Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Комментарий по рынку нефти

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график


Падение нефтяных цен brent на ожиданиях скорого заключения сделки с Ираном по ядерной программе и снятия санкций с Тегерана выводит котировки за пределы повышательного канала 2015г. Цена в июле приближалась к уровню отката 61.8% Фибоначчи (54.53) в диапазоне 2015года 45.19-69.63. После снятия санкций Иран сразу же постарается нарастить добычу в целях борьбы за долю на рынке, то есть будет вести себя также, как та же Саудовская Аравия. Саудовская Аравия добывала в июне 10.35 млн бар. в день, а Иран 2.85 млн бар. Тегеран мог бы прибавить к добыче еще 1 млн бар. в сутки, что повлияет плохо на уже насыщенный рынок. К тому же Иран имеет в запасах 50 млн бар. (на 34 танкерах), которые по “ядерному” соглашению могут сразу выплеснуться на открытые просторы. В июне добыча стран ОПЕЕ прибавила 170000 бар. в сутки и достигла 31.28 млн бар. – наивысший уровень с августа 2012г. Избыток дневного предложения сейчас оценивается аналитиками в 1.5-2 млн бар. Сокращение сланцевой добычи в США, в свою очередь, ожидается не слишком существенным. Поэтому в первой половине 2016г. избыток суточного предложения может составить 2.3 млн бар.

На месячном графике также выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к обрисовке больших рисков по нефтяным ценам.

Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. – 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. – 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. полностью не сходит с повестки дня, пока нефтяные цены не возвратились в районе 70р. Технически цены должны закрыть любой месяц выше 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Пока цены не вышли устойчиво к $70 за баррель, актуальна вторая цель указанного пробития – 38.85.


Недельный график


На прошлой неделе цены покинули повышательный коридор 2015г. 1 июля EIA показало недельный прирост запасов нефти в США на 2.4 млн бар, тогда как API накануне показало прирост “всего” 1.9 млн бар, а аналитики предсказывали в среднем даже падение на 1.9 млн бар. Эти данные о достаточности запасов дали сигнал к падению нефти. К тому же вечером 2 июля Baker Hughes сообщило о недельном приросте буровых установок +12 до 640, это первый прирост числа нефтяных буровых в США за 30 недель. Эти обстоятельства подготовили сброс нефти после американского праздника 4 июля перед новым дедлайном по заключению сделки с Ираном (7 июля). Также медвежьи настроения подпитывали страхи по поводу влияния падения китайского фондового рынка и проблем с дефолтом Греции.

После пробития крупной поддержки 60.94 на недельном графике выделим уровень 52.5


Дневной график


Цена пробила локальный минимум 60.94 и достигла первой цели Фибоначчи пробоя 57.59.При закрытиях ниже 57.59 логично ждать движения ко второй цели Фибоначчи 52.17. На дневном графике выделим технические поддержки 54 и 52.5. Данные API (вечером 7 июля) о недельном падении запасов нефти в США на 0.958 млн бар. (оценка Platts - падение на -1.1 млн бар) и откладывание дедлайна по переговорам с Ираном до 10 июля немного поддержали нефть.


Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
(495) 982-58-15
(800) 333-24-24

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

Уважаемые клиенты!
С 16.03.2015 изменяется порядок подписания реестров поручений: реестры будут размещаться в Личном кабинете и могут быть подписаны электронной подписью. Подробнее см на сайте onlinebroker.ru

 

В избранное