В одной из своих статей я сделал различие между торговлей, чтобы не проиграть и торговлей, чтобы выиграть. Я предположил, что торговля, чтобы не проиграть происходит, когда воспринятый риск очень отличается от фактического риска. В таком состоянии мы будем не в состоянии использовать в своих интересах подлинные возможности (если мы будем воспринимать риск большим, чем он есть на самом деле) или мы перейдем на рынки, где нет никаких возможностей (если
мы чувствуем меньше риска, чем присутствует в действительности).
Предположим, что мы предлагаем вам торговую методологию, которая является на 60% точной в различных торговых условиях за многолетний период. Все, что вы должны сделать - это придерживаться благоразумного риска в 2% от вашего капитала в каждой сделке и использовать свое торговое преимущество. Методика предполагает заключение двух сделок в неделю и, исходя из исторических данных, была прибыльна каждый год в течение прошлых пяти лет.
