Финансовая грамотность из первых уст: горизонт паевого инвестирования
Эдвард Жук,генеральный директор УК "Кэпитал Эссет Менеджмент":"Расчетная стоимость пая это стоимость чистых активов, деленная на количество выданных паев по данным реестра владельцев. Как считать стоимость чистых активов? Это очень просто. Все активы фонда оцениваются. То есть в отличие от обычного хозяйственного общества, в паевом фонде для расчета вот этой дневной стоимости чистых активов используется не балансовая стоимость, то есть не цена приобретения ценных бумаг или иного имущества, а оценочная стоимость.
В открытых фондах состав структуры активов позволяет приобретать только ценные бумаги, то есть могут быть денежные средства, ценные бумаги, какие-то, какая дебиторская, кредиторская задолженность, связанная опять же с расчетами с пайщиками либо с профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Здесь нет ни недвижимого имущества, нет никаких других объектов инвестиций, есть только ценные бумаги. Причем нормативные документы Федеральной комиссии предполагают, что в открытом фонде, в открытом паевом инвестиционном
фонде, доля некотируемых ценных бумаг не может составлять более 10%. Это значит, что все остальные ценные бумаги котируемые ." Смотрите на http://www.incomepoint.tv/video/1252-eduard-juk