Комментарий по фондовому рынку: Индекс РТС, Газпром, Норильский никель,
Технический анализ рынка акций от Внешторгбанка 24.Выпуск от 22.05.2006
Индекс РТС – анализ часовых данных и прогнозДвижение вниз не остановилось на круглой цифре в 1500 пунктов, а только сделало попытку задержаться на этом уровне. Новое движение вниз привело к отметке в 1450 пунктов, но из-за отставания индекса РТС от текущей ситуации в районе 15-20 минут, и учитывая продол-жающееся снижение вплоть до конца торгов можно говорить о более низком значении. Сни-жение в течение последних 2-х недель, прошло путь, который, при движении вверх, занял 5 недель. При этом движение вверх слишком резко отклонилось от линии оптимального соот-ношения скорости подъема, которое принято считать в 45 градусов (Мэрфи Д. «Технический анализ фьючерсных рынков стр. 97). Слишком короткое время снижения к первоначальным уровням, скорее всего, является следствием эмоционального роста последнего времени и вряд ли является истинным коррекционным движения, из-за отсутствия явных признаков зигзагов, свойственных коррекционным движениям. При некоторых допущениях это движе-ние можно трактовать как импульсное, так как в его составе можно выделить 5 волн. Пример такого движения можно наблюдать на акциях Норильского никеля, как реакцию на зачисление акций выделенной из Норильского никеля компании «Полюс» на номинальные счета в конце апреля – начале мая. Повторение сценария V-образного шипа представляется вероятным. На индикаторах MACD RSI образовалось расхождение, свидетельствующее в пользу разворота. Торговые планы:В краткосрочном плане – покупка. В среднесрочном плане – осторожная покупка. Долгосрочные позиции – осторожная покупка. Газпром – анализ часовых данных и прогнозОбразование гэпа, говорящего о настрое на продажу, при открытии торгов в прошлый чет-верг привели цену к уровню в 275 рублей. Быстрый отскок с этого уровня привел к образо-ванию большой белой свечи и появлению комбинации «бычье поглощение». Наметившееся движение вверх полностью закрыло утренний гэп и поднялось до отметки в 295 рублей, но новые негативные новости, связанные с ценой нефти и снижением западных индексов, пере-ломили восходящую тенденцию и двинули цены вниз. Резкое изменение цены нефти во вто-рой половине дня сдвинуло цены ниже предыдущего минимума. На часовых графиках отсут-ствуют сигналы разворота, и не следует исключать еще небольшого снижения до старых гэ-пов на уровне в 270 рублей и чуть ниже, где следуют ждать остановки и формирования сиг-налов разворота вверх. На индикаторах MACD RSI образовалось расхождение, свидетельст-вующее в пользу разворота. Уровень сопротивления – 275; 285; 300 рублей. Уровень поддержки – 270; 265 рублей. Торговые планы:В краткосрочном плане – спекулятивная работа. В среднесрочном плане – осторожная покупка. Долгосрочные позиции – осторожная покупка. Норильский никель – анализ часовых данных и прогнозСнижение ниже уровня в 3500 рублей произошло под воздействием фундаментальных фак-торов, с кратковременным снижением цены ниже уровня в 3300 рублей. В дальнейшем цена закрыла гэп, образовавшийся при открытии торгов, и протестировала уровень в 3500 снизу. Отразившись вниз, цена снизилась вновь до уровня в 3300 рублей, где в районе 3280 рублей образовалось несколько свечей с малыми телами, что свидетельствует о замедлении движе-ния вниз. Ранее, с 20 апреля по 2 мая этот уровень уже был неоднократно проверен и являет-ся серьезным уровнем поддержки, от которого можно ожидать отражения вверх. На индика-торах MACD RSI образовалось расхождение, свидетельствующее в пользу разворота. Уровень сопротивления – 3500; 3700 рублей. Уровень поддержки – 3200; 3100 рублей.
Торговые планы:В краткосрочном плане – спекулятивная покупка. В среднесрочном плане – осторожная покупка. Долгосрочные позиции – осторожная покупка. Сбербанк – анализ часовых данных и прогнозАкции Сбербанка довольно быстро закрыли утренний гэп от 18 мая, и продемонстрировали стремление к росту, протестировав уровень в 43000 рублей. В условиях негативного фона цена не удержалась и стала постепенно снижаться. Движение вниз проходило с небольшой скоростью и можно говорить о серьезном замедлении темпов снижения, так как в период с 10 по 16 мая цена снизилась на 20%, с 52000 до 42000 рублей, в то время как с 16 по 19 мая всего лишь на 6%, с 44000 до 41500 рублей. С некоторой долей фантазии можно говорить об образовании правого плеча разворотной фигуры «голова и плечи» на уровне в 42000 рублей. Закрепление выше уровня в 42000 рублей, добавит дополнительные основания в пользу этой модели. Завершение модели будет после закрепления выше 43000 рублей. Уровень сопротивления – 42000; 42500 рублей. Уровень поддержки – 41500; 41000 рублей.
Торговые планы:В краткосрочном плане – покупка. В среднесрочном плане – осторожная покупка. Долгосрочные позиции – осторожная покупка. Лукойл – анализ часовых данных и прогнозРезкие колебания дали новый импульс снижению, и в итоге цена достигла отметки в 2050 рублей, тем самым полностью нивелировав весь рост с конца января 2006 года. Уровень в 2050 рублей был пройден снизу вверх, после нескольких попыток в течение 17-19 января 2006 года, и впоследствии проверен сверху 10 марта, при значении индекса РТС в 1350 пунк-тов. Можно надеяться на прочность этого уровня и ожидать останова движения вниз. Движение в течение последних 4-х месяцев можно трактовать как расходящийся треуголь-ник, и в случае отражения вверх от уровня в 2050 рублей, рост может превысить ранее дос-тигнутый максимум. Уровень сопротивления – 2100; 2200; 2400 рублей. Уровень поддержки – 2000 рублей. Торговые планы:В краткосрочном плане – осторожная покупка. В среднесрочном плане – осторожная покупка. Долгосрочные позиции – осторожная покупка. Гусев В.П. Инвестиционный Департамент Внешторгбанк 24
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт www.onlinebroker.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В избранное | ||
