При этом одной командой закрываются все ранее открытые позиции с
одновременным открытием позиций в обратную сторону, то есть производится разворот. Экономит время, так как один ордер
заменяет два.
Хеджирование позиции
Имеет примерно столько же
сторонников, сколько и ярых противников. Попробуем с этим разобраться.
Хеджирование означает защиту позиции
и используется чаще всего тогда, когда цена начинает двигаться против Вашей
позиции. Можно, конечно, закрыть позицию, взяв убыток. А можно открыть еще
ровно столько же позиций, сколько было открыто, но в противоположную сторону.
При этом ваш убыток останавливается, так как прибыль компенсирует убытки при
любых изменениях цены! Вам остается дождаться поворота, закрыть прибыльные
позиции, и дождаться прибыли по противоположным позициям (или, хотя бы,
уменьшения убытков до безубыточности в общем балансе).
Противники хеджирования
аргументируют свою точку зрения тем, что при хеджировании, так как приходится
долго держать вдвое больше позиций, большая плата за перенос позиции быстро
уменьшает депозит. Следует помнить, что открывая
хеджирующую позицию - вы уменьшаете риск, так как останавливаете рост
убытков, а вот закрывая - оставляете беззащитной "противоположную
половину". Поэтому хеджироваться можно в любой момент, а вот закрывать
хеджирующую позицию нужно осторожно, только получив четкие сигналы движения.
При работе в "хедже"
неважно, какая из позиций была открыта раньше и кто кого хеджирует. Одной из наиболее приемлемых тактик при этом может быть
следующая:
·Дождавшись хорошего движения, закрыть позицию, направленную против
этого движения, при этом неважно, по какой цене она была открыта. Частая
ошибка в том, что психологически трудно закрыть позицию, далеко отстоящую от
текущей цены. Это глупо, ведь эти убытки уже компенсированы противоположными
позициями.
·По окончания этого движения, опять захеджироваться.
Произведя такую операцию можно
значительно уменьшить расстояние между хеджирующими позициями, и даже сделать
ее положительной, то есть когда позиции Buy
окажутся выше позиций Sell, при этом одновременное
закрытие всех позиций принесет чистую прибыль.
С другой стороны, следует избегать
чрезмерного увеличения расстояния между хеджирующими позициями. Это
происходит тогда, когда закрывают какую - то из хеджирующих позиций
преждевременно, в результате убыток продолжает расти, приходится опять
хеджироваться, но по менее выгодной цене.
На какие вопросы приходится находить ответы трейдеру
при практической работе? Давайте перечислим их:
·На какой валютной паре торговать?
·Торговать на одной паре, или на нескольких?
·Когда (время работы рынка) следует открывать позицию?
·Когда (состояние рынка) следует открывать позицию?
·Покупать, или продавать?
·Следует ли устанавливать StopLoss и TakeProfit
ордера, и на каких уровнях?
·Сколько времени (максимально) держать позицию открытой?
·При каких условиях следует закрывать позицию?
·Закрывать, или разворачивать?
·Какой иметь депозит на торговом счете?
·Как выбрать плечо (если брокер предоставляет такую возможность)?
Результат работы в инвестиционном проекте во
втором квартале 2011 г.
по тактике СК:
Апрель +330 пунктов, Май: +660 пунктов
Осталось 2 дня и 3
свободных места!Начало обучения с 1 июля!
P.S: 100% гарантия возврата денег при
оплате курса обучения СК, если по истечению срока обучения, привыполнение всех заданий и
изучения всего материала, Вы не освоите тактику СК и не будете торговать по
тактике СК прибыльно.
