процессе формирования принявшей вид протяженной горизонтальной
коррекции волны b,
в Е,
которая к тому же еще не выглядит завершенной. Если это так, то по-прежнему сохраняется перспектива снижения цены как минимум к уровню 117-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 121,00 – 122,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент,
предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это
предположение верно, то понижение котировок возобновится в рамках
предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94,
что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны,
возможно в составе волны E, повышение котировок может продолжиться с целями,
находящимися вблизи отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и немного
выше. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности
инструмента к усложнению повышательного участка тренда.
Пара EUR/USD так и не нашла оснований
для восходящего движения и весь минувший день торговалась в узком ценовом
диапазоне вокруг отметки 1,1350. При этом, несмотря на полный штиль, минимум
вторника по-прежнему можно рассматривать в качестве завершения волны В, в
В,
которая приняла вид протяженной горизонтальной коррекции. Если это так, то
сложившаяся волновая ситуация позволяет валютной паре возобновить восходящее
движение в направлении уровня 16-й фигуры и перейти в стадию формирования волны
С, в
составе принимающей форму коррекционного треугольника волне В.
Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1427 – 11,4% по Фибоначчи
1,1780 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
находится в стадии построения коррекционного набора волн. Если текущая волновая
разметка верна, то понижение котировок может продолжиться с целями,
расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8%
по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны B в B. В рамках волны C в B повышение
котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1427
и 1,1780, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка
прорыва отметки 1,1427 может привести к новому отходу котировок от достигнутых
максимумов.
Несмотря на имевшиеся предпосылки для начала нисходящего
движения, вчерашние торги пара GBP/USD
начала с роста котировок и, прибавив в цене более 90 п.п., во второй половине
дня уверенно закрепилась над уровнем 55-й фигуры. При этом похоже на то, что
значительно усложнившаяся внутренняя волновая структура волны С, в В,
все же близка к своему завершению. Если это так, то с учетом текущего положения
MACD_ака можно ожидать перехода валютной пары в стадию формирования волны D, в В, практически от уже достигнутых
накануне максимумов или немного выше.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000
Цели для построения восходящей волны:
1,5704 – 127,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская
валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда.
В рамках восходящей волны, предположительно С в B, повышение котировок продолжается
с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5704, что соответствует 127,2%
по Фибоначчи. В рамках построения понижательной
волны (возможно D в B) понижение котировок может начаться с целями,
расположенными около отметки 1,5227, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи,
и ниже к 50 фигуре.
Вчерашние торги не внесли заметных изменений в
сложившуюся ранее волновую картину, т.к практически весь день пара USD/CHF
провела в узком ценовом диапазоне между уровнем 65-й фигуры и отметкой 0,9460.
При этом складывающаяся волновая картина дает все больше оснований для еще
большего усложнения предполагаемой 3-й
волны, или С, в В, с перспективой роста котировок в
направлении ценового паритета. В то же время, в случае закрепления цены под
нижней линией обозначившегося восходящего канала, валютная пара может перейти в
стадию формирования волны С, в В.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9700
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках
предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями,
расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и
выше к 97 фигуре. После завершения построения волны B понижение котировок может
возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что
приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Вторая неудачная попытка
прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1457, 1.1424, 1.1377, 1.1359, 1.1304,
1.1265, 1.1244 и 1.1196. Здесь восходящая структура от 20 февраля пока
актуальна для определения целей. Развитие данной структуры ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 1.1359 – 1.1377, в данном случае первая цель –
1.1424, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для
верха считаем уровень 1.1457. Развитие нисходящей структуры от 20 февраля ожидаем после пробоя 1.1304, здесь цель – 1.1265, в коридоре 1.1265 – 1.1244
консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1196,
движение к которому ожидаем после пробоя 1.1244.
Основная тенденция – локальная восходящая структура от 20 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1377 Take profit: 1.1424
Buy: 1.1426 Take profit: 1.1455
Sell: 1.1304 Take profit: 1.1265
Sell: 1.1242 Take profit: 1.1196
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5739, 1.5699, 1.5622, 1.5588, 1.5531,
1.5482 и 1.5422. Здесь мы ожидаем движение к уровню 1.5588, по достижении
которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.5588 – 1.5622, пробой последнего
значения должен сопровождаться выраженным движением к верху, здесь цель – 1.5699.
Потенциальным значением для восходящего движения считаем уровень 1.5739, по
достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5531 – 1.5482, пробой последнего значения приведет к
углубленной коррекции, здесь цель – 1.5422.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 3 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5622 Take profit:
1.5695
Buy: 1.5700 Take profit:
1.5738
Sell: 1.5530 Take profit:
1.5485
Sell: 1.5478 Take profit:
1.5430
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9639, 0.9581, 0.9559, 0.9529, 0.9467,
0.9432 и 0.9371. Здесь мы продолжаем следить за локальной структурой для
верха от 20 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9529,
в данном случае цель – 0.9559, проход ценой шумового диапазона 0.9559 – 0.9581
позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9639, возле которого
ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре
0.9467 – 0.9432, пробой последнего значения приведет к формированию нисходящей
структуры, в данном случае цель – 0.9371.
Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 20
февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9530 Take profit: 0.9559
Buy: 0.9581 Take profit: 0.9639
Sell: 0.9465 Take profit:
0.9436
Sell: 0.9425 Take profit: 0.9375
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.06, 122.17, 121.80, 121.02, 120.68, 119.98,
118.65, 118.25 и 117.50. Здесь мы продолжаем
следить за восходящей структурой от 3 февраля. Диапазон 118.65 – 118.25 по-прежнему
является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 3 февраля, его проход
ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель –
117.50. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 119.98,
в данном случае первая цель – 120.68, далее уровни для верха остались без
изменения.
Торговые рекомендации:
Buy: 119.98 Take profit: 120.65
Buy: 121.05 Take profit: 121.80
Sell: Take profit:
Sell:
118.20 Take profit:
117.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2717, 1.2665, 1.2563, 1.2501, 1.2464,
1.2399, 1.2337, 1.2299 и 1.2238. Здесь, мы следим за формированием
потенциала для нисходящего движения от 24 февраля. Продолжения движения к низу,
ожидаем после пробоя 1.2399, в данном случае цель – 1.2337, в коридоре 1.2337 –
1.2299 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень
1.2238, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее
движение, возможно в коридоре 1.2464 – 1.2501, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2563.
Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения
от 24 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2464 Take profit: 1.2500
Buy: 1.2505 Take profit: 1.2560
Sell: 1.2399Take profit: 1.2340
Sell: 1.2335 Take profit: 1.2305
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.8027, 0.7972, 0.7948,
0.7903, 0.7881, 0.7824, 0.7790 и 0.7734. Здесь мы следим за развитием
восходящей структуры от 12 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 0.7881 – 0.7903, в данном случае цель –
0.7948, в коридоре 0.7948 – 0.7972 консолидация цены. Потенциальным значением для
верха считаем уровень 0.8027, по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7824 – 0.7790, пробой
последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7734.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 12 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7905 Take profit: 0.7948
Buy: 0.7973 Take profit: 0.8025
Sell: 0.7824 Take profit: 0.7795
Sell: 0.7788 Take profit: 0.7740
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.64, 136.77, 136.41, 135.90, 135.05,
134.73, 134.33 и 133.54. Здесь мы следим за локальной восходящей
структурой от 20 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя
135.90, в данном случае цель – 136.41, возле этого уровня консолидация цены.
Проход ценой шумового диапазона 136.41 – 136.77 позволит рассчитывать на
движение к потенциальной цели - 137.64. Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 134.73 – 134.33, последний, является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию
нисходящей структуры, в данном случае цель – 133.54.
Основная тенденция – формирование
локальной структуры для верха от 20 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 135.90 Take profit: 136.40
Buy: 136.80 Take profit: 137.60
Sell: 134.25 Take profit:
133.55
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.84, 187.03, 185.30, 184.55, 183.36,
182.19, 181.51 и 180.17. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом
от 3 февраля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 184.55 –
185.30, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к
уровню 187.03. Потенциальным значением для верха считаем уровень 187.84, по
достижении которого ожидаем консолидацию цены. Уровень 183.36 является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию
затяжной коррекции, здесь цель – 182.19. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 182.19 – 181.51, пробой последнего значения приведет к
развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 180.17.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 февраля.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 26_27 февраля 2015 года станет определяться отработкой уровней границканалов 1/2 Median Lineвил операционных масштабов -> SubMinuette (1.1373 <-> 1.1355 <-> 1.1340) и Micro (1.1340 <-> 1.1326 <-> 1.1315), а также зоны равновесия (1.1326 <-> 1.1310 <-> 1.1295) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> если состоится пробой нижней границы ISL61.8 (1.1295) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro, с последующим обновлением локального minimum1.1289 и пробоем контрольной линии LTL SubMinuiette (1.1283), тогда станет возможно достижение поддержек -> контрольная линия LTL (1.1270) вил операционного масштаба Micro <-> предупредительная линия LWL50.0 SubMinuette (1.1255) <-> конечная линия FSL Micro (1.1240).
Перспектива (2)
-> в случае пробоя верхней границы (1.1373) канала 1/2 Median Line SubMinuette движение EUR/USD будет направлено к зоне равновесия (1.1378 <-> 1.1401 <-> 1.1425) вил операционного масштаба SubMinuette, а при пробое ISL61.8 SubMinuette (1.1425), как вариант -> обновление maximum1.1449.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 26_27 февраля 2015 годабудет обусловлено отработкой уровней границканала 1/2 Median Line (1.5483 <-> 1.56495 <-> 1.1506) вил операционного масштаба Micro, а такжезон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (1.5451 <-> 1.5468 <-> 1.5483) и SubMinuette (1.5506 <-> 1.5583 <-> 1.5570).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (1.5451) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> движение GBP/USD к каналу 1/2 Median Line (1.5440 <-> 1.5420 <-> 1.5405) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы ISL61.8 (1.5570) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант продолжения восходящего движения GBP/USD к конечно линии FSL SubMinuette (1.5670).
Развитие движения цены инструмента (Silver) 26_27 февраля 2015 годастанет определяться отработкой уровней границканалов 1/2 Median Lineвил операционных масштабов -> Micro (16.380 <-> 16.455 <-> 16.510) и SubMinuette (16.425 <-> 16.555 <-> 16.685), а также зоны равновесия (16.650 <-> 16.840 <-> 17.020) вил операционного масштаба SubMinuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы (16.380) канала 1/2 Median Line Micro -> движение Silver к зоне равновесия (16.330 <-> 16.230 <-> 16.140) вил операционного масштаба Micro, а при пробое ISL61.8 Micro (16.140) будет возможно достижение поддержек -> начальная линия SSL (16.080) вил операционного масштаба SubMinuette <-> minimum 16.045 <-> контрольная линия LWL SubMinuette (16.000).
Перспектива (2)
-> а если случится пробой верхней границы ISL61.8 (17.020) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette, тогда станет возможно достижение конечной Shiff Line SubMinuette (17.080), и как вариант -> обновление maximum17.410.
Развитие движения цены инструмента (Gold) 26_27 февраля 2015 годастанет зависеть от отработки уровней границ зоны равновесия (1205.50 <-> 1211.00 <-> 1216.00) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (1)
-> возврат ниже уровня 1205.50 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette) направит движение Gold в границы каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1204.00 <-> 1201.80 <-> 1199.40) и SubMinuette (1204.00 <-> 1200.50 <-> 1197.00), а также зоны равновесия (1198.00 <-> 1194.00 <-> 1191.00) вил операционного масштаба Micro, ну и как вариант -> обновление minimum 1190.24.
Перспектива (2)
-> если будет иметь место пробой верхней границы ISL61.8 (1216.00) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette, тогда станет актуально продолжение восходящего движения Gold к конечной линии FSL SubMinuette (1232.00).
Развитие движения цены инструмента (#CL) 26_27 февраля 2015 годабудет обусловлено направлением пробоя границканала 1/2 Median Line (49.25 <-> 49.55 <-> 50.00) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1)
-> возврат #CL ниже уровня 49.25 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> движение цены инструмента к локальному minimum48.66, а при обновлении оного, с последующим пробоем конечной Shiff Line SubMinuette (48.35) и контрольной линии LTL (48.05) вил операционного масштаба Micro, будет актуально продолжение нисходящего движения к зоне равновесия (46.00 <-> 44.90 <-> 43.65) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы (50.00) канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro -> развитие движения #CL к границам канала 1/2 Median Line (50.60 <-> 51.30 <-> 52.00) вил операционного масштаба SubMinuette, ну и как вариант, при пробое верхней границы (52.00) данного канала -> достижение предупредительной линии UWL 100.0 SubMinuette (53.80).
Развитие движения индекса доллара (#USDX) 26_27 февраля 2015 годабудет определяться отработкой уровней границканала 1/2 Median Line (84.23 <-> 94.38 <-> 94.52) вил операционных масштабов SubMinuette, а также канала 1/2 Median Line (94.48 <-> 94.59 <-> 94.70) и зоны равновесия (94.63 <-> 94.76 <-> 94.90) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое нижней границы (94.23) канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба SubMinuette -> продолжение нисходящего движения #USDX к целям -> локальный minimum94.13 <-> зона равновесия (94.00 <-> 93.75 <-> 93.45) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2)
-> при пробое верхней границы ISL61.8 (94.90) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro станет возможно обновление maximum94.99, а при пробое конечной Shiff Line Micro (95.03) будет актуально развитие движения #USDX к конечной линии FSL Micro (95.35).
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила
восходящий тренд, но MACD еще не успел на это среагировать. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает
рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» сильный (так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по
этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего
движения остается уровень сопротивления 168,93, но до разворота вверх хотя бы
одного канала открывать длинные позиции не рекомендуется. Если цена закрепится выше
первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления
185,46. Сформировались "бычьи" модели «Харами» и «Поглощение», которые
просигнализировали о завершении коррекции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем
движении на данный момент. Если индикатор поменяет направление движения на восходящее,
это может подтвердить окончание коррекции. Стохастик находится в области перекупленности,
что сигнализирует сейчас о восходящем настрое участников рынка. Отскок цены от уровня
168,93 может засвидетельствовать новый виток нисходящей коррекции. На младшем
графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень
поддержки 161,47 и линия Киджун-сен, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При
открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться
восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует
дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
уровень 161,47 и Киджун-сен (159,91), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (163,20).
Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 168,93.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 25
февраля, видим, что цена завершила виток коррекции и закрепилась выше облака
Ишимоку. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше
облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся
вниз, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего движения
инструмента является уровень сопротивления 49,37. Сформировалась "медвежья" модель «Доджи Поглощение», которая просигнализировала о начале коррекционного
движения. "Бычья" модель «Харами» засвидетельствовала завершение коррекции. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется обратно
вниз, это просигнализирует о новой нисходящей коррекции. Стохастик покинул
область перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенности на рынке.
Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями
уровень поддержки 37,69 и линия Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Киджун-сен.
Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для лонгов - уровень
49,37.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ возобновила восходящее движение. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. Закрывать вручную
ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или
при формировании сильной "медвежьей" свечной модели. Стоп лосс при торговле на повышение
выставляем ниже критической линии 38,07. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями 37,69 и Сенкоу Спан А (37,33), при открытии ниже Киджун-сен (38,07). В
случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (38,25) станут актуальными
длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 49,37.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
К
середине рабочей недели валютная пара EUR/GBP торгуется нисходящим
характером, проявляя при этом умеренную волатильность на рынке.
На дневном графике мы можем
наблюдать основной нисходящий
тренд. Как ранее обсуждалось, после того
как "медведи", проявляя
повышенную волатильность,все же сумели преодолеть уровень 0,7400, цена
постепенно продолжила снижение, демонстрируя четкую фиксацию на рынке. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим, постепенно
нарастающий "медвежий" интерес, где цена постарается опуститься вплоть до
психологического уровня 0,7000.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из Великобритании,
США и ЕС.
13:00 мск глава
Банка Англии Карни выступит с речью
18:00 мск в США
выступит председатель ФРС Йеллен
18:00 мск в США
опубликуют данные на тему продаж нового жилья
Прогноз составляет 475К, предыдущее значение - 481К
19:30 мск в ЕС выступит Президент ЕЦБ Драги
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 0,7400; 0,7760; 0,7945
Зоны
поддержки: 0,7300; 0,7200; 0,7000
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить
по цене выше 0,7350, с
перспективой хода к 0,7400
- Продажу
по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже 0,7300, с перспективой хода к 0,7240
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
В среду валютная
пара EUR/USD торгуется с положительным характером, концентрируясь в то же
время в относительно узком диапазоне
На дневном графике мы можем
наблюдать основной нисходящий тренд с
ранее образованным боковым движением.
Как ранее обсуждалось, после того как "медведи" вплотную подошли к психологическому уровню 1,1000,
цена в неоднозначности развернулась, возвращаясь вновь к уровню 1,1500, где впоследствии сформировала боковое движение в диапазоне
1,1500/1,1300. Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может
происходить следующим образом: вполне
возможно мы продолжим наблюдать за движением в диапазоне, где цена вновь
постарается подобраться к верхней границе, которую олицетворяет уровень 1,1500.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из США
и ЕС.
18:00 мск в США
выступит председатель ФРС Йеллен
18:00 мск в США
опубликуют данные на тему продаж нового жилья
Прогноз составляет 475К, предыдущее значение - 481К
19:30 мск в ЕС выступит Президент ЕЦБ Драги
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 1,1500; 1,1755; 1,2000
Зоны
поддержки: 1,1300; 1,1000; 1,0800
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить
по цене выше 1,1400, с
перспективой хода к 1,1465
- Продажу
по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже 1,1300, с перспективой хода к 1,1100
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 128.0571
Пояснения:
Из анализа серебра 25 февраля следует, что цена закрепилась
выше скользящей средней линии и стали актуальными длинные позиции. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше
уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение восходящего
движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8»
- 16,797. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать
уровень Мюррея «4/8» - 17,188. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в
свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем
направлении движения. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после
закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, если индикатор
развернется вниз, это будет означать начало коррекционного движения, а лонги
станут не актуальными. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности
инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 16,406
S2
– 16,016
S3
– 15,625
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,797
R2
– 17,188
R3
– 17,578
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 16,797. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 17,188. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже
скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 300-500 пунктов. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется при
окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой
цвет или при отскоке цены от уровня 16,797. Ордера тейк-профит можно размещать
немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх
CCI: 133.2858
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 25 февраля продолжает восходящее движение и почти
отработал уровень Мюррея «7/8». Старший канал направлен вниз, что
свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном
плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше скользящей
средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «7/8»
- 1,5503. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью для
восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,5625. Обращая
внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, можно сказать о восходящем движении, если Хайкен Аши развернется вниз,
это будет означать начало новой нисходящей коррекции, а длинные позиции временно
станут не актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою
очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение.
Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней.
Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность
валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5381
S2
– 1,5259
S3
– 1,5137
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5503
R2
– 1,5625
R3
– 1,5747
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью
1,5503. При преодолении первого таргета, целью для лонгов будет уровень 1,5625. Уровень
стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить
вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется в случае формирования
1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от первого
таргета. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Короткие
позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вбок
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -14.8003
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 25 февраля продолжает
располагаться ниже мувинга, но движение сейчас очень слабое и боковое. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое
направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея
«1/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь
находится чуть ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о
локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать
завершение витка восходящей коррекции, ордера на продажу не рекомендуется
открывать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга
с целью уровень Мюррея «3/8» - 1,1475. Индикатор CCI находится около нулевого уровня,
что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной
пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,1230
S2
– 1,0986
S3
– 1,0742
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1475
R2 – 1,1719
R3 – 1,1963
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1230, но
предельно осторожно, так как высока вероятность флэта. Если этот таргет
будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0986. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Открывать шорты можно будет при отскоке цены от мувинга
или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором
Хайкен Аши. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней
Мюррея. Длинные позиции не актуальны до закрепления цены выше скользящей
средней линии.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 70.4604
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 25 февраля, видно,
что цена продолжает корректироваться и отработала мувинг. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «7/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в
ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является
уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то
новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1156,25.
Скользящая средняя развернулась вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас
более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому
до разворота индикатора обратно вниз, что просигнализирует о завершении
коррекции, ордера на продажу не являются актуальными. Рассматривать длинные
позиции можно будет только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень
Мюррея «8/8» - 1250,00. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о
наличии слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1187,50
S2
– 1156,25
S3
– 1125,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1218,75
R2
– 1250,00
R3
– 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1187,50.
При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1156,25. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить
на нулевой уровень. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Во вторник, 24 февраля, рыночный профиль по британскому
фунту можно отнести к нормальному дню.
Британский фунт укрепился против доллара США после комментариев
главы ФРС относительно сроков повышения ключевой процентной ставки, которые сдержаны
рисками, существующими на данный момент в экономике страны.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.5432 и VAH -1.5458. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5451.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт продолжил
рост против доллара США.
Покупатели постепенно подбираются к важному уровню
сопротивления VAL от 30 декабря – 1.5517, пробой и закрепление над которым
приведет к продолжению среднесрочной восходящей тенденции по паре с тестом
важной области VAH от 24 декабря – 1.5542. Самой дальней целью по длинным позициям
на конец недели будет рост GBP/USD к
POC от
31 декабря – 1.5580.
Что касается коррекционного движения пары вниз, вероятнее всего первые покупатели себя проявят уже в районе POC сегодняшнего
дня – 1.5474, а спуск под этот уровень приведет к тесту POC от 25
февраля – 1.5451. Если быки не сумеют удержать и эту область, GBP/USD может опуститься к очень важной
поддержке VAL 19 февраля – 1.5427, а затем и к уровню VAH от 20
февраля – 1.5409.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Доллар не получил поддержки от выступления в Сенате США главы ФРС Дж.
Йеллен, которая в своем комментарии была сдержана. Дав
оптимистичную характеристику состоянию экономики и сообщив о перспективах
повышения ставок по федеральным фондам, она не забыла упомянуть об экономических
проблемах в Европе и Китае и привязала грядущее повышение ставок к общему
состоянию рынка труда и инфляции.
Йеллен впервые за последние месяцы не только не дала четкого сигнала о вероятных
сроках повышения ставок, чего от нее ждали рынки, но и заронила семя
сомнения, что это может произойти летом этого года. Она поставила ужесточение
денежно-кредитной политики в зависимость от того, какая будет поступать экономическая
статистика. Поэтому в этой связи публикуемые в пятницу данные по ВВП США будут
играть важную роль в краткосрочной перспективе для американской валюты. Также
внимание инвесторов будет обращено к выходу данных по потребительской инфляции и к базовым заказам на товары длительного пользования в Штатах, которые станут
доступны в четверг. Продолжение негативной динамики потребительской инфляции
будет давить на доллар, заставляя инвесторов считать, что перспективы повышения
ставок будут отдаляться на более дальний срок.
На этом фоне единая валюта, а также иена могут получить поддержку, несмотря
на наличие программ количественного смягчения. Но как нам представляется,
ослабление доллара против них будет ограниченным. Евро и иена будут продаваться
при достижении долларом локальных минимумов. Важным сдерживающим фактором для евро
будет по-прежнему начало фактической программы по выкупу гособлигаций, которая
начнется в марте.
Напомним, что покупки облигаций ЕЦБ приведут к расширению его баланса и это окажет давление на евро.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар остается в диапазоне
1.1270-1.1440. По-видимому, она сегодня протестирует верхнюю границу диапазона
1.1440, прорыв которого может привести к росту, на фоне ухудшения отношения
инвесторов к доллару, к уровню 1.1500.
Пара AUDUSD вырвалась
из диапазона 0.7650-0.7850. Преодоление отметки 0.7900 может привести к
локальному росту к уровню 0.8020.
Важные события
дня:
12.00 Великобритания Количество одобренных ипотечных
кредитов по данным BBA январь n/a; 36 200; 35 700
18.00 США Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a;
477 000; 481 000
18.30 США Изменение запасов нефти 16-22 февраля n/a; n/a;
7,7 млн барр.
19.30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
Во вторник, 24 февраля, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар снизился против доллара США на данных,
свидетельствовавших об ослаблении инфляционных ожиданий в Новой Зеландии, что
является опережающими данными для
Австралии, так как обе экономики являются сырьевыми. Однако уже во
второй половине дня быки получили хорошую поддержку после выступления главы
ФРС, которая указала на риски в экономике США.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.7742 и VAH - 0.7801.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7767.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской австралийский доллар резко вырос
против доллара США.
Область VAL от 27 января – 0.7919 теперь является первой целью для
покупателей. В случае пробоя этого уровня, вероятнее всего быки сумеют
продолжить укрепление AUD/USD к
POC от
27 января – 0.7943, а затем и к самому дальнему уровню на конец недели – POC от
28 января – 0.7990.
В случае коррекции вниз, продавцы будут ограничены важной
областью поддержки VAL сегодняшнего дня – 0.7854, которая была сформирована сегодня
на азиатской сессии. Движение под этот уровень приведет к спуску AUD/USD в район POC от
20 февраля – 0.7837, а затем и к тесту минимума в области POC от 18
февраля – 0.7817. Самой дальней целью у медведей будет возврат пары к POC от
19 февраля – 0.7788.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Доллар США снизился против европейской валюты на торгах во
вторник, 24 февраля, после того как председатель Федеральной резервной системы
Джанет Йеллен указала на риски для экономики США, которые могут отсрочить
первое повышение ставки центральным банком.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 6 пунктов, волатильность торгов составила 68 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Давление на доллар США оказали данные по потребительскому
доверию, которое в феврале 2015 года снизилось сильнее прогнозов. По информации
исследовательской группы Conference Board, индекс потребительского доверия в
феврале упал до 96,4 пункта со 103,8 пункта в январе. Экономисты ожидали, что
индекс упадет лишь до 99,4 пункта. Индекс текущих условий снизился до 110,2.
Технический анализ:
Сегодня на азиатской сессии пара сумела выбраться с
нисходящего канала, нижняя граница которого по-прежнему проходит у минимума 23
февраля 1.1294, тогда как верхняя граница расположилась у максимума вчерашнего
дня 1.1357.
Покупатели уже сейчас пытаются закрепиться выше важного
сопротивления 1.1361, пробой которого сумеет привести EUR/USD в район основания 14-ой фигуры, где
медведи вновь попытаются контратаковать. Основной целью на ближайшие дни будет
возврат EUR/USD в
район сильного сопротивления 1.1429, которая определяет дальнейшую
среднесрочную нисходящую тенденцию.
30-дневная средняя скользящая находится на одном уровне с 50-дневной средней, и обе скользящие расположены параллельно друг другу, что
указывает на равенство покупателей и продавцов.
На сегодня продавцам необходимо удержаться под 1.1361, а
также попытаться вновь вернуться под важный уровень поддержки 1.1330, от
которого откроются минимумы вчерашнего дня 1.1296, а также сильный уровень
1.1277, где в рынок могут вступать более крупные покупатели евро.
Полосы Bollinger Bands расположены параллельно друг
другу и указывают на сильное противостояние покупателей и продавцов. Торговля ведется
в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1336, выступает
в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD все также остается в непосредственной
близости около нулевой отметки, однако вчерашние заявления главы ФРС могут
привести к продолжению краткосрочного роста европейской валюты к важным уровням
сопротивления.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.1330, 1.1296, 1.1277
Уровни сопротивления: 1.1361, 1.1393, 1.1429
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1334
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1335
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Валютный курс фунта 25 февраля сформировал «золотой
крест» и достиг первого уровня сопротивления, который пока что не преодолен. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент
целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5478,
который уже отработан. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет
выступать второй уровень сопротивления 1,5561. Восходящее движение является
актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5405), если цена закрепится
ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен, а восходящее движение
будет поставлено под сомнение, нисходящее движение в этом случае может
попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги станут не
актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных
трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возобновление
восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому
сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что
сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора
вниз будет означать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня
сопротивления 1,5478 также может спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,5478. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,5561. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5405 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность
70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать лонги
можно будет при отскоке цены от уровня 1,5478 или в случае разворота индикатора
MACD вниз.
Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5470 и 1,5555.
Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор
MACD:
Красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
25 февраля пара доллар/франк отработала уровень 0,9518,
но не преодолела его и начала виток нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а
цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения является первый уровень сопротивления 0,9518, который уже был отработан,
но не преодолен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет
выступать второй уровень сопротивления 0,9652. Восходящее движение имеет
перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9455), если цена закрепится
ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста»,
продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее
движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные
позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены,
что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс
показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз,
что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх
просигнализирует об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен
может спровоцировать возобновление восходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9518. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9652. Стоп лосс
располагаем ниже 0,9455 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить
стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае отскока цены
от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При
профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней,
примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9510 и 0,9645.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 февраля, видим, что цена сформировала
«золотой крест», но произошло закрепление ниже критической линии. Текущий
сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 119,54, но для
актуальности лонгов требуется расширение полос Боллинджера вверх и закрепление
цены выше облака. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет
выступать второй уровень сопротивления 120,08. Восходящее движение актуально до
тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,10), сейчас цена
находится ниже Киджун-сен, сигнал на покупку поэтому ослаблен и поставлен на
грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки
118,35. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением
текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по
валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы
расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется
рассматривать любые позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем
движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может
просигнализировать о витке восходящего движения. Отскок цены от уровня 118,35
также может засвидетельствовать начало восходящего движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 119,54. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров
на покупку будет выступать уровень 120,08. Стоп лосс размещаем ниже 119,10 и по
мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии
лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
облака Ишимоку, полосы Боллинджера должны быть направлены вверх. При заходе
сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону
безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,45 и 120,00. Шорты
пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ природного газа за 25 февраля показывает, что цена
завершила виток коррекции и закрепилась выше уровня S1. На данный момент
актуально восходящее движение с целями уровни R1 – 2,9770 и R2 – 3,0870, если цена останется выше
уровня 2,9090. Целями для возобновления нисходящей коррекции выступают уровни 2,7990
и 2,6900, если цена закрепится ниже уровня 2,9090. Построена восходящая линия
тренда, которая оказывает поддержку торгующим на повышение и делает актуальными
ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение,
последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ в более долгосрочной
перспективе. Отскок цены от уровня 2,9770 может спровоцировать начало новой
коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 2,9770 и 3,0870. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 2,9770,
это может засвидетельствовать виток коррекционного движения, как и разворот вниз
индикатора Awesome.
Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 25 февраля показывает, что цена закрепилась
ниже уровня поддержки S1 и может продолжить нисходящий тренд. Целями для
нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 47,44 и S3
– 45,55, если цена останется ниже уровня 49,33. Целями для начала нового витка восходящей
коррекции выступают уровни 50,49 и 52,38, если цена закрепится выше уровня 49,33.
Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает
актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний
закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 47,44 может
спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 47,44
и 45,55. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 47,44 или
закрепится выше уровня 49,33, это может просигнализировать о начале коррекции. Длинные
позиции сейчас по-прежнему не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ рынка Форекс по евро за 25 февраля показывает, что
цена не сумела преодолеть первый таргет, отскочила от него и начала
корректироваться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки
1,1288, который уже был достигнут. В случае закрепления цены ниже первого
таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки
1,1198. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже
линии Киджун-сен (1,1365), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый
крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под
вопрос, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый
уровень сопротивления 1,1459, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу
Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает
нисходящее движение, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому
сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот
индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от
критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего
движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,1288. В случае преодоления этого таргета, шорты станут
актуальными с целью 1,1198. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1365 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать
новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз
или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1295 и 1,1205. Лонги сейчас
рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Предпринятая в начале вчерашних торгов попытка роста
котировок завершилась после пробоя отметки 118.80 и привела к возврату пары USD/JPY
в район уровней открытия суток. При этом сложившаяся волновая картина по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии
формирования волны Е, в которой ее волна b
сильно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то сохраняется
перспектива снижения цены как минимум к уровню 117-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 121,00 – 122,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент,
предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это
предположение верно, то понижение котировок возобновится в рамках
предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94,
что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны,
возможно в составе волны E, повышение котировок может продолжиться с целями,
находящимися вблизи отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и немного
выше. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности
инструмента к усложнению повышательного участка тренда.
Вчерашний день пара GBP/USD
провела в диапазоне, торгуясь между максимумом понедельника и уровнем 54-й
фигуры. При этом, несмотря на сохраняющуюся для валютной пары перспективу по
переходу в стадию формирования волны D, в
В,
ее неспособность начать нисходящее движение может привести к возобновлению
роста котировок и значительному усложнению коррекционной структуры, формирующейся от минимума первой торговой сессии февраля.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000
Цели для построения восходящей волны:
1,5477 – 161,8% по Фибоначчи
1,5704 – 127,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская
валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда.
В рамках восходящей волны, предположительно С в B, повышение котировок продолжается
с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5477 и 1,5704, что
соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи.
В рамках построения понижательной волны (возможно D в B) понижение котировок может
начаться с целями, расположенными около отметки 1,5227, что приравнивается к 200,0%
по Фибоначчи, и ниже к 50 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5477 наталкивает
на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF
не смогла определиться с направлением движения, оставаясь в узком ценовом
диапазоне возле уровня 95-й фигуры. При этом сложившаяся волновая картина по-прежнему позволяет рассматривать пятничный максимум в качестве вершины
предполагаемой 3-й волны, или С, в В, допуская тем самым вероятность
развития нисходящего движения и перехода валютной пары в стадию формирования
волны С, в В.
В то же время, как уже отмечалось, в случае если цене удастся преодолеть
максимум 20 февраля, то для нее откроются перспективы роста к уровням
ценового паритета.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9700
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках
предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями,
расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и
выше к 97 фигуре. После завершения построения волны B понижение котировок может
возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что
приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва
отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.
Вчерашнее выступление главы ФРС не впечатлило рынок,
вследствие чего пара EUR/USD
осталась практически обездвиженной и, сузив ценовой диапазон до 70 п.п., скорее
всего будет дожидаться сегодняшнего доклада М.Драги в Европарламенте. При этом
похоже на то, что валютная пара все же завершила формирование волны В, в
В,
в виде протяженной горизонтальной коррекции. Если это так, то цена должна
возобновить восходящее движение в направлении уровня 16-й фигуры, обозначив
начало волны С,
в принимающей форму коррекционного треугольника волне В.
Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1427 – 11,4% по Фибоначчи
1,1780 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
находится в стадии построения коррекционного набора волн. Если текущая волновая
разметка верна, то понижение котировок может продолжиться с целями,
расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8%
по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны B в B. В рамках волны C в B повышение
котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок
1,1427 и 1,1780, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная
попытка прорыва отметки 1,1427 может привести к очередному отходу котировок от
достигнутых максимумов.
Котировки пары выполнили закрепление над коррекционным
уровнем 38,2% - 1,5409. В итоге рост курса продолжается в направлении
следующего уровня коррекции 50,0% - 1,5587. Назревающих дивергенций ни у одного
индикатора не наблюдается. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% позволит
ожидать разворот пары в пользу американской валюты и некоторое падение в
направлении уровня коррекции 38,2%. Закрепление над уровнем Фибо 50,0% повысит
вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% -
1,5772.
4h
Котировки на 4-часовом графике продолжают процесс роста в
направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5531 после образования бычьей
дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора получился ниже предыдущего, а
аналогичный лоу котировок – выше предыдущего. Отбой котировок 25 февраля от
уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара
США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,5388.
Закрепление курса пары над уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу продолжения
роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,5756.
Медвежья дивергенция по-прежнему позволяет ожидать падение
котировок в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Медвежья
дивергенция у индикатора CCI:
последний пик курса получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора –
выше предыдущего. Проход последнего дивергенционного пика позволит рассчитывать
на некоторый рост курса пары в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,58 и
отменит медвежью дивергенцию. Назревающих дивергенций не видно.
4h
Котировки выполнили разворот в пользу японской валюты на
4-часовом графике после образования новой медвежьей дивергенции. Медвежья
дивергенция у индикатора CCI:
последний пик индикатора ниже предыдущего, а аналогичный пик котировок выше
предыдущего. В итоге падение курса пары может быть продолжено 25 февраля в
направлении уровня Фибо 200,0% - 113,72. Назревающих дивергенций ни у одного
индикатора не наблюдается. Проход последнего дивергенционного пика сработает в
пользу валюты США. Закрепление курса над уровнем коррекции 261,8% - 119,89
повысит вероятность продолжения роста в направлении коррекционного уровня
323,6% - 126,00.
Медвежья свечная формация «Поглощение» позволяет паре
продолжить процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,75.
Образование бычьей формации «Харами» позволяет рассчитывать на разворот
котировок в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня
Фибо 261,8% - 139,42. Проход лоу бычьей «Харами» или образование новой
медвежьей формации повысит шансы пары на продолжение падения.
4h
После образования на 4-часовом графике медвежьей свечной
формации «Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу валюты Японии и
начали падение в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 134,13. Отбой
курса 25 февраля от уровня коррекции 100,0% позволит ожидать разворот в пользу
европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 76,4% - 137,82.
Образование бычьей формации повысит вероятность отбоя котировок от уровня
коррекции 100,0%. А закрепление курса под уровнем Фибо 100,0% сработает в
пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% -
124,47.
Бычья свечная формация «Харами» позволяла котировкам начать рост, но ее лоу пройден, а
падение продолжается в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6969.
Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в
пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции
100,0% - 0,7682. Закрепление курса над уровнем коррекции 100,0% сработает в
пользу продолжения роста котировок в направлении следующего уровня Фибо 76,4% -
0,7955.
4h
Медвежья свечная формация
«Поглощение», образованная на 4-часовом графике, позволила паре выполнить падение к уровню
коррекции 323,6% - 0,7431. Отбой котировок от уровня Фибо 323,6% и бычья
формация «Харами» позволили паре выполнить разворот в пользу валюты Новой
Зеландии и начать рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,7701.
Образование новой медвежьей формации 25 февраля позволит ожидать разворот в
пользу валюты США и возврат к уровню Фибо 323,6%. Закрепление котировок под
уровнем коррекции 323,6% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении
следующего уровня Фибо 423,6%.
Текущая ситуация практически не
изменилась. Коррекция в коррекции продолжает своё движение вправо. Центром
притяжения остаётся дневной Тенкан (134,88). Поддержки сегодня располагаются на
133,72 (дневной Киджун) и 132,87 (Фибо Киджун). Роль ближайшего сопротивления
сохраняет за собой нижняя граница недельного облака (137,63).
Н4-Н1
Младшие таймфреймы всё также в
стратегическом и тактическом плане мало информативны – кресты неестественной
формы сменяют друг друга, рынок закручивается вокруг облаков, не исполняя цели
на пробой облаков. В результате сейчас по-прежнему лучше смотреть на график
глобально, не сосредотачиваясь на быстро меняющихся частностях младших таймов. Глобально
это нисходящий коррекционный канал и дневные уровни. Единственное, если будет северный
выход из канала и восходящий пробой облака Н4, то можно будет построить цель на
пробой облака Н4 (от 133,54) и рассмотреть её ориентиры.
В основной волне тренда инструмента, захватившего
инициативу с декабря прошлого года, последний месяц формируется встречная
коррекция. Бычья волна формируется во флете. Структурно коррекция не завершена,
не хватает заключительной части. В условиях текущей волновой конструкции это может
быть ограниченное по размаху, но интенсивное по своему характеру движение.
На ближайших торговых сессиях жду общий восходящий настрой. Первоначально возможно давление на зону поддержки, однако прорыв
маловероятен.
В случае прорыва границ ближайшей зоны сопротивления восходящий
настрой продлится на более длительный период времени. Целью подъема в таком
случае выступит дальняя расчетная зона сопротивления.
Зоны поддержки:
- 134.50/134.10
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 136.00/136.30
- 137.50/138.00
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации: От зоны поддержки возможны
короткие покупки ограниченным лотом. Начинающим торговлю не рекомендую.
По достижению ценой
зон сопротивления рекомендую отслеживать сигналы на ваших используемых ТС на
продажу инструмента.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 25 февраля.
Восходящая волна последний год доминирует
на графике инструмента. Потенциал импульса близится к завершению, котировки
вошли в зону потенциального разворота, сформированного крупными ТФ.
Войдя в границы зоны, индекс на
протяжении последнего месяца формирует в плоском флете графическую фигуру «вымпел».
В процессе формирования
коррекции остаются высокие шансы отработки неправильной коррекции или «двойной
вершины».
Вчерашние утренние ожидания
подтвердились рынком.
Сегодня жду продолжение
развития тенденции прошлых дней. Вероятен слабый нисходящий настрой к границам
зоны поддержки. Прорыва зоны не жду.
Зоны поддержки:
- 94.10/94.00
Ниже не жду.
Зоны сопротивления:
- 94.75/85
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Наиболее вероятно продолжение флета старших ТФ.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Несмотря на массу новостей, евро и британский фунт закрыли день недалеко от уровней открытия. Два ключевых события не дали какой-либо определённости рынкам. Первое – положительное решение Еврогруппы по продлению программы помощи Греции, очевидно, уже было учтено в ценах, при том что от Греции требуется предоставить детализацию программы экономии (по словам К.Лагард, необходимо определиться с зарплатами (Греция уже дала гарантию, что общий фонд зарплат подниматься не будет), пенсионным возрастом и другими социальными затратами. Произойдёт сокращение управленческого аппарата, число министерств будет сокращено с 16 до 10. Более того, Греция предложила план более тесной интеграции с ЕС во всех государственных сферах. Иными словами, с момента начала избирательной кампании СИРИЗы в Греции ничего не изменилось. В апреле страна получит так необходимые 7 млрд евро. Однако летом Греции предстоит погасить основную часть старого долга.
Второе событие – речь Джанет Йеллен в Сенате. Глава ФРС не внесла определённости по сроку первого повышения ставки, но из-за излишней туманности речи, излишнего углубления в детали и поиска негатива в экономических процессах, инвесторы сделали вывод о вероятно более позднем повышении ставки.
Макроэкономические данные также оказались в сумме нейтральными. Европейские показатели (ВВП Германии и ИПЦ еврозоны в финальной оценке) не изменились, американский индекс деловой активности в сфере услуг за февраль повысился (57,0 vs 54,2), индекс потребительского доверия понизился (96,4 vs 103,8).
ЦБ Турции основную ставку понизил, но не на 0,5%, как ожидалось, а на 0,25% (7,5%). Даже сама лира отреагировала незначительно.
Сегодня опять состоятся выступления глав Центробанков: Марка Карни (13:00 мск), Джанет Йеллен (18:00 мск) и Марио Драги (19:30 мск).
В 12:30 мск выйдут данные по разрешениям на ипотечное кредитование в Великобритании за январь, прогноз 36,2 тыс. против 35,7 тыс. в декабре. В США число продаж новых домов в январе может уменьшиться – прогноз 471 тыс. против 481 тыс. в декабре. Но против локальной статистики в пользу контрдолларовых валют выступают политические факторы в пользу доллара. Великобритания решилась направить на Украину своих военных (в качестве инструкторов) и вооружение, что резко усилит напряжённость в этом регионе и фактически перечёркивает минские договорённости. Также Киев отказался отводить тяжёлое вооружение от линии соприкосновения.
Локальная консолидация по евро продолжается в диапазоне 1.1320-1.1460 и мы ожидаем выход цены из коридора вниз к 1.1160. По британскому фунту сопротивление 1.5475 не преодолено, и даже при выходе цены выше уровня, явных причин для закрепления над ним нет. Объёмы торгов ниже средних и вероятна коррекция к 1.5275.
AUD/USD.
Австралийский доллар вчера и сегодня попал под ряд благоприятных факторов. Снижавшийся весь день курс «оззи» вечером был развёрнут на речи главы ФРС Джанет Йеллен, в которой инвесторы увидели намёк на более позднее повышение ставки. Стоимость железной руды немного выросла (0,1%) до 62,63 доллара за тонну, нефть за сутки почти не изменилась. В торговом диапазоне не опускается ниже минимума 19 февраля (58,24 по Brent). Сегодня индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, в предварительной оценке за февраль показал рост выше прогноза: 50,1 против 49,6 и 49,7 в январе. Но на этом позитив может прекратиться. Завтра в США ожидаются сильные показатели по объёму заказов на товары длительного пользования (1,7%) и рост корневого ИПЦ (0,1%), в пятницу выходит ВВП за 4-й квартал во 2-й оценке; прогноз понижен с 2,6% до 2,1%, но любая цифра выше 1,9% по сути дела удовлетворяет рынки, так как в прессе о понижении в 4-м квартале уже говорилось много. Также не ожидается рост железной руды, по крайней мере две недели, пока китайские покупатели не возобновят активные покупки после длительных новогодних выходных. Сильно начала расти медь, вчера металл прибавил 2,04% и вполне в состоянии оказывать дальнейшую поддержку австралийскому доллару.
Итак, австралиец попал во власть спекулянтов, и ожидаем краткосрочный рост к 0.8020.
Вновь не удалось пробить 183,96, в
результате вчерашней попытки сформирована Падающая звезда. Такая ярко
выраженная медвежья свечка, в зоне бычьей неуверенности, может надолго
притормозить рынок. Линии дневного золотого креста сейчас расходятся, Тенкан
(183.14) почти вертикально направлен вверх, при этом трендовое движение
отсутствует, в результате увеличиваются шансы на более глубокую коррекцию.
Единственное, на этой неделе закрываем месяц, который по характеру был бычьим,
думаю, быки постараются сохранить это настроение и закрепить его в свече
февраля.
Н4-Н1
Вчера быки исполнили цель на
пробой облака Н1, сформировали дивергенцию по Чинкоу и вернулись под 183,96. На
большее в текущей ситуации они оказались неспособны. В итоге медведи могут
зафиксировать очередную неудачную попытку и воспользоваться этим. В настоящий
момент интересы игроков на понижение защищает 184,14 (Тенкан Н4 + Киджун Н1),
это основное сопротивление на сегодня. После пробоя действующей поддержки
183,58 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1), можно ожидать снижение к ключевой зоне
поддержки 183,20 (Киджун Н4 + SSB
Н1 + дневной Тенкан) – 182,75 (Фибо Киджун Н4 + SSB дневного облака). Пробой зоны - это
серьёзное изменение баланса сил, вход на медвежью территорию и образование
первой цели для снижения (цель на пробой облака Н1).
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1457, 1.1424, 1.1377, 1.1359, 1.1304,
1.1265, 1.1244 и 1.1196. Здесь развитие восходящего движения возможно
после прохода ценой шумового диапазона 1.1359 – 1.1377, в данном случае первая
цель – 1.1424, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением
для верха считаем уровень 1.1457. Развитие нисходящей структуры от 20 февраля ожидаем после пробоя 1.1304, здесь цель – 1.1265, в коридоре 1.1265 – 1.1244
консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1196,
движение к которому ожидаем после пробоя 1.1244.
Основная тенденция – равновесная ситуация.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1377 Take profit: 1.1424
Buy: 1.1426 Take profit: 1.1455
Sell: 1.1304 Take profit: 1.1265
Sell: 1.1242 Take profit: 1.1196
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5622, 1.5531, 1.5494, 1.5403, 1.5360,
1.5315, 1.5287 и 1.5193. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем
в коридоре 1.5494 – 1.5531, пробой последнего значения позволит рассчитывать на
движение к потенциальной цели – 1.5622, от которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5403 – 1.5360, пробой
последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5315.
Диапазон 1.5315 – 1.5287 является ключевой поддержкой для верха, его проход
ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель –
1.5193.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 3 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5494 Take profit: 1.5530
Buy: 1.5540 Take profit:
1.5620
Sell: 1.5403 Take profit:
1.5362
Sell: 1.5358 Take profit:
1.5315
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9639, 0.9581, 0.9559, 0.9529, 0.9467,
0.9432 и 0.9371. Здесь от 20 февраля формируется локальный потенциал для
продолжения восходящей тенденции. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 0.9529, в данном случае цель – 0.9559, проход ценой шумового диапазона
0.9559 – 0.9581 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели –
0.9639, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9467 – 0.9432, пробой последнего значения приведет к
формированию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.9371.
Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 20
февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9530 Take profit: 0.9559
Buy: 0.9581 Take profit: 0.9639
Sell: 0.9465 Take profit:
0.9436
Sell: 0.9425 Take profit: 0.9375
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.06, 122.17, 121.80, 121.02, 120.68, 119.98,
118.65, 118.25 и 117.50. Здесь мы продолжаем
следить за восходящей структурой от 3 февраля. Диапазон 118.65 – 118.25 по-прежнему
является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 3 февраля, его проход
ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель –
117.50. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 119.98,
в данном случае первая цель – 120.68, далее уровни для верха остались без
изменения.
Торговые рекомендации:
Buy: 119.98 Take profit: 120.65
Buy: 121.05 Take profit: 121.80
Sell: Take profit:
Sell:
118.20 Take profit:
117.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2770, 1.2717, 1.2682, 1.2619, 1.2568,
1.2428 и 1.2361. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от
17 февраля, на текущий момент цена вошла в стадию глубокой коррекции. Краткосрочное
восходящее движение ожидаем в диапазоне 1.2568 – 1.2619, пробой последнего
значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2682,
в коридоре 1.2682 – 1.2717 консолидация цены. Потенциальным значением для
верха считаем уровень 1.2770, по достижении которого ожидаем откат книзу.
Уровень 1.2428 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет
располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.2361.
Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 17 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2568 Take profit: 1.2615
Buy: 1.2625 Take profit: 1.2680
Sell: 1.2428 Take profit: 1.2370
Sell: Take profit:
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.8027, 0.7972, 0.7948,
0.7903, 0.7881, 0.7824, 0.7790 и 0.7734. Здесь мы следим за развитием
восходящей структуры от 12 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 0.7881 – 0.7903, в данном случае цель – 0.7948,
в коридоре 0.7948 – 0.7972 консолидация цены. Потенциальным значением для
верха считаем уровень 0.8027, по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7824 – 0.7790, пробой
последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7734.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 12 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7905 Take profit: 0.7948
Buy: 0.7973 Take profit: 0.8025
Sell: 0.7824 Take profit: 0.7795
Sell: 0.7788 Take profit: 0.7740
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.64, 136.77, 136.41, 135.90, 135.05,
134.73, 134.33 и 133.54. Здесь мы следим за локальной восходящей
структурой от 20 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя
135.90, в данном случае цель – 136.41, возле этого уровня консолидация цены.
Проход ценой шумового диапазона 136.41 – 136.77 позволит рассчитывать на
движение к потенциальной цели - 137.64. Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 134.73 – 134.33, последний является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию
нисходящей структуры, в данном случае цель – 133.54.
Основная тенденция – формирование
локальной структуры для верха от 20 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 135.90 Take profit: 136.40
Buy: 136.80 Take profit: 137.60
Sell: 134.25 Take profit:
133.55
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.84, 187.03, 185.30, 184.55, 183.40,
182.19, 181.51 и 180.17. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом
от 3 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 183.40, здесь
первая цель – 184.55. Краткосрочное движение ожидаем в коридоре 184.55 –
185.30, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к
уровню 187.03. Потенциальным значением для верха считаем уровень 187.84, по
достижении которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 182.19 – 181.51, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 180.17.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 февраля.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 25_26 февраля 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Lineвил операционных масштабов -> SubMinuette (1.1315 <-> 1.1335 <-> 1.1355) и Micro (1.1345 <-> 1.1365 <-> 1.1380), а также зон равновесияэтих же вил -> SubMinuette (1.1380 <-> 1.1405 <-> 1.1425) и Micro (1.1405 <-> 1.1440 <-> 1.1475).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое поддержек в виде нижней границы (1.1315) канала 1/2 Median Line SubMinuette <-> начальных линий <-> SSL SubMinuette(1.1310) <-> SSL Micro (1.1300) станет возможно обновление локальных minimum`s (1.1289 <-> 1.1278) и достижение линий вил -> LWL50.0 (1.1265) <-> LTL (1.1255) <-> LWL100.0 (1.1220) -> операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2)
-> а если случится пробой верхней границы ISL61.8 (1.1475) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro, тогда восходящее движение EUR/USD может быть продолжено к целям -> конечная линия FSL (1.1500) вил операционного масштаба SubMinuette <-> предупредительная линия UWL50.0 SubMinuette (1.1545).
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 25_26 февраля 2015 годастанет определяться отработкой уровней границканала 1/2 Median Line Micro (1.5455 <-> 1.5470 <-> 1.5488), а также зон равновесиявил операционных масштабов -> SubMinuette (1.5470 <-> 1.5505 <-> 1.5535) и Micro (1.5505 <-> 1.5545 <-> 1.5575).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> возврат GBP/USD ниже уровня 1.5455 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> движение к целям -> канал 1/2 Median Line SubMinuette (1.5435 <-> 1.5420 <->1.5400) <-> начальная SSL (1.5385) и контрольная LTL (1.5340) линии вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы ISL61.8 (1.5575) зоны равновесия вил операционного масштабов Micro -> достижение конечной линии FSL (1.5635) вил операционного масштаба SubMinuette.
Развитие движения цены инструмента (Silver) 25_26 февраля 2015 годабудет определено направлением пробоя диапазона:
-> контрольная линия UTL (16.480) вил операционного масштаба Micro;
-> верхняя граница (16.330) канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба SubMinuette.
Варианты развития движения:
Флет в диапазоне -> контрольная линия UTL (16.480) вил операционного масштаба Micro <-> верхняя граница (16.330) канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (1)
-> при возврате Silver ниже уровня 16.330 -> движение получит развитие в каналах 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (16.330 <-> 16.265 <-> 16.195) и Micro (16.265 <-> 16.195 <-> 16.140), а при пробое нижней границы (16.140) канала 1/2ML Micro будет актуально достижение границ зоны равновесия (16.060 <-> 16.000 <-> 15.900) вил операционного масштаба Micro, ну и как вариант -> пробой ISL61.8 Micro (15.900) -> продолжение движения к целям -> предупредительная линия LWL100.0 (15.800) вил операционного масштаба SubMinuette <-> конечная линия FSL Micro (15.635).
Перспектива (2)
-> развитие восходящего движения Silver станет возможно при пробое контрольной линии UTL (16.480) вил операционного масштаба Micro, и целями оного сначала станут границы зоны равновесия (16.550 <-> 16.680 <-> 16.800) вил операционного масштаба SubMinuette, а затем, при пробое ISL61.8 SubMinuette (16.800) -> конечная линия FSL SubMinuette (17.175).
Развитие движения цены инструмента (Gold) 25_26 февраля 2015 годабудет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Lineвил операционных масштабов-> Micro (1197.80 <-> 1201.00 <-> 1204.00) и SubMinuette (1199.20 <-> 1195.00 <-> 1191.50), разметка взаимодействия данных уровней показана на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы (1191.50) канала 1/2 Median Line SubMinuette и обновление minimum1190.83 -> продолжение нисходящего движения Gold к целям -> предупредительная линия UWL50.0 SubMinuette (1188.40) <-> контрольная линия LTL (1187.00) вил операционного масштаба Micro <-> контрольная линия LTL (1178.00) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2)
-> восходящее движение Gold может иметь место быть после пробоя верхней границы (1204.00) канала 1/2 Median Line Micro, в этом случае целями данного движения могут стать ->конечная Shiff Line SubMinuette (1209.50) <-> границы зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (1212.75 <-> 1217.55 <-> 1222.22) и Micro (1215.85 <-> 1222.22 <-> 1227.50).
Развитие движения цены инструмента (#CL) 25_26 февраля 2015 годабудет зависеть от направления пробоя уровней границканала 1/2 Median Line (49.50 <-> 49.90 <-> 50.20) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1)
-> возврат #CL ниже уровня 49.50 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> движение к локальному minimum48.66, а при обновлении оного следующими целями нисходящего движения цены инструмента могут стать -> конечная Shiff Line SubMinuette(48.30) <-> minimum 48.09 <-> зона равновесия (46.85 <-> 45.65 <-> 44.45) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2)
-> пробой уровней сопротивления -> 50.20 (верхняя граница канала 1/2ML Micro) <-> 50.60 (нижняя граница канала 1/2ML SubMinuette) -> возврат развития движения #CL в границы канала 1/2 Median Line (50.60 <-> 51.30 <-> 52.00) вил операционного масштаба SubMinuette, и как вариант -> достижение границ зоны равновесия (52.65 <-> 53.50 <-> 54.35) вил операционного масштаба Micro.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) 25_26 февраля 2015 годабудет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (94.48 <-> 94.65 <-> 94.82) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (1)
-> пробой верхней границы ISL61.8 (94.82) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> продолжение восходящего движения #USDX к зоне равновесия (95.00 <-> 95.15 <-> 95.25) вил операционного масштаба Micro, а в случае пробоя ISL61.8 Micro (95.25) станет возможно достижение конечных линий -> FSL SubMinuette (95.37) <-> FSL Micro (95.61).
Перспектива (2)
-> при возврате индекса доллара ниже уровня 94.48 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette) -> вариант развития движения #USDX к границам канала 1/2 Median Line Micro (94.35 <-> 94.27 <-> 94.19) с перспективой достижения уровня поддержки 93.96 на начальной линии SSL SubMinuette.
Сегодня внимание рынка будет сфокусировано на двух важных выступлениях – речь Дж. Йеллен (в банковском комитете Сената США с оценкой экономики и ее перспектив) и комментарии главы ЕЦБ М. Драги.
Рынок ожидает, что на фоне последних неоднозначных данных статистики Дж.
Йеллен все равно будет оптимистична в отношении экономического роста в Штатах,
в первую очередь основываясь на продолжении хорошей динамики рынка труда и позитивного
отношения к низким ценам на нефть, которые стимулируют экономику. Конечно, она
упомянет европейские проблемы и их негативное влияние на мировую экономику, но
при этом, вероятно, заметит, что их влияние на американскую экономику является ограниченным и несущественным. Такой тон выступления, если он будет,
конечно, присутствовать, явится хорошим поддерживающим фактором для
американской валюты и приведет в движение валютный рынок, который последний
месяц не имел однозначной динамики из-за снижения ожиданий повышения ставок ФРС
летом этого года на фоне поступления более слабых статистических данных.
От М. Драги рынок, вероятно, будет ожидать деталей программы
количественного смягчения. Впервые опубликованный на прошлой неделе протокол
последнего заседания ЕЦБ убедил рынки, что ЕЦБ не будет отступать и начнет
фактический выкуп гособлигаций тогда, когда и обещал, в марте этого года. И
любое упоминание Драги об этом событии и раскрытие каких-либо нюансов будет
негативом для единой валюты.
Если о последней динамике экономики США можно говорить как о коррекции, то, говоря о некотором росте европейской экономики, можно заметить, что это отскок и не более
того. Хорошо себя в нынешнем положении дел ощущает Германия, которая,
правда, тоже далека от идеального состояния и испытывает негативное влияние
экономически слабых стран еврозоны.
На наш взгляд, результатом выступлений Йеллен и Драги может стать ослабление
единой валюты как против доллара США, так и против британского фунта, который
получает поддержку по причине возросших ожиданий повышения ставок в
Великобритании в следующем 2016 году, а возможно, даже и раньше, если ФРС
поднимет ставки летом 2015 года.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар остается в диапазоне
1.1270-1.1440. Прорыв уровня 1.1270 на фоне позитива от Йеллен и негатива от
Драги приведет к локальному снижению к 1.1220 с дальнейшей целью 1.1100
минимуму от 26.01.2015 г.
Пара USDJPY тестирует
верхнюю границу диапазона 118.30-119.40. Если пара преодолеет отметку 119.40,
есть вероятность ее локального роста к 120.45. Основным стимулом этого послужит
оптимистичное выступление Йеллен.
Важные события
дня:
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу
потребительских цен январь n/a; -0,6% г/г; -0,6% г/г
13.00 Еврозона Окончательные данные по базовому индексу
потребительских цен январь n/a; 0,6% г/г; 0,6% г/г
16.30 Канада Изменение объёма прибыли корпораций 4 кв.
2014 n/a; n/a; 3,7% кв/кв
17.00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
17.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях
от S&P/Case-Shiller декабрь n/a; 4,5% г/г; 4,3% г/г
17.45 США Предварительные данные по индексу PMI в сфере
услуг февраль n/a; 54,5; 54,2
18.00 США Индекс настроения потребителей от The
Conference Board февраль n/a; 99,6; 102,9
18.00 США Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен
18.00 США Промышленный индекс от ФРБ Ричмонда февраль
n/a; 7; 6
22.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады
Стивена Полоза
Ближайшим ориентиром для быков в
настоящий момент служит верхняя граница дневного облака (1,5528). Дневной крест
пытается отстоять интересы игроков на повышение. Поддержка дневного Тенкана (1,5343)
противостоит сейчас сопротивлению дневного мёртвого облака, в результате можно
ожидать, что на дневном тайме со временем появится цель на пробой облака, и
недельная коррекция будет углубляться к следующим уровням 1,5597 (Фибо Киджун)
и 1,5797 (Киджун).
Н4-Н1
Все сомнения, что были при
продвижении в дневном облаке, остались в памяти Н1 как последовательные отработанные
цели на пробой облака. Но всё когда-нибудь заканчивается, вот и здесь с каждой
отработанной целью всё ближе цель, которой окажется мало.
Восходящий ориентир сегодня
1,5528. Поддержки расположены на 1,5403 (крест Н4 + облако Н1) и 1,5343 (облако
Н4 + дневной Тенкан). В случае пробоя облака Н4 будет сформирована цель для
снижения, интересами которой станет дневной Киджун (1,5215), промежуточная, но
достаточно сильная, поддержка на этом пути - 1,5285 (недельный Тенкан + SSA дней).
На дневном графике мы можем наблюдать за
возобновляющейся "медвежьей" тенденцией с ранее образованным
боковым движением. Как ранее
обсуждалось, после того как "медведи" уперлись в исторический уровень 0,7700,
цена в неоднозначности замерла, образуя впоследствии
вдоль уровня относительно узкий диапазон
(0,7850/0,7700), где и по сей день развивается. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может
происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за
неоднозначным движением в диапазоне (0,7850/0,7700), где "медведи " вновь постараются подобраться к нижней границе диапазона, с попыткой зафиксироваться ниже.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из
США.
18:00 мск опубликуют индекс деловой активности в секторе услуг
Прогноз составляет 54,1, предыдущее значение - 54,2
18:00 мск опубликуют данные на тему доверия потребителей СВ
Прогноз составляет 99,6, предыдущее значение - 102,9
18:00 мск выступит председатель ФРС Йеллен
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 0,7850; 0,8000; 0,8155
Зоны
поддержки: 0,7700; 0,7500; 0,7200
Сигналы:
- Покупку по паре рекомендуется
производить после четкой фиксации цены выше 0,7850, с перспективой хода к 0,7950
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене 0,7760, с перспективой хода к уровню 0,7700
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 24
февраля, видим, что цена начала новый виток коррекции с целью критическая линия.
Текущий «золотой крест» является слабым (так как цена располагается внутри
облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку не разрешает сейчас
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся
вбок, поэтому лонги актуальны с этой позиции, но в целом не актуальны. Целью восходящего
движения инструмента является уровень сопротивления 49,37. Сформировалась "медвежья" модель «Доджи Поглощение», которая просигнализировала о начале коррекционного
движения. "Бычья" модель «Харами» сигнализирует о возможном завершении коррекции.
MACD развернулся
вниз, что говорит о коррекционном движении, если индикатор развернется вверх,
это просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Стохастик покинул
область перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенности на рынке.
Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать окончание нисходящей
коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем
графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки
баров с целями уровень поддержки 37,69 и линия Сенкоу Спан А, при закреплении
ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст
актуальную цель для лонгов - уровень 49,37.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ вновь корректируется. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. При открытии ордеров
на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
облака Ишимоку. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической
линии 38,07. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями 37,69 и Сенкоу Спан А (37,33), при открытии ниже Киджун-сен (38,07). В
случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (38,21), станут актуальными
длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 49,37.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного
движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала пока
что слабую коррекцию, о чем сигнализирует разворот вниз индикатора MACD. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает
рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» сильный (так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по
этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего
движения остается уровень сопротивления 168,93, но до разворота вверх хотя бы
одного канала открывать лонги не рекомендуется. Если цена закрепится выше
первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления
185,46. Сформировалась новая "медвежья" модель «Поглощение», которая сигнализирует
о возможном витке коррекции. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении на
данный момент. Если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это
может просигнализировать об окончании коррекции. Стохастик находится в области перекупленности,
что сигнализирует сейчас о восходящем настрое участников рынка и слабости
коррекции. Отскок цены от критической линии может засвидетельствовать
возобновление восходящего тренда. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целью линия Киджун-сен, при закреплении
ниже уровня 161,47. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM начала корректироваться. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует
дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
Киджун-сен (159,75), при закреплении или открытии ниже 161,47. Открытие или
закрепление цены выше Тенкан-сен (162,41) разрешит рассматривать лонги (оранжевые
блоки баров) с целью 168,93.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Во вторник валютная пара USD/CAD торгуется с положительным
характером, проявляя "бычий" интерес на рынке.
На дневном графике мы можем
наблюдать возобновляющуюся "бычью" тенденцию с ранее образованным боковым движением. Как ранее обсуждалось, после того
как "медведи", образуя коррекционное движение, уперлись в отметку 1,2350, цена в
неоднозначности замерла, вырисовывая впоследствии боковое движение вдоль
данной координаты. Сейчас же мы видим, как "быки" пытаются усилиться от точки 1,2350, отыгрывая
ее в качестве уровня сопротивления. Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за
восходящим движением, где перед ценой стоит ряд ключевых точек, во главе
которых находится ранее образованный пик 1,2800.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из США
и Канады.
18:00 мск в США
опубликуют индекс деловой активности в секторе услуг
Прогноз составляет 54,1, предыдущее значение - 54,2
18:00 мск в США
опубликуют данные на тему доверия потребителей СВ
Прогноз составляет 99,6, предыдущее значение - 102,9
18:00 мск в США
выступит председатель ФРС Йеллен
22:00 мск выступит с речью глава Банка Канады Полоз
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 1,2650; 1,2800; 1,3000
Зоны
поддержки: 1,2350; 1,2140; 1,2000
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить по цене выше 1,2700, с перспективой хода к 1,2790
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене ниже 1,2550, с перспективой хода к 1,2390
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Пытаюсь подобрать слова, чтобы
описать происходящее, получается – коррекция в коррекции. В рамках недельной
коррекции мы наблюдаем дневную коррекцию. Дневные уровни золотого креста выполняют
роль поддержки (Киджун 133.88, Фибо Киджун 133,00). Центр притяжения – дневной Тенкан (135,10).
Ориентиры для движения недельной коррекции 137,63 – 138,68 – 139,95 (SSB облака,
Тенкан, Киджун).
Н4-Н1
Вверх в недельной коррекции продвигались
зигзагообразно почти в канале, теперь вниз в дневной коррекции также
спускаемся в канале. В результате основными уровнями для ориентиров сейчас
лучше использовать перечисленные мной выше уровни старших таймфреймов, их
вполне пока достаточно. Младшие таймы в настоящий момент не могут предложить
определённость и стратегию.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -72.0779
Пояснения:
Из анализа серебра 24 февраля следует, что цена корректируется
с целью скользящая средняя линия. Старший канал направлен вверх, что
свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший
канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном
плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что
делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью
нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 16,016. Если цена
преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» -
15,625. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится
ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера
на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше
мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует
о внутридневном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет
означать окончание витка коррекционного движения, а короткие позиции станут вновь
актуальными. Индикатор CCI
находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности
инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 16,016
S2
– 15,625
S3
– 15,234
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,406
R2
– 16,797
R3
– 17,188
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 16,016. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 15,625. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 300-500 пунктов. Открывать короткие позиции рекомендуется при окрасе
1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или
при отскоке цены от скользящей средней линии. Ордера тейк-профит можно
размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не
актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -110.1987
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 24 февраля продолжает
располагаться ниже мувинга, но движение сейчас очень слабое. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее
направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея
«1/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь
находится чуть ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о
локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет
означать завершение витка восходящей коррекции, ордера на продажу не
рекомендуется открывать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены
выше мувинга с целью уровень Мюррея «3/8» - 1,1475. Индикатор CCI находится
около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,1230
S2
– 1,0986
S3
– 1,0742
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1475
R2 – 1,1719
R3 – 1,1963
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1230, но
предельно осторожно, так как высока вероятность флэта. Если этот таргет
будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0986. Стоп лосс рекомендуется
размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и
уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в
безубыток. Открывать шорты можно будет при отскоке цены от мувинга или при
окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен
Аши (один такой бар уже есть). Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше
целевых уровней Мюррея. Длинные позиции не актуальны до закрепления цены выше
скользящей средней линии.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх
CCI: 54.5862
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 24 февраля отскочил от скользящей
средней линии и возобновил восходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что
свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном
плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше скользящей
средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «7/8»
- 1,5503. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для
восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,5625. Обращая
внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, можно сказать о восходящем движении, если Хайкен Аши развернется обратно
вниз, это будет означать начало новой коррекции, а длинные позиции временно
станут не актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою
очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение.
Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней.
Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность
валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5381
S2
– 1,5259
S3
– 1,5137
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5503
R2
– 1,5625
R3
– 1,5747
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью
1,5503. При преодолении первого таргета, целью для лонгов будет уровень 1,5625. Уровень
стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить
вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае формирования
1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от первого
таргета. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -87.4863
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 24 февраля, видно,
что цена начала виток коррекции, о чем просигнализировал разворот вверх
индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что
означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что говорит нам
о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Если цена
преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «5/8» - 1156,25. Скользящая средняя направлена вниз, а цена
находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно
вниз, что просигнализирует о завершении коррекции, ордера на продажу не являются
актуальными. Рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления
цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1187,50
S2
– 1156,25
S3
– 1125,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1218,75
R2
– 1250,00
R3
– 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1187,50.
При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1156,25. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить
на нулевой уровень. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен
Аши (один голубой бар уже сформирован) или при отскоке цены от мувинга. T/P можно
размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
24 февраля пара доллар/франк возобновила восходящий тренд
и еще раз достигла первого таргета, который пока что не преодолела. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас
целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9518,
который уже был отработан, но не преодолен. В случае преодоления первого
таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9652. Восходящее
движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9425),
если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению
«золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под
вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя
граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку
и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются
и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз
просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого
таргета может спровоцировать коррекцию.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9518. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9652. Стоп лосс
располагаем ниже 0,9425 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить
стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную лонги можно будет в случае отскока
цены от уровня 0,9518 или при развороте индикатора MACD вниз. При
профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней,
примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9510 и 0,9640.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 февраля, видим, что цена сформировала
«золотой крест», а полосы Боллинджера развернулись вбок. Текущий сигнал на покупку
является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения выступает первый уровень сопротивления 119,54, но для актуальности лонгов
требуется расширение полос Боллинджера вверх. Если цена преодолеет первый
таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,08. Восходящее
движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (118,85),
если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен и
поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый
уровень поддержки 118,35. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое
движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется
рассматривать любые позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем
движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может
просигнализировать о витке нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 119,54. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров
на покупку будет выступать уровень 120,08. Стоп лосс размещаем ниже 118,85 и по
мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии
лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
облака Ишимоку, полосы Боллинджера должны быть направлены вверх. При заходе
сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону
безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,45 и 120,00. Шорты
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 24 февраля показывает, что цена закрепилась
ниже уровня поддержки S1 и может продолжить нисходящий тренд. Целями для
нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 47,44 и S3
– 45,55, если цена останется ниже уровня 49,33. Целями для начала нового витка восходящей
коррекции выступают уровни 50,49 и 52,38, если цена закрепится выше уровня 49,33.
Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает
актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний
закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 47,44 может
спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 47,44
и 45,55. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 47,44 или
закрепится выше уровня 49,33, это может просигнализировать о начале коррекции,
как и разворот вверх Awesome или OsMA.
Длинные позиции сейчас по-прежнему не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ природного газа за 24 февраля показывает, что цена
начала корректироваться, о чем просигнализировали оба индикатора. На данный
момент актуально восходящее движение с целями уровни R1 – 2,9770 и R2 – 3,0870, если цена преодолеет
уровень 2,9090. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 2,7990
и 2,6900, если цена останется ниже уровня 2,9090. Построена восходящая линия
тренда, которая оказывает поддержку торгующим на повышение и делает актуальными
ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение,
последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,7990 или линии тренда может
спровоцировать завершение коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 2,9770 и 3,0870. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 2,7990,
это может засвидетельствовать окончание коррекции, как и разворот вверх одного
или обоих индикаторов. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ рынка Форекс по евро за 24 февраля показывает, что
цена продолжает нисходящее движение, но не очень сильное и уверенное. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже
графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,1288. В случае закрепления цены ниже
первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки
1,1198. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже
линии Киджун-сен (1,1365), если цена вновь закрепится выше критической линии, то
«мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под
вопрос, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый
уровень сопротивления 1,1459, шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее
движение, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что
свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может
просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета
может спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,1288. В случае преодоления этого таргета, шорты станут
актуальными с целью 1,1198. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1365 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать
короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или
при отскоке цены от уровня 1,1288. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1295 и 1,1205. Лонги сейчас
рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Валютный курс фунта 24 февраля сформировал «мертвый
крест», но цена при этом располагается выше критической линии Киджун-сен. Текущий
сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше
графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,5314, но открывать короткие позиции
следует не ранее закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой
цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5233. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5405),
цена, однако, находится выше критической линии, значит, сигнал на продажу ослаблен
до предела, а продолжение нисходящего движения под вопросом, восходящее
движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5478. Чинкоу
Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой
валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего (!!!)
движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
актуальны ордера на покупку, что не соответствует «мертвому кресту». MACD направлен
вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот
индикатора вниз будет означать виток нисходящего движения. Отскок цены от уровня
1,5478 также может спровоцировать нисходящее движение.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,5314. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,5233. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5405 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При
открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже
облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5320
и 1,5240. Ордера на покупку на данный момент не актуальны. В ближайшее время
может сформироваться сигнал на покупку от Ишимоку.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор
MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
В понедельник, 23 февраля, рыночный профиль по британскому
фунту можно отнести к трендовому дню.
Британский фунт получил очень мощную поддержку после попытки
снижения в район VAL от 17 февраля – 1.5340, где в рынок, как и ожидалось, вновь
вступили крупные покупатели, затолкавшие пару во второй половине дня к
максимумам прошлой недели.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.5333 и VAH -1.5427. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5381.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного
снизился против доллара США.
Покупатели добились поставленных перед собой задач и вчера
сумели протестировать на прочность область VAH от 19 февраля – 1.5459, которая
сегодня выступает первым уровнем сопротивления. Закрепление над этими уровнями
укажет на возврат в рынок крупных покупателей, что может привести к пробою
максимумов прошлой недели и дальнейшему восстановлению к VAH от 18
февраля - 1.5478 и VAL от 30 декабря – 1.5517. Самой дальней целью по длинным
позициям будут уровни VAH от 24 декабря – 1.5542 и POC от 31 декабря – 1.5580.
В случае коррекции вниз, которую мы наблюдали сегодня на
азиатской сессии, поддержку фунт получит от области VAL 19 февраля – 1.5427. Движение ниже может
привести к более агрессивной фиксации прибыли и соответственно к снижению GBP/USD в район VAH от
20 февраля – 1.5409, а затем и к POC от 23 февраля – 1.5381. Самой дальней
целью у продавцов на середину недели будет уровень VAL от 17
февраля – 1.5340 и область 1.5316.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В понедельник, 23 февраля, рыночный профиль по
австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.
Уже на европейской сессии австралийский доллар начал
снижаться против доллара США в ожидании развития событий вокруг Греции и ее
членства в еврозоне, а также на ожидаемых во вторник ключевых данных по
инвестициям в Австралии.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.7779 и VAH - 0.7826.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7802.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской австралийский доллар резко
снизился против доллара США на данных,
свидетельствовавших об ослаблении инфляционных ожиданий в Новой Зеландии, что
является опережающими данными для
Австралии, так как обе экономики являются сырьевыми.
Область POC от 16 февраля – 0.7776 уже сейчас оказывает достаточно
сильную поддержку паре. Если продавцы на этом не остановятся, вероятнее всего, что пробой этого уровня приведет к дальнейшему падению AUD/USD к VAL от 13 февраля – 0.7740, а затем и к POC от 11
февраля - 0.7710. Самой дальней целью на
середину недели будет выступать область POC от 12 февраля – 0.7683.
Что касается первого важного уровня сопротивления, то он
сейчас расположен в районе POC от 23 февраля – 0.7802. Закрепление над этой областью может
вновь привести к ряду покупок австралийской валюты с целью укрепления в район POC от
20 февраля – 0.7838, а затем и к более важному уровню VAH от 20
февраля – 0.7847. Самой дальней целью на середину недели будут являться области
POC от
29 января – 0.7894 и VAL от 27 января – 0.7919, на которых можно будет наблюдать фиксацию
прибыли по длинным позициям.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В понедельник, 23 февраля, европейская валюта снизилась
против доллара США послы выхода более слабого, чем ожидалось, отчета по индексу
Ifo Германии, в то
время как баланс рисков смещен в сторону ее дальнейшего снижения, так как рынок
в ожидании выступления председателя ФРС Джанет Йеллен перед сенатским комитетом
по банковской деятельности.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 60 пунктов, волатильность торгов составила 102 пункта.
Фундаментальный
обзор:
Показатели настроений в деловых кругах Германии в феврале
хоть и выросли, но оказались ниже прогнозов экспертов. Согласно данным, индекс
настроений в деловых кругах Германии составил 106,8 пункта против 106,7 пункта в
январе, тогда как экономисты ожидали, что он окажется на отметке в 107,7
пункта.
Давление на доллар США во второй половине дня оказали данные
по продажам на вторичном рынке жилья в США, которые, согласно информации национальной
ассоциации риелторов NAR, упали на 4,9% по сравнению с декабрем и составили
4,82 млн домов в год. Экономисты ожидали, что в январе продажи на вторичном
рынке жилья сократятся до 4,98 млн домов в год. По сравнению с тем же периодом
предыдущего года продажи на вторичном рынке жилья США в январе выросли на 3,2%.
Технический анализ:
Как это не парадоксально, но вчерашнее снижение пары привело
к формированию восходящего ценового канала, так как минимумы 20 февраля так
обновлены и не были. Нижняя граница данного канала проходит у минимума 20
февраля -1.1278 и минимума 23 февраля – 1.1294. Верхняя граница расположилась у
максимума 20 февраля – 1.1428.
На сегодня продавцы вплотную подобрались к хорошей поддержке
1.1327 и тестируют ее на прочность. Если им удастся под ней закрепиться, то
вероятнее всего EUR/USD сумеет
вернуться в район важного уровня 1.1284, пробой которого вернет среднесрочный
нисходящий тренд и приведет к обвалу до новых минимумов 1.1233 и 1.1171.
30-дневная средняя скользящая находится на одном уровне с 50-дневной средней и обе скользящие направлены вниз, что указывает на краткосрочное
преимущество продавцов над покупателями.
Если же быки сумеют удержать область 1.1327, вероятнее всего
мы с вами увидим отскок пары в район 1.1361, а закрепление выше этого уровня
приведет к покупкам вплоть до сопротивления 1.1393.
Полосы Bollinger Bands направлены вниз и указывают на
постепенное снижение волатильности рынка. Торговля ведется в верхней части канала,
и средняя линия, расположенная в области 1.1327, выступает в качестве динамического
уровня поддержки.
Индикатор MACD все также остается в непосредственной
близости около нулевой отметки, что указывает на равенство покупателей и
продавцов. Учитывая тот момент, что пара торгуется в нижней части бокового
канала и формирует «треугольник», открывать короткие позиции лучше после
подтверждения нисходящей тенденции выходом из треугольника, либо после роста к
сильным уровням сопротивления у верхней границы канала.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.1327, 1.1284, 1.1233
Уровни сопротивления: 1.1361, 1.1393, 1.1429
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1347
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1340
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В условиях отсутствия значимых макроэкономических
новостей вчерашний день пара USD/JPY
провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 119-й фигуры. При этом общая
волновая картина по-прежнему дает основания для предположений о том, что
валютная пара остается в стадии формирования волны с, в принявшей еще более сложную и
протяженную форму волне Е. Если это так, то перспектива снижения цены как минимум к уровню 117-й фигуры еще не утратила своей актуальности.
Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 121,00 – 122,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент,
предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это
предположение верно, то понижение котировок возобновится в рамках
предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94,
что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны,
возможно в составе волны E, повышение котировок может продолжиться с целями,
находящимися вблизи отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и немного
выше. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности
инструмента к усложнению повышательного участка тренда.
Появившиеся на рынке слухи о возможности дальнейшего
ослабления монетарной политики со стороны Швейцарского Национального банка привели в ходе вчерашних торгов к возврату пары USD/CHF
в район пятничного максимума. При этом, несмотря на то, что валютной паре
удалось закрепиться возле уровня 95-й фигуры, сложившаяся волновая картина по-прежнему позволяет рассматривать этот пятничный максимум в качестве вершины
всей предполагаемой 3-й волны, или С, в В. Если это так, то возможность
возобновления нисходящего движения и продолжения формирования волны С, в В,
пока сохраняют свою актуальность. В то же время если цене удастся преодолеть
максимум 20 февраля, то для нее откроются перспективы роста к уровням
ценового паритета.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках
предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями,
расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.
После завершения построения волны B (возможно уже завершена) понижение котировок
может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что
приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва
отметки 0,9541 могла привести к завершению построения волны B.
На прошлой неделе произошло закрепление курса ниже минимума 2008 года. Это говорит о нисходящем приоритете на начало текущей недели. Основная цель падения находится на годовом минимуме.
Среднесрочный план.
Уровень сопротивления, образованный минимумом 2008 года - 0.7394, позволил курсу продолжить снижение. Пара не смогла закрепиться ниже, что говорит о высокой вероятности обновления годового минимума 0.7340. Второй важной целью является максимум 2003 года - 0.7258. Этот уровень находится на расстоянии 1.5% от текущей цены, поэтому его достижение можно ожидать в течение одной-двух недель. Для того чтобы нарушить текущий приоритет, необходим пробой и закрепление выше минимума 2008 года. Это откроет путь к росту курса до уровня баланса февраля 0.7512.
Нахождение цены ниже уровня баланса февраля подразумевает продолжение нисходящего тренда, который длится уже третий месяц. Стоит отметить, что за это время курс ни разу не смог достичь недельной КЗ, что говорит о выгодности коротких сделок.
Внутридневной план.
После закрепления ниже минимума 2008 года основной целью снижения курса стала недельная КЗ 0.7297-0.7283. Вывод коротких сделок в безубыток и частичная фиксация на указанной зоне являются оптимальной стратегией в текущей рыночной фазе. Рассматривать разворотную модель можно будет в случае, если произойдет резкий рост спроса при обновлении годового минимума. Стоит учитывать, что длинные сделки не имеют выгодного отношения риска к прибыли, поэтому до проведения тендера банками-маркетмейкерами в среду рассматривать их не стоит. После проведения тендеров можно будет наблюдать реакцию, которая подскажет дальнейшее направление.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
восходящий тренд; сформировалась "медвежья" модель «Падающая звезда». Старший
канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не
разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» сильный (так
как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны
по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего
движения остается уровень сопротивления 168,93, но до разворота вверх хотя бы
одного канала открывать лонги не рекомендуется. Если цена закрепится выше
первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления
185,46. Сформировалась новая "медвежья" модель «Падающая звезда», которая сигнализирует
о возможном начале коррекции. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении на
данный момент. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это
может просигнализировать о витке коррекционного движения. Стохастик находится в
области перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое
участников рынка. Если цена закрепится ниже уровня 161,47, это может засвидетельствовать
начало коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее
движение с целью линия Киджун-сен, при закреплении ниже уровня 161,47. При
открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться
восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует
дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
Киджун-сен (156,52), при закреплении или открытии ниже 161,47. Открытие или
закрепление цены выше Тенкан-сен (162,01) разрешит рассматривать лонги (оранжевые
блоки баров) с целью 168,93.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 23
февраля, видим, что цена закрепилась выше облака и может продолжить восходящее
движение. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше
облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся
вбок, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего движения
инструмента является уровень сопротивления 49,37. Сформировалась "бычья" модель
«Основание Пинцет», которая просигнализировала о завершении витка коррекции. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это
просигнализирует о начале новой нисходящей коррекции. Стохастик покинул область
перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенности на рынке. Если
цена закрепится внутри облака, то длинные позиции вновь станут не актуальными. Младший
таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями
линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б.
Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для лонгов - уровень
49,37.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ возобновила восходящее движение. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. Сокращать вручную
ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при
формировании сильной "медвежьей" модели или при закреплении цены внутри облака Ишимоку.
Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 37,77.
Короткие позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями Киджун-сен (37,77) и Сенкоу Спан А (37,24), при открытии ниже Сенкоу Спан
Б (38,24). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (38,32), станут
актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 49,37.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Поддержки оправдали ожидания быков,
и в пятницу им вновь удалось закрыть выше дневного облака. Судя по характеру
недельных свечей, сейчас можно ожидать, что обновление максимума (184,18)
способно будет вдохновить быков на новые подвиги. Сопротивлением может
выступить 184,95 (месячный исторический уровень). На этой неделе закрываем
месяц, так что результат, с которым закроем неделю, отразится на результате
месяца. Если быки оформят хорошие Проникающие линии, я уже не говорю о
Поглощении, при отбое от месячного Тенкана то можно будет ожидать возобновления месячного восходящего тренда.
Поддержки сейчас расположены на
182,75 (SSB дневного
облака, дневной Тенкан) и 181,63-39 (недельные уровни).
Н4-Н1
У рынка глаз алмаз. ))) Разглядел
же мою недельную поддержку. В результате быки с той же скоростью, что
спускались медведи, восстановились до ключевых уровней. Игрокам на повышение
важно в ближайшее время не просто пробить облако Н1, но и справиться с
трендовой корректа и, обновив его максимум, закрепиться выше.
Ключевая поддержка, ниже которой
быкам лучше не спускаться, 182,75 (верх дневного облака, усиливающий кресты
младших таймов). Также нужно отметить 182,40 (верх облака Н4 + Фибо Киджун Н1),
всё, что ниже, это территория медведей.
На прошлой неделе пара выросла на 1.5%, что позволило вернуться к уровню баланса февраля. Дальнейшее движение будет зависеть от того, сможет ли курс закрепиться выше. На данный момент сформирована зона накопления старшего периода.
Среднесрочный план.
Основным уровнем сопротивления остается балансовая отметка февраля 1.2567. Пока курс торгуется ниже этого уровня, приоритет остается нисходящим. Первой целью падения можно считать февральский минимум 1.2349, который остался сильной поддержкой на прошлой неделе. Для того чтобы говорить об изменении приоритета, необходимо закрепление парой выше уровня баланса в течение одной-двух торговых сессий. В этом случае основной целью станет годовой максимум 1.2798, образованный в январе. Отношение риска к прибыли коротких сделок, совершенных вблизи с уровнем баланса, является выгодным.
Не стоит забывать, что восходящий долгосрочный тренд вверх является инерционной структурой, которая позволяет предполагать обновление годового максимума с высокой долей вероятности. Это необходимо учитывать при составлении торговых планов на несколько недель вперед.
Внутридневной план.
На младшем таймфрейме основной уровень сопротивления также находится на балансе февраля. Если уровень 1.2567 не будет пройден и пара не сможет закрепиться выше, то это будет означать возобновление нисходящего движения. Важно отметить, что рост был начат после того, как пара протестировала дневную КЗ 1.2440-1.2427, что говорит об импульсном характере последнего роста. В конце прошлой недели произошло образование классической разворотной модели. Это дает возможность искать цели роста для тех, кто находится в покупках, выше уровня баланса. Часть позиций необходимо фиксировать на уровне 1.2567. Вторая половина может иметь целью уровень 1.2653.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -3.9546
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 23 февраля закрепился ниже
мувинга и продолжает часто менять направление движения. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в
менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень
Мюррея «2/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью для
нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0986. Скользящая
средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится чуть ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до
разворота индикатора вниз, что будет означать завершение витка восходящей
коррекции, ордера на продажу не рекомендуется открывать. Лонги станут
актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея
«3/8» - 1,1475. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие
какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,1230
S2
– 1,0986
S3
– 1,0742
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1475
R2 – 1,1719
R3 – 1,1963
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1230. Если этот
таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0986. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Открывать шорты можно будет при отскоке цены от мувинга
или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором
Хайкен Аши (при обязательном расположении цены ниже мувинга). Ордера тейк-профит
можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции не
актуальны до закрепления цены выше скользящей средней линии.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок
CCI: -11.3178
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 23 февраля продолжает коррекционное
движение и отработал мувинг, от которого может отскочить. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше
скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень
Мюррея «7/8» - 1,5503. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной
целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,5625.
Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой
цвет, можно сказать о нисходящем движении, если Хайкен Аши развернется вверх,
это будет означать окончание коррекции, а длинные позиции вновь можно будет
рассматривать. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь
находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Шорты
станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней с
целью уровень Мюррея «5/8» - 1,5259. Индикатор CCI находится около уровня 0,
что обозначает отсутствие перекупленности и перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5381
S2
– 1,5259
S3
– 1,5137
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5503
R2
– 1,5625
R3
– 1,5747
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью
1,5503. При преодолении первого таргета, целью для лонгов будет уровень 1,5625. Уровень
стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить
вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае формирования
1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от мувинга.
Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -78.6981
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 23 февраля, видно,
что цена продолжает нисходящее движение, о чем свидетельствуют голубые бары. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что говорит нам о нисходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является
уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то
новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1156,25.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас
более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому
до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о начале коррекции, ордера
на продажу являются актуальными. Рассматривать длинные позиции можно будет
только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около
уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1187,50
S2
– 1156,25
S3
– 1125,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1218,75
R2
– 1250,00
R3
– 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1187,50.
При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1156,25. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить
на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса
1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши
или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -86.0920
Пояснения:
Из анализа серебра 23 февраля следует, что цена возобновила
нисходящее движение и преодолела уровень Мюррея «2/8». Старший канал направлен вверх,
что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8»,
что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью
нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 16,016. Если цена
преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» -
15,625. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится
ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера
на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше
мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о
внутридневном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет
означать новый виток коррекции, а короткие позиции станут временно не актуальными.
Индикатор CCI находится
около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 16,016
S2
– 15,625
S3
– 15,234
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,406
R2
– 16,797
R3
– 17,188
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 16,016. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 15,625. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 300-500 пунктов. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется
при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый
цвет или при отскоке цены от уровня 16,016. Ордера тейк-профит можно размещать
немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Франк на дневном таймфрейме продолжает отрабатывать сигнал «золотой
крест» и преодолел облако. Сигнал на покупку не подтвержденный - Чинкоу Спан находится
ниже графика цены - и сильный, так как цена закрепилась выше облака Ишимоку. Целью
для восходящего движения на данный момент выступает первый уровень
сопротивления 1,0526, но рассматривать лонги сейчас следует осторожно. Если
цена преодолеет первый таргет, то новой целью для восходящего движения будет
выступать второй уровень сопротивления 1,1847, обе цели очень далекие. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен (0,8950), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой
крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под сомнение.
Нисходящее движение в этом случае сможет возобновиться с целью первый уровень
поддержки 0,7596. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что
свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что
говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также
развернулся вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение
преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается ниже
графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и
означает "медвежье" настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует
об усилении импульса восходящего движения, оно направлено вверх и расширяется.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение нисходящего(!) движения. Линии Боллинджера
сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас этот индикатор делает актуальными
короткие позиции на рынке, что противоречит сигналу от Ишимоку.
MACD:
Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент и
разрешает рассматривать лонги. Если индикатор развернется вниз, это может стать
сигналом к началу нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/CHF продолжается
восходящее движение. Первым таргетом для длинных позиций на данный момент
выступает уровень 1,0526. В случае преодоления этого таргета, новой целью для
лонгов будет выступать 1,1847. Сокращать лонги можно будет в случае разворота
индикатора MACD вниз. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется
размещать ниже Киджун-сен – 0,8950. При текущей прибыли по ордеру на покупку в
100-150 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. Тейк-профиты можно
размещать немного ниже целевых уровней, на отметках 1,0500 и 1,1800.
Рассматривать длинные позиции следует очень осторожно.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
23 февраля пара доллар/франк скорректировалась к
критической линии, но на данный момент закрепилась выше нее. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а
цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения является первый уровень сопротивления 0,9518. В случае преодоления
первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9652.
Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен (0,9410), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к
ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет
поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с
целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной
паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера
на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении
цены, разворот индикатора вверх просигнализирует о завершении нисходящей
коррекции. Так как цена закрепилась выше Киджун-сен, это также может
свидетельствовать о возобновлении восходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9518. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9652. Стоп лосс
располагаем ниже 0,9410 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить
стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно в случае закрепления цены выше
линии Киджун-сен (выполнено) или при развороте индикатора MACD вверх. При
профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней,
примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9510 и 0,9640.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 февраля, видим, что цена не
может продолжить нисходящее движение, но сформировала «мертвый крест». Текущий
сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 118,35, но для
актуальности коротких позиций требуется закрепление цены ниже облака. Если цена
преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки
117,70. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже
критической линии Киджун-сен (118,80), цена сейчас находится выше Киджун-сен, сигнал
на продажу ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение может продолжиться
с целью первый уровень сопротивления 119,54. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс
показывает начало восходящего (!) движения, полосы не расширяются и направлены
вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, что
противоречит сигналу от Ишимоку. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем
движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может
просигнализировать о витке нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 118,35. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров
на продажу будет выступать уровень 117,70. Стоп лосс размещаем выше 118,80 и по
мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии шортов
MACD должен
быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе
сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону
безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,40 и 117,75. Лонги
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 23 февраля показывает, что цена закрепилась
выше уровня R1, поэтому коррекция может возобновиться. Целями для нисходящего
движения сейчас выступают уровни S1 – 49,33 и S2
– 47,44, если цена закрепится ниже уровня 50,49. Целями для продолжения восходящей
коррекции выступают уровни 52,38 и 54,27, если цена останется выше уровня 50,49.
Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает
актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний
закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 52,38 может
спровоцировать завершение коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 49,33
и 47,44. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 52,38 или
закрепится ниже уровня 50,49, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего
движения. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ природного газа за 23 февраля показывает, что цена
закрепилась выше уровня R1, что свидетельствует о продолжении восходящего
тренда. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R2 – 3,0870
и R3 – 3,1960, если
цена останется выше уровня 2,9770. Целями для витка нисходящей коррекции выступают
уровни 2,9090 и 2,7990, если цена закрепится ниже уровня 2,9770. Построена восходящая
линия тренда, которая оказывает поддержку торгующим на повышение и делает
актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен
вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 3,0870 может спровоцировать
виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты
длинных позиций с целями 3,0870 и 3,1960. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 3,0870,
это может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вниз одного или
обоих индикаторов. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ рынка Форекс по евро за 20 февраля показывает, что
цена сформировала новый «мертвый крест», но при этом находится выше критической
линии. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан
закрепился ниже графика цены, а цена находится внутри облака Ишимоку. На данный
момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1288, но
рассматривать короткие позиции можно будет только в случае закрепления цены ниже
линии Киджун-сен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее
движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,1198. Нисходящее
движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1365),
но на данный момент цена закрепилась выше критической линии, поэтому «мертвый
крест» ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения поставлено под
вопрос, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый
уровень сопротивления 1,1459. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются
и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые
ордера. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном
движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящего
движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,1288. В случае преодоления этого таргета, шорты станут
актуальными с целью 1,1198. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1365 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При
открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, цена располагаться ниже критической линии, а полосы Боллинджера быть
направленными вниз. Тейк-профиты можно размещать немного выше
целевых уровней – 1,1295 и 1,1205. Лонги сейчас рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Валютный курс фунта 23 февраля сформировал «мертвый
крест», но пока что располагается выше облака Ишимоку, а значит, шорты не актуальны.
Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент
целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5314, но
открывать короткие позиции следует не ранее закрепления цены ниже облака. В
случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки
1,5233. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится
ниже Киджун-сен (1,5395), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на
покупку будет ослаблен еще больше, а продолжение нисходящего движения будет
поставлено под сомнение, восходящее движение в этом случае может возобновиться
с целью первый уровень сопротивления 1,5478. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс
показывает продолжение восходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, что не
соответствует «мертвому кресту». MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас
о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх будет означать возможное
возобновление восходящего тренда или
виток восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или уровня
1,5314 может спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,5314. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,5233. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5395 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При
открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже
облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5320
и 1,5240. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор
MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Евро на дневном таймфрейме продолжает корректироваться и отработал
критическую линию, от которой может отскочить. Текущий сигнал на продажу подтвержденный
- Чинкоу Спан находится ниже графика цены - и сильный, так как цена располагается
ниже облака Ишимоку. Первой целью для нисходящего движения сейчас является первый
уровень поддержки 1,0891. В случае преодоления этого уровня, новой актуальной целью
будет являться второй уровень поддержки 1,0498. Нисходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,1380), если цена закрепится
выше критической линии, то дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под
вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый
уровень сопротивления 1,1884, сигнал на продажу будет ослаблен, а шорты станут
не актуальными. Цена располагается между линиями Тенкан-сен и Киджун-сен, что
свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен развернулся вниз,
что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен
вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в среднесрочной
перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено
вниз и расширяется, что свидетельствует об усилении нисходящего импульса. Отскок
цены от пивот-уровня 1,1491 или линии Киджун-сен может спровоцировать завершение
коррекции.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения, полосы
Боллинджера направлены вниз и сужаются, поэтому на данный момент на рынке актуальны
ордера на продажу.
MACD:
Этот индикатор направлен вверх, что означает коррекционное движение и не
разрешает рассматривать короткие позиции. Разворот MACD вниз может просигнализировать
об окончании коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре EUR/USD продолжается коррекция. Первой целью для шортов
выступает уровень 1,0891. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной
целью будет выступать 1,0498. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять
выше 1,1380 и в случае понижения Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа.
При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется
переносить в область безубытка. Открывать ордера на продажу можно будет в
случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от пивота или линии Киджун-сен. Ордера
тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней – 1,0910 и 1,0520.
Пояснения
к иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Фунт стерлингов на дневном таймфрейме продолжает отрабатывать «золотой
крест», но выше облака Ишимоку закрепиться пока не сумел. Текущий сигнал на покупку
является подтвержденным и слабым, потому что Чинкоу Спан находится выше графика
цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Первой целью для восходящего
движения сейчас является линия Сенкоу Спан Б, но рассматривать лонги можно
будет только выше облака. При преодолении облака Ишимоку, новой актуальной
целью для восходящего движения будет выступать второй уровень сопротивления 1,5816.
Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен (1,5210), если цена закрепится ниже критической линии, то дальнейшее
восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может возобновиться
с целью первый уровень поддержки 1,4820, «золотой крест» будет ослаблен до
предела. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что
свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что
говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен
вверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения и в долгосрочной
перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников
рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз
и сужается, что обозначает ослабление нисходящего импульса. Если цена отскочит
от верхней границы облака или уровня сопротивления 1,5441, это может
засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Полосы Боллинджера
немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные
позиции на рынке, но после усиления «золотого креста».
MACD:
Этот индикатор направлен вверх, что означает восходящее движение. Если
индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать
о начале нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре GBP/USD продолжается
восходящее движение. Сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
целью уровень 1,5816. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью
для лонгов будет 1,6062. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется
располагать ниже Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,5210. При
достижении уровня прибыли по длинной сделке 100-150 пунктов, рекомендуется
переводить ордера в безубыток. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть
направлен вверх, а цена находиться выше облака. Ордера тейк-профит можно
располагать немного ниже целевых уровней – 1,5795 и 1,6040.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Цена иены на прошедшей неделе продолжала виток коррекционного
движения после отскока от первого таргета. Текущий сигнал на покупку является
подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а
цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Целью для торговли на повышение
сейчас выступает первый уровень сопротивления 120,19, который уже был отработан.
Если цена закрепится выше этого уровня, то новой актуальной целью будет
являться второй уровень сопротивления 122,89. Восходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (118,15), если цена закрепится
ниже критической линии, то продолжение восходящего движения будет поставлено
под сомнение, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый
уровень поддержки 115,31, сигнал на покупку будет ослаблен, а ордера на
покупку потеряют свою актуальность. Цена находится между линиями Тенкан-сен и
Киджун-сен, что указывает на текущее коррекционное движение. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен
также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется
и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
трейдеров. Облако Ишимоку направлено вверх и немного расширяется, что свидетельствует
о восходящем уклоне движения и о его усилении. Если цена отскочит от критической
линии, это может спровоцировать возобновление восходящего движения.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает начало восходящего движения. Полосы немного
расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать
торговлю на повышение.
MACD:
Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент. Если
индикатор развернется вниз, это подтвердит виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/JPY продолжается
коррекция. Первым таргетом для покупок выступает уровень 120,19. В случае
преодоления первой цели, новым таргетом для длинных позиций будет 122,89. Стоп
лосс рекомендуется выставлять ниже 118,15 и по мере повышения этой линии
подтягивать вверх и стоп лосс. Открывать лонги можно будет в случае отскока
цены от линии Киджун-сен. При профитности ордеров на покупку 100, ордера тейк-профит можно располагать ниже целевых уровней – на отметках 120,00
и 122,70.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Пара выполнила разворот в пользу американской
валюты и закрепление под уровнем коррекции 38,2% - 1,5409. В итоге падение котировок
может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 23,6% - 1,5185.
Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса
пары над уровнем коррекции 38,2% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в
пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 50,0%
- 1,5587.
4h
На 4-часовом графике пара выполнила некоторое падение
после образования медвежьих дивергенций. Медвежьи дивергенции у индикаторов CCI и MACD: последние пики индикаторов получились ниже предыдущих, а аналогичный
пик котировок – выше предыдущего. Образовалась бычья дивергенция у индикатора CCI: последний
лоу индикатора получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок – выше
предыдущего. В итоге пара 23 февраля может выполнить закрепление над уровнем
коррекции 61,8% - 1,5388, что позволит ожидать дальнейший рост в направлении
уровня Фибо 76,4% - 1,5531. Проход последнего дивергенционного лоу отменит
дивергенцию и сработает в пользу падения в направлении уровня коррекции 50,0% -
1,5282.
Медвежья дивергенция по-прежнему позволяет ожидать
процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 76,4% - 112,68.
Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик курса получился ниже
предыдущего, а аналогичный пик индикатора – выше предыдущего. Проход последнего
дивергенционного пика позволит рассчитывать на некоторый рост котировок в
направлении уровня коррекции 100,0% - 123,58 и отменит медвежью дивергенцию. Назревающих
дивергенций не наблюдается.
4h
Котировки выполнили разворот в пользу японской
иены на 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции. Медвежья
дивергенция у индикатора CCI: последний пик индикатора – выше предыдущего, а аналогичный пик
котировок ниже предыдущего. В итоге падение курса пары может быть продолжено 23
февраля в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Назревающих
дивергенций ни у одного индикатора не видно. Проход последнего дивергенционного
пика сработает в пользу доллара США и начала роста пары. Закрепление курса над
уровнем Фибо 261,8% - 119,89 повысит вероятность продолжения роста в
направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 126,00.
Медвежья свечная формация «Харами» позволяла
паре продолжить падение, но образование бычьей формации «Поглощение» позволяет
рассчитывать трейдерам на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост
в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,38. Образование новой медвежьей
формации вновь позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое
падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 128,72. Закрепление котировок над
уровнем коррекции 261,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении
следующего коррекционного уровня 323,6% - 150,11.
4h
Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% - 134,12
на 4-часовом графике и образования бычьей формации «Поглощение» сработали в
пользу евровалюты и начала роста пары в направлении коррекционного уровня 76,4%
- 137,82. Образование 23 февраля медвежьей формации позволит трейдерам ожидать
разворот пары в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня
коррекции 100,0% - 134,12. Закрепление курса под уровнем Фибо 100,0% повысит
шансы пары на продолжение падения в направлении уровня коррекции 161,8% -
124,50.
Бычья свечная формация «Харами» позволяет
рассчитывать на продолжение роста котировок в направлении коррекционного уровня
Фибо 100,0% - 0,7682. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 100,0%
повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо
76,4% - 0,7958. Проход лоу «Харами» или образование медвежьей свечной формации
позволит ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в
направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6968.
4h
Без образования
медвежьей свечной формации на 4-часовом графике пара выполнила разворот в
пользу американской валюта и начала процесс падения в направлении уровня
коррекции 323,6% - 0,7436. Отбой котировок 23 февраля от уровня Фибо 323,6%
сработает в пользу валюты Новой Зеландии и некоторого роста в направлении
уровня коррекции 261,8% - 0,7704. Образование бычьей формации аналогично
позволит трейдерам ожидать начало роста пары. Закрепление курса под уровнем
Фибо 323,6% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего
коррекционного уровня 423,6% - 0,7000.
После достижения в пятницу «перемирия» между Афинами и тройкой кредиторов по
вопросу предоставления кредитов Греции на четыре месяца под гарантии проведения
реформ, которые должны быть сегодня, в понедельник, представлены, рынок
сфокусировался на двухдневном выступлении Дж. Йеллен - главы Федрезерва, которое
пройдет 24 и 25 февраля. От Йеллен будут ожидать ее позиции в отношении состояния
экономики и, возможно, прозрачного намека на сохранение курса по нормализации монетарной политики, сопровождающейся повышением ставок.
После выхода менее оптимистичного протокола заседания ФРС, которое прошло в
конце января и выявило рост озабоченности членов Комитета по открытому рынку (FOMC) повышением курса доллара, низкой инфляцией,
а также некоторым замедлением экономического роста, уже в начале февраля были
опубликованы очередные сильные данные по занятости в несельскохозяйственном
секторе американской экономики, а котировки цен на нефть WTI подросли на 10 долларов, с 44.30 доллара за баррель до 54 доллара, и к настоящему
моменту находятся на отметке выше 50 долларов за баррель. Это опять усилило
надежды инвесторов, ставящих на укрепление американской валюты.
Если результатом выступления Йеллен будет констатация хорошего восходящего
тренда американской экономики и количество пессимистичных характеристик будет
невелико – это будет хорошим сигналом к тому, что Федрезерв остается на пути к
повышению ставок в середине этого года. Если это произойдет, то единая валюта и
иена однозначно выйдут из коридоров, в которых они находятся уже значительный
период времени, и продолжат снижаться против доллара США.
Для иены негативным фактором остается расхождение по вопросу монетарной политики Банка Японии и ФРС. Для евро это также актуально, но другим дополнительным
фактором будет начало реального выкупа ЕЦБ государственных облигаций, что будет
расширять его баланс и удешевлять единую валюту.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар движется в диапазоне
1.1330-1.1440. Прорыв уровня 1.1330 приведет к локальному снижению к 1.1270.
Оценивая перспективы выступления Йеллен, мы считаем приоритетными продажи пары
на росте.
Пара USDJPY движется
в боковом диапазоне. Если пара преодолеет отметку 11920, есть вероятность ее
локального роста к 120.45.
Важные события
дня:
12.00 Германия Индекс настроения в деловых кругах от IFO
февраль n/a; 107,4; 106,7
14.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI
февраль n/a; 42; 39
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья январь n/a;
5,03 млн; 5,04 млн.
В пятницу, 20 февраля, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Британский фунт снизился в первой половине против доллара
США после того, как розничные продажи в Великобритании в январе 2015 года
снизились на 0,3% по сравнению с декабрем. По сравнению с январем 2014 года
продажи выросли на 5,4%. Экономисты ожидали более серьезного падения продаж на 0,8% и роста на 5,5% в годовом исчислении.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.5357 и VAH -1.5409. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5369.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
В случае появления в рынке покупателей, первым уровнем сопротивления
выступит область VAH от 20 февраля – 1.5409, рост выше которой приведет пару в
район POC от 18 февраля – 1.5433, а затем и к VAH от 19
февраля – 1.5459. Закрепление над этими уровнями укажет на возврат в рынок
крупных покупателей, что может привести к пробою максимумов прошлой недели и дальнейшему
восстановлению к VAH от 18 февраля - 1.5478 и VAL от 30 декабря – 1.5517. Самой дальней
целью по длинным позициям будут уровни VAH от 24 декабря – 1.5542 и POC от
31 декабря – 1.5580.
Британский фунт получает небольшую поддержку в районе POC от
20 февраля – 1.5369, закрепление под которым приведет к повторному снижению GBP/USD к VAL от
17 февраля – 1.5340, а затем и к тесту уровня – 1.5316. Самой дальней целью по
коротким позициям на начало недели будет область VAH от 5 февраля
– 1.5289.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Не дотянув в пятницу до расчетного коррекционного уровня
76.4% всего около 6 п.п., пара USD/CHF
отскочила более чем на 160 п.п. от достигнутого максимума и в конце дня
зафиксировалась вблизи уровня 95-й
фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет рассматривать
пятничный максимум в качестве вершины всей предполагаемой 3-й волны, или С, в В. Если
это так, то у валютной пары появились серьезные основания для дальнейшего
развития обозначившегося нисходящего движения и перехода в стадию формирования
волны С, в В.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках
предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями,
расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.
После завершения построения волны B (возможно уже завершена) понижение котировок
может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что
приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва
отметки 0,9541 могла привести к завершению построения волны B.
В условиях празднования Нового Года по лунному
календарю пара USD/JPY
не смогла развить обозначившееся нисходящее движение и от отметки 118.30 возвратилась к уровня открытия дня. При этом общая волновая картина позволяет
предполагать, что валютная пара по-прежнему находится в стадии формирования
волны с,
в принявшей достаточно сложную и протяженную форму волне Е. Если это так, то сохраняется
перспектива возможного снижения цены как минимум к уровню 117-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 121,00 – 122,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент,
предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это
предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой
волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что
соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны, возможно в
составе волны E, повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи
отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и немного выше. Прорыв
максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности инструмента к
усложнению повышательного участка тренда.
Начав пятничные торги с ожидаемого нисходящего движения,
пара GBP/USD не
смогла закрепиться под отметкой 1.5350 и от достигнутого минимума отскочила
почти на 80 п.п. в пользу британской валюты. При этом, несмотря на такой
значительный отскок, сохраняется вероятность того, что валютная пара по-прежнему остается в стадии формирования первых образующих волн во
внутренней волновой структуре волны D, в В.
Если это так, то возможное снижение цены к уровню 51-й, или даже 50-й фигуры,
продолжает сохранять свою актуальность.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000
Цели для построения восходящей волны:
1,5477 – 161,8% по Фибоначчи
1,5704 – 127,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская
валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда.
В рамках восходящей волны, предположительно c в С в B,
повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных
отметок 1,5477 и 1,5704, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В
рамках построения понижательной волны (возможно D в B) понижение котировок может
начаться с целями, расположенными около отметки 1,5227, что приравнивается к 200,0%
по Фибоначчи, и ниже к 50 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5477 наталкивает
на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
Несмотря на имевшиеся предпосылки для
продолжения обозначившегося ранее нисходящего движения, всю минувшую неделю
пара USD/JPY
провела в достаточно узком ценовом диапазоне, между уровнями 119-й и 118-й фигур. При этом внутренняя волновая
структура предполагаемой волны е, в (В), сохранила не вполне завершенный вид.
Если это так, то, прежде чем возобновить рост котировок в направлении
декабрьского максимума (и выше), цена может просесть к уровню 117-й, или даже
116-й фигуры.
Цели для варианта с построением нисходящей
волны:
116,55 – 11,4% по Фибоначчи
110,91 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
120,00 - 125,20
Общие выводы и торговые рекомендации:
Иена,
предположительно, завершила построение предполагаемой волны 5 повышательного
участка тренда. На этой неделе может возобновиться понижение котировок с
целями, расположенными около отметок 116,55 и 110,91, что приравнивается к
11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках коррекционной повышательной волны,
возможно d в B, инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися на
подходе к отметке 125,20. Прорыв максимума от 8 декабря натолкнет на вывод об
усложнении повышательного участка тренда и готовности инструмента к повышению
котировок.
Попытки пары EUR/USD развить нисходящее
движение завершились во второй половине пятничных торгов у отметки 1.1280 после появления информации о достижении договоренностей между Еврогруппой и
Афинами по проблеме греческого долга. При этом оживший оптимизм рынка выразился в росте валютной пары на 150 п.п. от минимума дня. В то же время сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что принявшая форму
горизонтальной коррекции волна В, в В, еще не выглядит
завершенной. Если это так, то до начала формирования волны С, в В,
цена некоторое время будет оставаться между уровнями 13-й и 14-й фигур.
Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1427 – 11,4% по Фибоначчи
1,1780 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
находится в стадии построения коррекционного набора волн. Если текущая волновая
разметка верна, то понижение котировок может возобновиться с целями,
расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8%
по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны (или набора волн) повышение котировок
продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1427 и 1,1780,
что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки
1,1427 может привести к очередному отходу котировок от достигнутых максимумов.
В целом ожидаемо, в
ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF продолжила восходящее движение и в
пятницу практически отработала коррекционный уровень 76.4%, рассчитанный
относительно максимума 14 и минимума 15 января. При этом внутренняя
волновая структура 3-й волны, или С,
в В, приняла вполне завершенный вид.
Если это так, то отскок цены к отметке 0.9370 может оказаться началом будущей
волны С, в предполагаемой В, в пользу чего говорит и обозначившаяся
дивергенция MACD_ака.
Цели для отработки варианта с
восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
0,8410 – 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
разметка инструмента предполагает построение коррекционной волны B. Таким
образом, с текущих позиций инструмент может продолжить построение коррекционной
волны, предположительно 3 или С в B с целями, расположенными вблизи расчетной
отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения
построения предполагаемой волны B инструмент может возобновить понижение с
целями, находящимися вблизи отметок 0,8759 и 0,8410, что приравнивается к 50,0%
и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может
привести к отходу котировок от достигнутых максимумов. Дивергенция MACD_ака
предупреждает о готовности инструмента к понижению.
На фоне продолжавшихся переговоров по
греческому долговому вопросу, практически всю минувшую неделю пара EUR/USD
провела в диапазоне, торгуясь между уровнем 13-й фигуры и отметкой 1,1450. При
этом пятничная попытка прорыва нижней границы этого диапазона также
завершилась неудачей и цена возвратилась на исходные позиции. Таким образом,
сохраняется ситуация, позволяющая предполагать, что валютная пара остается в
стадии формирования внутренней волновой структуры волны В, которая все больше приобретает признаки
незавершенного коррекционного треугольника.
Цели для варианта с восходящей волной:
1,1780 – 23,6% по Фибоначчи
1,2203 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
1,1108 – 261,8% по Фибоначчи
1,0938 – 523,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Евро
продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно,
на этой неделе продолжится понижение котировок в рамках волны 5 в А (если не
завершена) с целями, расположенными около отметок 1,1108 и 1,0938, что
приравнивается к 261,8% и 523,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения
коррекционной волны (предположительно B) инструмент начал повышение котировок с
целями, расположенными около расчетных отметок 1,1780 и 1,2203, что
приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Всю минувшую неделю пара GBP/USD
провела в диапазоне между уровнями 53-й и 55-й фигур. При этом, после отскока
цены от отметки 1.5480, внутренняя волновая структура волны c,
в В, приняла практически завершенный
вид. Если это так и обозначившееся нисходящее движение получит дальнейшее
развитие, то валютная пара перейдет в стадию формирования волны d, в составе принимающей форму диагонального треугольника волны В, с перспективой снижения цены вплоть до уровня
1,5000.
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
1,5224 – 200,0% по Фибоначчи
1,4819 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
1,5475 – 161,8% по Фибоначчи
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного
участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями,
расположенными около расчетной отметки 1,4819, что соответствует 261,8% по
Фибоначчи, и ниже к 47 фигуре. В рамках повышательной волны начался отход
котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными вблизи отметок 1,5475
и 1,5858, что приравнивается к 161,8% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой
волны B. Предполагаемая волна А приняла достаточно сложный вид и выглядит укомплектованной.
В пятницу, 20 февраля, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Несмотря на то, что в четверг агентство Standard and Poor's
предупредило об уязвимости государственного бюджета Австралии, а в пятницу
последовали комментарии участников рынка, которые отмечали риски для кредитного
рейтинга страны "ААА", австралийский доллар немного вырос, когда в
большинстве стран региона праздновался Новый год по лунному календарю.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.7816 и VAH - 0.7847.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7838.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской австралийский доллар торговался
в боковом канале против доллара США.
Уровень POC от 20 февраля – 0.7838 сейчас является основной зоной
проторговки, на которой будет сформирован объем для дальнейшего движения пары.
Если движение пойдет вверх, наверняка быки вновь упрутся в сопротивление VAH от
20 февраля – 0.7847, выше которого откроются новые границы в районе POC от
29 января – 0.7894 и VAL от 27 января – 0.7919. Самой дальней целью по длинным
позициям на начало недели будет уровень VAH от 27 января – 0.7951.
У продавцов промежуточным уровнем поддержки выступает
область VAH от 18 февраля – 0.7829, движение ниже которой приведет к
возврату AUD/USD в
район VAH от 10 февраля – 0.7805, а затем и к минимумам в районе POC от
16 февраля – 0.7776. Самой дальней целью по коротким позициям будут уровни VAL от 13 февраля – 0.7740 и POC от
11 февраля - 0.7710.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная
линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Наклон быстрой линии
на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов
вверх.
На последнем прогоне быстрая линия находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.
«Тяжёлый график»
(месяц) – 25 баллов вверх.
По трем последним прогонам фигура – 0 баллов вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 0
баллов вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх
– 0 баллов вверх.
Итог: медленный стохастик
на недельном графике даёт восходящую
тенденцию (100 баллов вверх).
Индикатор стохастикс периодом 3/3/3 (быстрый).
Наклон быстрой линии
на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов
вверх.
На последнем прогоне быстрая линия находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.
«Тяжёлый график»
(месяц) – 25 баллов вверх.
По трем последним прогонам фигура – 0 баллов вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 0
баллов вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх
– 50 баллов вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «пересечение границы 95%», направленное
вверх – 25 баллов вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «скорость», направленное вниз – 50 баллов
вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «разность с медленной линей больше 20%», направленное вниз – 25 баллов
вниз.
Итог: быстрый стохастик
на недельном графике даёт восходящую
тенденцию (100 баллов вверх).
Итог: система стохастиков
на недельном графике даёт восходящую
тенденцию.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с недельным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вниз.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.
- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.
- индикатор имеет свойство «неправильный прогон»,
направленное вверх – 50 баллов вверх.
Итог: индикатор
RSI(5) даёт 100 баллов вверх.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вверх.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.
- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.
- индикатор имеет свойство «неправильный прогон»,
направленное вверх – 50 баллов вверх.
- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.
Индикатор RSI(8) даёт
100 баллов вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Расчёт первой тени
недели (понедельника) по недельному графику.
Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) –
нейтральный сигнал сигнал.
Расчёт RSI(8) для первой тени дал верхнюю работу
Итог: расчёт
недельной свечи с 23 по 28 февраля по
техническому анализу показал, что в понедельник цена должна иметь восходящую
тенденцию.
Расчёт второй тени
недели (пятницы).
Расчёт по МАСD
линейная часть – дал восходящую
тенденцию.
Расчёт МАСD
гистограмма – дал восходящую тенденцию.
Итог: расчёт
последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может
иметь восходящее направление (ответ подтвердит дневной график после закрытия четверговой свечи).
Общий итог расчёта свечи по недельному
графику: неделя будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой тени у недельной белой свечи (понедельник должен иметь
восходящую тенденцию) и отсутствием второй верхней тени (ответ подтвердит
дневной график после закрытия
четверговой свечи).
Европейская валюта сумела укрепиться против доллара США на
торгах в пятницу, 20 февраля, после того как стало известно о продлении программы
помощи Греции. Однако рост может быть ограничен, так как многие инвесторы не
удовлетворены недостаточной детализацией соглашения, что допускает вероятность
очередного срыва переговоров.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 14 пунктов, волатильность торгов составила 150 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Согласно данным статистического бюро Destatis в Германии, в
январе 2015 года заметно падение цен производителей. Индекс цен производителей PPI
понизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,2% по сравнению с
таким же периодом прошлого года. Экономисты прогнозировали снижение PPI на 0,4%
по сравнению с декабрем и на 2,0% по сравнению с январем прошлого года.
Деловая активность в еврозоне выросла. По данным компании
Markit, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению PMI еврозоны вырос
до 53,5 пункта с 52,6 пункта в январе.
Что касается данных по США, то тут индикатор
производственной активности, по предварительным данным, в феврале 2015 года
также вырос, продолжив демонстрировать устойчивый рост. По информации компании
Markit, предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной
сферы США повысился до 54,3 пункта против 53,9 пункта в январе. Экономисты ожидали
роста индекса до 54,0 пунктов.
Технический анализ:
После сильного возврата евро в конце прошлой недели я
пересмотрел некоторые уровни поддержки. Однако, несмотря на сильный рост в
пятницу, торговля сохранилась в нисходящем ценовом канале, нижняя граница
которого теперь проходит у минимума 20 февраля – 1.1278, тогда как верхняя
граница расположилась у максимума 19 февраля – 1.1449 и максимума 20 февраля –
1.1428.
Несмотря на серьёзные продажи в первой половине дня в
пятницу, на сегодня у медведей первой целью остается область 1.1361. Ее пробой
приведет к повторному снижению EUR/USD, но уже к более
серьезному уровню поддержки 1.1327, а самой дальней целью на начало недели будет уровень 1.1284, около которого вновь могут проявить себя крупные
покупатели.
30-дневная средняя скользящая опустилась под 50-дневную
среднюю, однако обе скользящие расположены параллельно друг другу, что
указывает на боковой характер рынка в краткосрочной перспективе.
Покупатели по-прежнему нацелены на уровень 1.1393, пробой которого
в очередной раз приведет EUR/USD в
район сильного сопротивления 1.1429, от которого на прошлой неделе 3 раза в
рынок вступали крупные продавцы. Закрепление выше может привести к перелому
тенденции и росту пары к очень важному сопротивлению 1.1467.
Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг
другу и указывают на очень сильную волатильность рынка. Торговля ведется в верхней
части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1361, выступает в
качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD, после попытки закрепиться в области продаж,
вновь вернулся к нулевой отметке, что указывает на продолжение боковой
тенденции в широком диапазоне до того момента, пока не будет пробит хотя бы
один из ключевых уровней поддержки или сопротивления.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.1361, 1.1327, 1.1284
Уровни сопротивления: 1.1393, 1.1429, 1.1467
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1370
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1361
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
По паре Евро/Доллар последующие цели для верха мы определили от локальной
структуры 20 февраля. По паре Доллар/Франк от 20 февраля формируется потенциал
для нисходящего цикла. По паре Фунт/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.5440. По паре Доллар/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 119.98. По паре Евро/Иена следим за формированием
локального потенциала для верха от 20 февраля. По паре Фунт/Иена следим за
развитием восходящего цикла от 3 февраля.
Прогноз на 23 февраля:
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1534, 1.1475, 1.1457, 1.1410, 1.1352,
1.1331 и 1.1278. Здесь мы следим за формированием локального потенциала
для верха от 20 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя
1.1410, в данном случае цель – 1.1457, возле этого уровня консолидация цены.
Проход ценой шумового диапазона 1.1457 – 1.1475 позволит рассчитывать на
движение к потенциальной цели – 1.1534, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1352 – 1.1331,
этот диапазон является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет
располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.1278.
Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 20
февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1412 Take profit: 1.1455
Buy: 1.1475 Take profit: 1.1530
Sell: 1.1350 Take profit: 1.1335
Sell: 1.1325 Take profit: 1.1280
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5622, 1.5531, 1.5494, 1.5440, 1.5315,
1.5287 и 1.5193. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя
1.5440, в данном случае первая цель – 1.5494, краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.5494 – 1.5531, пробой последнего значения
позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.5622, по достижении
которого ожидаем откат книзу. Диапазон 1.5315 – 1.5287 является ключевой
поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей
структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.5193.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 3 февраля, стадия
коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5440 Take profit: 1.5492
Buy: 1.5540 Take profit:
1.5620
Sell: 1.5285 Take profit:
1.5200
Sell: Take profit:
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9529, 0.9475, 0.9451, 0.9371, 0.9336,
0.9313 и 0.9254. Здесь от 20 февраля формируется потенциала для
нисходящего движения. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9371, в данном случае цель – 0.9336,
возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.9336 –
0.9313 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9254, по
достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.9451 – 0.9475, пробой последнего значения будет
располагать к формированию восходящих начальных условий, в данном случае
потенциальная цель – 0.9529.
Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от
20 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9451 Take profit: 0.9475
Buy: 0.9480 Take profit: 0.9525
Sell: 0.9370 Take profit:
0.9336
Sell: 0.9313 Take profit: 0.9260
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.06, 122.17, 121.80, 121.02, 120.68, 119.98,
118.65, 118.25 и 117.50. Здесь мы продолжаем
следить за восходящей структурой от 3 февраля. Диапазон 118.65 – 118.25 по-прежнему
является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 3 февраля, его проход
ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель –
117.50. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 119.98,
в данном случае первая цель – 120.68, далее уровни для верха остались без
изменения.
Торговые рекомендации:
Buy: 119.98 Take profit: 120.65
Buy: 121.05 Take profit: 121.80
Sell: Take profit:
Sell:
118.20 Take profit:
117.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2729, 1.2695, 1.2625, 1.2595, 1.2555,
1.2465, 1.2428 и 1.2361. Здесь мы следим за формированием потенциальных
начальных условий для восходящего цикла от 17 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2555, в данном случае цель – 1.2595, возле этого
уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.2595 - 1.2625 должен сопровождаться развитием
выраженного движения, здесь цель – 1.2695. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2729, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2465 – 1.2428, отсюда
высока вероятность разворота кверху. Пробой уровня 1.2425 будет располагать к
развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.2361.
Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 17 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2555 Take profit: 1.2595
Buy: 1.2625 Take profit: 1.2695
Sell: 1.2465 Take profit: 1.2435
Sell: 1.2425 Take profit: 1.2380
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7942, 0.7903, 0.7881,
0.7805, 0.7776 и 0.7726. Здесь мы по-прежнему ожидаем движение к уровню
0.7881, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 0.7881 –
0.7903. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7942, движение к
которому ожидаем после пробоя 0.7903. Краткосрочное нисходящее движение возможно
в коридоре 0.7805 – 0.7776, пробой последнего значения приведет к углубленной
коррекции, здесь цель – 0.7726, этот уровень является ключевой поддержкой для
верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в
данном случае потенциальная цель – 0.7642.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 12 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7827 Take profit: 0.7880
Buy: 0.7905 Take profit: 0.7940
Sell: 0.7774 Take profit: 0.7730
Sell: 0.7720 Take profit: 0.7655
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.64, 136.77, 136.41, 135.90, 135.05,
134.73, 134.33 и 133.54. Здесь последующие цели для восходящего движения
мы определили от локальной структуры 20 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 135.90, в данном случае цель – 136.41, возле этого уровня
консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 136.41 – 136.77 позволит
рассчитывать на движение к потенциальной цели - 137.64. Краткосрочное нисходящее движение возможно в
коридоре 135.05 – 134.73, пробой последнего значения приведет к углубленной
коррекции, здесь цель – 134.33, этот уровень является ключевой поддержкой для
верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в
данном случае цель – 133.54.
Основная тенденция – формирование
локальной структуры для верха от 20 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 135.90 Take profit: 136.40
Buy: 136.80 Take profit: 137.60
Sell: 135.05 Take profit:
134.75
Sell: 134.70 Take profit:
134.38
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.84, 187.03, 185.30, 184.55, 183.40,
182.19, 181.51 и 180.17. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом
от 3 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 183.40, здесь
первая цель – 184.55. Краткосрочное движение ожидаем в коридоре 184.55 –
185.30, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к
уровню 187.03. Потенциальным значением для верха считаем уровень 187.84, по
достижении которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 182.19 – 181.51, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 180.17.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 февраля.
Министры финансов еврозоны на внеочередном заседании в
пятницу наконец достигли компромисса по греческому долгу. Ожидается, что проект
соглашения позволит пролонгировать программу финансовой помощи на срок от 4 до
6 месяцев, причем без обязательств со
стороны Греции соблюдать меры жесткой экономии, на которых Еврогруппа
настаивала ранее.
В конечном итоге сам факт нахождения компромиссного решения,
независимо от деталей, повысит шансы евро на развитие восходящей коррекции к
доллару США. Через неделю стартует программа QE, и следует ожидать борьбы двух
разнонаправленных тенденций. С одной стороны, выкуп обязательств на сумму 60
млрд. евро ежемесячно приведет к росту предложения европейской валюты, что
неизбежно скажется на курсе евро, особенно
против франка и английского фунта. Но, поскольку тема QE обсуждается как
минимум с сентября, то рынок давно готов к эмиссии, и в целом уже отработал
будущий рост предложения массированным снижением курса в последние месяцы.
В то же время встречные факторы только набирают силу.
Вливание ликвидности благосклонно встречено европейскими бизнесменами, так,
начинают рост индексы деловой активности в отдельных странах и еврозоне в
целом. По оценке института ZEW индекс настроений в деловой среде и в Германии,
и в еврозоне в целом в феврале вырос до 53.0 и 52.7 п. соответственно,
закрепившись на уровне выше 50 п, что
свидетельствует об общем оживлении. Оценка текущих экономических условий
выросла до 45.5п против 22.4п месяцем ранее. Промышленные заказы в Италии
выросли в декабре на 4.5% против ноября, когда отмечалось снижение на 0.8%.
Таким образом, апокалипсические сценарии для еврозоны
постепенно уступают место осторожному оптимизму. Вероятность коррекции по евро
усиливается и на фоне невнятной позиции ФРС США, которая никак не может
сформулировать ясный посыл для игроков. Последние минутки показали, что среди
голосующих членов Комитета нет согласия, а это признак, в первую очередь, неуверенности в собственных оценках и
прогнозах. США не удалось избежать
развития дефляционных процессов, постепенно захватывающих экономики всех
развитых стран, а значит, что вероятность повышения процентной ставки в
ближайшем будущем снизилась, что
оказывает давление на доллар США в ближайшей перспективе.
В целом ситуация по прежнему остается в пользу доллара, чему причиной все же более уверенное состояние
американской экономики, ну и конечно же дифференциал ставок обязательно выйдет
на передний план. Отрицательные ставки неизбежно приведут к бегству капитала, и
поэтому в долгосрочной перспективе евро
продолжит снижение.
Понедельник традиционно небогат на макроэкономическую
статистику, поэтому появление какого-нибудь неожиданного драйвера маловероятно,
рынки будут отрабатывать тенденции предыдущей недели. В 12.00 исследовательская
группа CESifo представит собственный взгляд по экономическим ожиданиям в
бизнес-сообществе Германии на ближайшие полгода. Индекс базируется на опросе
более чем 7000 руководителей предприятий и в последнее время все больше
привлекает внимание точностью прогнозов. Ожидания экспертов умеренно
оптимистичные – ожидается рост февральских индексов относительно января.
В 18.00 Национальная ассоциация риэлторов США предоставит отчет по продажам существующего жилья в
январе. Ожидается незначительно ухудшение относительно декабря, выход
данных хуже прогноза может повысить продажи доллара.
Сегодня, вероятнее всего, рынок будет находиться в боковом
движении, ожидая запланированных на вторник выступлений первых лиц ЕЦБ Марио
Драги и ФРС США Джанет Йеллен. Поскольку игроки несколько дезориентированы относительно
планов ФРС, то вряд ли они будут предпринимать резкие движения, пока не услышат
речь руководителя ФРС перед Конгрессом, где она, вероятно, расскажет о планах
регулятора более подробно. Любой выход в риторике за пределы границ,
обозначенных в последних «минутках» ФРС, будет
способен спровоцировать сильную реакцию рынка.
EURUSD
Невзирая на позитив по греческой ситуации, основная валютная
пара на открытии недели не сделала попытки обновить локальный максимум. Пара
находится уже длительное время в коридоре 1.1277/92 … 1.1455/59 и готовится
выйти за его пределы. По совокупности факторов наиболее вероятным
представляется снижение и попытка добраться до промежуточной цели 1.1198.
GBPUSD
Британский фунт выглядит значительно увереннее. Вероятна
попытка преодолеть сопротивление 1.5466/83 и развитие восходящей динамики
вплоть до зоны 1.5588/97.
yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com
О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге
На сегодня доминирующее положение на ценовом графике
занимает нисходящая волна, начавшаяся в начале декабря прошлого года. Потенциал
снижения не исчерпан.
Последний месяц от промежуточной зоны поддержки
предпринимается попытка скорректироваться. На сегодня инструментом достигнута
минимально возможная цель, от которой уже возможен разворот всего восходящего движения.
Вероятность удлинения до
расчетной зоны на сегодня остается основным вариантом.
Последовательность ценовых колебаний прошлой пятницы
совпала с ожиданиями. Итогом повышенной волатильности стал возврат к прежним значениям. Сегодня жду попытку
давления на ближайшую зону сопротивления. При успехе прорыва восходящее
движение получит новый импульс.
Если зона сопротивления сможет удержать цену в своих границах, цену ждет флет.
Зоны поддержки:
- 134.30/133.90
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 136.10/136.30
- 137.50/138.00
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации: Торговлю не рекомендую. По достижению
зон сопротивления рекомендую отслеживать сигналы на продажу инструмента на
ваших используемых ТС.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 23 февраля.
На графике инструмента на
протяжении последних месяцев основное внимание стоит уделить формирующейся плоской
коррекции, в рамках основного восходящего тренда. Движение формируется в виде плоского вымпела,
с постепенным уменьшением амплитуды колебаний.
Вид формирующейся структуры коррекционной
волны с большой вероятностью выведет текущую коррекцию в разряд неправильных.
Колебания графика индекса прошлого
рабочего дня уложились в предварительные ожидания. Сегодня ожидаю продолжение
развития описанного ранее сценария: формирование разворота и начало подъема
курса доллара. Пробитие ближайшей зоны сопротивления придаст росту индекса
новый импульс.
Зоны поддержки:
- 94.10/94.00
Ниже не жду.
Зоны сопротивления:
- 94.70/80
- 95.50/65
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Ожидается флет
старших ТФ.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Котировки евро с 12 февраля двигаются в узком диапазоне амплитудой 70 пунктов. В пятницу, несмотря на то, что сделка по рефинансированию греческого долга не была совершена полностью, евро взбодрился на согласии Греции пойти на уступки. Для Греции продляется антикризисная программа на 4 месяца, и сегодня греческие власти должны принять некоторые меры жёсткой экономии. В ближайшие дни, очевидно, соглашение будет достигнуто. Февральские индексы деловой активности по еврозоне вышли с минимальным оптимизмом: Manufacturing PMI показал рост с 51,0 до 51,1 при ожидании 51,6, Services PMI подрос с 52,7 до 53,9. Для британского фунта поводов к росту не было – розничные продажи за январь показали спад на 0,3% против прогноза -0,1% и роста в декабре на 0,2%. Чистые заимствования государственного сектора в январе сократились на 9,4 млрд фунтов, но прогноз составлял -9,5 млрд фунтов стерлингов. При этом индекс производственной активности PMI в США за февраль оказался лучше прогноза – индекс возрос с 53,8 до 54,3 при ожидании 53,6.
Сегодня оптимизм по евро может продолжиться. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за февраль ожидается ростом до 107,4 с 106,7 в январе. По британскому фунту ожидается поддержка со стороны розничных продаж за февраль, индекс от Конфедерации британских промышленников (CBI) прогнозируется ростом с 39 в январе до 42 в феврале. Также контрдолларовым валютам может помочь снижение объёма продаж на вторичном рынке жилья в США – прогноз за январь составляет 5,03 млн г/г против 5,04 млн г/г в декабре.
В западной прессе положительно воспринимается начало мирного процесса на Украине. И в совокупной ситуации ожидаем рост евро и фунта. Но рост локальный. С марта начинается масштабная программа выкупа ЕЦБ государственных долгов стран еврозоны. В среднесрочной перспективе вероятно продолжение снижения. Целями роста евро могут быть уровни 1.1460 и 1.1540. По британскому фунту возможно ещё одно движение к 1.5470.
AUD/USD.
Начало азиатской сессии не показало оптимизма инвесторов, как считается, по хорошему итогу пятничных 11-часовых переговоров по греческому долгу. С одной стороны, общий результат предсказуем, с другой стороны - Греции продлили антикризисную программу не на 6 месяцев, а только на 4, что показывает готовность греческого правительства идти на дальнейшие уступки.
Нефть марки WTI за последние четыре сессии снизилась на 4,5%, индекс цветных металлов за это время потерял 1,5%, железная руда за пятницу снизилась на 0,26%, сейчас тонна стоит 62,43 доллара. Угасание горнодобывающей отрасли Австралии проявляется и в минимальной активности за последние 10 лет в сфере слияния и поглощения предприятий (по данным британской аудиторской компании Ernst & Young). В связи с этим, как мы и рассматривали вариант в случае продолжения снижения сырьевых товаров в обзоре от 19 февраля, сохраняем прогноз на снижение австралийца к диапазону 0.7540/80. Со стороны макроэкономических данных по Австралии позитива на неделе не ожидается. Ухудшение вероятно по индексам в строительстве, по росту заработной платы, по капиталовложениям в строительство и в основные фонды.
Доходность по австралийским облигациям изменяется динамично в обе стороны, но общая тенденция сохраняется повышающейся. Средняя доходность по 10-летним облигациям с 17 февраля до сегодняшнего дня повысилась с 2,55% до 2,58%, что способствует снижению австралийской валюты.
На прошлой неделе пара продолжила формирование восходящей модели, однако, в конце недели, после теста верхней границы месячной КЗ января, рост был остановлен. Это позволяет в начале текущей недели говорить об отсутствии приоритета.
Среднесрочный план.
Основным уровнем поддержки остается отметка 1.5337. Если пара не сможет закрепиться ниже этого уровня, то восходящая модель продолжится. Ее целью станет верхняя месячная КЗ 1.5550-1.5650, в диапазоне которой располагается важный уровень сопротивления 1.5584, образованный в конце прошлого года. Если курс сможет пробить уровень 1.5337, то следующей целью снижения станет балансовая отметка февраля 1.5275. Падение к балансу февраля позволит вновь рассматривать покупки. Отношение риска к прибыли при приближении к балансу будет уменьшаться. Приоритет на вторую половину недели будет зависеть от того, сможет ли пара удержаться выше уровня 1.5337.
При принятии торговых решений стоит учитывать тот факт, что курс торгуется выше уровня баланса февраля. Это делает восходящую модель приоритетной. Наиболее выгодные цены на продажу инструмента находятся в пределах верхней месячной КЗ.
Внутридневной план.
На младшем таймфрейме можно отметить близость недельной КЗ 1.5473-1.5501, достижение которой даст возможность определиться с дальнейшим приоритетом. Важно отметить, что дневная КЗ 1.5378-1.5364 была протестирована, однако, курс закрепиться ниже не смог. Это говорит о восходящем приоритете на начало недели. Цель роста находится в пределах верхней недельной КЗ, описанной выше. Для того чтобы произошло нарушение восходящей структуры, потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ. Пока этого не произошло, короткие сделки имеет смысл рассматривать не раньше теста недельной КЗ. В случае закрепления ниже дневной КЗ основной целью становится баланс февраля 1.5275. Отношение риска к прибыли для сделок в разных направлениях от дневной КЗ примерно равно.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
На прошлой неделе курс продолжил формировать зону накопления ниже уровня баланса февраля. Нисходящее движение было остановлено на двухнедельном минимуме, поэтому основной рабочей фазой остается флет.
Среднесрочный план.
Основным уровнем сопротивления уже третью неделю остается балансовая отметка 1.1425. Это позволяет продолжать поиск точек входа в короткие позиции. Несмотря на это, движение вниз не может преодолеть отметку 1.1286, которая является февральским минимумом. Движение в узком коридоре предполагает сильный выход из него в случае пробоя и закрепления выше/ниже границ флета. С учетом того, что балансовая отметка все еще не была нарушена, можно говорить о нисходящем приоритете на начало недели. Для нарушения структуры потребуется закрытие хотя бы одной американской сессии выше уровня 1.1425.
Восходящая модель будет иметь своей целью тест максимума февраля 1.1533 и достижение минимума 2005 года 1.1638. Оба этих уровня являются сильными сопротивлениями, поэтому фиксации покупок, в случае реализации восходящей модели, обязательны.
Внутридневной план.
На начало недели четко виден уровень сопротивления, расположенный на балансе февраля, поэтому все торговые модели должны быть основаны на его тесте. На прошлой недели не было ни одного дня, когда бы курс ни коснулся баланса. Это говорит об искусственном удержании пары в рамках текущих цен. В ожидании нового тендера ECB, который пройдет в среду, пара может продолжить формировать зону накопления. После тендера, при условии формирования паттерна на младшем таймрейме, может быть образован импульсный рывок. В это время будет важно положение торговых сессий относительно балансовой отметки, потому что перестроение выше баланса изменит текущий нисходящий приоритет.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
На текущей неделе пара продолжила снижение. Второй месяц продолжает формироваться зона накопления, поэтому основное внимание необходимо обратить на тест граничных уровней. Не стоит забывать, что основная составляющая пара продолжает торговаться ниже уровня баланса.
Среднесрочный план.
Продолжение снижения имеет целью тест годового минимума 1.4783. Закрытие сегодняшней американской сессии ниже предыдущей на расстоянии 2% говорит о нисходящем приоритет на конец текущей и начало следующей недели. Удержание продаж выглядит оптимальным решением в текущей ситуации. Рассматривать длинные сделки не имеет смысла, так как нет образования разворотного паттерна на младшем таймфрейме.
Широкий диапазон образованной зоны накопления подразумевает, что достижение годового минимума вызовет достаточную реакцию для того, чтобы рассматривать закрытие коротких позиций.
Внутридневной план.
Пара достигла минимума 2012 года 1.4962, поэтому появление спроса выглядит закономерно. Основным уровнем сопротивления при образовании восходящего движения станет отметка 1.5063. Диапазон между указанными уровнями станет определяющим для дальнейшего формирования внутридневных моделей. Если пара не сможет закрепиться выше уровня 1.5063, то падение продолжится, а новой целью станет годовой минимум, рассмотренный выше.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
восходящий тренд и преодолела уровень сопротивления 161,47. Старший канал
линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает
рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» сильный (так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по
этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего
движения остается уровень сопротивления 168,93, но до разворота вверх хотя бы
одного канала открывать лонги не рекомендуется. Если цена закрепится выше первого
таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления
185,46. "Медвежья" модель «Падающая звезда», которая сигнализировала о коррекции,
уже потеряла свою актуальность. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении на
данный момент. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это
может просигнализировать о витке коррекционного движения. Стохастик находится в
области перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое
участников рынка. Если цена закрепится ниже уровня 161,47, это может спровоцировать
начало коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее
движение с целью линия Киджун-сен, при закреплении ниже уровня 161,47. При
открытии/закреплении цены выше уровня 161,47, актуальным будет являться
восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует
дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
Киджун-сен (157,89), при закреплении или открытии ниже 161,47. Открытие или
закрепление цены выше 161,47 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки
баров) с целью 168,93.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 20
февраля, видим, что цена пытается сейчас возобновить восходящее движение, но
никак не может покинуть облако. Текущий «золотой крест» является слабым (так как
цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку не разрешает
сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший
канал развернулся вбок, поэтому лонги актуальны с этой позиции, но в целом не
актуальны. Целью восходящего движения инструмента является линия Сенкоу Спан Б,
но рассматривать варианты лонгов можно будет только после закрепления цены выше
облака Ишимоку. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью
будет выступать уровень сопротивления 49,37. Сформировалась "бычья" модель
«Основание Пинцет», которая сигнализирует о возможном завершении коррекции. MACD направлен
вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это
подтвердит завершение нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности,
что сейчас свидетельствует о неопределенности на рынке. Младший таймфрейм
детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями уровень
поддержки 37,69 и линия Киджун-сен, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б.
Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для лонгов - уровень
49,37.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ может завершить коррекцию. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. При открытии ордеров
на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака
Ишимоку. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии
37,13. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями 37,69 и Киджун-сен (37,13), при открытии ниже Сенкоу Спан Б (38,24). В
случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (38,32), станут актуальными
длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 49,37.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
К концу рабочей недели валютная
пара USD/JPY торгуется с отрицательным характером,
концентрируя свое внимание в определенных рамках.
На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "бычьей" тенденцией с ранее образованным боковиком. Как ранее обсуждалось, после того как "быки", проявляя повышенную волатильность, в
очередной раз уперлись в отметку 120,00, цена в неоднозначности развернулась,
возвращаясь вновь к верхней границе диапазона (118,50/117,30). Сейчас же мы видим, как цена в неоднозначности развивается возле
отметки 118,50, образуя вдоль нее так называемую консолидацию.
Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за неоднозначным
движением на координате 118,50, где "быки" постараются перетянуть интерес на свою
сторону, отрабатывая данную точку в качестве уровня поддержки. Если же после
некоторого застоя им это удастся, то можно прогнозировать движение с
первоочередной точкой 120,00.
Ключевые уровни:
Зоны сопротивления: 120,00; 122,00
Зоны поддержки: 118,5; 115,50; 113,50
Сигналы:
- Покупку по паре
рекомендуется производить по цене выше 119,50, с перспективой хода к 120,00
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене ниже 118,20, с перспективой хода к 117,50
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
В пятницу валютная
пара EUR/GBP торгуется с разносторонним характером, проявляя в то же
время повышенную волатильность на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать
основной нисходящий тренд. Как ранее обсуждалось, после того как "медведи", проявляя
повышенную волатильность, уперлись в
уровень 0,7400, цена в неоднозначности замерла, образуя возле уровня разностороннюю
консолидацию. Сейчас же мы видим, как "медведи" пытаются закрепиться ниже уровня,
образуя на рынке разносторонние свечи. Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может
происходить следующим образом: вполне
возможно мы увидим, как цена вновь вернется к уровню 0,7400 для дальнейшей
отработки и усиления в нисходящем направлении. Если же это произойдет, то можно прогнозировать дальнейшее движение с перспективой хода к отметке 0,7240.
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 0,7400; 0,7760; 0,7945
Зоны
поддержки: 0,7300; 0,7200; 0,7000
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить
по цене выше 0,7430, с
перспективой хода к 0,7465
- Продажу
по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже 0,7330, с перспективой хода к 0,7240
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Движение текущей недели продолжило развитие нисходящей модели, которая позволила паре закрепиться ниже минимума 2008 года. Дальнейшее снижение будет оставаться приоритетным, если сегодняшняя американская сессия будет закрыта ниже указанного экстремума.
Среднесрочная модель.
Основной уровень сопротивления в конце текущей недели находится на отметке 0.7394. Закрепление ниже этого уровня открывает возможность для дальнейшего падения пары вплоть до максимума 2003 года 0.7258. Важно отметить, что нисходящее движение все еще является импульсным, поэтому ежедневное обновление годового минимума без образования серьезных коррекционных движений говорит в пользу удержания коротких сделок. Для того чтобы можно было найти точки для продаж в продолжение тренда, необходимо получение более выгодных цен и образования компенсаторной модели старшего периода. Пример такого роста можно было наблюдать тремя неделями ранее.
Необходимо понимать, что столь продолжительный медвежий тренд повышает вероятность реализации нисходящих моделей. Стоит заметить, что составляющие инструменты торгуются по разные стороны от уровней баланса.
Внутридневной план.
Обновление годового минимума и закрепление ниже даст возможность рассматривать снижение пары вплоть до недельной КЗ 0.7297-0.7283. Зона построена от экстремума последней зоны накопления, образованной на текущей неделе. Минимум 2008 года 0.7394 выступит в качестве сильного уровня сопротивления, поэтому его пробой и закрепление выше полностью отменят нисходящую модель, которая на текущий момент является приоритетной. Цели роста, на данный момент определить сложно, потому что нет образования разворотного паттрена даже на младшем таймфрейме.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Дневной крест продолжает оказывать
поддержку. Вчера рынок придержал Тенкан, сегодня можно ожидать встречи с
Киджуном (133,88). В итоге, если дневной крест будет пробит, а недельная свеча
будет иметь ярко выраженный медвежий характер, можно ожидать, что медведи
сделают попытку протестировать минимум (130,14) и возобновить нисходящий тренд.
Н4-Н1
После пробоя поддержки нижней границы
облака Н4 (134,53), интересы медведей переместятся к действующей цели на пробой
облака Н1, которая ведёт в район дневного Киджуна (133,88), далее, как ориентир
для снижения, можно будет рассматривать цель на пробой облака Н4 и Киджун месяца
(131,65).
Ключевым сопротивлением служит
сегодня район дневного Тенкана (135,31), который защищает крест Н4 и облако Н1.
Рынок опять с затаенным вниманием следит за развернувшейся эпопеей вокруг
переговоров Греции и тройки кредиторов. Отсутствие реального продвижения в
сторону договоренностей также продолжает влиять на единую валюту. Несмотря на
разного рода разговоры о том, что финансовая система еврозоны гораздо сильнее
той, которая была во время острой фазы кризиса, вероятность негативного
сценария все еще остается.
Если греки и тройка кредиторов - МВФ, Еврогруппа и ЕЦБ - не договорятся до
конца февраля, существует реальная возможность объявления Афинами дефолта и в
перспективе выход из валютного союза, что окажет, очевидно, сильное негативное
давление на единую валюту, которая локально упадет.
Что касается перспектив американской валюты, то рынок все еще обсуждает содержание
протокола последнего заседания. И в очередной раз его посетила мысль, что ФРС
может сделать паузу в повышении ставок. Причем это мнение многие эксперты основывают
на том, что на рабочем заседании руководства Центрального банка обсуждались
проблемы и высказывались, подчеркнем, опасения, связанные с ближайшим по срокам
повышением ставки или с отдаленным. Но аналитики не учитывают, что заседание
прошло до публикации очередного сильного отчета по занятости, а цены на сырую
нефть WTI 27-28 января находились на локальном
минимуме, торгуясь у уровня в 45.00 долларов за баррель. К настоящему моменту
цена выросла выше отметки в 52.00 доллара за баррель. И если достигнутые в
конце января минимумы не будут опять протестированы и цены продолжат ползти
вверх, это окажет поддержку инфляции, что будет весомым аргументом для
Федрезерва в вопросе повышения ставок в июне этого года.
Оценивая общую картину, можно предположить, что если в марте рынок труда США
получит новые рабочие места в объеме свыше 200 000, то это будет очередным
позитивом для американской валюты.
Прогноз дня:
Пара евро\доллар вырывается из
диапазона 1.1330-1.1440. Очевидно, на фоне слухов, что опять греки и тройка
кредиторов ни о чем не договорились. Вполне вероятно, на этом фоне пара упадет
до 1.1270, а затем к 1.1220.
Пара AUDUSD движется
в боковом диапазоне. Если пара не преодолеет отметку 0.7840, есть вероятность
ее локального снижения к 0.7645.
Важные события
дня:
11.30 Германия Предварительный индекс деловой активности
в производстве февраль n/a; 51,8; 50,9
11.30 Германия Предварительный индекс деловой активности
в секторе услуг февраль n/a; 54,3; 54,0
12.00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности
в производстве февраль n/a; 51,6; 51,0
12.00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности
в секторе услуг февраль n/a; 53,2; 52,7
12.30 Великобритания Розничные продажи январь n/a; -0,1%
м/м; 0,4% м/м
12.30 Великобритания Чистый объем кредитования госсектора
январь n/a -9,5 млрд фунтов; 12,5 млрд фунтов
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -87.0643
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 20 февраля опять закрепился
ниже мувинга и продолжает часто менять направление движения. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее
направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея
«1/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен
Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток
восходящей коррекции, ордера на продажу можно поддерживать. Лонги станут
актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея
«3/8» - 1,1475. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие
слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,1230
S2
– 1,0986
S3
– 1,0742
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1475
R2 – 1,1719
R3 – 1,1963
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1230. Если этот
таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0986. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Закрывать шорты можно будет при отскоке цены от первого
таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет
индикатором Хайкен Аши. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых
уровней Мюррея. Длинные позиции пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх
CCI: 52.9067
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 20 февраля начал корректироваться,
о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше
скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень
Мюррея «7/8» - 1,5503. В случае преодоления этого таргет, новой актуальной
целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,5625.
Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой
цвет, можно сказать о нисходящем движении, если Хайкен Аши развернется вверх,
это будет означать окончание коррекции, а длинные позиции вновь можно будет
рассматривать. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь
находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Шорты
станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор
CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность валютной
пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5381
S2
– 1,5259
S3
– 1,5137
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5503
R2
– 1,5625
R3
– 1,5747
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью
1,5503. При преодолении первого таргета, целью для лонгов будет уровень 1,5625. Уровень
стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить
вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае формирования
1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от мувинга.
Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -73.2982
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 20 февраля, видно,
что цена не смогла преодолеть скользящую среднюю и возобновила нисходящее
движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что
означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что говорит нам
о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Если цена
преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «5/8» - 1156,25. Скользящая средняя направлена вниз, а цена
находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх,
что просигнализирует о начале коррекции, ордера на продажу являются актуальными.
Рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше
мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1187,50
S2
– 1156,25
S3
– 1125,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1218,75
R2
– 1250,00
R3
– 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1187,50.
При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1156,25. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить
на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса
1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши
или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -62.9589
Пояснения:
Из анализа серебра 20 февраля следует, что цена завершила
коррекцию и возобновила нисходящий тренд. Старший канал направлен вверх, что
свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший
канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном
плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что
делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью
нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 16,406, который уже
отработан, но пока что не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то
новой целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 16,016. Скользящая средняя
направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о
текущем нисходящем направлении движения. Ордера на покупку можно будет
рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем
движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать новый виток
коррекции, а короткие позиции станут не актуальными. Индикатор CCI находится около уровня
-100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 16,406
S2
– 16,016
S3
– 15,625
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,797
R2
– 17,188
R3
– 17,578
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 16,406. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 16,016. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс
рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 300-500 пунктов. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется
при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый
цвет или при отскоке цены от уровня 16,406. Ордера тейк-профит можно размещать
немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Восходящее движение второй половины недели позволяет рассматривать тест уровня баланса февраля в качестве основной цели. Движение относительно этого уровня даст ответ на вопрос о продолжении падения курса. Если цена сможет удержаться ниже, то медвежья модель получит развитие.
Среднесрочный план.
Основное сопротивление находится на отметке 1.2567, поэтому тест этого уровня можно считать определяющим. Удержание цены ниже этого уровня и закрытие американской сессии на текущих отметках позволит говорить о нисходящем приоритете на следующую неделю. Важно отметить, что значимый уровень поддержки 1.2349 так и не был пробит, что говорит о давлении со стороны банка-маркетмейкера. Текущая зона накопления образована двумя указанными выше уровнями. Выход и закрепление выше/ниже этих отметок позволит говорить о возобновлении импульсного движения, поэтому необходимо уделить внимание тесту границ зоны. Получение выгодных цен на границах позволит вывести сделки в безубыток и зафиксировать часть профита в пределах флетовой фазы. Если курс сможет пробить и закрепиться выше уровня баланса, то следующей целью становится тест годового максимума 1.2798. В случае если произойдет появление крупного предложения на балансе февраля, то основной целью станет тест уровня 1.2195.
Не стоит забывать о том, что долгосрочный тренд продолжает оставаться восходящим, поэтому обновление годового максимума имеет высокую вероятность. Чуть выше максимума 2015 года находится исторический экстремум 1.2871, достижение которого также стоит рассматривать в качестве приоритета.
Внутридневной план.
Вчера паре удалось пробить дневную КЗ 1.2475-1.2487. Это говорит о возможном продолжении роста в случае закрепления ценой выше контрольной зоны. Однако наличие вблизи уровня баланса февраля 1.2567 ограничивает зону наторговки и делает менее выгодным отношение риска к прибыли длинных сделок. Вторым вариантом, где риски уменьшаются относительно прибыли, является возврат курса ниже дневной КЗ и продолжение снижения. Цели нисходящего движения превосходят среднедневной ход, поэтому в текущих условиях именно нисходящая модель более выгодна для расторговки. Для того чтобы уверенно говорить о росте и обновлении годового максимума, потребуется закрепление выше уровня баланса.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Общийитог: индикатор МАСД на дневном графике дает
восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз,
находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13
средней линии ЕМА – ослабление сигналов
верхней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА – 24%;
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%;
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.
Анализ сырой нефти за 20 февраля показывает, что цена отскочила
от уровня поддержки S2 и начала новый виток коррекционного движения. Целями для
нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 49,72 и S3
– 47,48, если цена отскочит от уровня 51,96. Целями для продолжения восходящей
коррекции выступают уровни 53,34 и 55,58, если цена закрепится выше уровня 51,96.
Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает
актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний
закрытый бар зеленого цвета. OsMA направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения в
более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 51,96 может спровоцировать завершение
коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 49,72
и 47,48. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 51,96, это
может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения, как и разворот вниз
индикатора Awesome. Длинные
позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ природного газа за 20 февраля показывает, что цена
закрепилась ниже уровня R1, что может спровоцировать новый виток коррекции. На
данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R2 – 2,9560 и R3 – 3,0750, если цена закрепится
выше уровня 2,8380. Целями для нисходящей коррекции выступают уровни 2,7640 и 2,6460,
если цена останется ниже уровня 2,8380. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает
торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome
показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный
цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 2,9560 и 3,0750. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится выше уровня 2,8380,
это может засвидетельствовать продолжение восходящего движения. Ордера на продажу
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ рынка Форекс по евро за 20 февраля показывает, что
цена сформировала новый «золотой крест», но закрепилась уже ниже облака. Текущий
сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился
ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. На данный момент целью
восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1465, но
рассматривать лонги можно будет только в случае закрепления цены выше облака. В
случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может
продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,1540. Восходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1385),
сейчас цена закрепилась ниже критической линии, потому «золотой крест» ослаблен до предела, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, а
нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1292.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением
текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер
Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок,
поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые ордера. MACD развернулся
вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящего движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
повышение с первой целью 1,1465. В случае преодоления этого таргета, лонги
станут актуальными с целью 1,1540. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1385 и
по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности
сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При
открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, цена располагаться выше облака, а полосы
Боллинджера быть направленными вверх. Тейк-профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,1460 и 1,1530. Шорты сейчас
рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить
на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Валютный курс фунта 20 февраля отскочил от первого
таргета и начал виток коррекционного движения с целью линия Киджун-сен. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше
графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,5479, который уже был достигнут.
В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень
сопротивления 1,5562. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока
цена находится выше Киджун-сен (1,5395), если цена закрепится ниже критической
линии, сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет
поставлено под сомнение, нисходящее движение в этом случае может попытаться продолжиться
с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку
и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает возобновление восходящего движения, полосы вновь
расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на
покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем
движении цены, разворот индикатора вверх будет означать завершение нисходящей
коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление
восходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,5479. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,5562. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5395 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность
70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые
лонги можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота
индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых
уровней - 1,5470 и 1,5555. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор
MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
20 февраля пара доллар/франк продолжает восходящее
движение и почти отработала последний уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а
цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения является третий уровень сопротивления 0,9513. В случае преодоления
первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего
таймфрейма 1,0526. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена
находится выше Киджун-сен (0,9400), если цена закрепится ниже критической линии,
это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с
целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной
паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера
на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении
цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции,
но индикатор может разряжаться, так как находится на максимальных позициях.
Отскок цены от уровня сопротивления 0,9513 также может спровоцировать виток
коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9513. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать уровень 1,0526. Стоп лосс
располагаем ниже 0,9400 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить
стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную лонги можно в случае отскока цены от первого
таргета или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 70-90
пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять
немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов –
на уровнях 0,9505 и 1,0510.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 февраля, видим, что цена продолжает
отрабатывать слабый «золотой крест», но продолжить восходящее движение не может.
Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан
закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому
сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,07,
но для актуальности длинных позиций требуется закрепление цены выше облака. Если
цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления
121,35. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше
критической линии Киджун-сен (118,80), если цена опять закрепится ниже Киджун-сен,
сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее
движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 117,92. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку
и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и
направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные
позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что
говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление
движения на восходящее, это может просигнализировать о возобновлении
восходящего движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 120,07. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров
на покупку будет выступать уровень 121,35. Стоп лосс размещаем ниже 118,80 и по
мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии
лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях
120,00 и 121,25. Шорты сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Медвежья дивергенция позволяет паре продолжить процесс
падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Медвежья дивергенция у
индикатора CCI:
последний пик курса получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора –
выше предыдущего. Проход последнего дивергенционного пика позволит ожидать
некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,58 и отменит медвежью
дивергенцию. Назревающих дивергенций не видно.
4h
Пара выполнила разворот в пользу японской валюты на
4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция
у индикатора CCI:
последний пик индикатора выше предыдущего, а аналогичный пик котировок ниже
предыдущего. В итоге падение котировок продолжается 20 февраля в направлении
коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Назревающих дивергенций ни у одного
индикатора не наблюдается. Проход последнего дивергенционного пика сработает в
пользу валюты США и некоторого роста котировок. Закрепление курса над уровнем
Фибо 261,8% - 119,89 повысит вероятность продолжения роста в направлении
следующего уровня коррекции 323,6% - 126,00.
Пара выполнила закрепление над коррекционным уровнем Фибо 38,2%
- 1,5409. В итоге рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня
коррекции 50,0% - 1,5587. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не
наблюдается. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 38,2% позволит трейдерам ожидать
разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня
коррекции 23,6% - 1,5185.
4h
На 4-часовом графике пара выполнила некоторый рост после
образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу
индикатора получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок – выше
предыдущего. Образовались медвежьи дивергенции у индикаторов CCI и MACD: последние пики
индикаторов получились ниже предыдущих, а аналогичный пик котировок – выше предыдущего.
Медвежьи дивергенции позволяют паре выполнить разворот в пользу доллара США и
начать падение в направлении. Закрепление пары 20 февраля под уровнем Фибо
61,8% - 1,5388 сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего
уровня коррекции 50,0% - 1,5282. Проход последнего пика медвежьей дивергенции
позволит рассчитывать на дальнейший рост котировок.
Медвежья свечная формация «Харами» позволяет котировкам
продолжить падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 128,74. Образование
бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу европейской
валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,36.
Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу дальнейшего
роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 150,08.
4h
После образования второй медвежьей формации «Харами» на
4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении коррекционного
уровня 100,0% - 134,12. Образование 20 февраля бычьей формации позволит
трейдерам ожидать разворот пары в пользу европейской валюты и некоторый рост в
направлении уровня коррекции 76,4% - 137,81. Отбой курса от уровня Фибо 100,0%
аналогично сработает в пользу евровалюты. Закрепление котировок под уровнем
коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении
следующего уровня Фибо 161,8%.
Рост котировок продолжается в направлении коррекционного
уровня 100,0% - 0,7682. Образование медвежьей свечной формации позволит ожидать
разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении
уровня коррекции 161,8% - 0,6970. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% аналогично
сработает в пользу начала падения пары. Закрепление курса над уровнем коррекции
100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня
76,4% - 0,7955.
4h
Бычья формация «Поглощение» на
4-часовом графике позволяла паре выполнить некоторый рост, но ее лоу уже
пройден, медвежья формация позволяла рассчитывать на падение, но ее пик тоже
пробит. В итоге рост котировок может быть продолжен 20 февраля в направлении
уровня коррекции 261,8% - 0,7702. Образование новой медвежьей формации вновь
позволит ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в
направлении уровня Фибо 323,6% - 0,7433. Закрепление котировок под уровнем
коррекции 323,6% повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня
Фибо 423,6% - 0,6998.
После длинной верхней тени среды сформирован дожи - свеча неопределённости. Быки в сомнениях и не проявляют активность, возможно, они взяли передышку и надеются, что скопление поддержек позволит им сохранить преимущество. Поддержки в настоящий момент расположены на 183,00 (SSB дневного облака), 182,21 (дневной Тенкан), далее 181,63-39 (недельные уровни).
Сегодня закрываем неделю, это значит, что в понедельник появится новая пища для размышлений.
Н4-Н1
Вчерашний день прошел в небольшом диапазоне и не изменил ожиданий. Пробой креста Н4 и облака Н1 изменит перевес сил, сформирует новые понижательные ориентиры, а закрепление в облаке Н4 может активизировать медведей на спуск к его нижней границе, с перспективой последующего пробоя облака Н4.
Восходящие ориентиры и уровни сопротивления также остались на своих местах.
В четверг, 19 февраля, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному дню.
Британский фунт взял паузу в четверг, после очень серьезного
роста в среду, когда руководители Банка Англии единодушно проголосовали за то,
чтобы не менять ключевую процентную ставку. В целом настроения остаются бычьими, что может
привести к дальнейшему роста пары в краткосрочной перспективе.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.5426 и VAH -1.5458. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5447.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Первым уровнем сопротивления выступает промежуточная область
сопротивления POC от 19 февраля – 1.5447, движение выше которой приведет к
тесту уже вчерашних целей VAH от 18 февраля - 1.5478 и VAL от 30 декабря – 1.5517. Если и эти
уровни будут пробиты, вероятнее всего быки продолжат покупать GBP/USD до следующей цели VAH от 24
декабря – 1.5542, а новым максимумом на конец недели будет уровень POC от
31 декабря – 1.5580.
Область поддержки POC от 18 февраля – 1.5432 – вчера была
продавлена, и на сегодня ключевым моментом для медведей будет уровень VAH от
13 февраля – 1.5403, ниже которого вчера закрепиться так и не удалось. Если
фиксация прибыли по длинным позициям сегодня приведет к пробою 1.5403, не
исключен дальнейший вариант снижения к POC от 16 февраля – 1.5377, а самой
дальней целью по коротким позициям на конец недели будет возврат фунта в район POC от
17 февраля – 1.5357.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В четверг, 19 февраля, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Австралийский доллар торговался с понижением в четверг,
после того как в рейтинговом агентстве Standard and Poor's отметили, что бюджет
этой страны уязвим перед лицом потрясений в мировой экономике.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.7774 и VAH - 0.7809.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7788.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской австралийский доллар немного
укрепился против доллара США.
Область POC от 18 февраля – 0.7819 сейчас является первым промежуточным
уровнем сопротивления для пары. Прорыв выше приведет к тесту более важного
сопротивления VAH от 6 февраля – 0.7835 ограничивающего недельное восходящее
движение по паре. Только после движения выше 0.7835 быки могут рассчитывать на
более сильный рост к POC от 29 января – 0.7894, а затем и к VAL от 27 января
– 0.7919. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели будет уровень
VAH от
27 января – 0.7951.
Для продавцов по-прежнему первой поддержкой остается область
VAH от
10 февраля – 0.7805, движение под которую приведет AUD/USD уже к минимумам в районе POC от
16 февраля – 0.7776, а затем и к VAL от 13 февраля – 0.7740. Самые стойки медведи будут ждать
снижения и возврата пары к POC от 11 февраля -
0.7710 и POC от 12 февраля – 0.7683.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Доллар США сумел укрепиться против европейской валюты на
торгах в четверг, 19 февраля, после публикации отчета о снижении числа первичных
заявок на пособие по безработице в США, указавшего на укрепление рынка труда.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 30 пунктов, волатильность торгов составила 95 пункт.
Фундаментальный
обзор:
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса
еврозоны в декабре немного сократилось, но осталось на высоком уровне. По
данным Европейского центрального банка, текущий счет платежного баланса показал
в декабре 2014 года положительное сальдо в размере 17,8 млрд евро против 19,9
млрд евро в ноябре. В 2014 году положительное сальдо текущего счета платежного
баланса составило 240,2 млрд евро. Эти данные оказали поддержку евро в первой
половине дня.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за
неделю с 8 по 14 февраля сократилось на 21 000 и составило 283 000. Экономисты прогнозировали,
что количество заявок составит 290 000.
Технический анализ:
Несмотря на попытки быков вновь зацепиться за уровень
1.1429, пару активно продавали, что привело к возврату в район сильной
поддержки 1.1361. Однако торговля переместилась в восходящий ценовой канал,
нижняя граница которого расположена у минимума вчерашнего дня 1.1333, которая
была пробита сегодня на азиатской сессии. Верхняя граница данного канала
проходит у максимума вчерашнего дня 1.1449.
У медведей первой целью является область 1.1361, которая
сегодня наверняка будет пробита, что позволит опустить EUR/USD к новым недельным минимумам в районе
1.1320, а самой дальней целью будет область 1.1272, которая приведет к
продолжению формированию среднесрочного нисходящего движения по паре.
30-дневная средняя скользящая остается на одном уровне с 50-дневной средней, и обе скользящие расположены параллельно друг другу, что
указывает на продолжение формирования бокового характера рынка. Для его прорыва
паре необходимо опуститься под важные уровни поддержки.
Покупателям остается надеяться на уровень 1.1320, который
уже неоднократно выручал их как на этой, так и на прошлой неделе. Рост EUR/USD сегодня
будет ограничен областью 1.1393, а ее прорыв приведет к появлению крупных
покупателей с расчетом на возврат пары в район 1.1429.
Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг
другу, и указывают на среднюю волатильность рынка. Торговля ведется в нижней части
канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1375, выступает в качестве динамического
уровня сопротивления.
Индикатор MACD остается вблизи нулевой отметке и указывает
на продолжение формирования очень широкого бокового канала, в котором пара
находится всю неделю, что не дает нам четких сигналов о входе в рынок.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.1361, 1.1320, 1.1272
Уровни сопротивления: 1.1393, 1.1429, 1.1467
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1393
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1392
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Вчерашняя попытка пары USD/JPY
продолжить обозначившееся накануне нисходящее движение не увенчалась успехом,
а цена от отметки 118.42 возвратилась к уровню 119-й фигуры. При этом, несмотря на такую задержку, общая волновая картина позволяет предполагать, что
валютная пара находится в стадии формирования волны с, в принявшей более сложный и
протяженный вид волне Е. Если это так, то вероятность снижения цены как минимум к уровню 117-й фигуры по-прежнему сохраняет свою актуальность.
Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 121,00 – 122,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент,
предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это
предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой
волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что
соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны, возможно в
составе волны E, повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи
отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и немного выше. Прорыв
максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности инструмента к
усложнению повышательного участка тренда. Прорыв повышательной линии тренда
наведет на вывод о готовности инструмента к продолжению построения волны E.
Несмотря на имевшиеся предпосылки и предпринятые в ходе
вчерашних торгов усилия, пара GBP/USD не
смогла развить обозначившееся нисходящее движение, завершив день вблизи уровня
54-й фигуры. При этом с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака можно предположить, что валютная
пара сохраняет потенциал для перехода в стадию формирования волны D, в В. Если это так, то для нее открываются
перспективы снижения к уровню 51-й или даже 50-й фигуры.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000
Цели для построения восходящей волны:
1,5477 – 161,8% по Фибоначчи
1,5704 – 127,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская
валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда.
В рамках восходящей волны, предположительно c в С в B,
повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных
отметок 1,5477 и 1,5704, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В
рамках построения понижательной волны (возможно D в B) понижение котировок может
начаться с целями, расположенными около отметки 1,5227, что приравнивается к 200,0%
по Фибоначчи, и ниже к 50 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5477
может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов. Дивергенция MACD_ака
предупреждает о готовности инструмента к построению понижательной волны.
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов паре USD/CHF
удалось продолжить восходящее движение и во второй половине дня протестировать
уровень 95-й фигуры. Таким образом, получает подтверждение высказывавшееся
ранее предположение о том, что валютная пара остается в стадии формирования
внутренней волновой структуры 3-й
волны, или С, в В. Если это так, то вероятность
развития восходящего движения к отметке 0.9540, или к уровню 96-й фигуры, пока
не утратила своей актуальности.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках
предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями,
расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.
После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с
целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8%
и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может
привести к завершению построения волны B.
После публикации Протокола последнего заседания FOMC,
пара EUR/USD не
смогла определиться с направлением движения, продолжив топтание в диапазоне
между отметками 1.1450 и 1,1330. При этом похоже на то, что внутренняя волновая
структура волны В, в предполагаемой В,
принимает вид горизонтального треугольника. Если это так, то завершение
формирования этой волны В может занять достаточно значительный
временной период.
Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1427 – 11,4% по Фибоначчи
1,1780 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
находится в стадии построения коррекционного набора волн. Если текущая волновая
разметка верна, то понижение котировок может возобновиться с целями,
расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8%
по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны (или набора волн) повышение котировок
продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1427 и 1,1780,
что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв повышательной линии тренда
натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
В рамках основной нисходящей волны тренды продолжается
формирование встречного коррекционного движения инструмента. Бычья волна за
месяц формирования отработала до 5-ти ценовых фигур, на сегодня не завершена.
С начала текущей недели отрабатывается мелкий волновой
зигзаг в рамках более крупной, коррекционной волны. Заключительная часть
текущей междневной волны должна стать завершением всей коррекционной структуры.
После отработки всего бычьего движения на инструменте станет
актуальным нисходящий настрой.
Сегодня ожидаю завершение отката вниз, разворот и рост
цены до расчетных уровней. Снижение далее текущей зоны поддержки возможно, но вероятность
этого невелика.
Зоны поддержки:
- 135.15/134.90
- 134.20/133.90
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 136.15/136.30
- 137.50/138.00
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации: На ближайших торговых сессиях
более предпочтительны покупки от зон поддержки, по сигналам используемых вами
ТС. Лот предлагаю снизить до минимума.
Начинающим рекомендую воздержаться от торговли до полного
завершения коррекции.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 20 февраля.
На графике индекса доллара в
краткосрочном масштабе внимание приковывает к себе формирующаяся последний месяц медвежья коррекция. Структура формируется
в плоском коридоре размером с две ценовые фигуры.
На сегодня структура волны формирует
завершение внутренней части зигзага (В). В процессе ее формирования, вполне
возможно, курс доллара достигнет уровней локального хая от 26.01 либо даже
выше.
Вчерашние ожидания прогноза не
противоречили реальным колебаниям курса индекса. Сегодня ожидаю продолжение текущей
тенденции, роста курса как минимум до ближайшей зоны сопротивления. Далее вероятен
флет.
При варианте прорыва зоны восходящий
настрой продолжится, вплоть до границ дальней зоны сопротивления.
Зоны поддержки:
- 93.85/70
Ниже не жду.
Зоны сопротивления:
- 94.70/80
- 95.50/65
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Ожидается продолжение флета старших ТФ, восходящий
настрой.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Мы не ожидали, что наш понижающийся прогноз, отсрочку по которому уже было объявили во вчерашнем обзоре, будет восстановлен на следующий день, то есть сегодня. По еврозоне вышли унылые новости и евро восстановил снижение. Индекс потребительских цен во Франции за январь показал -1,0% против ожидания -0,9%. Платёжный баланс еврозоны в декабре составил 17,8 млрд евро против 19,9 млрд в ноябре и прогноза в 23,3 млрд евро. Платёжный баланс, таким образом, снижается 3-й месяц подряд, что вполне закономерно – индекс морских грузоперевозок, на который мы сделали упор в обзоре за 4 февраля, оказался объективным (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/128774/). Европейский индекс потребительского доверия в феврале составил -7 против ожидания -8. Вчера Германия отказала Греции в продлении кредитного соглашения на шесть месяцев на тех соображениях, что Греция отказывается выполнять условия жёсткой экономии. Алекс Ципрас пошёл на уступки и принял условие обязательного мониторинга со стороны тройки кредиторов, то есть ему отказаться от долгов «прежнего руководства» явно не получится. Сегодня окончательно решается вопрос по продлению программы финансирования на 6 месяцев, и А. Ципрасу останется только согласиться с выдвигаемыми условиями. Как мы отмечали ранее, по нашему мнению, закладка негативного греческого сценария составляет 500-600 пунктов. Это не очень много и инвесторы вряд ли станут резко отыгрывать эту разницу, тем более что опасность дефолта не устранена и никогда устранена не будет. По сути дела, с принятием нового решения в Греции ничего не изменится.
Лучше обстояло дело в Великобритании. Там баланс производственных заказов от СВI за февраль возрос с 4 до 10 против прогноза 7.
В США индекс деловой активности в производстве Филадельфии снизился с 6,3 до 5,2, индекс опережающих индикаторов в январе прибавил 0,2% (прогноз 0,4%).
Сегодня основной блок статистики выходит по еврозоне – опросные индексы деловой активности за февраль. Прогнозы по всем индикаторам предполагают рост, но мы в этом сомневаемся – в феврале ещё не было ярких позитивных моментов и индекс морских грузоперевозок продолжает снижаться, вчера его значение достигло 509 пунктов с 590 в начале месяца. Итак, индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в предварительной оценке ожидается (12:00 мск) ростом с 52,7 до 53,2, индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, также в предварительной оценке, ожидается ростом с 51,0 до 51,6. Ранее выйдут показатели PMI по Германии и Франции.
В Великобритании розничные продажи за январь ожидаются сокращением на 0,1%. По заимствованиям государственного сектора прогнозируется снижение спроса на 9,5 млрд фунтов стерлингов, что для января уже закономерность в последние пять лет. В США индекс деловой активности в производственном секторе от компании Markit в предварительной оценке за февраль ожидается снижением с 53,9 до 53,7.
В общем итоге ожидаем снижение евро к 1.1260 и далее к 1.1160. По фунту цель 1.5215.
USD/JPY.
Японская йена торгуется в четырёхдневном диапазоне с амплитудой в 40 пунктов. Доходности по японским долгосрочным гособлигациям также сбалансировались на средних трёх- пятидневных уровнях, доходность по среднесрочным облигациям продолжает снижаться; по двухлетним доходность со среднего уровня прошлой недели в 0,045% снизилась до 0,035%, по шестимесячным со среднего уровня 0,02% прошлой недели снизилась до 0,005%. Японский индекс Nikkei225 сегодня прибавляет 0,24% против вчерашнего снижения американского S&P500 на 0,11%. Это, несмотря даже на снижение февральского индекса деловой активности в производственном секторе Японии до 51,5 с 52,2 при прогнозе роста до 52,6. Очевидно, программа смягчения японского Центробанка проявляется более чётко при нейтральном общемировом фоне. К этому добавляются ожидания инвесторов об увеличении разницы в ставках между ФРС и Банком Японии, склоняющие предпочтения в сторону доллара.
Также инвесторы ждут разрешения локальной греческой проблемы. Мы ожидаем, что Греции программу продлят на 6 месяцев, чтобы новому правительству было время для разработки программы рефинансирования старого долга, как об этом и просили Афины.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1534, 1.1475, 1.1453, 1.1422, 1.1362,
1.1324, 1.1266 и 1.1218. Здесь мы ожидаем развития восходящей тенденции в
масштабе Н1. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1422, в
данном случае цель – 1.1453, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой
шумового диапазона 1.1453 – 1.1475 позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели – 1.1534, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 1.1362 – 1.1324, пробой последнего
значения будет располагать к формированию потенциала для низа, здесь цель –
1.1266. Потенциальным значением для нисходящего движения считаем уровень
1.1218.
Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 16
февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1422 Take profit: 1.1450
Buy: 1.1475 Take profit: 1.1530
Sell: 1.1360 Take profit: 1.1328
Sell: 1.1315 Take profit: 1.1270
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5622, 1.5531, 1.5494, 1.5420, 1.5381,
1.5315, 1.5287 и 1.5193. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в
коридоре 1.5494 – 1.5531, пробой последнего значения позволит рассчитывать на
движение к потенциальной цели – 1.5622, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее возможно в коридоре 1.5420 – 1.5381, пробой
последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5315.
Диапазон 1.5315 – 1.5287 является ключевой поддержкой для верха, его проход
ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 1.5193.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 3 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5494 Take profit: 1.5530
Buy: 1.5540 Take profit:
1.5620
Sell: 1.5420 Take profit:
1.5385
Sell: 1.5375 Take profit: 1.5325
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9579, 0.9543, 0.9519, 0.9467, 0.9442,
0.9405 и 0.9311. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в
коридоре 0.9519 – 0.9543, пробой последнего значения позволит рассчитывать на
движение к потенциальной цели – 0.9579, от этого уровня ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9467 – 0.9442, пробой
последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9405, этот
уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет
располагать к развитию нисходящего движения, здесь потенциальная цель – 0.9311.
Основная тенденция – восходящая структура от 6 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9520 Take profit: 0.9540
Buy: 0.9545 Take profit: 0.9579
Sell: 0.9465 Take profit:
0.9445
Sell: 0.9440 Take profit: 0.9410
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.06, 122.17, 121.80, 121.02, 120.68, 119.98,
118.65, 118.25 и 117.50. Здесь мы продолжаем
следить за восходящей структурой от 3 февраля. Диапазон 118.65 – 118.25 по-прежнему
является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 3 февраля, его проход
ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель –
117.50. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 119.98,
в данном случае первая цель – 120.68, далее уровни для верха остались без
изменения.
Торговые рекомендации:
Buy: 119.98 Take profit: 120.65
Buy: 121.05 Take profit: 121.80
Sell: Take profit:
Sell:
118.20 Take profit:
117.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2729, 1.2695, 1.2625, 1.2595, 1.2555,
1.2465, 1.2428 и 1.2361. Здесь от 17 февраля формируется потенциал для
восходящего цикла. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2555, в
данном случае цель – 1.2595, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой
шумового диапазона 1.2595 - 1.2625
должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 1.2695.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2729, по достижении
которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в
коридоре 1.2465 – 1.2428, отсюда высока вероятность разворота кверху. Пробой
уровня 1.2425 будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь
потенциальная цель – 1.2361.
Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 17 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2555 Take profit: 1.2595
Buy: 1.2625 Take profit: 1.2695
Sell: 1.2465 Take profit: 1.2435
Sell: 1.2425 Take profit: 1.2380
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7942, 0.7903, 0.7881,
0.7805, 0.7776 и 0.7726. Здесь мы по-прежнему ожидаем движение к уровню
0.7881, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 0.7881 –
0.7903. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7942, движение к
которому ожидаем после пробоя 0.7903. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7805 – 0.7776, пробой последнего значения приведет к
углубленной коррекции, здесь цель – 0.7726, этот уровень является ключевой
поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей
структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.7642.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 12 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7827 Take profit: 0.7880
Buy: 0.7905 Take profit: 0.7940
Sell: 0.7774 Take profit: 0.7730
Sell: 0.7720 Take profit: 0.7655
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.98, 137.12, 136.77, 136.23, 135.37,
135.05, 134.47 и 133.92. Здесь от 17 февраля формируется локальная
структура для развития восходящей тенденции, на текущий момент цена находится в
коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 136.23, в данном
случае цель – 136.77, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой
шумового диапазона 136.77 – 137.12 позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели – 137.98, возле которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 135.37 – 135.05, пробой
последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 134.47, этот
уровень является ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – формирование
локальной структуры для верха от 17 февраля, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 136.25 Take profit: 136.75
Buy: 137.15 Take profit: 137.95
Sell: 135.35 Take profit:
135.07
Sell: 135.00 Take profit:
134.70
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.84, 187.03, 185.30, 184.55, 183.40,
182.19, 181.51 и 180.17. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом
от 3 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 183.40, здесь
первая цель – 184.55. Краткосрочное движение ожидаем в коридоре 184.55 –
185.30, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к
уровню 187.03. Потенциальным значением для верха считаем уровень 187.84, по
достижении которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 182.19 – 181.51, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 180.17.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 февраля.
На старшем графике в общем наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Также наблюдается формация "двойного удара" по зоне сопротивления 1,28.
Обратите внимание, что минимум первого удара несколько выше второго,
что свидетельствует о давлении продавцов.
Первоначальной целью для медведей выступала зона поддержки 1,24, вблизи
которой целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.
Ожидается краткосрочная восходящая коррекция к сопротивлению 1,26, откуда вновь возобновится нисходящее движение.
Основной целью выступает зона в районе 1,185, откуда ожидается рост цен
в рамках среднесрочной коррекции к зоне сопротивления 1,24.
На текущей неделе продолжилось восходящее движение, которое длится уже третью неделю. Нарушения бычьего тренда пока не произошло, поэтому приоритет на конец недели остается неизменным.
Среднесрочный план.
Первый целевой уровень 1.5450 уже был достигнут, поэтому вывод одной части длинных сделок в безубыток и фиксация второй является оптимальным решением. Идеальная модель имеет целью тест месячной КЗ 1.5550-1.5650, поэтому получение более выгодных цен на покупку даст возможность еще раз отработать в направлении приоритетной бычьей модели. Основным уровнем поддержки является значимая отметка 1.5337, которая уже послужила отправной точкой последнего роста курса на 1%. По этой причине нарушения восходящей структуры не произойдет до тех пор, пока пара не сможет пробить и закрепиться ниже указанной отметки.
Для продолжения роста необходимо удержание курса выше уровня 1.5337, поэтому поиск паттерна на покупку должен быть максимально приближен к этой отметке. При нарушении восходящей модели этот же уровень выступит уже в качестве сопротивления.
Внутридневная модель.
В среду была достигнута недельная КЗ 1.5473-1.5501, что привело к росту предложения. Пробить и закрепиться выше контрольной зоны не получилось, поэтому основной моделью на конец недели становится снижение курса. Важной поддержкой выступит дневная КЗ 1.5378-1.5364, тест которой укажет дальнейший приоритет. Если пара не сможет преодолеть указанную зону, это даст возможность вновь рассматривать покупки с целью повторного тест недельной КЗ, а в перспективе и достижения месячной КЗ. Важно понимать, что уровни 1.5501 и 1.5364 являются зоной накопления. Достижение этих отметок даст возможность для фиксации части позиций и переводе остальной части в безубыток.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
На текущей неделе пара так и не смогла пробить и закрепиться выше уровня баланса февраля. Это говорит о нисходящем приоритете и удержании коротких позиций, совершенных от уровня 1.1425.
Среднесрочный план.
Уровень выгодных продаж находится на балансовой отметке 1.1425. Четыре теста этого уровня за последние две недели говорит о давлении на курс со стороны банка-маркетмейкера. В этих условиях необходимо определить целевые уровни для закрытия коротких позиций. Первая цель, которая бросается в глаза, находится на уровне 1.1286. Достижение этой отметки позволит говорить о продолжении формирования зоны накопления, образованной двумя неделями ранее. Основная цель снижения находится в пределах месячной КЗ 1.1100-1.1000. Внутри этой контрольной зоны располагается минимум текущего года 1.1097, поэтому достижение указанной зоны обязывает рассматривать закрытие большей части продаж. Поиск точки входа в покупки станет возможным при первом появлении разворотного паттерна при пробое годового минимума.
Важно понимать, что отмена нисходящей модели произойдет в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше уровня баланса февраля 1.1425. Это даст возможность рассматривать длинные сделки в качестве приоритетных, а целевым уровнем будет минимум 2005 года 1.1638.
Внутридневной план.
Движение четверга не нарушило флетообразную структуру, поэтому продолжение формирование зоны накопления остается приоритетным. Основные целевые уровни располагаются на отметках 1.1319 и 1.1449. Границы зоны накопления служат для поиска точек входа и фиксации противоположных позиций. Всю неделю пара торговалась в рамках внутридневного среднего хода, поэтому сегодня и в начале следующей недели возрастает вероятность образования импульсного движения, которое позволит реализовать одну из среднесрочных моделей. На младшем таймфрейме необходимо следить за пробоем указанных выше уровней. Это позволит своевременно войти в позицию при выходе из флетового диапазона.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
восходящий тренд и закрепилась выше уровня сопротивления 161,47. Старший канал
линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает
рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» сильный (так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по
этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего
движения остается уровень сопротивления 168,93, но до разворота вверх хотя бы
одного канала открывать лонги не рекомендуется. Если цена закрепится выше
первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления
185,46. "Медвежья" модель «Падающая звезда», которая сигнализировала о коррекции,
уже потеряла свою актуальность. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении на
данный момент. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это
может просигнализировать о витке коррекционного движения. Стохастик находится в
области перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое участников
рынка. Если цена закрепится ниже уровня 161,47, это может засвидетельствовать начало
коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с
целями линия Тенкан-сен и уровень поддержки 157,17, при закреплении ниже уровня
161,47. При открытии/закреплении цены выше уровня 161,47, актуальным будет
являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует
дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Тенкан-сен (159,79) и уровень 157,17, при закреплении или открытии ниже 161,47.
Открытие или закрепление цены выше 161,47 разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 168,93.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Как ни поддерживает Ишимоку быков,
как ни выталкивает их навстречу к недельным уровням (ближайший SSB недель 137,49), уверенно
взлететь у игроков на повышение не получается. На смену белой пришла очередная
дневная черная свечка. Дневной золотой крест сейчас служит поддержкой – Тенкан (135,18),
Киджун (134,46), Фибо Киджун (133,48).
Н4-Н1
Рынок использует предоставленные
Ишимоку и озвученные мною поддержки. Игрокам на повышение нужно избавляться от
притяжения поддержек, обновлять максимумы (136,22 и 136,68) и продвигаться навстречу недельным уровням. Медведям же, наоборот, пока выгодно находиться в
районе притяжения уровней Ишимоку, и при этом, даже продвигаясь вправо, «гнуть
свою линию», это позволяют сейчас облака на младших таймах. Важные уровни
135,18, далее - 134,46, пробой может существенно изменить расстановку сил и
активизировать медведей, в результате чего цели на пробой облака Н4 в этом
месте скорее всего будет мало.
Протокол последнего заседания ФРС вошел в противоречие в опубликованным 28
января, после двухдневного заседания, отчетом и оказал краткосрочное негативное
давление на американскую валюту. Он показал, что ФРС не готова четко указать
сроки первого после 2006 года повышения ставок. Члены Комитета по открытому
рынку (FOMC) выразили
обеспокоенность тем, что сокращается производство нефти, что приводит к росту
безработицы, но при этом они обсуждали, как может повлиять на экономику
ранее или более позднее повышение ставок, также говорилось о введение обратного
РЕПО для финансирования компаний в условиях роста ставок.
В целом протокол, конечно, «расстроил» тех, кто рассчитывал, что он
будет «жестче» и укажет на сроки повышения ставок, но, как нам представляется,
Федрезерв будет плавно подготавливать рынки к этому, желая «не травмировать» их
и психологию бизнеса, который на протяжении последних нескольких лет привык сидеть
на «финансовой игле» в виде всякого рода программ стимулирования.
На валютном рынке публикация протокола оказала негативное влияние на
американских доллар, но это давление было ограниченным, так как он не выявил и
нежелание ЦБ США делать паузу в решении повысить ставки. Американский рынок государственных
долговых бумаг отреагировал в среду весьма сдержанно и не показал значительного
снижения доходности. Доходность 10-летних нот упала незначительно, с отметки
2.15% до 2.05%, оставшись выше ключевой отметки в 2.0%. А фондовый рынок США
отреагировал незначительным снижением DJIA и S&P, при этом NASDAQ Comp даже удалось закрыться
на положительной территории, показав небольшой рост. Такая динамика рынка
указывает на то, что ожидания, связанные с повышением ставок, возможно, хоть и
немного снизились, но все еще остаются на высоком уровне.
Теперь рынки будут внимательно следить за выходом данных по занятости,
динамика которых и является основной причиной решения ФРС начинать в этом году
нормализацию денежно-кредитной политики.
Сегодня следует обратить внимание на выход цифр по заявкам на пособие по
безработице в Штатах и на индекс производственной активности ФРС Филадельфии за
февраль.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар торгуется в
коридоре 1.1330-1.1440. Инвесторы ожидают разрешения греческого кризиса, а
также начала программы количественное смягчение от ЕЦБ. Вероятно, что в течение
дня пара будет оставаться в диапазоне 1.1330-1.1440.
Пара AUDUSD движется
в боковом диапазоне. Влияние на пару оказывает вероятность понижения ставок.
Пару необходимо продавать на росте от уровня 0.7840 с локальной целью 0.7645.
Важные события
дня:
12.00 Еврозона Сальдо платежного баланса ноябрь n/a; 23,3
млрд евро;18,1 млрд евро
14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI
февраль n/a; 7; 4
16.30 США Число требований на пособия по безработице за
неделю 8-14 февраля n/a; 290 000; 304 000
18.00 Еврозона Индекс потребительского доверия январь n/a;
-8; -9
18.00 США Индекс деловой активности в производстве от
ФРБ-Филадельфия февраль n/a; 8,8; 6,3
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ январь
n/a; 0,4% м/м; 0,5% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 8-14 февраля n/a; n/a; -160 млрд куб.фут
19.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 9-14 февраля n/a; n/a; 4,9 млн барр.
20.15 Канада Выступление члена правления Банка Канады
Коута
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -56.7270
Пояснения:
Из анализа серебра 19 февраля следует, что цена не
смогла преодолеть уровень Мюррея «2/8» и начала корректироваться. Старший канал
направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего
движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея
«2/8» - 16,406, который уже отработан, но пока что не преодолен. Если цена
преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» -
16,016. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится
ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера
на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше
мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует
о внутридневном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет
означать завершение коррекции, а короткие позиции станут актуальными. Индикатор
CCI находится около
уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 16,406
S2
– 16,016
S3
– 15,625
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,797
R2
– 17,188
R3
– 17,578
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 16,406. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 16,016. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 300-500 пунктов. Открывать новые короткие позиции рекомендуется при
окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от скользящей
средней линии. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея.
Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх
CCI: 152.2005
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 19 февраля возобновил восходящий
тренд, не сумев преодолеть скользящую среднюю линию. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше
скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень
Мюррея «7/8» - 1,5503. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной
целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,5625.
Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, можно сказать о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это
будет означать начало новой коррекции, и лонги потеряют свою актуальность. Скользящая
средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому
сейчас более актуально восходящее движение. Шорты станут актуальными только
после закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня
200, что обозначает сильную перекупленность валютной пары, поэтому в ближайшее
время может начаться коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5381
S2
– 1,5259
S3
– 1,5137
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5503
R2
– 1,5625
R3
– 1,5747
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью
1,5503. При преодолении первого таргета, целью для лонгов будет уровень 1,5625. Уровень
стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить
вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется в случае формирования
1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от первого
таргета. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты пока
что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -40.1165
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 19 февраля, видно,
что цена начала восходящую коррекцию, о чем свидетельствуют фиолетовые бары
индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что
означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что говорит нам
о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Если цена
преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «5/8» - 1156,25. Скользящая средняя направлена вниз, а цена
находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно
вниз, что будет означать окончание коррекционного движения, ордера на продажу не
являются актуальными. Рассматривать длинные позиции можно будет только после
закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит
об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1187,50
S2
– 1156,25
S3
– 1125,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1218,75
R2
– 1250,00
R3
– 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1187,50.
При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1156,25. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить
на нулевой уровень. Открывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса
1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или
при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 19 февраля показывает, что
цена сформировала новый «мертвый крест», но закрепилась выше облака. Текущий
сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше
графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,1292. В случае закрепления цены ниже
первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки
1,1194. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже
линии Киджун-сен (1,1385), цена на данный момент находится выше критической
линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен до предела, продолжение нисходящего
движения поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с
целью первый уровень сопротивления 1,1465. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются
и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые
ордера до завершения флэта. MACD направлен вверх, что свидетельствует о
текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать
о витке нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,1292. В случае преодоления этого таргета, шорты станут
актуальными с целью 1,1194. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1385 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При
открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, цена находиться ниже облака, а
полосы Боллинджера должны быть направлены вниз. Тейк - профиты можно размещать
немного выше целевых уровней – 1,1300 и 1,1200. Лонги
сейчас рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вбок
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: 79.4171
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 19 февраля находится выше скользящей
средней линии, цена в последние дни часто меняет направление движения. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее
направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», поэтому целью восходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1475. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея
«4/8» - 1,1719. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь
находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен
Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать виток
коррекции, длинные позиции можно поддерживать. Короткие позиции можно будет
рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI
находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной
пары. Любые позиции сейчас следует рассматривать предельно осторожно, так как высока вероятность флэта.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,1230
S2
– 1,0986
S3
– 1,0742
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1475
R2 – 1,1719
R3 – 1,1963
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. Если этот
таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1719. Стоп лосс
рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Закрывать длинные позиции можно будет при отскоке цены
от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой
цвет индикатором Хайкен Аши. Ордера тейк - профит можно выставлять немного ниже
целевых уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
В четверг валютная пара USD/CAD торгуется с положительным характером, проявляя
переменный "бычий" интерес на рынке.
На дневном графике мы можем
наблюдать возобновляющуюся "бычью" тенденцию с ранее образованным коррекционным
движением. Как ранее обсуждалось, после того как "медведи", образуя коррекционное движение, уперлись в отметку 1,2350, цена в неоднозначности
замерла, вырисовывая впоследствии разностороннее движение вдоль данной координаты. Сейчас же мы видим, как "быки" вновь пытаются усилиться от точки
1,2350, наращивая длинные позиции.
Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим постепенное возобновление восходящего движения,
где "быки" постараются отыграть отметку 1,2350 в качестве уровня сопротивления, усиливая
тем самым восходящий интерес. Если же после некоторого застоя им это удастся, то можно прогнозировать движение с первоочередной
точкой хода к уровню 1,2800.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из
США.
16:30 мск опубликуют данные на тему заявок по безработице
Прогноз составляет 293К, предыдущее значение - 304К
18:00 мск опубликуют индекс производственной активности ФРС Филадельфии
Прогноз составляет 9,3, предыдущее значение - 6,3
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 1,2650; 1,2800; 1,3000
Зоны
поддержки: 1,2350; 1,2140; 1,2000
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить по цене выше 1,2500, с перспективой хода к 1,2650
- Продажу
по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже отметки 1,2350,
с перспективой хода к 1,2170
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
19 февраля пара доллар/франк продолжает восходящее
движение и отработала второй уровень сопротивления, но сейчас закрепилась ниже
него. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан
находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому
сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9425,
который уже достигнут. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет
выступать третий уровень сопротивления 0,9513. Восходящее движение имеет
перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9360), если цена закрепится
ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста»,
продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее
движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а
длинные позиции перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс
показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся
вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх
просигнализирует о завершении нисходящей коррекции, но индикатор может с
опозданием среагировать на это. Отскок цены от критической линии также может
спровоцировать окончание коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9425. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9513. Стоп лосс
располагаем ниже 0,9360 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить
стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно в случае отскока цены от линии
Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 70-90
пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять
немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов –
на уровнях 0,9415 и 0,9505.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 февраля, видим, что цена сформировала
новый «золотой крест», но находится ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку
является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика
цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения выступает первый уровень сопротивления 120,07, но для актуальности длинных
позиций требуется закрепление цены выше облака. Если цена преодолеет первый
таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,35. Восходящее
движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (118,80),
цена закрепилась ниже Киджун-сен, сигнал на покупку ослаблен и поставлен на
грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки
117,92. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением
текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по
валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего
движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала от
Ишимоку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если
индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать
о продолжении восходящего движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 120,07. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров
на покупку будет выступать уровень 121,35. Стоп лосс размещаем ниже 118,80 и по
мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии
длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях
120,00 и 121,25. Шорты сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ природного газа за 19 февраля показывает, что цена
отскочила от уровня S1 и пытается продолжить восходящее движение. На данный
момент актуально восходящее движение с целями уровни R2 – 2,9560 и R3 – 3,0750, если цена закрепится
выше уровня 2,8380. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 2,7640
и 2,6460, если цена отскочит от уровня 2,8380. Нисходящая линия тренда больше
не поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции. Индикатор
Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар
окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены
на газ в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,8380 может
засвидетельствовать новый виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 2,9560 и 3,0750. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится выше уровня 2,8380,
это может засвидетельствовать продолжение восходящего движения. Ордера на продажу
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Валютный курс фунта 19 февраля завершил коррекцию и
возобновил восходящий тренд, почти отработав первый таргет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а
цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,5479. В случае преодоления
первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5562.
Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен (1,5395), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку
будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение,
нисходящее движение в этом случае может попытаться продолжиться с целью линия
Сенкоу Спан Б, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше
графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и
означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер
Бандс показывает возобновление восходящего движения, полосы вновь расширяются и
направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен
вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот
индикатора вниз будет означать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого
таргета также может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,5479. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,5562. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5395 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность
70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать
вручную лонги можно будет при отскоке цены от уровня 1,5479 или в случае
разворота индикатора MACD вниз. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых
уровней - 1,5470 и 1,5555. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор
MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 19 февраля показывает, что цена закрепилась
ниже уровня поддержки S1 и возобновила нисходящее движение. Целями для
нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 49,72 и S3
– 47,48, если цена останется ниже уровня 51,96. Целями для начала нового витка восходящей
коррекции выступают уровни 51,96 и 53,34, если цена отскочит от уровня 49,72. Нисходящая
линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера
на продажу. Индикатор Awesome
показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного
цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 49,72 может
спровоцировать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 49,72
и 47,48. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 49,72, это
может просигнализировать о начале коррекции, как и разворот вверх одного или
обоих индикаторов. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
В
четверг валютная пара AUD/USD торгуется с отрицательным характером,
концентрируя свое внимание в
определенном диапазоне.
На дневном графике мы можем наблюдать за
возобновляющейся "медвежьей" тенденцией. Как ранее обсуждалось, после того как "медведи" уперлись в исторический уровень 0,7700,
цена в неоднозначности остановилась, образуя вдоль уровня относительно
узкий диапазон (0,7850/0,7700), где и по сей день развивается. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может
происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за
неоднозначным движением в диапазоне (0,7850/0,7700), где "медведи " постараются
отработать верхнюю границу и направить котировки
вновь к уровню 0,7700.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из
США.
16:30 мск опубликуют данные на тему заявок по безработице
Прогноз составляет 293К, предыдущее значение - 304К
18:00 мск опубликуют индекс производственной активности ФРС Филадельфии
Прогноз составляет 9,3, предыдущее значение - 6,3
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 0,7850; 0,8000; 0,8155
Зоны
поддержки: 0,7700; 0,7500; 0,7200
Сигналы:
- Покупку по паре рекомендуется
производить после четкой фиксации цены выше 0,7850, с перспективой хода к 0,7950
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене 0,7765, с перспективой хода к уровню 0,7700
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Вчера быки попробовали по моему
совету пробить 183,29 (SSA
дневного облака), но за пару часов до закрытия суток жизнь вернула их в облако.
Зачем? Не знаю. Ведь сегодня с утра всё равно пришлось освободить график цены
от облачности Ишимоку, но осадок, в виде длинной верхней тени, остался.
В настоящий момент сопротивлением
продолжает оставаться месячный исторический уровень Ишимоку 184,95, ближайшая поддержка
сосредоточена на 182,66-16 (дневное облако + Тенкан).
Н4-Н1
Из-за того что не получилось
закрепить высоту, после обновления максимума, совсем немного не дотянулись до
цели на пробой облака Н1. В итоге сегодня могут пригодиться поддержки, которые
расположились следующим образом – зона притяжения текущего момента 183,29 (
Тенкан Н4 + Тенкан Н1), далее 182,84 ( Киджун Н4 + SSB Н1, усиленные дневными уровнями).
Пробой креста Н4 и облака Н1 изменит перевес сил, сформирует новые понижательны
ориентиры, а закрепление в облаке Н4 может активизировать медведей на спуск к
его нижней границе, с перспективой последующего пробоя облака Н4.
Простояв практически весь вчерашний
день в диапазоне, только к концу заокеанской сессии пара USD/JPY
возобновила ожидаемое нисходящее движение и отработала отметку 118,55. При этом
можно предположить, что валютная пара обозначила начало волны b в
принимающей более сложный и протяженный вид волне Е. Если это так, снижение цены
должно получить дальнейшее развитие, как минимум к уровню 117-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 121,00 – 122,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент,
предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это
предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой
волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что
соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны, возможно в
составе волны E, повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи
отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и немного выше. Прорыв
максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности инструмента к
усложнению повышательного участка тренда. Прорыв повышательной линии тренда
наведет на вывод о готовности инструмента к продолжению построения волны E.
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов паре GBP/USD
удалось возобновить восходящее движение и во второй половине дня отработать
отметку 1,5480. Таким образом, внутренняя волновая структура волны с, в С, все же приняла еще более сложную форму. При этом прежде чем начать снижение и перейти
в стадию формирования волны D, в предполагаемой В,
валютная пара может протестировать уровень 55-й фигуры.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5000
Цели для построения восходящей волны:
1,5477 – 161,8% по Фибоначчи
1,5704 – 127,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская
валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда.
В рамках восходящей волны, предположительно c в С в B,
повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных
отметок 1,5477 и 1,5704, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В
рамках построения понижательной волны (возможно D в B) понижение котировок может
начаться с целями, расположенными около отметки 1,5227, что приравнивается к 200,0%
по Фибоначчи, и ниже к 50 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5477
может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
В ходе вчерашних торгов паре USD/CHF
удалось прибавить в цене более 130 п.п., продолжив тем самым начавшееся
накануне восходящее движение. Таким образом, общая волновая картина позволяет по-прежнему рассматривать такой рост котировок как процесс формирования
внутренней волновой структуры 3-й
волны, или С, в В. При этом вероятность развития
восходящего движения к отметке 0.9540, или к уровню 96-й фигуры, пока не утратила
своей актуальности.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках
предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями,
расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.
После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с
целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8%
и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может
привести к завершению построения волны B.
Публикация Протокола последнего заседания FOMC, в
котором значится, что ставки могут остаться на рекордно низких уровнях дольше
предполагаемого периода, привела к возврату пары EUR/USD в район уровня 14-й
фигуры. При этом волновая структура формирующейся коррекции приняла еще более
сложный и трудночитаемый вид. В то же время по-прежнему можно предполагать,
что валютная пара остается в стадии формирования волны с, в С, в предполагаемой В,
которая сохраняет признаки протяженного диагонального треугольника.
Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1427 – 11,4% по Фибоначчи
1,1780 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
находится в стадии построения коррекционного набора волн. Если текущая волновая
разметка верна, то понижение котировок может возобновиться с целями,
расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8%
по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны (или набора волн) повышение котировок
продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1427 и 1,1780,
что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв повышательной линии тренда
натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
В среду, 18 февраля, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Британский фунт вырос против доллара США после того, как
стало известно, что в феврале руководители Банка Англии единодушно
проголосовали за то, чтобы не менять ключевую процентную ставку. Вместе с тем неопределенность перспектив мировой экономики выявила разногласия между членами
комитета по денежно-кредитной политики.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.5380 и VAH -1.5478. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5432.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Первым уровнем сопротивления выступает новая область VAH от
18 февраля - 1.5478, движение выше которой приведет к тесту основной цели
текущей недели у покупателей, а именно к уровню VAL от 30
декабря – 1.5517. Если и этот уровень будет пробит, вероятнее всего быки
продолжат покупать пару до следующей цели VAH от 24 декабря – 1.5542, а новым
максимумом на конец недели будет уровень POC от 31 декабря – 1.5580.
Что касается продавцов, то на их пути существует серьезный
уровень поддержки POC от 18 февраля – 1.5432. Движение под него приведет к
возврату GBP/USD в
район VAH от 13 февраля – 1.5403,
а затем и тесту POC от 16 февраля – 1.5377. Самой дальней целью по коротким
позициям на конец недели будет возврат фунта в район POC от 17
февраля – 1.5357.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Котировки пары продолжают процесс роста и выполнили
закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 1,5409. В итоге рост пары может быть
продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,5587.
Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление
котировок под уровнем Фибо 38,2% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в
пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции
23,6% - 1,5185.
4h
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу английской
валюты и закрепление над коррекционным уровнем 61,8% - 1,5388 после образования
еще одной бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу индикатора
получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок – выше предыдущего. В
итоге 19 февраля процесс роста продолжается в направлении уровня коррекции
76,4% - 1,5531. Назревают медвежьи дивергенции у индикаторов MACD и CCI. Отбой курса пары от
уровня Фибо 76,4% сработает в пользу доллара США и некоторого падения в
направлении уровня коррекции 61,8%. Закрепление пары над уровнем Фибо 76,4%
повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции
100,0% - 1,5756.
Медвежья дивергенция позволяет котировкам продолжить процесс
падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Медвежья дивергенция у
индикатора CCI:
последний пик курса получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора –
выше предыдущего. Проход последнего дивергенционного пика позволит трейдерам рассчитывать
на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,58 и отменит
медвежью дивергенцию. Назревающих дивергенций не видно.
4h
Котировки выполнили разворот в пользу валюты Японии на
4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция
у индикатора CCI:
последний пик индикатора – выше предыдущего, а аналогичный пик котировок ниже
предыдущего. В итоге падение пары началось в направлении коррекционного уровня
200,0% - 113,72. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.
Проход последнего дивергенционного пика 19 февраля сработает в пользу
американской валюты и некоторого роста котировок. Закрепление курса пары над
уровнем Фибо 261,8% - 119,89 повысит шансы на продолжение роста в направлении
уровня коррекции 323,6% - 126,00.
Образованная медвежья свечная формация «Харами» позволяет
паре продолжить процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,74.
Образование бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот котировок в
пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% -
139,36. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу продолжения
роста котировок в направлении коррекционного уровня 323,6% - 150,08.
4h
Котировки на 4-часовом графике после образования медвежьей
формации «Харами» выполнили разворот в пользу японской иены и начали падение в
направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 134,12. Образование 19 февраля
бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу
европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% -
137,81. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу евро.
Закрепление котировок под уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность
дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8%.
Рост котировок пары продолжается в направлении
коррекционного уровня 100,0% - 0,7682. Образование медвежьей свечной формации
позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое
падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6970. Отбой курса от уровня
Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала падения котировок. Закрепление
курса пары над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в
направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 0,7955.
4h
Медвежья формация «Харами» на
4-часовом графике позволила паре выполнить небольшое падение, после чего без
образования бычьей формации котировки выполнили разворот в пользу валюты Новой
Зеландии и начали рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7701.
Образование 19 февраля новой медвежьей формации вновь позволит ожидать разворот
в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 323,6% -
0,7432. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 323,6% сработает в пользу
продолжения падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 0,7000.
В среду, 18 февраля, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
В среду австралийский доллар снизился в первой половине дня
из-за скудости данных по экономике Австралии, так как многие трейдеры остались
без новых ориентиров. Однако уже на североамериканской сессии пара восстановила
все свои позиции после публикации протоколов последнего заседания ФРС.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.7792 и VAH - 0.7829.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7818.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской австралийский доллар вновь
подобрался к максимумам вчерашнего дня, однако закрепиться выше так и не сумел.
Уровень сопротивления VAH от 6 февраля – 0.7835 все еще
ограничивает восходящее движение по паре. Только после движения выше быки
могут рассчитывать на более сильный рост к POC от 29 января – 0.7894, а затем и к VAL от
27 января – 0.7919. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели
будет уровень VAH от 27 января – 0.7951.
Что касается продавцов, то первой поддержкой остается
область VAH от 10 февраля – 0.7805, движение под которую приведет AUD/USD уже ко
вчерашним минимумам в районе POC от
16 февраля – 0.7776, а затем и к VAL от 13 февраля – 0.7740. Самые стойки медведи будут ждать
снижения и возврата пары к POC от 11 февраля -
0.7710 и POC от 12 февраля – 0.7683.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Доллар США вырос совсем незначительно против европейской
валюты, уступив практически все свои позиции за день после того, как протоколы
последнего заседания Федеральной резервной системы США разочаровали инвесторов,
которые надеялись на повышение процентных ставок примерно в середине года.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 14 пунктов, волатильность торгов составила 81 пункт.
Фундаментальный
обзор:
Индекс цен производителей в США в январе, по данным министерства
труда США, остался без изменений по сравнению с тем же периодом предыдущего
года после роста на 1,1% в декабре. По сравнению с предыдущим месяцем индекс
упал на 0.8%. Без учета волатильных категорий продуктов питания и
энергоносителей цены производителей упали на 0,1%. Экономисты прогнозировали,
что цены снизятся на 0,4%, а базовый индекс вырастет на 0,1%.
Промышленное производство в США в январе немного выросло. Согласно
данным, промышленное производство выросло на 0,2% по сравнению с предыдущим
месяцем. Загруженность производственных мощностей осталась без изменений в
январе, составив 79,4%. Экономисты ожидали, что промышленное производство
вырастет на 0,4%, а загруженность производственных мощностей составит 79,8%.
Технический анализ:
Несмотря на то, что быки сумели вернуть большую часть
позиций в конце дня, торговля переместилась в нисходящий ценовой канал, нижняя
граница которого расположилась в области минимума 18 февраля – 1.1333, тогда
как верхняя граница проходит у максимума 17 февраля – 1.1448 и максимума
сегодняшнего дня – 1.1423.
Первым уровнем сопротивления теперь остается область 1.1429,
закрепиться выше которой вчера так и не удалось. Если покупатели повторно
попытаются прорваться через этот уровень, вероятней всего рост продолжится к
1.1467 с последующим тестом более важной отметки у основания 15-ой фигуры.
30-дневная средняя скользящая остается на одном уровне с 50-дневной средней, и обе скользящие расположены параллельно друг другу, что
указывает на формирование бокового характера рынка.
Если медведи сегодня вновь себя проявят, как это было вчера,
промежуточным уровнем поддержки опять выступит область 1.1393, под которой EUR/USD может без
проблем обвалиться к 1.1364. Основной задачей на сегодня будет возврат и
закрепление под этим уровнем с целью
дальнейшего снижения к 1.1320.
Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг
другу, и благодаря вчерашним новостям указывают на очень высокую волатильность
рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная
в области 1.1386, выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD после вчерашнего небольшого спуска в область
продаж, сегодня также забрался в небольшую область покупок, что в целом
указывает на равенство участников рынка. Важными уровнями сопротивления сегодня
будут 1.1429 и 1.1467, выше которых в рынке появятся крупные покупатели.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.1393, 1.1364, 1.1320
Уровни сопротивления: 1.1429, 1.1467, 1.1506
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1393
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1392
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Национальное статистическое управление Великобритании
предоставило отчет по рынку труда за
январь. Число граждан, получающих пособие по безработице, сократилось на
38.6 тыс., в то время как эксперты ожидали не более 25 тыс.
Общий уровень безработицы, рассчитываемый за 3 последних
месяца, упал в октябре-декабре до 5.7%, что оказалось самым низким значением за
весь период кризисных лет с августа 2008 г. Рост заработной платы также превысил
и прогноз, и, что немаловажно, уровень инфляции составил 2.1% в 4 квартале.
Таким образом, данные с рынка труда в целом оказали существенную поддержку фунту.
Опубликованный одновременно протокол последнего заседания Банка Англии по
монетарной политике показал, что вероятность расширения программы выкупа
активов с текущих 375 млрд фунтов пока остается лишь теоретической – все 9
членов Комитета проголосовали за то, чтобы оставить
программу без изменений.
В целом ситуация в Великобритании оказалась значительно
лучше ожиданий рынка, особенно с учетом пессимистичной позиции по инфляции,
изложенной на прошлой неделе главой Банка Англии Марком Карни на имя министра
финансов страны. Британский фунт тут же отреагировал ростом в область максимума
февраля, однако штурмовать его не стал, отложив дальнейшие действия на вечер,
когда должно было состояться наиболее ожидаемое событие дня – публикация минуток с заседания Комитета по
денежной политике ФРС США.
Протокол не разочаровал – доллар по итогам публикации
значительно потерял в стоимости против конкурентов. Причиной оказалось
признание неизбежного, а именно – необходимости сохранять мягкую денежную политику еще длительное время. Фактически
чиновники ФРС признались, что у них больше нет аргументов в пользу повышения
ставки, чем поставили в неловкое положение многочисленных экспертов, певших
дифирамбы быстрому восстановлению экономики США и изобретательно придумывавшим
аргументы в пользу ужесточения.
В протоколе специально указано, что преждевременное поднятие
ставок способно нанести ущерб всему процессу восстановления, и в то же время
некоторые чиновники отметили, что процесс удержания низких ставок способен
привести к резкому росту инфляции. Фраза, похожая на отчаяние: если 3 волны
количественного смягчения не привели к росту инфляции, то почему это должно
случиться сейчас? Инфляция как раз маловероятна, поскольку длительный период
мягкой политики как раз и приводит к опережающему росту долгового сектора
экономики, абсорбирующего всю дополнительную денежную массу. И чем дольше
длится период низких ставок, чем либеральнее денежная политика, тем сильнее дефляционные процессы.
Парадокс, но это именно так.
Среди наиболее важных событий сегодняшнего дня – публикация
торгового баланса Швейцарии с 10.00 мск. Экономика Альпийской республики
переживает не лучшие времена – индекс экономических ожиданий ZEW снизился в феврале до -73 п. против
-10.8 п. в январе, отражая общий пессимистичный настрой инвесторов. После того как ЦБ Швейцарии месяц назад отказался от политики привязки национальной валюты
к евро, франк существенно укрепился, создав для экспортеров и экономики в целом
довольно сложную ситуацию. По некоторым оценкам, Швейцария вполне способна погрузиться в рецессию, особенно на фоне
ожидаемого спроса на франк после старта программы количественного смягчения, запускаемого
ЕЦБ с 1 марта.
В 15.30 мск ЕЦБ опубликует сведения о монетарной политике, в
которых постарается аргументировать свои действия по стимулированию экономики еврозоны.
Публикация способна привести к переоценке рынком некоторых ожиданий действий регулятора,
а потому будет встречена с повышенным вниманием и способна вызвать
дополнительную волатильность.
После неожиданного мягкого тона Протокола FOMC доллару США потребуется время,
чтобы найти драйвер для возврата к основному тренду. Очевидно, что игроками
накоплена огромная совокупная длинная позиция по доллару, и отсутствие внятных
намеков на возможность возобновления роста может
привести к массовому закрытию позиций и фиксации прибыли, что способно
послужить основанием для полноценной и глубокой коррекции. В 16.30 будут
опубликованы новые сведения о состоянии рынка труда США, а в 18.00 – Индекс
деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за февраль и
Индекс опережающих индикаторов. Их рынок будет ждать с особым вниманием,
поскольку выход данных хуже прогнозов способен подтолкнуть игроков к ускорению
процесса фиксации прибыли.
GBPUSD
Британский фунт имеет шанс развить восходящее движение. В
случае успешного преодоления зоны 1.5466/79 целью будет являться зона
1.5562/88. Поддержкой выступают уровни 1.5337/68 и 1.5254/69.
EURUSD
Евро выглядит аутсайдером, сопротивление 1.1448/65 оказалось
слишком сильным, вероятен выход из диапазонов в сторону дальнейшего снижения
пары. Целью выступят поддержки 1.1292/96 и 1.1241/56
yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com
О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге
В краткосрочном масштабе графиков инициативу перехватила нисходящая
волна тренда. Структура волны имеет ярко выраженный импульсный характер,
занимая место заключительной части коррекционного волнового зигзага среднесрочного
масштаба.
Потенциал снижения не исчерпан, предварительные цели
лежат ниже на ценовом графике.
В более мелком масштабе, с конца прошлого месяца
продолжается отработка встречного тренду коррекционного движения. Характер
ценовых колебаний флетовый, укладывается в рамки канала.
Вчерашние ожидания рынок подтвердил. Цена на момент анализа
отскочила от зоны поддержки. Вероятность прорыва ближайшей зоны и снижения до
границ следующей теоретически возможна, однако вероятность этого невелика.
Дальнейшие перспективы укладываются в описанный ранее
алгоритм: формирование разворота, смена межсессионного курса и рост до расчетной
зоны.
Зоны поддержки:
- 135.15/134.90
- 134.20/133.90
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 136.15/136.30
- 137.50/138.00
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации: Покупки сохраняют актуальность в ближайшее
время, по сигналам используемых вами ТС, от зон поддержки. Лот разумней уменьшить
до минимума. Начинающим рекомендую воздержаться от торговли.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 19 февраля.
На графике индекса в
краткосрочном масштабе котировки инструмента продолжают отработку встречной
коррекции. Движение формируется в виде сложной
плоской конструкции, образуя графический плоский «вымпел».
С точки зрения волновой
структуры продолжается формирование внутренней части коррекционного зигзага, на
момент анализа не завершенного. В процессе формирования сохраняется вероятность превращения плоской
коррекции в неправильную, с удлинением всей структуры вверх.
Сегодня ожидаю продолжение
развития волны в рамках флета крупного масштаба. В первой половине дня более
вероятен слабый нисходящий настрой. Прорыв зоны поддержки сегодня маловероятен.
Зоны поддержки:
- 93.70/55
Ниже не жду.
Зоны сопротивления:
- 94.70/80
- 95.50/65
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Ожидается продолжение флета старших ТФ.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Позитивный настрой рынков вчера начался с Великобритании. Данные по труду в Англии вышли хорошими. Безработных в январе стало на 38,6 тыс. меньше, уровень безработицы снизился с 5,8% до 5,7% и средняя заработная плата возросла на 2,1%. Опубликованные «минутки» Банка Англии показали настрой членов комитета по монетарной политике на несколько позднее повышение ставки.
Американские показатели подвели. Промышленное производство в январе увеличилось только на 0,2% против ожидания 0,5%, и с учётом декабрьского снижения на -0,3% восстановление ещё не произошло. Загрузка производственных мощностей против ожидания роста осталась на уровне декабря. Число закладок новых домов в январе составило 1,07 млн. г/г – как и ожидалось, то есть снижение произошло на 0,02 млн, но число выданных разрешений на новое строительство снизилось на 0,01 млн против ожидания роста на 0,02 млн. Число запросов на ипотечное кредитование за последнюю неделю сократилось на 13,2%. Возросла и дефляция: базовый индекс цен производителей составил -0,1% (ожидания +0,1%), общий индекс цен производителей показал -0,8% против ожидания -0,4%.
Протоколы FOMC ФРС показали пессимистичный настрой членов комитета в отношении экономических перспектив. На этот раз упор был сделан на политические неопределённости в мире и замедление Китая. Это означает, что ожидаемое первое повышение ставки летом может легко сдвинуться к осени. На публикации контрдолларовые валюты к закрытию сессии подскочили вверх.
Был и другой позитив – ЕЦБ продлил на две недели кредитование греческих банков на общую сумму 68,3 млрд евро.
Сегодня позитив может продолжиться. В Великобритании баланс производственных заказов за февраль ожидается ростом с 4 до 7. В еврозоне платёжный баланс за декабрь может повыситься – прогноз составляет 23,3 млрд евро против 18,1 млрд евро в ноябре. В 15:30 мск будут опубликованы протоколы с последнего заседания ЕЦБ. Впрочем, здесь позитив вряд ли может проглядеться. Позднее выйдет индикатор потребительской уверенности еврозоны за февраль, прогноз -7,5 против -8,5 месяцем ранее.
Американские данные выходят второстепенной важности. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за февраль может подрасти с 6,3 до 8,8, число заявок на пособия по безработице может сократиться – прогноз 293 тыс. против 304 тыс. неделей ранее.
Сегодня Греция может официально запросить продление кредитования. Ещё совсем недавно Алекс Ципрас решительно отвергал договорённости прежнего правительства, но первоначальный запал нового греческого правительства остыл и теперь они соглашаются на ряд прежних условий.
Пока ещё нет условий для значимого роста контрдолларовых валют, хотя события начинают складываться в этом направлении. Президент Украины П. Порошенко заявил о выводе войск из Дебальцево вместе с вооружением. Должно пройти ещё некоторое время, и позитив, не только геополитический, но и экономический, должен продолжаться. Пока ожидаем боковую торговлю в диапазоне 1.1460-1.1320. Возможен рост к 1.1540 и при сильном оптимизме к 1.1640-1.1660. Наш более ранний прогноз по снижению евро к 1.1160 либо откладывается, либо может отмениться. Фактически мы видим боковой диапазон по евро в 1.1260-1.1540 (выделен зелёным цветом), в котором и решаются украинские и греческие проблемы. Ждём их окончания.
По британскому фунту движение вверх более выражено. Вероятно продолжение тенденции к 1.5600 – явных препятствий к этому нет.
AUD/USD.
Австралийский доллар в последние дни проявляет ситуативную импульсивность. С неопределённостью на рынке полезных ископаемых и отсутствием собственных макроэкономических релизов, «осси» живо реагирует на европейские и американские события. Текущий рост австралийской валюты связан со вчерашней публикацией протоколов ФРС, в которых проглядывается намёк на позднее повышение ставки. Нефть, между тем, теряет от 0,9% до 2,92% в зависимости от марки, железная руда остановилась на отметке 62,62 доллара за тонну, индекс цветных металлов, включающий котировки шести основных металлических инструментов, снижается три дня, потеряв за это время 1,6%.
Опасения за китайскую экономику австралийские инвесторы чувствуют более тонко, чем ФРС во вчерашнем протоколе, но из Китая, по причине долгих выходных дней по случаю праздника, никаких известий нет, только на следующей неделе выйдут показатели деловой активности. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,33% против вчерашнего снижения американского S&P500 лишь на 0,03%. Австралийские консалтинговые компании вчера высказали прогнозы о не скором росте цен на все виды полезных ископаемых. Даже визуально график австралийца выглядит более угнетённым в сравнении с евро и фунтом. Полагаем, снижение нефти окажет более значимое влияние на его котировки, чем политические события на Украине. Сегодня США публикуют данные по запасам нефти на 13 февраля. Прогноз -1,8 млн против 4,9 млн ранее. Если прогноз оправдается, то ждём рост к 0.7875, если данные окажутся лучше и нефть продолжит снижаться, сохраним наш предшествующий прогноз по снижению AUD/USD в диапазон 0.7540-0.7580.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1534, 1.1475, 1.1453, 1.1422, 1.1362,
1.1324, 1.1266 и 1.1218. Здесь мы ожидаем развития восходящей тенденции в
масштабе Н1. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1422, в
данном случае цель – 1.1453, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой
шумового диапазона 1.1453 – 1.1475 позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели – 1.1534, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 1.1362 – 1.1324, пробой последнего
значения будет располагать к формированию потенциала для низа, здесь цель –
1.1266. Потенциальным значением для нисходящего движения считаем уровень
1.1218.
Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 16
февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1422 Take profit: 1.1450
Buy: 1.1475 Take profit: 1.1530
Sell: 1.1360 Take profit: 1.1328
Sell: 1.1315 Take profit: 1.1270
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5622, 1.5531, 1.5494, 1.5420, 1.5381,
1.5315, 1.5287 и 1.5193. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в
коридоре 1.5494 – 1.5531, пробой последнего значения позволит рассчитывать на
движение к потенциальной цели – 1.5622, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее возможно в коридоре 1.5420 – 1.5381, пробой
последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5315.
Диапазон 1.5315 – 1.5287 является ключевой поддержкой для верха, его проход
ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 1.5193.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 3 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5494 Take profit:
1.5530
Buy: 1.5540 Take profit:
1.5620
Sell: 1.5420 Take profit:
1.5385
Sell: 1.5375 Take profit: 1.5325
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9519, 0.9486, 0.9467, 0.9406, 0.9385,
0.9351 и 0.9311. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в
коридоре 0.9467 – 0.9486, пробой последнего значения приведет к движению до
потенциальной цели – 0.9519, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 0.9406 – 0.9385, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9351, этот уровень
является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к
формированию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9311.
Основная тенденция – восходящая структура от 6 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9467 Take profit: 0.9482
Buy: 0.9488 Take profit: 0.9519
Sell: 0.9385 Take profit:
0.9355
Sell: 0.9345 Take profit: 0.9315
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.06, 122.17, 121.80, 121.02, 120.68, 119.98,
118.65, 118.25 и 117.50. Здесь мы
следим за восходящей структурой от 3 февраля. Диапазон 118.65 – 118.25 по-прежнему
является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 3 февраля, его проход
ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель –
117.50. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 119.98,
в данном случае первая цель – 120.68, далее уровни для верха остались без
изменения.
Торговые рекомендации:
Buy: 119.98 Take profit: 120.65
Buy: 121.05 Take profit: 121.80
Sell: Take profit:
Sell:
118.20 Take profit:
117.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2595, 1.2508, 1.2472, 1.2393, 1.2361,
1.2280 и 1.2241. Здесь мы следим за развитием нисходящей структурой от 11
февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового
диапазона 1.2393 – 1.2361, в данном случае цель – 1.2280. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 1.2241, по достижении которого ожидаем
консолидацию в коридоре 1.2280 – 1.2241. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2472 – 1.2508, пробой последнего значения будет располагать
к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.2595.
Основная тенденция – развитие нисходящего движения от 11 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2472 Take profit: 1.2505
Buy: 1.2512 Take profit: 1.2590
Sell: 1.2360 Take profit: 1.2285
Sell: 1.2275 Take profit: 1.2245
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7942, 0.7903, 0.7881,
0.7805, 0.7776 и 0.7726. Здесь мы ожидаем движение к уровню 0.7881, по
достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 0.7881 – 0.7903.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7942, движение к которому ожидаем после пробоя 0.7903. Краткосрочное нисходящее движение возможно в
коридоре 0.7805 – 0.7776, пробой последнего значения приведет к углубленной
коррекции, здесь цель – 0.7726, этот уровень является ключевой поддержкой для
верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в
данном случае потенциальная цель – 0.7642.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 12 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7827 Take profit: 0.7880
Buy: 0.7905 Take profit: 0.7940
Sell: 0.7774 Take profit: 0.7730
Sell: 0.7720 Take profit: 0.7655
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.98, 137.12, 136.77, 136.23, 135.37,
135.05, 134.47 и 133.92. Здесь от 17 февраля формируется локальная
структура для развития восходящей тенденции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 136.23, в данном случае цель – 136.77, возле этого уровня
консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 136.77 – 137.12 позволит
рассчитывать на движение к потенциальной цели – 137.98, возле которого ожидаем
консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 135.37 –
135.05, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель
– 134.47, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – формирование
локальной структуры для верха от 17 февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 136.25 Take profit: 136.75
Buy: 137.15 Take profit: 137.95
Sell: 135.35 Take profit:
135.07
Sell: 135.00 Take profit:
134.70
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.84, 187.03, 185.30, 184.55, 183.40,
182.19, 181.51 и 180.17. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом
от 3 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 183.40, здесь
первая цель – 184.55. Краткосрочное движение ожидаем в коридоре 184.55 –
185.30, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к
уровню 187.03. Потенциальным значением для верха считаем уровень 187.84, по
достижении которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 182.19 – 181.51, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 180.17.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 февраля.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
