Решения саммита ЕС предполагают, что долг Греции, который должен был вырасти до 180% ВВП в ближайшие годы, снизится до 120% ВВП к 2020 году благодаря добровольному обмену облигаций частными инвесторами. При этом Греции обещано около 100 миллиардов евро новых кредитов.

- Долг Греции находится полностью под контролем после решений саммита ЕС о списании наполовину долга страны перед частными инвесторами, - заявил в четверг премьер-министр Греции Йоргос Папандреу.

Премьер-министр подчеркнул, что греческое правительство намерено полностью выполнить свои обязательства по достижению в 2012 году первичного профицита бюджета, то есть превышения доходов над расходами без учета расходов на обслуживание долга.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Глава итальянского правительства Сильвио Берлускони представил на внеочередном саммите ЕС документ, в котором предлагаются меры по преодолению экономического кризиса. Письмо с гарантиями выполнения программы восстановления экономики от правительства Италии запросило руководство ЕС после воскресного саммита глав государств ЕС.

Правительство Италии намерено также провести трудовую реформу, которая позволит упростить процесс увольнения людей "по экономическим причинам" в случае кризиса, а также к 2026 году установить планку пенсионного возраста для мужчин и для женщин в 67 лет. Кроме того, в письме Берлускони, который, по данным издания, занимает 16 страниц и разделен на пять частей, говорится, что правительство намерено подготовить план передачи государственных активов. По мнению правительства этот шаг позволит в течение трех лет получать доход в размере 5 миллиардов евро ежегодно, а соответствующий план будет подготовлен к 30 ноября.

Итальянское правительство также обязуется до конца года создать комиссию по сокращению госдолга и к 1 марту 2012 года предпринять ряд мер для развития конкуренции в стране.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Сегодня утром президент саммита еврозоны Херман ван Ромпей подтвердил, что Греция сможет получить до 100 миллиардов евро финансовой поддержки от ЕС и МВФ в рамках второго плана реструктуризации долгов, списание ее долга может достигнуть 50%. Ромпей уточнил, что вовлечение частных инвесторов в процесс спасения Греции будет добровольным.

Действительно, власти Евросоюза надеются на добровольное согласие частных инвесторов увеличить объем списаний по долгам Греции, находящимся на их балансах. Ранее обсуждалось увеличение списания стоимости долговых активов до 50-60% с 21%, о котором кредиторы страны договорились 21 июля. Крупнейшие банки, держащие на своих балансах греческие гособлигации, в свою очередь, противились такой мере, однако вечером в среду, до саммита, в СМИ появилась информация, что они готовы пойти на потери добровольно.

- Мы хотим поставить Грецию на верный путь, чтобы к 2020 году страна имела государственный долг в 120%, - добавил ван Ромпей. Долг страны, как ожидается, вырастет примерно до 170% в 2012 году.

Первый пакет спасения Греции на 110 миллиардов евро был одобрен в мае 2010 года, он предполагал ее финансирование до 2013 года средствами государств еврозоны и Международного валютного фонда (МВФ). Кредиторы ожидали, что страна сможет вновь вернуться на рынки долгосрочных и среднесрочных заимствований в 2012 году и так постепенно перейти к самостоятельному обслуживанию своих обязательств. Однако снижение рейтингов Греции на фоне ее ухудшающейся экономической ситуации перекрыл стране доступ к частному капитулу. Властям еврозоны пришлось разработать второй пакет спасения Греции. Следовательно, деньги второго пакета помощи стране понадобятся уже в 2012 году.

Внеочередной саммит лидеров региона единой европейской валюты 21 июля одобрил этот пакет на сумму около 160 миллиардов евро, из которых 109 миллиардов евро планировалось предоставить из официальных источников, а оставшиеся деньги должны были внести частные инвесторы за счет добровольной пролонгации долгов страны. Было разработано четыре вида пролонгации ее облигаций, которые были предложены инвесторам. Они заключались в обмене обязательств Греции с приближающимися сроками погашения на более долгосрочные бонды (до 30 лет) с разными вариантами ставок (от 4% до 6,8%). Причем повышенные ставки предлагались при обмене бумаг с дисконтом - по 80% от номинала. Этот план предполагал списание частными инвесторами примерно 21% долгов Греции. Однако инвесторы не проявили к нему большого интереса и до сих пор не набралось ожидаемого объема пролонгации в 90% долга страны. Еврокомиссия ожидала, что переговоры с частными кредиторами могли быть закончены уже в сентябре.

- С июля рыночная ситуация ухудшилась, новая программа включает дополнительные усилия официального сектора, новую ЕС-МВФ программу до 100 миллиардов евро, которая вступит в силу до конца текущего года. Она также включает добровольное участие частных кредиторов Греции. Сегодня ночью они согласовали дискаунт в 50% номинала греческого долга, - сказал ван Ромпей. Таким образом, списание долга с 21% будет увеличено до 50%, а объем участия официальных органов - стран ЕС и МВФ, будет сокращен. Сейчас Грецию кредитуют государства еврозоны и МВФ.

Власти ЕС рассчитывают, что измененный второй план спасения Греции от дефолта будет в целом согласован до конца текущего года.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут

- Греция намерена вернуться на рынок долгосрочных суверенных заимствований до 2021 года, - заявил в четверг премьер-министр Греции Йоргос Папандреу. - Если мы сумеем реализовать реформы быстро, это займет не десять лет, а гораздо меньше.

Десятилетнее отсутствие Греции на рынках капитала предполагается в докладе МВФ, распространенном незадолго до саммита ЕС. Первоначальные планы "тройки" международных кредиторов, составленные в 2010 году, предполагали, что Греция сможет рефинансировать свой долг самостоятельно уже с конца 2011 года.

Решения саммита, объявленные в ночь на четверг, предполагают, что долг Греции, который должен был вырасти до 180% ВВП в ближайшие годы, снизится до 120% ВВП к 2020 году благодаря "добровольному" обмену облигаций частными инвесторами. При этом Греции обещано около 100 миллиардов евро новых кредитов.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут

Европейский Союз учредит в Афинах постоянную миссию за контролем над бюджетной программой Греции, говорится в решении саммита ЕС, опубликованном в ночь на четверг.

Механизмы мониторинга реализации программы должны быть укреплены по требованию самого греческого правительства, говорится в решении.

Греция полностью зависит при выплате 360-миллиардного долга от кредитов ЕС и МВФ, решение о выделении которых принимает "тройка" - Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд. На саммите Греции пообещали очередной пакет помощи, включая до 100 миллиардов евро кредита и списание долга перед частными кредиторами на 50%.

В контексте новой программы Еврокомиссия в сотрудничестве с другими партнерами по "тройке" организует на время продолжения программы потенциал для мониторинга на местах, - говорится в решении саммита.

Мониторинг будет включать греческих экспертов и будет тесно работать с греческим правительством, консультируя и поддерживая его для "своевременной и полной реализации реформ", уточняют в ЕС.

Новая миссия будет помогать "тройке" в оценке новых мер, принимаемых правительством Греции в рамках программы. Кроме того, Грецию обяжут укрепить менеджмент в Греческом фонде финансовой стабильности (HFSF), чтобы обеспечить правильное использование новых кредитов.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

На саммите стран еврозоны был принят ряд решений: 

1) Значительно увеличить потенциал EFSF за счет расширения его возможностей по предоставлению гарантий. Европейский фонд финансовой стабильности, объем которого составляет 440 млрд евро, будет увеличен в 5 раз (до 1,4 трлн евро).

2) Госдолг Греции к 2013 году должен уменьшится на 100 млрд евро.

3) В планах по рекапитализации европейских банков было принято следующее: к июню 2012 они планируют довести долю своих первичных капиталов до 9% от уровня своих активов. Рекапитализация банков Европы превысит 50%.

Ко всему прочему, Китай очень активно участвует в переговорах по "спасению". Президент Франции Николя Саркози восхищен таким энтузиазмом и намерен лично встретиться с премьер министром КНР Ху Цзиньтао в ближайшие дни.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Банк Японии заявил о запланированном расширении программы покупки активов приблизительно на 5 трлн иен ($ 65,8 млрд), сохраняя при этом свою целевую политику процентных ставок без изменений. Руководство Центрального банка проголосовало (8 к 1) за слияние фондовых сбережений и средств, предназначенных для покупки государственных облигаций.

 - С целью дальнейшего усиления распространения денежно-кредитного эффекта на действующее ослабление финансовых рынков банк принял решение определить бюджет для покупки японских государственных облигаций, так как кредитование корпораций в настоящее время в целом в порядке, - значится в заявлении.

Голосование за то, чтобы держать процентные ставки на целевые 0 - 0,1% было единогласным. Несмотря на ослабление, Банк Японии остается на относительно оптимистичной позиции по экономическим показателям, при этом заявляя, что “деловая активность продолжает расти, в то время как ограничения со стороны предложения были прекращены”.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут

Саммит ЕС прошёл продуктивно. Были достигнуты договорённости по ключевым вопросам – списании половины греческого долга, базовым капиталам европейских банков и увеличении европейского фонда финансовой стабильности.

Всё это добавило уверенности европейской валюте.

В данном случае интересно наблюдать, что трейдеры по-прежнему предпочитают продавать евро – только 31% покупают, 69% - продают.

Рассматривая внутридневную торговлю, аналитики AForex рекомендуют:

Наиболее вероятный сценарий:

при уверенном закреплении выше 1.4000 – лонг до 1.4100 

Менее вероятный сценарий:  

выход за пределы дневного тренда, медвежье пробитие 1.3945 и шорт до 1.3885

13:00 Мск EUR – важные отчётные новости по евро

16:30 Мск USD – данные по ВВП США; данные о числе первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 22 октября.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Фунт\доллар продолжает восходящее ралли. Скорость дневного тренда высокая, предпосылок к его развороту пока не наблюдается.

Наоборот, росту котировки способствует то, что пара стабильно перепродана. 33% покупают фунт, 67% продают.

Для трейдеров, предпочитающих внутридневную торговлю, следующий прогноз:

Наиболее вероятный сценарий:  

после уверенного пробития отметки 1.6035, которую котировка не могла одолеть уже 3 раза, можно открывать длинные позиции с потенциалом 70-100 пунктов

Менее вероятный сценарий:  

пробитие уровня поддержки дневного канала, шорт до 1.5895

14:00 Мск GBP – обзор розничной торговли

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Вчера котировке не дали упасть ниже отметки 0.8730, которая является очень мощным уровнем поддержки. График несколько раз протестировал этот уровень и резко развернулся вверх. Азиаты снова «опустили» котировку. На момент написания обзора пара котировалась в коридоре 0.8750-70, о которой мы говорили в прошлом обзоре, как о выгодном коридоре для экономики Швейцарии. Настроения за сутки слабо изменились. Соотношение «быков» и «медведей» сейчас 50% / 50%.

О среднесрочных перспективах движения пары говорить пока не приходится.

Если рассматривать внутридневную торговлю, то специалисты компании «AForex», как и вчера, видят наиболее привлекательным покупку USD на спадах.

Также напомним о выходящих сегодня важных экономических отчётах из США:

16:30 мск. - Число первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю.

16:30 мск. - предварительные данные роста ВВП за последний квартал.

18:00 мск. - опережающий индекс активности на рынке недвижимости.

При внутридневной торговле:

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:

Покупка USD после отбития от 0.8730 (05) с целью 0.8790, 0.8820, 0.8855.

Наименее вероятный сценарий на начало дня:

Продажа USD после пробития 0.8730(05) с целью 0.8705, 0.8655.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Вчера котировка отбилась от уровня 1.2155 и уверенно ушла вверх. Сегодня график встретил уровень сопротивления в районе 1.2285, который уже не первый раз за неделю пытается преодолеть. Следующим и более сильным уровнем сопротивления является 1.23.

Напомним, что настроения трейдеров продолжают находиться в зоне уверенной перекупленности единой валюты (72% длинных позиций в паре против 28% коротких), что и оказывает давление на графики сверху. Снизу же находится внимательный НБШ, который также видит, что котировка подошла близко к минимальному необходимому Швейцарии курсу национальной валюты против евро.

Специалисты «AForex» всё ещё предупреждают о высоких рисках операций в данной валютной паре. Тем не менее, внутри дня мы предпочли бы рассматривать «лонги» на спадах.

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:

Покупка евро после отбития от 1.2230 (2205) с целью 1.2285, 1.2305, 1.2325.

Наименее вероятный сценарий на начало дня:

Продажа евро после уверенного пробития вниз  1.2230 (05) с целью 1.2205, 1.2170.

Стоимость золота за вчерашний день выросла выше, чем 1 700 долл./унция. Все это очень сильно подогревается ситуацией в Европе. Специалисты компании «AForex» считают, как бы ни развивались события, все будет идти на пользу драгоценным металлам.

В случае внутридневной торговли ситуация следующая:

Наиболее вероятный сценарий:

Пробитие уровня 1727, открытие длинной позиции с целью 1736

Менее вероятный сценарий:

Отбой от 1727, открытие короткой позиции с целью 1716

Вчера, после сильной распродажи трейдерами новозеландского доллара котировка продолжила расти. С начала азиатско-тихоокеанской сессии и до момента написания обзора, рост котировки составил 70 пунктов. Специалисты компании «AForex» рекомендуют, в случае долгосрочной торговли рассматривать открытие длинной позиции при появлении хорошей точки входа. 

В случае внутридневной торговли ситуация следующая.

С ростом настроений в пользу покупки новозеландца, специалисты ожидают коррекции от отметки 0.8100

Наиболее вероятный сценарий:

Отбой от уровня 0.8100, открытие короткой позиции с целью 0.7995

Менее вероятный сценарий:

Пробитие уровня 0.8100, открытие длинной позиции с целью 0.8155

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

В паре австралийского доллара против американского сохраняется восходящее движение. Среди трейдеров, наблюдается перепроданность AUD. Сегодня всего 32% предпочитают покупать австралийский доллар, что дает дополнительную энергию для его роста.

В случае внутридневной торговли ситуация следующая:

Наиболее вероятный сценарий:

Пробитие уровня 1.0550, открытие длинной позиции с целью 1.0600 и далее к 1.0650

Менее вероятный сценарий:

Отбой от уровня 1.0550, открытие короткой позиции с целью 1.0405

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Мы сохраняем позиционирование без изменений.

Европейские лидеры о чем-то все-таки договорились. Главный итог саммита: принято принципиальное решение увеличить свободные средства фонда до 1 трлн. евро. Это не собственный капитал, а объем, с которым сможет работать EFSF. На некоторые ключевые вопросы, однако, ответа пока не дано. В частности, по-прежнему непонятно, как фонд будет структурирован. По всей видимости, пройдет немецкое предложение создать отдельное юрлицо, на балансе которого будут висеть средства "для первых потерь". Таким образом инвесторы получают гарантию того, что им компенсируют первые n% убытка. Вариант SPV становится популярным по одной причине: он крайне удобен для суверенных кредиторов. А сегодня в Китай направляется Клаус Реглинг, глава Фонда стабильности. И вряд ли это совпадение.

Еще одной важнейшей европейской историей стало размещение годовых средств ЕЦБ. Спрос банков на кредит оказался неожиданно низким: потребность в деньгах по системе составила всего 57 млрд. евро, то есть спрос на средства выглядит вполне прилично. И обратилась за ними всего 181 организация. Такой результат очень скромен по меркам стрессовы времен. На первом годовом аукционе, в начале кризиса, ЕЦБ выдал тысяче банков около полутриллиона евро. Вспоминив это, рынок несколько успокоился. А вместе с ним стабилизировался и евро. Мы считаем, что единая валюта может протестировать отметку 1.4 до конца недели на фоне общих покупок риска.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.