Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все о бухгалтерской программе Хортица-учет ( для Украины)

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 256 RSS
←   Июль 2002   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://amigonet.narod.ru
Открыта: 19-02-2002

Автор
amigonet

Статистика

256 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Все о бухгалтерской программе Хортица-учет ( для Украины)


Информационный Канал Subscribe.Ru

Все о бухгалтерской программе Хортица-учет ( для Украины) Выпуск 5


Здравствуйте, уважаемые подписчики !


Настоящий выпуск рассылки посвящен работе с кассой. Будет описано несколько вновь введенных в программу функций (печать приходных и расходных ордеров), поэтому необходимо обновить имеющуюся у Вас версию программы.

Кассовые приходный и расходный ордера относятся ко входным документам.

Приходный кассовый ордер

Войти в режим работы с приходным ордером можно посредством меню по маршруту: “Входные документы ->Кассовый приходный ордер”. Форма документа практически не отличается от соответствующего бухгалтерского бланка. Она содержит следующие поля:

    • Номер документа

    • Дата

    • Номер счета

    • Субсчет

    • Шифр аналитического учета

    • Сумма

    • ФИО плательщика

    • Основание платежа

Также на форме имеется два не используемых в данной версии программы поля: -услуга и –НДС.

Для работы с документом применяются следующие кнопки:

    • Новый – (клавиша <F5>) ввести новый документ

    • Сохранить – кнопка по умолчанию (Enter) – сохранить внесенные в документ изменения.

    • Удалить – (клавиша <F7>) удалить документ.

    • Печать – печать документа (просмотр образа документа на экране осуществляется щелчком правой кнопки мыши над клавишей печати).

Ввод нового документа

Для ввода нового документа необходимо щелкнуть мышкой по соответствующей кнопке или нажать клавишу <F5>. Поле номера документа заполнится очередным номером, поле даты – рабочей датой программы (рабочая дата указывается при входе в программу и может отличаться от системной), другие поля очищаются. Далее необходимо заполнить остальные поля и сохранить документ (кнопка сохранить или <Enter>).

Поле “Шифр аналитического учета” становится активным только в случае, когда указан аналитический счет. Обычно это поле используется для 372 счета (расчеты с подотчетными лицами). В него необходимо внести код организации (подотчетного лица). Для выбора из справочника необходимо дважды щелкнуть мышкой по полю, либо нажать клавишу <Ctrl+F10> (см. работа со справочником организаций). После заполнения поля “Шифр аналитического учета” в поле “ФИО плательщика” автоматически появится ФИО подотчетного лица, либо наименование организации, внесшей деньги в кассу.

При вводе номера счета и субсчета также можно пользоваться справочниками, вызываемыми стандартным образом (двойной щелчок мыши по полю, либо клавиша <Ctrl+F10>).

Перемещаться между полями документа можно при помощи клавиш со стрелками, либо табуляции (<Tab>). Удобнее второй способ. После заполнения всехполей необходимо сохранить введенную информацию соответствующей кнопкой либо клавишей <Enter>. Распечатать введенный документ можно кнопкой “Печать”.

Если при вводе документа изменить автоматически присвоенный номер, то при его сохранении будет выдано соответствующее сообщение. Счетчик номера документа будет переведен в указанное значение, дальнейшая нумерация ордеров будет производиться от указанного значения.

Кассовый расходный ордер

Войти в режим работы с расходным ордером можно посредством меню по маршруту: “Входные документы ->Кассовый расходный ордер”. Работа с документом практически не отличается от работы с кассовым приходным ордером.

Поиск и изменение документов

Войдя в режим работы с документом, Вы видите последний введенный ордер. Листать документы можно при помощи клавиш <F3> и <Shift+F3> вперед и назад соответственно. Более удобен поиск документов из отчетов (кассовая книга, журналы-ордера и ведомости, реестр документов). В найденный документ можно внести изменения. Перед переводом документа в режим редактирования программа запросит подтверждение этого действия. Это необходимо для исключения возможности случайного внесения изменений в документ.

Проводки документа

При сохранении документа он оставляет свой след в бухгалтерском учете путем формирования проводок. Просмотреть проводки, порожденные данным документом можно при помощи клавиши <Ctrl+F4>. В некоторых случаях одинаковые проводки могут формироваться различными документами. Прежде всего, это банк и касса. Например, сдача выручки в банк проходит как кредит счета 301/0 и дебет счета 311/0. Аналогично (с обратной проводкой) выглядит получение денег в банке по чеку. Для исключения ошибки в программе использовано следующее правило: при вводе приходных и расходных ордеров с корреспондирующим счетом 311/0 проводка не формируется. Таким образом, получить журнал-ордер и ведомость по кассе можно только после ввода банка (т.к. эти отчеты анализируют проводки). Кассовая книга правильно формируется в любом случае.

Если банк зачисляет выручку не в день ее сдачи, то проводка по банку и по кассе должна проходить в различные дни, что при прямой сдаче выручки (311/0-301/0) исключает возможность отслеживания оборота по кассе за день. В таком случае целесообразно использовать счет 333 (свободный его субсчет, например 333/3). В этом случае сдача выручки будет выглядеть как: 333/3-301/0 и 311/0-333/3. Выручку в пути переходящего месяца можно оставить на том же субсчете, на котором она и была. В таком случае удобно проверять правильность ввода банка и кассы по остатку на счете 333/3. При правильном вводе счет должен закрыться.

Отчеты по кассе

Кассовая книга

Вызвать кассовую книгу можно при помощи меню “Отчеты->Отчеты по кассе->Кассовая книга”. После вызова на экране откроется кассовая книга за рабочую дату. Изменить дату можно при помощи стрелочек.

На экране представлены: дата, остаток на начало дня, количество и сумма приходных и расходных ордеров, остаток на конец дня.

В табличной части формы показаны все документы, проведенные за день, с указанием номера документа, комментария (состоящего из ФИО и основания), корреспондирующего счета и суммы документа.

Для печати кассовой книги за указанный день необходимо нажать кнопку <Печать>.

Для выравнивания остатка по кассе необходимо ввести фиктивный приходный ордер с датой, предшествующей началу эксплуатации программы, и суммой, равной остатку на начало соответствующего периода.

Двойной щелчок мышкой по любому документу приведет к переходу в режим редактирования этого документа. Это наиболее удобный способ поиска кассовых документов.

Журналы-ордера и ведомости

Данный отчет является универсальным, т.к. он анализирует проводки, а не породившие их документы. Он расположен по пути “Отчеты->Отчеты по проводкам->Журналы-ордера и ведомости”. В форме запроса необходимо указать в поле “Счет”-301, в поле “Вид группировки” - по дате, выбрать необходимые год и месяц, указать “Журнал-ордер” или “Ведомость” (расход или приход соответственно) и нажать кнопку <Применить>. В отчете по строкам представлены даты операций, а по столбцам – балансовые счета.

Двойной щелчок по любой сумме приведет к ее раскрытию в виде проводок. Двойной щелчок по проводке из списка приведет к открытию документа, ее породившего.

Следующий выпуск рассылки будет посвящен ручному вводу проводок.

Все вопросы и пожелания направляйте по адресу amigonet@narod.ru

Желаем успеха в Вашем бизнесе!
Адрес архива рассылки http://subscribe.ru/archive/tax.hortibuh/
Наш сайт www.amigonet.narod.ru

Авторские права на рассылку и ПО принадлежат Компании 2JRU 2002 год
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу
В избранное