Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Технический анализ рынка акций от Банка ВТБ


 

Технический анализ рынка акций от Банка ВТБ

Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

Обобщающая таблица рекомендаций 31/10/2018

Индекс Мосбиржи –  открылся резко вверх в среду. Вчера наблюдались довольно странные распродажи на фоне большого позитива американских фьючерсов. Сегодня наблюдается обратная реакция резких покупок и попытка реализовать  цель 2339 по индексу. В конце месяца на американском рынке наблюдается восстановление после обильных распродаж октября. Подрастают и нефтяные цены. Отсюда вопрос – не будет ли в четверг открытие негативным как локальная фиксация роста в среду.  Цель коррекции 2259 отложена в архив.


-

Алроса

 

Акции Алросы  пытаются вернуться к 100р. Умеренная цель отскока 97,72 от подд.94,5 и далее 98,78 от подд.95,37. Ранее заявлен негативный сценарий коррекции - цель А вниз 93,27 от сопр.103,45, цель А 91,36 от сопр. 100,9.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  рост негатива (знак настроений даунтренда).

Потенциальная цена продаж 31 октября  98,78-97,72

Потенциальная цена покупок 31 октября 96,4

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 31 октября на 93,65

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 31 октября на 93,65


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома в октябре испытали давление, но пытаются найти дно в районе 150р. Локальная цель отскока 152,96 от подд.149,9 уже исполнена. Негативный сценарий – ( цель вниз А 150,11 от сопр.162,5 исполнена 30 окт.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена продаж 31 октября выше 152,96

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 октября) располагаются 31 октября 154,87

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) располагаются 31 октября 159,17


 

ГМК Норильский никель

 

Акции  Норникеля  испытали давление в октябре и закрывались 26 октября в области относительной перепроданности. Локальная цель отскока 10804 от подд.10611. Негативный сценарий:  Возможная цель падения 10370 от сопр.10914.  Глобальный позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда)

Потенциальная цена продаж 31 октября выше 10804

Потенциальная цена покупок 31 октября 10629

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября)  располагаются 31 октября на 10567

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 октября)  располагаются 31 октября 11413


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла скорректировали взлет после новости про увеличение доли в MSCI.  Позитивный сценарий цель В вверх 5348 от подд.4691, попутно вверх цель 4849 от подд.4726. Негативный сценарий цель В вниз 4676 от сопр. 4855. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена продаж 31 октября 4849

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 октября) располагаются 31 октября 4920

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября) располагаются 31 октября 4690,5


 

Московская биржа

 

 

Акции Московской биржи отскочили из состояния глубокой относительной перепроданности. Заявлен позитивный сценарий: цель А вверх 93,62 от подд.82,05. (Негативный сценарий глобально вниз цель А  73,22 от сопр. 87,19 снят с рассмотрения). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений  даунтренда)

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября)  располагаются 31 октября на 82,45

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября)  располагаются 31 октября на 82,1

 

  

 

Five

 

По акции Five отметим восстановление Позитивного сценария после октябрьского провала:  : цель А вверх 1940,5 от подд.1442, попутно вверх 1653 от подд.1500, (цель вверх 1570 от подд.1473 исполнена 30 окт.). В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции теперь   наблюдается   спад негатива (знак усталости даунтренда)

Потенциальная цена покупок 31 октября 1545,5

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 17 октября) располагаются 31 октября 1473

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 17 октября) располагаются 31 октября 1425

 

 

 

Роснефть

 

Акции Роснефти пытаются найти дно в районе 450р. Возможная цель роста 467,75 от подд.443,05. Возможная цель падения 443,15 от сопр.461,7 (. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда).

 

 

Рекомендация:накапливать

Краткосрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября) находятся 31 октября 443,05

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 октября) находятся 31 октября 474,35


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка торгуются в сентябрьско-октябрьском понижательном коридоре. Возможная цель роста 190,18 от подд.178,64, 187,81 от подд.181,74..(цели на преодоление 200р кажутся преждевременными) Возможная цель большого падения 168,29 от сопр.191,7. “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. вторая фаза цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена покупок 31 октября  182,74

Потенциальная цена продаж 31 октября 187,81-190,18

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября)  находятся 31 октября на 178,27

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 22 октября ) располагаются 31 октября на 193,78


 

Cеверсталь

 

По акции Северстали выскочила из-под 1000р, хотя по ней заявлен сильный негативный сценарий цель А вниз 932,2 от сопр.1050,6, попутно вниз  цель 986,4 от сопр.1036,6, 979,6 от сопр.1012,2. Локальная цель отскока 1004,1 от подд.986,5 уже исполнена. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается  рост негатива (знак настроений даунтренда)

Потенциальная цена продаж 31 октября выше 1004,1

Потенциальная цена покупок 31 октября 993,9

 

Рекомендация накапливать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября)  располагаются 31 октября на 986,5

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 октября) располагаются 31 октября на 1026,7


 

СургутНГ пр.

 

 

Акции Сургут преф испытали давление в октябре. Негативный сценарий коррекции цель А 35,24 от сопр. 38,22 дополнен большой целью вниз А 32,24 от сопр.37,375. Локально вниз цель 36,3 от сопр.37,07. (Локально вверх цель 36,84 от подд.36.15 исполнена 30 окт.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда).

Потенциальная цена продаж  31 октября выше 36,74

Потенциальная цена покупок 31 октября 36,3

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 29 октября) находятся 31 октября на 36,12

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 октября) располагаются 31 октября 37,475

 

   

 

Газпром нефть

 

 

По акции Газпром нефти борются 2 сценария. Позитивный сценарий: цель В вверх 414,6 от под.355,7, цель локально вверх 382,6 от подд.374,3 уже исполнена. Ранее заявлен негативный сценарий цель В(а) вниз 336,9  от сопр. 391,6. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции наблюдается   спад позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена продаж 31 октября выше 382,6

Потенциальная цена покупок 31 октября 374,3

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября) располагаются 31 октября 363,4

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 31 октября 356,2


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

Обслуживание на финансовых рынках Банка ВТБ
Отдел продаж
8 (800) 333-24-24
(495) 797-93-48

 

Приложение
ВТБ Мои Инвестиции

  • широкий перечень инвестиционных инструментов Группы ВТБ
  • сделки с ценными бумагами
  • эксклюзивная аналитика
  • персональные рекомендации
  • актуальные новости

 
 

В избранное