Зона трейдинга. 14 ошибок трейдера. ЧИТАТЬ ВСЕМ!!!
13+1 типичных заблуждений приводящих к потере депозита
Михаил Шишмарев. Некоторые типичные заблуждения молодого "трейдера".
Ряд вопросов, задаваемых нам о трейдинге, продолжает повторяться
регулярно, несмотря на то, что на них даны и многократно, исчерпывающие
ответы.
В связи с желанием оградить начинающих изучать финансовые рынки от
типичных ошибок, я решил написать даже не статью, а короткий перечень
подобных заблуждения и краткие комментарии к ним.
Прекрасно понимаю, что большинство людей находится под столь сильным
гипнотическим влияением рекламы и догм социума( что почти одно и то же
), что не поверит части замечаний и рекомендаций данных в этом тексте,
однако, есть немалый шанс, что получив собственный негативный опыт и
вспомнив данный материал, Вы быстрее обретете понимание ряда важных
принципов и фактов.
Желаю успеха в трейдинге.
Итак. Формат изложения следующий - приводится ошибочная догма, после
чего краткое пояснение, почему это не так.
1. На трейдинге можно легко заработать значительные деньги и поправить
свое финансовое положение.
Это заблуждение. Несмотря на массу рекламы, указывающей некие
сверх-проценты прибыли, реальный доход очень грамотного трейдера
значимо ниже. Мало того, те, кому удается получать сотни процентов
годовых относятся к аномалии, если смотреть глазами банкиров и
финансистов. Иными словами, никто из серьезных больших финансов не верит
в возможность получения сотен процентов годовых на финансовых рынках на
СТАБИЛЬНОЙ основе. Это правда. Правда и то, что такое все же возможно,
но не на миллиардных суммах конечно, а на вполне приземленных, т.е. для
личных нужд а не в сверх масштабах. Для этого используют особые
технологии и особые свойства рынка, так называемые места не
эффективности рынка. Но об этом Вам мало где расскажут. По крайней мере
учтите, что ни о какой сверхприбыли речи не идет. Т.е невозможно за
месяц умножить деньги в разы. Нет. Возможно. В качестве разового везения
ОДИН раз, но как правило это будет не с Вами или Вы не сумеете вовремя
остановится, иными словами, бездумные и без понимания операции на рынке,
СЛУЧАЙНО могут привести к ненормированно высокой прибыли. Грамотная, с
учетом оценки рисков торговля, к такой прибыли привести не может. В чем
разница? В том, что при грамотной торговле достаточно низок риск потери
начального депозита. А при рисковой торговле это происходит почти со
всеми, что собственно постоянно и происходит. Поэтому разные СМИ так
активно рекламируют этот "метод" получения "легкой прибыли" -
большинство просто теряет все доступные деньги принося прибыль разным
компаниям предоставляющим услуги обучения или обслуживания.
2. Я схожу на семинар (курс по обучению трейдингу, академию, и тд) и
научусь торговать.
Это заблуждение. Найдите кого-нибудь, кому это помогло. Действительно,
Вам будет предоставлена некая базовая информация о рынке, которая даст
Вам иллюзию превосходства и понимания. Но если бы так готовились
"миллионеры", то все бы ими уже и были. Не стоит думать, что некий
способ получения легких денег ограничен от Вас лишь тем, что Вы пошли
учится, а кто-то - не пошел.
Стоит Вам только попробовать торговать самостоятельно, как весь "опыт"
полученный в ходе обучения потеряет всякую ценность, пойдут убытки.
Кстати грамотной работе с рисками не факт, что Вас научат. Вся
информация, которую Вы получите на обучении, как правило может быть
получена из открытых источников.
3. Я повстречался с супертрейдером, он меня обещал обучить. (вариант - Я
нашел на форуме знающего человека и тд).
Обычно это заблуждение. По двум причинам. Первая, самая распространенная
в том, что, как правило, вместо супертрейдера есть кто-то кто
переоценивает свои возможности, это обычно такой же новичок, просто
получивший на коротком периоде серию прибыльных сделок. Он думает, что
так будет всегда и кроме этого желает поскорее самоутвердиться. Правда
выяснится при первом изменении рынка - удача закончится и начнутся
убытки. Иногда, очень редко, Вам действительно удастся найти реального
успешного трейдера на каком-нибудь форуме. Думаете это поможет? Чужой
опыт всегда основан на особенностях характера, поведения, личного стиля
торговли и личного восприятия рынка, чужой опыт невозможно ПРОСТО
СКОПИРОВАТЬ. Будут ошибки, убытки... в тех же самых местах Вы примите
разные решения и ничего толкового не выйдет. Для успешной торговли нужен
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ, но его нужно базировать на правильной модели восприятия
рынка. Без личного опыта, не по каким супер системам, советам и прочим
методам, лезть на рынок с реальными деньгами не стоит. Как набирать опыт
изложено в наших статьях (например "Уроки новичкам").
4. Я нашел хороший индикатор, теперь дело пойдет в гору.(вариант - Я
нашел хорошую систему. вариант- Я купил готовую хорошую систему и тд).
Это еще одно, типичное заблуждение... Вопервых в широком доступе крайне
мало средств, которые могут быть использованы для прибыльной торговли.
Их наверное менее процента. И к ним не относятся распространенные
индикаторы, а тем более всякие странные готовые системы. Во вторых, см.
заблуждение3, без личного опыта, добытого в поте исторического
тестирования, не будет прибыльной торговли.
К сожалению, не только новички не понимают определенных свойств и
законов рынка, но и создатели систем и индикаторов, авторы книг о
торговле и курсов, часто не понимают процедуры, которую следует пройти,
прежде чем будут понятны реальные характеристики торговой системы.
Многие проводят совершенно не достаточные и не корректные тесты, думают,
что создали нечто уникальное, потом "убеждаются" в этом на практике и
только реальные финансовые потери заставляют прозреть. Следует проверять
системы и методы на других рынках, других периодах истории, других данных.
Будут ли они все еще рабочими или придется все "перенастраивать"?
5. Рынок вообще случаен, на нем нельзя выиграть, это рулетка.
Это тоже заблуждение. Им обычно "заболевают" те, кто попался на другие
заблуждения и устал от ошибок и потерь. Некоторые из них даже стараются
привести доказательства не предсказуемости рынка. Однако рынок не
рулетка. Просто на нем есть и профессионалы и те, на ком профессионалы
околорыночных услуг умеют хорошо заработать. График в его обычно виде
несет мало полезной информации, ибо на нем много ЛИШНЕГО показано. Если
к нему добавить индикаторы, то количество факторов, мешающих принять
корректное решение, становится запредельным. Кроме этого рынок не нужно
предсказывать, его нужно ИЗУЧАТЬ на закономерности. Есть небольшие,
довольно краткосрочные места с закономерностями, которые позволяют
эффективно получать прибыль.
6. Я нашел свой метод торговли, теперь мне нужны деньги, ищу инвестора
или деньги в долг.
Это очень СТРАШНОЕ заблуждение. Поверьте, я знаю так много людей,
которые потеряли на этом очень много, включая спокойную жизнь, поскольку
остались должны инвесторам, набрали кредитов и не могут за них заплатить
и т.д. Чаще всего предположение о найденном "граале" лишь ошибка...
погодите время и сами убедитесь. Но даже если это правда, есть масса
факторов, способных повлиять на эффективность торговли, включая
психологические, адекватным ли будет риск чужими финансами? Из известной
мне статистики, в 99% случаев это ошибка.
7. Все то, что Вы рассказываете - ерунда, я уже давно и успешно торгую
(варианты - торгую на демо, торгую на реале, торгую уже пол года, торгую
уже год-два и тд) и мне не нужны ваши рассказы.
Это обычное заблуждение. У водителей машин, недавно севших за руль,
давно по статистике известен период "ложного профессионализма", когда
неуверенность начинающего водить уже проходит, но реального опыта - нет.
Чаще всего именно в это время совершаются серьезные ДТП. На рынке
примерно так же. Многие думают, что пол года-год, а то и два успешной
торговли, это отличный показатель. Да. Бывает что именно так и есть. Но
очень часто - это просто везение, что рынок не менял за это время тех
параметров, на которые опирается ваша система. Простое тестирование на
истории развеет этот миф. Однако обычно люди ждут убытков....
8. Можно разработать МТС или взять готовую, и она будет зарабатывать
деньги, пока я буду отдыхать.
Это заблуждение, поскольку простых рабочих МТС не бывает, это
заблуждение сродни вышеприведенным, только торгует не человек, а
подогнанная по параметрам под короткий период рыночных данных система.
Попробуйте ее на других инструментах, других рынках и других годах
котировок - без изменения параметров работать не будет. Как часто нужно
менять параметры? как определить, что уже пора?
Идеально выглядящая система может оказаться вовсе не пригодной на
каком-нибудь 2004-2005 годе данных... а кто Вам сказал, что завтра не
наступит на рынке подобных изменений? Обычно так и происходит. Создание
и поддержка действительно рабочей и мощной МТС, которой можно доверить
деньги, требует значимых вложений по времени и ее регулярной поддержке -
это сложная работа, которая по нашему мнению гораздо сложнее и затратнее
и по финансам и по времени, чем научится качественно торговать самому.
И потом, как можно "научить" торговать программу, если не умеешь сам?
Поверьте, многие хорошие люди пробовали решить этот вопрос "наскоком",
но реально там много-много работы, это для профессиональных
программистов, причем не для одного человека, а для команды.
9. На графике должны быть включены индикаторы, они помогают понять что
происходит на рынке, оценить ситуацию и прибыльно торговать.
Среди стандартных инструментов, доступных во многих торговых и
аналитических программах, есть всего штучное количество тех, которые
достойны загромождать Ваш график. И, как правило, именно их на графике и
не встретить. Почти все эти инструменты анализа, графически выглядят как
набор прямых линий, проведенных как по линейке.И то ими еще надо уметь
пользоваться. Остальные разные "кривые", загромождающие график,
уменьшают ваши шансы на прибыль тем больше, чем больше их на экране.
Убирайте ВСЕ кроме графика с экрана и начинайте обучение с нуля. С понимания самого графика.
10. Изучение новостей и прогнозов аналитиков может помочь в прибыльной
торговле.
Очередное популярное заблуждение. Ровно как и попытки торговать на
новостях. Очень часто приходят вопросы "обиженных" на неправильные
новости - "как же, по новости должно было упасть, а оно!!!"...
предпосылки резких и плавных движений, как правило есть на графике
ЗАРАНЕЕ и без новостей. Если Вы вообще забудете про факт существования
новостей и аналитики - ничего не потеряете.
11. У меня хорошая интуиция, я буду торговать интуитивно и рано или
поздно это принесет прибыль.
Это серьезное заблуждение. Я совершенно точно знаю, что интуиция штука
реальная и даже, мне известны механизмы, за ее работой стоящие. Но есть
человеческое сознание, работающее причудливо и порой вычурно. Как только
от вашей интуиции будет зависеть реальная прибыль - начнутся чудеса...
не всегда хорошие. Более подробно некоторые моменты этих чудес описаны в
статье "Эффект Новичка", но конечно существуют способы, с помощью
которых можно эти неприятности обойти. Но мне не известно простых
способов, которые сработали бы "просто так" без тренировки и труда, без
определенных регулярных занятий и в целом это упирается в преобразование
разового и случайного успеха так же в опыт, просто другого плана, нежели
чем при логическом анализе (условно это можно назвать анализом данных
вне простого логического восприятия, хотя реально конечно все сложнее и
намного).
12. Раз рынок движется, я вижу тренд, нужно открывать сделки, иначе я
упускаю прибыль!
Это одно из самых ужасных заблуждений, имеющих под собой еще и
психологическую основу. Многим буквально "больно" смотреть, как цена
движется и "уходит прибыль". Это глубокое заблуждение. Рынок большую
часть времени находится в состояниях, когда мы не можем, на основе
имеющихся данных, открывать сделки. Сделки можно открывать только там,
где ввиду неких особых ситуаций, поведение рынка слегка предопределено
его прошлым. Таких мест на графике и в течении времени не так уж много,
но они все обладают особенностью крайне высокой достоверности ожидаемого
нами сценария развития событий. Это вовсе не значит, что мы всегда будем
получать прибыль, но подобные редкие закономерности работают хорошо и
прибыль приносят в высоком проценте ситуаций (обычно 70-80% независимо
от рода такой "зоны"), в разных техниках анализа и подобные места
находятся в разных зонах развития тренда, но всегда это небольшое время
в рынке, за исключением особых техник, требующих виртуозного владения
сложными методами. А это не для новичков. Простейший пример такой
"аномальной" зоны описан в книге Ларри Вильямса (не путать с другим
Вильямсом) как сигнал Оооопс! и давно известен профессионалам. Но это
самый простой и в каком-то роде тупой пример скорее из биржевой жизни,
чем из жизни форекса. Просто он нагляден и понятен. Однако подобные зоны
есть всегда, но они не предполагают нахождение в рынке постоянно, к чему
стремятся те, кто озабочен "упущенной прибылью". На самом деле это не
прибыль упущена, а убыток :) поскольку попытка постоянно торговать
приводит именно к убыткам.
13. Торговля на демо позволяет подготовится к торговле реальными
деньгами (как вариант. Торговля небольшим депозитом, позволяет получить
опыт и торговать успешно).
И то и то - заблуждения. В принципе ни демо, ни реальной торговли не
нужно, пока Вы не дошли до определенного понимания рынка и формирования
реального и рабочего свода торговых правил. Опыт от демо торговли или от
реальной торговли обретет реальную ценность не через пол года или год, и
даже не через два года. Потребуется 4-6 лет... я сомневаюсь, что кто-то
готов столько ждать. Впрочем мне известно много людей, которые заняты
попытками как-то торговать и более длительное время ...и.... безуспешно!
знаете почему? ответ крайне прост - они постоянно мечутся в поисках
некоего золотого ключика, вместо того, чтобы оттачивать умение в одном,
в отдельно взятом методе.Естественно такой метод должен быть изначально
рабочим (а 99% популярных и популяризованных в широкодоступной
литературе методов - .... не очень рабочие, по крайней мере на
сегодняшнем активном рынке, возможно когда-то давно.. на очень медленном
и закономерном рынке... но не сейчас). Иными словами, если бы эти люди
не метались в поисках, а просто тренировались, например на каких-нибудь
вилах Эндрюса, они бы уже прибыльно и уверенно торговали. Но проще, ах
как проще, искать грааль, изучать кучу методов пустышек и не заниматься
нудной и монотонной тренировкой. Мы много раз говорили, что время, в
данном случае, можно обмануть. Космонавтов перед полетом тренируют на
земле, чтобы не создавать нештатных ситуаций в космосе. Тренировки их
тяжелые, но они оправданы. С трейдингом - так же. Есть возможность
обмануть время, тренируясь на истории, но это означает увеличение
нагрузки, а для многих эту нагрузку нужно будет впихнуть в график дня
где уже есть работа-семья и прочее-прочее.
14. И наконец - САМОЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ это заблуждение о
том, что трейдер это некий богатый и свободный человек, путешествующий
по свету, торгующий 20 минут в день и обеспечивающий тем самым себе
безбедное и состоятельное существование.
Это заблуждение потому что, трейдинг требует постоянной мобилизации сил
и полной (или значимой) самоотдачи. После отпуска или болезни, Вы можете
обнаружить, что Вам требуется время, для возврата к активной торговле.
Постоянно идет совершенствование своих торговых правил и их адаптация,
постоянно требуется не только торговля, но и работа с историческими
данными.
Трейдер это человек, у которого идеальное: здоровье, самообладание, сила
воли, концентрация и возможность наоборот, быстро расслабится. Правда
все эти качества, как ни удивительно это звучит - нарабатываются. Даже,
казалось бы трудно восстановимое здоровье. Скажете я не прав? Ну
давайте, примеры больных или пьющих успешных трейдеров? трейдеров
успешных неврастеников ? :) и тому подобное....
Зато хорошая новость - трейдером, успешным трейдером действительно может
стать каждый, независимо от гражданства, возраста, текущей занятости,
здоровья, психологической устойчивости к стрессу и прочих качеств. Но
придется много работать с рыночными данными и много работать над собой.
Второе замечание - наиболее удачная форма занятости для трейдера -
работа в команде. Особенно если это не фонд, банк, и прочее, куда
самоучке попасть не грозит, а команда равных. Это дает как раз
увеличение той свободы, о которой многие мечатают думая об этой
профессии. Поскольку работа в команде повышает устойчивость "системы" в
целом, Возникает возможность устраивать плановый выходные и отпуска.
И последнее замечание - трейдинг это НЕ ИГРА, не казино, не рулетка и не
удача - это тяжелая работа для профессионалов, с большими бонусами в
случае, если ты грамотный профессионал, но легче она от этого не
становится. А вот профессионалом не становятся за день, за два, или за
курс обучения дилингового центра - это длительная работа, требующая
самоотдачи и многих часов потраченного времени регулярно. Самоучка может
взять за базу ряд данных, методов, знаний, но не обойтись без
качественной самостоятельной работы, которая должна быть РЕГУЛЯРНОЙ.
И только затем - реальный трейдинг.
Успехов Вам,
Михаил Шишмарев.
P.S. 26 марта набор - это последние день когда еще можно записаться на наш курс обучения на этой странице. 27 прием новых подписчиков будет окончательно закрыт.
"26 Марта 2010 Года - Это Последний День Когда Еще Можно Получить Наше Специальное Предложение По Обучению Прибыльному Трейдингу!"
