Аналитика - фундаментальный обзор рынка Форекс (Forex) на 23 марта
Фундаментальный анализ
ФРС признала серьезные проблемы на финансовых рынках…
По сути, говоря, Федеральный Резерв признал серьезные проблемы в национальной экономике, приняв решение о покупке государственных казначейских облигаций в течение следующих 6 месяцев на $300 миллиардов и увеличении закупки ценных бумаг агентств, обеспеченных ипотекой, для того чтобы ускорить окончание рецессии. Для "обеспечения серьезной поддержки квазигосударственных ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, комитет решил вчера увеличить размер покупок
вплоть до $750 миллиардов", сообщил Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) в Вашингтоне. Общий объем покупок, составит порядка $1,25 трлн. Эти действия были необходимы для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации. На рынках произошел крупнейший однодневный рост евро рост против доллара за всю его историю, а мировые рынки акций также продолжили повышательные тенденции.
По мнению Б. Бернанке количественные меры борьбы с кризисом должный облегчить рост реального сектора экономики. Но при этом в субботу председатель ФРС заявил, что "придет время, когда экономика начнет расти, рынок жилья начнет восстанавливаться, и наша поддержка больше не понадобится. Тогда мы, конечно, прекратим оказывать такую поддержку". "Мы четко осознаем, что не будем присутствовать на кредитных рынках всегда. Сейчас мы должны им помочь, но нам нужна стратегия выхода, чтобы дать
рынкам восстановиться и снова стать полностью, частным сектором", - сказал глава ФРС выступая, перед банкирами в Фениксе, штат Аризона. (Reuters)
По сообщению газеты Wall Street Journal и New York Times правительство США объявит в понедельник о плане освобождения банков от проблемных активов, что является необходимым условием для преодоления кредитного кризиса.
В пятницу в Японии праздновался " День прихода Весны" и поэтому азиатские рынки не отличались сколь-нибудь существенной активностью. Индекс акций азиатско-тихоокеанского региона MSCI ASIA APEX 50 упал до 464.56 (-1.97%), но после падения все-таки остался на достаточно высоком уровне благодаря предыдущему 4-х дневному росту на фоне подъема бумаг банковского сектора. Но после некоторого роста инвесторы начали фиксировать прибыль на озабоченности
раскручивающейся в США инфляции.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, открылся резким падением, но к концу сессии вырос до уровня 717.88 (+0.38%). DJ EURO STOXX 50 – 1.765.67 (+0.12%).
Фондовые рынки Европы открылись снижением из-за ожиданий роста инфляции в США. Финансовый сектор потянул вниз за собой и весь рынок. "Инвесторы беспокоятся по поводу потенциального инфляционного эффекта действий ФРС. Если все это будет реализовано, баланс ФРС раздуется примерно на $3.000 миллиардов", - заметил Люк ван Хека, экономист KBC Securities. (Reuters)
Банковские акции закрылись заметным снижением - HSBC - на 5.65%, Barclays – 6.67%, и только бумаги UniCredit поднялись на 6,72%.
Американская торговая сессия открылась небольшим ростом, но затем оптимизм иссяк, и рынки начали снижаться. В пятницу участники рынка не были настроены на сколь-нибудь серьезные действия и проявляли слабый интерес к правительственной программе направленной на оживление потребительского кредитования. Также вызывал пессимизм прогноз о снижении прибыли в этом году компании General Electric. General Electric потерял 5.8%. DJI– 7,278.38 (-1.65%).
Индекс американских банков BKX свалился до 26.04 (-4.96%). Акции BANK OF AMERICA упали на 10.68%, а бумагам CITIGROUP INC удалось устоять и даже приподняться на 0.77%.
Товарно-сырьевые рынки в пятницу находились под некоторым давлением. Этому дополнительно способствовала экспирация контрактов срочного рынка. Нефть марки Brent Oil (Europe) в пятницу закрылась на уровне 51.49 (+0.35%), удержавшись выше психилогически важного уровня в $50. Фьючерс на золото упал до 954.2 0 (-0.21%). Товарный индекс Индекс Голдманн Сакс XOI упал до 856.23(-3.41%).
Валютный рынок показал коррекцию с небольшим ростом американской валюты. Индекс доллара $USD поднялся до 83.70 (+0.70%). Четыре основные валюты в пятницу откорректировались и это естественно так, как после сильного роста в среду и продолжения той же динамики в четверг, рынки приостановись для того, чтобы осмотреться. Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише, ранее на этой неделе говорил, что "вместо количественного смягчения (читай печатания не обеспеченных денег) он предпочитает
расширять фонды экстренной помощи банкам, которые играют в Еврозоне более важную роль, чем рынки капитала, по сравнению с Великобританией и США".
И если Еврозоне удастся устоять перед включением печатного станка, то мы увидим дальнейшее ослабление "грин бака", но после некоторого коррекционного снижения.
