Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Психология НЕ для всех

  Все выпуски  

Психология НЕ для всех - Психология на фондовом рынке



Тренинговый  центр
 "Чародей" 
charodey.ru

Для тех, кто хочет быть хозяином своей судьбы

- Лента новостей
-
Библиотека
-
Форум


Центр Финансового Образования fintraining.ru

Дистанционные учебные курсы:

1. "Управление личными финансами",
автор и ведущий -
Сергей Спирин
2. "Инвестиции в ценные бумаги",
автор и ведущий -
Константин Царихин
3. "Срочный рынок: фьючерсы и опционы",
автор и ведущий -
Константин Царихин
4. "Инвестиционный консультант",
автор и ведущий -
Сергей Спирин

Очные учебные курсы в Москве:

1. "Основы биржевой торговли ценными бумагами",
2.
"Мастер-класс биржевой торговли",
ведущие:
Валерий Гаевский и
Константин Царихин


Услуги инвестиционных консультантов:

1. Консультация по вопросам формирования портфеля инвестиций
2.
Разработка инвестиционного плана

- в Москве
-
в Санкт-Петербурге
-
в Нижнем Новгороде


ЦФО Украина

ЦФО Беларусь

ЦФО Казахстан


Единственная проблема, решение которой имеет практическую ценность:
"Что делать дальше?"

Артур Блох,
"Закон Мэрфи"

Психология НЕ для всех

Психология на фондовом рынке

Сегодняшний выпуск посвящен круглому столу на тему "Психология на фондовом рынке", который пройдет в Москве 13 ноября. Если фондовый рынок вас не интересует – вы можете смело пропустить этот выпуск. А можете и прочитать – думаю, он будет интересен даже тем, кто от финансовых рынков пока далек. Тем более, что говорить мы будем не столько о фондовом рынке, сколько о психологии его участников.

Но сначала несколько слов о предстоящем круглом столе. Он организуется Центром Финансового Образования совместно с компанией "Риком-Траст". Участие в круглом столе – бесплатное, однако, однако, поскольку количество участников ограничено размерами помещения, вход строго по приглашениям. Приглашение можно получить, отправив заявку на участие по ссылке с главной страницы сайта Центра Финансового Образования.

Встреча ожидается интересная: один из участников круглого стола – директор по развитию ИК "Риком-Траст" Михаил Михеев – был одним из первых в России авторов тренингов по психологии биржевой торговли. Во встрече также планируется участие вице-президента Управляющей комании "Риком-Траст" Игоря Пикаева, трейдера с 13-летним стажем и преподавателя Константина Царихина, инвестиционных консультантов ЦФО и многих других интересных людей.

Регистрация участников: с 18:30, начало в 19:00.

Встреча пройдет в помещении учебного центра компании "Риком-Траст". Адрес: Москва, Проточный переулок, д. 6., Ближайшее метро - "Смоленская", Филевской или Арбатско-Покровской линии.

Подробная информация и запись на участие в круглом столе 13 ноября - по ссылкам с главной страницы сайта ЦФО.

Кстати, мы сейчас стали проводить подобные круглые столы по заранее определенным темам регулярно, раз в две недели. Информацию о них вы найдете на сайтах Тренингового центра "Чародей" и Центра Финансового Образования.

* * *

А теперь небольшой текст для иллюстрации того, какое отношение психология может иметь к фондовому рынку. Он взят мною с сайта http://www.vivinvest.ru. Авторство, к сожалению, не указано.

* * *

Трейдеру предлагается два варианта:

1. В первом случае трейдеру предлагается:

  • с вероятностью 100 % выиграть 85 000 долларов США;
  • или с вероятностью 85% выиграть 100 000 долларов США и с вероятностью 15% не выиграть ничего.

Объективная доходность обоих вариантов одинакова - 85 000 долларов США. Однако подавляющее большинство людей предпочтут первый вариант.

Первый вывод - когда человек выигрывает, он не расположен рисковать.

2. Во втором случае трейдеру также предлагается два варианта:

    с вероятностью 100% проиграть 85 000 долларов США;
  • или с вероятностью 85% проиграть 100 000 долларов США и с вероятностью 15% не проиграть ничего.

Здесь объективная доходность обоих вариантов одинакова - 85 000 долларов США. Однако подавляющее большинство людей предпочтут второй вариант.

Второй вывод - когда человек проигрывает, он склонен рисковать.

Мы боимся рисковать, когда опасности нет, но рискуем и надеемся, когда опасность велика.

На рынке обычно происходит следующее:

  • в результате покупки некоторого товара на некоторый момент времени первой стороной (покупателем) была получена прибыль в 85 000 долларов. Эта сторона не рискует дальше и берет прибыль, совершая продажу данного товара третьему лицу. Вероятность заработать этим третьим лицом 15 000 долларов составляет 85%, а вероятность потерять - 15%;
  • у другой стороны операции (продавца) на этот же момент времени возник убыток 85 000 долларов. Однако эта сторона не закрывает позицию и надеется в лучшем случае остаться при своих;
  • в дальнейшем цена, как и ожидалось, выросла и обеспечила третьему лицу доход в 15 000 долларов, а продавцу - аналогичный убыток;
  • существует, правда, и другой вариант развития событий - третье лицо может потерять 85 000 долларов, согласно 15%-ной вероятности. Однако же в реальности потери этого третьего лица значительно меньше из-за постановки разумного стоп-лосс ордера.

Кто же это третье лицо? Как правило, - это профессиональный игрок или трейдер. Он использует боязнь выигрывающего человека потерять полученный доход и надежду теряющего деньги на отыгрыш. Профессионал в самый последний момент как бы вклинивается между первым и вторым и с огромной вероятностью на успех (85%) забирает свою долю, ставя на кон сравнительно небольшую сумму.

Слабости начинающих трейдеров являются богатой пищей для профессиональных.

Все начинающие трейдеры выигрывали часто и мало, а проигрывали редко и много. В итоге суммарные убытки превышали суммарную прибыль.

Основной задачей психоанализа действий трейдера является выявление психических недостатков, могущих привести к убыткам, и их коррекция.

Как проверить трейдера на способность вести успешную торговлю?

Перед открытием позиции все равны. Одни настолько уверены в своей правоте, что готовы отстаивать свое мнение с "пеной у рта", другие - "тихие" трейдеры. Они молча выслушивают чужое мнение, но делают все по-своему. Третьи же готовы обсуждать что угодно и сколько угодно и проводить в разговорах 24 часа в сутки. На результаты торговли эта разница в поведении не оказывает никакого влияния. Каждый из них одинаково опасен при работе с "живыми" деньгами.

Через некоторое время (5-10 минут для краткосрочной игры или на следующий день для долгосрочных позиций) после открытия позиции обычно становится ясно - правильно или ошибочно была совершена сделка. Уже через короткий промежуток времени можно определить, как реагирует трейдер при получении положительных и отрицательных эмоций - агрессивно или пассивно.

Активная реакция трейдера заключается в резкости движений и подвижности мнения по поводу открытой позиции.

Пассивная реакция проявляется в продолжительном бездействии трейдера, своеобразном замирании, что бы ни случилось.

Результатом заполнения данной таблицы будет определение первой составляющей психотипа трейдера - активный или пассивный тип.

Для явно пассивных типов можно порекомендовать обязательное составление планов открытия, закрытия и поддержания позиции, иначе они из-за своей созерцательности будут пропускать не только хорошие моменты для открытия, но и для закрытия позиции. Среди пассивных трейдеров характерны случаи усреднения. Аналогично, но уже по другой причине рекомендуется придерживаться финансового плана и агрессивным трейдерам. Последний тип трейдеров склонен к поспешным, необдуманным действиям, чем может сильно навредить. Активные трейдеры склонны к "переворачиванию".

(...)

* * *

Если некоторые термины статьи вам непонятны, но вам интересно о них узнать, я приглашаю вас на другое мероприятие – бесплатный семинар по фондовому рынку, который пройдет в Москве 20 ноября. Ведущий семинара – Валерий Гаевский, профессиональный биржевой трейдер (стаж 14 лет) – расскажет вам о возможностях фондового рынка и ответит на ваши вопросы.

Жителям Казахстана и Украины я также рад сообщить о планируемых двухдневных семинарах "Инвестиции и спекуляции на фондовых рынках", которые пройдут в Алматы 17 – 18 ноября и в Киеве 8 – 9 декабря. Ведущие - Сергей Спирин и Валерий Гаевский

Об этих и других наших мероприятиях - на сайтах Тренингового центра "Чародей" и Центра Финансового Образования.

Успеха вам!

* * *

Читайте в других наших рассылках:

- Про инфляцию
- Иностранная валюта


Если вы хотите задать вопрос или поделиться своими мыслями, пишите Сергею Спирину.

Имейте в виду, что письма могут цитироваться с указанием имени автора и адреса его электронной почты, если не оговорено обратное.

Приглашаю вас принять участие в обсуждении материалов рассылки на форуме Тренингового центра "Чародей".


Рекомендую подписаться на рассылки:


В избранное