Основной идеей вторника стало ослабление японской валюты: в течение суток пара USD/JPY, преодолев уровень 118.00 еще до начала активной торговли в Европе, сумела подняться к максимальной отметке
дня 118.96. Кроме того, продавали японскую валюту и против других конкурентов. Аналитики полагают, что основной причиной продаж японской валюты стало завершение предыдущего финансового года в
Японии: вероятно, теперь экспортеры не видят необходимости в репатриации национальной валюты и выводят ее для вложений в доходные активы за пределами страны (об этом также говорит одновременное
повышение котировок валют с более высокими процентными ставками).
Кроме того, некоторое давление на валюту оказала новость и об экстренном приземлении самолета, в котором находился министр финансов страны.
Начало активной торговли в Европе привело к достижению евро и фунтом своих максимальных уровней на этой неделе: 1.3381 и 1.9821 соответственно. Тем не менее, в дальнейшем публикация данных по ценам
производителей Еврозоны привела к откату от указанных отметок. Хотя ежемесячный темп роста показателя и соответствовал прогнозам, а годовой уровень даже превышал их, видимо, участники рынка ожидали
большего, поскольку сразу после релиза они начали продавать европейских конкурентов доллара. Тем не менее, наиболее значимое укрепление позиций американской валюты произошло во время активной
торговли в США. Хотя объем незавершенных сделок по продаже жилья на американском рынке в феврале вырос на 0.7%, тогда как ожидалось ухудшение показателя на 0.5%, к появлению мгновенного эффекта на
валютном рынке это не привело, но вызвало подъем на рынке акций, подкрепив успех бумаг ряда компаний В результате индекс Dow Jones достиг своего пятинедельного максимума. Стоит также отметить, что
поддержку доллар получил и от сырьевого рынка: в ходе коррекции после недавнего укрепления, а также в результате осложнения британско-иранских отношений упала цена фьючерсов на нефть. Закрытие
торгового дня произошло в районе 1.3330 по евро/доллару и 1.9750 по паре GBP/USD.
Из европейских данных завтрашний день будет интересен публикацией цифр по розничной торговле Еврозоны и производственным заказам в Германии. В отношении же американского новостного фона можно
отметить, что во время активной торговли в Штатах значимыми могут быть показатели рынка труда частного сектора, индекс ISM для непроизводственной сферы и изменение объема производственных заказов.
Согласно прогнозам, по европейским данным ожидается ухудшение динамики, а по американским - пакет позитивных новостей, что, соответственно, сможет оказать поддержку американской валюте.
Говоря о ценовых ориентирах на завтра, можно отметить стремление евро вниз, к 33-й фигуре, а фунт/доллара - к 1.9700. В случае прохождения этих отметок следующими значимыми уровнями будут 1.3250 и
1.9675 соответственно. В случае же реализации противоположного сценария на пути валют вверх встанут недавно достигнутые максимумы.
Индекс розничных цен от BRC / BRC March Shop Price Index
10:00
Герм.
Изменение объема производственных заказов (м/м) / Factory Orders MoM (sa)
Фев.
0.5%
-
-
-1.0%
- -
10:00
Герм.
Изменение объема производственных заказов (г/г) / Factory Orders YoY (nsa)
Фев.
5.8%
- -
7.8%
-
-
11:00
США
Индекс рефинансирования от МВА / MBA Mortgage Applications
Мар. 30
- -
- -
-0.2%
- -
11:30
США
Данные
по сокращениям рабочих мест от Challenger (г/г) / Challenger Job Cuts YoY
Мар.
- -
- -
-3.9%
- -
12:15
США
Изменение числа занятых в частном секторе / ADP Employment Change
Мар.
135K
- -
57K
- -
12:30
Канад.
Изменение объема выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Permits MoM
Фев.
-6.5%
- -
11.3%
- -
14:00
США
Изменение объема производственных заказов / Factory Orders
Фев.
1.8%
-
-
-5.6%
- -
14:00
США
Индекс ISM для непроизв. сферы / ISM Non-Manufacturing
Мар.
55.0
- -
54.3
- -
14:30
США
Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики
Мар. 30
500K
- -
-846K
- -
14:30
США
Данные по запасам бензина от министерства энергетики
Мар. 30
-150K
- -
-258K
- -
14:30
США
Данные по запасам дистиллятов от министерства энергетики
Мар. 30
-1000K
- -
-700K
- -
14:30
США
Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / Refinery Utilization
Мар. 30
0.60%
- -
0.67%
- -
14:30
США
Данные по запасам сырой нефти от API
Мар. 30
- -
- -
5939K
- -
14:30
США
Данные по запасам бензина от API
Мар. 30
- -
- -
-2223K
- -
14:30
США
Данные по запасам дистиллятов от API
Мар. 30
- -
- -
-4103K
- -
17:15
США
Fisher (ФРС) выступает по вопросам
американской экономики (Austin)
Австрал.
Данные по розничным ценам от CashCard (м/м) / CashCard Retail Index (MoM)
Мар.
-
-
- -
-0.6%
- -
ПТВ на 4 апреля
ФУНТ. Минимум суток выше РС-10 на момент касания, поэтому считаем, что тренд вверх и наличие разворотной свеи вниз вопринимаем как пробойный сигнал. Подтверждением станет покупка по 1,9831; опровержение 1,9723; реализация 1,9939. ЕВРО-ИЕНА. Есть 3-дневный минимум на тренде вверх, есть разворотная формация "просвет в облаках". Надо работать: подтверждением стала покупка по 157,56; опровержение 155,29; реализация 159,83. В реале ставить ордер недалеко
от рынка и стоп более 2-х фигур по данному кроссу не рискну. Отследим со стороны, в зачет пойдет. Есть медвежья дивергенция. ЕВРО. 26.03 был откат на тренде вверх до 3-дневного минимума - откатный сигнал. Свечная модель - "поглощение". Подтверждением стала покупка по 1,3357; опровержением 1,3248; реализацией 1,3466. ФРАНК. Границы канала: 1,2075 - 1,2237. Ждем касания. ИЕНА. Касание верха канала. Есть медвежья дивергенция, ждем или пробоя или разворотной свечи. NZD.
Довольно резво развернулся вниз, пока наша осторожность себя оправдывает. ФУНТ-ИЕНА. А вот здесь лихость принесла бы плюс. Ну а сейчас - сигналы на тренде вверх кончились, остается дожидаться его окончания. Может долго ждать не придется - есть медвежья дивергенция. ФУНТ-ФРАНК. Тренд вверх, ждем отката. САД. Суммировав две последние свечи - в сочетании со свечой 30.03 имеем "пронизывание". Так что - отбойный сигнал налицо. Подтверждением станет покупка по 1,1607; опровержением
1,1493; реализацией 1,1721.