Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Технический анализ рынка акций от Банка ВТБ


 

Технический анализ рынка акций от Банка ВТБ

Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

Обобщающая таблица рекомендаций 11.12.2018

Индекс Мосбиржи –  открытие вверх быстро сменилось продажами (закр. 2396,84). Текущие риски снижения оцениваем до 2371. Текущее сопротивление 2411.  Американские фьючерсы торгуются в небольшом негативе, но в понедельник на американской сессии произошел  внутридневный разворот вверх. Поэтому в среду возможна снова попытка позитивного открытия


-

Алроса


 


По акции Алросы   распродажи выше 100р. восстановили негативный сценарий. Цель А вниз 92,53 от сопротивления 103, и цель А 92,47 от  99 (цель вниз 96,65 от 100,33 исполнена 10 дек.) В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост негатива (свидетельство понижательного тренда).

Возможная оценка верхней границы цены на день - 97,4


Тенденция: понижение

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 30 ноября ) располагаются 11 декабря 98,63

Среднесрочные стопы  на понижение (показатели развернулись вниз 30 ноября ) располагаются 11 декабря 101,4 


Газпром


 


Возможное повышение дивидендов за 2018г. усилило повышательные настроения по акции Газпрома, хотя позднее их возможная величина 10,4р охладила настроения. Позитивный сценарий обновлен до цели вверх А 209,11 от поддержки 154, попутно вверх 166,28 от 159,67 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда)

Возможная оценка нижней границы цены на день –160,32

Возможная оценка верхней границы цены на день - 161,43 и выше


Тенденция: спад позитива

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 5  декабря) располагаются 11 декабря 164,27

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 27  ноября) располагаются 11 декабря 155


ГМК Норильский никель


 


Акции  Норникеля  движутся в рамках глобального повышательного тренда. Текущий позитивный сценарий выглядит как цель вверх А 13197 от поддержки  12321, попутно вверх цель 13059 от 12479, 12966 от поддержки 12472. Риски снижения (продолжения коррекции от уровня 13000) выглядят как цель вниз 12324 от сопротивления 12887 и цель вниз 12441 от 12811. Стопы понижательной коррекции на 11 декабря находятся на 12783 и 12953. Консолидация  в районе 11500-11900 формирует фигуру, похожую на “алмаз”. В ряде случаев эта фигура может предупреждать о развороте вниз.

Возможная оценка верхней границы цены на день – 12686

Возможная оценка нижней границы цены на день – 12441


Тенденция: повышения

Стопы тенденции на повышение 11617 


Лукойл


 


Акции Лукойла развернулись вверх из-под 4600р. и обновили исторические максимумы до 5342. Позитивный сценарий: цель А 5371 от 5030, далее вверх 5443 от 5103. Негативный сценарий: цель вниз 5050 от сопротивления 5342. В  среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (свидетельство ослабления повышательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день - 5224 и выше



Тенденция: повышение

Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 7 декабря)   располагаются 11 декабря 5127

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 30  ноября)   располагаются 11 декабря 4861


Московская биржа


 


Акции Московской биржи подверглись снова давлению -  с конца ноября. Заявлен   негативный сценарий. – Цель А вниз 86,14 от сопротивления 94 и цель А 85,39 от 88,83, попутно вниз  86,8 от 89,43 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива (свидетельство возобновления понижательного тренда) 

Возможная оценка верхней границы цены на день – 87,75

Возможная оценка нижней границы цены на день – 85,39-86,8


Тенденция: снижение

Краткосрочные стопы  на снижение (показатели развернулись вниз 5 декабря)   располагаются 11 декабря  на 89,93

Среднесрочные стопы на снижение (показатели развернулись вниз 20 ноября)   находятся 11 декабря на 91,82


МТС


  


Акции МТС на понижательном тренде попали в область относительной перепроданности (после отчета с сообщением о резервировании 55,8 млрд руб. под возможные судебные издержки) Агрессивный негативный сценарий: вниз цель А 179,75 от сопротивления 265,95, попутно вниз цель 226,85 от 248,05, 224,85 от 244,3, 223,4 от 238,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост негатива (свидетельство возобновления понижательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день –233,05

 

Тенденция: относительно перепродана, но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 4 декабря) находятся 11 декабря  239,6

Среднесрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 20 ноября ) располагаются 11 декабря на 254,5



Роснефть


 


Неустойчивость на нефтяном рынке задерживает отскок акции Роснефти. Ранее заявлен Негативный сценарий цель вниз 380,6 от сопротивления 462,7 (оценка риска третьей волны снижения), попутно вниз 418,75 от 441. Обратим внимание, что упругость акции позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от поддержки 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (свидетельство понижательного тренда).

Возможная оценка верхней границы цены на день – 431,8


Тенденция: спад позитива

Краткосрочные на понижение (показатели развернулись вниз 11 декабря) находятся 11  декабря  442,05

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 29 ноября) находятся 11 декабря  412,25


Сбербанк об.


 


Акции Сбербанка удерживаются выше 190р. и с ноября торгуются в треугольнике. Локальная цель отскока 193,16 от 190,39. Локальная цель вниз 189,75 от сопротивления 193,92. “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. - вторая фаза - цель вниз 128,4 от сопротивления 255,3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (свидетельство ослабления повышательного тренда).

Возможная оценка верхней границы цены на день – 193,16

Возможная оценка нижней границы цены на день - 189,75



Тенденция: спад позитива

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 5 декабря) находятся 11 декабря на 196,34

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 3 декабря) располагаются 11 декабря на 187,39


Cеверсталь


 

Акции Северстали попали в состояние относительной перепроданности после отсечения дивидендов (44,39 руб., закр.30.11. 1002,7)  Негативный сценарий далее цель А 944,8 от 966,3 и цель А 939,9 от 959,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается  рост негатива (свидетельство понижательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день – 954,2

Возможная оценка нижней границы цены на день – 939,9-944,8


Тенденция: относительно перепродана, но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы на снижение (показатели развернулись вниз 3 декабря) располагаются 11 декабря на 966,3

Среднесрочные стопы на снижение (показатели развернулись вниз 19 ноября) располагаются 11 декабря на 978,9


АФК Система


 

В декабре акции АФК Система снова подверглись давлению. Структура целей последней понижательной волны: цель вниз 7,941 от сопротивления 8,9, 7,908 от 8,466, 7,718 от 8,308. Но эта волна пока не отменяет обширную цель вверх (Позитивный сценарий) 9,802 от поддержки 7,712. Ранее возник агрессивный негативный сценарий, он имеет следующую структуру – цель А вниз 7,33 от сопр.13.495 (от 27.12.2017), и вариант катастрофический для акции из-за новости от  22 июня по возможным санкциям  цель - вниз  от сопр.9,73. Соответственно, если акция оказывается выше 9,73, то катастрофический  вариант снимается технически с рассмотрения. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   теперь наблюдается спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день – выше 8,127


Тенденция: понижение

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 5 декабря) находятся  11 декабря  8,44

Среднесрочные стопы  на понижение (показатели развернулись вниз 10 декабря) располагаются 11 декабря 8,883


 

Интер РАО


 


По  акции Интер РАО  действует умеренный негативный сценарий: – (Цель А вниз 3,897 от сопротивления 4,117 иcполнена 10 дек.) далее цель А вниз 3,8255 от 4,0285, попутно вниз цель 3,8605 от 3,957. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции теперь  наблюдается  спад позитива  (свидетельство возможного ослабления повышательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день – 11 декабря 3,919

Возможная оценка нижней границы цены на день – 11 декабря 3,8605-3,8255


Тенденция: спад позитива

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 6 декабря) находятся  10 декабря  4,078

Среднесрочные стопы  на повышение (показатели развернулись вверх 30 ноября) располагаются 10 декабря 3,87


  

Обслуживание на финансовых рынках Банка ВТБ
Отдел продаж
8 (800) 333-24-24
(495) 797-93-48

 

Приложение
ВТБ Мои Инвестиции

  • широкий перечень инвестиционных инструментов Группы ВТБ
  • сделки с ценными бумагами
  • эксклюзивная аналитика
  • персональные рекомендации
  • актуальные новости

 
 

В избранное