Доступен новый курс обучения для подготовленных трейдеров - "эффективный трейдинг". Обучение проводит трейдер Money! - смотрите здесь
EUR\USD
По сравнению с пятницей, состояние на финансовом рынке изменилось мало. Вчера балом правил боковой тренд, хотя американская валюта и пыталась расти в начале дня, но значительно усилить свои позиции ему не удалось. По крайней мере, одно стало ясно: ажиотаж вокруг резкого падения зеленого, а также плохих макроэкономических данных в США прошел.
В понедельник было достаточно статистики, которая могла повлиять на ход событий на финансовом рынке. Европейской валюте помогали национальные данные: утром был опубликован индекс цен производителей за февраль в крупнейшей экономике Еврозоны. Германия снова оказалась на высоте – данный показатель был значительно выше прогнозируемого аналитиками уровня, а также темпы его роста были максимальными за последние 20 лет. Это говорит о том, что в Евросоюзе усиливается инфляция.
В условиях, когда многие говорят о возможном увеличении процентной ставки в зоне ЕС в скором времени, эта новость хорошо сказывается на уверенности инвесторов в евро. Также поддержку оказало вчерашнее заявление ведущего экономиста ЕЦБ Отмара Иссинга. Он, как бы в подтверждение статистики, также говорил об увеличении денежной массы в регионе, намекая на то, что дальнейшее увеличение ставки рефинансирования возможно. Отметим, что долгое время в это никто не верил, так как фьючерсы говорили о том, что ставка не
будет выше 3%. Однако все изменилось, и сейчас фьючерсы указывают на то, что к концу текущего года ЕЦБ повысит процентную ставку до 3,25%. Если это действительно произойдет, то вновь стоит ожидать того, что дифференциал процентных ставок между США и Еврозоной к окончанию текущего года сократится до 1,75%, а не составит 2%, как ожидалось ранее. Это сейчас и оказывает поддержку единой европейской валюте.
Что же касается доллара, то его ситуация выглядит куда более благоприятной. Во-первых, как уже было сказано, инвесторы перестали опасаться сильного падения американца и прекратили его продавать. Во-вторых, вчера состоялось выступление Бена Бернанке, который не подтвердил ослабление экономики США. Так как последнее время вопрос о процентной ставке Америки является главным, то это очередной раз доказало, что пока прекращать ее повышать ФРС не намерено. Более того,
28 марта состоится заседание Федеральной Резервной Системы. Если на нем глава ЦБ сможет доказать или пообещать, что монетарная политика ужесточится хотя бы еще раз в мае, а лучше еще и в начале лета, то можно будет ожидать сильный рост доллара. В-третьих, поддержала зеленого вчера и макроэкономика. Индекс опережающих индикаторов оказался в пределах ожиданий аналитиков, даже немного лучше. Отметим, что значение, хуже предположений свели бы все шансы на падение EUR \ USD на нет, так как это напрямую бы указывало
на прекращение цикла повышений ставки рефинансирования ФРС. Однако, на радость поклонников сильного доллара, этого не произошло.
В целом, доллар на этой неделе должен набирать позиции, так как выходящая статистика по США обещает быть благоприятной. Поэтому еще до заседания ФРС на следующей неделе пара EUR \ USD может значительно упасть.
Уровень поддержки: 1,2150 - 1,2130
Уровень сопротивления: 1,2180 - 1,2200
GBP/USD
Хотя в Великобритании макроэкономические данные вчера были не столько объемны, как в Еврозоне, ситуация со стерлингом оказалась схожей с европейской валютой, а именно, пара GBP \ USD отыграла сессию флетом с небольшим падением. Положение для фунта осложнялось еще тем, что на него оказала влияние статистика по заимствованиям государственного сектора за февраль от Министерства Финансов страны. Она указала на значительный рост потребности государственного сектора Англии
в дополнительном финансировании. Отметим, что чистый объем заимствований в феврале увеличился на 0,9 млрд. фунтов по сравнению с предыдущим годом. Чистая потребность госсектора в наличных средствах в прошлом месяце также увеличилась при этом на 1 млрд. фунтов стерлингов за год. На все в принципе можно было бы закрыть глаза, если бы не стремительный рост объемов заимствований случился не в первом квартале текущего года, когда имеет место значительный приток налоговых поступлений.
В общем, ситуация пока остается неопределенной, так как скорее всего на плохие данные с «Туманного Альбиона» рынок закрыл глаза, поэтому его влияние минимально, а изменение котировок по сравнению с пятничным уровнем закрытия минимален, что может означать только коррекцию к росту GBP \ USD на прошлой неделе.
Уровень поддержки: 1,7530 - 1,7500 - 1,7440
Уровень сопротивления: 1,7555 - 1,7580 - 1,7600
USD/JPY
Прекратился и рост йены против доллара на вчерашних торгах. Хотя японская валюта и пыталась сопротивляться напору зеленого утром, но до конца торгового дня ее сил не хватило. Поддержку йене в понедельник оказывали ожидания публикации экономического обзора Tankan survey, а также активность японских инвесторов относительно ценных бумаг второй экономики мира. Более того, ситуация вокруг ревальвации юаня и давления США на Китай, также неплохо сказывается на котировках
йены. Падение же началось после публикации хороших данных по индексу опережающих индикаторов в США, когда инвесторы окончательно поняли, что США продолжит повышать процентную ставку в ближайшее время.
В общем, то, что будет происходить с парой USD \ JPY на этой неделе напрямую будет зависеть от макроэкономических факторов, а также от выступлений ведущих представителей США. Если им удастся подтвердить дальнейшее ужесточение монетарной политики США, то инвесторы начнут опираться на увеличивающийся дифференциал процентных ставок между первой и второй экономиками мира, а эта ситуация далеко не в пользу йены.
Уровень поддержки: 116,60 - 116,20
Уровень сопротивления: 117,00 - 117,20
USD/CHF
Швейцарский франк продолжил тенденцию рассмотренных пар, и также немного упал относительно доллара США. Возможно это коррекция после длительного паления USD \ CHF , а возможно это начало полномасштабного роста американской валюты. Время и данные покажут.
Уровень поддержки: 1,2900 - 1,2885
Уровень сопротивления: 1,2930 - 1,2950 - 1,2970 - 1,3000
.
ДИСТАНЦИОННОЕ ИНТЕРНЕТ ОБУЧЕНИЕ
Курс "Стань профессионалом"
Курс "Стань профессионалом" преподает аналитик и практикующий трейдер компании FxCompas. В процессе обучения вы научитесь практической торговле на валютном рынке по внутридневной, низкорисковой торговой стратегии 2 JMA SYSTEM. В каждую группу мы набираем не более 5-ти человек. Продолжительность обучения каждой группы 3 недели.
