15.01.2008 14:57ООО "Инталев-Украина"
Управлять ликвидностью. Практика реализации платежного календаря
Управление денежными потоками на предприятии порой требует значительных
творческих усилий от ответственных за эту деятельность сотрудников. Сегодня
компании сталкиваются с различными проблемами, связанными с
потерями от неэффективного
использования денег. Механизмом,
который позволяет контролировать ликвидность компании и
максимально эффективно
использовать денежные средства является платежный календарь. Приглашаем Вас на семинар-тренинг
"Платежный календарь как инструмент управленческого контролинга",
который пройдет 8 февраля в Киеве. Вы узнаете о
практических примерах и
вариантах реализации платежного календаря в компаниях Украины и России.
Платежный календарь - это
система управления денежными потоками
(поступлениями и выплатами) компании. Хочется акцентировать внимание на слове "управление".
В этом представлении управлять, значит планировать, контролировать и
анализировать.
Внедрение платежного календаря подразумевает последовательное выполнение
следующих задач:
.составить
регламент планирования, в котором указать кто, в какие сроки, какие бюджеты
планирует, согласовывает и
утверждает;
.составить
регламент взаимодействия различных отделов с финансовой службой с целью
осуществления выплат (кто и когда подает
заявку на выплату денежных средств, в
какие сроки и кем она должна быть утверждена, выплачена);
.автоматизировать
упомянутые регламенты,
обеспечив автоматический контроль превышения лимитов.
Автоматизация процесса открывает дополнительные возможности для
управления и помогает
значительно облегчить повседневную работу финансового
директора.
Программа мероприятия:
1. Понятие "Платежный календарь". Цели и задачи, которые
он решает. Проблемы
внедрения.
2. Возможные варианты реализации Платежного календаря.