И вот снова наступление американской валюты на финансовом рынке. Более всего на вчерашних торгах досталось единой валюте и йене, которые по итогам дня оказались в сильном проигрыше. Во вторник на FOREX правили балом «минутки» ФРС, которые должны были состояться поздно вечером. Однако уже с утра этот фактор влиял на котировки корзины мировых валют.
Как все вы понимаете, данное заседание должно было пролить свет на дальнейшее решение Федеральной Резервной Системы по уровню процентной ставки: достигнет ли он уровня 5% уже этой весной. Многие аналитики и инвесторы склоняются к тому, что это произойдет, ожидая заявления о росте уровня инфляции в регионе. Конечно, подобному решению помогают и фьючерсы на ставку, которые ежедневно растут. На вчерашний день вероятность повышения ставки по основным федеральным фондам
на 0,25% в марте составляет 96%, а в мае – 65%. Ясное дело, что дальнейший рост данного показателя приведет к усилению американской валюты.
Единственное, что на данный момент должно беспокоить «медведей» по EUR \ USD , так это перекупленность любимой валюты. Если вспомнить события прошлой недели, то на ум сразу приходит тот факт, что даже отменная макроэкономическая статистика по уровню инфляции в США или розничным продажам, не помешала доллару упасть, пусть и не намного. Стоит опасаться этого момента и сейчас, так как европейская валюта, на наш взгляд, еще не окончательно откорректировалась к росту
американца, да и у зеленого нет больше сил для пятой недели повышений. Об этом мало задумываются инвесторы, но все же, если представители ФРС на вчерашнем выступлении дали понять, что повышения процентной ставки в мае, не смотря ни на что, не произойдет, то это будет «смертельно» для доллара, учитывая еще и предыдущие аргументы к падению зеленого.
Несколько слов необходимо сказать про макроэкономику и общие новости из Еврозоны. Хотя для рынка сейчас это не имеет большого значения, напомним, что уже несколько дней подряд инвесторы игнорируют фундаментальный анализ и ориентируются на предположения, слухи и технику, но все же в зоне ЕС вчера было опубликовано два важных макроэкономических показателя. На этот раз отчитывалась Франция. Во-первых, мы получили статистику по предварительному значению индекса потребительских
цен за январь в регионе. Показатель не принес поддержки евро, а скорее наоборот, указал на снижение инфляционного давления. Конечно, подобный негатив по одной Франции не заставит ЕЦБ задумать о паузе в ужесточении монетарной политики, но все же на выступление главы Центробанка Трише отбросил тень. Напомним, что 20 февраля состоялось выступление главы ЕЦБ Трише, который в очередной раз проговорил о повышении процентной ставки в Евросоюзе в марте. Стоит сказать, что мало кто обратил на это серьезное внимание,
так как рынком подобный позитив для «быков» по EUR \ USD уже давно отыгран. Более того, член Управляющего Совета ЕЦБ Веллинк обратил свое внимание на то, что цены в Евросоюзе начинают стабилизироваться, поэтому очень строго необходимо следить за уровнем инфляции, что может означать, что повышение ставки рефинансирования в марте может быть последним на долгое время. Но, вернемся во Франции. Некоторую поддержку единой валюте оказали предварительные данные по ВВП за четвертый квартал, которые были в пределах прогнозируемого
уровня. Ну и завершающим штрихом для Еврозоны во вторник был баланс внешней торговли, уровень которого улучшился, а предыдущее значение также было пересмотрено в позитивную сторону.
Как мы видим, статистика по зоне ЕС достаточно сильная, однако никакой помощи национальной валюте она оказать не смогла. Все внимание на «минутки» к заседанию ФРС. Вчера мы наблюдали рост, однако уже сегодня прогнозируем если не рост по EUR \ USD , то боковой тренд с небольшим преимуществом доллара.
Уровень поддержки: 1,1930 - 1,1910 - 1,1890
Уровень сопротивления: 1,1975 - 1,1980 - 1,2000
GBP/USD
По GBP \ USD макроэкономической статистики вчера опубликовано не было, поэтому все внимание, как и предыдущей паре, было сосредоточено на «минутках» к заседанию ФРС. Однако, в отличие от EUR \ USD , стерлинг очень упорно боролся с напором поклонников американца, поэтому в конце сессии мы могли наблюдать боковой тренд со значительно меньшим размахом, чем у евро.
Сила британской валюты на данный момент сводится к тому, что в экономике наступила белая полоса, и приходящая статистика говорит об усилении темпов инфляции, что не дает Банку Англии понизить процентную ставку в ближайшем месяце, чего сильно опасались «быки» по GBP \ USD еще несколько недель назад. Очень многие аналитики связывают данный позитив с последними данными о значительном росте цен на недвижимость в Великобритании, что говорит об усилении в сфере недвижимости.
Также помогли данные о заимствованиях за прошлый месяц, которые были гораздо ниже, чем прогнозировали аналитики.
Итак, по GBP \ USD мы наблюдаем перевес сил в пользу фунта стерлинга, который при падении доллара, который произойдет скоро в качестве коррекции, будет усиленно набирать позиции.
Уровень поддержки: 1,7425 - 1,7370 - 1,7330
Уровень сопротивления: 1,7460 - 1,7480 - 1,7490
USD/JPY
А вот аутсайдером финансовых торгов вчерашнего дня, несомненно, является японская валюта, которая очень сильно уступила доллару США. И опять се сводится к дифференциалу процентных ставок между данными державами. Как «медведи» по USD \ JPY и боялись, позитив от ужесточения монетарной политики Японии начинает спадать. И этому во многом способствует политическая обстановка во второй экономике мира.
Дело в том, что между Центральным Банком и Правительством этой страны снова обостряются трения по поводу повышения процентной ставки сразу после начала нового финансового года, то есть в апреле. Однако управляющий орган считает это мероприятие преждевременным, говоря о том, что необходимо быть крайне осторожным при принятии подобного решения. Он аргументируют это тем, что экономика страны еще не совсем восстановилась, и резкое повышение процентной ставки может привести
к очередному сильнейшему спаду. Тем не менее, ЦБ с этим категорически не согласен, говоря о том, что все же давно просчитано, и принятие решения вполне обосновано. И на самом деле, начни Япония затягивать с ужесточение кредитно-финансовой политики, как мы тут же увидим сильнейшее падение йены, что также отрицательно скажется на экономике страны.
Несколько примирить Правительство с Банком Японии вчера взялся министр по экономике и бюджетной политике Киодо, отметивший, что Правительство должно принимать во внимание позицию Центробанка, который ориентируется в данный момент в вопросе окончания дефляции на показания стержневого индекса потребительских цен. Возможно, подобное заявление немного успокоит поклонников йены, однако на данный момент котировки японской валюты очень сильно пошатнуться, даже не смотря
на сильное ослабление доллара США.
Уровень поддержки: 117,90 - 117,70 - 117,35
Уровень сопротивления: 118,30 - 118,80
USD/CHF
Пара USD \ CHF отыграла вчерашний финансовый день фактически на ноль. Несколько вырос доллар относительно швейцарского франка, однако, это очень маленькое усиление американца, не смотря на весь позитив по поводу «минуток» ФРС. Тем более что оно не было настолько направлено против корзины европейских валют, как этого ожидали поклонники доллара.
Уровень поддержки: 1,3060 - 1,3050
Уровень сопротивления: 1,3080 - 1,3100 - 1,3120
Использование инновационных технологий - путь успешной торговли!
ULTRA_TREND - самый современный, эффективный и универсальный инструмент технического анализа. Индикатор можно использовать как для отслеживания трендов, так и для рынка находящегося в рэнже, причем с помощью него можно определить наиболее вероятное состояние рынка. Этот инструмент значительно отличается от других всех известных индикаторов, основное его отличие- это минимальное запаздывание
при хорошей фильтрации шумов. Данный индикатор заменит вам все известные устаревшие индикаторы - такие как ADX, Stohastic, MovingAverage. Данный индикатор мы используем как определитель тренда, находим по нему уровни сопротивлений и поддержек. По этому инструменту так же хорошо определяется природа и поведение рынка. На основе ULTRA_TREND вы сможете разрабатывать высокоприбыльные, низкорисковые торговые системы.
Вы можете прочитать об этом индикаторе в нашей рассылке "исследования стратегий". В этой рассылке протестировано несколько прибыльных торговых стратегий составленных на основе ULTRA_TREND. АРХИВ РАССЫЛКИ
Данный индикатор при изменении параметров можно использовать как стохастический осциллятор, т.е как показатель уровней перекупленности/перепроданности.
По показаниям индикатора можно смотреть волны Элиота, и отмерять уровни Фибоначчи .
И многое многое другое, вы сами откроете для себя новые возможности использования данного индикатора.
