Курс рубля пока не представляет для аналитиков какой-то сверхзагадки и продолжает двигаться синхронно с ценами на нефть. При этом, корреляция стоимости рубля и нефти достигла 0,82, что является максимальным значением с 2003 года, и, в ближайшей перспективе, такое положение дел будет сохраняться.
В торговле нефтью на сегодня учитываем факторы аномального внутридневного движения цены и причину этого движения — закрытие коротких позиций. В работе также учитываем риск роста волатильности от поступающей статистики и ее ожиданий.
Валютная пара евро/доллар дошла до планируемого уровня коррекции по Фибоначчи 76.4, тем самым давая хороший сигнал на продажу. Мы рекомендуем выставить Sell Stop на прорыв локального минимума 1.12610. При этом сохраняется сигнал на продажу при прорыве уровня 1.11712, так как прорыв данного промежуточного уровня сопротивления открывает цели по долгосрочным продажам предварительно до 1.06.
По итогам прошлой недели на недельных графиках цен на нефть и рублевых курсов образовались классические модели разворота тенденции (модели поглощения). Обновление парой USD/RUB минимума прошлой недели 64,7 позволит говорить о развороте растущего тренда. При текущей цене нефти марки BRENT в 49 долл. за баррель пара USD/RUB должна находиться около уровня 63,5, который, вероятно, будет протестирован в сентябре.
В первую очередь ажиотаж на рынке нефти вызвал отчет ОПЕК, согласно которому картель занял более мягкую позиции в отношении своей прежней стратегии по удержанию доли по поставкам нефти.
Несмотря на то, что просьбы о досрочном заседании ОПЕК не получили поддержки, в понедельник картель объявил, что готов вести переговоры со всеми производителями нефти.
Если с падением деловой активности в производственном секторе Китая все было понятно достаточно давно, то на этот раз негативный информационный фон был предоставлен со стороны сферы услуг.
Не секрет, что в хранилищах ФРС находится огромное количество физического золота, принадлежащее другим странам. С начала 2014 года Федрезерву пришлось расстаться с почти 250 тоннами желтого металла. В июле отток продолжился, и было выведено еще 10 тонн золота, в результате чего объем драгоценного металла на хранении в ФРС сократился до 5950 тонн или до 20-летнего минимума.
