Профессиональный Forex – TFCK.RU

№ 272 (2015-10-27)

Часть 2. Единственное, чему учится человек у истории,

- это осознанию того, что он ничему не учится!

Новости проекта

В начале октября, мы писали в рассылке: «…IV квартал в 2014 году принёс +46%...». Что это может значить для трейдера? На, что ориентироваться, на какие результаты следует, надеется? Тем более инвестору? Кто-то на падение евро хорошо заработал, а если рискнуть на 100%, можно было вырастить депозит в разы, это ориентир? Естественно, какая ни будь компания, узнав, что её трейдер столько заработал, может вывесить его результат на главную страницу и делать на этом рекламу. Заметьте, сама компания столько никогда не заработает. Так, стоит ли инвестору ориентироваться на этого трейдера, а вдруг он даже откроет в этой компании спам и все побегут к нему вкладывать средства?

Куда они побегут? Они побегут сливать свои деньги! Опытному трейдеру и инвестору нужны другие ориентиры.

17:00 USD Продажи нового жилья (сент) 468K 550K 529K

15:30 USD Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (сент) -0,4% 0,1% -0,9%

17:00 USD Индекс доверия потребителей CB (окт) 97,6 103,0

Выходят провальные данные в США. Не плохие, а именно провальные. Все новости важные. На, что ориентироваться трейдеру? Почему доллар не упал на этом пунктов 2000, а то и 3000?

«Уолл-Стритт никогда не меняется, меняются деньги, меняются участники, меняются акции, но Уолл-стритт

никогда не меняется, потому что не меняется природа человека» Джесси Ливермор

Почему так много уделявший внимание фундаментальному анализу, великий трейдер Ливермор, постоянно говорил о природе человека?

«Рынок сам по себе никогда не меняется. Да и как он может меняться? Ведь человеческая природа никогда не

меняется, а именно она управляет рынком - не разум, не экономика и, безусловно, не логика. Именно наши человеческие

эмоции управляют рынком, а также большинством других вещей на этой планете» Джесси Ливермор

Две крайности одной медали. Жадность и мудрость. Богатство и бедность. Фундаментальные причины движения рынка и природа человека. И какой выход? Я знаю, что приводит к разорению – крайности.

Крайности в виде того, что любой «чайник» может открыть в компании «спам» и хотеть много заработать потому, что ему один раз повезло. И как будут действовать инвесторы? Какова их природа? Точно такая же, как у трейдера, жадность. Жадность в квадрате, приносит разорение в квадрате (в два раза больше и быстрее). Сейчас не надо годами переписываться с будущими твоими партнёрами, не надо писать о своих методах работы, любой «чайник», может писать на форумах, а форумы на них зарабатывать. Не было бы нас – трейдеров, чтобы они делали? Ничего, их бы не было. Как не было бы всех этих компаний.

Есть другой путь, он классический и единственно верный, чтобы не говорили. Потихоньку все эти компании будут закрывать, как закрывают сейчас мелкие банки. И всё вернётся к классике, давно проверенной, надежной. И трейдеру придется много рассказать и показать о своей работе, прежде, чем ему будут доверять. И тогда этот же трейдер будет лучше работать и сможет ориентироваться на надежные показатели.

Именно поэтому, зная результаты за предыдущие годы, можно ориентироваться на показатели нового года. Именно поэтому, фонд имеет показатель на 27 октября: +2000 пунктов.

Фонд СКТ: http://tfck.ru/Фонд/

От кого E M <k**re@mail.com>

Здравствуйте! Спасибо за работу. Мне понравились ваши идеи до 2020 года. Планирую доливаться и заработать миллион долларов. Жду, когда начнется работать как следует проект – Инвестор. Уточните сроки?

Скоро запустим. Ждем, что как можно больше людей, выполнит первые задания. А, вы что думали? Все побежали делать и зарабатывать? Конечно, нет, к действиям готовы единицы. Потом отсеются еще больше.

From: Yuriy [mailto:y**l@gmail.com]

Sent: Thursday, October 25, Subject: Re: Обучение СК

Здравствуйте, Обучение прошло нормально, понимание тактики получил, теперь пробую набрать практический опыт.

Могу выдвинуть предложение. Можно сделать ряд скриншотов с каналами, сделанных в разных ситуациях возле границ, и после начального обучения спрашивать учеников о их решениях и сделках - для того, чтоб добавить неопределенность в статическую картину. Ситуации могут быть, например, пробой на скорости, возврат в канал, медленное касание и т.д. И потом сравнивать з реальным движением рынка, которое произошло. Думаю, это может быть полезно - когда ученик не видит куда пошла цена в будущем.

Можно также подготовить консолидированный вариант тактики для H4 с уточнениями относительно начального текста для H6. Спасибо, Юрий

Результаты работы «Фонда СКТ»:

2014 г.: Октябрь +1540 пунктов

2013 г.: Октябрь +2010 пунктов

2012 г.: Октябрь +1600 пунктов

2011 г.: Октябрь +2050 пунктов

Обучение по курсам, начало: 1 ноября (СКТ, Спекулянт)

Появилась возможность оплачивать с сайта. В том числе карточкой. Курс обучения - Тактика: "Спекулянт: от 5 до 30% в день" Версия 1.0 http://tfck.ru/profiteer/

Бонусом будет подарок, книга «Работа по Тактике СКТ в 2015 году» (скидка 100%). В этой книге, будет показано, как работала СКТ в 2015 году, сделки вместе с рисунками и дополнительные задания, которые позволят усилить работу.

Эта книга будет подарена так же всем, кто пришлёт отзыв о своей работе по СКТ (только тем, кто учился у нас).

Курс обучения - Тактика: Скользящих Каналов Troiza (СКТ) http://tfck.ru/Тренинг-СКТ/

Цены увеличились и теперь можно заказать по новой цене.

Позднее сыновья Пол и Джесси задали Ливермору важный вопрос: "Папа, почему ты так успешно работаешь на рынке, а другие люди теряют там все свои деньги?"

"Ребята, фондовый рынок нужно изучать, и изучать не от случая к случаю, а глубоко, тщательно. По моим наблюдениям большинство людей более тщательно и внимательно относятся к покупке какой-либо бытовой техники, или покупке машины, чем к покупке акций. Фондовый рынок, со своейпривлекательностью легких денег и быстротой действий, заставляет людей совершать глупые поступки и бездумно обращаться со своими деньгами, которые так тяжело зарабатываются, как они никогда не стали бы обращаться с любой другой вещью".

"Понимаете, покупка акций очень проста, ее легко осуществить, разместив свой заказ на покупку у брокера, а затем обычный звонок с указанием "продать" завершает сделку. Если получаешь прибыль от такой сделки, то кажется, что это легкие деньги и чтобы их получить, почти не нужно работать. Не нужно приходить на работу к девяти и вкалывать по восемь часов в день. Это просто бумажная операция, не требующая никакого труда. Кажется, что это простой способ разбогатеть.

Просто купи акцию за десять долларов, а затем продай её за цену, превышающую десять долларов. Чем больше ты заключишь сделок, тем больше заработаешь, вот как это выглядит. Но это невежество, а невежество опасно".

Фундаментальный анализ рынка

Как Драги «развёл» рынки

В последнее время, рынок ведёт себя странно, то на изменениях в прогнозе в 0,1% канадский доллар вдруг увидел в этом катастрофу. То выходят плохая статистка, а ФРС говорит о каких-то ставках. Настало время ЕЦБ и его главы Драги, который ровным счётом ничего не сказал, а рынки увидели в его повторяющихся целый год словах, что-то новое.

ФРАНКФУРТ, 22 октября. (Dow Jones). Президент Европейского центрального банка Марио Драги в четверг в ходе пресс-конференции, состоявшейся после очередного заседания центрального банка, довольно прозрачно намекнул на то, что ЕЦБ готов расширить программу покупки облигаций. Он сказал, что руководство ЕЦБ оценит достаточность текущих мер стимулирования в ходе следующего заседания в декабре.

Драги сделал акцент на "понижательных рисках" для роста экономики и инфляции со стороны замедления темпов Китая и других крупных развивающихся экономик, а также ослабления цен на сырьевые товары.

По его словам, Управляющий совет ЕЦБ пересмотрит программу стимулирования в ходе последнего в этом году заседания, когда экономисты центрального банка предоставят новые прогнозы роста и инфляции.

"Степень денежно-кредитного стимулирования нужно будет вновь проанализировать в декабре, когда станут доступными новые прогнозы", - сказал он.

Манипуляции слов Драги или не понимание, он сказал: "...нужно будет вновь проанализировать в декабре...", аналитики пишут: "...По его словам, Управляющий совет ЕЦБ пересмотрит программу стимулирования в ходе последнего в этом году заседания...".

Не пересмотрит, а будет анализировать. "Больная голова жить мешает", есть такая пословица.

ФРС весь год говорит, что на каждом заседании может поднять ставку, но прошёл год и где ставки?

Драги не мог ни понимать, что говорит, значит, был умысел, какой? Обвалить евро? Найдутся же такие, которые сами не анализируют, а что делают? Работают они по ТА, рынок побежал вниз и они с ним. Целая толпа есть, кто верит, что это не Драги уронил рынок, это "природа" рынка. Уронили рынок - эмоции трейдеров.

Драги также просигнализировал о готовности центрального банка увеличить усилия по стимулирования роста и инфляции. Он отметил, что "соответственным комитетам" была поставлена задача проанализировать все возможности, которые будут у центрального банка в декабре.

Откровенный «бред». Не может ЕЦБ ничего сделать с инфляцией, кроме только того, что говорить – мы что-то сделаем. И целый год, инфляция это показывает. Она не реагирует на «словеса». Реагирует только нервные трейдеры, природу которых не изменишь.

В ходе заседания ЕЦБ в четверг, которое проходило на Мальте, руководители "достаточно подробно обсудили все инструменты денежно-кредитной политики, которые могут использоваться", отметил Драги, добавив, что выбор еще не был сделан.

"Это не выжидательная позиция, мы работали и оценивали ситуацию, - сказал Драги о заседании центрального банка. – Мы готовы предпринять меры в случае необходимости, у нас широкий выбор инструментов денежно-кредитной политики".

У ЕЦБ нет инструментов, которые могут повлиять на инфляцию. Потому, что она падает, а Драги все пугает ее, пугает, толку только никакого. Хорошо, что он не говорит, что все хорошо, как раньше.

Эти инструменты включают в себя дальнейшее понижение некоторых ключевых процентных ставок ЕЦБ, в том числе и ставки по депозитам, которая уже находится на негативной территории, т.е. банки платят центральному банку за размещение избыточных средств.

Ранее в четверг ЕЦБ принял решение оставить основную ставку рефинансирования на рекордном минимуме 0,05%. Ставка остается на этом уровне более года. Ставка по депозитам была сохранена на уровне -0,2%.

Эти инструменты не могут работать, что показала Швейцария. И не будут приняты. И вообще выглядит «безумием», банки должны платить за размещение средств. Они хотят заставить банки вкладывать куда-то деньги, которые некому не нужны. Представляете весь абсурд и трагичность этой ситуации. Так скоро настанет момент, когда ЕЦБ ни кому будет не нужен.

Несмотря на некоторые признаки того, что программа покупки облигаций, запущенная ЕЦБ, способствовала росту кредитования, она почти не оказала влияния на инфляцию в еврозоне. Согласно наиболее актуальным данным, потребительские цены в еврозоне в сентябре упали на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как среднесрочный целевой уровень инфляции ЕЦБ находится немного ниже 2%.

И не могла оказать. Банкиры живу в каком-то своём «мирке».

22.10.15 16:56 Сейчас рыночное ценообразование подразумевает ожидания со стороны рынка активных действий от ЕЦБ в декабре. Этот фактор оказывает давление на евро и стимулирует позитивный настрой на рынках акций. Не стоит «вставать на пути паровоза». Потенциал снижения евро/доллара в краткосрочной перспективе подразумевает тестирование психологической фигуры 1.1000 или даже 1.0950. Однако в течение недели или двух акценты могут быть расставлены совсем иначе. Как поведет себя ФРС? Сейчас рынок вообще не верит в старт повышения ставок в этом году и в качестве ориентира смотрит на март 2016 года. Сейчас вероятность повышения ставок в США в первом месяце весны следующего года составляет 52.4%, хотя неделю назад вероятность оценивалась на уровне 54.5%, а месяц назад на уровне 62.3%.

В ближайшее время рынок может начать переориентироваться на еще более поздний срок — старт ужесточения цикла монетарной политики ФРС в июне 2016 года. А это существенный негативный фактор для доллара. При этом после устранения эйфории рынок может снизить степень ожиданий в отношении стимулирующих действий ЕЦБ именно в декабре. Сейчас не стоит этого делать, но смотреть на текущее нисходящее движение, как на возможность купить евро на более выгодных уровнях — логичное решение. Особенно если на текущем драйвере в течение ближайшего времени цены окажутся в районе 1.0950. с точки зрения риска, все, что близко к 1.0800 — выглядит привлекательным для покупок со стопом на 1.0750. Позиция интересна с точки зрения соотношения риска и доходности.

Экономика в стагнации, ЕЦБ пытается хоть что-то сделать, а акции растут. Вот к чему приводит политика ЦБ, финансовый мир становится, оторван с каждым годом, с каждым смягчением, от экономики.

22.10.15 18:45 Ричард Кочинос, аналитик подразделения валютного рынка американского банка Citi, отмечает в связи с сегодняшними событиями: "учитывая степень смягчения риторики Марио Драги на пресс-конференции в четверг падение евро выглядит вполне оправданным, на наш взгляд". Кроме того, учитывая, что "экономические потрясения в Азии продолжат постепенно отражаться на экономике Европы в течение следующего месяца наряду с внутренними проблемами, мы считаем, что слабые данные только подтвердят прогноз, что евро упадет еще больше", - говорит он. Забегая вперед, "вопрос, который остался сейчас у FX-рынка, заключается в том, как предстоящее возможное расширение политики количественного смягчения ЕЦБ повлияет на другие центральные банки - учитывая, что облигации зоны евро продолжат ралли, а инвестиции в основной капитал будут утекать в соседние страны", - говорит он в заключении

Что-то мне подсказывает, что последующие данные в ЕС будут лучше прогнозов, а в США хуже прогнозов. Что уже начало подтверждаться. И евро упал не на том, что ЕЦБ будет смягчать свою политику, а на том, что Драги был очень мягок. Трейдеры перепутали одно с другим, забыли, что Драги постоянно говорит и мало чего делает. Да и вообще, ему не нравится инфляция, которая раз в десять меньше, чем ему бы хотелось. При таких цифрах, нормальному банкиру было бы совестно что-то говорить. Но, Драги нет, он любит говорить всякую «ерунду».

22 октября (Dow Jones). В Европейском центральном банке "уже давно стремятся" к достижению консенсуса, необходимого для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в декабре, говорят аналитики Brown Brothers Harriman.

Президент ЕЦБ Марио Драги заявлял, что программа количественного смягчения "может быть изменена в части объемов и состава покупаемых активов, а также сроков ее выполнения", однако из его комментариев в четверг можно сделать вывод о приоритетности обсуждений возможного снижения ставки по депозитам, считают в BBH.

"В любом случае, комментарии указывают на то, что в ЕЦБ готовы действовать", - добавляют в BBH.

ВВН увидел в словах - ставки. Я вижу в словах Драги то, что ЕЦБ говорит - год, два, будем действовать, если будет необходимость. В любом случае слова Драги, которые постоянно оставались только словами, не говорит о том, что ЕЦБ готов действовать в декабре.

Важнее вообще другое, а именно, ЕЦБ ничего не сделал, хотя были ожидания. ЦБ Японии ждем, что тоже ничего не сделает. ФРС тоже будет бездействовать. Возникает вопрос - если все ничего не делают, где должно быть евро?

22 октября (Dow Jones). Президент Европейского центрального банка Марио Драги в ходе пресс-конференции в четверг выразил свою позицию гораздо более четко, чем от него ожидалось, написал экономист ING Карстен Бржески. Комментарии Драги, по всей видимости, должны были подготовить почву для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в ходе декабрьского заседания ЕЦБ.

"Высказывания Драги были откровеннее, чем мы ожидали. Присутствует большая вероятность наращивания мер по стимулированию экономики, и вовсе необязательно это будет связано с расширением программы количественного смягчения. ЕЦБ может прибегнуть к снижению ставки по депозитам, а может даже интервенциям на валютном рынке или покупке других категорий активов", - считает Бржески.

Драги, что-то сказал, толпа, выдумывает на ровном месте, он так выражается постоянно. Приходиться повторяться. А, что делать, когда банки, аналитики, ничего не поняли.

А, может быть то, а может быть это, а скорее всего, ничего не может быть. Есть ФА, а есть эмоции, природа, которая вызвала панику.

23 октября. (Dow Jones). Пара евро/доллар США сильно упала после того, как президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что центральный банк пересмотрит программу стимулирования в ходе декабрьского заседания. Пара, вероятно, будет оставаться под давлением во время азиатской сессии, так как “перспективы дальнейшей слабости сохраняются”, сообщил ANZ. Пара сейчас торгуется по 1,111.

Драги не заявлял, что ЦБ пересмотрит программу.

23.10.15 03:38 Валютные стратеги ABN Amro отмечают, что Марио Драги весьма недвусмысленно дал понять, чтобы в декабре рынок может рассчитывать на дальнейшее расширение стимулирующих мер со стороны ЕЦБ. В банке считают, что наиболее вероятным сценарием выглядит увеличение ежемесячного объема покупок активов, а также увеличение сроков программы количественного ослабления, хотя риски снижения ставки по депозитам также возросли. Неопределенность в позиции ФРС может стать сдерживающим фактором для медведей, и в ABN Amro пока сохраняют прогноз на конец года на уровне $1.12. Вместе с тем, в банке ожидают, что в конечном итоге нисходящий тренд на фоне расхождения векторов политики центробанков возобладает, и прогнозируют падение евро/доллара к $1.00 в следующем году. Евро/доллар, между тем, уже понес существенные потери, и в ABN Amro предупреждают, что злоключения быков, возможно, еще не окончены. Пара пока остается выше линии тренда с весны 2010, но попытки восстановления крайне вялый характер, и прорыв ниже $1.1070 обещает придать свежий импульс для падения первоначально к $1.1000, а затем и к $1.08.

Если поверить хоть на 10% словам главы ЦБ, то ФРС «пустобрех». ФРС говорит про каждое заседание в течение года, но так ничего и не сделал. И не сделает. Но, вот ЦБ Японии, вполне может, они там, более агрессивно настроены. Они столько наговорили, что им пора, что-то делать. Не важно, что их дела ничего не принесут, а возможно только хуже станет, им важно действовать.

23 октября. (Dow Jones). Управляющий совет Европейского центрального банка был "слишком обеспокоен" достижением целевого уровня инфляции на заседании в четверг, говорит аналитик Erste Group Райнер Зингер.

"В целом от заседания осталось впечатление сильной нервозности, и можно предположить, что ЕЦБ выбирал направление денежно-кредитной политики не на основе конкретных данных, а руководствуясь изменениями ожиданий и настроений" – говорит он.

По словам Зингера, трудно предположить, до какой степени эти опасения могут повлиять на реальные действия, и, соответственно, оценить, какие меры может принять ЕЦБ на заседании в декабре.

Пошли внятные комментарии.

23 октября. (Dow Jones). Президент Европейского центрального банка Марио Драги готов к расширению программы количественного смягчения. В то же время опубликованные в пятницу индексы деловой активности в еврозоне указали на сильный старт экономики региона в 4-м квартале: октябрьский составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) стал одним из самых высоких за последние четыре года, говорит экономист ING Берт Колиджн.

"Позитивный характер этого PMI вряд ли заставит Марио Драги изменить свое мнение о возможном принятии мер в декабре", - говорит он. По его словам, это особенно справедливо в условиях крайне низкого инфляционного давления.

По опубликованным в пятницу данным компании Markit, средние отпускные цены на товары и услуги в еврозоне понизились в октябре впервые за три месяца, причем лидерами падения были цены в производственном секторе.

Слова Драги: "Степень денежно-кредитного стимулирования нужно будет вновь проанализировать в декабре, когда станут доступными новые прогнозы". Из чего следует, что нет мнения принимать меры, это первое и основное - он сказал, смотрите прогнозы (статистику). Две грубейшие ошибки в анализе. Вот для чего надо изучать ФА, вот для чего я столько времени публикую его в рассылке. Чтобы трейдер мог оперировать фактами, а не эмоциями и только ТА. Или вы считаете, что те, кто продавал по ТА, поняли что произошло.

Фраза Драги: "...Мы готовы предпринять меры в случае необходимости, у нас широкий выбор инструментов денежно-кредитной политики...".

Сообщаю, сделаю открытие для всего финансового мира, Драги так говорит с момента вступления в должность главой ЕЦБ. Этот человек полгода, говорил, что с инфляцией всё нормально, пока она не упала ниже 0. И каждый раз он говорил, что ЕЦБ готов принять меры.

Получается, рынок упал не на чём? На повторение сказанного много раз?

Рынок упал на эмоциях, на том, что "толпа" не знает ФА, она даже слушая слова Драги, делает множество ошибок. Работают "роботы". Пробили сопротивление, толпа побежала. А, почему, зачем, никто не знает. Волны они потом пририсуют.

Трейдер Troiza

Тактика "Спекулянт: от 5 до 30% в день" http://tfck.ru/profiteer/

Курс обучения - Тактика: Скользящих Каналов Troiza (СКТ): http://tfck.ru/СКТ/

Стабильный фонд, 10 лет работы: http://tfck.ru/Фонд/

Работаем для тех, кто желает извлечь максимум прибыли от торговли на валютном рынке Forex

Школа Форекс – TFCK.RU

Тактики профи: «Тактика СКТ» | «Пипсовка 5%»